股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始[1][2] - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 投票代码350082，投票简称奥克投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[14] - 现场会议地点为辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号公司会议室[3] 议案信息 - 提案7需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[5] - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[17] - 2024年年度报告全文及摘要待审议[17] - 2024年度利润分配方案待表决[17] - 2024年度财务决算报告需审议[17] - 确认2024年度日常关联交易和预计2025年度额度议案含3个子议案[17] - 2025年度公司对外担保额度预计议案将表决[17] - 2025年度公司向金融机构申请综合授信额度议案待审议[17] - 2025年度公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品议案将表决[17] - 2025年度开展期货套期保值业务议案需审议[17] - 2025年度开展外汇衍生品交易业务议案待表决[17]

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 监事会对2024年度工作报告进行了认真审核，认为：报告期内，监事会认真 履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经 营需要，共召开4次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求。此外，公司监事列席 了股东大会和部分董事会会议，监督股东大会和董事会会议召开程序。工作报告 真实、准确、完整的体现了公司监事会2024年度的工作情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请见公司于同 日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号： ...

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-017 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于2025年4月10日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年4月20日在江苏 奥克化学有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公 司董事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度经营管理工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 《公司2024年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2024年年度报告 全文》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"。公司独立董事向 董事会递交了《 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 辽宁奥克化学股份有限公司独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相 关规定的要求，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场和视频结合方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、传真等方式送达给各位 独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由过 半数独立董事推选的独立董事熊焰韧女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 本次会议。与会独立董事审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》 经核查，我们认为：公司2024年度利润分配方案充分征求了独立董事的意 见，我们认为公司的利润分配方案充分考虑了公司的实际可供分配利润等情况， 为保障公司正常生产经营和稳定发展， ...

辽宁奥克化学股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-028 辽宁奥克化学股份有限公司 2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形，具体说明见下表所示： 特别提示：1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司不触及本所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 公司于2025年4月20日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十 二次会议，审议通过《公司2024年度利润分配方案》，并将该议案提交公司2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归 属于母公司股东的净利润为-159,240,307.72元，其中母公司实现净利润为- 34,723,075.97元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定 ...

关于辽宁奥克化学股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）3300123号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 关于辽宁奥克化学股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)3300123 号 辽宁奥克化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称"辽宁奥克公司")2024 年 12月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务 报表")的基础上,对后附的《辽宁奥克化学股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完 整的核查证据,是辽宁奥克公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 ...

关于辽宁奥克化学股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）3300122号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计辽宁奥克化学股份有限公司 2024年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解辽宁奥克公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供辽宁奥克化学股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作 任何其他目的。 审核报告第1页共2页 (此页无正文) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 关于辽宁奥克化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）3300122 号 辽宁奥克化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称"辽宁奥克公司")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）3300130号 内部控制审计报告 众环审字(2025)3300130 号 辽宁奥克化学股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了辽 宁奥克化学股份有限公司 (以下简称"辽宁奥克公司")2024年12月31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、辽宁奥克公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是辽宁奥克公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报告第 2页共 2页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,辽宁奥克化学股份有限 ...

财务数据 - 2024年度营业收入为428,680.88万元[8] - 2024年12月31日应收账款余额为57,139.59万元[8] - 2024年12月31日坏账准备金额为11,789.24万元[8] - 2024年12月31日应收账款账面价值为45,350.35万元[8] - 2024年12月31日资产总计5,726,716,255.37元，较2023年增长约3.81%[22] - 2024年12月31日流动资产合计2,437,626,059.86元，较2023年增长约28.61%[22] - 2024年12月31日非流动资产合计3,289,090,195.51元，较2023年下降约9.17%[22] - 2024年12月31日负债合计2,739,173,509.18元，较2023年增长约17.05%[25] - 2024年12月31日流动负债合计2,597,106,476.13元，较2023年增长约25.13%[25] - 2024年12月31日非流动负债合计142,067,033.05元，较2023年下降约46.33%[25] - 2024年12月31日股东权益合计2,987,542,746.19元，较2023年下降约5.93%[25] - 2024年12月31日货币资金为606,177,019.26元，较2023年增长约41.78%[22] - 2024年12月31日交易性金融资产为327,349,654.52元，较2023年增长约330.24%[22] - 2024年12月31日应收账款为453,503,541.04元，较2023年增长约31.34%[22] - 2024年度营业总收入42.87亿元，2023年度为38.13亿元[28] - 2024年度营业总成本44.41亿元，2023年度为41.41亿元[28] - 2024年度净利润亏损1.48亿元，2023年度亏损3.01亿元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3966.24万元，2023年为8674.64万元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7465.85万元，2023年为1.20亿元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2.23亿元，2023年为 -8980.46万元[30] - 2024年基本每股收益 -0.23元/股，2023年为 -0.45元/股[28] - 2024年稀释每股收益 -0.23元/股，2023年为 -0.45元/股[28] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金42.49亿元，2023年为37.90亿元[30] - 2024年取得借款收到的现金17.04亿元，2023年为14.98亿元[30] - 2024年营业收入410,943,469.29元，2023年为464,225,783.64元，同比下降约11.47%[46] - 2024年净利润为 - 34,723,075.97元，2023年为 - 12,665,750.63元，亏损扩大[46] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为91,233,914.91元，2023年为 - 109,033,269.04元，由负转正[50] - 2024年投资活动现金流入小计289,411,866.22元，2023年为244,215,665.02元，同比增长约18.51%[50] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 127,147,929.72元，2023年为37,758,005.83元，由正转负[50] - 2024年现金及现金等价物净增加额为60,275,901.66元，2023年为 - 23,110,689.11元，由负转正[50] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为381,588,452.78元，2023年为437,797,995.02元，同比下降约12.84%[50] - 2024年取得投资收益收到的现金为4,652,380.22元，2023年为33,985,242.82元，同比下降约86.31%[50] - 2024年购建固定资产等支付的现金为6,221,947.59元，2023年为6,051,091.30元，同比增长约2.82%[50] - 2024年取得借款收到的现金为425,500,000.00元，2023年为506,000,000.00元，同比下降约15.91%[50] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认作为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点固有风险[8] - 审计将应收账款坏账准备计提作为关键审计事项，因其账面价值高且计提涉及管理层重大判断及估计[8] 会计政策与变更 - 自2024年4月1日起，四家生产公司生产设备折旧年限由3 - 10年变更为3 - 15年[199] - 会计估计变更影响累计折旧 -53,280,918.11元[200] - 会计估计变更影响主营业务成本 -53,036,707.40元[200] - 会计估计变更影响管理费用 -244,210.71元[200] - 会计估计变更影响所得税费用8,146,265.36元[200] - 会计估计变更影响净利润45,134,652.76元[200] - 会计估计变更影响归母净利润44,059,630.64元[200] 其他 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为68,009.82万元[55] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以新加坡币为记账本位币，集团编制报表采用人民币[63]

会议召开情况 - 2023年度召开5次董事会和1次股东大会[5] - 2024年度召开4次风控审计、1次战略、1次薪酬与考核、2次独立董事专门会议[8][9][10] 议案审议情况 - 2024年4月20日审议多项议案，含关联交易、内控报告等[11][18][19] - 2024年6月26日审议会计估计变更议案[8][21] - 2024年8月3日审议半年度报告议案[8] - 2024年10月24日审议第三季度报告议案[8] 其他要点 - 2024年独立董事现场工作不少于15个工作日[15] - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[19]