收入和利润 - 营业收入为14.36亿元人民币，同比增长13.96%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5347.57万元人民币，同比下降68.15%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5238.20万元人民币，同比下降69.52%[17] - 基本每股收益为0.1604元/股，同比下降68.18%[17] - 稀释每股收益为0.1491元/股，同比下降68.72%[17] - 加权平均净资产收益率为3.60%，同比下降9.41个百分点[17] - 2019年半年度营业收入为1,435,901,984.70元，同比增长13.96%[39][42] - 归属于上市公司股东的净利润为53,475,699.46元，同比下降68.15%[39] - 营业收入同比增长13.96%至14.36亿元人民币[45] - 营业总收入同比增长13.97%至14.36亿元（2018年半年度：12.60亿元）[146] - 净利润同比下降68.15%至5347.57万元（2018年半年度：1.68亿元）[147] - 营业收入同比增长13.97%至14.359亿元[150] - 净利润同比下降68.11%至5356.53万元[152] - 基本每股收益同比下降68.13%至0.1607元[153] 成本和费用 - 营业成本为1,228,994,439.78元，同比增长30.58%[42] - 财务费用为11,717,872.75元，同比增长148.92%[43] - 所得税费用为9,452,703.99元，同比下降68.11%[43] - 整体毛利率14.41%，同比下降10.89个百分点[47] - 营业成本同比大幅上升30.58%至12.29亿元[150] - 研发费用同比增长59.44%至1989.48万元[150] - 所得税费用同比下降68.11%至945.27万元[152] - 研发费用同比增长59.42%至1989.48万元（2018年半年度：1247.99万元）[146] - 财务费用同比增长148.95%至1171.79万元（2018年半年度：470.75万元）[147] - 信用减值损失776.31万元（2018年无此项）[147] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9548.61万元人民币，同比下降250.06%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-95,486,128.09元，同比下降250.06%[43] - 经营活动现金流量净额转负为-9548.61万元[154] - 投资活动现金流量净额为-1727.38万元[156] - 筹资活动现金流量净额为-378.76万元[156] - 期末现金及现金等价物余额减少至4780.72万元[157] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加49.8%至6.97亿元[159] - 经营活动现金流量净额由正转负，从6363万元变为-9547万元[159] - 购买商品、接受劳务支付的现金激增159.4%至6.99亿元[159] - 投资活动产生的现金流量净额下降130.2%至-1727万元[160] - 筹资活动现金流入增长69.5%至1亿元[160] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少67.9%至4726万元[160] - 支付的各项税费减少60.6%至3333万元[159] 资产和负债 - 货币资金减少46.57%至8969万元，主要因存货和结算资金占用增加[51] - 应收账款增长37.15%至5.15亿元，占总资产25%[51] - 固定资产增长65.45%至6.57亿元，主要因新生产线完工转固[51] - 短期借款大幅增加400%至1亿元（2018年末：2000万元）[143] - 存货同比增长27.28%至3.15亿元（2018年末：2.47亿元）[142] - 应付票据同比增长42.75%至8219.45万元（2018年末：5758.11万元）[143] - 公司货币资金从2018年末1.64亿元减少至2019年6月末8969万元，降幅45.4%[136] - 公司应收账款从2018年末3.72亿元增加至2019年6月末5.15亿元，增幅38.5%[136] - 公司存货从2018年末2.47亿元增加至2019年6月末3.15亿元，增幅27.3%[136] - 公司短期借款从2018年末2000万元大幅增加至2019年6月末1亿元，增幅400%[137] - 公司应付债券从2018年末2.7亿元增加至2019年6月末2.78亿元[138] - 公司未分配利润从2018年末7.96亿元减少至2019年6月末7.66亿元[139] - 流动比率为347.51%，较上年末下降94.74个百分点[124] - 资产负债率为29.92%，较上年末上升3.77个百分点[124] - 速动比率为250.67%，较上年末下降87.66个百分点[124] - EBITDA利息保障倍数为8.77，较上年同期下降58.34%[124] 业务线表现 - 炭黑产品收入增长3.65%至9.57亿元，占营收比重66.63%[45] - 煤焦油加工产品收入大幅增长42.02%至4.78亿元[45] - 炭黑生产的原材料成本约占生产成本的80%左右[34] - 炭黑原生粒子粒径在10-100nm之间，其中硬质炭黑为15-45nm，软质炭黑为45nm以上最大可达100nm以上[26] - 炭黑按用途分为橡胶用炭黑、导电炭黑和色素炭黑[26] - 导电炭黑具有低电阻或高电阻性能，用于电力电缆屏蔽材料[27] - 色素炭黑按着色强度分为高色素、中色素、普通色素和低色素四种[27] - 煤焦油含有1万多种化合物，可提取约200余种，有利用价值且经济合理的约50余种[28] - 煤焦油加工产品包括轻油、酚、萘、洗油、蒽、咔唑、吲哚、沥青等系列[28] - 蒽油用于提取粗蒽、芴、菲、咔唑等化工原料[29] - 工业萘用于合成纤维、合成树脂、增塑剂、橡胶防老剂等[29] - 洗油切割温度范围为230-300℃，用于煤气洗苯及生产苊、喹啉等产品[29] 地区表现 - 国内销售收入增长18.17%至12.95亿元，占比90.21%[45] - 国外销售收入下降14.16%至1.41亿元[45] 募集资金和投资项目 - 募集资金累计投入3.22亿元，承诺投资项目已建设完工[57] - 30万吨/年煤焦油深加工及联产8万吨/年炭黑项目承诺投资总额3.280528亿元，累计投入3.21862亿元，投资进度达98.11%[60] - 募集资金项目实现效益1276.43万元[60] - 截至2019年6月30日募集资金结余1501.36万元，主要原因为部分工程设备款及质保金未支付[60] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金总额为1135.22万元[60] - 在建工程较年初减少780.39万元，主要是改质沥青库等建成转固所致[31] 股东和股权结构 - 公司总股本为3.33亿股，其中有限售条件股份1.33亿股（占比39.87%），无限售条件股份2.00亿股（占比60.13%）[104] - 股东刘东良持股9,703万股（占比29.11%），其中质押6,790万股[106] - 股东刘东杰持股6,328万股（占比18.98%），其中质押1,775万股[106] - 深圳市东方富海投资管理股份有限公司持股4,050万股（占比12.15%），全部为无限售条件股份且质押2,609万股[106] - 股东靳彩红持股1,688万股（占比5.06%），其中有限售条件股份1,266万股[106] - 报告期末普通股股东总数为15,161户[106] - 公司股东中存在兄弟姐妹及夫妻关联关系，构成一致行动人[106] - 前10名普通股股东中深圳市东方富海投资管理股份有限公司持有40,499,850股人民币普通股[107] - 控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[108] - 公司于2019年8月26日聘任吉英俊担任副总经理[114] 融资和授信 - 公司非公开发行股票申请于2019年3月19日获证监会审核通过[99] - 证监会于2019年6月12日正式核准公司非公开发行股票（证监许可〔2019〕864号）[99] - 截至2019年6月30日，永东转债未发生转股，剩余挂牌交易金额为3.37亿元[100] - 公司债券"永东转债"余额为33,706.66万元[117] - 公司债券募集资金专项账户期末余额为1,501.36万元[119] - 公司主体长期信用等级为A+，债券信用等级为AA-，评级展望稳定[120] - 公司获得银行综合授信额度人民币1.8亿元[128] - 公司从中国光大银行太原分行获得信用借款人民币1000万元[128] - 公司从中国农业银行稷山县支行获得抵押借款人民币2000万元[128] - 公司从中国交通银行运城分行获得抵押借款人民币2000万元[129] 风险因素 - 公司面临原料油价格高位震荡及炭黑市场下行的市场风险[66] - 公司对永祥煤焦及晋华焦化的焦炉煤气供应存在依赖性[67] - 国家环保标准提高可能导致公司环保成本增加[67] - 生产过程中存在因物品保管不当或设备故障导致安全事故的风险[67] - 公司与山西环达环保科技存在环保设施建设工程合同纠纷，本诉涉案金额129万元[76] - 公司与山西环达环保科技存在环保设施建设工程合同纠纷，反诉涉案金额301万元[76] - 单士军诉公司等提供劳务受害责任纠纷，涉案金额84.72万元[76] 环保排放数据 - 公司二氧化硫排放总量为6.754吨，核定量372.12吨，排放浓度50mg/m³[90] - 公司二氧化硫排放总量为42.59吨，核定量201.91吨，排放浓度550mg/m³[90] - 公司氮氧化物排放总量为125.699吨，核定量1155.45吨，排放浓度150mg/m³[90] - 公司氮氧化物排放总量为34.781吨，核定量67.76吨，排放浓度240mg/m³[90] - 公司烟尘排放总量为6.119吨，核定量81.05吨，排放浓度20mg/m³[90] - 公司烟尘排放总量为10.8535吨，核定量27.4吨，排放浓度120mg/m³[90] - 公司粉尘排放总量为19.0448吨，核定量50.86吨，排放浓度18mg/m³[90] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为125.17万元人民币[21] - 总资产为20.60亿元人民币，较上年度末增长3.29%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为14.44亿元人民币，较上年度末下降1.98%[17] - 总资产为2,059,957,221.29元，同比增长8.26%[39] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,443,669,904.80元，同比增长6.27%[39] - 其他综合收益同比下降60.15%至50.72万元（2018年半年度：127.26万元）[148] - 应收账款融资科目余额为零[142] - 归属于母公司所有者权益减少1.98%至14.7亿元[163] - 综合收益总额为5398万元[163] - 对股东的现金分红分配达8333万元[163] - 专项储备本期提取金额为2,645,238.36元[164] - 专项储备本期使用金额为2,416,096.33元[164] - 专项储备期末余额为229,142.03元[164] - 期末所有者权益合计为1,443,669,904.80元[164] - 上期期末所有者权益合计为1,223,752,512.95元[165] - 上期期末未分配利润为581,719,241.19元[165] - 上期期末资本公积为82,416,055.81元[165] - 上期期末盈余公积为67,942,175.80元[165] - 上期期末其他综合收益为-2,642,897.02元[165] - 上期期末股本为222,076,572.00元[165] - 公司本期综合收益总额为1,272,630.00元[167] - 所有者投入的普通股资本为70,324.24元[167] - 