业务决策 - 公司于2025年8月28日通过开展外汇远期结售汇业务的议案[1] - 董事会、独立董事、监事会均审议通过该议案[12][13][14] 业务详情 - 主要结算货币包括美元、欧元、日元等[2] - 交易总规模累计不超5000万元人民币（或等值外币）[3] - 额度有效期为审议通过之日起12个月[4] - 资金来源为自有资金[5] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 公司制定制度控制风险[8] 其他 - 公司将按准则进行会计处理[11] - 开展业务具有必要性和可行性[10]

股权与注册资本 - 公司回购注销限制性股票78,300股[2] - 公司注册资本将由17,679.83万元减至17,672.00万元[3] - 公司股本总数将由176,798,300股减至176,720,000股[3] 经营范围 - 公司拟增加国内和国际货物运输代理[4] 公司章程修订 - 《公司章程》多处表述、数据、条款序号等修订[5] - 《公司章程》维护权益主体增加职工[5] - 《公司章程》注册资本修订为176,720,000元[5] 法定代表人 - 辞任之日起三十日内确定新法定代表人[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数100,000,000股，面额股每股1元[7] - 公司已发行股份数为176,720,000股，全为普通股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[7] - 董事会财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司因减资收购股份10日内注销[8] - 公司因合并等收购股份6个月内转让或注销[8] - 公司因员工持股等持有的股份不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[8] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿等[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[11] - 公司股东滥用权利造成损失应担责[12] 股东大会审议事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[14][15] - 交易涉及资产总额占比、营业收入、净利润等达一定标准需审议[15] - 交易成交金额、产生利润等达一定标准需审议[15] - 单笔财务资助等多种财务资助情况需提交股东会审议[19] - 公司及控股子公司对外担保多种情况需股东会审议[19][20] - 公司与关联方交易达一定标准需股东会审议[20] - 拟以超募集资金净额10%闲置资金补充流动资金需审议[22] 股东会召集与主持 - 董事会同意召开临时股东会5日内发通知[22][23] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开[22][23] - 股东会由不同主体主持的规定[25] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过[26] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[26][27] 董事相关 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[33] - 董事辞职生效及履职规定[32] - 董事执行职务违法致公司损失应赔偿[32] 董事会审议事项 - 非关联交易涉及资产总额等达一定标准需审议[34] - 公司与关联方交易达一定标准需审议[34] - 公司提供财务资助需经特定程序审议[34] 独立董事 - 独立董事人数、任职限制、连任时间规定[36][37][38] - 独立董事行使部分职权需过半数同意[39] 审计委员会 - 审计委员会成员构成、会议规定[40] - 审计委员会行使监事会职权[43] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[44] - 公司采取现金等方式分配利润，优先现金分配[45] - 多种情形下公司可不进行现金分红[47] - 利润分配方案需经特定程序通过并实施[49] - 调整利润分配政策需经特定程序审议[49][51][53] 其他 - 公司实行内部审计制度[53] - 公告日期为2025年8月30日[60]

资金占用情况 - 2025年初公司占用资金总余额37764.20万元[3] - 半年度累计发生3814.10万元，利息34.70万元[3] - 偿还3768.13万元，期末总余额37844.87万元[3] 子公司情况 - 湖北天之元科技期末占用资金余额15720.75万元[3] - 广东天元智采科技期末占用资金余额21585.55万元[3] - 广东天元包装制品期末占用资金余额198.57万元[3]

业绩总结 - 2025年半年度计提各项资产减值损失510.39万元[2] - 信用减值损失 -47.17万元，资产减值损失557.56万元[3] - 减少2025年半年度归母净利润505.84万元[8] 数据详情 - 应收账款核销2.78万元，存货跌价准备计提557.56万元转销639.07万元[4][6] - 固定资产未计提减值，报废核销减值准备7.19万元[7] 其他说明 - 计提及核销金额未经审计，以审计数据为准[11]

广东天元实业集团股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表范围内 各级子公司（以下简称"子公司"）部分业务涉及以美元及其他外币进行结算， 当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响， 为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司及其子公司经营成果造成的影响， 经公司管理层研究，公司及其子公司将开展外汇远期结售汇业务。 1、远期结售汇品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司及其子公司生产经营所使用的主 要结算货币，包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外 汇避险金融产品。通过公司与银行等合规金融机构签订远期结售汇合约，在约定 的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 2、交易金额 公司及其子公司进行的远期结售汇业务交易总规模为累计金额不超过人民 币 5,000 万元(或等值外币)，该额度在授权有效期限内可循环使用。在审批期限 内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过 已审议额度。 3、交易期限及授权 本次开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关 于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的前提下，将"绿色低碳包装耗材制造基地项目"达到预定可使 用状态的时间调整至 2025 年 11 月（2025 年 11 月 30 日前，下同）。上述延期 不属于募投项目的重大变化，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见， 保荐机构出具了核查意见。具体情况如下： 一、募集资金概述 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-038 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020 ...

