证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-050 桂林西麦食品股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的公告 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事 会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的议案》，同意将公司已实施完毕"运营及信息化中心建设项目"予以结项，同时为提高节 余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 117.13 万元（实际金额 以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]940 号文《关于核准桂林西麦食品股份有限公 司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向社会公开发行 20,000,000 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 36.66 元，共募集资金人民币 733,200,000.00 元 ...

招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司部分募投 项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为桂林西麦食 品股份有限公司（以下简称"西麦食品"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对西麦食品部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资 金所涉及的事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网 上公开申购发行的方式，公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股发行价格为人民 币 36.66 元。截至 2019 年 7 月 2 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通 股股票 2,000 万股，本 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.01亿元，上年同期6.32亿元，同比增长10.88%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6533.66万元，上年同期4627.98万元，同比增长41.18%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5768.11万元，上年同期2996.13万元，同比增长92.52%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2811.11万元，上年同期4677.38万元，同比减少39.90%[10] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，上年同期0.21元/股，同比增长38.10%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率4.52%，上年同期3.51%，同比增加1.01%[10] - 本报告期末总资产17.93亿元，上年度末19.21亿元，同比减少6.69%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.21亿元，上年度末14.08亿元，同比增长0.92%[10] - 公司实现营业收入70,104.74万元，同比增长10.88%，归属上市公司股东净利润6,533.66万元，同比增长41.18%[30] - 营业成本401,067,913.02元，同比增长11.74%；销售费用190,537,211.72元，同比下降3.35%[33] - 管理费用42,645,931.10元，同比增长3.43%；财务费用 -7,509,522.38元，同比增长83.49%[33] - 所得税费用10,720,517.77元，同比增长71.84%；经营活动现金流量净额28,111,085.22元，同比下降39.90%[33] - 投资活动现金流量净额180,844,744.85元，同比增长11.34%；筹资活动现金流量净额 -105,907,666.94元，同比增长183.94%[33] - 现金及现金等价物净增加额104,004,402.93元，同比下降40.28%[33] - 2023年上半年其他业务收入1289.19万元，占比1.84%，同比增长42.01%[35] - 食品制造业营业收入6.88亿元，同比增长10.42%，营业成本3.98亿元，同比增长11.40%，毛利率42.23%，同比减少0.51%[35] - 公允价值变动损益893.69万元，占利润总额比例11.75%，主要是浮动收益银行理财产品确认的理财收益和远期结售汇合约的公允价值变动[35] - 本报告期末货币资金5.06亿元，占总资产比例28.23%，较上年末增加6.81%，主要是月底理财到期相对较多所致[35] - 本报告期末交易性金融资产4.41亿元，占总资产比例24.62%，较上年末减少14.53%，主要是月底理财到期相对较多所致[36] - 报告期投资3000万元，较上年同期变动幅度100%[38] - 2023年6月30日货币资金为505,993,864.15元，较2023年1月1日的411,526,101.07元有所增加[108] - 2023年6月30日交易性金融资产为441,273,830.96元，较2023年1月1日的752,052,987.36元有所减少[108] - 2023年6月30日应收票据为1,505,096.48元，较2023年1月1日的3,076,173.90元有所减少[108] - 2023年6月30日应收账款为67,175,040.51元，较2023年1月1日的77,330,740.22元有所减少[108] - 2023年6月30日预付款项为53,249,434.18元，较2023年1月1日的30,662,603.88元有所增加[108] - 2023年6月30日其他应收款为3,679,377.78元，较2023年1月1日的9,599,003.59元有所减少[108] - 2023年6月30日存货为126,042,933.43元，较2023年1月1日的153,887,718.84元有所减少[108] - 2023年6月30日流动资产合计为1,213,359,589.71元，较2023年1月1日的1,462,664,561.77元有所减少[108] - 2023年6月30日公司资产总计17.93亿元，较2023年1月1日的19.21亿元下降6.7%[109] - 2023年半年度营业总收入7.01亿元，较2022年半年度的6.32亿元增长10.9%[112] - 2023年半年度营业总成本6.36亿元，较2022年半年度的6.01亿元增长5.7%[112] - 2023年6月30日非流动资产合计5.79亿元，较2023年1月1日的4.58亿元增长26.3%[109] - 2023年6月30日流动负债合计3.60亿元，较2023年1月1日的5.00亿元下降28.1%[110] - 2023年6月30日负债合计3.71亿元，较2023年1月1日的5.13亿元下降27.5%[110] - 2023年6月30日母公司资产总计13.25亿元，较2023年1月1日的12.64亿元增长4.8%[111] - 