证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-010 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第 7 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 7 次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无以通讯 表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《2024 年度总经理工作报告》 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 公司管理层紧密围绕 2024 年度工作计划，积极开展各项工作，有效执行了董事会、股东 大会的各项决议。 2、 《2024 年度董事会工作报告》 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-014 锐奇控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第 7 次 会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。本议案需提交股东大会审议。 一、利润分配方案基本情况 1、利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 为-19,264,406.98元，母公司净利润为-14,829,727.50元，截至2024年12月31日，公司合并报 表累计可供分配利润为253,517,011.73元，母公司报表累计可供分配利润为268,304,545.05 元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司持 续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 二、不进行现金分红的情况说明 1、 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.01元降至2024年的-0.06元，同比下降700% [1] - 每股净资产从3.6元降至3.48元，同比下降3.33% [1] - 每股未分配利润从0.90元降至0.83元，同比下降7.78% [1] - 营业收入从5.01亿元降至4.37亿元，同比下降12.77% [1] - 净利润从0.04亿元转为亏损0.19亿元，同比下降575% [1] - 净资产收益率从0.37%降至-1.80%，同比下降586.49% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7781.33万股，占流通股比例36.95%，较上期增加248.71万股 [1] - 吴明厅、吴晓婷、应媛琳、上海瑞浦投资有限公司、应业火持股数量不变 [2] - 朱军新进持股370万股，占总股本1.76% [2] - 华夏中证500指数增强A新进持股197.13万股，占总股本0.94% [2] - 王正东减持123.9万股，胡玉兰增持9.48万股 [2] - 张大鹏、陈彩娅退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入437,180,991.31元，较2023年的501,181,138.25元下降12.77%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -19,264,406.98元，较2023年的4,054,002.36元下降575.19%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -40,881,517.23元，较2023年的 -4,319,132.74元下降846.52%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -35,485,055.44元，较2023年的36,664,031.17元下降196.78%[18] - 2024年基本每股收益为 -0.06元/股，较2023年的0.01元/股下降700.00%[18] - 2024年稀释每股收益为 -0.06元/股，较2023年的0.01元/股下降700.00%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为 -1.80%，较2023年的0.37%下降2.17%[18] - 2024年末资产总额为1,275,885,045.17元，较2023年末的1,347,600,610.21元下降5.32%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,058,989,936.79元，较2023年末的1,094,130,357.16元下降3.21%[18] - 2024年营业收入扣除金额为4,432,664.94元，2023年为8,981,544.73元，扣除后2024年金额为432,748,326.37元，2023年为492,199,593.52元[18] - 报告期内公司营业总收入43,718.10万元，同比减少12.77%，内销收入17,165.95万元，同比减少9.61%，外销收入26,108.88万元，同比减少13.51%[35] - 报告期内公司营业利润 -1,692.53万元，同比减少503.18%，利润总额 -1,816.72万元，同比减少545.42%，归属于上市公司股东的净利润 -1,926.44万元，同比减少575.19%[36] - 