云南恩捷新材料股份有限公司章程 云南恩捷新材料股份有限公司 章 程 二零二四年十月 云南恩捷新材料股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 云南恩捷新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理 工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-223 序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款 1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司 执行公司事务的董事担任，由董事会过半数 选举产生。担任法定代表人的董事辞任的， 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 日内确定新的法定代表人。 2 第二十九条 发起人持有的本公司股份， 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公 开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司申报所持有的本公司的股份及其变 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入26.81亿元人民币，同比下降23.93%[2] - 年初至报告期末营业收入74.65亿元人民币，同比下降17.91%[2] - 营业总收入74.65亿元，同比下降17.9%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.52亿元人民币，同比下降79.64%[2] - 营业利润4.78亿元，同比下降81.4%[19] - 净利润4.48亿元，同比下降80.3%[20] - 归属于母公司股东的净利润4.43亿元，同比下降79.4%[20] - 基本每股收益0.45元，同比下降80.5%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本71.61亿元，同比增加8.3%[19] - 研发费用5.33亿元，同比下降6.4%[19] - 利息费用2.22亿元，同比下降16.1%[19] - 购买商品接受劳务支付现金39.66亿元，同比增长9.55%[22] - 支付职工现金10.41亿元，同比下降0.98%[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额22.97亿元人民币，同比下降24.75%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为22.97亿元，同比下降24.76%[22] - 投资活动产生的现金流量净流出50.00亿元，同比扩大3.09%[22] - 筹资活动产生的现金流量净流入18.69亿元，同比下降40.07%[22] - 现金及现金等价物净减少8.35亿元，同比由正转负[22] - 期末现金及现金等价物余额为19.54亿元，同比减少54.46%[22] - 销售商品提供劳务收到现金79.01亿元，同比下降4.4%[21] - 收到税费返还2.87亿元，同比下降18.71%[22] - 取得借款收到现金116.24亿元，同比增长596.45%[22] - 购建固定资产等支付现金49.37亿元，同比下降4.65%[22] 资产负债项目变化 - 货币资金减少至26.74亿元人民币，较上年末下降30.27%[4] - 货币资金减少至26.74亿元，较期初减少30.3%[16] - 应收账款减少至60.33亿元，较期初减少10.2%[16] - 存货增加至38.80亿元，较期初增长29.3%[16] - 固定资产增加至219.53亿元，较期初增长13.3%[16] - 短期借款减少至71.12亿元，较期初减少2.4%[17] - 应付票据增至15.24亿元人民币，较上年末增长89.77%[4] - 应付票据增加至15.24亿元，较期初增长89.8%[17] - 长期借款增加至55.85亿元，较期初增长19.2%[17] - 未分配利润减少至98.89亿元，较期初减少9.6%[18] - 归属于母公司所有者权益减少至256.48亿元，较期初减少4.7%[18] - 少数股东权益增加至20.40亿元，较期初增长16.2%[18] - 递延所得税资产增至6.95亿元人民币，较上年末增长60.64%[4] 其他收益和税费 - 其他收益达2.06亿元人民币，同比增长119.25%[4] - 其他收益2.06亿元，同比增加119.2%[19] - 所得税费用降至3338万元人民币，同比下降88.75%[4] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率降至1.74%，同比下降9.50个百分点[2] 业务拓展与投资 - 控股子公司马来西亚锂电池隔离膜项目规划年产能10亿平方米，总投资额20亿元人民币[7] - 获印度Exide Energy Solutions Limited定点信，预计2025年交易金额不超过2亿元人民币[14] 股份回购与激励 - 公司以自有资金2亿元人民币回购股份590.51万股用于注销减资[11] - 董事、监事、高管及核心人员合计增持公司股票532.40万股，增持金额200.44百万元人民币[12] - 注销794名激励对象股票期权514,833份，回购注销765名激励对象限制性股票532,399股[9] - 回购注销2024年限制性股票激励计划40,700股限制性股票[10] 股东结构 - 实际控制人Paul Xiaoming Lee持股32,110,786股，为最大股东[6] - 招商银行泉果旭源基金持股24,533,180股，为第二大股东[6] 监管与合规 - 公司及实际控制人收到云南证监局责令改正及警示函监管措施[15] - 公司决定不向下修正"恩捷转债"转股价格至2024年12月31日[13]

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-225 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日 以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十七次会 议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2024 年 10 月 29 日下 午 14 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出 席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-220 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2024 年第九次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日上午 10 时在公司控股子 公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子 邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出 席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、 独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-222 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会所"） 3、变更会计师事务所的原因：因大华会所 2024 年 5 月 10 日收到中国证监 会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1 号），被暂停从事证券服务 业务 6 个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审 计的需要，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经研究决定，拟聘 任容诚会所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就变更会计 师事务所与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事 项并表示无异议。 1、基本信息 | 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-224 云南恩捷新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第九次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月15日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日（星期五） 上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 关于召开2024年第九次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日在 指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于下属子公司涉及诉讼事项的公告》 （公告编号：2023-223 号），河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称"金 力股份"）声称公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"上海 恩捷"）及其全资子公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"珠海恩捷"） 侵犯其第 ZL201810969215.2 号和第 ZL201810859589.9 号发明专利权并提起诉讼。 近日，上海恩捷和珠海恩捷收到广州知识产权法院送达的（2023）粤 73 知 民初 2419 号《民事裁定书》和（2023）粤 73 知民初 3054 号《民事裁定书》， 原告金力股份对上述两个案件提出撤诉申请，经法院裁定，准许原告金力股份撤 诉。上述事项不会对公司本期利润或期后利润产生影响。 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-218 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年合并报表范围内 担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号： 2024-078 号）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上 述事项。 二、担保进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称"招行重庆分行"） 签订《最高额不可撤销担保书》（合同编号：2024 年渝长字第 9080506 号 01）， 对下属子公司 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘及解聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘会计师事务所从事其他专项审计业务的，可以比照本办法执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 云南恩捷新材料股份有限公司选聘会计师事务所管理办法 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内 部管理及控制制度，能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （二）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； （三）具有财政部门颁发的《会计师 ...