业绩总结 - 2023、2024年度营业收入分别为141,658.28万元、115,146.75万元[6] - 2024年度净利润为6351.735329万元，2023年度为4639.835585万元[1] - 2024年度基本每股收益为0.36元/股，2023年度为0.28元/股[1] - 2024年公司营业收入1,162,684,329.43元，较2023年下降约3.83%[30] - 2024年公司净利润55,827,522.75元，较2023年下降约3.44%[30] - 2024年公司投资收益9,182,198.86元，较2023年增长约473.32%[30] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计1,665,471,923.20元，较1月1日增长约3.96%[28] - 2024年12月31日公司负债合计424,313,280.64元，较1月1日增长约11.76%[28] - 2024年12月31日货币资金为900,101.11元，1月1日为219,525,359.63元[19] - 2024年12月31日期末归属于母公司股东权益合计为277,515,359.23元，期初为1,250,588,165.69元[19] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计为2.7957015283亿元，2023年度为4516.26772万元[3] - 2024年度投资活动现金流出为2.50142217亿元，2023年度为7121.276万元[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.64亿美元，2023年为3.15亿美元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.31亿美元，2023年为 - 0.98亿美元[33] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 将收入确认、应收账款减值、存货计价作为关键审计事项[6][7][8] 股本变动 - 2020年9月公司发行4420万股A股，增加股本4420万元[38] - 2023年公司两次回购注销部分限制性股票，截至2024年12月31日，注册资本和股本为176,798,300元[40] 会计政策与估计 - 公司以人民币作为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止[50][52] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征划分金融资产类别[74] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个或类别计提跌价准备[114] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[169] 其他 - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[48] - 财务报告批准报出日为2025年4月25日[46]

募集资金情况 - 2020年9月9日公司公开发行4420万股普通股（A股），发行价每股10.49元，截至9月15日共募集资金46365.80万元，扣除发行费用后净额为41849.88万元[10] - 截至2024年12月31日，累计利息收入、投资收益扣除手续费净额为14430777.85元[12] - 以前年度已使用募集资金339995114.95元，本年使用1898377.00元[12][13] - 永久补流64121224.93元，临时补流25000000.00元，募集资金专户期末余额1914834.55元[12][13] - 报告期内累计变更用途的募集资金总额为34189.35万元，比例为35.14%[38] 项目投资情况 - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目总投资21145万元，累计投入19221.66万元，未支付合同尾款及质保金1806.24万元，利息收入净额1009.02万元[23] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目投资金额从30850万元调减至21145万元，减少9705万元[26] - 新增绿色低碳包装耗材制造基地项目，投资金额9705万元[26] - 研发中心建设项目终止，剩余募集资金5286万元（含5000万元募集资金及286万元利息、理财收益）永久补充流动资金[29] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目实施主体由广东天元智采科技有限公司变更为广东天元实业集团股份有限公司，预计可使用时间从2024年8月延至2025年8月[30] 项目进度及效益 - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目承诺投资30850万元，截至期末投资进度98.71%，2022年3月达到预定可使用状态，本年度效益 - 133万元[38][42] - 研发中心建设项目承诺投资5000万元，项目终止[38][42] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，截至期末投资进度100%[38] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目承诺投资9705万元，截至期末投资进度75.40%，预计2025年8月达到预定可使用状态[38][42] - 本年度投入募集资金总额为189.84万元[38][42] 资金使用相关决策 - 2020年9月28日，公司同意用7707.22万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金[18] - 2023年8月28日，公司同意使用不超3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[19] - 2024年8月28日，公司同意使用不超2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至12月31日余额2500.00万元[19] - 2023年8月28日，公司同意用不超3500万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年8月28日本金及收益已全部收回[20] 整改情况 - 本年度公司财务人员误将2008.01万元募集资金作自有资金使用，已整改归还[35][40]

财务内控 - 2024年12月31日天元股份公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计相关 - 审计天元股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 中国注册会计师报告日期为2025年4月25日[10]

