合肥立方制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-038 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议及2025年5月12日召开 的2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购 价格的议案》及《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公 司2022年限制性股票激励计划存在部分激励对象离职已不符合激励对象条件，及 2024年度公司层面业绩考核未达标，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司拟对首次授予及预留授予中尚未解除限售的全部限制性股票共 计1,078,318股进行回购注销。具体内容详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价 格的公告》（公告编号：2025-025）、《关于变更公司注册资本并修 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于合肥立方制药股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：合肥立方制药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥立方制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 12 日下 午 14 时 30 分在安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室召开的 2024 年年度股 东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法 律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《合肥立方制药股份 有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下 称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第二十次会议决议、第五届监事会第十八次会议 决议以及根据上述决议内容刊登 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-037 合肥立方制药股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入15.18亿元，较2023年下降20.11%[31][32][33] - 2024年医药工业营业收入13.77亿元，同比增长18.92%[31][32] - 2024年医药批发配送业务无营收，2023年为5.94亿元，占比31.26%[31] - 2024年医药零售营业收入1.11亿元，较2023年下降17.75%[31] - 2024年其他业务收入0.31亿元，较2023年增长116.69%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，较2023年下降29.15%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，较2023年下降3.02%[33] - 2024年末总资产25.86亿元，较2023年末增长4.12%[33] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17.38亿元，较2023年末增长3.11%[33] 市场扩张和并购 - 华润润曜以11300万元认缴立方药业新增注册资本7258.65万元，增资后持有51%股权，上市公司持有49%股权[7][9] - 交易前立方药业已减资至6974万元，交易标的不含2022年9月30日经审计的未分配利润[7][9] - 本次出售资产构成重大资产重组[9] - 以2022年9月30日为评估基准日，立方药业股东全部权益评估市场价值为10850万元，评估增值3245.80万元，增值率42.68%[10] - 增资后标的公司估值22156.86万元，增资前为10856.86万元[12] - 本次交易评估增值率42.68%[12] - 增资款分三期支付，第一期6780万元，第二期2260万元，第三期2260万元[13][15] - 2023年4月28日，立方药业完成工商变更登记，名称变更为华润立方药业（安徽）有限公司[16] - 华润立方尚未收回的债权余额为103.65万元，公司受让对应债权63.08万元[16] - 华润立方2023年度完成业绩承诺[17] - 华润润曜已支付第三笔增资款2260万元[17] - 本持续督导期内，重大资产出售增资款项已支付完毕[18] 其他 - 截至报告出具日，相关承诺方无违反承诺情形[28] - 本次重大资产出售不涉及盈利预测及相关承诺[29] - 截至持续督导意见出具日，交易标的资产交割过户完成，各方按承诺履行义务，实际实施方案与公布方案无重大差异[37][38]

公司基本信息 - 公司注册资本为19126.05万人民币[5] - 2020年12月15日在深圳证券交易所首次公开发行股票并上市[5] 募集资金使用 - 使用453.41万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[10] 项目进展 - 药物研发中心建设项目承诺投资9232.54万元，截至2021年11月30日投入23.09万元，预定可使用状态从2022年12月15日调至2024年12月31日[12][13] - 原料药生产项目一期承诺投资13492.48万元，截至2021年11月30日投入1759.02万元，预定可使用状态从2022年12月15日调至2024年12月31日[12][13] - 渗透泵制剂车间建设项目预定可使用状态从2022年12月15日调至2024年12月31日[13] 重组与增资 - 2023年3月2日和3月31日分别经董事会、监事会和临时股东大会审议通过重组相关议案[15] - 华润润曜以11300.00万元认缴立方药业新增注册资本7258.65万元，增资后持股51%，公司持股49%[15] - 2023年4月28日立方药业完成工商变更登记，注册资本变更为142326531元[15] 人员变动 - 2024年3月1日民生证券委派包静静接替任绍忠担任持续督导保荐代表人[16][17] 项目结项与资金处理 - 截至2024年12月31日首次公开发行股票并上市募集资金投资项目均已结项[22] - 截至2024年12月31日节余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专用账户已注销[22]

