公司概况与经营数据 - 公司2020年1-3季度经营数据 [3] - 公司董事长朱建民介绍公司基本情况 [3] - 公司立足环氧乙烯创造价值，十几年前就确定环氧和二氧化碳是未来的增长点 [5] 产品与技术 - 公司生产DMC用的是自产的环氧乙烷，环氧乙烷和二氧化碳反应生成碳酸乙烯酯，再和甲醇反应生成DMC [3] - 公司锂电池电解液装置的生产工艺被鉴定为"世界首创 国际领先" [4] - DMC装置2017年底建成，经过半年多的运行获得鉴定，目前手续齐全，能安全稳定生产 [4] - 公司DMC生产工艺在催化分离、危废排放、能耗等方面有显著突破 [4] - 公司规划未来DMC装置产能将扩大至20-30万吨 [4] 市场与客户 - 公司DMC产品目前一个月产量约2000吨，已向国内主流电解液下游厂家供货 [3] - 奥克药辅的药用聚乙二醇市占率约40%，个人护理用聚乙二醇市占率30%以上 [6] - 奥克药辅的注射剂400开始进入市场，造粒药物明年开始进入市场 [5] 财务与资金 - 奥克药辅上半年毛利率提升至40%以上，主要由于技改技措降成本、原材料环氧乙烷成本下降 [5] - 公司现有资金能解决一部分未来规划中的资金需求，可以从银行获取项目贷款，亦可选择从资本市场再融资 [5] 未来规划与发展 - 公司十四五高端化新材料发展将加速，未来5年新增长点包括苏州华一项目，规划研发和环氧、线路板有关的电子化学品 [6] - 公司环氧乙烷产业链规划倾向于采取合资方式，重点在于下游产业链的延伸 [5] - 奥克药辅预计明年还会有个增长，主要由于高附加值产品增加 [5] 其他 - 公司严格按照法律法规及公司相关制度执行投资者交流接待，保证了信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性 [7]

财务与现金流 - 公司一季度经营活动产生的现金流净额及投资活动产生的现金流净额均为负2亿多，主要由于扬州工厂停车大检修和EO装置扩能改造 [2] - 公司预计二季度起将根据市场需求开足开好所有装置，努力做到全产全销 [2] 产品与市场 - 公司一季度生产电解液5600吨，毛利1140万元，毛利率32% [3] - 公司目前生产的产品主要是电池级的EC和DMC，而石大胜华的电池级产品还包括EMC、DEC、PC [3] - 公司2020年度销售额已经高于石大胜华 [5] - 公司规划一期建设20/30万吨EC/DMC，重点以电池级为主 [4] - 公司具备DMC产品纯度达到五个九的提纯技术，中试装置产品纯度为99.995%以上 [9] 技术与研发 - 公司已取得聚乙二醇专利20项，占所有专利的12.6% [4] - 公司提纯技术已经成熟，可以达到五个九 [7] - 公司中试装置产品纯度为99.995%以上，已能够满足市场电池级客户需求 [7] 战略与规划 - 公司十四五规划已发布，目标是建成世界一流的环氧衍生绿色低碳精细化工等新材料的制造商 [2] - 公司将以绿色低碳产业作为重点，根据市场需求建设不同的生产装置 [5] - 公司十四五规划将以绿色低碳发展为重点，引领二氧化碳资源化利用 [8] 投资者关系 - 公司股东同样关心公司的股价，维护公司股价有多种方式 [5] - 公司将会根据业务发展需要制定再融资计划 [4] - 公司将会综合考虑及平衡现金分红与扩大投资 [4] 安全与环保 - 公司长期以来按照国家、地方政府和园区的相关政策及制度从严企业的安全环保管理 [5] - 公司使用的二氧化碳是以工业产生的二氧化碳作为主要原料，属于国家碳达峰与碳中和的范畴内 [8] 合作与投资 - 公司目前持有苏州华一35%的股份，属于产业战略投资 [3] - 公司与国内多家研究机构合作，具备相关技术，正在对现有装置进行技术改造 [5] - 公司与锂电池电解液相关厂商及研究单位开展合作，与国内行业龙头企业均有合作 [7] 其他 - 公司一季度由于扬州工厂停车大检修和EO装置扩能改造，更换新催化剂，导致经营活动和投资活动的净现金流为净流出 [2] - 公司正在策划国际业务，产品出口具有技术和成本优势 [6] - 公司入股了上海一家环保公司，目前业绩不理想 [7]

财务与业绩 - 2021年公司营收增长17.67%，但净利润下降12.54%，主要由于原材料成本上涨和疫情的影响 [7] - 2022年一季度利润同比增长95%，预计全年利润保持稳健增长 [8][9] - 2021年公司现金分红比例为66%，每10股派发现金红利3.42元 [10] 项目进展 - 扬州二期项目因长江大保护及双控政策影响进度，目前正在积极推进中 [2] - 四川项目处于前期工作阶段，天津项目已完成摘牌工作，预计将如期公告 [3] - 公司正在武汉、四川、海南等地建设多个10万吨以上的碳酸乙烯酯生产装置 [6][14] 新能源与锂电池业务 - 公司新能源材料业务主要包括锂电池电解液用EC/DMC等溶剂产品，市场需求同步提升 [10][12] - 公司参股子公司苏州华一主营锂电池电解液添加剂，目前持股比例约为31.50% [2][4] - 公司电池级DMC产品纯度已达到99.995%，能够满足高端电池级客户需求 [6] 原材料与成本控制 - 国际原油和乙烯价格波动对公司业绩产生影响，公司通过多元化采购和套期保值方法规避风险 [2][6] - 公司通过应用非石化物质为主要原料，如油酯类乙氧基化物等，降低生产成本 [6] - 公司加大对市场的趋势研判，利用低价机会降低采购成本，提升盈利能力 [14] 市场竞争与战略 - 公司在环氧乙烷精深加工领域具有核心竞争力，市场占有率达40% [5][8] - 公司坚持“大趋势、大市场、少竞争、高端化、集约化”的经营原则，重点发展绿色低碳精细化工新材料项目 [9][14] - 公司计划通过再融资等方式解决十四五规划的重点项目资金需求 [8] 技术创新与研发 - 公司在2021年不断完善碳酸酯系列生产技术，降低能耗，提升产品竞争力 [9] - 公司成功开发了“世界首创、国际领先”的碳酸乙烯酯生产工艺技术 [14] - 公司高度关注“专精特新”小宗产品的开发与经营，努力提高净资产回报率 [9] 国际化与市场拓展 - 公司在海南省洋浦建设年产20万吨生产装置，面向国际化市场，特别是东南亚市场 [12] - 公司加强在印尼和新加坡的资源配置，为国际客户提供现场技术及市场服务 [12] - 公司药用辅料产品正积极开发欧洲等国际市场，销售量逐步增加 [11] 风险与挑战 - 俄乌战争带来的国际原油价格不确定性是公司面临的最大风险 [9] - 公司通过加大国内乙烯采购，对冲乙烯价格波动的影响 [9] - 公司建立了应收账款管理制度，严格控制超期款的发生 [13] 其他 - 公司环氧乙烷产品具有消毒杀菌作用，在疫情期间得到更多应用 [13] - 公司实施主要原材料集中采购、统谈分签的模式，解决原料供应问题 [13] - 公司高度关注碳交易，相信在双碳政策推动下，绿色低碳项目会有更好的发展环境 [14]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入14.55亿元，同比减少22.24%；年初至报告期末43.74亿元，同比减少12.31%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3898.41万元，同比减少135.48%；年初至报告期末878.81万元，同比减少95.45%[4] - 本报告期末总资产61.51亿元，较上年度末减少9.05%；归属于上市公司股东的所有者权益32.48亿元，较上年度末减少5.83%[4] - 资产总计为61.51亿元，较上期67.63亿元有所下降[22] - 负债合计为26.61亿元，较上期30.60亿元有所下降[23] - 所有者权益合计为34.90亿元，较上期37.03亿元有所下降[23] - 营业总收入为43.74亿元，较上期49.88亿元有所下降[24] - 营业总成本为43.83亿元，较上期47.98亿元有所下降[24] - 营业利润为2801.85万元，较上期2.44亿元大幅下降[25] - 净利润为1688.53万元，较上期2.08亿元大幅下降[25] - 综合收益总额为1693.45万元，较上期2.08亿元大幅下降[26] - 基本每股收益为0.01元，较上期0.28元大幅下降[26] - 稀释每股收益为0.01元，较上期0.28元大幅下降[26] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末较年初减少2.03亿元，下降32.87%，因银行留存资金减少[9] - 应收票据期末较年初减少4.67亿元，下降51.37%，因已背书或贴现且尚未到期的应收票据减少[9] - 其他应收款期末较年初增加1606.16万元，增长128.21%，因支付保证金及应收出口退税款增加[9] - 在建工程期末较年初增加1.27亿元，增长128.44%，因项目投入增加[9] - 2022年9月30日货币资金414,811,997.12元，较1月1日的617,966,492.31元减少[21] - 2022年9月30日交易性金融资产258,478,381.14元，较1月1日的350,590,697.18元减少[21] - 2022年9月30日应收票据441,918,469.08元，较1月1日的908,775,885.96元减少[21] - 2022年9月30日流动资产合计2,377,796,497.27元，较1月1日的3,274,865,984.51元减少[21] 负债项目关键指标变化 - 