股份与资本变更 - 公司拟回购注销1,078,318股限制性股票[2] - 回购注销后总股本由191,260,500股变为190,182,182股[2] - 回购注销后注册资本由191,260,500元变为190,182,182元[2] 章程修订与流程 - 公司拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[3] - 变更注册资本并修订章程需提交股东大会审议[4] - 回购注销致注册资本减少需通知债权人[5]

会计政策变更 - 本次变更依财政部要求，无需董事会审议，对财务无重大影响[2] - 《准则解释第17号》2024年1月1日施行，《准则解释第18号》2024年12月6日印发施行[3] - 变更后按两准则执行，未变更部分按原政策执行[3] 会计处理规定 - 无推迟清偿权负债归为流动负债并披露信息[4] - 汇总披露供应商融资安排信息[5] - 售后租回按规定计量，保证类质量保证按或有事项准则处理[5]

募集资金情况 - 公司发行2316万股A股，发行价23.13元，募集资金总额5.356908亿元，净额4.7667051818亿元[2] - 2021 - 2024年分别使用募集资金1.424034亿元、1.682163亿元、6615.39万元、4194.96万元[5] - 2024年度公司募集资金总额47667.05万元，本年度投入4194.96万元，累计投入41872.32万元[25] 资金收益与管理 - 截至2024年12月31日，利息收入（已扣除手续费）535.516586万元，理财收益1826.765128万元[4] - 2024年度公司用闲置募集资金进行现金管理，购买和赎回均为10000.00万元，期末余额为0，产生收入41.79万元[26] 募投项目情况 - 渗透泵制剂车间建设项目承诺投资17661.03万元，截至期末累计投入13604.13万元，投资进度77.03%，本年度实现效益226.55万元[25] - 药物研发中心建设项目承诺投资9232.54万元，截至期末累计投入6937.61万元，投资进度75.14%[25] - 原料药生产项目一期承诺投资13492.48万元，截至期末累计投入14041.23万元，投资进度104.07%，本年度效益 - 864.44万元[25] - 补充流动资金项目承诺投资7281.00万元，截至期末累计投入7289.35万元，投资进度100.11%[25] 资金账户与使用决策 - 2021年3月26日，公司及子公司会同民生证券与浦发银行合肥宁国路支行签订《募集资金四方监管协议》[7] - 2021年4月15日，公司注销中国工商银行合肥科技支行募集资金专户[8] - 2024年12月27日，公司注销兴业银行、交通银行、浦发银行相关募集资金专户[8] - 2021年4月7日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金453.4119万元[12] - 2024年2月29日，公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年12月，公司审议通过使用节余募集资金永久补充流动资金的议案[8][14] 其他资金相关 - 公司2024年购买兴业银行和交通银行理财产品各5000万元[15] - 截止2024年12月31日，公司节余募集资金8157.01万元，全部转入一般存款账户永久补充流动资金[16][18][26] - 公司已置换预先投入募投项目的自筹资金453.41万元[26] - 补充流动资金中含募集资金银行存款利息8.35万元[26]

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律 法规的规定和要求，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责， 具体情况如下： 合肥立方制药股份有限公司 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （1）会计师事务所基本情况 1 定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。中汇出具了标 准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成和分工、审计计划、重点关注的风险领域和事项、年度 审计重点、针对重大错报风险的领域拟实施的审计程序、初审意见等与公司管理 层和治理层进行了沟通。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于2013年12月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，具有证券业务资格，长期从事证券 服务业务。首席合伙人为高 ...

建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合肥立方制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥立方制药股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合合肥立 方制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-023 合肥立方制药股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘 请 2025 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中汇"）担任公司 2025 年度财务审计机构。本事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 中汇具备证券、期货相关业务资格，具有相关审计服务的经验和能力，能 够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，中汇遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地 ...

编制单位：合肥立方制药股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | | | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | 非经营性 | | | | | | | | | | | | | 占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 企业 | - | - | - | - | - | - | - ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-030 合肥立方制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、公司出席人员 计划出席本次说明会的人员有：公司董事长季俊虬先生，副董事长邓晓娟 女士，总经理崔欢喜先生，独立董事杨模荣先生，副总经理、董事会秘书夏军 先生，财务总监勾绍兵先生（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。敬请 广大投资者积极参与。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报 告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将于 2025年4月29日（星期二）召开2024年年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和地点 召开时间：2025年4月29日（星期二）下午15:00-16:30。 召开地点：约调研平台。 二、业绩说明会召开方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。 五、投资者问题征集及方式 为广 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽九方制药有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下 简称"民生证券"）作为合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药""上 市公司""公司"）重大资产重组的独立财务顾问，对安徽九方制药有限公司（以 下简称"九方制药"或"目标公司"）2024 年度业绩承诺实现情况进行了核查， 并出具本审核意见。 一、业绩承诺情况 根据本公司与九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖（以下简称 "九方制药原股东"或"补偿义务人"）签订的《安徽九方制药有限公司股权转 让的利润补偿协议》，九方制药原股东宫彤林、沈军、赵守田、欧阳汉霖承诺九 方制药2023年、2024年净利润分别为3,500万元、4,200万元。 （一）业绩补偿方案 在业绩承诺期内，九方制药净利润如未达到承诺净利润，则由九方制药原股 东按照签署的《安徽九方制药有限公司股权转让的利润补偿协议》约定的方式对 本公司进行补偿。协议规定的补偿方式为现金补偿，具体如下： 1、每一承诺年度财务数据经审计后 ...

合肥立方制药股份有限公司 关于会计师 2024 年度履职情况评估报告 合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，2024 年度中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师 ...