会议信息 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2025年1月2日上午10时召开[3] - 本次会议应到董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》8票同意，须股东会2/3以上（含）表决权通过[4] - 《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》9票同意[5] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》9票同意，须股东会2/3以上（含）表决权通过[5] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》9票同意[5] 股东会安排 - 公司决定于2025年1月20日召开2025年第二次临时股东会[5]

可转债相关 - 2020年2月11日公开发行1600.00万张可转换公司债券，总额160,000.00万元，期限6年[3] - “恩捷转债”转股时间为2020年8月17日至2026年2月11日，初始转股价64.61元/股[3][5] - 2024年3月19日至5月6日公司股票连续三十日收盘价格低于当期转股价格70%，“恩捷转债”有条件回售条款生效[4] - 截至2024年5月17日“恩捷转债”因回售挂牌交易数量减少30张，回售金额3,013.17元（含息税）[5] - 2020 - 2024年“恩捷转债”多次调整转股价格[6][7][8][9][11][12][15] - 2024年10月1日至12月31日“恩捷转债”因转股减少金额41,100元，减少411张，转股627股[16] - 截至2024年四季度末，剩余可转债金额452,910,900元，数量4,529,109张[16] 股份回购注销 - 公司回购注销2022年激励计划532,399股限制性股票，回购价62.25元/股加银行同期存款利息[13] - 公司回购注销2024年激励计划40,700股限制性股票，回购价23.05元/股加银行同期存款利息[13] - 2024年2月5日至7月30日公司以199,997,253.55元回购5,905,097股用于注销并减资[15] 股本变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前154,167,178股，占比15.78%，变动后154,167,328股，占比15.87%[16] - 无限售条件流通股变动前823,016,448股，占比84.22%，变动后817,111,828股，占比84.13%[16] - 总股本变动前977,183,626股，变动后971,279,156股，系“恩捷转债”转股及注销2024年回购股份所致[16]

股东会信息 - 2024年第十次临时股东会于12月30日14:00召开，12月14日刊登通知[2][3] - 出席股东及代理人546人，代表股份245,460,933股，占比25.4225%[7] 股权数据 - 截至股权登记日，总股本971,279,156股，有表决权股份965,526,550股[7] - 实控人家族成员2023年7 - 17日增持2,078,318股，36个月无表决权[7] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》等三议案表决情况[10][11] - 中小股东对三议案表决情况[10][11]

股东会信息 - 2025年1月16日14:00召开第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年1月13日[3] - 会议登记时间为2025年1月14 - 15日9:00 - 17:00[9] 议案内容 - 2025年度向银行申请综合授信额度[4][21] - 2025年度合并报表范围内担保额度[21] - 对控股子公司提供财务资助[21] - 2025年度开展外汇套期保值业务[21] 投票信息 - 普通股投票代码为“362812”，简称为“恩捷投票”[15] - 交易系统投票时间为1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 互联网投票时间为1月16日9:15 - 15:00[17]

业务计划 - 公司拟于2025年开展不超30亿人民币外汇套期保值业务[1][2][3] - 额度可循环滚动使用，期限12个月[2][3] 业务审批 - 业务已通过董事会和监事会审议，待股东会批准[1][2][4] 业务管理 - 资金源于自有或自筹，不使用募集资金[3] - 财务中心统一管理，按制度操作[7] 业务风险 - 业务存在汇率波动等风险[5] 风险控制 - 制定制度控制风险，加强汇率研究[6] - 选择优质金融机构开展业务[7]

股份回购 - 回购注销2022年激励计划37人18,638股，回购价62.2544元/股及利息[1] - 回购注销2024年激励计划9人45,600股，回购价23.0474元/股及利息[1] 股份与资本变动 - 回购注销后股份总数减64,238股，注册资本减64,238元[1] - 受可转债转股影响，股份总数和注册资本均减少[1] 其他事项 - 事项获2024年第十次临时股东会审议通过[2] - 债权人45日内可要求清偿债务或担保，未行使不影响债权有效性[2][3]

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 600.00 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度 为准）。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下： 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-252 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二四年十二月三十日 公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度总计不 超过人民币 600.00 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审 批的授信额度为准），授信期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议批准之日 起 12 个月内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不 限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、 中长期 ...

| 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-261 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年合并报表范围内 担保额度的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号： 2024-078 号）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上 述事项。 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行（以下简称"浦发银 行玉溪分行"）签订《最高额保证合同》（合同编号：ZB4 ...

一、公司开展外汇套期保值业务的背景 二、公司开展外汇套期保值业务的概述 公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和 其 他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利 率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品， 与 公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合 法、 谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。 云南恩捷新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 随着云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）进行全球化的业务 布局及海外业务的迅速增长，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有 一 定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融 市场 环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影 响，同 时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟于2025年开展 以套期保值为目的的外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不 进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在包括但不限于 以下风险： 1、汇 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-251 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-252 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日上午 10 时在公司控股子公司 上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董 事长 Paul Xia ...