应付账款期末较年初减少2.15亿元，下降51.95%，因原料采购模式转变及采购量减少[9] - 合同负债期末较年初增加7695.55万元，增长130.80%，因预收购货款增加[9] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少2.24亿元，减少163.07%，因银行借款增加幅度减少[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为41.0038814914亿美元，上期为43.7815594178亿美元[27] - 收到的税费返还本期为1.0972444185亿美元，上期为0.2804906808亿美元[27] - 经营活动现金流入小计本期为42.3575103732亿美元，上期为44.3451152994亿美元[27] - 经营活动现金流出小计本期为41.1436213732亿美元，上期为43.1114846725亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.213889亿美元，上期为1.2336306269亿美元[27] - 投资活动现金流入小计本期为15.9225084088亿美元，上期为12.2308424063亿美元[28] - 投资活动现金流出小计本期为18.7303384079亿美元，上期为16.1141444478亿美元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为18.0704505561亿美元，上期为17.3931636309亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为18.9358372462亿美元，上期为16.0211384425亿美元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.4100382913亿美元，上期为 -1.2786011455亿美元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41,583，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 奥克控股集团股份公司持股比例52.89%，持股数量359,698,573股，质押44,380,000股[14] - 广东德美精细化工集团股份有限公司持股比例4.81%，持股数量32,695,900股[14] 限售股份情况 - 限售股份期初总数2,186,393股，本期增加281股，期末总数2,186,674股[16][18] 业绩承诺及案件情况 - 陈业钢累计欠公司业绩承诺补偿款等合计175,745,194.98元，案件未判决[19] 参股公司情况 - 参股公司武汉吉和昌新材料股份有限公司于2022年8月1日获湖北证监局受理上市辅导备案[19]

公司基本信息 - 公司股票简称奥克股份，代码300082，上市于深圳证券交易所[15] - 报告期为2022年1月1日到2022年6月30日[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入29.19亿元，上年同期31.17亿元，同比减少6.35%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4777.22万元，上年同期8346.55万元，同比减少42.76%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4325.26万元，上年同期1.83亿元，同比减少76.31%[20] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.12元/股，同比减少41.67%[20] - 本报告期末总资产65.88亿元，上年度末67.63亿元，同比减少2.59%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.86亿元，上年度末34.49亿元，同比减少4.74%[20] - 2022年上半年营业收入29.19亿元，同比减少6.35%[44] - 2022年上半年营业成本27.29亿元，同比减少5.99%[44] - 2022年上半年销售费用1306.06万元，同比增加48.67%[44] - 2022年上半年管理费用6545.40万元，同比减少19.16%[44] - 2022年上半年财务费用3142.70万元，同比增加91.06%[44] - 2022年上半年所得税费用1013.89万元，同比减少35.93%[44] - 2022年上半年研发投入8807.37万元，同比减少9.23%[44] - 2022年半年度营业总收入29.19亿元，较2021年半年度的31.17亿元下降6.34%[184] - 2022年半年度营业总成本28.78亿元，较2021年半年度的30.44亿元下降5.46%[184] - 2022年上半年营业收入312,324,905.25元，2021年上半年为362,302,921.18元[188] - 2022年上半年营业成本297,336,946.17元，2021年上半年为343,077,601.09元[188] - 2022年上半年销售费用13,060,587.59元，2021年上半年为8,785,100.77元[185] - 2022年上半年管理费用65,453,956.01元，2021年上半年为80,964,276.23元[185] - 2022年上半年研发费用28,569,949.04元，2021年上半年为24,000,658.95元[185] - 2022年上半年财务费用31,427,042.11元，2021年上半年为16,449,133.98元[185] - 2022年上半年投资收益37,725,171.21元，2021年上半年为21,233,400.77元[185] - 2022年上半年营业利润64,737,690.27元，2021年上半年为107,222,455.69元[185] - 2022年上半年净利润54,461,030.34元，2021年上半年为91,392,759.52元[185] - 2022年上半年基本每股收益0.07元，2021年上半年为0.12元[186] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为28.08亿元，2021年半年度为28.70亿元，同比下降2.16%[192] - 2022年半年度收到的税费返还为9879.43万元，2021年半年度为1323.19万元，同比增长646.62%[192] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为4325.26万元，2021年半年度为1.83亿元，同比下降76.32%[192] - 2022年半年度收回投资收到的现金为14.84亿元，2021年半年度为9.09亿元，同比增长63.25%[192] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8894.14万元，2021年半年度为 - 3.57亿元，同比增长74.99%[192] - 2022年半年度取得借款收到的现金为14.71亿元，2021年半年度为12.59亿元，同比增长16.87%[193] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为121.49万元，2021年半年度为1.85亿元，同比下降99.34%[193] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为3.89亿元，2021年半年度为3.67亿元，同比增长6.15%[194] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.12亿元，2021年半年度为 - 1.03亿元，同比下降8.99%[194] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.38亿元，2021年半年度为 - 1.57亿元，同比下降51.52%[195] - 2022年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为3703491109.00元，少数股东权益为254010555.41元，所有者权益合计为3957501664.41元[196] - 本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益变动为 - 177180182.30元，少数股东权益变动为 - 13651460.41元，所有者权益合计变动为 - 190831642.71元[196] - 综合收益总额中，归属于母公司所有者权益为 - 47772219.73元，少数股东权益为 - 4321358.81元，合计为 - 52093578.54元[196] - 所有者投入和减少资本为10630495.98元[198] - 利润分配中，归属于母公司所有者权益为 - 232451661.95元，少数股东权益为 - 20990064.00元，合计为 - 253441725.95元[198] - 专项储备本期增加10649230.53元，本期使用8177015.42元[199] - 