业绩总结 - 2024年度泰坦股份营业收入16.58亿元，较2023年增长18.40%[8] - 2024年度归属于母公司净利润8875.44万元，较2023年下降31.71%[8] - 2024年度综合毛利率为16.05%，较2023年下降4.09个百分点[8] - 2024年度可转债利息费用计提金额为2060.55万元，较2023年大幅增加[8] 资金管理 - 2024年12月27日至2025年3月28日现金管理余额15800万元，超董事会审议额度800万元[4] - 2025年3月28日赎回超额使用的闲置募集资金[5] - 2025年4月1日补充确认超额使用闲置募集资金事项[5] 项目进展 - 智能纺机装备制造基地建设项目达可使用状态时间调整为2025年6月[6] - 报告期内可转债募集资金在该项目投入金额较低[6] - 已完成杭州研发中心建设项目的房产购置[6] - 周边配套不完善影响研发中心项目建设进度[6] 合规检查 - 2025年4月8日至10日进行2024年度现场检查[1] - 公司在多方面检查结果大多符合要求[1][2][3] 合规承诺 - 公司及股东完全履行相关承诺[9] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[9] - 公司对外财务资助合法合规并如实披露[9] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[9] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[9]

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是泰坦股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计泰坦股份 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解泰坦股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于浙江泰坦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10166 号 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江泰坦股份有限公司(以下简称"泰坦股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10164 号的无保留意 见审计报告。 泰坦股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐工作总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江泰坦 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866 号）核准， 浙江泰坦股份有限公司（（以下简称"泰坦股份"或"公司"）可转换公司债券于 2023 年 11 月 15 日起在深交所挂牌交易，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券"）作为泰坦股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期 至 2024 年 12 月 31 日止。 截至目前，泰坦股份向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期已满， 民生证券根据（《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江泰坦股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10167号 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江泰坦股份有限公司（以下简称"泰 坦股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 泰坦股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年度内部控制规则落实自查表的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"或"公司"） 首次公开发行股票、向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，对公司编制的《2024 年度 内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见： 一、公司内控规则落实情况 泰坦股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况， 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计 委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、关联交易 的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据 自查结果，公司填写了《2024 年度内部控制规则落实自查表》，未发现公司存在违 反内部控制规则的情况。 二、保荐机构核查工作 保荐机构通过查阅公司股东 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.0888亿元，净额2.527725065亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额2.955亿元，净额2.8996471125亿元[3] - 2024年度募集资金总额60,438万元，本年度投入5,233.70万元，累计投入33,525.01万元[28] 资金余额与使用 - 2023年12月31日首次公开发行股票募集资金专户余额1096.143388万元[2] - 2024年首次公开发行股票募投项目使用4635.861813万元[2] - 2024年12月31日首次公开发行股票募集资金专户余额596.430504万元[3] - 2023年12月31日可转换公司债券募集资金专户余额1.7831146128亿元[4] - 2024年可转换公司债券募投项目使用597.8388万元[4] - 2024年12月31日可转换公司债券募集资金专户余额5715.70316万元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票未使用余额4596.430504万元，4000万元用于现金管理[9] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券未使用余额1.751570316亿元，1.18亿元用于现金管理[9] 现金管理 - 公司可使用不超15,000万元闲置募集资金及50,000万元自有资金现金管理，额度12个月内有效可循环使用[16] - 公司本年新增使用闲置募集资金投资22,500万元，赎回本金26,500万元，收益118.14万元，截至2024年12月31日，余额4,000万元，年化收益率0.85%-1.65%[16] - 公司本年新增使用闲置募集资金投资51,800万元，赎回本金40,000万元，收益154.35万元，截至2024年12月31日，余额11,800万元，年化收益率1.05%-2.65%[16] 项目投资进度 - 智能纺机装备制造基地建设项目（首次公开发行）截至期末投资进度81.64%[28] - 营销网络信息化平台项目截至期末投资进度101.36%[28] - 补充流动资金（首次公开发行）截至期末投资进度100.00%[28] - 智能纺机装备制造基地建设项目（向不特定对象发行可转债）截至期末投资进度3.74%[28] - 杭州研发中心建设项目截至期末投资进度67.72%[28] - 补充流动资金（向不特定对象发行可转债）截至期末投资进度100.14%[28] 项目进展与调整 - 智能纺机装备制造基地建设项目达到可使用状态时间调整为2025年6月[29] - 公司已完成杭州研发中心建设项目的房产购置，但周边配套影响建设进度[29] - 公司正在同装修设计单位沟通杭州研发中心后续建设方案[29] - 可转换公司债券募集资金于2023年10月31日到账，项目募集资金投入放缓[29] - 报告期内可转换公司债券募集资金在智能纺机项目投入金额较低[29] - 尚未使用的募集资金存放于专户和进行现金管理，将用于原承诺投资项目[29]

浙江泰坦股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10165 号 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了浙江泰坦股份有限公司（以下简称泰坦股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是泰坦股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国注册会计师：鲍杨军 中国注册会计师：张洪佳 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

浙江泰坦股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江泰坦股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10164 号 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江泰坦股份有限公司（以下简称泰坦股份）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了泰 ...

会议情况 - 2024年召开股东会2次、董事会会议5次，独立董事均出席[3] - 2024年召开薪酬与考核等委员会会议，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次并审议议案[6] 日常事务 - 2024年独立董事到公司现场办公19天[10] - 2024年与关联方预计日常关联交易金额700万元[12] 报告披露 - 2023 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 审计与薪酬 - 2024年续聘立信会计师事务所为年度审计机构[14] - 2024年4月审议2023年度董监高薪酬并拟定2024年议案[15]

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 相关规定要求，本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理，密切关注公 司财务状况和内控执行情况，认真审议各项议案，审慎发表相关意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人吉瑞，博士学历，上海国家会计学院会计学副教授。2023 年 12 月起担 任公司独立董事，同时还担任辽宁鼎际得石化股份有限公司和飞潮（上海）新材 料股份有限公司独立董事。 本人已按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独 立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观 ...