对所有者（或股东）的分配为-35,751,895.36元[167] - 资本公积转增资本（或股本）为111,038,401.00元[167] - 专项储备本期提取金额为2,381,591.76元[167] - 专项储备本期使用金额为-1,209,991.91元[167] - 本期期末所有者权益余额为1,358,429,952.73元[167] - 本年期初所有者权益余额为1,223,752,512.95元[166] - 本期增减变动金额为134,677,439.78元[166] - 盈余公积期初余额为82,416,055.81元[166] - 所有者权益合计期初余额为14.73亿元人民币[169][170] - 本期综合收益总额为5407.25万元人民币[170] - 未分配利润减少2976.70万元人民币[170] - 专项储备增加229.14万元人民币[170] - 专项储备本期提取264.52万元人民币[171] - 专项储备本期使用241.61万元人民币[171] - 所有者权益合计期末余额为14.44亿元人民币[171] - 上期所有者权益合计为12.24亿元人民币[173] - 上期未分配利润为5.82亿元人民币[173] - 上期资本公积为8241.61万元人民币[173] - 综合收益总额为169,234,570元[174] - 所有者投入的普通股金额为70,324.24元[174] - 对所有者（或股东）的分配为-35,751,895.36元[174] - 专项储备本期提取金额为2,381,591.76元[175] - 专项储备本期使用金额为-1,209,991.91元[175] - 本期期末余额为1,358,479,405.31元[175] 公司治理和股东活动 - 2018年度股东大会投资者参与比例为60.75%[70] - 公司半年度报告未经审计[73] 公司基本信息 - 公司拥有26项专利，其中13项发明专利和13项实用新型专利[33] - 公司注册资本为人民币33,311.25万元[176] - 公司所属行业为化学原料及化学制品制造行业[176] - 公司合并范围子公司共1户，为山西永东科技有限公司[177] - 财务报表编制基础为持续经营假设[178][179] - 公司营业周期为12个月，作为资产和负债流动性划分标准[183] - 公司记账本位币为人民币[184] 会计政策 - 同一控制下企业合并中合并方取得的净资产账面价值与支付合并对价账面价值的差额调整资本公积，不足部分调整留存收益[185][186] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[187] - 购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新证据时可调整或有对价并相应调整合并商誉[187] - 购买日后12个月内可确认购买日未予确认的可抵扣暂时性差异相关递延所得税资产，相应减少商誉或计入当期损益[188] - 非一揽子交易的分步合并中，购买日之前持有股权涉及的其他综合收益除设定受益计划变动外均转入当期投资收益[188][189] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[190] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[191] - 丧失子公司控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额的差额计入当期投资收益[192] - 公司处置子公司股权投资直至丧失控制权时需判断是否为多项交易构成的一揽子交易[193] - 一揽子交易需满足同时订立、整体达成商业结果、交易间相互依赖或整体经济性等条件之一[193] - 非一揽子交易中各项交易分别按不丧失控制权部分处置和丧失控制权原则处理[193] - 一揽子交易将多项交易作为单项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[193] - 丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入合并报表其他综合收益[193] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及三个月内到期低风险投资[194] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[195] - 以公允价值计量外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算差额计入损益或综合收益[195] - 金融资产分为以摊余成本计量、公允价值变动

公司信息 - 股票简称永东股份，代码 002753；债券简称永东转债，代码 128014 [1] 活动信息 - 活动名称为“山西辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日” [1] - 活动时间为 2019 年 5 月 23 日 14:30—16:30 [1] - 活动方式为网络远程，参与途径为登录“全景·路演天下（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号全景财经 [1] 出席人员 - 公司董事、董事会秘书、副总经理张巍女士 [1] - 财务总监陈梦喜先生 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.45亿元人民币，同比增长7.88%[7] - 营业总收入为6.45亿元人民币，同比增长7.88%[34] - 营业收入为6.45亿元，同比增长7.88%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为2212.28万元人民币，同比下降72.51%[7] - 净利润为2212.28万元人民币，同比下降72.52%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为2212.28万元人民币[36] - 净利润为2216.76万元，同比下降72.46%[40] - 基本每股收益为0.0664元人民币/股，同比下降72.52%[7] - 基本每股收益为0.0664元，同比下降72.52%[37] - 基本每股收益为0.0665元，同比下降72.48%[41] - 加权平均净资产收益率为1.49%，同比下降4.88个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为6.21亿元人民币，同比上升23.92%[34] - 营业成本为5.53亿元，同比增长26.32%[39] - 管理费用为1329.42万元人民币，同比增加67.31%[14] - 研发费用为876.45万元，同比增长32.11%[39] - 利息费用为548.03万元，同比增长83.19%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-327.17万元人民币，同比下降111.52%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-327.17万元，同比下降111.52%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为负326.09万元，相比上年同期减少316.57%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-878.71万元，同比下降151.19%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为负878.71万元，相比上年同期减少150.24%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5772.30万元，同比恶化48.20%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5772.30万元，相比上年同期增加48.25%[49] - 期末现金及现金等价物余额为9452.23万元，同比下降16.44%[45] - 期末现金及现金等价物余额为9397.88万元，相比期初减少42.61%[49] 资产和负债状况 - 货币资金为1.52亿元，较年初1.64亿元下降7.4%[25] - 应收账款为3.86亿元，较年初3.72亿元增长3.6%[25] - 存货为3.10亿元，较年初2.47亿元增长25.4%[25] - 其他应收款减少90.04%至85.33万元人民币[14] - 其他流动资产增加840.54%至956.35万元人民币[14] - 流动资产合计为11.02亿元，较年初10.51亿元增长4.8%[26] - 固定资产为6.63亿元，较年初6.64亿元基本持平[26] - 应付债券为2.74亿元，较年初2.70亿元增长1.5%[27] - 应付债券为2.74亿元人民币，较期初增长1.47%[32] - 未分配利润为8.18亿元，较年初7.96亿元增长2.8%[28] - 资产总计为20.40亿元，较年初19.94亿元增长2.3%[26] - 负债合计为5.44亿元，较年初5.22亿元增长4.2%[27] - 归属于母公司所有者权益合计为14.96亿元，较年初14.73亿元增长1.6%[28] - 资产总计为20.40亿元人民币，较期初增长2.29%[31] - 负债合计为5.44亿元人民币，较期初增长4.21%[32] - 所有者权益合计为14.97亿元人民币，较期初增长1.61%[33] - 短期借款为2000万元人民币，与期初持平[32] - 公司货币资金为1.64亿元，与上年末持平[51] - 应收票据及应收账款为5.88亿元，与上年末持平[51] - 存货为2.47亿元，与上年末持平[51] - 短期借款为2000万元，与上年末持平[51] - 应付债券为2.70亿元，与上年末持平[52] - 归属于母公司所有者权益合计为14.73亿元，与上年末持平[52] - 公司应付债券为270,063,038.87元[55] - 公司递延收益为13,745,000.31元[55] - 公司非流动负债合计283,808,039.18元[55] - 公司负债合计521,538,183.43元[55] - 公司股本为333,329,255.00元[55] - 公司资本公积为157,851,341.60元[55] - 公司未分配利润为796,212,191.56元[55] - 公司所有者权益合计1,472,956,603.15元[55] - 公司负债和所有者权益总计1,994,494,786.58元[55] 公司重大事项 - 非公开发行股票申请已获证监会审核通过[15] - 公司第一季度报告未经审计[56]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2,587,091,753.06元，同比增长30.31%[18] - 归属于上市公司股东的净利润277,883,148.41元，同比增长17.25%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润282,835,163.42元，同比增长20.80%[18] - 基本每股收益0.8341元/股，同比增长17.23%[18] - 稀释每股收益0.7760元/股，同比增长14.50%[18] - 公司2018年第一季度营业收入为5.97亿元，第二季度为6.62亿元，第三季度为6.21亿元，第四季度为7.06亿元[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润第一季度为8048万元，第二季度为8743万元，第三季度为6086万元，第四季度为4911万元[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为8455万元，第二季度为8731万元，第三季度为6514万元，第四季度为4583万元[23] - 公司2018年实现营业收入25.87亿元，同比增长30.31%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元[42] - 2018年公司收入和利润实现增长[83] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长12.57%至1.49亿元[57] - 