募集资金情况 - 2020年9月发行4420万股普通股，发行价每股10.49元，募集资金46365.80万元，净额41849.88万元[1] - 截至2025年6月30日，累计利息收入、投资收益扣除手续费净额为14490539.28元[4] - 截至2025年6月30日，以前年度已使用募集资金341893491.95元，本年使用4893316.24元[4][5] - 截至2025年6月30日，永久补流金额为64121224.93元，临时补流金额为15000000.00元，专户期末余额为7081279.74元[5] - 2020年9月28日，7707.22万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的资金[11] - 2023 - 2024年分别同意使用不超3500万元、2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日余额为1500.00万元[12] - 2022年快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目节余1126.12万元永久补充流动资金[13] - 2023年6月30日，研发中心建设项目终止，实际永久性补充流动资金5286万元[22] - 公司募集资金总额41849.88万元，本年度投入489.33万元，已累计投入34678.68万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额比例为35.14%[32] 项目投资情况 - 截至2022年3月31日，快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目募集资金投入21145.00万元，累计投入19221.66万元，未支付合同余款及质保金1806.24万元，利息收入净额1009.02万元[14] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目变更前投资30850万元，变更后21145万元，调减9705万元[21] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目新增投资9705万元[21] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目承诺投资30850万元，调整后投资21145万元，截至期末投资进度98.82%，本年度实现效益207.04万元[32] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目调整后投资9705万元，截至期末投资进度80.21%，预计2025年8月达到预定可使用状态[32] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，调整后投资5999.88万元，截至期末投资进度100%[32] 项目变更情况 - 公司减少快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目多条产品线投入规模，因市场需求、竞争、产能规划等变化[17] - 2021年8 - 9月，公司变更部分募集资金投资项目议案经董事会、监事会和股东大会通过[23] - 2022年8 - 9月，公司终止部分募投项目并补充流动资金议案经董事会、监事会和股东大会通过[24] - 2024年4月，公司部分募投项目变更实施主体及延期议案经董事会、监事会审议通过并披露公告[25] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目实施主体变更，预计可使用时间从2024年8月延长至2025年8月[22] 其他情况 - 2024年财务人员误将2008.01万元募集资金作自有资金买理财产品，已赎回归还[26] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露除操作失误外无违规情形[27] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目因产能利用率不足未达预期[33][38] - 公司原承诺的研发中心建设项目终止，5000万元及相关利息永久性补充流动资金[38] - 本报告期公司项目可行性未发生重大变化，无超募资金[33]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-041 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下： 广东天元实业集团股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。 （2）主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 ...

资产负债情况 - 2025年6月30日公司资产总计1,754,135,885.24元，较期初增长4.55%[7] - 2025年6月30日公司流动资产合计735,054,932.49元，较期初下降0.78%[6] - 2025年6月30日公司非流动资产合计1,019,080,952.75元，较期初增长8.76%[7] - 2025年6月30日公司负债合计480,414,353.29元，较期初增长19.96%[8] - 2025年6月30日公司所有者权益合计1,273,721,531.95元，较期初下降0.28%[8] - 公司应付票据期末余额83,462,619.38元，较期初增长190%[7] - 公司其他流动资产期末余额60,400,587.70元，较期初增长46.37%[6] 营收利润情况 - 2025年半年度营业总收入496,945,727.36元，较2024年半年度有所下降[14] - 2025年半年度营业总成本464,320,166.97元，较2024年半年度有所下降[14] - 2025年半年度净利润31,143,769.68元，较2024年半年度有所下降[14] - 2025年半年度母公司营业收入530,263,567.07元，较2024年半年度有所下降[17] - 2025年半年度母公司营业成本451,983,381.69元，较2024年半年度有所下降[17] - 2025年半年度母公司投资收益5,122,266.32元，较2024年半年度有所上升[17] - 2025年半年度母公司信用减值损失1,334,266.47元，较2024年半年度由负转正[17] - 2025年上半年营业利润为32,801,850.55元，2024年为30,347,402.74元[18] - 2025年上半年净利润为27,561,191.07元，2024年为25,852,653.18元[18] 现金流情况 - 2025年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为517,944,629.89元，2024年为655,685,955.80元[20] - 2025年上半年经营活动现金流入小计为529,975,925.83元，2024年为689,688,952.94元[20] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为124,707,859.36元，2024年为117,094,322.97元[21] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 122,879,674.77元，2024年为 - 238,961,999.24元[21] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,517,308.81元，2024年为51,490,927.08元[21] 所有者权益变动情况 - 2025年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为1277326994.53元[27] - 2025年上半年本期增减变动金额中综合收益总额为30967644.21元[27] - 2025年上半年本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为300893.21元[27] - 2025年上半年本期增减变动金额中利润分配为 - 34874000元[27] - 2025年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为1273721531.97元[28] 其他财务数据 - 截至2025年6月30日，公司注册资本为176798300元[42] - 货币资金期末合计124,742,759.49元[169] - 交易性金融资产期末余额为169,666,309.19元[171] - 应收票据期末合计3,008,729.20元[173] - 按组合计提坏账准备的应收票据期末账面余额为3,010,196.28元，坏账准备为1,467.08元，计提比例0.05%[175] - 应收账款期末账面余额合计189504486.83元，较期初有所减少[184] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额19568211.03元，计提比例100%[186] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额169936275.80元，坏账准备13785231.26元，计提比例8.11%[186] 会计政策与准则 - 研发支出分为费用化研发费用与资本化开发支出[121] - 内部自行开发无形资产，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件可确认为无形资产[121] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，合同开始日评估识别履约义务[141] - 网络销售在收到客户确认收货通知并收到款项时确认收入[145] - 其他内销产品在客户确认货物符合合同约定或合同规定验收期满时确认收入[145] - 出口销售在完成出口报关手续并取得出口报关发运单据时确认收入[146] - 公司将金融资产划分为三类，初始确认以公允价值计量，不同类别交易费用处理不同[71] - 公司将金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[73] - 公司评估金融资产信用风险，分三个阶段计量损失准备[80] - 存货发出计价采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制，低值易耗品及包装物摊销采用一次摊销法[94]

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-042 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第七次会议决议召集 本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权 出现重复表决的 ...