财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计29.99亿元，较期初下降3.12%[7] - 2025年上半年营业总收入6.82亿元，同比下降17.1%[11] - 2025年上半年净利润3879.11万元，同比下降40.1%[11] - 2025年上半年基本每股收益0.17元，同比下降41.4%[12] - 2025年上半年销售费用1586.86万元，同比增长24.9%[11] - 2025年上半年财务费用793.29万元，同比增长232.7%[11] - 2025年上半年其他收益2537.37万元，同比增长43.1%[11] - 2025年上半年投资收益349.26万元，同比增长48.3%[11] 资产负债 - 期末流动资产合计22.82亿元，较期初下降4.13%[6] - 期末非流动资产合计7.17亿元，较期初增长0.22%[7] - 负债合计15.34亿元，较期初下降6.57%[8] - 流动负债合计11.60亿元，较期初下降8.41%[7] - 非流动负债合计3.74亿元，较期初增长0.20%[8] - 所有者权益合计14.65亿元，较期初增长0.73%[8] 现金流量 - 2025年上半年经营活动现金流入小计为745085057.38元，同比减少[16][17] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为-115504917.74元，同比减少[17] - 2025年上半年投资活动现金流入小计为1125996591.11元，同比增加[17] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为271241939.29元，同比增加[17] - 2025年上半年筹资活动现金流入小计为47098720.00元，同比减少[17] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-44037300.35元，同比减少[17] 具体资产 - 期末货币资金9.98亿元，较期初增长17.11%[6] - 交易性金融资产1095.68万元，较期初下降64.58%[6] - 应收票据期末余额198,505,725.37元，期初余额222,740,322.08元[131] - 期末应收账款账面余额为873,099,663.74元，期初为821,323,726.76元[140] - 存货期末账面余额373,445,912.35元，账面价值352,828,014.72元[171] - 固定资产期末余额396,052,012.98元，期初余额435,853,794.36元[180] - 在建工程期末余额134,527,993.54元，期初余额100,081,199.86元[187] 在建项目 - 澄潭工业园项目期末余额22,454,567.78元，期初余额8,316,315.87元[189] - 行政楼装修项目期末余额6,753,074.86元，期初余额5,248,487.70元[190] - 扬子江纺织建设项目期末余额99,712,587.14元，期初余额83,951,235.12元[190] 会计政策 - 金融资产初始分类为三类，不同类型计量方式不同[44] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[61][62] - 固定资产需满足条件确认，折旧年限和残值率有规定[77][78] - 研发支出研究阶段计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[86] 税收政策 - 增值税税率为5%、9%、13%，企业所得税税率为8.5%、15%、20%、25%[122] - 部分子公司适用不同企业所得税税率及优惠政策[122][123][124][125]

资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额总计13773.92万元[3] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计1961.04万元[3] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计2855.57万元[3] - 2025年6月30日占用资金余额总计12879.39万元[3] 公司应收应付情况 - 阿克苏锦泰纺织科技2025年期初其他应收款1112.64万元，1 - 6月偿还1112.64万元[3] - 浙江融君科技2025年期初其他应收款1425.17万元，1 - 6月新增43.85万元，6月30日余额1469.02万元[3] - 新疆扬子江纺织2025年期初其他应收款9176.06万元，1 - 6月新增1000.00万元，偿还600.00万元，6月30日余额9576.06万元[3] - 乐擎智能科技（苏州）2025年期初预付账款100.00万元，1 - 6月偿还100.00万元[3] - PhiComp AG（菲柯股份公司）2025年期初应付账款 - 148.46万元，1 - 6月新增368.69万元，6月30日余额220.23万元[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5400万股A股，募集资金总额3.0888亿元，净额2.527725065亿元[3] - 公司发行295.5万张可转换公司债券，募集资金总额2.955亿元，净额2.8996471125亿元[5] - 2025年上半年募集资金总额60438万元，本年度投入3290.70万元，累计投入36487.22万元[27] 资金账户余额 - 2024年12月31日首次公开发行股票募集资金专户余额596.430504万元，2025年6月30日余额4927.723152万元[4] - 2024年12月31日可转换公司债券募集资金专户余额5715.70316万元，2025年6月30日余额1843.101087万元[6] 资金使用与收益 - 2025年首次公开发行股票募集资金赎回理财产品4000万元，产生收益20.054794万元，使用28.6198万元[4] - 2025年可转换公司债券募集资金赎回理财产品2.18亿元，产生收益117.854823万元，使用3262.078341万元[6] 项目结项与资金补充 - 2025年6月公司将“智能纺机装备制造基地建设项目”投资总额调为19461.46万元并结项，节余17395.50万元永久补充流动资金[17] - 2025年可转换公司债券募投项目结项补充流动资金1.2532061431亿元[6] 项目投资进度 - “智能纺机装备制造基地建设项目”等部分项目投资进度达100%，“杭州研发中心建设项目”投资进度为67.72%[27] - 永久补充流动资金对应项目拟投入17395.50万元，截至期末实际累计投入12532.06万元，投资进度72.04%[30] 其他 - 2025年4月1日公司同意使用不超16000万元闲置募集资金及50000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月可循环使用[15] - 公司选址杭州萧山区建设研发中心，已完成房产购置，目前正在装修[28]