管理费用同比增长26.89%至4052.82万元，主要因修理费及环保费用增加[57] - 财务费用同比激增160.74%至1150.21万元，主要因利息支出增加[58] - 研发投入金额同比增长25.94%至8320.09万元，但研发人员数量减少6.19%至91人[59] - 炭黑生产成本中原材料占比约80%[38] 各条业务线表现 - 公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，其中炭黑为公司主要产品[28] - 炭黑产品收入18.68亿元，占营业收入72.22%，同比增长36.11%[47] - 煤焦油加工产品收入7.18亿元，占营业收入27.75%，同比增长17.21%[47] - 炭黑产品销售量284,920.02吨，同比增长15.42%[50] - 炭黑产品生产量290,065.21吨，同比增长16.88%[51] - 导电炭黑生产技术经鉴定达国际先进水平[36][39] - 与普利司通/住友等全球知名轮胎企业保持稳定合作[39] 各地区表现 - 国内销售收入22.18亿元，占营业收入85.72%，同比增长32.29%[47] - 国外销售收入3.69亿元，占营业收入14.28%，同比增长19.58%[47] 管理层讨论和指引 - 2018年炭黑行业增长速度放缓[83] - 原料油价格高位震荡[83] - 下游轮胎企业增速明显放缓[83] - 公司积极履行社会责任，为员工提供安全环境、福利和教育保障[130] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，无后续计划[131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额206,933,110.97元，同比增长-2,671.94%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额第一季度为2839万元，第二季度为3523万元，第三季度为9597万元，第四季度为4733万元[23] - 经营活动现金流量净额大幅改善至2.07亿元，同比增长2671.94%[61] - 投资活动现金流出同比减少49.99%至3.07亿元，主要因理财投资支付减少[61][62] - 筹资活动现金流入同比减少75.57%至1亿元，主要因上年度发行可转债募集资金[62] 资产和负债变化 - 总资产1,994,336,611.66元，同比增长13.82%[18] - 归属于上市公司股东的净资产1,472,790,177.64元，同比增长20.35%[19] - 固定资产较年初增加2.459亿元[34] - 无形资产较年初增加1669.57万元[34] - 在建工程较年初减少9389.48万元[34] - 货币资金占总资产比例上升2.16个百分点至8.24%，达1.64亿元[68][69] - 固定资产同比增长58.8%至6.64亿元，主要因多条生产线转固[69] - 短期借款减少75%至2000万元，主要因到期归还[69] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-1337.7万元[24] - 2018年计入当期损益的政府补助为177.83万元[24] - 2018年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回76.67万元[24] - 2018年计入当期损益的联营企业按投资比例分回的不良资产份额为363.79万元[25] - 2018年非经常性损益合计为-495.2万元[25] 募集资金使用 - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额为3.280528亿元[73] - 报告期内募集资金使用金额为1.771144亿元[73] - 募集资金累计使用金额为3.029063亿元[73] - 尚未使用募集资金总额为0.251465亿元[73] - 募集资金投资项目"30万吨/年煤焦油深加工及联产8万吨/年炭黑项目"投资进度达92.33%[75] - 募集资金投资项目于2018年11月30日达到预定可使用状态[75] - 报告期内募集资金投资项目实现效益2847.72万元[75] - 截至2018年末募集资金结余2514.65万元主要因项目款项未支付完毕及附属工程未完工[76] - 公司利用自筹资金预先投入募集资金项目1135.22万元并于2017年完成置换[76] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2.50元（含税）[6] - 2018年现金分红总额为89,560,447.50元[91] - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.23%[91] - 2017年现金分红总额为35,754,365.28元[91] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为15.09%[91] - 2016年现金分红总额为11,992,050.00元[91] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为15.14%[91] 股价稳定措施 - 公司股价稳定预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[95] - 公司股价稳定预案预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[95] - 控股股东及董事用于增持的资金不超过上年度薪酬总和的50%[96] - 公司回购与增持资金合计不超过最近一期审计母公司股东权益的2%[96] - 每轮稳定措施中回购与增持股份数量合计不低于总股本的3%[96] - 稳定股价措施实施期限为公告之日起六个月内[96] - 稳定股价措施终止条件包括连续10个交易日收盘价高于每股净资产[96] - 稳定股价措施终止条件包括继续操作可能导致股权分布不符合上市要求[96] - 股价稳定预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[97] - 股价稳定预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[97] - 稳定股价措施资金上限为公司最近一期审计母公司股东权益的2%[98] - 稳定股价措施股份数量上限为实施前总股本的3%[98] - 稳定股价措施包括公司回购控股股东增持董事及高管增持[97] - 回购方案实施期限为股东大会决议后6个月内[98] - 稳定措施实施后需在2个交易日内公告实施情况[97] - 董事会需在触发条件后5个交易日内制定股价稳定方案[97] - 控股股东及董事等用于增持的资金不超过其上年度薪酬总和的50%[99] - 增持与回购资金合计不超过最近一期经审计归母股东权益的2%[99] - 增持与回购股份数量合计不低于实施前总股本的3%[99] - 稳定股价措施终止条件为股价连续10日高于每股净资产[99] - 股价稳定方案需在公告后6个月内实施完毕[99] 股东和实际控制人承诺 - 公司实际控制人刘东良和靳彩红持有的股份限售承诺于2018年5月19日履行完毕[95] - 公司股东刘东杰、刘东秀、刘东玉、刘东梅、刘东果和刘东竹持有的股份限售承诺于2018年5月19日履行完毕[95] - 实际控制人刘东良靳彩红承诺锁定期满后两年内不减持股份[97] - 股东刘东杰承诺锁定期满后两年内不减持股份[97] - 表决权委托协议有效期至公司股票上市满三年[100] - 控股股东及关联方承诺避免同业竞争[100] - 关联交易决策严格执行信息披露制度[100] - 股东承诺采取合法措施规范关联交易[100] 公司治理和独立性 - 董事会包含3位独立董事以完善治理机制[100] - 公司实际控制人为自然人，未干预公司决策经营且未损害股东利益[182] - 公司独立董事对重大事项发表独立意见并维护中小股东权益[183] - 公司监事会由3名监事组成，其中含1名职工代表监事[184] - 公司建立全员月度绩效考核评价体系及激励约束机制[186] - 公司指定《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[187] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务五方面完全独立[189][190][191][192][194] - 公司拥有独立研发生产销售系统及财务核算体系，无同业竞争[190] - 公司资产完整独立，不存在为股东担保或资产被占用情形[192][195] - 公司董事会设立审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会四个专门委员会[200] 会计政策变更 - 公司2018年会计政策变更，调整财务报表列报，应收票据及应收账款合并为4.96亿元[104][105] - 研发费用从管理费用中分离单独列示，2017年调整后研发费用为2188.13万元[106] - 应收票据调整前金额为1.57亿元，应收账款为3.39亿元，合并后应收票据及应收账款为4.96亿元[105] - 在建工程包含工程物资调整后金额为1.15亿元[105] - 应付票据及应付账款合并后金额为1.14亿元[105] - 其他应付款包含应付利息调整后金额为967.75万元[105] 环保和排放情况 - 公司及其子公司不属于环保部门公布的重点排污单位[132] - 公司二氧化硫排放总量为351.19吨，其中锅炉及炭黑干燥废气排放口核定排放量26.328吨[133] - 氮氧化物排放总量为1152.85吨，锅炉及炭黑干燥废气排放口核定排放量154.417吨[133] - 烟尘排放总量为73.23吨，锅炉及炭黑干燥废气排放口核定排放量17.217吨[133] - 焦油加工管式炉等排放口二氧化硫核定排放量75.2吨，排放浓度550mg/m³[133] - 焦油加工管式炉等排放口氮氧化物核定排放量37.752吨，排放浓度240mg/m³[133] - 粉尘排放总量21.71吨，炭黑处理环节核定排放量8.9376吨[133] - 公司采用A2O+接触氧化工艺处理污水，实现全厂废水零外排[134] - 炭黑生产尾气经除尘袋滤器处理后用于锅炉发电，利用率达"大部分"规模[134] 技术研发和专利 - 公司拥有26项专利（13项发明专利+13项实用新型专利）[36] - 自备电厂保障生产用电并降低动力成本[36][38] - 通过尾气发电装置实现用电自供[38] - 焦炉煤气管道直供有效降低燃料成本[38] 委托理财和债务融资 - 公司报告期内委托理财发生总额为2.45亿元人民币[125] - 公司使用募集资金购买山西证券收益凭证10,000万元人民币，年化收益率5.10%，实现收益254.3万元人民币[126] - 公司使用募集资金购买中信证券收益凭证5,000万元人民币，年化收益率4.90%，实现收益60.41万元人民币[126] - 委托理财未到期余额及逾期未收回金额均为0[125] - 公司进行债务融资用于补充营运资金，包括“月月利”收益凭证201828号融资4000万元，利率4.60%，金额19.16万元[127] - “稳得利”收益凭证101289号融资3000万元，利率4.80%，金额37.87万元[127] - “月月利”收益凭证201943号融资2500万元，利率3.80%，金额9.11万元[127] - 公司委托理财总金额为24500万元，总收益380.85万元[128] - 公司报告期不存在委托贷款[128] 股权和股本变动 - 2018年度可转债转股214,282股[147][148] - 截至2018年末永东转债余额337,066,600元挂牌交易[142] - 公司实施2017年度权益分派 每10股派1.61元现金并转增5股[147] - 公司总股本从222,076,572股增至333,329,255股[148][152] - 135,000,000股限售股于2018年5月21日解禁上市流通[147][152] - 刘东良持股从64,687,500股变为72,773,437股[150] - 刘东杰持股从42,187,500股变为47,460,937股[150] - 靳彩红持股从11,250,000股变为12,656,250股[150] - 