业绩数据 - 2023年营业收入38.12亿元，总资产55.16亿元，归母净资产29.40亿元[22] - 高性能聚羧酸减水剂聚醚产品海外收入45,232.92万元，同比增长约75.26%[25] - 医药级聚乙二醇产品销量5,157.95吨，同比增长约25%[25] - 2023年度碳酸酯销量4万吨，同比增长约2.83%[25] - 2023年度研发投入15187.24万元，占营业收入比例3.98%[63] - 2020 - 2023年度累计实施权益分派现金4.75亿元[99] 人员与团队 - 2023年在职员工总数1432人，引进专业人才37人，招聘科技研发类应届大学生15人[22][107] - 以八零后为主体的子公司总经理团队基本形成[50] - 构建人才三通道体系，包括专业技术、专业技能和专业管理通道[50] - 女性职工占比28%，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[111] - 员工免费体检率、生育休假结束后的返岗率、留任率均为100%[111][113] 研发创新 - 2023年研发人员215人，申请专利63项，授权专利46项[22][64] - 截至2023年12月31日，有效期内专利313项，其中发明135项，实用设计178项[64] - 2023年发表学术论文5篇，研发的聚乙二醇400（供注射用）通过关联审评审批[63] - 子公司吉林奥克通过工艺优化使PEG - 10000产品产能翻倍并降低能耗[46] 项目进展 - 2023年海南洋浦环氧乙烷绿色能源新材料项目完工投产[32] - 吉林奥克2万吨亚硫酸乙烯酯（ES）项目于2024年1月正式投产[44] - 海南奥克20万吨/年环氧衍生绿色能源新材料项目于2023年12月建成投产并进入试生产阶段[45] 市场与合作 - 高性能聚羧酸减水剂聚醚产品国内市场份额约23%[25] - 2023年8月与联合利华深度交流，完成其国内供应体系构架，实现SEDEX认证[150] - 2023年8月参加巴西圣保罗混凝土展会，与海外客户深入交流[151] 管理与制度 - 管理模式由运营管控向战略管控转变[49] - 制定《全面薪酬方案指导意见》确定薪酬基本原则[50] - 开展为期2个月风控体系专题培训，769人参加考试且合格率100%[90] 社会责任 - 2023年慈善捐赠9万元，江苏奥克“慈善一日捐”活动累计捐赠23756元[22][172] - 连续四年开展“爱心一对一”助学活动，对6名儿童精准帮扶[167] - 武汉奥克近三年扶贫助农累计消费7.37万元[169] 安全环保 - 2023年工业消耗二氧化碳29323吨，环保事故等均为0起[22] - 2023年发布实施《HSSE绩效考核管理制度》[181] - 2023年度自查重大安全隐患15项并完成整改[193] - 持续加强环保工作，健全四级环保管理体系[196][197]

外汇业务计划 - 江苏奥克和上海悉浦奥拟开展外汇衍生品交易业务[1] - 交易金额最高不超15000万美元，12个月内不超贸易总额[2] - 业务有效期至2024年年度股东大会召开之日[2] 业务保障与风险 - 已制订制度保障业务和控制风险[3] - 业务存在市场、内控和履约风险[5] - 亏损达或超100万元需应对[7] 业务意义 - 规避外汇风险，降低汇率波动影响[8] - 开展业务可行，利于降低经营风险[9]

