山西永东化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山西永东化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

资产负债情况 - 2024年末公司合并资产总计32.64亿元，较期初增长0.32%[2][3][4] - 2024年末公司合并流动资产合计16.48亿元，较期初下降8.77%[2] - 2024年末公司合并非流动资产合计16.16亿元，较期初增长11.69%[3] - 2024年末公司合并负债合计9.28亿元，较期初下降2.10%[3][4] - 2024年末公司合并所有者权益合计23.36亿元，较期初增长1.32%[4] - 2024年末母公司资产总计32.67亿元，较期初增长0.33%[5][6] - 2024年末母公司流动资产合计16.47亿元，较期初下降8.70%[5] - 2024年末母公司非流动资产合计16.20亿元，较期初增长11.54%[6] - 2024年末母公司负债合计9.30亿元，较期初下降2.10%[6] - 2024年末母公司所有者权益合计23.37亿元，较期初增长1.34%[6] 经营业绩情况 - 2024年营业总收入42.28亿元，同比下降7.35%[8] - 2024年营业总成本41.18亿元，同比下降7.54%[8] - 2024年净利润1.11亿元，同比增长9.90%[10] - 2024年综合收益总额1.13亿元，同比增长10.76%[10] - 2024年基本每股收益0.2995元，同比增长11.01%[10] - 2024年稀释每股收益0.2865元，同比增长8.94%[10] - 2024年母公司净利润1.12亿元，同比增长10.12%[12] - 2024年母公司综合收益总额1.13亿元，同比增长10.98%[13] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为66013027.99元，2023年为197089105.40元[14] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为11070657.19元，2023年为70030636.44元[14] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 144904367.12元，2023年为 - 187957358.49元[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 67648342.48元，2023年为79083852.19元[15] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为66028833.37元，2023年为197100479.82元[16] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为10419096.91元，2023年为70261696.84元[16] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 144904367.12元，2023年为 - 187957358.49元[16] - 2024年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 68284097.38元，2023年为79326287.01元[16] 权益变动情况 - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为30384874.10元[17] - 2024年综合收益总额为113029377.80元[17] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为2203225463.29元[21] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为2203225463.29元[21] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为10205537元[21] - 本期综合收益总额为102052926.15元[21] - 本期所有者投入和减少资本金额为1989621.05元[21] 专项储备情况 - 专项储备本期提取金额为8600762.88元[19] - 专项储备本期使用金额为8862719.86元[19] - 本期专项储备增加4126792.49[32] - 本期专项储备提取8372725.56[32] - 本期专项储备使用4245933.07[32] 股本及利润分配情况 - 2024年上年期末股本为375,686,457.00元[26] - 2024年上年期末资本公积为511,227,794.20元[26] - 2024年上年期末未分配利润为1,217,453,189.89元[26] - 2024年上年期末所有者权益合计为2,306,283,257.57元[26] - 本期综合收益总额为1,639,097.67元[26] - 本期所有者投入和减少资本为31,595,001.74元[26] - 本期利润分配中提取盈余公积为11,163,554.45元[27] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为6005284.32[31] - 2024年本期期末股本为375,693,668.00元[28] - 2024年本期期末所有者权益合计为2,336,913,396.03元[28]

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，未到期理 财产品额度在不超过 2 亿元前提下资金可滚动使用。 （二）决议期限 自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。 （三）投资品种 公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型理财产品， 不向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。 （四）资金来源 ...

山西永东化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关规定，本着对公司及全体股东负责 的态度，积极有效地开展工作，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大 会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项工作，推动了公司治理水平的 提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。 一、监事会会议召开情况 本年度公司召开了 7 次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第十次会议，会议审议并通 过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》、《关于监事 2023 年度薪酬的议案》、《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产 ...

业绩数据 - 2024年稷山农商行营收277,316,354.69元，净利润72,768,549.46元[7] - 2024年单日最高存款余额1080.67万元，利息收入46,906.86元[5] - 2025年1 - 3月单日最高余额1017.33万元，利息收入18,337.97元[4] 未来展望 - 公司预计2025年度与稷山农商行单日最高存款余额控在1.5亿元内[3][4][10] 决策进展 - 2025年4月相关议案经董事会、监事会、独立董事会议审议[12][14][15]

山西永东化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年年度的经营成果和现 金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标 准无保留意见的审计报告。现将 2024 年年度财务报表反映的主要财务数据报告 如下： 2024年度，公司实现营业收入4,227,644,015.85元，较上年同期减少7.35%； 利润总额 126,057,903.72 元，较上年同期增长 12.88%；归属于上市公司股东的 净利润 111,390,280.13 元，较上年同期增长 9.90%。 截至报告期末，公司总资产为 3,264,081,955.16 元，比上年年末增加 0.32%； 负债为 928,307,562.4 元，比上年年末下降 2.1%；所有者权益 2,335,774,392.76 元，比上年年末增加 1.32%。 二、分季度主要财务指标 单位：元 | | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | --- | --- | --- | ...

关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程 及办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公 告如下： 一、公司增加注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）核准，公司于 2022 年 04 月 08 日向社会公开发行可转换公司债券（债券简称：永东转 2，债券代码：127059）， 根据相关规定和公司于 2022 年 04 月 06 日披露的《山西永东化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司发行的永东转 2 自 2022 年 10 月 14 日起可转换为公司股份。 | | | 山西永东化工股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本由 375,686,457 股变更为 375,693,6 ...

山西永东化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证监会、深圳证券交易所有关 法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格 执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各 项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 2024年炭黑行业整体发展态势较为复杂，产量有所增长但企业利润仍受原 料价格波动等因素制约，对此公司充分发挥自身资源优势，对循环产业链进行 深度挖掘与系统性优化，不仅在资源利用上实现最大化，创造了更高的经济与 生态价值，还将夯实安全生产根基、持续提升经营效益作为工作核心。通过精 细化管理、引入数字化技术等降本增效举措，有效降低了运营成本，增强了公 司的抗风险能力与市场竞争力。同时公司重视研发，提升研发创新能力 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司拟进行现金管理，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买保本 理财产品，未到期理财产品额度在不超过 3 亿元前提下资金可滚动使用。 （二）决议期限 自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。 （三）投资品种 公司运用闲置募集资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公 司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的 ...