控股股东刘东良持股97,031,250股，占总股本29.11%[154][156] - 股东刘东杰持股63,281,250股，占总股本18.98%[154] - 深圳市东方富海投资持股40,499,850股，占总股本12.15%[154][158] - 股东靳彩红持股16,875,000股，占总股本5.06%[154] - 刘东良与靳彩红为夫妻关系，构成一致行动人[154][157] - 刘东良持有有限售条件股份72,773,437股[154] - 刘东良持有无限售条件股份24,257,813股[154] - 深圳市东方富海投资持有无限售条件股份40,499,850股[154] - 刘东杰持有无限售条件股份15,820,313股[154] - 刘东良等七名股东为兄弟姐妹关系，构成关联股东[154] - 董事长刘东杰期初持股42,187,500股，期末持股63,281,250股，持股增加21,093,750股[163] - 董事刘东良期初持股64,687,500股，期末持股97,031,250股，持股增加32,343,750股[163] - 董事靳彩红期初持股11,250,000股，期末持股5,625,000股，持股减少5,625,000股[163] - 公司董事、监事及高管合计期初持股118,125,000股，期末持股177,187,500股，净增加59,062,500股[164] 董事、监事及高管变动 - 刘东良于2018年5月22日被聘任为第四届董事会非独立董事[165] - 刘东杰于2018年7月2日被聘任为第四届董事会董事长[165] - 苏国贤于2018年7月2日被聘任为公司总经理[166] - 陈玉杰于2018年6月4日被聘任为第四届职工代表监事[165] - 毛肖佳于2018年7月2日被聘任为第四届监事会主席[165] - 吉英俊因工作调整于2018年6月4日辞去监事会主席及职工监事职务[165][166] 员工结构和薪酬 - 公司员工总数705人，其中生产人员515人，占比73.05%[176] - 员工教育程度中本科及以上79人，占比11.21%；大专259人，占比36.74%；中专及高中367人，占比52.06%[176] - 销售人员28人，占比3.97%；技术人员99人，占比14.04%[176] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为230万元[175] - 总经理苏国贤获得税前报酬28万元[175] - 财务总监陈梦喜与副总经理张瑞杰各获得税前报酬26万元[175] - 董事长刘东杰获得税前报酬30万元[174] - 独立董事丁丽萍、江永辉、彭学军各获得税前报酬10万元[174][175] - 监事会主席毛肖佳获得税前报酬8.52万元[175] - 职工代表监事陈玉杰获得税前报酬12.29万元[175] 股东大会和独立董事履职 - 报告期内公司共召开两次股东大会，投资者参与比例均为60.83%[196] - 股东大会审议事项包括续聘会计师事务所、非公开发行股票方案及授权、年度报告、利润分配方案等[181] - 独立董事丁丽萍本报告期参加董事会5次 现场出席4次 通讯方式参加1次 出席股东大会2次[197] - 独立董事江永辉本报告期参加董事会5次 现场出席3

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入6.21亿元人民币，同比增长29.39%[8] - 年初至报告期末营业收入18.81亿元人民币，同比增长40.73%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6086.06万元人民币，同比增长35.50%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.29亿元人民币，同比增长63.16%[8] - 营业收入增长40.73%至1,880,758,782.74元，因销量与价格同步上升[16] - 2018年度净利润预计增长19.47%-40.81%，达28,000-33,000万元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长41.26%至1,433,799,733.97元，与收入增长匹配[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.60亿元人民币，同比下降818.42%[8] - 经营活动现金流净额改善818.42%至159,602,379.50元，因承兑汇票解付增加[16] 资产和负债变化 - 预付款项增加146.18%至69,121,269.54元，主要因预付原料油款[16] - 其他应收款激增8738.73%至134,917,343.68元，系支付农商行股份收购价款[16] - 其他流动资产减少80.04%至30,009,285.22元，因闲置募集资金理财逐步收回[16] - 在建工程增长68.97%至193,863,973.32元，因可转债项目建设投入[16] 股东权益和融资活动 - 加权平均净资产收益率17.28%，同比增长4.86个百分点[8] - 永东转债转股减少2,810,100元，剩余可转债余额337,066,600元[19] - 委托理财发生额24,500万元，未到期余额0元[27] 其他重要事项 - 非经常性损益项目合计影响净利润-822.82万元人民币[9] - 股东刘东良持股比例29.11%，质押股份6493.46万股[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.6亿元人民币，同比增长47.08%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.679亿元人民币，同比增长76.20%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.719亿元人民币，同比增长78.84%[17] - 基本每股收益为0.5041元人民币/股，同比增长76.20%[17] - 稀释每股收益为0.4766元人民币/股，同比增长69.49%[17] - 加权平均净资产收益率为13.01%，同比增长3.48个百分点[17] - 公司2018年上半年营业收入达12.6亿元人民币，同比增长47.08%[43][44] - 归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元人民币，同比增长76.20%[43][44] - 营业收入同比增长47.08%至12.60亿元，主要因下游市场向好，销量和价格均有增长[50][52] - 营业总收入同比增长47.1%，达到12.60亿元（上期8.57亿元）[156] - 净利润同比增长76.2%，达到1.68亿元（上期0.95亿元）[156] - 基本每股收益同比增长76.2%，达到0.5041元（上期0.2861元）[157] - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长35.51%至78.30%[72] - 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为19,000万元至25,000万元[72] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为14,021.56万元[72] - 业绩增长主要原因为销量和单价均有增长[72] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长46.67%至9.41亿元，与收入增长相匹配[50] - 营业成本同比增长46.7%，达到9.41亿元（上期6.42亿元）[156] - 销售费用同比增长16.7%，达到0.79亿元（上期0.68亿元）[156] - 管理费用同比增长46.9%，达到0.31亿元（上期0.21亿元）[156] - 所得税费用同比增长75.4%，达到0.30亿元（上期0.17亿元）[156] - 资产减值损失同比下降76.5%，为0.17亿元（上期0.73亿元）[156] - 原材料成本约占炭黑生产成本的80%[38] 各业务线表现 - 炭黑产品收入同比增长61.27%至9.23亿元，占总收入73.27%[52][54] - 炭黑产品毛利率提升1.85个百分点至30.51%，而煤焦油加工产品毛利率下降6.86个百分点至11.04%[54] - 干法造粒炭黑细粉含量达15-20%[27] - 湿法造粒炭黑细粉含量控制在7%以下[27] - 硬质炭黑原生粒子粒径介于15nm至45nm[28] - 软质炭黑原生粒子粒径超45nm，最大可达100nm以上[28] - 导电炭黑用于电力电缆屏蔽材料[29] - 公司自主研发的煤焦油基导电炭黑技术达国际先进水平[36] - 煤焦油可提取约200余种化合物，有经济价值的约50种[30] 各地区表现 - 国内销售收入同比增长53.35%至10.96亿元，占总收入87%[52][54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6363.09万元人民币，同比增长-1330.64%[17] - 经营活动现金流量净额由上年同期-517万元转为6,363万元，变动幅度-1,330.64%[50] - 投资活动现金流量净额由上年同期-2.95亿元转为5,697万元，变动幅度-119.30%[50] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-5.17百万元增至63.63百万元[164][167] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-295.24百万元增至56.97百万元[164] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从373.98百万元降至-79.51百万元[164] - 期末现金及现金等价物余额为147.58百万元，较期初106.49百万元增长38.6%[164] - 购买商品、接受劳务支付的现金略有下降，从274.54百万元降至269.75百万元[164] - 支付的各项税费显著增加，从49.01百万元增至84.65百万元，增幅72.7%[164] - 收回投资收到的现金大幅增加，从25.00百万元增至150.00百万元，增幅500%[164] - 取得投资收益收到的现金从0.11百万元增至9.20百万元，增幅8313%[164] - 发行债券收到的现金从329.37百万元降至0元[164] - 现金及现金等价物净增加额为41.09百万元，较上期73.55百万元下降44.1%[164] - 现金及现金等价物包括库存现金、随时支付存款和三个月内到期投资[200] 资产和负债变化 - 货币资金减少3.46个百分点至1.68亿元，主要因偿还短期借款[57] - 应收账款增加2.68个百分点至3.76亿元，因经营规模扩大[57] - 在建工程增加4.98个百分点至1.93亿元，因上年项目转固[57] - 无形资产较年初增加768.67万元，主要因购买土地所致[33] - 在建工程较年初增加8190.52万元，主要因炭黑八、九线及四煤化等建设项目投资增加[33] - 公司总资产为19.027亿元人民币，同比增长8.59%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为13.584亿元人民币，同比增长11.01%[17] - 公司总资产达19.03亿元人民币，同比增长18.10%[43] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.58亿元人民币，同比增长25.35%[43] - 货币资金期末余额1.68亿元，较期初增长57.65%[146] - 应收账款期末余额3.76亿元，较期初增长10.70%[146] - 资产总计从1,752,240,294.36元增长至1,902,717,687.50元，增幅8.6%[147][149] - 流动资产从975,931,558.02元增至1,049,925,034.53元，增幅7.6%[147] - 在建工程从111,261,151.25元增至193,166,393.70元，增幅73.6%[147] - 工程物资从3,471,559.81元增至18,534,815.25元，增幅433.8%[147] - 短期借款从80,000,000元降至60,000,000元，降幅25%[147][152] - 