根据四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第三次会议决议，决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-063 四川金时科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-059 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式 召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本 次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，本次公司编制的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-061 四川金时科技股份有限公司 关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章 程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、经营期限变更情况 公司拟将经营期限由"2008 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日"变更为"长期"。 二、经营范围变更情况 根据公司业务发展实际需要，公司拟变更经营范围，具体如下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 高档纸及纸板（新闻纸除外）、新型电容薄膜、 | | | 功能性隔膜、反渗透膜、多功能膜、防伪材料、 | 一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造； | | 镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的研发、生产、 | 纸制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销 | | 加工，销售 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-060 四川金时科技股份有限公司 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《四川金时科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司指定 信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 监事会 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式 召开，由监事会主席徐波先生主持。本次会议应出席监事 ...

四川金时科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月 26 日第三届董事会第三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为促进四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第三届董事会审计委 员会委员进行调整，公司董事会提名董事李文秀女士为第三届董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况为：郑春燕（独立董 事、主任委员）、李文秀（董事、委员）、方勇（独立董事、委员）。 特此公告。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-062 四川金时科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 四川金时科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入3276.98万元，同比下降63.07%[23] - 营业收入同比下降63.07%至3276.98万元[39] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1119.14万元，同比下降1656.87%[23] - 扣除非经常性损益的净利润亏损2974.21万元，同比下降1328.75%[23] - 基本每股收益-0.0276元/股，同比下降1633.33%[23] - 公司2022年度营业收入较2021年度减少52.29%[109] - 公司2022年度归属于母公司净利润为-3658.69万元[109] - 营业总收入从8875万元降至3277万元，下降63.1%[166] - 归属于母公司股东的净利润从2022年上半年的718,838.22元转为2023年上半年的净亏损11,191,391.65元[168] - 基本每股收益从2022年上半年的0.0018元下降至2023年上半年的-0.0276元[168] - 公司营业收入从2022年上半年的48,587,837.02元大幅下降至2023年上半年的4,729,480.28元，同比下降90.3%[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降65.25%至2373.83万元[39] - 管理费用同比上升116.21%至3451.80万元，主要因支付员工辞退补偿及设备折旧[39] - 营业成本从2022年上半年的36,798,327.66元下降至2023年上半年的3,524,985.10元，同比下降90.4%[170] - 管理费用从2022年上半年的6,316,478.60元上升至2023年上半年的11,642,837.73元，同比增长84.3%[170] - 