公司财务表现 - 2023年公司营业收入为3,812,704,709.98元，较上一年下降32.39%[12] - 2023年公司净利润为-308,930,959.01元，较上一年下降5,621.07%[12] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为86,746,377.43元，较上一年下降71.65%[12] - 公司2023年末资产总额为5,516,259,023.53元，较上一年末下降14.03%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,939,554,786.52元，较上一年末下降9.45%[12] - 公司2023年营业收入分季度表现：第一季度937,379,889.10元，第二季度1,102,672,852.00元，第三季度949,294,095.82元，第四季度823,357,873.06元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分季度表现：第一季度-61,570,119.46元，第二季度103,453,725.62元，第三季度-9,891,125.06元，第四季度54,753,896.33元[13] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为22,804,858.66元，较上一年增长14,133,492.39元[15] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 产业发展趋势 - 公司专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售[18] - 公司聚羧酸减水剂聚醚单体销量与水泥销量存在较高关联性，终端需求来源于国家重点项目基建和各领域基建投资等领域[18] - 2023年全国固定资产投资增速继续放缓，其中基础设施投资增长5.9%，房地产开发投资与住宅开发投资同比分别下降9.6%和9.3%[18] - 建筑化学品行业将在行业产能出清、需求逐步恢复以后迎来良性发展格局，并且国际市场的发展需求预期将对行业相关产品的出口合作带来积极影响[19] 公司经营策略 - 公司营业收入下滑、净利润亏损主要受核心产品的市场供需变化、原材料价格波动等因素影响，存在短期内业绩亏损持续的风险[23] - 公司拟通过优化产品结构、提升产品市场竞争力、加强内控管理建设等措施改善经营业绩[23] - 公司全面实施人才强企战略、贯彻科技强企战略、深化体制机制改革、升级产业发展战略、加强安全与ESG管理，努力提升经营质量和量的合理增长[24] 产品与生产 - 公司的主要原材料采购模式中，乙烯采购额占比35.42%，环氧乙烷采购额占比41.71%[25][26] - 公司的主要产品具有自主知识产权专利技术，包括高性能聚羧酸减水剂、聚醚单体、环氧乙烷等[27][28][29][30][31][32] - 公司的主要产品产能利用率不同，如高性能聚羧酸减水剂为48.00%，环氧乙烷为80.20%[33] - 公司在多个化工园区开展生产，产品种类涵盖环氧乙烷、减水剂聚醚、聚乙二醇等[33] 公司治理与合规 - 公司外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作[72] - 公司建立了严格的内部审批流程，所有外汇衍生品交易业务操作需经公司总裁审批后方可进行[76] - 公司已制定《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范外汇交易业务及控制相关风险[82] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[83] - 公司报告期无募集资金使用情况[84] - 公司报告期未出售重大资产[85] 环境保护与社会责任 - 公司新能源材料板块采取措施减少碳排放，主要以环氧乙烷、二氧化碳、甲醇为原料[166] - 公司未因环境问题受到行政处罚[167] - 公司承诺不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动[169][170]

委员会组成 - 由3名非上市公司高级管理人员董事组成，1/2以上为独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[5] 人数规定 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应及时增补，未达2/3前暂停职权[5] 会议召开 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[8] - 每会计年度至少召开一次定期会议，在上一会计年度结束后四个月内召开[10] 会议通知 - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[17] 会议举行 - 2/3以上委员出席方可举行[13] 委员履职 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 决议通过 - 所作决议经全体委员过半数通过有效[15] 表决方式 - 定期和临时会议均为记名投票表决，形式为同意、反对、弃权[15] 决议通报 - 委员或董事会秘书在决议生效次日向董事会通报[19] 文件保存 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[19] 责任承担 - 决议违规致公司受损，参与决议委员负连带赔偿责任，表明异议并记载者可免责[19] 会议记录 - 应包括会议日期、地点、人员、议程等内容[19] 保密义务 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[20] 细则执行 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[22] 数字含义 - “以上”“内”“不少于”含本数，“过”“低于”不含本数[24] 细则生效 - 自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[24] 细则发布 - 由辽宁奥克化学股份有限公司董事会于2024年4月发布[25]

独立董事任职条件 - 董事会中独立董事应占三分之一或以上，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 特定违法违规人员不得担任独立董事[9] - 过往任职有不良出勤记录人员不宜被提名[11] - 同时在超五家公司任职人员不宜被提名[11] 提名与补选 - 董事会、监事会、特定股东可提独立董事候选人[14] - 独立董事不符条件应辞职，否则董事会解除职务[10][11] - 独立董事辞职或被解职致比例不符，公司60日内补选[12] - 独立董事辞职致比例问题，履职至新任产生，公司60日内补选[17] 任期与履职 - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[16] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[16] - 过渡期内兼任上市公司最多3家境内公司[19] - 行使特殊职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[22] - 风控审计委员会特定事项经成员过半数同意后提交审议[23] - 风控审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[24] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[25] 股东权利 - 特定股东可对不称职独立董事质疑或提罢免提议[29] 资料与信息 - 董事会专门委员会提前三日向独立董事提供资料[31] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[32] - 公司及独立董事保存资料至少10年[32] - 工作记录及资料保存至少10年[33] 其他规定 - 独立董事年度述职报告在股东大会通知时披露[27] - 津贴标准董事会制订预案，股东大会审议并年报披露[34] - 公司可建立独立董事责任保险制度[34] - 《管理办法》2023年9月4日施行，一年过渡期[36] - 过渡期内董事会及相关事项逐步调整[36] - 独立董事制度由董事会修改和解释[36] - 独立董事制度经股东大会审议通过施行[36]

