关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情 况及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江泰 坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"）首次公开发行股票、向不特 定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对泰坦股份 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关 联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于 2024 年度实际交易情况及日常生产经营需要，浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对与实际控制人陈其新担任法定代表人的新昌县泰坦国 际大酒店有限公司（以下简称"泰坦酒店"）之间发生采购会务、住宿等酒店服 务的日常关联交易进行合理预计。据统计，公司 2024 年完成日常关联交易 400.16 万元，预计 2025 年日常关联交易总额不超过 700.00 万元。 ...

民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 泰 坦 股 份 有 限 公 司 | 11.其他(包括经营环境、业务发 | | | | --- | --- | --- | | 展、 财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况) | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 1．关于股份锁定及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2．IPO 稳定股价承诺 | 是 | 不适用 | | 3．摊薄即期回报采取填补的措施及 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 关于避免和规范关联交易的承 4. | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 关于避免同业竞争与利益冲突 5. | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 关于未履行承诺时的约束措施 6. | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 关于参与发行认购可转换公司 7. | 是 | 不适用 | | 债券的承诺 | | | 2024年 度 保 荐 工 作 报 告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：泰坦股份 | | --- | ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 持续督导 2024 年度现场培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，对浙江泰坦股份有限公司 进行了 2024 年度持续督导培训。现将培训的相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 三、培训效果 通过本次培训，促进了和加强了上市公司管理人员对于募集资金使用和管理的 理解，以及在公司可转债存续期内信息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义 务，有助于进一步提升公司的规范运作水平。本次培训达到了预期的培训目标和效 果。 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人：申佰强、马骏 （三）培训时间：2025 年 4 月 10 日 （四）培训地点：泰坦股份会议室 （五）培训人员：申佰强 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司持续督 导 2024 年度现 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 公司选址杭州萧山区建设研发中心，旨在充分利用杭州区位优势吸引研发人才，公 司已完成杭州研发中心建设项目的房产购置，但由于所购房产周边配套设施及环境尚不 完善，不利于人才的引进工作，因此影响了报告期内公司研发中心项目建设进度。目前 ，公司正在同装修设计单位进行后续的建设工作的方案沟通，后期将加快研发中心建设 项目的建设及募集资金使用。 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：泰坦股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申佰强 联系电话：010-85127749 | | | | 保荐代表人姓名：马骏 联系电话：010-85127844 | | | | 现场检查人员姓名：申佰强、石杨 | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | 现场检查时间：2025年4月8日至2025年4月10日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | 是 (一)公司治理 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司三会制度文件以及相关会 ...

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是泰坦股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计泰坦股份 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解泰坦股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于浙江泰坦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10166 号 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江泰坦股份有限公司(以下简称"泰坦股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10164 号的无保留意 见审计报告。 泰坦股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐工作总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江泰坦 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866 号）核准， 浙江泰坦股份有限公司（（以下简称"泰坦股份"或"公司"）可转换公司债券于 2023 年 11 月 15 日起在深交所挂牌交易，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券"）作为泰坦股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期 至 2024 年 12 月 31 日止。 截至目前，泰坦股份向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期已满， 民生证券根据（《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江泰坦股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10167号 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江泰坦股份有限公司（以下简称"泰 坦股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 泰坦股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 泰坦股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股，募集资金 总额为人民币 308,880,000.00 元。经立信会计师事务所出具的信会师报字[2021] ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年度内部控制规则落实自查表的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"或"公司"） 首次公开发行股票、向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，对公司编制的《2024 年度 内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见： 一、公司内控规则落实情况 泰坦股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况， 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计 委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、关联交易 的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据 自查结果，公司填写了《2024 年度内部控制规则落实自查表》，未发现公司存在违 反内部控制规则的情况。 二、保荐机构核查工作 保荐机构通过查阅公司股东 ...

浙江泰坦股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10165 号 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了浙江泰坦股份有限公司（以下简称泰坦股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是泰坦股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国注册会计师：鲍杨军 中国注册会计师：张洪佳 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...