证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-033 成都天箭科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召开时间： （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 9 人，代表股份 73,009,665 股， 占公司有表决权股份总数的 60.7806%。其中： （1）现场会议时间：2023年9月11日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月11日9：15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日9:15至15:00的任意 时间。 3、会议召开地点：成都市高新区和茂街333号公司八楼会议室。 4、会议召开 ...

北京市中伦律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于成都天箭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：成都天箭科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为成都天箭科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过现场/ 视频参会方式出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

公司基本信息 - 公司股票简称天箭科技，代码002977，上市于深圳证券交易所[18] - 公司是从事高波段、大功率固态微波前端研发等的高新技术企业，主要产品有固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品[31] - 公司自成立为国防军工单位提供配套业务，在行业有较高知名度与认可度[34] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[15] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入92,897,992.99元，上年同期243,509,321.49元，同比减少61.85%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,593,067.81元，上年同期48,535,089.91元，同比减少26.67%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额126,765,174.66元，上年同期 - 39,382,325.62元，同比增长421.88%[23] - 本报告期基本每股收益0.2963元/股，上年同期0.4041元/股，同比减少26.68%[23] - 本报告期末总资产1,378,723,981.80元，上年度末1,337,878,326.21元，同比增长3.05%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,080,876,053.87元，上年度末1,065,302,986.06元，同比增长1.46%[23] - 本报告期营业收入92,897,992.99元，上年同期243,509,321.49元，同比减少61.85%，原因是交付减少[43] - 本报告期营业成本47,291,903.80元，上年同期156,728,749.65元，同比减少69.83%，与收入减少相匹配[43] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额126,765,174.66元，上年同期 - 39,382,325.62元，同比增加421.88%，因经营活动现金流入增加[43] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 7,075,056.12元，上年同期 - 82,738,884.98元，同比减少91.45%，募投项目本期投入减少所致[43] - 报告期投资额107,963,021.38元，上年同期146,266,205.78元，变动幅度 - 26.19%[50] - 2023年6月30日货币资金为392,382,380.25元，较年初295,957,556.29元增长约32.58%[135] - 2023年6月30日应收票据为43,169,240.00元，较年初141,043,329.20元下降约69.39%[135] - 2023年6月30日应收账款为495,214,355.00元，较年初484,140,660.00元增长约2.29%[135] - 2023年6月30日存货为122,059,862.15元，较年初87,522,150.81元增长约39.46%[135] - 2023年6月30日资产总计为1,378,723,981.80元，较年初1,337,878,326.21元增长约3.05%[136] - 2023年6月30日负债合计为297,847,927.93元，较年初272,575,340.15元增长约9.27%[137] - 2023年6月30日股本为120,120,000.00元，较年初100,100,000.00元增长约20%[137] - 2023年半年度营业总收入为92,897,992.99元，较2022年半年度243,509,321.49元下降约61.85%[139] - 2023年上半年营业总成本为58234762.81元，2022年同期为165469782.93元[140] - 2023年上半年净利润为35593067.81元，2022年同期为48535089.91元[140] - 2023年上半年基本每股收益为0.2963，2022年同期为0.4041[141] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为191346912.13元，2022年同期为38870613.89元[142] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为126765174.66元，2022年同期为 - 39382325.62元[142] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为100887965.26元，2022年同期为63527320.80元[144] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 7075056.12元，2022年同期为 - 82738884.98元[144] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为20020000.00元，2022年同期为21450000.00元[144] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 20020000.00元，2022年同期为 - 21450000.00元[144] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为99670118.54元，2022年同期为 - 143571210.60元[144] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1,065,302,986.06元[147] - 2023年本期增减变动金额为15,573,067.81元[147] - 2023年综合收益总额为35,593,067.81元[147] - 2023年利润分配金额为20,020,000.00元[147] - 2023年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为20,020,000.00元[148] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为1,080,876,053.87元[148] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为1,014,015,275.85元[151] - 