股价情况 - 公司股票2025年4月25、28、29日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 业绩数据 - 2024年度营收15.1848628488亿元，归母净利润1.6059731684亿元[3] - 2025年第一季度营收3.6022868463亿元，归母净利润3825.027927万元[3] 其他说明 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3] - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6]

业绩情况 - 2024 年医药工业板块营业收入 13.77 亿元，同比增长 18.92%，益气和胃胶囊、盐酸羟考酮缓释片等产品增长显著，但整体营收下降 [1] - 2024 年公司整体毛利率水平上升，净利润下降受毛利额、成本、费用等因素影响，主要是在建工程转固折旧费用增加，并购子公司管理和研发费用增加 [1][2] - 2024 年经销模式收入占比 90.08%，较上年微增 1.11%；直销模式收入占比 0.61%，同比大幅下降 97.70% [2] - 2024 年研发费用约 9178 万元，同比增长 8.03%，研发中心项目完成建设 [3] - 2024 年管理费用增长 31.64%，财务费用激增 93.13%，财务费用总额由 -329 万元变为 -23 万元 [4] - 2025 年第一季度实现营业收入 3.6 亿元，同比增长 7.98%；归属净利润 3825.03 万元，同比增长 25.94% [8] - 报告期内基本每股收益为 0.84 元，加权平均净资产收益率为 9.33%，较上年同期下降 5.07 个百分点 [8] - 依据 2025 年 4 月 28 日数据，在已公布的生物医药上市公司 2025 年一季度业绩数据中，公司归母净利润增长率位居前 20% [6] 产品相关 - 2024 年在高端缓控释制剂精麻药品研发取得突破，10mg 规格盐酸羟考酮缓释片上市后，40mg 规格获批，2025 年帕利哌酮缓释片和三层芯渗透泵制剂盐酸哌甲酯缓释片获批 [3] - 盐酸哌甲酯缓释片预计 2025 年三季度末上市，预计产量以国家药监局批准计划量为准，已在国家医保目录 [4] - 盐酸哌甲酯缓释片参照市场同类产品定价，自有原料供应和成本可控，市场规模将快速放大，产能储备充足，营收和利润占比目前不好判断，原料药自产供应无风险 [10] - 盐酸哌甲酯缓释片采用先进的三层渗透泵控释技术，是缓控释制剂高级形式，是目前世界上最先进的渗透泵技术之一 [12] 战略规划 - 加快精麻药管线立项与研发速度，巩固复杂制剂及长效复杂注射剂领域积累，进行改良型新药研究 [3][8] - 利用资本市场获得创新药资源，合作研发 [3][8] - 整合优化现有产能，降低生产成本 [3][8] - 加强终端管理，完善以合规为前提、以增长为中心的考核机制 [3][8] 财务费用与分红 - 财务费用增长主要因现金总额下降、市场利率下降，利息收入下降，公司经营稳健，资产负债率低，现金流充裕，财务费用占比低 [4][7] - 2025 年 1 月实施 2024 年中期权益分配，每 10 股派现金 2 元；2024 年度利润分配预案拟每 10 股派现金 3 元，完成后 2024 年度累计每 10 股派现金 5 元，未来将加大现金分红力度 [10] 竞争优势 - 在复杂制剂（渗透泵）有 20 多年积累，具备研发及产能优势 [7][12][13] - 有原料药、中药提取、制剂等健全产业链条，形成成本和研发选题优势 [7][12][13] - 有一类精神药和麻醉药原料和制剂定点生产资质，有多个精神麻醉药立项批件和在研产品，已上市精麻产品无集采风险 [7][13] - 有多个国家基药、医保独家产品、国产替代精神麻醉药形成的市场基础 [7][13] 其他问题 - 医药商业子公司 2023 年 5 月起不再纳入合并范围，致 2024 年直销模式收入同比下降明显 [2] - 短期内扩大九方制药持股比例有困难 [8] - 2025 年获批产品产能提前储备，缓控释新车间转产和产品产线匹配优化接近完成，产能将进一步释放 [12]

新产品研发 - 公司收到贝派度酸片《药物临床试验批准通知书》[1] - 贝派度酸片规格180mg，申请降低原发性高脂血症成人患者LDL - C[1] - 2025年1月24日受理开展临床试验，编号2025LP01138[1] - 贝派度酸片是三磷酸腺苷 - 柠檬酸裂解酶抑制剂，国内未上市[1] - 公司为国内第3家获批临床企业[1] 未来展望 - 贝派度酸片获批对公司短期业绩无重大影响，试验有不确定性[2]