应付债券从256,576,648.95元增至264,286,529.97元，增幅3%[148][153] - 未分配利润从581,719,241.19元增至713,882,126.88元，增幅22.7%[149] - 货币资金从105,594,139.45元增至167,301,879.44元，增幅58.4%[151] - 应收票据从156,963,505.90元增至261,207,370.80元，增幅66.4%[151] - 存货从193,237,071.51元增至207,542,323.12元，增幅7.4%[151] - 流动比率394.68%，较上年末上升15.96个百分点；速动比率316.66%，较上年末上升12.93个百分点[136] - 资产负债率28.61%，较上年末下降1.55个百分点[136] - EBITDA利息保障倍数为21.05，较上年同期下降23.70%[136] 管理层讨论和指引 - 公司形成"煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电"循环产业链[34] - 自备电厂保障生产用电不受峰谷限制[35] - 公司通过焦炉煤气管道直供生产线降低燃料成本[38] - 公司建立炭黑尾气发电装置实现用电自供[38] - 公司面临原料煤焦油供应风险，价格波动可能影响成本及毛利率[73] - 公司对焦炉煤气供应商存在依赖性，供应稳定性可能影响生产成本[74] - 环保标准提升可能导致公司环保成本增加，影响盈利水平[74] 投资和募集资金 - 可转债募集3.4亿元用于年产30万吨煤焦油深加工及8万吨炭黑项目[45] - 募集资金总额为32,805.28万元，已累计投入22,424.52万元，投资进度达68.36%[63][65] - 报告期内投入募集资金总额为9,845.32万元[63][65] - 募集资金项目无变更，变更金额和比例均为0[63][65] - 公司对全资子公司永东科技追加现金投资1800万元人民币，增资后注册资本从1200万元增至3000万元[106] - 公司债券"永东转债"余额为33,987.67万元，利率结构为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[128] - 报告期内因转股减少债券金额91,000元，转股数量为6,595股[128] - 公司主体长期信用等级为A+，债券信用等级为AA-，评级展望稳定[131] - 报告期内获得银行综合授信额度15,000万元，实际使用借款共计6,000万元[139] - 报告期内偿还银行贷款共计6,000万元（光大银行2,000万元、交通银行2,000万元、晋商银行2,000万元）[139] - 投资收益同比增长4549.2%，达到508.37万元（上期10.93万元）[156] 股东和股权结构 - 公司实际控制人刘东良、靳彩红承诺所持股份自上市日起36个月内不转让或委托他人管理，也不由公司回购[79] - 股东刘东杰、刘东秀、刘东玉、刘东梅、刘东果、刘东竹承诺所持股份自上市日起36个月内除委托表决权外不转让或委托他人管理，也不由公司回购[80] - 股东刘东玉、刘东梅、刘东果、刘东竹、刘东秀、刘东杰承诺通过遗嘱继承获得的公司股份表决权无条件委托刘东良行使[81] - 股东刘志红承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[81] - 公司实施2017年度权益分派方案：每10股派发现金红利1.61元（含税）并转增5股[110] - 限售股解禁导致有限售条件股份减少1,546,876股，比例从61.30%降至40.40%[111] - 无限售条件股份增加112,591,872股，比例从38.70%升至59.60%[111] - 股份总数从222,076,572股增加111,044,996股至333,121,568股[111] - 刘东良持有的64,687,500股限售股于2018年5月19日解禁，解禁后新增限售股72,773,437股[113] - 靳彩红持有的11,250,000股限售股解禁，新增限售股12,656,250股[113] - 刘东杰持有的42,187,500股限售股解禁，新增限售股47,460,937股[113] - 刘东秀、刘东玉等股东合计17,775,000股限售股于2018年5月19日全额解禁[113] - 权益分派转增股份于2018年6月5日由中登公司记入股东账户[111] - 报告期末普通股股东总数为17,146户[116] - 第一大股东刘东良持股97,031,250股，占比29.13%，其中质押64,934,565股[116] - 第二大股东刘东杰持股63,281,250股，占比19.00%，其中质押42,750,000股[116] - 第三大股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司持股40,499,850股，占比12.16%，其中质押35,550,000股[116] - 董事刘东杰持股增加21,093,750股至63,281,250股[123] - 董事刘东良持股增加32,343,750股至97,031,250股[123] - 董事靳彩红持股增加5,625,000股至16,875,000股[123] - 无限售条件普通股股东中深圳市东方富海投资管理股份有限公司持股40,499,850股[117] - 无限售条件股东刘东良持股24,257,813股[117] - 无限售条件股东刘东杰持股15,820,313股[117] - 公司股本从期初2.22亿股增加至期末3.33亿股，增幅50%[170][172] - 资本公积从期初8.24亿元减少至期末8.24亿元，降幅0.03%[170][172] - 未分配利润从期初5.82亿元增长至期末7.14亿元，增幅22.7%[170][172] - 所有者权益合计从期初12.24亿元增至期末13.58亿元，增幅10.8%[170][172] - 本期综合收益总额1.69亿元[170] - 股东投入普通股703.24万元[170] - 对股东分配利润3575.19万元[172] - 专项储备提取2381.59万元，使用1209.99万元，净增1171.59万元[172] - 资本公积转增股本1.11亿元[172] - 其他综合收益从-264.29万元改善至-137.03万元[170][172] - 公司本期资本公积转增股本111,038,401元[178] - 公司股东投入普通股资本70,324.24元[178] - 公司本期提取专项储备2,381,591.76元[178] - 公司本期使用专项储备1,209,991.91元[178] - 公司期末专项储备余额为7,271,626.68元[179] - 公司期末未分配利润为713,931,579.46元[179] - 公司期末所有者权益合计1,358,479,405.31元[179] - 公司上年同期资本公积转增股本74,025,000元[179] - 公司上年同期股东投入资本82,424,406.13元[179] - 公司上年同期提取专项储备920,231.30元[179] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本为7402.5万元[181] - 专项储备本期提取金额为173.14万元[181] - 专项储备本期使用金额为81.11万元[181] - 期末所有者权益总额为10.84亿元[181] - 公司注册资本为3.33亿元[182] 法律和监管事项 - 非经常性损益项目合计为-394.63万元人民币[22] - 公司与山西环达环保科技有限公司存在环保设施建设工程合同纠纷，涉案金额129万元[85] - 公司就同一环保设施建设工程合同纠纷反诉山西环达环保科技有限公司，涉案金额301万元[85] - 公司诉新东岳轮胎集团公司购销合同纠纷，涉案金额42.32万元，已撤诉并达成庭下和解协议[85] - 与稷山农商行发生关联交易金额0.34万元，占同类交易金额比例0.98%[90] - 二氧化硫排放总量116.06吨，核定排放总量211.12吨[100] - 二氧化硫排放总量127.336吨，核定排放总量170.1吨[101] - 氮氧化物排放总量336.56吨，核定排放总量667.445吨[101] - 氮氧化物排放总量40.96吨，核定排放总量57.77吨[101] - 烟尘排放总量22.99吨，核定排放总量44.34吨[101] - 烟尘排放总量16.307吨，核定排放总量22吨[101] - 粉尘排放总量6.474吨，核定排放总量11.51吨[101] - 公司报告期未开展精准扶贫工作[104] 会计和财务报告基础 - 公司合并范围内子公司数量为1家[183] - 财务报表编制基础为持续经营假设[184] - 会计政策包含应收款项坏账准备计提方法[186] - 记账本位币为人民币[190] - 企业合并区分同一控制与非同一控制处理方式[192][193] - 购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[195] - 购买日前持有股权涉及其他综合收益的，按被购买方直接处置相关资产或负债基础处理[195] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[196] - 非同一控制下企业合并增加子公司，不调整合并财务报表期初数和对比数[196] - 同一控制下企业合并增加子公司，调整合并财务报表对比数[196] - 子公司与公司会计政策不一致时，按公司政策对子公司报表进行调整[197] - 非同一控制下企业合并取得子公司，按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[197] - 丧失子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[198] - 处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和减去应享份额差额计入投资收益[198]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为19.85亿元，较2016年10.96亿元增长81.10%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，较2016年0.79亿元大幅增长199.21%[22] - 第四季度营业收入6.49亿元，为全年最高季度表现[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润9678.65万元，环比显著提升[27] - 公司2017年营业收入19.85亿元，同比增长81.10%[48][49] - 归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长199.21%[48][49] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占营业成本90.27%，同比增长96.73%[61] - 销售费用同比增长9.68%至1.32亿元[65] - 管理费用同比增长30.71%至5382万元，主要因试验费、办公费和差旅费增加[65] - 研发投入金额大幅增长71.79%至6606万元，但研发投入占营业收入比例下降0.18个百分点至3.33%[67] 各业务线表现 - 炭黑产品收入13.73亿元，占总收入69.14%，同比增长84.57%[54] - 煤焦油加工产品收入6.13亿元，占总收入30.86%，同比增长73.77%[54] - 炭黑产品毛利率28.65%，同比增长2.01个百分点[57] - 煤焦油加工产品毛利率12.85%，同比下降8.74个百分点[57] - 炭黑产品销售量246,853.91吨，同比增长20.63%[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-804.58万元，较2016年3465.41万元下降123.22%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降123.22%至-805万元，主要因结算资金和存货资金占用增加[69][70] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大995.21%至-3.80亿元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长534.29%至3.73亿元，主要因发行可转债募集资金[69][70] - 