2024年公司营业收入437180991.31元，较2023年的501181138.25元同比减少12.77%[43] - 2024年销售费用为37,875,442.17元，较2023年的39,399,213.74元同比减少3.87%[50] - 2024年管理费用为35,158,357.62元，较2023年的33,581,707.96元同比增加4.69%[50] - 2024年财务费用为 - 774,219.63元，较2023年的 - 9,029,541.54元同比增加91.43%，因汇率波动汇兑损失增加[50] - 2024年研发费用为28,149,784.35元，较2023年的32,876,114.84元同比减少14.38%[50] - 2024年经营活动现金流入小计495057571.50元，同比减少21.89%；现金流出小计530542626.94元，同比减少11.15%；现金流量净额为 -35485055.44元，同比减少196.78%[55] - 2024年投资活动现金流入小计1434846883.89元，同比增加274.32%；现金流出小计1448554515.10元，同比增加230.90%；现金流量净额为 -13707631.21元，同比增加74.82%[55] - 2024年筹资活动现金流出小计25486336.15元，同比增加692.83%；现金流量净额为 -25486336.15元，同比减少692.83%[55] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -71027469.86元，同比减少269.20%[55] - 2024年投资收益16427976.08元，占利润总额比例 -90.43%；公允价值变动损益9723099.92元，占比 -53.52%；资产减值 -4613120.55元，占比25.39%[58] - 2024年末货币资金128867415.11元，占总资产比例10.10%，较年初的223529779.37元及16.59%下降6.49%[60] - 2024年末使用权资产9434886.36元，占总资产比例0.74%，较年初的488162.54元及0.04%增加0.70%[61] - 2024年末无形资产89181429.00元，占总资产比例6.99%，较年初的30420105.00元及2.26%增加4.73%[61] - 2024年末其他非流动资产125317891.98元，占总资产比例9.82%，较年初的33128298.94元及2.46%增加7.36%[61] - 报告期投资额为58,811,225.43元，上年同期投资额为54,770,000.00元，变动幅度为7.38%[65] - 截止2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款原值合计102367117.89元，坏账准备合计28479594.48元，账面价值为73887523.41元[196] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中存货账面余额154817735.35元，存货跌价准备12961337.63元，存货价值金额为141856397.72元，存货账面价值占资产总额的11.12%[199] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 公司各季度营业收入分别为1.17亿、1.05亿、0.98亿、1.17亿元[20] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为38.48万、 - 542.01万、 - 1060.07万、 - 362.84万元[20] - 公司各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4798.03万、3429.80万、 - 723.27万、 - 1457.01万元[20] 非经常性损益数据关键指标变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 7.90万、 - 90.63万、25.12万元[24] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为492.25万、676.39万、662.33万元[24] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益分别为1817.97万、196.66万、547.10万元[24] - 2024 - 2022年其他营业外收入和支出分别为257.88万、200.98万、 - 32.35万元[24] - 2024 - 2022年所得税影响额分别为398.50万、146.09万、182.44万元[24] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2161.71万、837.31万、1019.75万元[24] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主营电动工具业务，产品包括电钻、电动扳手等，应用于多领域[30] - 电动工具行业2024年营业收入432748326.37元，占比98.99%，同比减少12.08%；其他业务营业收入4432664.94元，占比1.01%，同比减少50.65%[43] - 电动工具产品2024年营业收入416758617.08元，占比95.33%，同比减少12.94%；配件营业收入15989709.29元，占比3.66%，同比增加18.49%[44] - 