募集资金情况 - 2020年9月公司公开发行4420万股，发行价每股10.49元，募集资金46365.80万元，净额41849.88万元[1] - 截至2024年12月31日，累计利息等净额为14430777.85元[5] - 2024年使用募集资金1898377.00元，以前年度已使用339995114.95元[5] - 截至2024年12月31日，永久补流64121224.93元，临时补流25000000.00元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1914834.55元[5] 项目调整情况 - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目投资从30850万元调减至21145万元[23] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目投资新增9705万元[23] - 研发中心建设项目终止，5286万元永久补充流动资金[25][27] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目实施主体变更，预计使用时间延至2025年8月[29] 项目进度与效益 - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目投资进度98.71%，本年度效益 - 133万元[40] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目投资进度75.40%，仍在建设[40] - 2024年募集资金投资项目拟投入30850万元，实际投入189.84万元，累计投入28189.47万元[44] 其他情况 - 2024年公司因操作失误将2008.01万元用于买理财，已归还[34][42] - 华兴会计师事务所认为募集资金报告公允反映情况[35] - 保荐机构认为除失误外，募集资金使用合规[36][37] - 本报告期募投项目因产能利用率不足未达预期[44]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会会议、3次股东大会[4] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[6] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开2次董事会独立董事专门会议[8] 独立董事情况 - 独立董事谢军7月4日正式离任[2] - 2024年独立董事现场工作8天[12] 其他事项 - 2024年度续聘华兴会计师事务所为审计机构[18] - 2024年度财务负责人未变动[20] - 2024年度无会计政策或估计变更（除准则变更）[21] - 2024年度不涉及股权激励计划制定或变更[23]

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：冀志斌） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冀志斌，公司独立董事，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，中共党员，经济学博士。曾于中国社会科学院完成博士后研究，并作为 访问学者赴加拿大卡尔顿大学开展学术交流。现任中南财经政法大学金融学院副 教授、硕士生导师、金融学系主任、金融硕士项目副主任；兼任公司独立董事、 中百控股集团股份有限公司和国光电器股份有限公司独立董事、中国国际金融学 会理事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 (二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2024年本人对独立性情况进行了自 查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性 要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发 现可能影响本人作为独立董事进行独立客 ...

广东天元实业集团股份有限公司 对外投资制度 广东天元实业集团股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 其合并报告范围内的各级子公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为， 防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《广东天元实业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取未来 收益为目的，以公司合法持有的货币资金、股权、实物、无形资产等作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的各级子公司的一切对外投 资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、6次股东大会[6] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议[7] - 2024年召开5次董事会战略委员会会议[8] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[8] - 2024年召开4次董事会独立董事专门会议[10] 人员履职情况 - 独立董事张钦发2024年累计现场工作时间达15天[15] - 2024年独立董事未行使提议聘请中介机构等特别职权[12] - 2025年独立董事将继续依法履行职责[32] 公司人事安排 - 聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 续聘陈小花为财务负责人[22] - 提名周孝伟等为非独立董事候选人[24] - 提名杨小磊等为独立董事候选人[24] - 聘任周孝伟为总经理，罗耀东、陈小花为副总经理[24] - 罗耀东担任董事会秘书至第四届董事会届满[24] 其他事项 - 2024年4月25日审议董事、高管2023年度薪酬议案[25] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划[26]

广东天元实业集团股份有限公司 员工借款管理办法 广东天元实业集团股份有限公司 员工借款管理办法 第一章 总则 第一条 为更好地吸引与保留优秀人才，为员工继续教育、安居乐业、紧急医 疗等情况提供支持，缓解员工资金周转困难，提升员工福利体验，特制定本管理办 法。广东天元实业集团股份有限公司（以下称"公司"）决定使用部分自有资金为符 合条件的员工提供福利性借款。为规范员工借款的办理程序，同时确保不损害公司 中小投资者的利益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其合并报表范围内的各级子公司。 第二章 借款申请条件 第三条 拟向公司申请借款的员工需同时符合以下条件： （一）申请人不属于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东，以及与前述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄 弟姐妹和子女配偶的父母以及相关法规规定的其他禁止借款的人员； （二）申请人必须是与公司正式签订劳动合同的在职合同制员工。对于申请借 款（单人单笔或多笔合计，下同）金额高于 2 万元的情况，申请员工需在公司连续 服务满一年以上（含一年 ...