2022年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为3526310926.70元，少数股东权益为240359095.00元，所有者权益合计为3766670021.70元[199] - 2021年初股本为680,098,200.00[200] - 2021年初资本公积为1,587,547,479.80[200] - 2021年初其他综合收益为272,932.99[200] - 2021年初专项储备为56,681,122.57[200] - 2021年初盈余公积为164,804,220.13[200] - 2021年初未分配利润为790,972,325.42[200] - 2021年本期其他综合收益增减变动金额为6,225.12[200] - 2021年本期专项储备增减变动金额为8,728,837.85[200] - 2021年本期未分配利润增减变动金额为 - 159,277,503.27[200] - 2021年本期少数股东权益增减变动金额为 - 139,445,970.52[200] 财务报表差异情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[21][22] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-557,715.07元[24] - 计入当期损益的政府补助为9,758,845.16元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,235,520.96元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,632,859.38元[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,561,860.20元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为30,612.14元[25] - 所得税影响额为2,702,700.14元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为564,961.62元[25] - 合计为12,394,321.01元[25] 公司产能布局 - 公司拥有年产30万吨环氧乙烷生产装置，在多地拥有160万吨乙氧基化产能战略布局[28] - 公司拥有160万吨乙氧基化产能，500Km运输半径覆盖80%以上客户[40] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年聚羧酸减水剂单体华东、华中消费占比57%，西南占14%，东北、华南等地占29%，聚醚单体销量同比降6.97%，毛利率同比降3.51%[33] - 2022年上半年我国新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆，同比均增1.2倍，市场占有率21.6%，预测2022年销量达550万辆，同比增超56%[34] - 2022年1 - 6月我国动力电池产量累计206.4GWh，同比增176.4%，销量累计205.4GWh，同比增253.2%，公司锂电池电解液溶剂毛利率同比增13.33%[34] - 我国药用辅料约占制剂产值3% - 5%，欧美约15%，公司聚乙二醇系列产品销量同比增50.37%[35] - 聚醚单体营业收入23.38亿元，毛利率2.43%，同比降6.55%和3.51%[47] - 碳酸酯系列产品营业收入1.64亿元，毛利率45.11%，同比增134.06%和13.33%[47] - 聚乙二醇营业收入1.94亿元，毛利率21.63%，同比增53.34%和1.60%[47] 公司技术与专利情况 - 公司是国内环氧乙烷精深加工行业，新能源锂电池电解液溶剂项目有“世界首创、国际领先”核心工艺技术[37] - 公司年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目技术成果系“世界首创、国际领先”[40] - 截止2022年6月末，公司及子公司拥有授权发明专利111项，实用新型专利140项，上半年新增授权专利（含实用新型）34项，新申请发明专利6项，实用新型专利1项，申报行业标准3项[39] 公司运营机制调整 - 2022年上半年公司推动“统筹决策模拟事业部”，实行“业务板块化”运行机制[38] 投资收益情况 - 投资收益3772.52万元，占利润总额比例58.40%[49] 资产占比情况 - 存货期末金额5.96亿元，占总资产比例9.05%，比重较上年末增3.65%[51] - 在建工程期末金额1.64亿元，占总资产比例2.49%，比重较上年末增1.03%[53] - 短期借款期末金额16.32亿元，占总资产比例24.77%，比重较上年末增5.67%[53] - 合同负债期末金额1.80亿元，占总资产比例2.73%，比重较上年末增1.86%[53] 金融资产变动情况 - 交易性金融资产期初3.51亿元，期末9084.12万元，本期公允价值变动损益263.29万元[55] - 衍生金融资产期初4499.90万元，期末1029.11万元，本期公允价值变动损益36.33万元[56] - 衍生金融资产初始投资成本44999000元，本期公允价值变动损益363250元，累计投资收益627370元，期末金额10291050元[66] - 银行理财产品初始投资成本350815497.18元，本期公允价值变动损益2269609.38元，累计投资收益1608150.96元，期末金额90702716.89元[66] - 银行理财产品委托理财发生额为46,759.01万元，未到期余额为9,000万元[69] - 2022年6月30日货币资金为629,712,902.22元，1月1日为617,966,492.31元[176] - 2022年6月30日交易性金融资产为90,841,166.89元，1月1日为350,590,697.18元[176] - 2022年6月30日应收票据为547,474,275.39元，1月1日为908,775,885.96元[176] - 2022年6月30日应收账款为422,627,792.13元，1月1日为395,178,532.12元[176] - 2022年6月30日存货为595,955,554.93元，1月1日为364,897,412.12元[176] - 2022年6月30日流动资产合计为2,816,728,304.65元

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为6,717,428,323.07元，较2020年的5,708,496,215.32元增长17.67%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为352,237,905.21元，较2020年的402,726,079.80元下降12.54%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为337,566,539.11元，较2020年的374,815,569.32元下降9.94%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为496,827,950.63元，较2020年的622,849,757.51元下降20.23%[20] - 2021年基本每股收益为0.52元/股，较2020年的0.59元/股下降11.86%[20] - 2021年稀释每股收益为0.52元/股，较2020年的0.59元/股下降11.86%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为10.63%，较2020年的12.13%减少1.50个百分点[20] - 2021年末资产总额为6,763,326,789.61元，较2020年末的5,433,135,137.77元增长24.48%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,449,480,545.49元，较2020年末的3,280,376,280.91元增长5.16%[20] - 2021年各季度营业收入分别为13.82亿、17.35亿、18.72亿、17.29亿元[22] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5112万、3235万、1.10亿、1.59亿元[22] - 2021年非流动资产处置损益为 - 628.56万元，2020年为10.51万元，2019年为 - 17.60万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为2124.25万元，2020年为1393.30万元，2019年为1066.87万元[26] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为344.90万元，2020年为852.81万元，2019年为641.88万元[26] - 2021年非经常性损益合计为1467.14万元，2020年为2791.05万元，2019年为3057.03万元[28] - 2021年公司实现营业收入671,742.83万元，同比增长17.67%[59] - 