非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 湖北五方光电股份有限公司 2023 年度 法定代表人：廖彬斌 主管会计工作的负责人：杨良成 会计机构负责人：范琴 | 非经营性资金 | | | 占用方与上市公 | | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023 用累计发生 | 年度占 | 2023 | 年度占 | 2023 | 年度偿 | 2023 | 年期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | | 司的关联关系 | | 的会计科目 | 初占用资金 余额 | | 金额（不含 利息） | | 用资金的利 | 息（如有） | | 还累计发生 金额 | 末占用资金 余额 | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | ...

公司基本情况 - 公司股票代码为002962，股票简称为五方光电[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为841,107,979.5元，同比增长18.29%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为67,793,004.00元，同比增长23.70%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为115,322,624.7元，同比增长48.59%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.23元，同比下降23.33%[11] - 公司2023年总资产为2,117,839,837元，较上年末增长5.38%[11] 公司行业及产品 - 公司所处行业为精密光电薄膜元器件行业，与智能手机、元宇宙、智能汽车、安防等行业发展密切相关[18] - 公司主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，广泛应用于智能手机等领域[19] 公司研发和创新 - 公司采用自主研发和合作研发相结合的模式，不断优化生产工艺和产品质量[19] - 公司拥有164项专利，包括19项发明专利和145项实用新型专利，技术研发和创新能力强[22] 公司财务管理 - 公司2023年度销售费用为6,829,297.64元，同比增长1.48%；管理费用为38,958,527.24元，同比下降32.71%[29] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-2,382,227.69元，较上年减少102.07%[31] 公司投资与发展 - 公司新增五方新材料子公司，出资额为29,307,370.40元，占股比为73.27%[28] - 公司报告期内投资额为52,282,730.62元，较上年同期投资额36,090,458.28元增长44.87%[35] 公司风险管理 - 公司开展外汇套期保值业务用于降低或规避汇率波动风险，减少汇兑损失，控制经营风险[39] 公司治理结构 - 公司董事会、监事会换届选举完成，董事、监事、高级管理人员变动情况[80][81] - 公司已建立完善的高级管理人员绩效考核标准和激励机制，薪酬与公司经营业绩挂钩[74] 公司员工管理 - 公司员工数量合计为1,055人，其中本科及以上学历人数为112人，大专人数为148人，高中及以下学历人数为795人[113] - 公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分，建立了较为完善的培训体系[114] 公司股权激励 - 公司拟实施2020年限制性股票激励计划，向激励对象授予362.88万股限制性股票[117] - 公司高级管理人员的股权激励情况，包括股票持有数量和解锁情况[121] 公司内部控制 - 公司持续健全完善内部控制体系，强化内部审计监督，确保内部控制制度的有效性[124] - 湖北五方光电股份有限公司2023年度内部控制评价报告全文已于2024年04月26日披露[127]

湖北五方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司经 营运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对公司相关重大事 项审慎发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙晓彦，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，法学硕士。曾任职于中国银行苏州分行、江苏颐华律师事务所、国浩律师（苏 州）事务所；现任北京观韬中茂（苏州）律师事务所主任。2017 年 11 月至 2023 年 12 月担任公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任 ...

湖北五方光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，以维护公司及股东的合法权益 为原则，认真履行监督职责，对公司生产经营、财务状况、重大事项及董事、高 级管理人员履职情况等方面进行了核查和监督，为保障公司规范运作和稳健发展 发挥了积极作用。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 9 次会议，其中，第二届监事会召开了 8 次会 议，第三届监事会召开了 1 次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。会议召开的具体情况如下： 1、2023 年 4 月 18 日，召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了以下 议案： （1）《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 （2）《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 （3）《关于〈2022 年度财务 ...

湖北五方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 本人作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司经 营运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对公司相关重大事 项审慎发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的 合法权 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-012 湖北五方光电股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公 司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | | 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王 ...

湖北五方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人梅运河，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生，中国注册会计师。曾任职于湖北隆兴会计师事务所、大信会计师事务所三峡 分所、大信会计师事务所北京总部；现任北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙） 合伙人、总经理，中成进出口股份有限公司独立董事；自 2023 年 12 月起任公司 独立董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职 ...

财务表现 - 2024年第一季度，湖北五方光电营业收入为2.66亿，同比增长67.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,138万，同比增长74.73%[4] - 公司本期销售收入增加，营业成本、利息收入、政府补助均有所增加[7] - 公司本期支付原材料成本增加，计提坏账增加，所得税费用增加[7] - 公司净利润为21.52亿元，较上期增长77.3%；基本每股收益为0.07元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-807.74万，同比下降113.74%[4] - 公司现金及现金等价物净增加额为515.12万，同比下降91.56%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.81亿元，较上期净额下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.10亿元，较上期净额下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.73亿元，较上期净额增长[20] 资产负债 - 公司流动资产合计为1,462,698,760.66元，其中货币资金为1,163,330,106.12元，应收账款为142,520,990.41元，存货为122,897,600.70元[13] - 非流动资产合计为663,203,258.85元，其中固定资产为411,105,750.91元，无形资产为72,123,982.71元，递延所得税资产为8,061,456.43元[14] - 公司流动负债合计为230,228,055.12元，其中应付账款为82,787,641.90元，应付职工薪酬为7,968,194.04元，其他应付款为12,651,816.79元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,516股，前十名股东持股情况中，持有最多股份的是境内自然人廖彬斌，持股比例为28.32%[9]