财务资助 - 2025年拟对奥克药业提供不超5000万元资助，期限不超12个月，额度可循环[1][2] - 借款利率参照银行同期贷款基准利率，上浮最高不超40%[2] - 资助以67%持股比例为限，其余由其他股东承担[7] 奥克药业情况 - 公司持股奥克药业67%，其注册资本6600万[4] - 2024年末资产23642.80万元，负债10397.10万元[5] - 2025年一季度营收4894.45万元，净利润869.79万元[5] 过往及现状 - 2024年实际借款5000万元，年末已全部收回[6] - 截至公告日，资助总余额为0万元，无逾期未收回[11] 决策情况 - 2025年4月20日董事会、监事会审议通过资助议案[1]

减值准备 - 2024年度计提减值准备合计4409.87万元，收回或转回537.68万元，转销或核销3177.90万元[2] - 2024年度计提减值准备减少公司净利润3366.42万元[11] 各项坏账及跌价准备 - 应收账款坏账准备年末余额11789.24万元[2] - 其他应收款坏账准备年末余额1623.56万元[2] - 存货跌价准备年末余额433.12万元[2] 其他减值准备 - 固定资产减值准备年末余额3273.62万元[2] - 在建工程减值准备年末余额1483.06万元[2] - 长期股权投资减值准备年末余额1280.93万元[2] 应收账款核销 - 2024年度核销应收账款320.27万元[10] 账龄计提比例 - 应收账款及其他应收款1年以内（含1年）计提比例5%，1 - 2年10%等[5]

资产情况 - 2024年末公司资产总额572,671.63万元，较年初增长21,045.72万元，上升3.82%[3][4] - 货币资金较年初增加17,862.27万元，增长41.78%[4] - 交易性金融资产较年初增加25,126.45万元，增长330.24%[4] - 其他应收款较年初增加7,103.88万元，增长415.79%[4] - 在建工程较年初减少29,744.39万元，下降83.34%[4] 负债情况 - 2024年末公司负债总额273,917.35万元，较年初增加39,897.58万元，增长17.05%[5][6] - 应付票据较年初减少4,105.00万元，下降41.13%[6] - 应付职工薪酬较年初增加1,206.07万元，增长33.94%[6] - 长期借款较年初减少14,515.04万元，下降74.87%[8] - 长期应付款较年初增加2,417.29万元[8] 权益情况 - 报告期末公司净资产298,754.27万元，较年初减少18,851.86万元，未分配利润较年初减少15,924.03万元，下降48.87%[11] 经营业绩 - 2024年公司营业收入428,680.88万元，同比增长12.43%；净利润-14,827.54万元，同比减亏15,272.92万元，增长51.08%[12][13] - 营业成本同比增加31,189.59万元，投资收益同比减少2,159.76万元，信用减值损失同比增加496.34万元，资产减值损失同比减少2,868.16万元，营业外支出同比增加187.49万元，所得税费用同比增加3,094.72万元[13] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额为-3,966.24万元，同比减少12,640.88万元；投资活动现金流量净额为-7,465.85万元，同比减少19,446.98万元；筹资活动现金流量净额为22,310.66万元，同比增加31,291.11万元[14][17] - 经营活动现金流入小计437,902.81万元，同比增长9.99%；经营活动现金流出小计441,869.05万元，同比增长13.46%[14] - 投资活动现金流入小计44,734.10万元，同比下降56.44%；投资活动现金流出小计52,199.95万元，同比下降42.45%[14] 财务比率 - 报告期末资产负债率为47.83%，较年初增长5.41%；自有资本比率52.17%，较年初下降5.41%；流动比率为0.94，较年初增长3.30%；现金比率0.36，较年初增长50.00%[18][20] - 应收账款周转率同比减少0.64次/年，存货周转率同比增加0.83次/年，流动资产周转率同比增加0.33次/年，总资产周转率同比增加0.12次/年[19][20][22] - 每股收益本期同比增加0.22元/股，净资产收益率同比增加4.73%，销售利润率、营业利润率同比分别增加5.30%、5.34%[22] - 营业收入增长率同比增长44.82%，留存收益增长率同比增长6.77%，净资产增长率同比增长3.15%[23]

资金使用 - 公司及子公司拟以最高40000万元闲置资金买低风险理财产品，额度可滚动[2][3] - 投资期限为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2][3] 审议流程 - 2025年4月20日相关会议审议通过议案，需提交2024年年度股东大会[5] 监督管理 - 多部门监督资金使用，定期报告投资及损益情况[6] 决策支持 - 独立董事和监事会均同意购买理财产品议案[9][10]

会议情况 - 公司于2025年4月20日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<公司2024年年度报告全文>及摘要的议案》和《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》[2] 报告披露 - 《公司2024年年度报告》等报告于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[2] - 《公司2024年年度报告摘要》同步在中国证券报、证券时报上披露[2]