2021年公司营业收入合计67.17亿元，较2020年的57.08亿元同比增长17.67%[67] - 混凝土外加剂行业收入55.33亿元，占比82.36%，同比增长20.89%；贸易收入3520.86万元，占比0.52%，同比下降90.39%；其他行业收入10.98亿元，占比16.35%，同比增长73.30%；其他业务收入5094.09万元，占比0.76%，同比下降61.25%[67] - 聚醚单体收入55.33亿元，占比82.36%，同比增长20.89%；聚乙二醇收入3.12亿元，占比4.64%，同比增长182.17%；环氧乙烷收入3.17亿元，占比4.71%，同比增长41.19%；其他产品收入5.05亿元，占比7.52%，同比下降24.09%；其他业务收入5094.09万元，占比0.76%，同比下降61.25%[69] - 中南区收入19.67亿元，占比29.28%，同比增长40.91%；出口收入9120.88万元，占比1.36%，同比增长131.75%[69] - 混凝土外加剂行业营业成本51.51亿元，毛利率6.90%，收入同比增长20.89%，成本同比增长30.65%，毛利率同比下降6.95%；贸易营业成本2166.13万元，毛利率38.48%，收入同比下降90.39%，成本同比下降93.84%，毛利率同比增长34.34%；其他行业营业成本8.50亿元，毛利率22.63%，收入同比增长73.30%，成本同比增长59.35%，毛利率同比增长6.77%[71] - 聚醚单体产量80.76万吨，销量79.59万吨，收入55.33亿元，上半年平均售价7010.77元，下半年平均售价6903.08元，售价同比增长0.58%[73] - 混凝土外加剂行业/聚醚单体销售量79.59万吨，同比增长20.19%；生产量80.76万吨，同比增长21.73%；库存量2.24万吨，同比增长107.70%[73] - 其他行业/其他产品销售量14.50万吨，同比增长33.28%；生产量14.87万吨，同比增长35.64%；库存量0.84万吨，同比增长77.39%[73] - 公司合计销售量94.09万吨，同比增长22.04%；生产量95.62万吨，同比增长23.71%；库存量3.08万吨，同比增长98.48%[73] - 2021年混凝土外加剂行业原材料金额47.79亿元，占营业成本比78.75%，同比增31.68%[76] - 2021年贸易行业原材料金额2166.13万元，占营业成本比0.36%，同比降93.84%[76] - 2021年前五名客户合计销售金额10.47亿元，占年度销售总额比例15.58%[78] - 2021年前五名供应商合计采购金额40.43亿元，占年度采购总额比例73.24%[78][80] - 2021年销售费用2222.37万元，同比增17.75%[81] - 2021年管理费用1.60亿元，同比增24.41%[81] - 2021年财务费用4217.19万元，同比增32.92%，因银行借款增加利息支出增加[81] - 2021年研发费用5003.51万元，同比增7.29%[81] - 2021年经营活动现金流入小计5,646,132,223.40元，同比增长6.54%，现金流出小计5,149,304,272.77元，同比增长10.11%，现金流量净额496,827,950.63元，同比减少20.23%[86] - 2021年投资活动现金流入小计1,460,468,123.27元，同比减少75.12%，现金流出小计2,097,797,249.92元，同比减少66.39%，现金流量净额 -637,329,126.65元，同比减少71.34%[86] - 2021年筹资活动现金流入小计2,234,823,230.49元，同比增长57.86%，现金流出小计2,090,585,524.52元，同比增长38.35%，现金流量净额144,237,705.97元，同比增长251.18%[86] - 2021年投资收益67,598,840.98元，占利润总额比例16.11%[90] - 2021年末货币资金617,966,492.31元，占总资产比例9.14%，较年初减少2.59%[92] - 应收账款为395,178,532.12元，占比5.84%，较上期增加0.51%，主要因扩大市场增加销售额、调整客户回款政策[94] - 存货为364,897,412.12元，占比5.40%，较上期减少0.52%，主要因期末库存商品增加[94] - 固定资产为1,879,394,975.48元，占比27.79%，较上期减少6.93%[94] - 短期借款为1,292,062,169.86元，占比19.10%，较上期增加4.74%，主要因子公司江苏奥克大修和更换银催化剂及环氧扩能增加银催化剂[94] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为182,428,348.88元，本期公允价值变动2,330,714.48元，本期购买金额1,568,020,000.00元，本期出售金额1,401,963,566.18元，期末数为350,815,497.18元[98] - 报告期投资额为2,093,781,347.34元，上年同期投资额为6,107,568,089.41元，变动幅度为 -65.72%[102] - 公司重大股权投资合计投资5425万元，本期投资盈亏为 - 3105041.62元[103][106] - 公司重大非股权投资本期合计投入97407682.13元，累计投入202479697.77元[108][109] - 银行理财产品初始投资成本161425820.25元，本期公允价值变动损益2330714.48元，累计投资收益1118314.19元，期末金额350815497.18元[110] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本182428348.88元，本期公允价值变动损益2105914.48元，累计投资收益 - 125072.36元，期末金额395814497.18元[110] - 2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为352,237,905.21元，母公司实现净利润315,306,546.92元，未分配利润396,192,002.32元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年聚羧酸减水剂单体主要消费市场中，华北、华东地区占总消费量43%，西南、西北地区占31%，华中、华南、东北等地占26%[32] - 2021年国内新能源汽车销量达352万辆，同比增长157.5%，渗透率达13.4%[33] - 2021年我国动力电池产量219.7GWh，装机量154.5GWh[33] - 2021年中国电解液出货量达50万吨，同比增长100%[33] - 公司主导产品减水剂聚醚单体在国内主要领域占据40%左右的市场份额[36][37][39] - 公司产品是国内400多家公司的药用辅料主要供应商[36] - 公司主营产品聚醚单体业务在国内市场占有率为40%左右[39] - 乙烯采购额占采购总额的27.91%，上半年平均价格6752.61元，下半年平均价格7028.44元[43] - 环氧乙烷采购额占采购总额的61.98%，上半年平均价格6721.38元，下半年平均价格6960.57元[43] - 高性能聚羧酸减水剂聚醚单体设计产能85万吨，产能利用率71.00%，在建产能30万吨[46] - 环氧乙烷设计产能30万吨，产能利用率81.00%，在建产能0 [46] - 工业聚乙二醇设计产能7.8万吨，产能利用率26.00%，在建产能2万吨[46] - 医药聚乙二醇设计产能1万吨，产能利用率55.00%，在建年产2800吨食品医药级聚山梨酯（80）项目[46] - 碳酸酯系列化产品设计产能2.6万吨，产能利用率107.00%，在建产能0 [46] - 非离子表面活性剂设计产能6万吨，产能利用率27.00%，在建产能6万吨[46] - 2021年公司锂电池电解液溶剂添加剂实现销量2.68万吨，毛利1.25亿元[59] - 2021年公司主营产品聚羧酸减水剂聚醚单体销量79.59万吨，较上年同比增长20.19%；销售收入同比增长20.89%[59] - 聚醚新牌号产品产量占比超过10%达到历史最高水平[63] - 2021年公司与中国日用化学研究院有限公司建立战略合作关系，油脂乙氧基化物完成工业化生产，达到国内领先水平[63] - 七大系列二十余项成果开展工业化试生产，新产品OXAC - 609创效能力持续提升[63] - 公司主要研发项目如注射级PEG300开发产出合格产品并中试试车[82] - 新型聚醚单体EPEG已完成3个牌号产品工业化生产，减水率提高10%以上，预计销量占公司同类产品50%左右[84] - 碳酸酯系列产品产能提升近50%[84] - 绿色表面活性剂实现国内非离子表面活性剂市场同类产品30%替代[84] 公司业务布局与合作 - 公司拥有五万立方米低温乙烯储罐，年产30万吨环氧乙烷生产装置[37] - 公司在东北、华东、华南、华中和西南拥有160万吨乙氧基化产能战略布局[37] - 公司生产碳酸二甲酯采用EO酯交换法，有较强原材料成本优势[39] - 公司与深圳市研一新材料有限责任公司建立合作关系[39] - 公司在印尼、新加坡等地建设国际化平台[37] - 公司在成都投资建设奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目[39] - 公司创新开发环氧乙烷灭菌业务[39] - 公司拥有30万吨商品环氧乙烷、160万吨乙氧基化产能，国内生产基地500Km运输半径覆盖80%以上客户[57] - 公司年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目技术成果系“世界首创、国际领先”[57] - 公司统筹百万吨乙氧基化产能，创新开发电池新材料、乙烯衍生新材料等新业务[54] - 公司与成都新材料产业功能区管委会签订投资协议，在成都布局新能源材料产业链，并与深圳市研一新材料有限责任公司

