业绩数据 - 2024年营业收入16.58亿元，较上年增加18.40%[5] - 2024年归属上市公司股东净利润8875.44万元，较上年减少31.71%[5] - 2024年扣非净利润5080.01万元，较上年减少55.70%[5] - 2024年经营活动现金流量净额3578.50万元，较上年减少87.22%[5] 资产数据 - 2024年末总资产30.96亿元，较上年末增加4.22%[6] - 2024年末归属上市公司股东净资产14.49亿元，较上年末增加0.33%[6] 业务收入 - 纺纱设备收入8.92亿元，毛利率22.88%，收入较上年增8.23%[10] - 织造设备收入2.97亿元，毛利率16.86%，收入较上年增49.75%[10] 费用情况 - 2024年销售费用2965.73万元，较上年减少27.76%[10] - 2024年研发费用4533.24万元，较上年增加37.94%[10] 资金占比 - 2024年末货币资金852,381,819.91元，占总资产比例27.53%，较年初比重降10.83%[14] - 2024年末应收账款605,225,026.16元，占总资产比例19.55%，较年初比重增5.41%[14] 权益情况 - 2024年末公司所有者权益总额1,454,251,554.50元，同比增8,248,615.67元，增幅0.57%[16] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计1,655,194,360.90元，同比降6.67%[20] - 2024年经营活动现金流出小计1,619,409,336.90元，同比增8.43%[20] - 2024年投资活动现金流入小计2,073,213,406.07元，同比增632.20%[20] - 2024年投资活动现金流出小计2,337,675,210.54元，同比增376.11%[20] - 2024年筹资活动现金流入小计88,880,625.00元，同比降75.16%[20] - 2024年筹资活动现金流出小计189,594,434.53元，同比增85.76%[20]

浙江泰坦股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等要求，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司 2024 年度在任独立董事余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 浙江泰坦股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十 届董事会第八次会议，全体董事回避表决《关于2025年度公司董事薪酬的议案》， 直接提交股东会进行表决，同时审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员 薪酬的议案》；同日召开第十届监事会第七次会议，全体监事回避表决《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》，直接提交股东会进行表决。上述《关于 2025 年度公 司董事薪酬的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》尚需提交 2024 年年 度股东会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日 起至新的薪酬方案审批 ...

浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十 届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、第十届监事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机 构申请合计不高于人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。 如根据金融机构最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押担 保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应决 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 12 日（星期 一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年年度网上业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会或者直接进 入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/003036.shtml)参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈宥融先生、财务总监潘孟平先生、 董事会秘书潘晓霄女士、保荐代表人申佰强先生、独立董事冯根尧先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 ...

浙江泰坦股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江泰坦股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公 司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，积极开展 相关工作，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况、内控管理、募集资金使用 以及董事、高级管理人员履职等方面进行了监督和核查，有效提升监督效能，为公司的 规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，审议通过了 16 项议案。会议的通知、召集、 召开及决议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 2、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | | 3、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》等公司制度的相关规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展 各项工作，规范有效地贯彻执行股东会的各项决议，着力应对市场形势、完善内控体系， 公司规范运作水平和管理效能稳步提升，为保障公司和全体股东利益及推动公司持续、 稳定、健康地发展发挥了重要作用。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司始终坚持稳中求进的工作总基调，稳固基础管理，强化执行力度， 力求创新发展，提升管理水平，努力保持生产经营正常运行。拓展业务领域，确保完成 各项经济指标。 2024 年，公司全年实现营业收入 165,818.30 万元，较上年同期增长 18.40%；归属 于上市公司股东的净利润 8,875.44 万元，较上年同期下降 31.71%。公司报告期末的资 产总额为 309,593.03 万 ...