可转债发行 - 公司于2020年7月2日发行300万张可转债，总额30000万元[4] 转股价格 - “瀛通转债”初始转股价格27.53元/股，2024年8月6日起修正为9.68元/股[7][11] 赎回触发 - 2024年9月30日至11月11日触发有条件赎回条款[4][14] 赎回信息 - 赎回价格101.40元/张，当期年利率3.0% [2] - 赎回条件满足日2024年11月11日，停止交易日12月16日[2] - 停止转股日12月19日，赎回登记日12月18日[2] - 赎回日12月19日，发行人资金到账日12月24日[2] - 投资者赎回款到账日12月26日，赎回类别为全部赎回[2] 其他 - 2024年5月11日至11月11日公司人员无“瀛通转债”交易[18] - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 2020年7月2日公开发行300万张可转换公司债券，总额30,000万元[5] 转股信息 - 转股期自2021年1月8日至2026年7月1日[8] - 初始转股价格27.53元/股，2024年8月6日起修正为9.68元/股[9][10][11][12][13] 转股情况 - 截至2024年11月8日，累计1,240,535张转股，数量12,776,795股，占比10.49%[4][14] - 截至2024年11月8日，尚有1,759,465张未转股，占比58.65%[4][14] 股本数据 - 转股前公司已发行股份总额为121,804,400股[14] - 截至2024年11月8日，公司总股本为168,307,690股[14] 股价与净资产 - 2024年第一次临时股东大会前二十个交易日均价9.58元/股，前一交易日均价9.53元/股[13] - 最近一期经审计每股净资产值为5.36元/股，股票面值为1元/股[13]

人事变动 - 曾庆航因个人原因辞去公司证券事务代表职务[3] - 公司聘任舒丹为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[3] - 舒丹2024年10月加入公司证券部，曾任东莞铭普光磁证券事务代表[6]

外汇套期保值业务概况 - 拟开展业务，保证金和权利金上限不超1000万元或等值外币，交易金额不超2亿元或等值外币[2][5] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日[6] 业务审批与场所 - 2024年10月25日相关会议审议通过，无需股东大会审议[3][7] - 交易场所为有资格的银行等金融机构[2][5] 业务风险与原则 - 存在市场、流动性等风险[9] - 遵循合法、审慎等原则，不投机[8] 业务管理与核算 - 已建立相关管理制度[10] - 根据准则核算和披露[11][12] 业务目的与认可 - 为规避汇率风险，符合公司利益[13] - 监事会认为必要，风控措施可行[15]

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务，保证金和权利金上限不超1000万元或等值外币，交易金额不超2亿元或等值外币[1] - 投资期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] - 资金来源为银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金[2] 业务目的与风险 - 可降低汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险[3] - 存在市场、流动性、履约和其他风险[5][6] 业务执行要求 - 只允许与有经营资格的金融机构进行交易[7] - 业务具有必要性和可行性，依托具体经营业务[10]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月13日15:00[2] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[15] 股权及登记 - 股权登记日为2024年11月7日[4] - 登记时间为2024年11月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议议案 - 会议审议关于对外担保额度预计、续聘会计师事务所等议案，议案1.00需2/3以上表决权通过[5] 其他 - 普通股投票代码为"362861"，投票简称为"瀛通投票"[13] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[17] - 公告发布时间为2024年10月28日[12]

审计机构聘任 - 公司2024年10月25日会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[3] - 聘任事项需提交2024年第二次临时股东大会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 天健上年度末合伙人238人，注册会计师2272人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[4] - 上年度上市公司客户706家，审计收费7.09亿[4] - 本公司同行业上市公司审计客户541家[4] - 2023年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚3次等[5] - 65名从业人员近三年受处罚等情况[5] 审计费用 - 2023年财务及内控审计费用合计90.1万元（含税）[7]

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供不超44000万元担保，母公司担保27000万元，子公司间担保17000万元[3] - 为资产负债率超70%子公司担保37000万元，70%以下担保7000万元[3] - 瀛通通讯对东莞开来担保额度20000万元，占最近一期经审计净资产比例23.70%[6] - 惠州联韵对东莞开来担保额度17000万元，占最近一期经审计净资产比例20.14%[6] - 瀛通通讯对浦北瀛通担保额度4000万元，占最近一期经审计净资产比例4.74%[6] - 瀛通通讯对湖北瀛新担保额度3000万元，占最近一期经审计净资产比例3.55%[6] - 公司实际对外担保余额23000万元，占2023年12月31日经审计净资产比例27.25%[7] - 本次担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月，可循环使用[7] - 截止目前，公司及子公司对外担保总额度为61000万元，实际对外担保余额为23000万元，占2023年12月31日经审计净资产比例为27.25%[20] - 若本次担保额度事项获股东大会审批通过，公司及子公司对外担保额度总金额将调整为44000万元，其中母公司对子公司提供担保总额为27000万元，子公司之间担保总额为17000万元[20] 业绩数据 - 2023年12月31日资产总额20565.05万元，负债总额11591.09万元，净资产8973.96万元[15] - 2024年9月30日资产总额34729.85万元，负债总额13434.89万元，净资产21294.96万元[15] - 2023年营业收入10969.57万元，利润总额 -145.86万元，净利润 -125.73万元[15] - 2024年1 - 9月营业收入15163.03万元，利润总额328.74万元，净利润280.86万元[15] - 截止2024年9月30日，公司资产负债率为38.68%[16] 子公司情况 - 截止2024年9月30日，东莞开来资产负债率73.10%，营业收入19012.96万元，净利润441.89万元[9][10] - 截止2024年9月30日，浦北瀛通资产负债率37.38%，营业收入6379.10万元，净利润6.73万元[11][12] - 公司持有湖北瀛新100%股份，湖北瀛新为全资子公司[15] - 截止目前，公司为湖北瀛新提供担保金额为0万元[16] 决策情况 - 公司董事会同意为子公司以及子公司之间相互提供担保[19]

会议相关 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年10月25日召开，3名监事全出席[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] 担保与业务 - 公司及子公司拟为全资子公司提供不超44000万元担保，有效期12个月[5] - 公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务[6] 审计与决议 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[7] - 部分议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[5][7]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司及子公司计提减值准备1010.39万元[4] - 信用减值转回149.15万元，占2023年净利润绝对值比例-1.89%[5] - 资产减值计提1159.54万元，占比14.67%[5] - 本次计提减值减少2024年1 - 9月利润总额1010.39万元[13] 数据指标 - 3个月以内应收账款预期信用损失率为2.00%[7]