2023年6月30日母公司流动负债合计3808.43万元，较2023年1月1日的1523.79万元增长149.9%[111] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计37.17万元，较2023年1月1日的36.41万元增长2.1%[112] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计12.87亿元，较2023年1月1日的12.49亿元增长3.0%[112] - 公司2023年上半年营业成本401,067,913.02元，2022年上半年为358,923,011.46元[113] - 2023年上半年税金及附加5,785,291.82元，2022年上半年为5,889,243.67元[113] - 2023年上半年销售费用190,537,211.72元，2022年上半年为197,144,147.98元[113] - 2023年上半年净利润65,336,649.93元，2022年上半年为46,279,823.05元[113] - 2023年上半年基本每股收益0.29元，2022年上半年为0.21元[114] - 母公司2023年上半年营业收入1,289,223.18元，2022年上半年为1,152,521.11元[115] - 母公司2023年上半年净利润90,779,067.57元，2022年上半年为94,338,979.21元[115] - 母公司2023年上半年基本每股收益0.40元，2022年上半年为0.42元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计703,439,847.38元，2022年上半年为643,912,540.80元[116] - 2023年上半年经营活动现金流出小计675,328,762.16元，2022年上半年为597,138,789.25元[116] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2811.11万元，2022年同期为4677.38万元[117] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为19.87亿元，2022年同期为16.96亿元[117] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为18.06亿元，2022年同期为15.33亿元[117] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.81亿元，2022年同期为1.62亿元[117] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为2500万元，2022年同期为1亿元[117] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为1.31亿元，2022年同期为1.37亿元[117] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，2022年同期为 - 3729.88万元[117] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.04亿元，2022年同期为1.74亿元[117] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1289.84万元[119] - 2023年上半年综合收益总额为6533.66万元[119] - 2023年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为1,341,538,495.64元，较期初减少10,254,536.14元[121][122] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为1,286,921,056.41元，较期初增加38,340,812.26元[123][124] - 2023年上半年公司综合收益总额为46,279,823.05元[121] - 2023年上半年母公司综合收益总额为90,779,067.57元[123] - 2022年上半年公司综合收益总额为94,338,979.21元[124] - 2023年上半年公司利润分配中提取盈余公积9,481,067.42元，对所有者（或股东）分配59,817,581.89元[122] - 2023年上半年母公司利润分配中提取盈余公积9,123,296.29元，对所有者（或股东）分配60,045,481.68元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 复合产品同比增长17.16%，粉类产品同比增长超50%，零食专营店渠道销售同比增长255%[30] - 创新业务同比增长44.38%，海外业务落地蒙古、新加坡、西班牙等地区[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计765.55万元，其中非流动资产处置损益 -42.05万元，计入当期损益的政府补助180.43万元，持有交易性金融资产等产生的收益893.69万元等[12] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 燕麦市场消费及健康声明情况 - 典型欧美发达国家燕麦人均年消费额稳定在30美元上下，我国燕麦人均消费额不到1美元，日本和中国香港地区为6美元左右[15] - 我国居民平均膳食脂肪供能比超过30%，钙、铁、维生素A、D等营养元素缺乏现象依然存在[15] - 1997年美国FDA批准燕麦健康声明，每天摄入至少3克来源于燕麦的β - 葡聚糖有助于降低罹患心脏病风险[16] - 截至2022年，欧盟、美国、加拿大等多个行政区域已批准燕麦产品相关健康声明[16] - 美国膳食指南针对男性和女性分别推荐膳食纤维每日摄入量38克和25克，实际人均每日摄入量仅为15克[16] - 中国居民膳食指南建议正常成年人每天摄入膳食纤维25g - 30g，目前人均摄入量远未达推荐标准[16] 公司业务基本情况 - 公司主营业务为燕麦食品的研发、生产和销售，主要产品包括纯燕、复合、冷食系列燕麦片[18][19] - 公司旗下“西麦”品牌是中国燕麦行业知名品牌，报告期持续进行品牌投入，推广新品[20] - 公司销售模式包括经销和直营模式，大部分经销商采用“款到发货”结算，部分采用“赊销”[21][22] - 直营模式包括与大中型商超合作、自营电商及B2B模式[22] - 公司门店销售终端占比超过10%[23] - 公司进驻天猫、京东等主流电商平台，各系列燕麦片均在线上销售[23] - 外部采购原材料金额为226,294,960.20元，包装材料金额为68,800,904.57元，其他金额为13,492,275.16元[24] - 报告期内公司主营业务成本占营业成本总额保持在99%以上[25] - 公司是中国燕麦行业唯一全产业链A股上市公司，全程参与从田间到餐桌各环节[27] - 公司“西麦”品牌是中国燕麦行业知名品牌，获“广西名牌产品”等多项荣誉[27] - 公司采用直营和经销结合营销模式，销售网络覆盖国内除港澳台外所有省市[27] - 公司线上覆盖天猫、京东等B2C和B2B平台，入驻兴盛优选等社区团购平台[27] - 公司在抖音、快手等内容电商平台加大自营直播投入并建立网红达人直播合作机制[27] - 公司已形成较大业务规模，在采购、生产、销售环节具备综合成本优势[27] - 公司是燕麦行业唯一A股上市公司，上市提升治理水平和知名度[27] - 公司依托资本市场获充足资金和稳定融资渠道，利于扩大产品线[28] 公司项目投资情况 - 江苏西麦燕麦食品创新工厂项目截至报告期末累计实际投入4333.92万元，进度22.81%[38] - 燕麦食品创新生态工厂项目截至报告期末累计实际投入5809.35万元，进度58.09%[38] - 燕麦食品产业化项目承诺投资