2023年股本较期初增加20,020,000.00元，达到120,120,000.00元[147][148] - 2023年资本公积较期初减少20,020,000.00元，变为566,593,683.92元[147][148] - 2023年未分配利润较期初增加15,573,067.81元，达到344,719,596.44元[147][148] - 2023年上半年综合收益总额为48535089.91元[152] - 2023年上半年利润分配金额为 - 21450000.00元[152] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为28600000.00元[152] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-135元，交易性金融资产等公允价值变动损益及处置收益为837,703.08元，其他营业外收支为-24,696元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为45,870.28元，所得税影响额为132,515.75元，非经常性损益合计726,226.61元[27] 各条业务线数据关键指标变化 - 固态发射机是报告期内最主要营业收入来源，配套于导弹雷达导引系统[31] - 新型相控阵产品具有尺寸小等优点，可用于商用卫星及军事武器装备[32] - 本报告期固态发射机收入86,530,068.47元，占营业收入比重93.15%，上年同期243,509,321.49元，占比100%，同比减少64.47%[45] 行业与技术优势 - 我国国防投入不断增加，军工电子产业将受益于国防科技工业增长[32] - 公司掌握固态微波前端多项核心技术，相关技术处于国内领先，有丰富产品系列[33] - 截至报告期末，公司拥有授权专利24项，专利覆盖高波段、大功率固态功率模块[37] - 公司固态发射机输出功率国内领先，新型相控阵产品有诸多优点，市场增长空间大[38] 产品质量与管理 - 公司在各环节严格执行国家和行业标准，确保产品和服务质量[38] - 公司主营产品固态发射机配套于导弹导引系统，对产品可靠性要求严格，公司加强生产流程把控确保质量[69] 募投项目情况 - 微波前端产业化基地建设项目本报告期投入9,599,706.85元，截至报告期末累计实际投入205,473,410.47元，进度64.21%[53] - 公司2020年发行募集资金总额48000万元，本期已使用1102.8万元，累计使用33951.21万元，尚未使用16206.35万元，累计变更用途资金总额为0，比例为0.00%[58] - 截至2023年6月30日，公司累计投入募投项目339512100.05元，收到理财产品收益及利息扣除手续费净额21575576.48元，募集资金余额为162063476.43元[59] - 微波前端产业化基地建设项目承诺投资32000万元，截至期末累计投入20547.34万元，投资进度64.21%，本报告期实现效益3559.31万元[61] - 研发中心建设项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入3231.8万元，投资进度53.86%[61] - 补充流动资金承诺投资10000万元，截至期末累计投入10172.07万元，投资进度100.00%[61] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目54021805.00元，预先支付发行费用3308500.00元[63] 客户情况 - 公司报告期第一大客户的销售收入合计占公司营业收入的45.34%[69] 公司风险与应对 - 公司应收账款金额增加较快且周转率较低，占总资产比例较高，但客户信用良好[70] - 账款增加影响公司盈利质量，公司将加大应收账款催收力度[71] - 募集资金投资项目存在延期、无法实施或无法消化新增产能等风险，公司将加强管理、跟踪市场需求并加大市场开拓力度[71] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为59.40%，召开日期为2023年5月19日[74] 股份限售与减持规定 - 楼继勇、陈镭、梅宏持有的首发前限售股份于2023年3月解禁并上市流通，相关股份限售承诺事项于报告期内履行完毕[84] - 锁定期满后两年内每年减持股份总量不超过减持年度上年末所持公司股份总数的25%[85] - 通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划[85] - 以其他方式减持应依法提前至少3个交易日公告减持计划[85] - 减持期限为减持计划公告后六个月[86] - 若未履行承诺，持有的公司股份在6个月内不得减持[86] - 若未履行减持承诺，减持公司股票所得收益归公司所有[86] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票并上市时的发行价[91] - 违规减持所得归公司所有，未上交则公司有权扣留现金分红，不足时变卖其余可出售股份补足差额[91] - 锁定期满后两年内，每年减持股份总量不超过减持年度上年末所持公司股份总数的25%[92] - 通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划；其他方式减持应提前至少3个交易日公告减持计划，减持期限为公告后六个月[92] - 未履行承诺，需在股东大会及指定报刊公开说明原因并道歉，6个月内不得减持股份，减持所得收益归公司，赔偿投资者损失[93] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，A股股票连续20个交易日收盘价均低于上一年度末经审计的每股净资产，将公告启动稳定股价措施[86] - 自股价稳定方案公告之日起30个交易日内，出现特定情形视为稳定股价措施实施完毕[86] - 公司上市后三年内，若A股股票连续20个交易日收盘价均低于上一年度末经审计每股净资产，将在第20个交易日收盘后公告启动稳定股价措施[88] - 自股价稳定方案公告之日起30个交易日内，若A股股票连续10个交易日收盘价均高于上一年度末经审计每股净资产，稳定股价方案终止执行[87][88] - 自股价稳定方案公告之日起30个交易日内，若继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件，稳定股价方案终止执行[87][88] - 若30个交易日内股价稳定方案终止条件未实现，方案自动重新生效或公司提出并实施新方案[87][88] - 控股股东及实际控制人增持公司A股股票完成后15个交易日内，若未出现终止情形，相关人员将提交增持方案[88] - 相关人员将在启动日起2个交易日内提交增持方案，公司于收到次日公告[87] - 自股价稳定方案公告次日起可开始实施增持计划，30个交易日内增持[87] - 增持价格不高于上一年度末经审计每股净资产，增持股份数量不超过公司股份总数的2%[87] - 连续12个月内增持比例

成都天箭科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 002977 证券简称：天箭科技 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开 2022 年年度业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长：楼继勇先生 | | | 2、董事、总经理：陈镭先生 | | 员姓名 | 3、财务总监兼董事会秘书：王艳女士 | | | 4、独立董事：王虹女士 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网"投 | | | 资者关系互动平台"采用网络远程的方式召开 2022 年度业绩说 明会，投资者提出的问题及公司回复情况如下： 1、请 ...

