证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-051 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第十八次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00。 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

我们就公司截至 2023 年 6 月 30 日累计和当期对外担保情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况进行了认真的了解和核查，基于独立判断立场，认为： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保（不含对子公司担保）余额为 0， 公司实际对子公司提供担保余额为 0，控股子公司之间担保余额为 0，控股子公 司对公司提供担保额为 15,195.19 万元，合计占 2023 年 6 月末净资产的比例为 12.41%。除上述担保之外，公司无任何其他形式的对外担保事项。公司根据《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担保的审批 权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了 对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对下属子公 司的担保审批程序合法合规。 2、在 2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的独立 意见 广东天元实业集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 广东天元实业集团股份有限公司（以下简 ...

业务开展 - 公司拟开展外汇远期结售汇业务锁定成本，降低汇率影响[1] - 远期结汇额度累计不超8000万元，期限一年[2] 业务背景 - 外贸业务多以美元、日元等结算，未来汇率波动预计更频繁[3] 风险提示 - 存在汇率波动、内部控制、客户违约或回款预测风险[5] 应对措施 - 规定业务以规避风险为目的，禁止投机套利[6] - 重视应收账款管理，积极催收[6]

关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议 案》，同意公司及各子公司与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，具体内容公 告如下： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-050 广东天元实业集团股份有限公司 二、远期结售汇品种及业务规模 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币包 括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。 通过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的 结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 公司及各子公司进行的远期结汇的额度累计不超过人民币 8,000 万元（同等价 值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额度范围 1 内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。 三、远期结售汇的风险分析 公司开展的外汇远期结售汇 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-048 广东天元实业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下， 为提高资金使用效率，增加收益，使用不超过 3,500 万元暂时闲置募集资金进行现 金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品， 包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款及保本型理财等。在上述使用期限 及额度范围内，资金可循环滚动使用，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2、募集资金投资项目使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见下表： 单位：万元 1 | 序 | 募集资金使用项目 | 募集资金承 | 累计投入 | 募集资金 | | --- | --- | ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-045 广东天元实业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 第三届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》 及公司同日刊登巨潮资讯网（www.c ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,500 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为 463,658,000.00 元，扣减不含税发行费用 45,159,226.42 元，实际募集资金净额 418,498,773.58 元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 16 日出具的"致同验字（2020）第 440 Z ...

广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-044 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》 及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项 报告的议案》。 1 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份 有限公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 17 日以电话、邮件 ...

经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2020]1721号文核准，并经深 圳证券交易所同意，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）由主承 销商国泰君安证券股份有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2020年9月9日采用 全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4420 万股，发行价为每股人民币10.49元。截至2020年9月15日，本公司共募集资金 46,365.80万元，扣除发行费用4,515.92万元后，募集资金净额为41,849.88万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 440ZC00341号《验资报告》验证。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-047 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4420万股，发行价10.49元/股，募资总额4.63658亿元，净额4.1849877358亿元[1] 项目投入 - 截至2023年6月30日，快递电商物流绿色包装耗材制造基地累计投入2.046543亿元，余额679.57万元[3] - 截至2023年6月30日，研发中心建设项目累计投入0元，余额5000万元[3] - 截至2023年6月30日，补充流动资金项目累计投入5999.88万元，余额0元[3] - 截至2023年6月30日，绿色低碳包装耗材制造基地项目累计投入6558.7万元，余额3146.3万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超3500万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] - 董事会已审议通过，尚需股东大会审议[17] - 监事会认为此举可提高效率增加收益[18] - 保荐机构同意该事项[22]