证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-097 恒信东方文化股份有限公司 关于公司承诺履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、承诺事项的概述 2020年12月24日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于承诺转让北京恒盛通典当有限责任 公司49%股权的议案》。同日，公司披露了《关于承诺转让北京恒盛通典当有限 责任公司49%股权的公告》（公告编号：2020-132），承诺"为聚焦数字创意主 业，公司已决定不再经营类金融业务。为尽快剥离恒盛通典当相关业务，现公司 承诺将于未来12个月内积极寻找合适时机，将所持恒盛通典当股权予以完全处 置。" 2021年12月7日，公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于延长公司承诺履行期限的议案》。2021年12月8 日，公司披露了《关于延长公司承诺履行期限的公告》（公告编号：2021-111）； 2021年12月22日，公司披露了《关于延长公司承诺履行期限的补充公告》（公告 编号：20 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300081，证券简称为恒信东方 [1] - 公司全称为恒信东方文化股份有限公司，投资者关系活动记录表编号为 2023 - 007 [2] - 投资者关系活动时间为 2023 年 11 月 13 日 - 14 日，地点在恒信东方公司会议室，接待人员为副总裁兼董事会秘书宫泽茹、副总经理兼首席技术官李小波 [3] 参与单位 - 参与单位包括中国人寿保险、中国人寿养老保险、平安养老保险等众多保险、资管、基金、证券及投资公司 [2] 活动内容 参观体验 - 投资者在宫泽茹带领下参观公司制作的 CG 环幕影片，了解 LBE 城市新娱乐业务、AI 合家欢平台、VR 未来教室等产品，体验《Drakheir》《侏罗纪世界》等 VR 作品 [3] 公司介绍 - 对公司发展历程、主营业务、VR 业务布局、核心竞争能力、行业机遇与未来增长等方面进行详细介绍 [3] 交流要点 主营业务 - 公司推进以“艺术创意 + 视觉技术”为驱动的数字创意产业发展战略，业务包括数字创意产品应用及服务、互联网视频应用产品及服务、算力系统集成及技术服务业务，其中数字创意产品应用及服务涵盖 LBE 城市新娱乐业务、VR/CG 内容生产及应用、AI 合家欢平台应用产品业务 [3] 手势交互游戏《Drakheir》 - 是公司自研的魔法战斗 Roguelite 游戏，基于 Meta Quest 2 平台的“裸手”手势互动技术，采用欧美魔幻风美术风格，应用 PBR 物理渲染 + NPR 风格化混合美术管线，在多个领域有技术突破 [3][4] - 盈利模式为买断制 + DLC 更新售卖形式 [4] - 已在 quest applab 平台正式上线 [4] 手势识别技术应用 - 建立在头显设备硬件及固件支持基础上，由厂商开放数据接口，公司将硬件技术转化为功能应用，为用户提供体验，给硬件厂商提供应用创新点、用户数据、用户反馈，还会对硬件技术做插件功能扩展 [4] 多人 PvP 游戏《气球总动员》 - 已在 Applab、Sidequest、创维、YVR、Pico 平台上线 [4] VR 专利储备 - 相关领域专利集中在焦点渲染、全景数据压缩和传输、智能建模等方面 [4] 苹果开发者套件进展及移植问题 - 研发团队已下载苹果头显开发者套件，正在推进相关研究与探索，将视市场需求和业务需要考虑是否将《Drakheir》移植到苹果 Vision Pro 头显 [5] 算力布局 - 包括“算力系统集成及技术服务”业务和募投项目“人工智能算力中心平台建设及运营”项目，“算力系统集成及技术服务”业务的行业客户可根据自身需求选择软件或硬件平台 [5]

财务数据 - 营业收入同比增加50.97%，达到3.11亿元[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少19.78%，为-1.00亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少32.28%，为-7,842.74万元[24] - 总资产较上年度末减少12.18%，为18.60亿元[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少5.55%，为17.37亿元[7] - 预付账款较上年度末增加32.44%，为8,630.66万元[9] - 开发支出较上年度末增加94.13%，为2,060.13万元[10] - 应付账款较上年度末减少44.13%，为13,795.24万元[11] - 一年内到期的非流动负债较上年度末减少60.38%，为553.79万元[12] - 长期借款较上年度末新增600万元[12] - 营业收入为3.11亿元，同比增长50.8%[49] - 营业成本为2.36亿元，同比增长56.5%[49] - 归属于母公司股东的净亏损为1.00亿元，同比减亏19.8%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为负值[51] - 流动负债合计为2.92亿元，较年初减少33.0%[48] - 非流动负债合计为3.44亿元，较年初增加1.5%[48] - 归属于母公司所有者权益合计为17.37亿元，较年初减少5.4%[48] - 少数股东权益为-2.04亿元[48] - 资本公积为22.05亿元，较年初增加0.4%[48] - 未分配利润为-10.38亿元，较年初减亏10.7%[48] 现金流量 - 经营活动现金流入小计较上期增加73.56%，主要是本报告期销售商品提供劳务收到的现金较上期增加[27] - 经营活动现金流出小计较上期增加66.65%，主要是本报告期购买商品提供劳务支付的现金较上期增加[27] - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少32.28%，主要是因为购买商品和支付工资增加的现金支出较销售收款增加的现金支出多[28] - 投资活动现金流出小计较上期减少35.86%，主要是因为本报告期对外投资及理财支出较上年期减少[34] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增加50.78%，主要是因为投资流入较上期增加，投资流出较上期减少[35] - 取得借款收到的现金较上期增加79.49%，主要是本报告期收到的金融机构借款较上年同期增加[36] - 偿还债务支付的现金较上期增加39.97%，主要是本报告期偿还的金融机构借款金额较上年同期增加[39] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加55.67%，主要是因为报告期同比借款收到的现金增加比偿还债务支付的现金增加的多[41] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加38.81%，主要是因为投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加[43] 其他信息 - 报告期末普通股股东总数为59,651户[44] - 公司2023年第三季度报告披露[45][46][47] - 公司董事会、监事会及高级管理人员换届事项[45][46] - 公司2023年限制性股票激励计划事项[46] - 公司2023年9月30日合并资产负债表[47] - 公司2023年1月1日合并资产负债表[47] - 公司2023年9月30日流动资产为70.16亿元[47] - 公司2023年1月1日流动资产为101.24亿元[47] - 公司2023年9月30日非流动资产为115.83亿元[47] - 公司2023年1月1日非流动资产为110.88亿元[47] - 公司2023年9月30日资产总计为185.99亿元[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为49,766.77万元[52] - 收到的税费返还为244.74万元[52] - 收到其他与经营活动有关的现金为1,133.96万元[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金为43,820.77万元[52] - 支付给职工及为职工支付的现金为10,325.47万元[52] - 支付的各项税费为889.64万元[52] - 支付其他与经营活动有关的现金为3,952.34万元[52] - 收回投资收到的现金为7,662.50万元[52] - 取得投资收益收到的现金为86.87万元[52] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,945.37万元[52]