研发费用从2022年上半年的8,003,768.97元略降至2023年上半年的7,842,380.37元[167] - 财务费用保持负值，2023年上半年为-2,165,249.33元，主要来自利息收入2,179,394.23元[167] - 营业总成本从9389万元降至6719万元，下降28.4%[166] 各条业务线表现 - 烟标产品收入同比下降65.42%至2950.41万元，占营收比重90.03%[41] - 超级电容器业务仍处于中试验证阶段，未实现销售[34] - 公司计划开拓镭射膜、镭射纸等包装印刷业务改善收入[116] 各地区表现 - 西南地区收入占比98.68%，同比下降60.52%[41] 管理层讨论和指引 - 公司加快新产业孵化以增强可持续发展能力[116] - 公司主要客户流失导致业绩大幅下滑[109] - 公司未来一年仍面临较大业绩下滑风险[109] - 审计机构出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[109] 资产和投资表现 - 其他权益工具投资大幅增加至12.49亿元，占总资产比例上升9.28个百分点至54.43%，主要因公允价值变动增加3.51亿元[48][50] - 其他非流动金融资产增加至7,819.46万元，其中因投资重分类导致1,500万元从权益工具转入[50] - 交易性金融资产减少至零（期初为9,006.82万元），主要因结构性存款到期赎回所致[48][50] - 其他权益工具投资从9.12亿元增至12.49亿元，增长36.9%[159][163] - 其他非流动金融资产从7747万元增至8928万元，增长15.2%[159][163] - 其他权益工具投资公允价值变动带来263,552,075.02元的其他综合收益，而2022年同期为损失22,518,072.16元[168][172] - 资产处置收益从2022年上半年的1,162,209.41元大幅增加至2023年上半年的20,904,103.85元[167] - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益2091.18万元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1229.16万元，同比下降283.78%[23] - 经营活动现金流净额同比下降283.78%至-1229.16万元[39] - 投资活动现金流净额同比上升186.28%至9141.66万元，主要因处置设备及赎回理财[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降51.0%至5983.7万元[173] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从668.8万元转为-1229.2万元[173] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1.06亿元转为9141.7万元[174] - 母公司取得投资收益收到的现金同比增长190.3%至1.21亿元[175] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅增长至1.70亿元[176] - 支付的各项税费同比增长49.8%至1888.4万元[173] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比下降88.0%至479.6万元[174] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比下降67.9%至2262.3万元[175] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降91.7%至262.5万元[175] 子公司表现 - 全资子公司金时印务营业收入3,121.93万元（同比下降63.87%）[70] - 全资子公司湖南金时净利润亏损222.95万元[70] - 控股子公司金时新能净利润亏损848.77万元（含研发支出784.24万元）[71] 募集资金使用和项目情况 - 湖南生产基地项目累计实际投入金额为432,110,584.51元，占计划投入金额27,953,868.03元的154.6%[55] - 湖南生产基地项目进度为99.00%但实现收益为0元[55] - 公司累计使用募集资金40,461.70万元，占募集资金总额39,030.89万元的103.7%[59] - 募集资金变更用途总额34,382万元，占募集资金总额的88.09%[59] - 未使用募集资金340.88万元已永久补充流动资金[59] - 包装印刷生产线扩产及技改项目投资进度达96.88%[60] - 包装印刷生产线扩产及技改项目实际投入金额4,844.22万元，低于调整后投资总额5,000万元[60] - 湖南生产基地项目因市场变化不再从事烟标印刷业务[55] - 包装材料生产线技改及扩产项目投资金额202.23万元且投资进度达100.00%[62] - 技术研发中心建设项目投资金额489.53万元且投资进度达100.00%[62] - 信息化建设项目投资金额12.62万元且投资进度达100.00%[62] - 湖南生产基地项目投资金额34,382万元且投资进度达101.54%[62] - 承诺投资项目小计投资总额39,030.89万元且实际投资金额40,086.38万元[62] - 公司变更募集资金用途将原包装印刷生产线扩产及技改项目14,000.00万元转入湖南生产基地[62] - 包装材料生产线技改及扩产项目变更募集资金4,380.00万元转入湖南生产基地[62] - 技术研发中心建设项目变更募集资金6,628.17万元转入湖南生产基地[62] - 信息化建设项目变更募集资金4,408.24万元转入湖南生产基地[62] - 湖南生产基地项目因未中标相关产品终止建设并拟制定资产处置方案[62] - 湖南生产基地建设项目累计变更募集资金投入金额为34,382万元[63][66] - 