国内市场2024年营业收入176092148.32元，占比40.28%，同比减少11.64%；国外市场营业收入261088842.99元，占比59.72%，同比减少13.51%[44] - 经销模式2024年营业收入171659483.38元，占比39.27%，同比减少9.80%；直销模式营业收入265521507.93元，占比60.73%，同比减少14.59%[44] - 2024年电动工具行业销售量1478633台，同比减少14.35%；生产量1269521台，同比减少31.15%；库存量399461台，同比减少32.03%[46] - 电动工具行业2024年原材料成本291762689.40元，占营业成本比重77.26%，较2023年同比减少15.73%[48] 公司费用数据关键指标变化 - 报告期内公司销售费用3,787.54万元，同比减少3.87%，管理费用3,515.84万元，同比增加4.69%，研发费用2,814.98万元，同比减少14.38%，财务费用 -77.42万元，同比增加91.43%[35][36] - 报告期内公司计提信用减值损失136.12万元，同比增加237.41%，计提资产减值准备461.31万元，同比增加86.09%，实现投资收益1,642.80万元，同比减少17.32%[36] 公司研发相关情况 - 报告期内公司获得美国授权专利1项，国内授权专利47项，其中发明专利18项、实用新型专利24项、外观设计专利5项[38] - 报告期内公司参与6份国家标准、2份行业标准、15份团体标准的修订与起草工作[38] - 20V无刷锂电干切机、20V无刷锂电冲击钻等多个研发项目已量产[51] - 1200W高压无刷角向磨光机、交流滑动复合斜切锯等处于小批试制阶段[51][52] - 高压长柄电磨、交流有刷轨道锯等处于工程样机阶段[52] - 2700W高压无刷开槽机处于验证阶段[52] - 氮化镓锂电充电器处于小批试制阶段，旨在提升产品质量和生产效率[52] - 40V电池包处于开发阶段，为替代交流产品打基础[52] - 2024年研发投入金额为28149784.35元，占营业收入比例为6.44%，较2023年的32876114.84元及6.56%有所下降[53] 公司投资相关情况 - 2015年公司以1亿元参与设立广州智造基金，2022年基金存续期延长3年至2025年7月2日，报告期末累计收回投资成本和收益2.34亿元[38] - 2022年公司以1,900万元认购广祺智行伍号基金份额，报告期内基金运作正常[38] - 2022年公司分别以5000万元、3000万元认购同创致淳基金、柘中君信基金份额，2023年以700万元认购广祺智源柒号基金份额，同创致淳基金已收回投资成本129.01万元[39] - 2023年公司拟以不超1000万美元设泰国生产基地，相关境外子公司完成注册及国内备案审批；后又拟以不超2000万美元对泰国锐奇增资，泰国锐奇变更后注册金额为3.2亿泰铢，已实现销售收入1770.20万元[40][41] 公司子公司经营情况 - 上海劲浪国际贸易有限公司营业收入为293,409,170.05元，营业利润为6,725,692.67元，净利润为6,125,171.81元[71] - 浙江锐奇工具有限公司营业收入为109,032,501.58元，营业利润为 - 1,797,585.13元，净利润为 - 1,505,816.29元[71] - KEN TOOLS (THAILAND) CO., LTD.营业收入为17,702,014.60元，营业利润为 - 8,939,847.17元，净利润为 - 8,941,541.26元[71] 公司发展战略与经营计划 - 公司整体发展战略围绕专注高等级专业电动工具研发、生产和销售及走自有品牌道路[75] - 2025年度经营计划包括加速新产品推广、推进渠道多元建设、参加国外展会及加大市场开拓力度[75][76] 公司治理结构情况 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[84] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[84] - 公司严格按法规要求完善法人治理结构，治理状况符合相关要求[83] 公司沟通与交流情况 - 2024年5月10日通过网络平台线上交流方式，就2023年报业绩说明会与社会公众沟通[80] 公司核心竞争力与应对策略 - 公司具有品牌、渠道、技术、团队及管理等核心竞争力[33][34] - 公司持续着力于大功率锂电池在电动工具应用及交流高压无刷控制技术研究[77] - 公司持续推进股权投资基金项目运作，积极寻求合适投资计划[7

财务数据 - 2024年末公司合并资产总计12.76亿元，较2023年末下降5.2%[17] - 2024年末公司合并流动资产合计8.20亿元，较2023年末下降20.99%[17] - 2024年末公司合并非流动资产合计4.56亿元，较2023年末增长46.56%[17] - 2024年末公司合并负债合计2.19亿元，较2023年末下降14.32%[19] - 2024年末公司合并所有者权益合计10.57亿元，较2023年末下降3.2%[19] - 2024年末公司资产总计13.18亿元，较2023年末下降5.69%[21] - 2024年末公司流动资产合计7.58亿元，较2023年末下降16.88%[21] - 2024年末公司非流动资产合计5.60亿元，较2023年末增长13.02%[21] - 2024年末公司货币资金为1907.26万元，较2023年末下降87.97%[21] - 2024年末公司应收账款为1.46亿元，较2023年末增长97.48%[21] - 2024年流动负债合计213,030,711.43元，较2023年减少16.9%[23] - 2024年非流动负债合计1,747,996.28元，较2023年增加91.9%[23] - 