总裁设置与任期 - 公司依法设一名总裁，由董事会聘任或解聘，每届任期3年，期满可连聘连任[2][5] - 特定情形者不得担任总裁，如刑罚执行期满未逾5年等[4][5] - 兼任总裁、副总裁的董事及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[5] 总裁职责与权力 - 总裁主持日常生产经营和管理工作，行使多项职权，对董事会负责[2][8][9] - 总裁可在任期届满前辞职，部分义务辞职后仍有效[6] - 总裁执行职务致公司受损应赔偿，违规所得归公司，须接受审计[14][15] 其他高管职责 - 副总裁协助总裁工作，总裁缺席时可受托代行职务[9] - 财务总监负责公司资产管理、税务筹划、编制财务报表等工作[10] 总裁办公会议 - 总裁办公会议由总裁主持，原则上每月不少于1次，可开临时会议[24][25] - 议题会前三天申报，包括制定经营管理和重大投资计划方案等[27] - 有意见分歧以主持者意见为准，会议决定以纪要或决议形式实施[18][19] 细则相关 - 细则未尽事宜依法律法规及章程执行，抵触时以有效规定为准[21] - 细则生效及修改需经董事会审议通过，由董事会负责解释[21]

业绩总结 - 中审众环对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 监事会工作 - 2023年监事会召开4次会议审计多项报告及议案[2][3] 合规管理 - 2023年公司按制度对内幕信息知情人登记备案并监督交易[7] 未来展望 - 2024年监事会加强自身建设并督促内控完善[8]

合同制度 - 日常经营活动决策适用该制度[2] - 原材料等采购及产品购销须签书面合同[2] 审批流程 - 采购原材料等由总裁审批[2] - 境内超1000万或境外超100万项目经总裁办公会报董事长审批[4] - 年度计划调整超20%报董事会审批[4] 重大合同披露 - 购买合同金额占总资产50%以上且超1亿、销售合同占收入50%以上且超1亿需披露[3] 违规处理 - 越权审批公司有权处分，责任人赔偿损失[4] 制度生效 - 制度自董事会通过生效，由董事会解释[5]

辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2024 年度使用短期闲置的自有 资金购买低风险理财产品的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-015 辽宁奥克化学股份有限公司 2、投资产品：只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品，不得用于证 券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。 3、特别风险提示：投资产品是低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除投资产品的实际收益受市场波动的影响。 一、业务情况概述 2024 年度，公司及控股子公司拟在正常经营及保证资金安全的前提下，使 用短期闲置的自有资金购买金融机构低风险理财产品，具体内容如下： 1、投资目的：提高公司资金使用效率，增加资金收益。 2、投资主体：公司及子公司（合并报表范围内）。 关于 2024 年度使用短期闲置的自有资金 购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资额度：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合 并报表范围内）拟以合计最高额度不超过 40,000 万元人民 ...

审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人，注会1244人，签过证券报告注会716人[4] - 2023年中审众环总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元[4] - 2023年中审众环证券业务收入56747.98万元[4] 审计业务数据 - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[5] - 2023年同行业上市公司审计客户7家[5] 其他相关信息 - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[5] - 中审众环近3年受行政处罚2次、监管措施13次[5] - 31名人员近3年受行政处罚5人次，行政措施28人次[5] 公司审计费用与决策 - 2023年公司付中审众环审计费80万元[7] - 2023年相关会议和股东大会同意续聘[7] 审计会议情况 - 2023年12月05日审计委员会开审前沟通会[10] - 2024年4月20日风控审计委员会通过2023财报议案[10]