湖南生产基地项目实际累计投入金额为34,913.1万元，超出原计划1.54%[66] - 截至2023年6月30日公司注销募集资金专户金额为3,408,775.85元并永久补充流动资金[64] - 公司于2019年以募集资金3,862.93万元置换预先投入的自筹资金[63] - 湖南生产基地项目因未中标湖南中烟招标导致可行性发生重大变化[63] - 2023年4月公司决定终止湖南生产基地募投项目并制定资产处置方案[63] - 2020年8月因设计规划调整及施工成本上升调整湖南生产基地投入金额[63] - 变更后募集资金用于湖南生产基地土地购买及工程建设支出[63] - 本报告期湖南生产基地项目实际投入金额为360万元[66] - 湖南生产基地项目已达到101.54%投资进度但未实现效益[66] - 变更募集资金用途至湖南生产基地项目合计16,002万元（含理财收益及利息）[67] - 包装印刷生产线扩产及技改项目变更募集资金4,940.30万元[67] - 技术研发中心建设项目变更募集资金6,628.17万元[67] - 信息化建设项目变更募集资金4,408.24万元[67] - 湖南生产基地项目累计投入募集资金34,913.10万元（截至2023年6月30日）[67] - 湖南生产基地项目终止，剩余募集资金将永久补充流动资金[134][137] 风险因素 - 公司烟标业务已停产，存在持续经营风险[6] - 湖南金时生产基地长期闲置可能导致大额资产减值[5] - 烟标业务停产导致持续经营风险[74] - 湖南生产基地长期闲置可能引发大额资产减值风险[73] 资产和负债变动 - 总资产22.94亿元，较上年末增长13.53%[23] - 归属于上市公司股东的净资产20.42亿元，较上年末增长14.10%[23] - 存货减少至656.38万元，占总资产比例下降0.97个百分点至0.29%，主要因销售及订单减少所致[48] - 固定资产减少至1.85亿元，占总资产比例下降2.56个百分点至8.07%[48] - 在建工程增加至3.55亿元，占总资产比例下降1.32个百分点至15.46%[48] - 递延所得税负债增加至2.29亿元，占总负债比例上升2.86个百分点至9.97%，主要因金融资产公允价值变动所致[48] - 应付账款减少至336.82万元，占总负债比例下降1.44个百分点至0.15%，主要因采购减少及货款支付所致[48] - 货币资金为307,787,079.97元，较年初243,780,906.11元增长26.3%[157] - 交易性金融资产为90,068,166.12元[157] - 应收账款大幅下降至48,720.74元，较年初20,295,831.86元减少99.8%[157] - 存货为6,563,812.20元，较年初25,390,280.71元下降74.2%[157] - 流动资产合计330,554,530.18元，较年初394,456,791.07元下降16.2%[157] - 公司总资产从年初202.05亿元增长至229.39亿元，增幅13.5%[159][160] - 在建工程从3.39亿元增至3.55亿元，增长4.5%[159] - 递延所得税负债从1.44亿元增至2.29亿元，增长59.3%[160] - 货币资金从4546万元增至2.02亿元，增长343.5%[162] - 其他应收款从1.21亿元降至1728万元，下降85.7%[163] - 归属于母公司所有者权益从17.90亿元增至20.42亿元，增长14.1%[160] 股东和股权结构 - 彩时集团有限公司持股266,666,667股，持股比例65.84%[144] - 深圳前海彩时投资管理有限公司持股66,666,667股，持股比例16.46%[144] - 深圳前海彩时投资管理有限公司质押股份34,160,000股[144] - 成都金时众志股权投资基金持股1,164,333股，持股比例0.29%[144] - 报告期内成都金时众志股权投资基金减持775,900股[144] - 报告期末普通股股东总数19,292户[144] - 彩时集团有限公司持股266,666,667股，占比最高[145] - 深圳前海彩时投资管理有限公司持股66,666,667股[145] - 高盛(GOLDMAN SACHS & CO.LLC)持股440,347股，较上期减少89,517股[145] - 中信证券股份有限公司持股425,230股，较上期增加23,966股[145] - 李乐燕通过信用证券账户持有680,000股[146] - 公司股份总数405,000,000股，无限售条件股份占比100%[141][142] - 人民币普通股数量138,330,733股，占总股本比例34.16%[141] - 境内上市外资股数量266,666,667股，占总股本比例65.84%[141] - 有限售条件股份数量2,600股，占总股本比例0.00%[141] 财务指标和比率 - 毛利率同比上升4.54个百分点至27.56%[43] - 投资总额同比减少50.03%至4,045.65万元[53] 承诺和协议 - 控股股东彩时集团及持股5%以上股东前海彩时承诺减持价格不低于首次公开发行价格[97] - 控股股东彩时集团及持股5%以上股东前海彩时承诺自2017年11月23日起生效[97] - 董事长兼总经理李海坚承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[98] - 董事长兼总经理李海坚承诺离职后半年内不转让所持股份[98] - 董事长兼总经理李海坚承诺离职后六个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[98] - 董事李文秀承诺减持价格不低于首次公开发行价格[99] - 董事李文秀承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[99] - 董事李文秀承诺离职后半年内不转让所持股份[99] - 