新产品 - 公司收到马来酸噻吗洛尔滴眼液《药品注册证书》[2] - 药品规格0.5%（5ml:25mg），有效期18个月，批准文号至2030年04月14日[2] - 药品为眼科降眼压用药，属化学药品注册分类3类[3] 未来展望 - 获证书将丰富眼科产品管线，提升市场竞争力[4] - 药品生产和销售受政策和市场等因素影响有不确定性[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入为151,848.63万元，主要来源于医药工业产品生产销售和医药零售业务[8] - 2024年营业总收入1,518,486,284.88元，2023年为1,900,789,181.92元[25] - 2024年营业总成本1,355,969,823.26元，2023年为1,682,608,293.10元[25] - 2024年营业利润177,734,668.99元，2023年为255,270,209.38元[25] - 2024年净利润152,480,813.62元，2023年为233,882,579.75元[26] - 2024年基本每股收益0.84元，2023年为1.18元[26] - 2024年净利润为1.5177350476亿美元，2023年为3.3857253143亿美元，同比下降55.17%[29] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为439,694,059.59元，期初余额为502,928,970.18元[16] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额为58,000,186.58元，期初余额为61,519,622.78元[16] - 公司应收账款期末余额为369,023,105.03元，较期初258,447,324.51元增长42.79%[17] - 公司固定资产期末余额为692,904,360.14元，较期初427,255,044.92元增长62.18%[17] - 公司资产总计期末余额为2,585,975,314.11元，较期初2,483,679,575.17元增长4.12%[18] - 公司负债合计期末余额为673,376,707.67元，较期初610,181,560.50元增长10.36%[19] - 公司所有者权益合计期末余额为1,912,598,606.44元，较期初1,873,498,014.67元增长2.09%[19] - 母公司应收账款期末余额为276,523,400.91元，较期初185,011,815.92元增长49.46%[21] - 母公司固定资产期末余额为237,614,286.85元，较期初116,935,427.10元增长103.20%[22] - 母公司资产总计期末余额为2,055,042,756.06元，较期初1,939,785,551.41元增长5.94%[22] - 母公司应付账款期末余额为238,963,411.52元，较期初174,771,579.40元增长36.73%[22] - 公司股本期末余额为191,571,763.00元，较期初159,675,100.00元增长20.00%[19] - 2024年末流动负债合计391,567,551.07元，期初为318,326,789.40元[23] - 2024年末非流动负债合计12,304,565.45元，期初为14,836,721.04元[23] - 2024年末负债合计403,872,116.52元，期初为333,163,510.44元[23] - 2024年末所有者权益合计1,651,170,639.54元，期初为1,606,622,040.97元[23] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.9753274277亿美元，2023年为2.0367498689亿美元，同比下降3.01%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-1.8223463518亿美元，2023年为-3.1484974292亿美元，同比增长42.12%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-0.783317457亿美元，2023年为0.366253122亿美元，同比下降313.87%[33] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为15.4862171657亿美元，2023年为17.0211234901亿美元，同比下降9.01%[32] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为3.6935766969亿美元，2023年为7.5506728392亿美元，同比下降51.08%[32] - 2024年收回投资收到的现金为3.75亿美元，2023年为7.59亿美元，同比下降50.59%[32] - 2024年取得投资收益收到的现金为0.0589194285亿美元，2023年为0.12575049147亿美元，同比下降53.14%[32] - 2024年吸收投资收到的现金为0.0001亿美元，2023年为0.7207834548亿美元，同比下降99.99%[33] - 2024年取得借款收到的现金为0.0286亿美元，2023年为0.04199396844亿美元，同比下降31.90%[33] 其他信息 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年04月18日，审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为191,260,500.00元，总股本为191,571,763股[51] - 公司有限售条件的流通股份A股53,534,845股，无限售条件的流通股份A股138,036,918股[51] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》中“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该解释施行未对2024年年初留存收益等产生影响[198,199] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》中“供应商融资安排的披露”规定，并采用未来适用法[200] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定[198]