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入13.396413332亿元，较上年同期减少3.06%；归属于上市公司股东的净利润9972.388874万元，较上年同期增长95.08%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.5510562753亿元，较上年同期增加31.38%；基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长87.50%[3] - 本报告期末总资产68.9069693037亿元，较上年度末增加1.88%；归属于上市公司股东的所有者权益35.5392215678亿元，较上年度末增加3.03%[3] - 报告期内公司净利润同比增加4924.16万元，增长90.64%；归属于上市公司股东净利润同比增加4860.38万元，增长95.08%[8] - 经营活动产生的现金净流量同比增加7.09456亿元；投资活动现金净流量同比增加3.757051亿元；筹资活动现金净流量同比减少2.504862亿元[9] - 公司2022年第一季度资产总计68.91亿元，较上期67.63亿元增长1.88%[19] - 流动负债合计29.05亿元，较上期28.83亿元增长0.72%[19] - 非流动负债合计1.73亿元，较上期1.77亿元下降1.84%[20] - 营业总收入13.40亿元，较上期13.82亿元下降2.91%[22] - 营业总成本12.54亿元，较上期13.32亿元下降5.86%[22] - 营业利润1.20亿元，较上期0.65亿元增长84.79%[23] - 利润总额1.20亿元，较上期0.65亿元增长84.38%[23] - 净利润1.04亿元，较上期0.55亿元增长89.00%[23] - 归属于母公司所有者的净利润0.997亿元，较上期0.511亿元增长95.15%[23] - 基本每股收益0.15元，较上期0.08元增长87.50%[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计642.673592万元，其中计入当期损益的政府补助619.321729万元[6] 资产项目变化 - 交易性金融资产较年初减少2.053712亿元，降低58.58%；应收票据较年初减少2.754368亿元，降低30.31%[7] - 存货较年初增加3.752569亿元，增长102.84%；其他流动资产较年初增加6310.47万元，增长150.11%[7] - 期末货币资金728,137,996.63元，年初为617,966,492.31元[18] - 期末交易性金融资产145,219,474.63元，年初为350,590,697.18元[18] - 期末应收票据633,339,079.57元，年初为908,775,885.96元[18] - 期末存货740,154,270.45元，年初为364,897,412.12元[18] - 流动资产期末合计3,343,723,231.40元，年初为3,274,865,984.51元[18] 负债项目变化 - 应付票据较年初增加8531.72万元，增长84.46%；应付账款较年初减少1.27131亿元，降低30.78%[7] 费用与收益变化 - 销售费用报告期较上年同期增加262.89万元，增长75.15%；其他收益报告期较上年同期增加199.63万元，增长41.93%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数中表决权恢复的为40,846人[12] - 奥克控股集团股份公司持股比例52.89%，持股数量359,698,573股，质押44,380,000股[12] - 广东德美精细化工集团股份有限公司持股比例4.81%，持股数量32,695,900股[12] - 全国社保基金五零四组合持股比例0.73%，持股数量4,985,154股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数2,422,924股，本期解除限售138,093股，期末总数2,284,831股[15] 现金流量明细变化 - 经营活动现金流入小计为13.65亿美元，较去年同期的12.70亿美元增长7.48%[27] - 经营活动现金流出小计为15.20亿美元，较去年同期的14.96亿美元增长1.61%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿美元，去年同期为-2.26亿美元，亏损有所收窄[27] - 投资活动现金流入小计为8.12亿美元，较去年同期的5.15亿美元增长57.60%[27] - 投资活动现金流出小计为6.88亿美元，较去年同期的7.67亿美元减少10.27%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为1.24亿美元，去年同期为-2.52亿美元，实现扭亏为盈[28] - 筹资活动现金流入小计为7.45亿美元，较去年同期的8.27亿美元减少9.86%[28] - 筹资活动现金流出小计为6.36亿美元，较去年同期的4.66亿美元增长36.40%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.10亿美元，较去年同期的3.60亿美元减少69.22%[28] - 现金及现金等价物净增加额为7866.70万美元，去年同期为-1.17亿美元，实现由负转正[28]

营业收入变化 - 本报告期营业收入18.72亿元，较上年同期增长20.19%；年初至报告期末营业收入49.88亿元，较上年同期增长27.51%[3] - 2021年前三季度，公司营业总收入49.88亿元，较去年同期的39.12亿元增长27.51%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，较上年同期减少33.04%；年初至报告期末为1.93亿元，较上年同期减少36.72%[3] - 2021年前三季度，公司净利润2.08亿元，较去年同期的3.31亿元下降37.20%[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为193,348,107.42元，上期为305,532,524.43元[28] - 少数股东损益本期为15,018,942.83元，上期为25,286,139.58元[28] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，较上年同期减少74.07%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加40,276.00万元，增长151.67%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,378,155,941.78元，上期为3,876,358,556.35元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为123,363,062.69元，上期为475,813,877.23元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 388,330,204.15元，上期为 - 289,156,536.64元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为137,202,518.84元，上期为 - 265,557,486.46元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 127,860,114.55元，上期为 - 78,346,686.54元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为366,042,886.27元，上期为261,576,904.53元[31] 应收款项变化 - 应收账款期末较年初增加10934.33万元，增长37.67%[7] - 预付账款期末较年初增加15341.10万元，增长165.30%[7] - 其他应收款期末较年初增加4196.53万元，增长603.13%[7] 应付款项变化 - 应付票据期末较年初减少12098.39万元，降低71.50%[8] - 应付账款期末较年初减少13725.26万元，降低32.88%[9] - 合同负债期末较年初增加6089.95万元，增长87.01%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,224，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 