资产划转信息 - 公司拟以2024年9月30日为基准日划转乳制品业务资产及负债[2] - 拟划转资产98908.22万元、负债71703.12万元、净资产27205.10万元[7] 决策与影响 - 2024年10月29日董事会通过划转议案[3] - 划转不涉及合并报表范围变化，对财务无重大影响[11] 相关要求 - 划转债务、协议主体、人员关系变更需相关方同意[12]

会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月29日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多项议案表决均为3票同意，无反对等情况[3][5][6][7][8] 监事会意见 - 认为2024年第三季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[4] - 认为液体奶生产线技改项目可推动公司可持续发展[5] 其他事项 - 独立董事对股权及资产划转事项发表独立意见[9] - 公告日期为2024年10月31日[11]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为223,187,316.48元，同比下降4.56%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为649,251,836.34元，同比下降9.17%[11] - 公司2024年第三季度营业总成本为766,923,046.23元，同比上升5.26%[11] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-30,551,611.99元，同比下降1,231.69%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-119,036,249.09元，同比下降581.67%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-118,380,299.05元，同比下降577.89%[12] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.61元，同比下降577.78%[13] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为15,406,358.97元，同比下降83.93%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15,406,358.97元，同比下降83.93%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-68,285,325.98元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,304,274.96元[15] - 现金及现金等价物净增加额为-46,574,958.60元[15] - 期末现金及现金等价物余额为180,284,898.60元[15] 资产与负债 - 公司总资产为2,379,907,822.88元，同比下降6.02%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,132,946,387.21元，同比下降10.54%[2] - 公司货币资金期末余额为189,013,034.96元，较期初减少19.89%[8] - 应收账款期末余额为53,939,554.12元，较期初增加22.43%[8] - 存货期末余额为187,775,186.82元，较期初减少11.18%[8] - 固定资产期末余额为1,249,305,523.68元，较期初减少4.49%[9] - 短期借款期末余额为491,273,194.44元，较期初减少9.11%[9] - 应付账款期末余额为101,099,071.48元，较期初减少42.30%[9] - 长期借款期末余额为232,998,984.67元，较期初增加10.85%[9] 费用支出 - 公司第三季度销售费用为97,111,813.18元，同比增长75.49%[5] - 公司第三季度财务费用为16,073,062.16元，同比增长248.58%[5] - 公司第三季度研发费用为4,896,298.79元，同比下降32.10%[5] - 公司2024年第三季度销售费用为97,111,813.18元，同比上升75.48%[11] - 公司2024年第三季度财务费用为16,073,062.16元，同比上升248.63%[11] 投资与筹资活动 - 公司第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为109,250,901.89元，同比增长53.14%[5] - 公司第三季度取得借款收到的现金为704,840,000.00元，同比增长62.29%[5] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为40,965,575.91元[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为109,250,901.89元[15] - 取得借款收到的现金为704,840,000.00元[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金为60,933,549.52元[15] - 偿还债务支付的现金为664,240,000.00元[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为26,048,363.44元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,518名[7] - 甘肃省农垦资产经营有限公司持股比例为19.40%，持有37,931,665股[7] - 兰州庄园投资有限公司持股比例为15.80%，持有30,894,700股[7]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年10月29日召开，9位董事均出席表决[1] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》等多项议案，表决均为全票通过[2][4][5][6][7] 项目投资 - 液体奶生产线提质增效技改建设项目投资预算6091.60 - 6341.60万元，建设周期约15个月[4] 股权资产 - 审议通过牧业板块、子公司间股权及向全资子公司划转部分资产方案[5][6][7] - 独立董事对股权及资产划转事项发表独立意见[8]

公司成立 - 公司于2024年7月成立陕西东方乳业[1] 股权划转 - 拟以2024年9月30日为基准日划转股权[1] - 2024年10月29日董事会通过划转议案[2] - 划出方注册资本19,553.93万元，划入方1,000万元[4] - 划转标的为两公司100%股权，采取无偿划转[7][8] - 划转不影响财务状况和经营成果[10]

股权及资产划转情况 - 牧业板块股权划转不涉及合并报表范围变化[1] - 向全资子公司划转部分资产是无偿划转，属合并报表内调整[2] - 子公司之间股权划转不会导致合并报表范围变化[3][4] 影响及目的 - 股权及资产划转不损害股东权益，符合整体利益[2][4] - 旨在优化资源配置、提升效率、降低成本[1][2][4] 相关意见 - 独立董事对股权及资产划转发表同意意见[5]

股权划转 - 庄园投资拟无偿划转 30894700 股（占总股本 15.80%）至甘肃农垦集团[2][5] - 划转基准日为 2023 年 12 月 31 日[8] - 股权划转尚需办理过户登记，结果存在不确定性[10] 持股情况 - 截至公告披露日，甘肃农垦集团合计持股 72681765 股，占比 37.17%[5] - 无偿划转完成后，其直接持股比例升至 17.77%[5] 公司信息 - 划出方庄园投资注册资本 3200 万元[7] - 划入方甘肃农垦集团注册资本 60000 万元[7]

会议情况 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年8月27日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案[3][5][7][9] 资金使用 - 同意使用不超11000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] 薪酬情况 - 2024年独立董事津贴每人3.5万元，董监高有薪酬标准[10] - 《董监高薪酬议案》需提交股东大会审议[12]

兰州庄园牧场股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，作为兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 我们审核了提交公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项，并发表独立意见 如下： 一、关于公司《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 我们认为公司《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已严格按《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金使用管理制度等相 关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，信息披露均及时、真实、准确、完 整。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 符 ...

其他关联资金往来 - 2024年期初余额43603.85万元[3] - 半年度累计发生26083.22万元[3] - 半年度偿还23197.27万元[3] - 期末余额46489.80万元[3] 各公司往来资金情况 - 青海圣亚高原牧场期初及期末均为4950.63万元[2] - 青海圣源牧场期初及期末均为2600.67万元[2] - 临夏县瑞园牧场期初10422.67万元，期末10211.29万元[2] - 榆中瑞丰牧场期初7927.79万元，期末7425.02万元[2] - 武威瑞达牧场期初3509.29万元，期末3840.84万元[2] - 兰州瑞农同合电子商务期初214.18万元，期末1643.54万元[3]