合肥立方制药股份有限公司 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-064 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2023 年 8 月 15 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 25 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。 审议结果：通过 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经审核，监事会认为公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案： 1、《2023 年半年度报告全文及摘 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：合肥立方制药股份有限公司 | | --- | | 单位：万元 | —1— | | | 往来方与 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年半年 度往来累计 | 2023年半年 | 2023年半年度 | 2023年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 上市公司 | 算的会计科 | 往来资金余 | 发生金额 | 度往来资金 | 偿还累计发 | 末往来资金 | 往来形 | （经营性往 | | | 名称 | 的关联关 | 目 | 额 | （不含利 | 的利息（如 | 生金额 | 余额 | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | | | 息） | 有） | | | | 往来） | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | 诚志生物 | 子公司 | ...

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-063 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，并于 2023 年 8 月 22 日发出会议补充通知增加临时议案。会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 2 人，副董事长邓晓娟女士和独立董事周 世虹先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长季俊虬先生主持。 审议结果：通过 2、《2023 年半年度募集资 ...

股票代码：003020 股票简称：立方制药 合肥立方制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与立方制药 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 04 月 26 日（星期三）下午 15:30-17:00 | | 地点 | "约调研"微信小程序 | | | 独立董事：杨模荣先生 | | | 董事长：季俊虬先生 副董事长、总经理：邓晓娟女士 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | 保荐代表人：任绍忠先生 | | | 副总经理、董事会秘书：夏军先生 | | | 财务总监：勾绍兵先生 | | | 1、请问公司与南京迈诺威公司的关系如何？假如迈诺威有研 制成果，公司会有何动作？ | | | 答：您好！公司目前持有南京迈诺威医药科技有限公司 6.83% | | | 股权，迈诺 ...

产品情况 - 盐酸羟考酮在国内剂型有缓释片、普通片和注射剂，缓释片应用场景多、患者顺应性好，公司目前上市 10mg 规格，用于新患者依从性强、可逐步加量，相比 40mg 规格使用便利性更具优势 [1] - 益气和胃胶囊 2022 年销售约 3 亿粒，增幅相对放缓，2023 年一季度销售超 1 亿粒，增长态势良好 [2] 工作规划 - 2023 年、2024 年盐酸羟考酮缓释片主要工作为医院开发，目前挂网、医院开发工作已在推进 [1] - 2023 年益气和胃胶囊将继续加大医院开发力度 [2] 产品影响 - 非洛地平缓释片未中标对公司影响更小，预计今年院外市场销售不受影响，上半年院内市场销售也不受影响，集采执行后院内可能保留少量份额，院外市场今年销售不下滑，明后年销量可能受影响，其影响将由存量品种及新品盐酸羟考酮缓释片销售增长弥补 [1][2] 集采报价 - 硝苯地平控释片集采报价目标是取得第一顺位，公司渗透泵制剂有成本和产业化优势，在山东作为备选企业递补中标并向医疗终端供货 [2]

产品情况介绍 - 盐酸羟考酮缓释片首先上市 10mg 规格，用于新患者，依从性强，可逐步加量，与 40mg 规格相比使用便利性更具优势，2023 年、2024 年开发工作已在推进 [1] - 益气和胃胶囊 2022 年销售约 3 亿粒，增幅相对放缓，2023 年行业复苏，一季度销售超 1 亿粒，增长态势良好，2023 年将继续加大医院开发力度 [1] 集采相关 - 硝苯地平控释片集采报价目标是取得第一顺位，公司渗透泵制剂具有成本和产业化优势，在集采执标过程中在山东作为备选企业递补中标并向医疗终端供货 [1][2] 眼科产品规划 - 公司已建设无菌制剂生产线，包括单剂量和多剂量，一方面对已有产品进行再开发，如金珍滴眼液做增加适应症的验证性临床研究，吡嘧司特钾滴眼液按新注册分类申报；另一方面立项开发新产品，盐酸丙美卡因滴眼液已申报注册，还有其他品种在研发中 [2] 后续看好产品 - 在研品种中有一项注册分类二类的创新药，依托公司渗透泵技术平台进行改良创新，处于临床前研究阶段 [2] - 精麻管线中的盐酸哌甲酯缓释片用于治疗儿童多动症，预计今年 8 月左右申请药品注册 [2]

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-043 合肥立方制药股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 微信扫一扫以下二维码： 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司将于 2023 年 4 月 26 日（星期三）召开 2022 年年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和地点 召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）下午 15:30-17:00。 召开地点：约调研平台。 二、业绩说明会召开方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。 三、公司出席人员 计划出席本次说明会的人员有：公司董事长季俊虬先生，副董事长、总经理 邓晓娟女士，独立董事杨模荣先生，保荐代表人任绍忠先生，副总经理、董事会 秘书夏军先生，财务总监勾绍兵先生（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。 敬请广大投资者积极参与。 四、投资者参与方式 本公司及董事会全体成员保证 ...

