战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任，经董事会全体董事过半数审议通过[4] 会议规则 - 提前三日通知全体委员，特殊情况可调整[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14] - 关联委员讨论关联议题应回避[14] 记录与生效 - 会议记录由证券办公室保存不少于十年[15] - 工作细则经董事会审议通过生效及修改[18]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事担任的主任委员，由董事会全体董事过半数批准[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] - 董事薪酬计划经董事会、股东会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[8] 工作流程 - 工作组为决策提供公司主要财务指标等资料[10] - 会议提前三日通知，特殊情况经同意可缩短或豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需委员过半数通过[13] 会议管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 会议记录需成员和记录人员签名[15] - 议案及表决结果书面报董事会[15] 其他规定 - 会议记录由证券办公室保存，不少于十年[15] - 工作细则“以上”含本数，“过”等不含本数[17] - 细则由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[17]

财务表现 - 第三季度营收为2.7亿元人民币，同比增长1.00% [1] - 第三季度净利润为1819.32万元人民币，同比增长7.32% [1] - 前三季度累计营收为7.67亿元人民币，同比下降13.35% [1] - 前三季度累计净利润为4964.89万元人民币，同比下降1.61% [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.70亿元人民币，同比增长1.00%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.67亿元人民币，同比下降13.35%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1819.32万元人民币，同比增长7.32%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4964.89万元人民币，同比下降1.61%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4633.64万元人民币，同比增长14.66%[5] - 营业总收入为7.6697亿元，同比下降13.3%[18] - 归属于母公司股东的净利润为4964.89万元，同比下降1.6%[19] - 基本每股收益为0.2846元，同比下降0.8%[20] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末营业总成本为7.1739亿元，同比下降14.1%[18] - 研发费用为3501.47万元，同比下降12.2%[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元人民币，同比增长13.41%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-1.94亿元人民币，同比改善38.05%，主要系购买的理财产品减少所致[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.4092亿元，同比下降25.6%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.571亿元，同比增长13.4%[23] - 经营活动现金流入小计为10.347亿元，同比增长35.3%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.230亿元，同比增长71.7%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为8952万元，同比增长7.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.125亿元，同比净流出扩大61.4%[23] - 投资支付的现金为7.605亿元，同比增长12.3%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为775万元，同比增长170.9%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1.661亿元，期末余额降至2786万元[23] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为17.97亿元人民币，较上年度末增长7.09%[5] - 报告期末交易性金融资产为2.40亿元人民币，较年初增长41.62%，主要系利用闲置资金购买理财产品增加所致[10] - 报告期末应付票据为1.00亿元人民币，较年初增长249.02%，主要系与供应商以票据结算的方式增加所致[10] - 公司货币资金期末余额为1.185亿元，较期初1.279亿元减少7.4%[15] - 交易性金融资产期末余额为2.404亿元，较期初1.698亿元增长41.6%[15] - 应收账款期末余额为1.543亿元，较期初1.798亿元减少14.2%[15] - 存货期末余额为1.556亿元，较期初1.695亿元减少8.2%[16] - 短期借款期末余额为2.510亿元，较期初2.128亿元增长17.9%[16] - 资产总计期末余额为17.967亿元，较期初16.778亿元增长7.1%[16] - 负债合计为50.4766亿元，较期初增加26.1%[17] - 流动负债合计为46.9553亿元，较期初增加29.6%[17] - 未分配利润为4.0362亿元，较期初增加3.8%[17] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,803户[12] - 第一大股东周孝伟持股比例为33.09%，持股数量为58,503,000股[12] - 第二大股东罗素玲持股比例为7.09%，持股数量为12,537,500股[12] - 第三大股东罗耀东持股比例为4.07%，持股数量为7,199,110股，其中3,150,000股处于质押状态[12] 其他重要事项 - 收到的税费返还为1487.76万元[22] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