董事李文秀承诺离职后六个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[99] - 所有相关方承诺均自2017年11月起生效且正在履行中[97][98][99] - 李海峰承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[100] - 控股股东彩时集团及前海彩时承诺避免与公司产生同业竞争[101] - 李海坚及其家庭成员承诺不从事与公司构成竞争的业务[102] - 李文秀及其家庭成员承诺不从事与公司构成竞争的业务[103] 环保和社会责任 - 公司排污许可证有效期至2023年7月16日并于7月13日完成新证申领[85] - 子公司四川金时印务排污许可证已于2023年4月26日注销[85] - 挥发性有机物排放执行浓度标准60mg/Nm³[85] - 二甲苯排放执行浓度标准12mg/Nm³[85] - 苯排放执行浓度标准1mg/Nm³[85] - 甲苯排放执行浓度标准3mg/Nm³[85] - 二氧化硫排放执行浓度标准550mg/Nm³[85] - 氮氧化物排放执行浓度标准240mg/Nm³[85] - 公司被列入2023年成都市大气环境重点排污单位名录[87] - 2023年1-6月环保投入支出为57,789.40元[88] - 2023年1-6月环境保护税为0元[88] - 公司委托第三方进行环境检测，报告期内数据均达标[88] - 公司有1个有组织废气排放口（RTO废气排放口）[89] - 公司有1个综合废水排放口，废水处理达标后排放[89] - 报告期内未发生突发环境事件[88] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[89] - 公司停用DA001排放口，DA002排气口废气经RTO处理[89] - 子公司废气经分子筛浓缩吸附RTO及两级喷淋等设施处理[90] - 公司劳动合同签订率为100%[93] 公司治理和合规 - 公司2023年半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[80] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[106] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] - 公司半年度财务报告未经审计[108] - 公司报告期无重大关联交易，财务公司与关联方无存款、贷款、授信或其他金融业务往来[124][125] - 公司报告期无托管、承包、租赁及重大担保事项[127][128][129][130] - 公司董事会、监事会于2023年6月21日完成换届选举[135] - 公司2023年披露5项重大事项，涉及子公司停产及募投项目终止等[134][135] 投资和理财活动 - 公司委托理财总额为1.2亿元人民币，其中银行理财产品9000万元，券商理财产品3000万元[131][132] - 委托理财未到期余额、逾期金额及减值金额均为零[132] - 公司报告期不存在证券投资[56] - 公司报告期不存在衍生品投资[57] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,740,584,000.00元[178] - 资本公积期初余额为536,823,900.00元[178] - 未分配利润期初余额为1,795,408,000.00元[178] - 综合收益总额本期增加263,552,075.02元[179] - 未分配利润本期增加252,360,683.37元[179] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,775,584,000.00元[180] - 资本公积期末余额为536,823,900.00元[180]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3196.12万元，同比下降26.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损570.09万元，同比下降695.22%[5] - 营业总收入同比下降26.0%至3196.12万元，上期为4320.31万元[22] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损570.09万元，上期为盈利95.78万元[23] - 基本每股收益为-0.0141元，上期为0.0024元[24] 成本和费用（同比环比） - 管理费用2145.29万元，同比上升141.63%，主要因支付员工辞退补偿[8] - 研发费用90.57万元，同比下降51.25%，未再进行烟标研发投入[8] - 营业成本同比下降30.8%至2367.35万元，上期为3422.24万元[22] - 管理费用同比大幅增长141.6%至2145.29万元，上期为887.85万元[22] - 研发费用同比下降51.3%至90.57万元，上期为185.78万元[22] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额-593.54万元，同比改善48.91%[5] - 投资活动现金流量净额1968.16万元，同比上升48.82%[10] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为3722.6万元，同比下降36%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-593.5万元，同比改善48.9%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2123.5万元，同比上升34.5%[25] - 支付的各项税费本期为941.3万元，同比上升98%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1968.2万元，同比上升48.8%[25] - 购建固定资产无形资产支付的现金本期为226.6万元，同比下降14.4%[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为312.6万元，同比下降89.6%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为67.8万元，同比下降96.