担保情况 - 2025年度公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的100%[1] - 对合并报表范围内子公司担保额度不超339,921.00万元，对合营及参股公司担保额度为0[2][3] - 截至2025年4月20日，已签订担保合同总额为277300.00万元[24] - 截至2025年4月20日，实际担保余额为134596.00万元，占净资产48.81%，占总资产23.50%[24] 子公司财务数据 - 江苏奥克化学资产负债率61.97%，拟担保额度195,200万元，占净资产71.03%[4] - 上海悉浦奥进出口资产负债率90.85%，拟担保额度10,000万元，占比3.64%[4] - 武汉奥克化学资产负债率59.46%，拟担保额度13,000万元，占比4.73%[4] - 海南奥克化学资产负债率79.04%，拟担保额度55,800万元，占比20.30%[4] - 广东奥克化学资产负债率25.31%，拟担保额度21,000万元，占比7.64%[4] - 四川奥克化学资产负债率34.68%，拟担保额度34,000万元，占比12.37%[4] - 辽宁奥克药业资产负债率52.51%，拟担保额度10,921万元，占比3.97%[4] 子公司业绩 - 辽宁奥克化学2024年资产总额26144.94万元，2025年一季度为29358.39万元[12] - 海南奥克化学2024年营收68124.35万元，2025年一季度为18850.14万元[13] - 广东奥克化学2024年净利润429.16万元，2025年一季度为21.47万元[16] - 四川奥克化学2024年利润总额1764.31万元，2025年一季度为903.21万元[18] - 辽宁奥克药业2024年净资产13245.70万元，2025年一季度为11162.78万元[20] - 辽宁奥克化学2024年净利润 - 1164.84万元，2025年一季度为 - 245.54万元[12] - 海南奥克化学2024年资产总额63947.08万元，2025年一季度为63250.39万元[13] - 广东奥克化学2024年营收48375.77万元，2025年一季度为11892.13万元[16] - 四川奥克化学2024年营收81472.30万元，2025年一季度为14603.23万元[18] - 辽宁奥克药业2024年营收18893.41万元，2025年一季度为4894.45万元[20] 股权与担保决策 - 公司持有四川奥克87.75%股权，为其提供100%全额担保；持有奥克药业67%股权，按持股比例担保[4][5] - 公司董事会同意2025年度对外提供担保事项并提交股东大会审议[23]

外汇业务概况 - 子公司拟开展外汇衍生品交易，金额最高不超15000万美元，12个月内不超贸易总额[2] - 业务有效期自2024年股东大会通过至2025年大会召开[2] 业务细节 - 交易对方为有资质非关联方金融机构[2] - 交易方式含远期购汇等，不做投机套利[2] - 资金来源为自有资金、贸易融资等[2] 风险与应对 - 业务存在市场、内控、履约风险[5] - 亏损达100万元需按要求操作并跟踪[7] 业务意义 - 能规避外汇风险，降低汇率波动影响[8] - 开展业务可行，利于降低经营风险[9]

业绩与目标 - 2024年公司19项年度重点工作任务全部完成[114] - 2024年召开1次股东大会，审议通过19项议案[111] - 2024年召开5次董事会会议，审议通过39项议案[111] - 2024年召开4次监事会，审核通过18项议案[111] - 2035年公司目标建成世界一流绿色低碳的环氧衍生精细化工与新能源新材料制造商[52] - “十四五”规划目标包括巩固主业领军地位、培育新材料产业等七项[58] 公司架构与荣誉 - 公司旗下有上海、江苏、辽宁等20多家子公司[30] - 截至报告期末，董事会有9名董事，含3名独立董事、1名女性董事[111] - 截至报告期末，监事会有5名监事，均为男性，含2名职工监事[111] - 截至报告期末，高级管理人员为8名，含1名女性[113] - 公司荣获“辽宁省专利二等奖”和辽阳市“科技创新十强”奖[28] - 奥克药业荣获“辽宁省制造业单项冠军企业”和“辽宁省民营示范企业”[28] - 2024年12月，荣获“2024年上市公司董事会秘书履职评价4A评级”和“2024年度上市公司董办优秀实践案例”荣誉证书[119] - 江苏奥克近5年连续进入扬州市民营企业前20强，连续3年纳税排名扬州市民营企业前4名[133] - 2024年2月江苏奥克荣获扬州市2023年度企务公开民主管理先进单位荣誉称号[133] 新产品与新技术 - 公司召开科技创新工作会议，自主开发的ES等新产品实现产业化[25] - 2024年奥克股份及各分、子公司获授权专利31项，其中实用新型专利20项、发明专利11项[158] 市场与运营 - 公司完成经营模式转变，将子公司升为经营主体，事业部及中心转为利润中心[26] - 公司数字化CRM系统、费控及全面预算系统建成投入使用[26] - 公司承办“第七届环氧产业发展论坛”等重要活动，积极参政议政建言献策[27] 风险与合规 - 公司构建三级风险防控体系，由审计部、业务单位、职能部门分别负责不同层级防控[140] - 公司制定《全面风险与内部控制管理手册》等制度保障平稳运营[141] - 公司构建完善合规管理体系，明确主要负责人为法治合规建设第一责任人[143] - 公司建立合规管理三道防线和违规事件报告机制[144] - 2024年全年公司重点关注法律风险全过程防控，事中合同稽核完成整改11项[147] - 2024年开展专项供应商现场审查形成报告20份，提出整改意见26条，不合格供应商2家[149] 环保与节能 - 2024年公司计划环保投入971万元，实际使用939万元，完成计划97%[165] - 2024年公司在EO装置节能、EOD原料配比优化等方面节约费用903万元[166] - 2024年公司环保行政处罚、突发环境事件及生态环保重大违法违规事件0起[167] - 截至报告期末，公司及各分子公司隐患排查问题整改率100%[171] - 2024年奥克药业投资302.15万元建成污水处理站[181] - 原有生活污水化学需氧量指标200 - 300mg/L，氨氮指标10 - 20mg/L，处理后化学需氧量降至50mg/L以下，氨氮降至3mg/L以下，每年节约费用7.5万元[182] - 2024年广东奥克针对废水、雨水环节整治，投资86万元，6月建设完成投用，一期有1227m³应急事故池+430m³雨水池，二期有1500m³应急事故池+550m³雨水池[187] - 公司设立二氧化硫、氮氧化物与烟尘“近零排放”标准，每立方米分别小于20、30、5毫克[192] - 本年度废气处理效率99%以上[193] - 2024年广东奥克开展VOCS减排，投资447.24万元，2023年6月10日投入运行，废气削减量为189.81t/a[196]