会议信息 - 公司第十届董事会第十三次会议于2025年8月11日发通知，8月21日召开[2] - 会议由董事长陈宥融主持，9名董事全出席，全体高管列席[2] 审议事项 - 以9票同意通过2025年半年度报告及其摘要议案[3] - 以9票同意通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4] 公告信息 - 公告日期为2025年8月22日[7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.82亿元，同比下降17.10% [1] - 净利润3624.03万元，同比下降42.08% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年上半年营业收入为6.82亿元，同比下降17.10%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3624万元，同比下降42.08%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2170万元，同比下降61.48%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，同比下降250.61%[22] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降41.38%[22] - 加权平均净资产收益率为2.50%，同比下降1.87个百分点[22] - 营业成本同比下降15.89%，从684,029,047.09元降至575,328,869.98元[45] - 财务费用同比大幅增长232.66%，从2,384,688.84元增至7,932,870.94元，主要由于利息收入减少[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降250.61%，从-32,943,803.56元降至-115,504,917.74元，主要因销售商品现金减少和购买商品现金增加[46] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升202.29%，从-265,162,297.42元增至271,241,939.29元，主要因赎回理财产品增加[46] - 公司营业总收入从822,955,354.59元降至682,210,771.49元，下降17.1%[141] - 公司营业总成本从766,008,587.48元降至658,227,747.61元，下降14.1%[141] - 公司净利润从64,794,051.98元降至38,791,126.28元，下降40.1%[141] - 持续经营净利润为38,791,126.28元，同比下降40.1%[142] - 归属于母公司股东的净利润为36,240,306.45元，同比下降42.1%[142] - 营业收入为515,690,824.86元，同比下降13.2%[143] - 营业成本为419,506,430.95元，同比下降11.1%[143] - 经营活动产生的现金流量净额为-115,504,917.74元，同比下降250.5%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为271,241,939.29元，同比上升202.3%[147] - 现金及现金等价物净增加额为114,819,101.75元，同比上升131.6%[147] - 期末现金及现金等价物余额为811,134,166.24元，同比上升23.7%[147] - 基本每股收益为0.17元，同比下降41.4%[142] - 销售商品、提供劳务收到的现金为706,661,346.23元，同比下降10.0%[147] - 公司研发费用从20,910,397.50元降至16,467,486.96元，下降21.2%[141] 各条业务线表现 - 纺织机械设备收入同比下降12.42%，从577,271,818.90元降至505,584,757.91元，占营业收入比重从70.15%降至74.11%[48] - 织造设备收入同比增长9.84%，从139,562,238.53元增至153,288,922.84元，毛利率提升18.29%至36.40%[49] - 公司优势产品包括纺纱设备和织造设备，多项主导产品居国内同类产品排头兵地位[36] - 公司转杯纺纱机、高速剑杆织机等产品市场占有率名列前茅，品牌竞争力强[38] 各地区表现 - 境外收入同比增长27.86%，从80,521,116.29元增至102,957,209.05元，占营业收入比重从9.78%升至15.09%[48] - 境内收入同比下降21.98%，从742,434,238.30元降至579,253,562.44元，占营业收入比重从90.22%降至84.91%[48] - 公司销售模式分为直销和经销，境内以直接直销为主，境外以代理直销为主[32][33] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 公司承诺通过技术创新和加大研发投入提升盈利能力，重点研发自动化、机电一体化、智能化的新一代高端纺织机械[81] - 公司将推行精细化管理措施，降低协调成本和能源、资源消耗，控制各项成本费用[81] - 公司计划优化资本结构，综合运用多种融资手段，降低资金使用成本，提高资金使用效率[81] - 公司将加快募投项目建设，争取早日竣工投产发挥经济效益[81] - 公司已制定《募集资金管理制度》，确保募集资金专户专储、专款专用[81] - 公司已制定股东分红回报规划，明确利润分配政策特别是现金分红政策[81] 其他财务数据 - 报告期末总资产为29.99亿元，较上年度末下降3.13%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.58亿元，较上年度末增长0.63%[22] - 非经常性损益项目中政府补助为1357万元[26] - 货币资金占总资产比例上升5.75%，从上年末的27.53%增至本报告期末的33.28%，金额从852,381,819.91元增至998,200,848.62元[51] - 交易性金融资产期初数为309,398,632.98元，期末数为10,956,792.17元，本期出售金额为1,119,536,531.53元[53] - 其他权益工具投资期初数为57,270,280.36元，期末数为57,604,339.65元，计入权益的累计公允价值变动为334,059.29元[53] - 受限资产总额为508,336,849.84元，其中货币资金187,066,682.38元，应收票据188,672,540.50元，固定资产130,729,781.55元[54] - 境内股票投资（千里科技）本期公允价值变动损益为94,690.72元，报告期损益为94,690.72元，期末账面价值为956,792.17元[56] - 公司流动负债合计从1,159,998,316.87元增至1,267,992,505.58元，增长9.3%[138] - 公司负债合计从1,534,413,914.45元增至1,641,678,754.49元，增长7%[138] - 公司货币资金从814,274,948.10元增至952,212,787.61元，增长16.9%[139] - 公司交易性金融资产从309,398,632.98元降至10,956,792.17元，下降96.5%[139] - 公司应付债券从214,275,476.53元增至225,264,045.85元，增长5.1%[138][140] - 公司未分配利润从573,977,385.84元降至564,383,832.90元，下降1.7%[138][140]

