审计机构续聘 - 公司第十届董事会第三次会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议[2][11][12] - 2023年年报审计收费100万元，2024年由股东大会授权董事长确定[7] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年立信受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[4] - 一审判决立信对保千里相关债务承担15%补充赔偿责任[4]

浙江泰坦股份有限公司关联交易情况概述表 2024 年 4 月 15 日 浙江泰坦股份有限公司董事会 | 项目 | 交易类型 | 计算指标分子 | 金额（万元） | | 计算指标分母 | 金额（万元） | 占比% | 是否 披露 | 是否需股东大会 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 该次交易 | 与关联法人的 关联交易 | 交易金额 | | 700.00 | | 144,600.29 | 0.48% | 是 | 否 | | | | | | | 上市公司最近一期 经审计净资产 | | | | | | 累积计算 （十二个月 内） | 与同一关联人 发生的各类型 关联交易 | 累积发生额 | | 140.15 | | 144,600.29 | 0.10% | 是 | 否 | ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第十 届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机 构申请合计不高于人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在效期内可循环滚动使用。 综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等。其他条款以公司及下属子公司 与金融机构最终签订的协议为准。 上述综合授信额度不等于公司的 ...

浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第十届董 事会第三次会议，全体董事回避表决《关于2024年度公司董事薪酬的议案》，直 接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪 酬的议案》；同日召开第十届监事会第二次会议，全体监事回避表决《关于2024 年度公司监事薪酬的议案》，直接提交股东大会进行表决。上述《关于2024年度 公司董事薪酬的议案》《关于2024年度公司监事薪酬的议案》尚需提交2023年年 度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入140,048.80万元，同比降12.50%[3] - 2023年度公司营业利润15,552.42万元，同比增6.95%[3] - 2023年度公司利润总额15,459.02万元，同比增6.08%[3] - 2023年度公司归母净利润12,996.60万元，同比降0.15%[3] 议案表决 - 多项2023年度相关议案表决均3票同意，0反对，0弃权[2][3][5][6]

担保情况 - 2024年度公司及子公司担保总额度预计67000万元[1] - 为各级子公司资产负债率70%以上担保额度预计27000万元，占比18.69%[3] - 为各级子公司资产负债率70%以下担保额度预计5000万元，占比3.46%[3] - 为客户担保额度预计35000万元，占比24.23%[3] - 本次担保总额度占2023年经审计净资产比例46.38%[7] - 截至2023年底实际担保余额20745.83万元，占比14.36%[8] 子公司财务 - 新疆扬子江2023年底资产41971.63万元，负债36588.13万元，净资产5383.50万元[12] - 阿克苏普美2023年底资产8810.22万元，负债6009.39万元，净资产2800.83万元[12] - 浙江东夏2023年底资产686.76万元，负债6.61万元，净资产680.15万元[12] 业绩情况 - 新疆扬子江2023年营收10384.73万元，利润总额338.25万元，净利润338.25万元[12]

浙江泰坦股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江泰坦股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和成果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

项目进展 - 公司将智能纺机装备制造基地建设项目达到可使用状态的时间调整为2025年6月[3] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[4] - 保荐人发表专项意见次数为10次[4] - 保荐人对公司培训1次，日期为2024年4月2日[4] - 保荐人未列席三会但审阅文件[4] - 保荐人现场检查报告无主要问题[4] - 保荐人专项意见均为同意[4] - 保荐人未报告除现场检查外事项[4] - 保荐人未发现公司需关注事项[4]

财务审计 - 立信会计师事务所对泰坦股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额2043.42万元[8] - 2023年度累计发生金额（不含利息）16746.25万元[8] - 2023年度利息202.20万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额8455.97万元[8] - 2023年期末余额10535.89万元[8] 其他应收款 - 实际控制人陈宥融2023年备用金往来150万元[8] - 阿克苏普美纺织2023年末借款余额312.64万元[8] - 新疆扬子江纺织2023年末借款余额6176.06万元[8]

2023 年度，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》等规范性文件及公司制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董 事会职责，勤励尽责地开展董事会各项工作，规范有效地贯彻执行股东大会的各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施。报告期内，全体董事均依照相关法律法规和《公司章 程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，不断优化公司治理，确保董事 会科学决策和规范运作。董事会为保障公司和全体股东利益、推动公司持续、稳定、健 康的发展发挥了重要作用。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，宏观经济形势复杂多变、行业竞争加剧、运行压力不减，公司审时度势， 始终坚持稳中求进的工作总基调，稳固基础管理，强化执行力度，力求创新发展，提升 管理水平，做好公司的市场定位，努力保持生产经营正常运行，确保完成各项经济指标。 报告期内，公司实现营业收入 140,048.8 ...