内部控制 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 明确财务报告和非财务报告内部控制各等级缺陷定量标准[7] - 纳入评价范围单位合并资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额100.00%[8] 公司管理 - 2024年推动组织机构扁平化，新设四个事业部和两个中心并调整子公司架构[9] - 2024年开展三通道专业人员薪酬设计工作[11] - 2024年推进专业技术人员人才评定工作，制定评定标准与流程[11] - 设立专项奖励基金激励卓越人才[12] - 持续优化绩效管理体系，实施分层级考核[13] 业务建设 - 完成双预防、安全基础信息等信息化模块建设[13] - 组织开展生产系统专项培训提升专业人员能力[14] - 推进节能减排工作降低能源消耗及排放[14] - 建立统一资金管理体制，强化资金收支监管[15] - 完善采购业务管理制度和流程，整合资源实现效益最大化[16] 资产与销售 - 建立固定资产等管理制度确保资产安全有效使用[17] - 完善销售制度，加大应收账款回款清欠力度，提高现金收款比例[17] 研发与项目 - 以“产品升级转型支持现在，开发技术领先引领未来”为研发方针[19] - 2024年申请专利36项，其中发明专利5项，实用新型专利31项[20] - 2024年授权专利31项，其中发明专利11项，实用新型专利20项[20] - 编制《项目建设管理手册》，建立重点项目例会机制管控项目建设[20] 担保与外包 - 2024年对部分子公司等提供担保，被担保对象无逾期等事项[22] - 制定《对外担保管理办法》，遵循合法等原则开展担保业务[21] - 建立《奥克股份外包管理规定》，强化业务外包全过程监控[22] 预算与制度 - 以目标利润为导向实施全面预算管理，加强预算执行监督[23] - 2024年风控审计部修订《奥克股份合同管理制度》等制度规范[25] - 制定《重大信息内部报告制度》，证券部负责落实并评估[25] - 2024年更新《奥克股份信息系统应急管理办法》等制度[26] 系统建设 - CRM系统2023年下半年启动，2024年1月上线，3月完成验收[26] - 数字化报销和费用预算建设2024年1月开始，9月完成系统验收[27] - 费控系统实施打通全业务流程，实现业务闭环和费用合同在线审批[27] - 费用预算系统启用后与费用报销系统拉通，加强预算管控[27] - 生产数字化平台建设2023年11月启动，完成安环系统和海南奥克设备管理上线[27] - 生产数字化平台计划三年实现生产系统横向集成和纵向打通[27]

外汇交易业务计划 - 子公司及孙公司拟开展外汇衍生品交易业务[1] - 交易金额任何时点最高不超15000万美元，12个月内不超贸易总额[2] - 交易期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 业务进展 - 2025年4月20日会议通过议案，待2024年年度股东大会审议[4] 风险与措施 - 业务存在市场、内控、履约风险[5] - 亏损达或超100万元需采取应对措施[7] 业务优势与支持 - 能规避外汇风险，降低汇率波动影响[8] - 独立董事和监事会同意开展业务[9][10] 备查文件 - 包括董事会、监事会、独立董事专门会议决议[13]