现金及现金等价物净增加额同比下降124.62%至-1449万元[69] 资产和负债结构变化 - 总资产达到17.52亿元，较2016年末10.78亿元增长62.52%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为12.24亿元，较2016年末9.17亿元增长33.45%[23] - 货币资金为1.065亿元人民币，占总资产比例从11.22%下降至6.08%，减少5.14个百分点[77] - 应收账款为3.393亿元人民币，占总资产比例从18.52%上升至19.36%，增加0.84个百分点[77] - 存货为1.932亿元人民币，占总资产比例从10.27%上升至11.03%，增加0.76个百分点[77] - 长期股权投资为1.498亿元人民币，占总资产比例从0%上升至8.55%[77] - 在建工程为1.113亿元人民币，占总资产比例从1.75%上升至6.35%，增加4.6个百分点[77] - 短期借款为8000万元人民币，占总资产比例从1.85%上升至4.57%，增加2.72个百分点[77] - 其他流动资产为1.504亿元人民币，占总资产比例从1.39%上升至8.58%，增加7.19个百分点[77] - 应付债券为2.566亿元人民币，占总资产比例从0%上升至14.64%[77] 产能扩张与投资项目 - 固定资产较年初增加6802.02万元，主要是发电二厂一期12MW机组工程及改质沥青二期工程转固所致[42] - 在建工程较年初增加9235.90万元，主要是可转债项目炭黑第八、九生产线及四煤化生产线投资在建[42] - 公司成功发行3.4亿元可转债用于产能扩张项目[50] - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金3.281亿元人民币，本期已使用1.258亿元[81] - 30万吨/年煤焦油深加工及联产8万吨/年炭黑项目投资进度为38.35%[84] - 公司以自筹资金预先投入12万吨/年炭黑及18,000KW尾气发电项目金额为116,808,863.49元并于2015年度完成募集资金置换[85] - 公司以自筹资金预先投入30万吨/年煤焦油深加工及联产8万吨/年炭黑项目金额为11,352,209.18元并于2017年完成募集资金置换[85] - 尚未使用的募集资金将用于建设30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目[85] - 募集资金将用于建设12万吨/年炭黑及18,000KW尾气发电项目[116] - 募集资金余额将用于补充公司流动资金[116] 技术优势与产业链 - 公司煤焦油加工可提取约200余种化合物，其中具有经济价值的约50余种[37] - 导电炭黑生产技术经山西省科技厅鉴定达到国际先进水平，打破外资企业主导局面[44] - 公司构建"煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电"循环经济产业链，实现资源能源就地转化[43] - 公司通过原料油两级预热、超细粉碎分级等技术手段提升炭黑产品品质[44] - 自备电厂保障生产用电不受峰谷限制，降低经营成本[43] - 煤焦油加工产品涵盖轻油、工业萘、洗油、蒽油、改质沥青等系列化工原料[37][38] 原料采购与成本优势 - 公司煤焦油采购主要来源于山西周边县市及陕西宁夏等低成本地区[7] - 公司地处山西焦煤主产区，煤焦油采购成本优势显著，原料油占生产成本约80%[45] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为6.47亿元，占年度销售总额的32.59%[62][63] - 前五名供应商合计采购额为4.49亿元，占年度采购总额的29.82%[63] 股东结构与持股变化 - 股份总数由148,050,000股增至222,076,572股，增幅50.0%[166] - 有限售条件股份由91,125,000股增至136,125,000股，持股比例由61.55%变为61.30%[162] - 无限售条件股份由56,925,000股增至85,951,572股，持股比例由38.45%变为38.70%[162] - 股东刘东良通过资本公积转增持股增至64,687,500股[164] - 股东靳彩红通过资本公积转增持股增至42,187,500股[164] - 报告期末普通股股东总数为16,025名[168] - 控股股东刘东良持股比例为29.13%，持有64,687,500股[169] - 第二大股东刘东杰持股比例为19.00%，持有42,187,500股[169] - 深圳市东方富海投资管理股份有限公司持股比例为12.16%，持有26,999,900股[169] - 股东靳彩红持股比例为5.07%，持有11,250,000股[169] - 无限售流通股股东中深圳市东方富海持股数量为26,999,900股[169] - 无限售流通股股东夏多友持股数量为2,942,256股[169] - 控股股东刘东良与实际控制人靳彩红为夫妻关系[172] - 刘东良家族成员（兄弟姐妹）合计持股比例超过30%[169] - 董事长刘东良持股增加2156.25万股至6468.75万股，增幅50%[178] - 董事兼总经理刘东杰持股增加1406.25万股至4218.75万股，增幅50%[178] - 董事靳彩红持股增加375万股至1125万股，增幅50%[178] - 离任董事刘志红持股增加75万股至225万股，增幅50%[178] - 董事及高管层合计持股增加4012.5万股至1.2亿股，整体增幅50%[179] - 公司前10名股东中无股份质押情况[169] 公司治理与人员结构 - 公司董事会成员中有3位独立董事[117] - 公司董事监事及高管税前报酬总额为214.62万元[185] - 董事长刘东良税前报酬为32万元[185] - 总经理刘东杰税前报酬为30万元[185] - 副总经理苏国贤税前报酬为28万元[185] - 财务总监陈梦喜税前报酬为22万元[185] - 在职员工总数574人（母公司574人/子公司4人）[186][187] - 生产人员占比68.6%共394人[187] - 本科及以上学历员工占比10.8%共62人[187] - 大专学历员工占比37.3%共214人[187] - 中专及高中学历员工占比51.9%共298人[187] - 公司董事会严格按照相关法律法规召集召开会议并科学决策[194] - 公司监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名[195] - 公司建立绩效评价考核体系对全员逐月进行绩效考核[197] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面完全独立[200] 利润分配预案 - 公司2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.61元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[9] - 2017年度拟现金分红总额不超过38,429,270.96元，每10股派1.61元[98][102][103] - 2017年度拟资本公积金转增股本，每10股转增5股，分配股本基数不超过238,691,124股[98][102][103] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为16.21%[102] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为15.14%[99][102] - 2015年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为33.82%[102] - 2017年度可分配利润为581,721,533.24元[102] 历史分红情况 - 2016年度现金分红总额为11,992,050元，每10股派0.81元[97] - 2016年度资本公积金转增股本，每10股转增5股，总股本增至222,075,000股[97] - 2015年现金分红总额为17,766,000元，每10股派1.8元[99] - 公司实施2016年度权益分派，以总股本148,050,000股为基数，每10股派发现金0.81元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[162] 管理层及董事会变动 - 董事刘志红于2017年5月3日离职导致有限售条件股份比例变化[162][166] - 董事刘志红于2017年5月3日因个人原因离职[180] - 宁忍娟于2017年5月19日新任董事职务[180] - 张瑞杰于2017年8月23日新任副总经理职务[180] - 独立董事江永辉现任致同会计师事务所合伙人[182] - 独立董事丁丽萍现任中国橡胶工业协会炭黑分会秘书长[182] 行业环境与竞争 - 炭黑行业整体产能大于需求加剧市场竞争风险[6] - 2017年炭黑行业需求增加价格回升，环保新政提高准入门槛加速行业集中度提升[40] - 炭黑行业产能大于需求 高端市场竞争加剧[93] 环保与安全生产风险 - 国家环保标准提高可能导致公司环保成本增加影响盈利水平[8] - 安全生产风险源于煤焦油易燃性及高温高压生产工艺[8] - 国家环保标准提高可能导致公司环保成本增加[94] - 公司生产涉及易燃原材料及高温高压工序 存在安全生产风险[94] - 公司因氮氧化物排放超标被处以罚款人民币100万元[129] - 二氧化硫排放总量：锅炉及炭黑干燥废气排放口116.06吨（核定总量211.12吨）[151] - 二氧化硫排放总量：焦油加工管式炉等排放口127.336吨（核定总量170.1吨）[151] - 氮氧化物排放总量：锅炉及炭黑干燥废气排放口336.56吨（核定总量667.445吨）[151] - 氮氧化物排放总量：焦油加工管式炉等排放口40.96吨（核定总量57.77吨）[151] - 烟尘排放总量：锅炉及炭黑干燥废气排放口22.99吨（核定总量44.34吨）[151] - 烟尘排放总量：焦油加工管式炉等排放口16.307吨（核定总量22吨）[151] - 粉尘排放总量：工业萘转鼓结晶机等排放口6.474吨（核定总量11.51吨）[151] - 所有污染物排放浓度均符合国家标准且无超标排放记录[151] 供应依赖风险 - 焦炉煤气全部依赖永祥煤焦及其子公司晋华焦化供应存在供应稳定性风险[8] - 公司焦炉煤气全部由永祥煤焦及晋华焦化供应 存在采购依赖风险[94] 对外投资与子公司 - 全资子公司山西永东科技有限公司报告期营业收入为0元 净利润为-1,850.64元[90] - 子公司山西永东科技有限公司报告期营业收入为0元 净利润为-1,850.64元[90] - 全资子公司永东科技出资1000万元投资山西诺博科技有限公司，持股10%[158] 会计与审计 - 2017年审计机构为中兴华会计师事务所签字会计师为臧青海王世峰[21] - 非经常性损益项目中债务重组损益产生-73.83万元损失[29] - 计入当期损益的政府补助为47.73万元，较2016年161.50万元减少[29] - 资产减值损失为1024万元，占利润总额的3.74%[74] - 公司执行新会计准则将政府补助分类计入其他收益或营业外收入[123] - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬50万元[126] 股价稳定措施与承诺 - 稳定股价触发条件为公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产[106] - 稳定股价措施中用于回购和增持的资金合计不超过最近一期经审计归属于母公司股东权益的2%[107][109] - 稳定股价措施中回购和增持股份数量合计不超过实施前总股本的3%[107][109] - 控股股东及董监高用于增持的资金不超过其上年度自公司领取薪酬总和的50%[109] - 稳定股价措施需在预案公告之日起六个月内实施完毕[108][109] - 稳定股价措施终止条件包括公司股票连续10个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产[110] - 