公司基本信息 - 公司股票简称天箭科技，代码002977，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为楼线勇，注册地址为成都高新区科技孵化园9号楼B座，邮编610041 [16] - 公司办公地址为成都高新区和茂街333号，邮编610212 [16] - 董事会秘书为王艳，证券事务代表为谢玉兰，联系电话028 - 86272706 [17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网，媒体为《证券时报》《证券日报》[18] - 公司年度报告备置地点为成都高新区和茂街333号证券部[18] - 公司统一社会信用代码为91510100771221389K，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[19] - 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业下属的雷达及配套设备制造，也可归为军工电子行业[30] - 公司主要业务来源于军品销售，行业本身不存在明显的周期性[31] - 公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式[33] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入342,763,501.42元，较2021年增长23.11%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润72,737,710.21元，较2021年下降34.68%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-24,838,755.31元，较2021年下降659.65%[20] - 2022年末总资产1,337,878,326.21元，较2021年末增长9.84%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,065,302,986.06元，较2021年末增长5.06%[20] - 2022年第一至四季度营业收入分别为86,292,436.55元、157,216,884.94元、72,820,530.97元、26,433,648.96元[24] - 2022年非流动资产处置损益为-80,377.42元，计入当期损益的政府补助为1,056,813.71元[26] - 2022年公司营业收入34276.35万元，较上年度增长23.11%；归属于上市公司股东的净利润7273.77万元，较上年度降低34.68%；扣除非经常性损益的净利润7090.61万元，较上年度降低30.39%[41] - 2022年销售费用72.02万元，较2021年降低10.09%；管理费用1425.75万元，较2021年增长1.37%；财务费用 -592.78万元，较2021年降低9.21%；研发费用1264.81万元，较2021年增长32.76%[48] - 2022年研发人员数量24人，较2021年增长4.35%；研发人员数量占比15.34%，较2021年增长0.87%[50] - 2022年研发投入金额1264.81万元，较2021年增长32.76%；研发投入占营业收入比例3.69%，较2021年增长0.27%[50] - 2022年经营活动现金流入小计135,818,409.91元，同比减少56.77%；现金流出小计160,657,165.22元，同比减少48.13%；现金流量净额-24,838,755.31元，同比减少659.65%[51] - 2022年投资活动现金流入小计164,374,541.10元，同比减少56.23%；现金流出小计215,984,120.04元，同比减少48.80%；现金流量净额-51,609,578.94元，同比减少11.43%[51] - 2022年末货币资金295,957,556.29元，占总资产比例22.12%，较年初比重减少10.22%，因募投项目建设投入增加[54] - 2022年末应收账款484,140,660.00元，占总资产比例36.19%，较年初比重增加8.63%，与营业收入增加相关[55] - 2022年末存货87,522,150.81元，占总资产比例6.54%，较年初比重减少7.86%，因备料减少[55] - 2022年末固定资产212,965,236.76元，占总资产比例15.92%，较年初比重增加15.62%，因研发及办公大楼投入使用转入[55] - 2022年末在建工程6,557,420.25元，占总资产比例0.49%，较年初比重减少10.06%，因研发及办公大楼投入使用转入[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年固态发射机收入34176.35万元，占营业收入比重99.71%，较2021年增长23.17%[42] - 2022年计算机、通信和其他电子设备制造业直接材料成本17501.85万元，占营业成本比重89.52%，较2021年占比降低0.98%[44] - 2022年新型相控阵产品未产生收入，2021年该产品收入94.34万元，占营业收入比重0.34%[42] 公司业务优势与发展 - 公司已获得2个国防科学技术奖、1个国家科学技术进步奖及2个省部级技术进步奖[31] - 公司主要产品为弹载固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品，弹载固态发射机是主要营收来源[32] - 我国国防投入不断增加，军工电子产业将显著受益于国防科技工业的持续增长[33][34] - 公司掌握固态微波前端技术应用的多项核心技术，相关技术处于国内领先水平[34] - 截至报告期末，公司拥有授权专利23项，专利覆盖高波段、大功率固态功率模块[36] - 公司形成了一大批业内领先的非专利技术，如高速砷化镓发射机调制器技术等[37] - 公司固态发射机产品输出功率处于国内领先水平，实现高波段、大功率固态发射机工程化应用[38] - 公司自主研发的新型相控阵产品相比传统相控阵技术有诸多优点，预计市场增长空间大[38] - 自2014年起公司先后承担国家“核高基”十二五、十三五重大专项任务及国防重点定型型号生产任务[39] - 公司与上、下游总体单位和军方保持长期深度合作关系[39] - 