公司动态 - 天元股份全资成立新公司深圳天元优品进出口贸易有限公司 [1] - 新公司法定代表人为罗耀东 [1] - 新公司注册资本为1000万元人民币 [1] 业务拓展 - 新公司经营范围涵盖货物进出口、国际货物运输代理、国际船舶代理等业务 [1] - 天元股份通过新公司进入国际贸易与物流服务领域 [1]

减持计划概述 - 控股股东一致行动人天祺投资拟减持不超过132.5万股，占总股本0.76% [1] - 公司董事及高级管理人员罗耀东及其配偶拟减持不超过41.94万股，占总股本0.24% [1] - 本次减持计划合计涉及股份不超过174.44万股，占总股本比例约为1.00% [1] 减持方式 - 所有减持均计划通过集中竞价交易方式进行 [1]

公司基本信息 - 深圳天元优品进出口贸易有限公司于2025年10月11日成立，法定代表人为罗耀东，登记状态为存续 [1][2] - 公司注册资本为1000万元人民币，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [1][2] - 公司注册地址在深圳市龙华区大浪街道浪口社区宝龙新村59号102，登记机关为深圳市市场监督管理局 [2] 股权结构与股东信息 - 该公司由天元实业集团股份有限公司（天元股份，股票代码003003）全资持股，持股比例为100% [1][2] - 控股股东天元股份为A股正常上市公司 [2] 经营范围与行业 - 公司所属行业为多式联运和运输代理业 [2] - 一般经营项目包括货物进出口、技术进出口、进出口代理、报关业务、国际船舶代理、国际货物运输代理等 [2] - 许可经营项目包括道路货物运输（不含危险货物）和艺术品进出口 [2] - 经营范围还涵盖服装服饰批发、电子产品销售、日用百货销售、五金产品批发等多种商品贸易 [2]

公司设立与股权结构 - 深圳天元优品进出口贸易有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为罗耀东 [1] - 公司注册资本为1000万人民币 [1] - 该公司由天元股份（股票代码003003）全资持股 [1] 公司经营范围 - 公司经营范围包括货物进出口 [1] - 业务涵盖国际货物运输代理 [1] - 业务涵盖国际船舶代理 [1]

担保状况 - 公司及合并报表范围内各级子公司不存在违规担保或逾期担保 [1] - 公司未涉及因担保引发的诉讼案件 [1] - 公司不存在因担保被判决败诉而需承担损失的情形 [1]

担保情况 - 2025年度公司及子公司提供担保额度不超11亿元[1] - 浙江天之元与华润银行东莞分行担保最高额为6000万元[3] - 浙江天之元与民生银行东莞分行担保最高债权额为5000万元[3] - 为资产负债率70%以下对象担保额度8亿元，本次担保前余额7.38亿元，本次使用1.1亿元，担保后余额6.88亿元[4] - 浙江天之元与华润银行东莞分行主债权担保期间为2025年9月24日至2028年9月23日[10] - 主债权发生时间为2025年9月24日至2026年9月23日[12] - 浙江天之元最高债权额为人民币5000万元[12] - 公司对合并报表范围内各级子公司实际担保余额为0万元[14] - 合并报表范围内各级子公司对公司实际担保余额为6.88亿元[14] - 合并报表范围内各级子公司对公司实际担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的53.85%[14] - 担保方式为不可撤销连带责任保证[12] - 浙江天之元承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年[12] 财务数据 - 公司注册资本17679.83万元[5] - 2025年6月30日资产总额175450.12万元，负债总额52035.45万元，净资产123414.67万元，资产负债率29.66%[8] - 2024年12月31日资产总额166547.19万元，负债总额42431.33万元，净资产124115.86万元，资产负债率25.48%[8] - 2025年1 - 6月营业收入53026.36万元，利润总额3075.45万元，净利润2756.12万元[8] - 2024年度营业收入116268.43万元，利润总额5885.77万元，净利润5582.75万元[8] 其他情况 - 公司及合并报表范围内各级子公司不存在违规担保、逾期担保[14] - 公司及合并报表范围内各级子公司未涉及因担保引发的诉讼[14] - 公司及合并报表范围内各级子公司不存在因担保被判决败诉而需承担损失的情形[14]