公司实际控制人承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[110] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内不减持股份[110] - 公司股东承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[110] - 股价预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[110] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时将触发稳定股价预案[111] - 稳定股价措施中用于回购和增持的资金合计不超过最近一期经审计归属于母公司股东权益的2%[112] - 稳定股价措施中回购和增持股份数量合计不超过实施前总股本的3%[112] - 控股股东及董监高用于增持的资金不超过其上年度自公司领取薪酬总和的50%[114] - 稳定股价措施需在预案公告之日起六个月内实施完毕[113][114] - 公司回购股份需在股东大会决议后下一个交易日启动[113] - 稳定股价方案实施完毕后需在2个交易日内公告[111][113] - 若公司股票连续10个交易日收盘价高于最近一期审计每股净资产则终止稳定措施[115] - 继续回购或增持导致股权分布不符合上市条件时终止稳定措施[115] - 实际控制人通过表决权委托协议保持控制权稳定至上市满三年[115] - 实际控制人及股东股份限售承诺期限至2018年5月19日[105] - 公司控股股东及董事承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[119] - 公司触发股价稳定条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[119] - 公司董事监事及高管股东股份锁定期至2018年5月19日[118] - 锁定期结束后任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[118] - 离职后半年内不转让所持公司股份[118] 关联交易与独立性 - 控股股东及实际控制人刘东良和靳彩红承诺规范关联交易[117] - 持股5%以上股东刘东杰承诺规范关联交易[117] - 股东刘东玉、刘东梅、刘东果、刘东竹、刘东秀承诺规范关联交易[117] - 公司建立了关联交易决策制度和信息披露制度[117] - 公司报告期不存在重大关联交易及关联债权债务往来[131][135] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[121] 信息披露与投资者关系 - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报和证券时报[19] - 公司2017年10月27日及12月28日分别接待机构实地调研[95] - 公司通过指定媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网进行信息披露[198] 其他重要事项 - 保荐机构中德证券持续督导期至2018年12月31日[21] - 公司注册地址及办公地址位于山西省运城市稷山县西社工业园区[17] - 公司位于山西

收入和利润（同比） - 营业收入597,465,243.90元，同比增长55.08%[8] - 归属于上市公司股东的净利润80,481,659.44元，同比增长105.75%[8] - 基本每股收益0.3624元/股，同比增长105.79%[8] - 加权平均净资产收益率6.37%，同比上升2.19个百分点[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84,552,788.37元，同比增长116.93%[8] 成本和费用（同比） - 营业成本437,557,679.69元，同比增长52.03%，主要因原料价格上涨[16] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额28,396,886.48元，同比改善139.99%[8] - 投资活动产生的现金流量净额17,166,137.26元，同比改善128.45%，因收回部分理财资金[16] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长49.00%至97.27%[20] - 公司预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为14,200万元至18,800万元[20] - 公司2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为9,529.98万元[21] - 业绩增长主要由于2017年以来下游市场好转，产品单价和销量同比均有增长[21] 其他重要事项 - 公司获得高新技术企业证书，证书编号GR201714000392，有效期三年[17]

收入和利润增长 - 本报告期营业收入为4.80亿元，较上年同期增长71.03%[8] - 年初至报告期末营业收入为13.36亿元，同比增长79.60%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4491.58万元，同比增长64.39%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，同比增长183.60%[8] - 基本每股收益为0.6314元/股，同比增长183.52%[8] - 加权平均净资产收益率为12.42%，同比增长6.75个百分点[8] - 营业收入增长79.60%至13.364亿元，主要因下游市场向好带动销量及价格上涨[16] - 全年净利润预计增长127.25%-171.43%，区间为1.8亿至2.15亿元[20] 成本和费用变化 - 营业成本同步增长79.21%至10.15亿元，与收入增长匹配[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2202.16万元，同比下降148.19%[8] - 经营活动现金流量净额转负为-2221.59万元，同比下降148.19%，主因存货及结算资金占用增加[16] - 投资活动现金流量净额大幅下降703.18%至-3.829亿元，因购买理财及固定资产投入增加[16] - 筹资活动现金流量净额激增7281.43%至3.7217亿元，主要来自可转债发行[16] 资产和负债变动 - 预付款项增长86.68%至6831万元，因预付材料款增加[16] - 存货增长34.90%至2.046亿元，受原料涨价及经营规模扩大影响[16] - 短期借款增长300%至8000万元，用于满足流动资金需求[16] - 在建工程增长371.14%至8905.54万元，因炭黑生产线等建设项目投入增加[16] 资本结构 - 公司实际控制人刘东良持股比例为29.13%，其持有股份中质押数量为4216.97万股[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.57亿元人民币，同比增长84.79%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为9529.98万元人民币，同比增长330.87%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9609.78万元人民币，同比增长291.05%[16] - 基本每股收益为0.4291元/股，同比增长330.82%[16] - 稀释每股收益为0.4218元/股，同比增长323.49%[16] - 加权平均净资产收益率为9.53%，同比上升6.98个百分点[16] - 营业收入人民币856,660,015.18元，较上年同期增长84.79%[49] - 营业利润人民币112,980,538.25元，较上年同期增长290.24%[49] - 归属于上市公司股东的净利润95,299,800.34元，较上年同期增长330.87%[49] - 营业收入同比增长84.79%至8.57亿元[54] - 整体毛利率25.09%，同比上升2.91个百分点[56] - 净利润同比大幅增长330.8%达9529.98万元[174] - 基本每股收益0.4291元同比增长330.8%[175] - 母公司营业收入同比增长84.8%至8.57亿元（上期4.64亿元）[177] - 母公司净利润同比增长330.8%至9530万元（上期2212万元）[177] - 基本每股收益0.4291元（上期0.0996元）[179] 成本和费用（同比环比） - 营业成本641,710,113.76元，较上年同期增长77.88%[51] - 销售费用67,548,336.36元，较上年同期增长30.05%[51] - 营业成本同比增77.9%至6.42亿元（上期3.61亿元）[177] - 所得税费用增长332.93%至1689.81万元，因利润增加[52] - 所得税费用增长333%至1689万元（上期390万元）[177] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-517.06万元人民币，同比下降108.41%[16] - 经营活动现金流净额转负为-517万元，同比下降108.41%[52] - 投资活动现金流净额-2.95亿元，主要因购买理财产品[52] - 经营活动现金流量净额转负为-517万元（上期正6149万元）[181][184] - 投资活动现金流出大幅增至3.2亿元（上期2.67亿元）[182] - 筹资活动现金流入净额3.74亿元（上期净流出4203万元）[183] - 销售商品收到现金增长39.8%至3.66亿元（上期2.62亿元）[181] - 投资活动现金流出小计为3.20亿元，较上期2.67亿元增长19.9%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.95亿元，较上期-0.18亿元大幅恶化[186] - 筹资活动现金流入小计为4.10亿元，主要来自发行债券收到的3.29亿元[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.74亿元，较上期-0.42亿元显著改善[186] - 期末现金及现金等价物余额为1.89亿元，较期初1.15亿元增长63.8%[186] 资产和负债变化 - 总资产为16.11亿元人民币，较上年度末增长49.43%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为10.84亿元人民币，较上年度末增长18.17%[16] - 公司总资产1,611,122,635.68元，同比增长49.43%[49] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,083,668,175.69元，同比增长18.17%[49] - 货币资金增长至1.98亿元，主要因发行可转债募集资金[60] - 短期借款新增8000万元满足流动资金需求[60] - 应付债券新增2.58亿元，因发行可转债[60] - 总资产同比增长49.4%至16.11亿元[170][171] - 货币资金增长66.7%至1.92亿元[169] - 应收账款增长37.7%至2.75亿元[169] - 存货增长54.6%至1.71亿元[169] - 短期借款增长300%至8000万元[170] - 应付债券新增2.58亿元[170][171] - 归属于母公司所有者权益增长18.2%至10.84亿元[167] - 期末现金余额增至1.95亿元（期初1.21亿元）[183] - 公司货币资金期末余额为1.978亿元，较期初1.21亿元增长63.5%[164] - 公司应收账款期末余额为2.749亿元，较期初1.997亿元增长37.6%[164] - 公司存货期末余额为1.712亿元，较期初1.107亿元增长54.7%[164] - 公司短期借款期末余额为8000万元，较期初2000万元增长300%[165] - 公司应付债券期末余额为2.575亿元[165] - 公司流动比率从上年末的444.41%下降至本报告期末的385.67%，下降58.74个百分点[153] - 