公司核心产品为高波段、大功率固态发射机，未来拓展精确制导等领域应用；重点研发更高波段微波前端组件[74] - 公司将持续巩固高波段、大功率固态微波前端技术领域优势，加强新产品等开发应用能力[76] - 公司未来技术研发重点方向包括更高波段微波前端技术在精确制导武器应用等[76] - 公司将通过内部培养和外部引进扩大人才队伍，加强梯队建设，完善激励机制[76] - 公司将加快募投项目建设，微波前端产业化基地及研发中心项目建成后可提升研发生产能力[77] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额33878.70万元，占年度销售总额比例98.84%[46] - 公司前五名供应商合计采购金额5756.03万元，占年度采购总额比例55.04%[46] 募投项目情况 - 微波前端产业化基地建设项目报告期投入37,191,026.78元，累计投入195,873,703.61元，进度61.21%，尚未产生收益[60] - 研发中心建设项目报告期投入5,563,047.28元，累计投入30,889,695.99元，进度51.48%，尚未产生收益[60] - 2020年公开发行募集资金总额48,000万元，本期已使用4,275.41万元，已累计使用32,848.41万元，尚未使用17,070.65万元[64] - 公司公开发行1790万股，每股发行价29.98元，募集资金总额53664.20万元，净额48000.00万元[65] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金32848.41万元，收到收益及利息净额1919.06万元，余额17070.65万元[66] - 微波前端产业化基地建设项目承诺投资32000万元，截至期末投入19587.37万元，进度61.21%[68] - 研发中心建设项目承诺投资6000万元，截至期末投入3088.97万元，进度54.48%[68] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，截至期末投入10172.07万元，进度100.00%[68] - 2020年3月27日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5402.18万元[69] - 尚未使用的募集资金用于购买理财产品及存储于专用账户[69] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[70] 公司股权与股东情况 - 董事长楼继勇期初持股25750000股，期末持股36050000股，增加10300000股[88] - 董事、总经理陈镭期初持股16500000股，期末持股23100000股，增加6600000股[88] - 报告期内梅宏期初持股1312500股，期末持股1378500股，增加58500股[89] - 副总经理何健期初持股88750股，期末持股124256股，增加35506股[89] - 董事陈涛期初持股1000000股，期末持股1400000股，增加400000股[89] - 公司向股东每10股转增4股[90] - 本次变动前公司股份总数为71,500,000股，变动后增至100,100,000股，有限售条件股份从39,603,815股（占比55.39%）变为54,985,966股（占比54.93%），无限售条件股份从31,896,185股（占比44.61%）变为45,114,034股（占比45.07%）[190] - 公司于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议通过以总股本71,500,000股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，每10股转增4股的方案，2022年6月10日完成权益分派后总股本增加[190][194] - 楼线勇期初限售股数为25,750,000股，本期增加10,300,000股，期末限售股数为36,050,000股，将于2023年3月17日根据董监高股份锁定条件解锁[193] - 陈镭期初限售股数为12,375,000股，本期增加4,950,000股，期末限售股数为17,325,000股，按董监高股份锁定条件解锁[193] - 梅宏期初限售股数为1,312,500股，本期增加393,750股，本期解除限售328,125股，期末限售股数为1,378,125股，按董监高股份锁定条件解锁[193] - 何健期初限售股数为66,565股，本期增加26,626股，期末限售股数为93,191股，按董监高股份锁定条件解锁[193] - 陈涛期初限售股数为75,000股，本期增加30,000股，期末限售股数为105,000股，按董监高股份锁定条件解锁[193] - 罗旭东期初限售股数为17,250股，本期增加6,900股，期末限售股数为24,150股，按董监高股份锁定条件解锁[193] - 王艳期初限售股数为7,500股，本期增加3,000股，期末限售股数为10,500股，按董监高股份锁定条件解锁[193] 公司治理与管理 - 2022年召开了5次第二届董事会会议，分别在4月14日、7月13日、8月23日、10月11日、10月28日[109] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为5次，现场出席次数多为5次，无缺席情况[110] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[111] - 董事对公司有关建议被采纳，董事履职维护了公司和全体股东合法权益[112] - 审计委员会成员为王虹、梅宏、黄兴旺，2022年召开会议4次[113] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[115] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[123] - 公司根据相关法律法规制订并完善一系列管理制度，形成比较完善的治理框架文件并有效实施[124] - 公司制定了《财务管理制度》《会计管理制度》等系统的财务工作管理制度[125] - 公司制定了《关联交易管理办法》对关联交易进行全方位管理和控制[126] - 公司制定了《募集资金管理办法》对募集资金进行规定[127] 公司人员情况 - 报告期末在职员工数量合计164人，其中生产人员80人、销售人员1人、技术人员52人、财务人员3人、行政人员28人[116][117] - 员工教育程度方面，硕士及以上6人、本科49人、大专65人、其他44人[117] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以100,100,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增2股[5] - 2021年度以总股本71,500,000股为基数，每10股派发现金股利3元，合计派发现金红利21,450,000元，每10股转增4股，共计转增股份28,600,000股，转增后总股本增加至100,100,

