股价表现 - 8月13日收盘价17.50元 较前一交易日下跌0 79% [1] - 当日开盘价17 58元 最高价18 07元 最低价17 00元 全天振幅6 07% [1] - 盘中出现快速回调 5分钟内跌幅超过2% 最低报17 62元 [1] 交易数据 - 成交量90158手 成交金额1 57亿元 [1] - 主力资金净流出907 38万元 近五日累计净流出1 23亿元 [1] 公司业务 - 主营业务为纺织专用设备的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于纺织行业 [1] 所属板块 - 专用设备板块 [1] - 浙江板块 [1]

股价及资金流向 - 泰坦股份2025年8月12日收盘价17.64元 下跌4.7% 换手率5.13% 成交量11.08万手 成交金额1.96亿元 [1] - 主力资金净流出2668.05万元 占比成交额13.61% 其中超大单净流出1279.59万元(6.53%) 大单净流出1388.47万元(7.08%) [1] - 中单净流出93.33万元(0.48%) 小单净流入2761.38万元(14.09%) [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入2.99亿元 同比减少19.10% 归属净利润1898.02万元 同比减少7.53% [1] - 扣非净利润1120.63万元 同比减少37.19% 流动比率1.963 速动比率1.691 资产负债率51.40% [1] 公司基本信息 - 浙江泰坦股份有限公司成立于1998年 位于绍兴市 从事专用设备制造业 [1] - 注册资本21604.1091万人民币 实缴资本21600万人民币 法定代表人陈宥融 [1] 公司商业活动 - 对外投资13家企业 参与招投标项目13次 [2] - 拥有商标信息44条 专利信息240条 行政许可16个 [2]

董事会会议情况 - 公司第十届董事会第十二次会议于2025年8月8日现场召开，全体9名董事出席，高级管理人员列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过两项议案：豁免会议通知期限议案（9票同意）及不提前赎回"泰坦转债"议案（8票同意，关联董事陈宥融回避表决） [3][4][6] 可转债赎回决策 - 公司股票在2025年7月21日至8月8日期间连续15个交易日收盘价不低于转股价130%（17.25元/股），触发有条件赎回条款 [11][17] - 董事会决定未来6个月内（2025年8月9日至2026年2月8日）不行使提前赎回权，若2026年2月8日后再次触发条款将重新审议 [4][11][18] 可转债基本信息 - "泰坦转债"发行总额2.955亿元，期限6年，2023年11月15日在深交所上市，债券代码127096 [12] - 转股期为2024年5月6日至2029年10月24日，最新转股价13.27元/股（经2023年、2024年权益分派调整） [13][14] 赎回条款机制 - 赎回触发条件包括：30个交易日中至少15日股价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [15] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365，其中B为债券面值总额，i为票面利率，t为计息天数 [16] 市场行为核查 - 公司自查显示，实际控制人、大股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"泰坦转债"，且未来6个月无减持计划 [18][19] - 保荐机构民生证券认为不赎回决策程序合规，符合法规及募集说明书约定 [20][21]

董事会会议召开情况 - 浙江泰坦股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年8月8日召开，会议通知期限被豁免[1] - 会议由董事长陈宥融主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体高级管理人员列席[1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 全体董事一致通过《关于豁免公司第十届董事会第十二次会议通知期限的议案》，投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权[1] - 以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于不提前赎回"泰坦转债"的议案》，关联董事陈宥融回避表决[1][2] - 公司股价已于2025年8月8日触发"泰坦转债"有条件赎回条款，但董事会决定未来6个月内（2025年8月9日至2026年2月8日）均不行使提前赎回权[1] - 2026年2月8日后若再次触发赎回条款，董事会将另行会议决定是否行使赎回权[1] 关联文件 - 会议决议内容详见同日披露的《关于不提前赎回"泰坦转债"的公告》（公告编号：2025-047）[2] - 备查文件包括第十届董事会第十二次会议决议[2]