奥克控股集团股份公司持股比例为52.89%，持股数量为359,698,573股[12] - 广东德美精细化工集团股份有限公司持股比例为4.81%，持股数量为32,695,900股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为2,421,799股，本期增加1,125股，期末总数为2,422,924股[17] 业务运营事件 - 公司控股子公司四川奥克化学有限公司醇醚三车间7月初停产整改，9月18日恢复生产[18] - 公司转让上海东硕环保科技股份有限公司37%股权，转让款为5,948.66万元[18] 项目投资计划 - 公司计划在成都建设奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目，一期预计投资10.5亿元[18] - 二期项目预计投资21亿元，后续投资协议将另行签署[20] 资产情况 - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计23.34亿元，较2020年末的22.95亿元增长1.67%[22] - 截至2021年9月30日，公司非流动资产合计33.19亿元，较2020年末的31.38亿元增长5.76%[23] - 截至2021年9月30日，公司资产总计56.52亿元，较2020年末的54.33亿元增长4.04%[23] 负债情况 - 截至2021年9月30日，公司流动负债合计20.76亿元，较2020年末的18.35亿元增长13.12%[23] - 截至2021年9月30日，公司非流动负债合计0.86亿元，较2020年末的0.88亿元下降2.35%[24] - 截至2021年9月30日，公司负债合计21.62亿元，较2020年末的19.23亿元增长12.49%[24] 其他财务指标 - 综合收益总额本期为208,373,275.37元，上期为330,637,147.66元[28] - 基本每股收益本期为0.28元，上期为0.45元；稀释每股收益本期为0.28元，上期为0.45元[28] 营业成本变化 - 2021年前三季度，公司营业总成本47.98亿元，较去年同期的35.40亿元增长35.54%[26]

公司基本信息 - 公司股票简称奥克股份，代码300082，上市于深圳证券交易所[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网址为巨潮资讯网[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.17亿元，上年同期调整后为23.55亿元，同比增长32.35%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8346.55万元，上年同期调整后为1.41亿元，同比下降40.99%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，上年同期调整后为3.09亿元，同比下降40.85%[23] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期调整后为0.21元/股，同比下降42.86%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率2.60%，上年同期调整后为4.41%，下降1.81个百分点[23] - 本报告期末总资产56.13亿元，上年度末调整后为54.33亿元，同比增长3.31%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.30亿元，上年度末调整后为32.80亿元，同比下降4.59%[23] - 本报告期营业收入31.17亿元，上年同期23.55亿元，同比增加32.35%[51] - 本报告期营业成本29.03亿元，上年同期20.54亿元，同比增加41.35%[51] - 本报告期研发投入9702.47万元，上年同期7361.29万元，同比增加31.80%[51] - 投资收益2123.34万元，占利润总额比例19.80%[55] - 公允价值变动损益103.68万元，占利润总额比例0.97%[55] - 其它收益1423.51万元，占利润总额比例13.28%[55] - 货币资金本报告期末金额为674,285,362.92元，占总资产比例12.01%，较上年末比重增加0.26%[57] - 应收账款本报告期末金额为318,273,212.48元，占总资产比例5.67%，较上年末比重增加0.33%[57] - 存货本报告期末金额为378,811,220.83元，占总资产比例6.75%，较上年末比重增加0.82%，主要系期末库存商品增加[57] - 固定资产本报告期末金额为1,831,862,860.67元，占总资产比例32.64%，较上年末比重减少2.14%[57] - 短期借款本报告期末金额为1,332,626,177.74元，占总资产比例23.74%，较上年末比重增加9.36%，主要用于补充流动资金[57] - 长期待摊费用本报告期末金额为398,093,739.04元，占总资产比例7.09%，较上年末比重增加4.88%，主要系江苏奥克更换银催化剂及环氧扩能增加银催化剂所致[58] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为182,428,348.88元，本期公允价值变动损益为1,071,500.64元，本期购买金额为943,020,000.00元，本期出售金额为959,938,028.35元，期末数为166,581,821.17元[60] - 报告期投资额为1,262,095,550.50元，上年同期投资额为2,554,778,767.75元，变动幅度为 -50.60%[64] - 2021年6月30日货币资金为6.7428536292亿元，2020年12月31日为6.3854842013亿元[181] - 2021年6月30日交易性金融资产为1.6654716517亿元，2020年12月31日为1.8242834888亿元[181] - 2021年6月30日应收账款为3.1827321248亿元，2020年12月31日为2.9026858249亿元[181] - 公司2021年6月30日资产总计56.13亿元，较2020年12月31日的54.33亿元增长3.31%[182,184] - 2021年6月30日流动负债合计21.54亿元，较2020年12月31日的18.35亿元增长17.42%[183] - 2021年6月30日非流动负债合计8779.91万元，较2020年12月31日的8807.79万元下降0.32%[183] - 2021年6月30日所有者权益合计33.71亿元，较2020年12月31日的35.10亿元下降3.96%[184] - 母公司2021年6月30日资产总计34.07亿元，较2020年12月31日的34.40亿元下降0.98%[187,188] - 母公司2021年6月30日流动负债合计7.12亿元，较2020年12月31日的5.59亿元增长27.40%[187,188] - 母公司2021年6月30日非流动负债合计851.72万元，较2020年12月31日的585.22万元增长45.54%[188] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计26.86亿元，较2020年12月31日的28.76亿元下降6.61%[188] - 公司2021年6月30日长期股权投资3.20亿元，较2020年12月31日的2.99亿元增长6.83%[182] - 母公司2021年6月30日长期股权投资25.41亿元，较2020年12月31日的25.21亿元增长0.81%[187] - 2021年半年度营业总收入31.17亿元，2020年半年度为23.55亿元，同比增长32.35%[190] - 2021年半年度营业总成本30.44亿元，2020年半年度为21.70亿元，同比增长40.27%[190] - 2021年半年度净利润9139.28万元，2020年半年度为1.57亿元，同比下降41.73%[191] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润8346.55万元，2020年半年度为1.41亿元，同比下降40.99%[191] - 2021年半年度基本每股收益0.12元，2020年半年度为0.21元，同比下降42.86%[192] - 2021年半年度母公司营业收入3.62亿元，2020年半年度为2.65亿元，同比增长36.47%[194] - 2021年半年度母公司净利润5191.97万元，2020年半年度为8077.40万元，同比下降35.72%[195] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金28.70亿元，2020年半年度为23.22亿元，同比增长23.61%[198] - 2021年半年度投资收益2123.34万元，2020年半年度为770.96万元，同比增长175.41%[190] - 2021年半年度信用减值损失 -93.81万元，2020年半年度为 -370.26万元，同比减少74.66%[191] - 经营活动现金流入小计2021年上半年为29.0459881559亿美元，2020年同期为23.3940046007亿美元[199] - 