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.32亿元，较期初增加1442.4万元[25] 资产和投资变动 - 总资产24.94亿元，较年初增长23.45%[5] - 其他权益工具投资14.29亿元，公允价值变动导致增长56.69%[8] - 货币资金期末余额251,850,656.66元，较年初243,780,906.11元增加3.31%[16] - 交易性金融资产期末余额70,016,131.79元，较年初90,068,166.12元减少22.25%[16] - 流动资产合计365,181,907.07元，较年初394,456,791.07元减少7.42%[16] - 资产总额增长23.4%至24.94亿元，上期为20.21亿元[19][20] - 其他权益工具投资增长56.7%至14.29亿元，上期为9.12亿元[19] - 递延所得税负债增长89.3%至2.72亿元，上期为1.44亿元[20] - 其他综合收益税后净额大幅增长至3.88亿元，上期为亏损4487.10万元[23] 存货和应收账款变动 - 存货668.63万元，同比下降73.67%，因销售及订单减少[8] - 存货期末余额6,686,325.65元，较年初25,390,280.71元减少73.66%[16] - 应收账款期末余额18,666,042.29元，较年初20,295,831.86元减少8.03%[16] 业务运营和风险 - 全资子公司金时印务因订单急剧减少自2023年3月24日起停产[13][15] - 公司股票因生产经营活动受严重影响可能被实施其他风险警示[15] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数21,185户[11] - 彩时集团有限公司持股比例65.84%，持股数量266,666,667股[11] - 深圳前海彩时投资管理有限公司持股比例16.46%，持股数量66,666,667股，其中质押34,160,000股[11] 其他重要事项 - 资产处置收益711.43万元，同比上升512.14%，因处置部分设备[8] - 公司第一季度报告未经审计[27]

财务表现 - 2022年营业收入为184,620,142.27元，同比下降52.29%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-36,586,876.70元，同比下降165.64%[7] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-37,631,582.55元，同比下降177.51%[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为28,305,450.38元，同比下降80.14%[7] - 2022年基本每股收益为-0.09元，同比下降164.29%[7] - 2022年加权平均净资产收益率为-2.16%，同比下降5.86个百分点[7] - 2022年末总资产为2,020,536,884.14元，同比增长13.05%[7] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,789,849,452.39元，同比增长11.32%[7] - 2022年营业收入扣除金额为4,606,888.71元，与主营业务无关[7] - 2022年营业收入扣除后金额为180,013,253.56元[7] - 公司2022年第四季度营业收入为52,254,397.07元，同比增长19.8%[10] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-39,995,967.52元，同比下降较大[10] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为5,405,730.49元，同比增长133.3%[10] - 公司2022年营业收入为184,620,142.27元，同比下降52.29%[19] - 烟标产品收入为179,762,455.59元，占营业收入的97.37%，同比下降49.79%[19] - 西南地区收入为176,907,400.86元，占营业收入的95.82%，同比下降3.63%[20] - 包装印刷业务毛利率为23.85%，同比下降9.52%[21] - 烟标产品毛利率为23.18%，同比下降10.78%[22] - 西南地区毛利率为23.77%，同比下降5.67%[23] - 直销模式毛利率为23.79%，同比下降9.58%[24] - 包装印刷业务直接材料成本占营业成本的60.53%，同比下降7.83%[27] - 烟标产品直接材料成本占营业成本的60.42%，同比下降1.46%[28] - 公司2022年销售量为36.61万箱，同比下降38.16%[24] - 公司前五名客户合计销售金额为179,609,007.49元，占年度销售总额的97.29%[29] - 公司前五名供应商合计采购金额为65,209,700.00元，占年度采购总额的61.45%[29] - 销售费用为2,744,368.02元，同比下降10.41%[29] - 管理费用为31,150,833.20元，同比增长9.22%[29] - 财务费用为-7,428,124.57元，同比下降54.15%[29] - 