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入23,614,159.29元，较上年同期减少72.63%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,021,744.25元，较上年同期减少14.91%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额56,849,735.12元，较上年同期增长315.83%[5] - 本报告期末总资产1,348,329,016.25元，较上年度末增长0.78%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,081,324,730.31元，较上年度末增长1.50%[5] - 营业总收入本期发生额为23,614,159.29元，较上期发生额86,292,436.55元大幅减少[18] - 营业总成本本期发生额为14,351,662.01元，较上期发生额58,451,008.92元减少[18] - 2023年Q1其他收益45,870.28元，上年同期32,606.48元[19] - 2023年Q1信用减值损失9,565,574.32元，上年同期 - 6,707,499.69元[19] - 2023年Q1营业利润18,873,941.88元，上年同期21,166,534.42元[19] - 2023年Q1净利润16,021,744.25元，上年同期18,829,424.41元[19] - 2023年Q1基本每股收益0.16元，上年同期0.19元；稀释每股收益0.16元，上年同期0.19元[20] - 2023年Q1销售商品、提供劳务收到现金83,740,450.00元，上年同期3,136,500.00元[21] - 2023年Q1经营活动产生的现金流量净额56,849,735.12元，上年同期 - 26,340,075.65元[22] - 2023年Q1投资活动产生的现金流量净额 - 110,437,689.86元，上年同期 - 91,678,200.00元[22] - 2023年Q1现金及现金等价物净增加额 - 53,587,954.74元，上年同期 - 118,018,275.65元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 交易性金融资产期末余额100,000,000.00元，因购买银行保本理财产品所致[7] - 应收票据期末余额74,569,429.20元，较年初减少47.13%，因应收承兑汇票到期兑付所致[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额为242,369,601.55元，较年初余额295,957,556.29元有所减少[14] - 交易性金融资产期末余额为100,000,000.00元，年初无此项[14] - 应收票据期末余额为74,569,429.20元，较年初余额141,043,329.20元减少[14] - 应收账款期末余额为503,514,744.00元，较年初余额484,140,660.00元增加[14] - 流动资产合计期末余额为1,060,649,924.25元，较年初余额1,047,409,707.55元增加[14] - 非流动资产合计期末余额为287,679,092.00元，较年初余额290,468,618.66元减少[15] - 资产总计期末余额为1,348,329,016.25元，较年初余额1,337,878,326.21元增加[15] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业成本本期金额8,630,608.06元，较上期减少84.68%，与收入相匹配[7] - 研发费用本期金额2,973,004.37元，较上期增长85.16%，因研发投入增加所致[7] 其他信息 - 报告期末普通股股东总数16,779，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 公司注册地址变更为成都高新区和茂街333号，投资者热线变更为028 - 86272706，于2023年3月27日取得新营业执照[12] - 公司第一季度报告未经审计[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-018 成都天箭科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的通知 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日披 露了 2022 年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经 营情况，公司定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长楼继勇先生，董事、总经理陈镭先生， 财务总监兼董事会秘书王艳女士，独立董事王虹女士。 