公司资产负债率从上年末的14.95%上升至本报告期末的32.74%，上升17.79个百分点[153] - 公司速动比率从上年末的368.84%下降至本报告期末的318.67%，下降50.17个百分点[153] - 公司EBITDA利息保障倍数为27.59倍[153] 业务线表现 - 公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，炭黑是主要产品[24] - 炭黑产品收入同比增长83.63%至5.72亿元，占总收入66.82%[54] - 煤焦油加工产品收入同比增长87.16%至2.84亿元[54] - 干法造粒炭黑细粉含量平均为15-20%，单个粒子平均硬度低于15克[27] - 湿法造粒炭黑细粉含量可控制在7%以下，单个粒子平均硬度超过35克[27] - 硬质炭黑原生粒子粒径范围为15nm至45nm，用于轮胎胎面胶提升强度与耐磨性[28] - 软质炭黑原生粒子粒径一般超过45nm，最高可达100nm以上，用于胎侧胶及内胎胶[29] - 导电炭黑具有低电阻特性，主要用于电力电缆屏蔽材料[30] - 色素炭黑按着色强度分为四类，主要用于油墨和油漆行业[31] - 煤焦油含1万多种化合物，可提取约200余种，具经济价值的约50余种[32] - 煤焦油深加工产品包括轻油、工业萘、洗油、蒽油及改质沥青等[32][34][35][36][37][38] - 橡胶用炭黑占炭黑总使用量的67%[80] 产能和项目建设 - 在建工程较年初增加6434.74万元，主要由于炭黑八线、九线等建设项目投资增加所致[39] - 公司形成"煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电"完整产业链，实现资源就地转化[40] - 公司首次公开发行股票募投项目"12万吨/年炭黑及18,000KW尾气发电项目"中炭黑第四、第五、第七生产线已完工投产，18,000KW尾气发电项目仍在建设中[67] - 公司公开发行可转债募投项目"30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目"投资建设活动已正常开展[67] - "12万吨/年炭黑及18,000KW尾气发电项目"募集资金承诺投资总额19,077.82万元，截至期末累计投入19,077.82万元，投资进度达100%[69] - "30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目"募集资金承诺投资总额32,805.28万元，本报告期投入2,568.43万元，累计投入2,568.43万元，投资进度仅7.83%[69] - 公司补充流动资金项目募集资金承诺投资总额10,000万元，累计投入10,000万元，投资进度达100%[69] - 公司利用自筹资金预先投入"30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目"金额1,135.22万元，已于2017年5月完成募集资金置换[70] - 募集资金将严格用于12万吨/年炭黑及18,000KW尾气发电项目建设[96] 原材料成本与采购 - 炭黑生产的原材料成本约占生产成本的80%左右[42] - 国内高温煤焦油市场一季度整体上涨幅度约为30.46%[48] - 原材料成本占生产成本的80%以上[79] - 报告期内焦炉煤气采购量呈上升趋势[79] - 存货中原材料、半成品和库存商品占比超过90%[82] - 主要存货账龄保持在1-3个月[82] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为13,000万元至15,400万元，同比增长162.94%至211.48%[77] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4,944.16万元[78] - 业绩增长主要原因是公司产能增加导致产销量增长，以及市场回暖价格回升[78] 公司治理和股东结构 - 实际控制人股份限售承诺期限至2018年5月19日[87] - 公司股东刘东杰、刘东秀、刘东玉、刘东梅、刘东果、刘东竹承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[88] - 公司实际控制人刘东良、靳彩红承诺锁定期满后两年内不减持所持股票[88] - 公司董事、监事、高级管理人员股东承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[88] - 刘志红承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[88] - 实际控制人持股锁定期为上市后36个月[92] - 锁定期满后实际控制人承诺两年内不减持[92] - 股票上市6个月内若收盘价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[92] - 控股股东家族成员通过遗嘱继承获得的股份表决权均委托给刘东良行使[95] - 表决权委托协议有效期自签署日起至公司股票上市满三年为止[95] - 控股股东及关联方承诺不从事与公司构成竞争关系的业务[96] - 公司董事会中包含3位独立董事以完善治理机制[97] - 董事长刘东良持股比例为29.13%，持有64,687,500股普通股，其中质押55,219,710股[134] - 董事兼总经理刘东杰持股比例为19.00%，持有42,187,500股普通股，其中质押28,500,000股[134] - 深圳市东方富海投资管理股份有限公司持股比例为12.16%，持有27,000,000股无限售普通股[134] - 董事靳彩红持股比例为5.07%，持有11,250,000股普通股[134] - 刘东良、刘东杰、靳彩红等董事在报告期内增持股份，刘东良增持21,562,500股至64,687,500股[141] - 刘东杰增持14,062,500股至42,187,500股[141] - 靳彩红增持3,750,000股至11,250,000股[141] - 刘志红因个人工作原因于2017年5月2日离任董事职务[142] - 公司注册资本由1.4805亿元增至2.22075亿元（增幅50%）[121][126] - 实施2016年度权益分派：每10股派现0.81元（含税）并转增5股[126] - 有限售条件股份由9112.5万股增至1.3725亿股（增加4612.5万股）[126][130] - 无限售条件股份由5692.5万股增至8482.5万股（增加2790万股）[126] - 刘志红辞任董事并持有225万股受限股份[120][127][130] - 主要股东刘东良持股增至6468.75万股（占期末限售股47.1%）[130] 股价稳定措施 - 公司稳定股价触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[89] - 稳定股价措施资金上限为最近一期审计母公司股东权益的2%[90] - 稳定股价措施股份数量上限为实施前总股本的3%[90] - 公司回购股份需在股东大会决议后下一个交易日启动[90] - 回购方案实施需在稳定股价预案公告日起六个月内完成[90] - 控股股东及管理层增持需符合《上市公司收购管理办法》规定[90] - 稳定股价措施中用于回购和增持的资金合计不超过最近一期经审计归属于母公司股东权益的2%[91][93] - 稳定股价措施中回购和增持股份数量合计不低于实施前总股本的3%[91][93] - 控股股东及董事增持资金不超过上年度自公司领取薪酬总和的50%[91] - 股价稳定措施需在预案公告之日起六个月内实施完毕[91][93] - 触发股价稳定预案的条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[92] - 预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[92] - 回购方案需在股东大会决议后下一个交易日启动[93] - 公司控股股东及董事高管用于增持的资金不超过其上年度自公司领取薪酬总和的50%[95] - 公司回购及增持资金合计不超过最近一期经审计归属于母公司股东权益的2%[95] - 每轮股价稳定措施中增持与回购股份数量合计不低于实施前总股本的3%[95] - 稳定股价措施终止条件包括连续10个交易日收盘价均高于最近一期经审计每股净资产[95] - 公司股价稳定预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[98] 分红政策 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的15%[99] - 公司成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低为80%[99] - 公司成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低为40%[99] - 公司成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低为20%[99] 融资和债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额3.4亿元（340万张，每张面值100元）[120][131] - 可转换公司债券"永东转债"于2017年5月12日挂牌交易[120][131] - 公司发行可转换公司债券永东转债，债券代码128014，发行规模34,000万元，利率0.50%[145] - 永东转债发行日期为2017年4月17日，到期日为2023年4月16日[145] - 公司获得银行授信总额2.1亿元，实际使用8000万元[157] 子公司和投资 - 全资子公司山西永东科技有限公司注册资本1,200万元，报告期末总资产1,200.14万元，净资产1,199.86万元[76] - 子公司永东科技出资1000万元参设诺博科技（持股10%）[122] 技术和专利 - 公司累计获得专利25项，其中发明专利12项，实用新型专利13项[42][49] 税务优惠 - 高新技术企业享受15%的企业所得税税率[80] 股东大会参与情况 - 2016年年度股东大会投资者参与比例为72.96%[85] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.79%[85] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为61.80%[85] 环境合规 - 公司不属于环保部门重点排污单位[119] - 公司因氮氧化物排放超标被处以100万元罚款[105] 法律事项 - 公司涉及买卖合同纠纷案涉案金额158.05万元[102] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[102] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[103] 财务报告状态 - 公司半年度财务报告未经审计[100] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计增长至10.84亿元，增幅18.2%[190] - 资本公积减少至2.66亿元，主要因转增股本0.74亿元[190] - 未分配利润增长至4.64亿元，增幅21.9%[190] - 综合收益总额为0.95亿元[189] - 专项储备增加至509.86万元，增幅22.1%[190] - 公司本年期初所有者权益总额为855,209,611.74元[193] - 公司本期综合收益总额为22,118,211.28元[193] - 公司本期对股东分配利润17,766,000.00元[193] - 公司通过资本公积转增股本49,350,000.00元[193] - 公司本期专项储备增加920,501.99元[193] - 公司期末所有者权益总额增至860,482,325.01元[194] - 母公司本年期初所有者权益为917,016,228.14元[196] - 母公司本期综合收益总额为95,300,766.15元[196] - 母公司通过其他权益工具投入资本82,424,406.13元[196] - 母公司期末所有者权益总额增至1,083,669,582.91元[197] - 公司期初所有者权益总额为855,209,611.74元[199] - 公司本期综合收益总额为22,