研发费用为12,791,157.77元，同比增长22.58%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为28,305,450.38元，同比减少80.14%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,541,376.69元，同比增长121.26%[41] - 报告期经营活动现金净流量为2,830.55万元，净利润为-4,007.08万元，两者相差6,837.63万元[42] - 投资收益为4,181,901.11元，占利润总额比例为-10.98%[43] - 公允价值变动损益为-4,738,907.90元，占利润总额比例为12.44%[43] - 资产减值为-38,730,832.03元，占利润总额比例为101.69%[43] - 报告期投资额为161,628,325.20元，上年同期投资额为103,801,962.94元，变动幅度为55.71%[49] - 全资子公司金时印务本报告期实现营业收入18,157.21万元，较上年同期36,763.29万元下降50.61%；净利润244.31万元，较上年同期2,977.43万元下降91.79%[76] - 全资子公司湖南金时本报告期实现净利润-3,187.61万元，较上年同期-92.03万元增加亏损3,095.58万元[77] - 控股子公司金时新能本报告期亏损663.80万元，其中计入当期损益的研发支出577.63万元[77] - 公司2022年度营业收入较2021年度减少52.29%[160] - 公司2022年度归属于母公司净利润为-3,658.69万元[160] - 公司未来一年仍面临较大的业绩下滑风险[160] 主营业务 - 公司主营业务为烟标等包装印刷品的研发、生产和销售，主要客户为卷烟生产企业[14] - 公司主要产品为高技术和高附加值的烟标及相关镭射包装材料，采用订单式销售模式[15] - 公司与全国多家烟草工业公司建立了持续稳定的合作关系，行业地位稳固[16] - 公司烟标业务业绩持续下滑，失去主要客户，若改善措施未能起到相应效果，将对公司的持续经营能力造成重大不利影响[81] - 公司将努力拓展镭射膜、镭射纸等相关业务，加快金时新能的孵化，对整个产业链进行布局，扩大产能，提升市场份额[78] - 公司计划通过厂房及设备出租、出售、土地使用权转让、股权转让等多种方式，尽快形成资产处置或盘活方案[78] - 公司长时间不能确定湖南金时生产基地的新业务，可能导致工程项目停工或者建成后长期闲置，带来大额资产减值的风险[80] - 公司拟不再从事烟标印刷业务，需根据拟开展的新的业务进行筹划论证[79] - 公司将努力开拓镭射膜、镭射纸等包装印刷业务，以改善公司营业收入[163] - 公司加快新产业的孵化，发掘新的业绩增长点，增强公司可持续发展能力[163] 研发与技术创新 - 公司研发的高导电、高容量、高比表面积、高稳定性的多孔碳材料，目标实现100 kW kg-1的超高功率输出[30] - 动力型双电层超级电容器工艺及技术研发项目已完成小试验证，关键性能指标处于国内领先水平[32] - 超级电容器苎麻多孔碳材料的规模化制备技术已完成小试验证，关键性能指标处于国内领先水平[34] - 环保型水性油墨凹版印刷的工艺技术研究项目已完成中试验证，处于推广使用阶段[37] - 公司2022年研发人员数量为43人，同比增长22.86%[40] - 研发人员数量占比从2021年的6.96%提升至2022年的11.88%，增长4.92%[40] - 2022年研发投入金额为12,791,157.77元，同比增长22.58%[40] - 研发投入占营业收入比例从2021年的2.70%提升至2022年的6.93%，增长4.23%[40] 募集资金与项目投资 - 截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金为40,101.70万元，募集资金余额为699.05万元[54] - 湖南生产基地项目报告期投入金额为5,357.21万元，累计实际投入金额为404,156.71万元，项目进度为95.00%[50] - 包装印刷生产线扩产及技改项目调整后投资总额为23,336.26万元，报告期投入金额为4,844.22万元，截至期末投资进度为96.88%[55] - 包装材料生产线技改及扩产项目调整后投资总额为4,510.33万元，报告期投入金额为202.23万元，截至期末投资进度为100.00%[55] - 技术研发中心建设项目调整后投资总额为6,889.75万元，报告期投入金额为489.53万元，截至期末投资进度为100.00%[55] - 信息化建设项目调整后投资总额为4,294.55万元，报告期投入金额为12.62万元，截至期末投资进度为100.00%[55] - 湖南生产基地项目调整后投资总额为34,553.14万元，报告期投入金额为5,297.54万元，截至期末投资进度为100.50%[56] - 公司终止原募投项目的继续投入，将剩余募集资金全部用于补充投入正在建设的“湖南生产基地项目”[58] - 公司计划变更湖南生产基地项目原规划业务，正在制定具备可行性以及实施效益的募投项目调整方案及配套的具体措施[58] - 公司变更募集资金用途，将原募集资金投资项目中的剩余资金16,002.00万元用于补充投入“湖南生产基地项目”[60] - “湖南生产基地项目”主体工程及钢结构已全部封顶，外墙外立面装饰已完成，水电安装完成85%，消防安装工程基本完成，室外道路工程已完成80%[62] - 公司累计变更募集资金34,382.00万元用于投入“湖南生产基地项目”，实施地点变更为湖南省宁乡经济技术开发区[63] - 公司以募集资金3,862.93万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[66] - 截至2022年12月31日，募集资金余额为699.05万元，其中募集资金专用账户余额为699.05万元，理财产品余额0.00万元[66] - “湖南生产基地项目”的实际累计投入金额为34,553.1万元，投资进度为100.50%[67] - 