财务业绩 - 公司2022年实现营业收入122.47亿元，同比增长16.91%[1] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润14.92亿元，同比增长15.91%[1] - 公司2022年末总资产为159.91亿元，较上年末增长14.91%[1] - 公司2022年末净资产为117.91亿元，较上年末增长15.91%[1] - 公司拟每10股派发现金红利5元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股[3] - 公司2022年新产品研发投入占营业收入的比例为5.91%[1] 经营情况 - 公司2022年末拥有员工5,891人，较上年末增加10.91%[1] - 公司2022年末拥有药品注册批件1,891个，较上年末增加15.91%[1] - 公司2022年末拥有基药目录内产品1,291个，较上年末增加12.91%[1] - 公司2022年末拥有OTC产品891个，较上年末增加8.91%[1] - 公司在渗透泵技术领域具有领先优势，掌握多种类型渗透泵关键技术[22] - 公司已上市多个渗透泵技术产品，并有多款在研产品[22] - 公司积极布局中枢神经系统用药领域，打造新的核心竞争力[23] - 公司拥有多个特色产品，涉及消化、皮肤外用药、妇科、眼科等多个领域[23] - 公司部分产品可实现原料药、关键辅料的自主供给[23] 业务发展 - 公司主要从事医药工业和医药商业两大业务[24] - 公司以渗透泵控释技术为核心，建立了渗透泵技术平台[26] - 公司拥有益气和胃胶囊、坤宁颗粒等特色医药品种，其中益气和胃胶囊为国家基药独家品种[30] - 公司全资子公司立方连锁在合肥市及周边区域设有60余家零售连锁药房[34] - 公司医药工业产品主要采取经销模式进行销售，包括专业化学术推广模式和招商代理模式[40] - 公司医药商业主要涉及药品、医疗器械等医药产品的营销推广、物流配送和零售业务[40] 研发创新 - 公司积极探索自主研发、技术转让、合作研发、委托研发等多类型研发模式[35][36] - 公司拥有渗透泵核心技术平台，在原料药、关键辅料、制剂配方、装备与关键设备等多方面实现自主开发[47] - 公司已上市渗透泵制剂产品包括非洛地平缓释片(II)、甲磺酸多沙唑嗪缓释片等，另有多个在研渗透泵制剂处于不同研发阶段[47,48] - 公司主要制剂产品所需要原料均由公司自行生产，从源头保证了药品质量，通过提高收率并有效降低生产成本和污染排放[49] 风险管控 - 公司严格遵守药品生产质量管理规范，建立健全药品生产质量管理体系[38] - 公司采取核心技术保密管理、专利保护制度、保密和竞业禁止协议签订等方式，保护公司商业秘密和核心技术[86] - 公司在生产过程中存在安全生产风险，已制定相关管理制度和操作规程以降低风险[89] - 公司高度重视项目立项和管理，及时申请专利保护并与核心技术人员签订保密协议[92,93] 公司治理 - 公司不存在同业竞争情况[112] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[115] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况[113][115][116][117][118] - 公司董事会2022年度共召开8次会议[119] - 公司董事出席董事会和股东大会的情况[119] - 公司2021年度权益分配方案为每10股派发现金人民币7.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股[142] - 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为每10股派发现金人民币5.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股[142] 社会责任 - 公司秉承"为人以诚、为事以专"的企业文化，持续为股东创造价值并尊重相关利益者的合法权益[166] - 公司持续资助高校教育基金会，帮助优秀、困难学子完成学业[167] - 公司在特殊时期积极响应政府号召，全方位落实各项部署要求，保障居民的物资供应[168,169] - 公司积极参与"万企帮万村"行动，助力乡村振兴[170] 关联交易 - 公司将严格执行关联交易管理制度，确保关联交易公允合规[181] - 公司将充分发挥独立董事作用，保护中小股东利益[181] - 公司将尽量减少与主要股东的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[184,185,186]