五矿证券有限公司 关于恒信东方文化股份有限公司 单位: 万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟使用 募集资金额 | 调整后拟使用 募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 活用于 VR 开发的 Al 虚拟生态 | 14,000.00 | 12,500.00 | 6.000.00 | | | 引擎系统 | | | | | 2 | VR 数字资产生产项目 | 55.050.00 | 50,000.00 | 26,270.25 | | 3 | VR 场 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36.000.00 | | | 合计 | 105,050.00 | 98,500.00 | 68.270.25 | 公司于2023年4月11日召开第七届董事会第四十二次会议及第七届监事会第 三十次会议、2023年4月27日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于 变更部分募集资金投资项目用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, "VR场地运营中心"项目由于受宏观环境变化、场地运营经济效益不及预期、 VR行业技术革新、消费者消费习惯变化 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-091 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第五次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议已于 2023 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各 位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先 生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文 化股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-092 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于公司在 2022 年 10 月 31 日召开的第七 届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十七次会议上审议通过的使用部 分闲置募集资金进行现金管理的董事会授权即将达到授权有效期，为提高资金使 用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司收益，公司拟使用部分闲置募集 资金不超过人民币 13,000 万元（含本数）进行现金管理，自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体情况如 下： 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-095 恒信东方文化股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179号）同意公司向特定对 ...

恒信东方文化股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见 独立董事：郑洪涛、汪军民 二〇二三年十月二十六日 经审核，独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 13,000 万元（含本数）进行现金管理，在董事会审议通过之日起 12 个月内可以 循环滚动使用，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司《募集资金管理制度》规定， 有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益 的情况。综上同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 13,000 万元（含本 数）进行现金管理。 二、关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的独立意见 通过对上述反担保事项进行认真审核，我们认为：公司本次为担保公司提供 反担保，是为了满足公司全资子公司业务发展的资金需求，有利于公司经营业务 的拓展，符合公司整体利益。本次对外反担保符合《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等的有关规定，反 担保决 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-090 恒信东方文化股份有限公司 关于为控股下属公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 26 日，恒信东方文化股份有限公司（以下称"公司""恒信东 方"）召开公司第七届董事会第四十三次会议和第七届监事会第三十一次会议， 审议通过了《为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为 全资下属公司及控股子公司提供不超过人民币 3.0 亿元（不包含已实施担保）的 担保额度。其中，为安徽省赛达科技有限责任公司提供不超过人民币 1 亿元的担 保额度，为东方梦幻虚拟现实科技有限公司提供不超过人民币 0.5 亿元的担保额 度，为东方梦幻文化产业投资有限公司提供不超过人民币 0.5 亿元的担保额度， 为恒信东方（武汉）文化产业发展有限公司提供不超过人民币 0.2 亿元的担保额 度，为北京花开影视制作有限公司提供不超过人民币 0.2 亿元的担保额度，为东 方梦幻（北京）建筑设计有限公司提供不超过 0.2 亿元的担保额度，为东方梦幻 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-089 二、被担保人基本情况 为满足经营发展需要，公司全资子公司安徽省赛达科技有限责任公司（以下 简称"安徽赛达"）拟与徽商银行股份有限公司合肥潜山路支行签署《流动资金 借款合同》，借款金额为人民币 500 万元，其中：400 万元由合肥高新融资担保 有限公司（以下简称"高新融资担保公司"）提供连带责任保证，恒信东方为高新 融资担保公司向安徽赛达提供的担保提供连带责任反担保，反担保金额 500 万 元，反担保期限叁年。 高新融资担保公司与公司、安徽赛达及公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《恒信东方文化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上述担保事项无需提交股 东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。 恒信东方文化股份有限公司 关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...