公司变更部分募集资金用途的原因是基于下游卷烟行业需求的变动以及公司经营战略的调整[68] - 公司拟变更“包装印刷生产线扩产及技改项目”、“包装材料生产线技改及扩产项目”、“技术研发中心建设项目”及“信息化建设项目”中剩余全部募集资金合计16,002.00万元用于补充投入“湖南生产基地项目”[69] - 公司变更募集资金用途的决策程序包括2019年12月19日和2020年6月8日的董事会及监事会会议，以及2020年1月6日和6月24日的股东大会[68][69] - 公司变更募集资金用途的目的是提高募集资金使用效率和投资回报，符合公司和全体股东利益[68] - 公司变更湖南生产基地项目原规划业务，募集资金共计34,382.00万元，截至2022年12月31日，累计投入募集资金34,553.10万元[74] - 湖南生产基地已投入金额404,15.67万元，其中自有资金5,862.57万元，募集资金34,553.10万元[184] 非经常性损益 - 公司2022年非流动资产处置损益为1,476,678.50元，同比增长6.1%[11] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为462,266.27元，同比下降74.3%[11] - 公司2022年非经常性损益合计为1,044,705.85元，同比下降85.5%[11] 公司治理与内部控制 - 公司拥有独立的业务、人员、资产、机构、财务等方面，与控股股东相互独立[85] - 公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一以上[85] - 公司监事会现有监事3名，其中职工代表监事1名[85] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照法律法规进行[85] - 公司充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，积极履行企业社会责任[86] - 公司董事会真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作[86] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的规定不存在重大差异[87] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立[88] - 公司拥有独立的原材料采购体系、生产体系、销售体系、产品和技术研发体系[88] - 公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[88] - 公司2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[123] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[124] 股东与股权结构 - 2022年第一次临时股东大会的投资者参与比例为82.93%[89] - 2021年年度股东大会的投资者参与比例为82.79%[89] - 2022年第二次临时股东大会的投资者参与比例为82.79%[89] - 李海坚期初持股数为106,666股，期末持股数为106,666股[89] - 李文秀期初持股数为186,666股，期末持股数为186,666股[89] - 李杰期初持股数为116,756股，期末持股数为116,756股[89] - 郑春燕期初持股数为0股，期末持股数为2,000股[90] - 陈浩成期初持股数为0股，期末持股数为600股[90] - 孟毅期初持股数为8,411股，期末持股数为8,411股[90] - 报告期内存在董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[90] - 公司股份总数为405,000,000股，占总股本的100.00%[187] - 有限售条件股份为333,333,334股，占总股本的82.30%[186] - 无限售条件股份为71,666,666股，占总股本的17.70%[186] - 彩时集团有限公司持有266,666,667股，占总股本的65.84%[188] - 深圳前海彩时投资管理有限公司持有66,666,667股，占总股本的16

公司基本信息 - 证券代码 002951，证券简称金时科技 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为华金证券股份有限公司研究所分析师杨维维，时间为 2019 年 4 月 25 日，地点在董事会秘书办公室，上市公司接待人员有财务总监兼董事会秘书温思凯、证券事务代表杨芹芹、法务专员郭新月 [1] 公司业务相关 - 主要客户包括湖南中烟、云南中烟等多个大型烟草集团，服务卷烟品牌有“芙蓉王”“白沙”等 [1][2] - 业务发展战略是以建设成国内环保生态型全产业链包装材料及包装印刷行业领导者为目标，以市场为导向，立足西南、面向全国，稳定和扩大市场占有率，以中高端烟草包装材料及包装印刷品为核心产品，拓展社会化高端包装印刷品多元化业务 [2] 项目建设背景 - 包装印刷生产线扩产及技改项目建设背景为传统制造业加速智能化改造和烟草行业调整释放市场空间 [2] 烟草行业情况 - 2014 年我国卷烟销量达 5099 万箱，2015 - 2016 年全国卷烟销量连续同比下滑，2017 年逐步企稳回升，行业发展与产能消化有关，企业发展策略从寻求增量过渡到消化存量 [3] - 中高档烟在卷烟产品中所占比例显著增大，产品结构从金字塔形向橄榄形转变，行业集中度提高 [3] - 烟草行业发展质量与中高档烟市场需求提升，推动烟标印刷市场需求重心转变，高附加值烟标产品成开发重点，有技术、资金和研发经验的烟标印刷企业获发展机遇，主打低档烟标产品企业面临淘汰或兼并，市场竞争加剧 [3][4] - 卷烟企业个性化需求增多，为实力全面的烟标印刷企业营造市场环境，提供高技术含量烟标产品可打开更广阔市场空间 [4]