大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 码 · 京75 兰州庄园牧场股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 9-00114 号 WUYIGE Certified Public Accountants 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 9-00114 号 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具大信审字[2025]第 9-001 ...

大信专审字[2025]第 9-00112 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 9-00112 号 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具大信审字[2025]第 9-00110 号审计报告。 在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 兰州庄园牧场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 二、注册会计师的责任 我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股 ...

华龙证券股份有限公司 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为兰州 庄园牧场股份有限公司（以下简称"庄园牧场"或"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规的规定，对庄园牧场 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.78 元，募集资金总额为 人民币 377,540,000.00 元，扣除各项发行费用 8,661,213.21 元（不含增值税）， ...

兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2025]第 9-00113 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 9-00113 号 - 3 - 兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放 ...

财务与内控 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[11] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[11] - 公司董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[10] - 财务报告内部控制缺陷认定标准：营业收入和最近一期经审计净资产，重大缺陷≥2％，重要缺陷1％（含）－2％，一般缺陷＜1％[43] - 非财务报告内部控制缺陷评价营业收入定量标准：重大缺陷≥2％，重要缺陷1％（含）－2％，一般缺陷＜1％[47] - 非财务报告内部控制缺陷评价最近一期经审计净资产定量标准：重大缺陷≥2％，重要缺陷1％（含）－2％，一般缺陷＜1％[47] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[50] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[50] 制度与管理 - 公司以绩效工资不低于工资总额45%为原则制定绩效薪酬方案[16] - 2024年公司对薪酬、绩效、晋升制度和流程进行评估优化[16] - 公司建立了规范的公司治理结构和议事规则[12] - 公司制定《财务管理制度》等资金管理相关制度，2024年资金营运管理无违规事项，不存在关联方非经营性资金占用情况[20][21] - 公司建立采购过程监督机制，内控审计部不定期检查采购流程，采购与付款控制无重大漏洞[22] - 公司制定《固定资产管理制度》等，对固定资产等取得、保管等做详细规定，采取措施防止资产毁损流失[24] - 牧场每月末对生物资产和饲草料盘点，牛只处置需牧场负责人和牧场事业部总监审批[25] - 各部门每年自行组织固定资产盘点，运营管理部年末组织存货等年终盘点，盘点差异处理方案按权限审批[26] - 公司销售模式有直销、分销和经销三种，不同模式收入确认时间不同，营销中心负责货款催收[28] - 财务管理部每月关账编制“应收账款账龄明细表”，无法收回账款经审核审议后做坏账处理[29] - 公司研发主要是新产品开发，由庄园乳业创新研发部负责，按《新品上市立项及研发管理制度》执行[29] - 产品上市前，财务管理部根据配方和原料价格提议销售单价，由总经理审批[30] - 公司制定《对外担保管理制度》，未经董事会或股东大会批准不得对外担保[34] - 公司依据相关法规制定统一会计政策和财务制度，保证财务信息真实完整准确[35] - 2024年公司规范执行关联方交易，全过程符合监管要求[36] - 公司制定《合同管理办法（试行）》，规范合同管理工作[38] - 公司制定多项制度规范信息传递活动，保护信息安全[40] - 公司设有内控审计部，对财务信息和内部控制制度进行检查监督[42] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[43] 历史融资 - 2020年公司非公开发行A股4300万股，每股发行价8.78元，募集资金总额3.7754亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额3.6887878679亿元[19]

兰州庄园牧场股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 9-00110 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 9-00110 号 兰州庄园牧场股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

文章核心观点 文章展示公司2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益 -0.13 元，较2024年一季报的 -0.23 元增43.48%，2023年一季报为0.03元 [1] - 2025年一季报每股净资产5.45元，较2024年一季报的6.18元降11.81%，2023年一季报为6.95元 [1] - 2025年一季报每股公积金2.79元，较2024年一季报的2.76元增1.09%，2023年一季报为2.77元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.5元，较2024年一季报的2.25元降33.33%，2023年一季报为2.98元 [1] - 2025年一季报营业收入2.1亿元，较2024年一季报的2.25亿元降6.67%，2023年一季报为2.5亿元 [1] - 2025年一季报净利润 -0.26 亿元，较2024年一季报的 -0.45 亿元增42.22%，2023年一季报为0.06亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率 -2.41%，较2024年一季报的 -3.59%增32.87%，2023年一季报为0.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8633.6万股，占流通股比50.47%，较上期减少874.53万股 [1] - 甘肃省农垦资产经营有限公司、兰州庄园投资有限公司、马红富、甘肃省农垦集团有限责任公司持股数量不变 [2] - 高盛公司有限责任公司、陈胜、吴作佳、曹晓峻、北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私募证券投资基金为新进前十大股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股增加42.07万股 [2] - 王小妹、伍荣、张亚杰、金元顺安元启灵活配置混合、阎力退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范公司董事会的组织和 行为，确保董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律、行政法规、规范性文件规定，特制 订本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，维护公司和全 体股东的利益。董事会根据相关法律法规、《公司章程》及 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则的规定行使职 权。 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会议事规则 至两名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决 策、防风险，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二章 董事会 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由九名 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙勇） 本人孙勇，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年度工作中，按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职，在工 作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 孙勇，中国国籍，1967 年生，毕业于兰州大学新闻系新闻学专业，法学学 士，具有法律职业资格，现为上海市汇业（兰州）律师事务所高级合伙人，2024 年 5 月 20 日兼任兰州庄园牧场股份有限公司独立董事。 任职期内，本人作为公司审计委员会委员，定期听取公司内部审计部门及会 计师事务所事项汇报，切实履行审计委员会和独立董事职权。 （四）与中小股东的沟通交流情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙健） 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日，本人作为兰州庄园牧场股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、谨慎 履职，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。 2024 年 5 月 20 日，公司为适应公司经营管理及业务发展需要，进行了第四 届董事会提前换届选举工作，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现就本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 孙健，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，复旦大学法律系毕业， 法学学士。资深律师，中国并购公会并购交易师。曾为甘肃天合律师事务所高级 合伙人，现任上海市汇业律师事务所高级合伙人、兰州分所主任。曾为酒钢宏兴、 三毛派神、西北化工、长城电工、海默科技等 ...