泰坦转债市场表现 - 8月21日泰坦转债盘中上涨2.08%报153.588元/张，成交额7403.55万元，转股溢价率18.18% [1] - 泰坦转债信用级别为"A"，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.50%至3.00% [1] - 转股开始日为2024年5月6日，转股价13.27元，对应正股为泰坦股份 [1] 公司基本情况 - 浙江泰坦股份有限公司为国家高新技术企业，中国纺织机械器材工业协会副会长单位 [2] - 公司成立于1998年，位于浙江省新昌县南岩高新技术产业园区泰坦科技园 [2] - 连续九年进入中国纺织服装行业竞争力500强，获得多项省级荣誉称号 [2] 财务数据 - 2025年1-3月营业收入2.994亿元，同比下跌19.1% [2] - 归属净利润1898.02万元，同比下跌7.53%；扣非净利润1120.63万元，同比下跌37.19% [2] 股东结构 - 截至2025年3月，十大股东持股合计占比78.63%，十大流通股东持股合计占比78.63% [2] - 股东人数9961户，人均流通股2.169万股，人均持股金额26.69万元 [2]

股价表现 - 8月13日收盘价17.50元 较前一交易日下跌0 79% [1] - 当日开盘价17 58元 最高价18 07元 最低价17 00元 全天振幅6 07% [1] - 盘中出现快速回调 5分钟内跌幅超过2% 最低报17 62元 [1] 交易数据 - 成交量90158手 成交金额1 57亿元 [1] - 主力资金净流出907 38万元 近五日累计净流出1 23亿元 [1] 公司业务 - 主营业务为纺织专用设备的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于纺织行业 [1] 所属板块 - 专用设备板块 [1] - 浙江板块 [1]

股价及资金流向 - 泰坦股份2025年8月12日收盘价17.64元 下跌4.7% 换手率5.13% 成交量11.08万手 成交金额1.96亿元 [1] - 主力资金净流出2668.05万元 占比成交额13.61% 其中超大单净流出1279.59万元(6.53%) 大单净流出1388.47万元(7.08%) [1] - 中单净流出93.33万元(0.48%) 小单净流入2761.38万元(14.09%) [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入2.99亿元 同比减少19.10% 归属净利润1898.02万元 同比减少7.53% [1] - 扣非净利润1120.63万元 同比减少37.19% 流动比率1.963 速动比率1.691 资产负债率51.40% [1] 公司基本信息 - 浙江泰坦股份有限公司成立于1998年 位于绍兴市 从事专用设备制造业 [1] - 注册资本21604.1091万人民币 实缴资本21600万人民币 法定代表人陈宥融 [1] 公司商业活动 - 对外投资13家企业 参与招投标项目13次 [2] - 拥有商标信息44条 专利信息240条 行政许可16个 [2]

董事会会议情况 - 公司第十届董事会第十二次会议于2025年8月8日现场召开，全体9名董事出席，高级管理人员列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过两项议案：豁免会议通知期限议案（9票同意）及不提前赎回"泰坦转债"议案（8票同意，关联董事陈宥融回避表决） [3][4][6] 可转债赎回决策 - 公司股票在2025年7月21日至8月8日期间连续15个交易日收盘价不低于转股价130%（17.25元/股），触发有条件赎回条款 [11][17] - 董事会决定未来6个月内（2025年8月9日至2026年2月8日）不行使提前赎回权，若2026年2月8日后再次触发条款将重新审议 [4][11][18] 可转债基本信息 - "泰坦转债"发行总额2.955亿元，期限6年，2023年11月15日在深交所上市，债券代码127096 [12] - 转股期为2024年5月6日至2029年10月24日，最新转股价13.27元/股（经2023年、2024年权益分派调整） [13][14] 赎回条款机制 - 赎回触发条件包括：30个交易日中至少15日股价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [15] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365，其中B为债券面值总额，i为票面利率，t为计息天数 [16] 市场行为核查 - 公司自查显示，实际控制人、大股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"泰坦转债"，且未来6个月无减持计划 [18][19] - 保荐机构民生证券认为不赎回决策程序合规，符合法规及募集说明书约定 [20][21]