为提升公司与投资者之间的交流效率，欢迎广大投资者于 2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩网上说明 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入72,820,530.97元，同比减少28.61%；年初至报告期末营业收入316,329,852.46元，同比增加17.65%[5] - 营业总收入本期为316,329,852.46元，上期为268,863,997.13元，同比增长17.65%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,500,039.33元，同比减少56.97%；年初至报告期末为66,035,129.24元，同比减少25.57%[5] - 净利润本期为66,035,129.24元，上期为88,716,711.28元，同比下降25.56%[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,299,197,688.57元，较上年度末增加6.66%；归属于上市公司股东的所有者权益1,058,600,405.09元，较上年度末增加4.40%[5] - 2022年9月30日资产总计1,299,197,688.57元，较1月1日的1,218,046,187.30元增加[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1,620,888.43元，其中非流动资产处置损益 -77,683.92元，政府补助1,089,420.19元，交易性金融资产等收益895,191.29元[6] 主要资产项目变化 - 货币资金期末余额215,132,339.64元，较期初减少45.38%，因经营和投资活动现金流量净额减少[8] - 应收账款期末余额547,828,736.00元，较期初增加63.18%，因业务增长[8] - 存货期末余额80,316,413.22元，较期初减少54.20%，因订单交付[8] - 2022年9月30日货币资金215,132,339.64元，较1月1日的393,855,890.54元减少[15] - 2022年9月30日应收账款547,828,736.00元，较1月1日的335,713,654.75元增加[15] - 2022年9月30日存货80,316,413.22元，较1月1日的175,357,150.25元减少[15] - 2022年9月30日在建工程173,449,315.40元，较1月1日的128,481,177.27元增加[16] 负债与股本变化 - 2022年9月30日负债合计240,597,283.48元，较1月1日的204,030,911.45元增加[17] - 2022年9月30日股本100,100,000.00元，较1月1日的71,500,000.00元增加[17] 营业成本与其他收益变化 - 营业成本年初至期末193,566,612.17元，较上年同期增加40.57%，因收入增加和材料成本上涨[8] - 其他收益年初至期末89,420.19元，较上年同期减少98.17%，因本期收到政府补助减少[8] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至期末 -56,281,752.22元，较上年同期减少155.78%，因本期经营活动现金流入减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 56,281,752.22元，上期为 - 22,004,178.32元，同比下降155.78%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 100,991,798.68元，上期为 - 72,538,308.86元，同比下降39.22%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,450,000.00元，上期为 - 21,450,000.00元，无变化[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为57,197,168.64元，上期为122,151,160.00元，同比下降53.18%[22] - 收回投资收到的现金本期为113,000,000.00元，上期为311,000,000.00元，同比下降63.67%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为41,948,272.25元，上期为53,047,695.25元，同比下降20.92%[23] 股东持股情况 - 楼继勇持股比例36.01%，持股数量36,050,000股[11] - 陈镭持股比例23.08%，持股数量23,100,000股[11] 公司信息变更 - 公司办公地址变更为成都市高新区和茂街333号，邮政编码变更为610212，投资者热线变更为028 - 86272706[13] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.66元，上期为0.89元，同比下降25.84%[21] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为207,068,408.06元，上期为152,289,732.26元，同比增长35.97%[19]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：成都天箭科技股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2022 年 9 月 16 日（周五）15:00 - 17:00 [2] 公司参与人员 - 董事长楼继勇先生、总经理陈镭先生、董事会秘书兼财务总监王艳女士 [2] 交流内容 - 公司 2022 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [2]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为243,509,321.49元，上年同期为166,856,262.61元，同比增长45.94%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为48,535,089.91元，上年同期为48,050,867.50元，同比增长1.01%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,258,333.42元，上年同期为43,233,014.29元，同比增长9.31%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -39,382,325.62元，上年同期为 -31,431,291.43元，同比减少25.30%[21] - 本报告期基本每股收益为0.6788元/股，上年同期为0.6720元/股，同比增长1.01%[21] - 本报告期稀释每股收益为0.6788元/股，上年同期为0.6720元/股，同比增长1.01%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.67%，上年同期为5.09%，同比减少0.42%[21] - 本报告期末总资产为1,257,839,028.05元，上年度末为1,218,046,187.30元，同比增长3.27%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,041,100,365.76元，上年度末为1,014,015,275.85元，同比增长2.67%[21] - 本报告期营业收入243,509,321.49元，上年同期166,856,262.61元，同比增长45.94%，因订单及交付增加[39] - 本报告期营业成本156,728,749.65元，上年同期78,152,427.04元，同比增长100.54%，与收入增加及材料成本上涨有关[39] - 本报告期销售费用345,702.43元，上年同期526,655.91元，同比减少34.36%[39] - 本期末货币资金250,284,679.94元，占总资产19.90%，上年末393,855,890.54元，占比32.34%，比重减少12.44%，因结构性存款计入交易性金融资产[44] - 本期末应收账款551,143,766.00元，占总资产43.82%，上年末335,713,654.75元，占比27.56%，比重增加16.26%，因收入增长[44] - 本期末存货83,997,640.62元，占总资产6.68%，上年末175,357,150.25元，占比14.40%，比重减少7.72%，因订单交付存货减少[44] - 本期末在建工程164,992,183.93元，占总资产13.12%，上年末128,481,177.27元，占比10.55%，比重增加2.57%，因募集资金投资项目增加[44] - 2022年6月30日资产总计12.58亿元，较年初12.18亿元增长3.3%[132] - 2022年半年度营业总收入2.44亿元，较2021年半年度1.67亿元增长45.9%[134] - 2022年半年度营业总成本1.65亿元，较2021年半年度0.89亿元增长86.2%[134] - 2022年半年度净利润4853.51万元，较2021年半年度4805.09万元增长1.0%[134] - 2022年6月30日流动资产合计10.31亿元，较年初10.26亿元增长0.4%[131] - 2022年6月30日非流动资产合计2.27亿元，较年初1.92亿元增长18.4%[132] - 2022年6月30日负债合计2.17亿元，较年初2.04亿元增长6.2%[132] - 2022年6月30日所有者权益合计10.41亿元，较年初10.14亿元增长2.7%[133] - 2022年半年度基本每股收益0.6788元，较2021年半年度0.6720元增长1.0%[135] - 2022年半年度稀释每股收益0.6788元，较2021年半年度0.6720元增长1.0%[135] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为34,186,890元，2021年半年度为37,286,360元[137] - 2022年半年度收到的税费返还为109,014.16元，2021年半年度为5,964,323.65元[137] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为38,870,613.89元，2021年半年度为49,515,560.13元[137] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 39,382,325.62元，2021年半年度为 - 31,431,291.43元[138] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为63,527,320.80元，2021年半年度为251,485,125.29元[138] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 82,738,884.98元，2021年半年度为 - 47,480,393.92元[138] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,450,000元，2021年半年度为 - 21,450,000元[138] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 143,571,210.60元，2021年半年度为 - 100,361,685.35元[138] - 2022年半年度所有者权益本期增减变动金额为27,085,089.91元[141] - 2022年半年度期末所有者权益合计为1,041,100,365.76元[141] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为924,113,832.85元[143] - 2021年本期增减变动金额为26,600,867.50元[143] - 2021年综合收益总额为48,050,867.50元[143] - 2021年利润分配金额为 - 21,450,000.00元[143] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为950,714,700.35元[143] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-77,683.92元，计入当期损益的政府补助为1,089,420.19元，交易性金融资产等投资收益为490,330.19元，所得税影响额为225,309.97元，合计非经常性损益为1,276,756.49元[25] 公司业务与行业情况 - 公司是从事高波段、大功率固态微波前端研发等的高新技术企业，主要产品有弹载固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品[29] - 