业绩总结 - 华兴会计师事务所2025年4月25日对天元股份2024年度财报签无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 2024年期初占用资金余额总计44969.71万元，期末37764.19万元[13] - 年度占用累计发生金额25170.18万元，偿还32536.78万元[13] - 年度占用资金利息161.09万元[13]

业绩总结 - 2023、2024年度营业收入分别为141,658.28万元、115,146.75万元[6] - 2024年度净利润为6351.735329万元，2023年度为4639.835585万元[1] - 2024年度基本每股收益为0.36元/股，2023年度为0.28元/股[1] - 2024年公司营业收入1,162,684,329.43元，较2023年下降约3.83%[30] - 2024年公司净利润55,827,522.75元，较2023年下降约3.44%[30] - 2024年公司投资收益9,182,198.86元，较2023年增长约473.32%[30] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计1,665,471,923.20元，较1月1日增长约3.96%[28] - 2024年12月31日公司负债合计424,313,280.64元，较1月1日增长约11.76%[28] - 2024年12月31日货币资金为900,101.11元，1月1日为219,525,359.63元[19] - 2024年12月31日期末归属于母公司股东权益合计为277,515,359.23元，期初为1,250,588,165.69元[19] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计为2.7957015283亿元，2023年度为4516.26772万元[3] - 2024年度投资活动现金流出为2.50142217亿元，2023年度为7121.276万元[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.64亿美元，2023年为3.15亿美元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.31亿美元，2023年为 - 0.98亿美元[33] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 将收入确认、应收账款减值、存货计价作为关键审计事项[6][7][8] 股本变动 - 2020年9月公司发行4420万股A股，增加股本4420万元[38] - 2023年公司两次回购注销部分限制性股票，截至2024年12月31日，注册资本和股本为176,798,300元[40] 会计政策与估计 - 公司以人民币作为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止[50][52] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征划分金融资产类别[74] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个或类别计提跌价准备[114] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[169] 其他 - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[48] - 财务报告批准报出日为2025年4月25日[46]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会会议、3次股东大会[4] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[6] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开2次董事会独立董事专门会议[8] 独立董事情况 - 独立董事谢军7月4日正式离任[2] - 2024年独立董事现场工作8天[12] 其他事项 - 2024年度续聘华兴会计师事务所为审计机构[18] - 2024年度财务负责人未变动[20] - 2024年度无会计政策或估计变更（除准则变更）[21] - 2024年度不涉及股权激励计划制定或变更[23]

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：冀志斌） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冀志斌，公司独立董事，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，中共党员，经济学博士。曾于中国社会科学院完成博士后研究，并作为 访问学者赴加拿大卡尔顿大学开展学术交流。现任中南财经政法大学金融学院副 教授、硕士生导师、金融学系主任、金融硕士项目副主任；兼任公司独立董事、 中百控股集团股份有限公司和国光电器股份有限公司独立董事、中国国际金融学 会理事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 (二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2024年本人对独立性情况进行了自 查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性 要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发 现可能影响本人作为独立董事进行独立客 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、6次股东大会[6] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议[7] - 2024年召开5次董事会战略委员会会议[8] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[8] - 2024年召开4次董事会独立董事专门会议[10] 人员履职情况 - 独立董事张钦发2024年累计现场工作时间达15天[15] - 2024年独立董事未行使提议聘请中介机构等特别职权[12] - 2025年独立董事将继续依法履行职责[32] 公司人事安排 - 聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 续聘陈小花为财务负责人[22] - 提名周孝伟等为非独立董事候选人[24] - 提名杨小磊等为独立董事候选人[24] - 聘任周孝伟为总经理，罗耀东、陈小花为副总经理[24] - 罗耀东担任董事会秘书至第四届董事会届满[24] 其他事项 - 2024年4月25日审议董事、高管2023年度薪酬议案[25] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划[26]

广东天元实业集团股份有限公司 员工借款管理办法 广东天元实业集团股份有限公司 员工借款管理办法 第一章 总则 第一条 为更好地吸引与保留优秀人才，为员工继续教育、安居乐业、紧急医 疗等情况提供支持，缓解员工资金周转困难，提升员工福利体验，特制定本管理办 法。广东天元实业集团股份有限公司（以下称"公司"）决定使用部分自有资金为符 合条件的员工提供福利性借款。为规范员工借款的办理程序，同时确保不损害公司 中小投资者的利益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其合并报表范围内的各级子公司。 第二章 借款申请条件 第三条 拟向公司申请借款的员工需同时符合以下条件： （一）申请人不属于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东，以及与前述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄 弟姐妹和子女配偶的父母以及相关法规规定的其他禁止借款的人员； （二）申请人必须是与公司正式签订劳动合同的在职合同制员工。对于申请借 款（单人单笔或多笔合计，下同）金额高于 2 万元的情况，申请员工需在公司连续 服务满一年以上（含一年 ...

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议、3次股东大会[6] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[7] - 2024年未召开董事会薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年召开2次董事会独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作9天[12] - 对提交董事会议案均投赞成票[6] - 未行使特别职权[10] - 每季度听取内审部汇报并与事务所沟通[11] 公司运营情况 - 2024年度不涉及关联交易[14] - 无变更或豁免承诺情形[15] - 财务报告及信息真实准确完整[16][17] - 未新聘或解聘审计事务所[18] - 续聘财务负责人[19] - 无会计政策等变更或差错更正[19] - 无薪酬及激励计划变动[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法履职[26]

广东天元实业集团股份有限公司 对外投资制度 广东天元实业集团股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 其合并报告范围内的各级子公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为， 防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《广东天元实业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取未来 收益为目的，以公司合法持有的货币资金、股权、实物、无形资产等作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的各级子公司的一切对外投 资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审 ...

上海嘉厚律师事务所认为，天元股份已就本次回购注销事宜履行必要批准与授权程序，回购注销的依 据、数量、价格和资金来源等均符合相关规定。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 点击查看公告原文>> 责任编辑：小浪快报 激励计划回顾 5月11日，公司调整激励对象名单及授予数量，并向激励对象首次授予股票期权与限制性股票。6月1 日，调整行权价格及授予价格。6月10日，完成股票期权首次授予登记，向91名激励对象授予111.33万 份，行权价格10.63元/份。6月16日，完成限制性股票首次授予登记，向8名激励对象授予28.27万股，授 予价格5.86元/股。 2023年2月24日，向激励对象预留授予股票期权与限制性股票。3月23日，完成股票期权预 ...