经营活动现金流出小计2021年上半年为27.2199195503亿美元，2020年同期为20.3069604152亿美元[199] - 经营活动产生的现金流量净额2021年上半年为1.8260686056亿美元，2020年同期为3.0870441855亿美元[199] - 投资活动现金流入小计2021年上半年为9.1141698165亿美元，2020年同期为24.63820735亿美元[200] - 投资活动现金流出小计2021年上半年为12.680844926亿美元，2020年同期为25.2293995866亿美元[200] - 投资活动产生的现金流量净额2021年上半年为 - 3.5666751095亿美元，2020年同期为 - 0.5911922366亿美元[200] - 筹资活动现金流入小计2021年上半年为12.7452053512亿美元，2020年同期为7.6665724042亿美元[200] - 筹资活动现金流出小计2021年上半年为10.8958073758亿美元，2020年同期为10.3422839812亿美元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年上半年为1.8493979754亿美元，2020年同期为 - 2.675711577亿美元[200] - 现金及现金等价物净增加额2021年上半年为0.1052033386亿美元，2020年同期为 - 0.01616469356亿美元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司建筑化学品板块主导产品聚醚单体在国内市场份额超40%[31] - 公司主营产品聚醚单体业务在国内市场占有率为40%以上[36] - 公司新能源材料板块产品碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯工业级作中间体及溶剂，电池级用于锂电池电解液[32] - 公司医疗健康板块产品高纯度聚乙二醇应用于药用辅料、化妆品、电子行业等领域[34] - 公司日用化学品板块产品非离子表面活性剂应用于纺织印染、日化洗涤、工业清洗、金属加工等领域[35] - 公司聚醚单体市场需求量将稳定增长，聚羧酸减水剂2021年西南、华北消费占比44%，未来3 - 5年仍是消费重点[39] - 2020年全球电解液出货量33.4万吨，同比增长24.6%，市场规模152.7亿元；中国出货量26.9万吨，同比增长35.9%，市场规模117亿元[40] - 2021年上半年公司锂电池电解液溶剂销量10,052吨，毛利率31.77%[40] - 公司主导产品聚醚单体在国内占据40%以上市场份额，保持行业龙头地位[42] - 奥克药辅是国内400多家公司药用辅料的主要供应商[42] - 聚醚单体营业收入25.02亿元，营业成本23.54亿元，毛利率5.94%，营业收入比上年同期增加29.46%，营业成本比上年同期增加40.32%，毛利率比上年同期减少7.28%[53] 公司业务布局与发展 - 2020年公司参股苏州华一完善新能源产业链布局[36] - 公司收购奥克药辅67%股权整合高品质聚乙二醇业务[36] - 公司生产碳酸二甲酯采用EO酯交换法，使用自产环氧乙烷与装置副产二氧化碳，有原材料成本优势[36] - 2020年10月公司锂电池电解液溶剂装置达到连续稳定生产条件[36] - 公司拥有辽宁、江苏等六大技术中心，坚持产学研深度融合与国际合作相促进的科技创新方针[44] - 公司依靠科技创新开拓环氧衍生绿色低碳产业链，培育壮大新增长点[44] - 公司拥有年产30万吨商品环氧乙烷、135万吨乙氧基化产能，国内6大基地布局，500km运输半径覆盖80%以上客户[47] - 公司年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目技术成果系“世界首创、国际领先”，2020年参股下游电解液添加剂供应商苏州华一[47] - 公司连续十二年进入中国化工500强，目前排名84位[48] 公司管理与运营 - 2021年公司制定的年度培训计划覆盖14类培训科目、95项专属课程[44] - 公司按矩阵式设计组织结构，建立创新模块化流程型管控体系，实施销售板块、生产要素整合运行[44] - 公司实施人力资源三支柱管理模式、推进财务共享中心模式转型升级[44] 重大项目投资情况 - 吉林奥克10万吨/年乙氧基化项目本报告期投入24,619,133.26元，截至报告期末累计实际投入95,924,867.33元，项目进度106.28%[69] - 年产2800吨食品级医药级聚山梨酯（80）项目本报告期投入2,663,602.03元，截至报告期末累计实际投入25,178,966.45元，项目进度50.36%[69] - 重大非股权投资项目合计本报告期投入27,282,735.29元，截至报告期末累计实际投入121,103,833.78元[69] 金融资产投资情况 - 债券初始投资成本21,002,528.63元，报告期内售出金额21,002,528.63元，累计投资收益304.55元[71] - 金融衍生工具本期公允价值变动损益 -34,656.00元，报告期内售出金额276,792,815.21元，累计投资收益70,677,513.91元，期末金额47,087.48元[72] - 银行理财产品初始投资成本161,425,820.25元，本期公允价值变动1,071,500.64元，报告期内购入金额943,020,000.00元，报告期内售出金额938,935,499.72元，累计投资收益703,388.56元，期末金额166,581,821.17元[72] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本182,428,348.88元，本期

公司基本信息 - 公司股票简称奥克股份，代码300082[14] - 公司法定代表人为朱建民[14] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号，邮政编码111003[14] - 公司国际互联网网址为http://www.oxiranchem.com，电子信箱为oxiranchem@126.com[14] - 董事会秘书为黄健军，联系地址为上海市青浦区徐泾镇国家会展中心B办公楼728室，电话和传真均为021 - 69830086，电子信箱为oxiranchem@126.com[15] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司年度报告备置地点为奥克股份证券部[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为57.08亿元，较2019年调整后数据减少10.65%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为4.03亿元，较2019年调整后数据增长14.39%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.75亿元，较2019年增长16.59%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.23亿元，较2019年调整后数据减少51.52%[18] - 2020年末资产总额为54.33亿元，较2019年末调整后数据增长6.77%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为32.80亿元，较2019年末调整后数据增长0.80%[18] - 2020年第一至四季度营业收入分别为7.76亿元、15.78亿元、15.57亿元、17.97亿元[20] - 2020年非流动资产处置损益为10.51万元，2019年为 - 17.60万元，2018年为 - 643.10万元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助为1393.30万元，2019年为1066.87万元，2018年为996.09万元[24] - 2020年非经常性损益合计为2791.05万元，2019年为3057.03万元，2018年为3041.46万元[25] - 2020年公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分最后一期解除限售条件成就[62] - 2020年公司营业收入合计57.08亿元，较2019年的63.89亿元同比减少10.65%[73] - 2020年东北区营业收入1.67亿元，占比2.92%，同比增长18.86%[75] - 2020年公司贸易业务营业收入3.67亿元，占比6.42%，同比减少20.38%[73] - 2020年环氧乙烷营业收入2.24亿元，占比3.93%，同比减少28.97%[75] - 混凝土外加剂行业2020年毛利率13.85%，较上年同期增加0.41%[77] - 2020年公司产品总销售量77.10万吨，较2019年的80.65万吨同比减少4.40%[80] - 2020年公司产品总生产量77.30万吨，较2019年的79.71万吨同比减少3.03%[80] - 2020年公司产品总库存量1.55万吨，较2019年的1.35万吨同比增加14.61%[80] - 