可转换公司债券基本情况 - "泰坦转债"发行总额为29,550万元，期限为6年，于2023年11月15日在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码"127096" [1] - 转股期限自2024年5月6日至2029年10月24日，初始转股价格为13.81元/股 [2] - 转股价格经历两次调整：2024年5月22日从13.81元/股调整至13.39元/股，2025年6月26日进一步调整至13.27元/股 [2][3] 有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回可转债 [4] - 2025年7月21日至8月8日期间，公司股票收盘价已连续15个交易日超过转股价130%（17.25元/股），触发赎回条款 [6] 不提前赎回的决策及原因 - 公司董事会审议通过不提前赎回"泰坦转债"的议案，决定未来6个月内（2025年8月9日至2026年2月8日）不行使赎回权，以保护投资者利益 [7] - 若2026年2月8日后再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使赎回权利 [7] 股东及高管交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"泰坦转债"，且未收到未来6个月内减持计划 [7][8] 保荐机构核查意见 - 民生证券认为公司不提前赎回"泰坦转债"的决策程序合规，符合相关法律法规及募集说明书约定，无损害投资者利益的情形 [8]

关于不提前赎回"泰坦转债"的公告 核心观点 - 公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于"泰坦转债"当期转股价格13 27元/股的130%（即17 25元/股），触发有条件赎回条款，但董事会决定未来6个月内不行使提前赎回权利 [1][5] - 若2026年2月8日后再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使赎回权 [1][6] 可转换公司债券基本情况 - "泰坦转债"发行总额为29,550 00万元，期限6年，于2023年11月15日在深交所挂牌交易 [1][2] - 转股期为2024年5月6日至2029年10月24日，初始转股价13 81元/股，经两次权益分派调整后降至13 27元/股 [2][3] 有条件赎回条款成就情况 - 2025年7月21日至8月8日期间，公司股票收盘价连续15个交易日超过转股价130%（17 25元/股），触发赎回条款 [5] 不提前赎回的原因及程序 - 董事会审议通过不提前赎回议案，基于市场情况及保护投资者利益，未来6个月内均不行使赎回权 [6] - 保荐机构认为该决策符合法规及募集说明书约定，程序合规 [7] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东等在前6个月内未交易"泰坦转债"，且未收到未来6个月的减持计划 [6][7]

债券发行 - 2023年10月25日发行295.50万张可转换公司债券，总额29,550.00万元[3] 转股信息 - “泰坦转债”转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日[5] - 初始转股价格13.81元/股，最新13.27元/股[5] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款[2][9] - 8月8日董事会决定未来6个月不提前赎回[2][10] 相关主体情况 - 实际控制人等前6个月无交易，无未来6个月减持计划[11] 保荐机构意见 - 保荐机构对不提前赎回无异议[12]

债券发行与交易 - 2023年10月25日发行295.50万张可转换公司债券，总额29,550.00万元[1] - “泰坦转债”2023年11月15日在深交所挂牌交易，代码“127096”[2] 转股信息 - “泰坦转债”转股期为2024年5月6日至2029年10月24日[3] - 初始转股价格13.81元/股，最新13.27元/股[5] - 2024年5月22日转股价格调至13.39元/股[5] - 2025年6月26日转股价格调为13.27元/股[6] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款[10] - 2025年8月8日董事会决定暂不提前赎回，未来6个月内不触发[11] - 保荐机构对不提前赎回无异议[15] 交易情况 - 赎回条件满足前6个月内无“泰坦转债”交易，未收到减持计划[12]

会议决策 - 公司第十届董事会第十二次会议于2025年8月8日在公司会议室现场召开[2] - 会议以9票同意审议通过豁免会议通知期限议案[3] - 会议以8票同意审议通过不提前赎回“泰坦转债”议案[4] 转债相关 - 公司股价于2025年8月8日触发“泰坦转债”有条件赎回条款[4] - 公司决定2025年8月9日至2026年2月8日不行使“泰坦转债”提前赎回权利[4] - 2026年2月8日后首个交易日起重新计算，触发赎回条款董事会另行决定[4]

公司动态 - 泰坦股份第十届第十二次董事会会议于2025年8月8日在公司会议室现场召开 [1] - 会议审议了《关于豁免公司第十届董事会第十二次会议通知期限的议案》等文件 [1]