募集资金 - 2019年12月27日公司发行4408万股，每股11.49元，募资5.064792亿元，净额4.5449亿元[1] - 截至2025年11月30日，募投项目累计投入3.192663亿元，余额1.721829亿元[7][9] 募投项目变更 - 2021年增加成都科安达为“自动化生产基地建设项目”主体，实缴5000万元[3] - 2023年“营销网络建设”和“轨道交通智能监测诊断系统开发”项目结项，结余补流[3] - 2024年变更“自动化生产基地建设项目”6000万元用于“新一代计轴智能传感器开发项目”[4] 募投项目延期 - “产品试验中心建设”等三个项目延期至2026或2027年[10] - 延期因建设环境和研发策略，不影响实施和经营[11][12] - 董事会通过延期议案，保荐机构无异议[13][15]

募集资金 - 2019年12月27日公司公开发行4408万股，每股发行价11.49元，募集资金总额5.064792亿元，净额4.5449亿元[1] 项目投资 - 产品试验中心建设项目投资总额7809万元，拟投入募集资金7809万元[2] - 自动化生产基地建设项目投资总额18929万元，拟投入募集资金18929万元[2] 累计投入 - 截至2025年11月30日，产品试验中心累计投入3725.85万元[8] - 自动化生产基地累计投入8094.49万元[8] - 轨道交通智能监测诊断系统开发累计投入6361.67万元[8] - 营销网络建设累计投入5124.13万元[8] - 补充流动资金累计投入5000万元[8] - 新一代计轴智能传感器开发累计投入788.87万元[8] 项目延期 - 产品试验中心和自动化生产基地预定可使用状态延至2026年12月31日[12] - 新一代计轴智能传感器开发延至2027年12月31日[12] - 公司决定不改变用途延长募投项目期限[13] 项目进展及原因 - 自动化生产基地和产品试验中心因周边建设环境受限，已完成部分工程[13] - 新一代计轴智能传感器因研发策略进度慢，已完成预研与测试平台搭建[13] 审议情况 - 第六届董事会第六次会议通过部分募投项目延期议案[15] - 董事会认为无需提交股东会审议，保荐机构无异议[15][16]

授信额度申请 - 2026年度申请不超4.5亿元银行综合授信额度[1] - 向中行、建行、平安、招行深圳分行申请[1] - 各分行授信额度分别为1亿、8000万、1亿、1.7亿[1] 相关意见与授权 - 董事会认为融资风险可控利于业务[4] - 审计委认为申请利于经营与盈利[5] - 授权董事长郭丰明协商签署文件[1]

募集资金情况 - 2019 年 12 月 18 日发行 4408 万股，发行价 11.49 元，募资总额 5.064792 亿元，净额 4.5449 亿元[2] - 截至 2025 年 11 月 30 日，募投项目拟用 4.5449 亿元，已投 3.192663 亿元，余额 1.721829 亿元[3] 现金管理计划 - 拟用不超 1.5 亿元闲置募集资金和不超 3.5 亿元自有资金进行现金管理[1][7][13][15] - 闲置募集资金投保本型理财，自有资金买中低风险理财产品[5][6] - 现金管理目的是提高资金效率、保值增值，保障股东利益[4] 风险及措施 - 现金管理面临市场波动等风险[9] - 采取选信誉好银行等风险控制措施[11] 决策情况 - 董事会等同意本次现金管理事项[13][15][16][17] - 本次现金管理不影响项目和业务，未变相改变资金用途[12]

资金额度 - 公司可使用不超过1.6亿元闲置募集资金和不超过3.5亿元自有资金进行现金管理，额度自2024年12月9日董事会审议通过起12个月内有效，可循环滚动使用[2] 本期认购 - 公司本期现金管理合计认购金额29700万元[5] 本期赎回 - 本期到期理财产品赎回总金额为35300万元[8] 部分赎回收益 - 中国银行深圳竹子林支行大额存单赎回金额1000万元，预期年化收益率3.10%，实际收益10.76万元[6] - 招商银行深圳雅宝支行3笔结构性存款赎回分别获实际收益15.53万元、9.32万元、8.98万元[6] 未到期金额 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为12500万元[20] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期理财产品金额为19300万元[20] 投资策略 - 公司拟用闲置资金购买低风险产品，但投资可能受市场波动影响，短期投资实际收益不可预期[9] - 公司将严格按相关法律法规对购买理财产品事项进行决策、管理等[10] - 公司使用闲置资金进行现金管理不会影响募投项目和主营业务，可提高资金效率[11]

担保情况 - 公司为子公司融资提供担保总额度8000万元，期限12个月[2] - 各子公司新增担保额度及占比[3] - 董事会授权董事长签担保协议[14] 财务数据 - 各子公司资产负债率、资产及负债总额[3][6][13] - 成都子公司2025年6月营收2881.76万元，净利润168.58万元[10] - 公司及子公司有效期内外担额度及占比[18] 风险评估 - 董事会、审计委员会认为担保风险可控[16][17]

资金安排 - 公司为子公司融资提供担保预计额度不超过8000万元，期限12个月[2] - 公司拟使用不超1.5亿闲置募集资金和不超3.5亿自有资金现金管理，期限12个月[4] - 公司拟向多家银行申请综合授信不超过4.5亿元[6] 项目进度 - “产品试验中心建设项目”和“自动化生产基地建设项目”预定可使用时间延至2026年12月31日[7] - “新一代计轴智能传感器开发项目”预定可使用时间延至2027年12月31日[7] 会议表决 - 多项议案表决结果均为9票同意，无反对、弃权等情况[3][5][6][7]

公司产品与技术认证 - 科安达计轴系统通过轨道交通安全最高等级SIL4认证 [1] - 公司数字计轴系统、智能监测型防雷分线柜、智能道岔融雪系统获得欧盟NOBO认证和DEBO认证 [1] - 防雷产品获得欧盟CE认证，道岔融雪产品取得匈牙利MAV许可认证 [1] 国际市场准入与竞争壁垒 - 系列国际权威认证为公司产品进军欧盟市场构建坚实的技术准入壁垒与资质基础 [1]

公司股东信息披露 - 公司在定期报告中披露对应期末时点的股东人数信息 [1]

审计相关 - 公司2025年续聘众华所为审计机构[2] - 签字注册会计师变更为陆友毅、罗爽[2] - 变更不影响2025年度财务报表审计工作[7] 签字注册会计师情况 - 陆友毅1997年成注会，2004年起从事上市审计[3] - 陆友毅近三年签3家上市公司审计报告[4] - 陆友毅无违反独立性及近三年无处罚处分[6]