财务业绩 - 2023年第一季度营业收入8.12亿元，同比增长29.14%[3] - 归属于上市公司股东的净利润6614.17万元，同比增长40.35%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2160.09万元，同比增长54.12%[3] - 营业总收入8.12亿元，较上期的6.29亿元增长29.14%[22] - 营业总成本7.30亿元，较上期的5.74亿元增长27.21%[22] - 营业利润7792.42万元，较上期的5491.70万元增长41.90%[23] - 利润总额7803.45万元，较上期的5483.12万元增长42.32%[23] - 净利润6614.17万元，较上期的4712.69万元增长40.35%[23] - 基本每股收益0.54元，较上期的0.38元增长42.11%；稀释每股收益0.54元，较上期的0.38元增长42.11%[23] 资产状况 - 报告期末总资产23.06亿元，较上年度末增长8.68%[3] - 货币资金较年初减少53.90%，主要因购买结构性存款[7] - 交易性金融资产较年初增长268627.47%，因购买结构性存款[7] - 应收账款较年初增长45.13%，系新增销售且客户授信账期未到期[7] - 长期股权投资较年初增长203.76%，因投资北京赛德盛医药科技股份有限公司[7] - 2023年3月31日，货币资金期末余额296,244,026.83元，年初余额642,579,832.93元[17] - 2023年3月31日，交易性金融资产期末余额310,111,525.19元，年初余额115,385.83元[17] - 2023年第一季度末资产总计23.06亿元，较年初的21.22亿元增长8.68%[18][20] - 流动负债合计7.36亿元，较年初的6.23亿元增长18.04%；非流动负债合计1710.93万元，较年初的1890.66万元下降9.49%[19] - 长期股权投资期末余额4373.53万元，较年初的1439.80万元增长203.73%[18] - 投资性房地产期末余额2404.81万元，较年初的267.14万元增长800.27%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7061户[10] - 季俊虬持股比例27.12%，为第一大股东[10] - 前十大无限售条件股东中，高美华持股4,131,220股，李卫萍持股比例1.69%，数量2,065,689股[11] 药品业务进展 - 报告期内，二甲双胍格列吡嗪片一致性评价、帕利哌酮原料药注册申请获受理，盐酸文拉法辛缓释片、盐酸羟考酮缓释片获批上市[13] - 非洛地平缓释片参与第八批全国药品集中采购投标未中标，未中标影响小于低价中标[13] 子公司增资及重大资产出售事项 - 2022年12月筹划全资子公司立方药业增资引进华润润曜，完成后华润润曜将取得控制权[14] - 2023年3月2日，董事会和监事会审议通过子公司增资扩股暨重大资产出售方案等议案[14] - 2023年3月14日，收到深交所关于重大资产出售的问询函[15] - 2023年3月17日，董事会和监事会审议通过重大资产出售报告书修订稿并回复问询函[15][16] - 2023年3月31日，临时股东大会审议通过子公司增资扩股暨重大资产出售相关议案[16] 现金流量情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.0244219817亿元，上期为4.3246789818亿元[24] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为6.3463662642亿元，上期为5.1895438603亿元[24] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为6.1303571709亿元，上期为5.0493842838亿元[24] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2160.090933万元，上期为1401.595765万元[24] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为4.0106083139亿元，上期为4.9172778623亿元[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.0106219031亿元，上期为 - 4.9173437318亿元[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为4245.200244万元，上期无数据[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为317.586655万元，上期为309.458568万元[25] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3927.613589万元，上期为 - 309.458568万元[25] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.4018908367亿元，上期为 - 4.8084531240亿元[25]

产品情况 - 益气和胃胶囊：疫情解除后公司加强市场开发，产品在医疗机构销售，处方涉及多科室及联合用药，预期今年恢复较高增长态势 [1] - 盐酸羟考酮缓释片：作为癌痛治疗指南口服用药，未来是增量市场，公司注册规格有临床用量优势，已做好上市销售人才储备和市场规划工作 [1] - 非洛地平缓释片：被列入第八批国家集采范围，集采实施前不受影响，集采后公司凭借多方面经验和优势，临床端有机会竞争原研市场份额，零售端有市场和患者基础，挑战和机遇并存 [1] - 盐酸哌甲酯缓释片：在研品种，采用三层芯渗透泵控释技术，原料药已通过药品注册审批 [1] 销售与模式 - 工业产品销售模式：根据医疗机构、零售市场和地域不同，采用专业化学术推广模式、招商代理模式或两者结合方式销售，管理从地域和产品管线两个维度划分 [2] 产品管线规划 - 开发定位考虑因素：仿创结合、能给患者带来临床价值、慢性疾病治疗产品 [2] - 临床管线布局：主线覆盖心血管、消化道、精神神经系统等领域；辅线定位包括眼科品种、特色外用药领域等具有消费品属性的产品 [2] - 仿制药作用：为企业现金流和成本提供支撑，为开发创新药提供资金保障，在不同领域结合技术和政策属性发挥作用 [2] 管制类药品储备 - 除盐酸羟考酮缓释片外，还有盐酸哌甲酯缓释片在研，另有其他储备品种在立项开发中 [1]