桂林西麦食品股份有限公司 独立董事 关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《桂林西麦 食品股份有限公司章程》相关规定及《桂林西麦食品股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司第三届董事会第二次会议中的相关事项进行了认真审阅，发表如下独 立意见： 我们认为： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金 经审核，公司根据相关业务规则，编制了截至 2023 年 6 月 30 日《2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司编制的《2023 年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金 实际存放与使用情况。不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况专 ...

桂林西麦食品股份有限公司 关于修订非独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事的积极性 与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，桂林西麦食品股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第二次会议， 审议通过了《关于修订非独立董事薪酬方案的议案》。具体薪酬方案如下： 在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报 酬构成；2023 年度董事长在公司领取薪酬标准为人民币 90 万元/年（税前）。 公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬。 公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司非独立董事薪酬方案符合有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司的实际情 况，有利于激励公司高层人员全心全意服务公司，为股东创造更大的效益，不存 在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意《关于修订非独立董事薪酬方案 的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 证券代码：0029 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 桂林西麦食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》。 其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-045 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2023 年 8月 5 日已向公司全体董事发出， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2．本次董事会于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开，以现场会议的方式 召开。 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 公司 2023 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所 ...

桂林西麦食品股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年 1-6月占 | 年 月 2023 1-6 | 年 2023 | 1-6 | 年 2023 | 月 6 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | | 日占用资 30 | | 因 | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-046 桂林西麦食品股份有限公司 (一)实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]940 号文《关于核准桂林西麦食品股份有限公 司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向社会公开发行 20,000,000 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 36.66 元，共募集资金人民币 733,200,000.00 元。截至 2019 年 7 月 2 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，募集资金总额为人民币 733,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 49,550,566.03 元（不含增值税）后的募集资 金为人民币 683,649,433.97 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2019 年 6 月 12 日汇 入公司兴业银行桂林高新支行账号为 555020100100031584 的人民币专用账户金额为人民币 683,649,433.97 元，减除其他上市费用人民币 23,011,941.51 元，计募集资金净额为人民币 660,637,492.46 元。上述资 ...

截至本公告日，谢庆奎先生间持持有公司股票的持股比例为 27.45%，其所 持股份变动将遵循中国证监会以及深交所相关规定，上述人员不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 桂林西麦食品股份有限公司 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、总经理谢庆奎先 生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，谢庆奎先生总经理职务的原定任期 为 2023 年 05 月 31 日至 2026 年 05 月 30 日，辞去公司上述职务后，谢庆奎先生 仍在公司担任董事长及战略委员会委员职务。 关于总经理辞职及聘任总经理的公告 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 16 日召开的 第三届董事会第二次会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》聘 任孟祥胜先生为公司新任总经理，因此谢庆奎先生的辞职不会影响公司正常的生 产经营。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 高级管理人员辞职情况 二、辞职高级管理人员持股情况及承诺 在公司首次公开发行时，谢庆奎先生本人 ...