2020年营业成本合计49.53亿元，较2019年的56.06亿元减少11.65%，其中混凝土外加剂行业成本占比79.60%，贸易行业占比7.09%，其他行业占比10.77%，其他业务占比2.54%[82] - 2020年销售费用1887.35万元，较2019年减少84.40%；管理费用1.29亿元，同比增加10.18%；财务费用3172.65万元，同比减少46.67%；研发费用4663.42万元，同比增加22.63%[88] - 2020年经营活动现金流入小计52.99亿元，同比减少21.58%；现金流出小计46.77亿元，同比减少14.55%；现金流量净额6.23亿元，同比减少51.52%[93] - 2020年投资活动现金流入小计58.69亿元，同比增加245.61%；现金流出小计62.41亿元，同比增加207.46%；现金流量净额-3.72亿元[93] - 2020年筹资活动现金流入小计14.16亿元，同比减少8.79%；现金流出小计15.11亿元，同比减少39.18%；现金流量净额-0.95亿元[93] - 2020年现金及现金等价物净增加额1.54亿元，同比增加570.81%[93] - 2020年净利润4.37亿元，经营活动产生的现金净流量6.23亿元，高出净利润1.85亿元[94][95] - 2020年投资收益1556.87万元，占利润总额比例3.03%；公允价值变动损益268.53万元，占比0.52%；资产减值-1475.50万元，占比-2.87%[97] - 2020年末货币资金6.39亿元，占总资产比例11.75%，较年初增加2.34%[101] - 2020年末应收账款2.90亿元，占总资产比例5.34%，较年初减少1.37%[101] - 2020年末存货3.22亿元，占总资产比例5.93%，较年初增加0.71%[101] - 2020年末固定资产18.90亿元，占总资产比例34.78%，较年初减少3.81%[101] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为267,714,022.22元，本期公允价值变动为2,685,329.71元，本期购买金额为5,763,208,142.17元，本期出售金额为5,851,179,145.22元，期末数为182,428,348.88元[104] - 报告期投资额为6,107,568,089.41元，上年同期投资额为2,124,305,102.08元，变动幅度为187.51%[110] - 以公允价值计量的股票初始投资成本0元，本期公允价值变动损益 -1,022,714.23元，报告期内购入62,521,932.17元，售出61,499,217.94元，累计投资收益1,924,837.36元[115] - 以公允价值计量的债券初始投资成本0元，本期公允价值变动损益2,318.63元，报告期内购入1,087,686,210.00元，售出1,066,686,000.00元，累计投资收益97,660.66元，期末金额21,002,528.63元[115] - 广东奥克化学有限公司注册资本120,000,000.00元，总资产281,416,372.12元，净资产222,540,365.91元，营业收入844,844,052.65元，营业利润71,259,922.80元，净利润61,635,715.88元[122] - 江苏奥克化学有限公司注册资本400,000,000.00元，总资产2,337,663,304.35元，净资产1,148,575,646.75元，营业收入1,711,872,032.64元，营业利润225,546,079.86元，净利润192,322,970.65元[122] - 武汉奥克化学有限公司注册资本120,000,000.00元，总资产232,817,854.86元，净资产147,663,711.78元，营业收入419,480,815.94元，营业利润16,175,353.78元，净利润15,459,911.37元[122] - 四川奥克化学有限公司注册资本204,080,000.00元，总资产490,247,648.00元，净资产397,818,482.27元，营业收入1,274,384,144.24元，营业利润106,032,528.55元，净利润87,737,387.89元[122] - 辽宁奥克医药辅料股份有限公司注册资本66,000,000.00元，总资产214,241,616.74元，净资产99,928,170.45元，营业收入121,382,464.57元，营业利润38,805,097.94元，净利润33,136,242.40元[123] - 2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润402,726,079.80元，母公司实现净利润365,967,705.56元，母公司未分配利润355,159,072.34元[145] - 2020年现金分红金额242,795,057.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为60.29%[145][147] - 2019年现金分红金额242,870,670.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为68.98%[145][147] - 2018年现金分红金额228,041,200.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为69.22%[145][147] - 最近3年累计现金分红金额713,706,927.40元，最近3年平均净利润361,418,121.61元，近3年累计现金分红金额超过平均净利润352,288,805.79元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 聚醚单体在国内主要领域市场份额超40%[29][39] - 2020年聚羧酸减水剂需求主要消费地西南和华北占总消费量44%[43] - 2020年聚羧酸减水剂需求西北和华南占消费总量32%[43] - 2020年聚羧酸减水剂需求山东华东等地占总量22%[43] - 2020年公司药用辅料产品是国内400多家公司的主要供应商，市场占有率60%以上[47] - 2020年公司锂电池电解液溶剂添加剂销量为3938吨，毛利为1027万元，毛利率34.84%[56] - 混凝土外加剂行业2020年营业收入45.77亿元，占比80.17%，同比减少9.86%[73] - 聚醚单体2020年产量663,383.33吨，销量662,207.90吨，收入45.77亿元，售价同比下降7.77%[80] - 高性能聚羧酸减水剂聚醚设计产能80万吨，产能利用率73.00%，在建产能5万吨[66] - 环氧乙烷设计产能20万吨，产能利用率112.00%，在建产能10万吨，扩能后产能提升至30万吨/年[66] - 工业聚乙二醇设计产能5万吨，产能利用率26.00%，在建产能0[66] - 医药聚乙二醇设计产能1万吨，产能利用率60.00%，在建项目有年产8000吨造粒项目和年产2800吨食品医药级聚山梨酯（80）项目[66] - 碳酸酯系列化产品设计产能2万吨，产能利用率23.00%，在建产能0[66] - 非离子表面活性剂设计产能6万吨，产能利用率50.00%，在建产能0[66] - 2020年武汉奥克营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入的7.35%，净利润占3.84%[68] 公司业务布局与发展 - 公司拥有年产20万吨环氧乙烷生产装置，扩能改造后产能将达30万吨/年[29] - 公司计划在海南投资建设20万吨环氧乙烷配套衍生产品，含15万吨/年减水剂聚醚单体[39] - 公司收购奥克药辅67%股权[39] - 报告期内公司增加对苏州华一新能源科技有限公司的投资[48] - 子公司吉林奥克新材料有限公司10万吨/年乙氧基化项目增加投资[48] - 子公司辽宁奥克医药辅料股份有限公司年产2800吨食品医药级聚山梨酯（80）项目增加投资[48] - 子公司江苏奥克化学有限公司委托香港渣打银行购买白银支付货款并交付壳牌公司委托加工催化剂[48] - 公司拥有五万立方米低温乙烯储罐[29] - 公司连续十二年进入中国化工500强，居84位[29] - 环氧乙烷生产装置扩能改造预计建设周期50天左右[29] - 公司拥有135万吨乙氧基化产能，国内6大基地布局，500Km运输半径覆盖80%以上客户[53] - 公司年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目技术成果系“世界首创、国际领先”[53] - 公司拥有国际先进国内单体最大的五万立方米低温乙烯储罐[53] - 公司所有生产线采用全流程、高标准自动化设计，本质安全和效率国内领先[53] - 公司完成国内东北、华东、华南、华中和西南百万吨环氧乙烷精深加工产业战略布局[52] - 2020年公司参股苏州华一新能源科技有限公司，收购奥克药辅，布局海南洋浦[58] - 高性能聚羧酸减水剂聚醚及其衍生物项目实现工业化量产5000吨以上[89] - 新型特种助剂完成新产品转化1项工业化量产100吨以上[89] - 2020年12月公司收购奥克集团、大连吉兴持有的奥克药辅67%股权，构成同一控制下企业合并[108] - 公司收购辽宁奥克医药辅料股份有限公司67%股权，投资金额为172,860,000.00元，本期收益为12,885,673.14元[112] -