我国国防投入不断增加，军工电子产业将显著受益于国防科技工业的持续增长[30][31] - 公司是国内较早专注相关产品研发等的民营企业之一，掌握多项核心技术，技术处于国内领先水平[31] - 公司自成立以来为国防军工科研生产单位提供配套业务，在行业内有较高知名度与认可度[32] - 公司拥有空间合成等核心技术，技术中心被认定为成都市企业技术中心，截至报告期末拥有授权专利23项[33] - 公司形成了高速砷化镓发射机调制器等一大批业内领先的非专利技术[34] - 公司注重用户需求，形成先进设计理念，微波前端组件工艺设计和制造技术先进[34] - 公司固态发射机产品输出功率国内领先，新型相控阵产品有诸多优点，市场增长空间大[35] - 公司在各环节严格执行国家和行业标准，规范控制产品生产和服务全过程[35] 募投项目情况 - 微波前端产业化基地建设项目本报告期投入28,679,969.34元，截至报告期末累计投入187,362,646.17元，项目进度58.55%，尚未产生收益[49] - 研发中心建设项目本报告期投入4,353,840.49元，截至报告期末累计投入29,680,489.20元，项目进度49.47%，尚未产生收益[49] - 期末其他货币资金余额3,245,294.58元，为募投项目农民工工资保证金[46] - 2020年公司发行募集资金总额48000万元，本期已使用3303.38万元，累计已使用31876.39万元，尚未使用17813.25万元[54] - 公司公开发行1790万股，每股发行价29.98元，募集资金总额53664.20万元，扣除发行费用后净额为48000.00万元[54] - 截至2022年6月30日，公司累计投入募投项目318763871.14元，收到理财产品收益及利息扣除手续费净额16896330.06元，募集资金余额为178132458.92元[55] - 微波前端产业化基地建设项目承诺投资32000万元，累计投入18736.26万元，投资进度58.55%[57] - 研发中心建设项目承诺投资6000万元，累计投入2968.05万元，投资进度49.47%[57] - 补充流动资金承诺投资10000万元，累计投入10172.07万元，投资进度100.00%[57] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目54021805.00元，预先支付发行费用3308500.00元[58] 客户与风险情况 - 公司主营弹载固态发射机主要客户销售收入占公司营业收入的88.13%[63] - 公司面临质量、技术、客户集中度较高、应收账款金额较大等风险[62][63] - 公司通过加强生产流程把控、开展前沿技术研究、建立战略合作伙伴关系等应对风险[62][63] 股东大会与人员变动情况 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为60.83%，召开日期为2022年05月10日[67] - 副总经理梅宏于2022年04月09日因个人原因离任[68] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[70] 环保与社会责任情况 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无环保处罚[73] - 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作[74] 股份锁定与减持承诺情况 - 楼继勇自公司上市之日起36个月内锁定股份，锁定期至2025 - 03 - 16，报告期内未违反承诺[77] - 楼继勇锁定期满后担任董监高期间每年转让股份不超持股总数25%，离职半年内不转让，离职六个月后十二个月内转让不超持股总数50%，报告期内未违反承诺[77] - 陈镭、梅宏锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，锁定期至2023 - 03 - 16，报告期内未违反承诺[77] - 锁定期满后，董事/监事/高级管理人员每年转让股份不超过所持股份总数的25%，离职半年内不转让，离职六个月后十二个月内转让不超过所持股份总数的50%[78] - 锁定期满后两年内，拟进行有限度股份减持，每年减持总量不超过减持年度上年末所持公司股份总数的25%[78] - 通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划[78] - 以其他方式减持应依法提前至少3个交易日公告减持计划[78] - 减持期限为减持计划公告后六个月，届满后继续减持需再次履行披露程序[79] - 未履行承诺需在股东大会及指定报刊说明原因并道歉[79] - 未履行承诺，持有的公司股份6个月内不得减持[79] - 未履行减持承诺，减持所得收益归公司，公司可扣现金分红或变卖股份补足差额[79] - 未履行承诺致投资者损失，依法赔偿[79] - 锁定期满后两年内，满足条件可减持股份[79] - 锁定期内不减持，限售解除后合规可决定减持[79] - 锁定期满后两年内，每年减持不超减持年度上年末所持股份总数的25%，有相关事项需调整[79] - 减持方式包括二级市场竞价、大宗交易、协议转让等[79] - 锁定期满后两年内减持，价格根据二级市场确定且不低于发行价，有除权除息需调整[79] - 集中竞价交易减持股份需在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划，其他方式减持应提前至少3个交易日公告减持计划，减持期限为减持计划公告后六个月[80] - 未履行承诺函相关承诺事项，持有的公司股份6个月内不得减持[80] - 未履行股份减持承诺，减持公司股票所得收益归公司所有，公司有权扣留现金分红或变卖其余可出售股份补足差额[80] - 锁定期满后两年内减持价格不低于公司首发上市发行价[87] - 违规减持所得归公司所有，可扣现金分红或变卖股份补足差额[87] - 锁定期满后两年内，每年减持股份总量不超减持年度上年末所持公司股份总数的25%[87] - 通过集中竞价交易减持，需在首次卖出的15个交易日前预披露计划[88] - 以其他方式减持，应提前至少3个交易日公告减持计划[88] - 减持期限为减持计划公告后六个月[88] - 未履行承诺，6个月内不得