2024年负债合计214,956,120.51元，较2023年减少16.4%[23] - 2024年所有者权益合计1,102,769,893.99元，较2023年减少3.3%[23] - 2024年负债和所有者权益总计1,317,548,601.70元，较2023年减少5.7%[23] - 2024年营业收入437,180,991.31元，较2023年减少12.8%[25] - 2024年营业成本377,643,259.96元，较2023年减少10.8%[25] - 2024年净利润为 -19,264,876.34元，较2023年由盈转亏[25] - 2024年综合收益总额为 -11,806,956.09元，较2023年由盈转亏[25] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.06元，2023年均为0.01元[25] - 2024年度营业收入390,119,024.05元，较2023年度下降15.34%[27] - 2024年度营业利润为 -12,800,564.68元，2023年度为盈转亏[27] - 2024年度净利润为 -14,829,727.50元，2023年度为盈转亏[27] - 2024年度经营活动现金流入小计495,057,571.50元，较2023年度下降21.89%[29] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 -35,485,055.44元，2023年度为正转负[29] - 2024年度投资活动现金流入小计1,434,846,883.89元，较2023年度增长274.32%[29] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -13,707,631.21元，2023年度亏损减少[29] - 2024年度筹资活动现金流出小计25,486,336.15元，较2023年度增长692.86%[29] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 -71,027,469.86元，2023年度亏损扩大[29] - 2024年末现金及现金等价物余额为113,924,908.87元，较2023年末下降38.40%[29] 资产情况 - 截止2024年12月31日，公司应收账款原值102,367,117.89元，坏账准备28,479,594.48元，账面价值73,887,523.41元[6] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额154,817,735.35元，存货跌价准备12,961,337.63元，存货价值141,856,397.72元，占资产总额11.12%[8] 其他信息 - 截止2024年12月31日，公司有限售条件股份9330.4896万股，无限售条件股份21065.2704万股[42] - 公司注册资本为人民币30395.76万元[45] - 本财务报告批准报出日为2025年4月17日[44]

锐奇控股股份有限公司全体股东: 专项审核报告 众会字(2025)第 03621 号 锐奇控股股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 我们接受委托，审计了锐奇控股股份有限公司（以下简称"锐奇股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日 出具了众会字(2025)第 03581 号审计报告。同时，我们审核了后附的锐奇股份 2024 年度营 业收入扣除情况表。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对锐奇股份 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就锐奇股份编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大 错报获取合理保证。在 ...

财务审计 - 众华会计师事务所审计锐奇股份2024年度财报，2025年4月17日出具《审计报告》[2] 资金汇总表 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表单位为万元[6] - 汇总表含非经营性资金占用和其它关联资金往来信息[7] 复核情况 - 会计师事务所复核汇总表与已审会计报表及相关资料，未发现重大不一致[3]

财务报告内控 - 审计认为锐奇股份2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[11] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[11] - 明确财务报告内控缺陷定量标准（营收、利润总额）[13] 非财务报告内控 - 非财务报告内控缺陷定量标准：直接财产损失500万元以上为重大缺陷[16] 内部控制体系 - 公司基本建立健全内部控制制度体系，涵盖多项规章制度[19] - 按相互制衡原则设置部门，明确职责权限[20] - 设有内部审计部门，监督并督促整改问题[21] - 以公开招聘为主，实行劳动合同制，有人力资源管理制度[22] - 建立风险评估和控制体系[25] - 交易授权分一般和特别授权，按程序审批[27] - 严格执行会计准则，通过ERP系统建立内部审批程序[28] - 建立资产日常管理和定期清查制度，控制关键环节并计提减值准备[30] - 完善信息披露管理制度，依法履行义务[32] - 依据《子公司管理制度》对控股子公司全面监督管理[33] - 设立监事会、董事会审计委员会、审计部负责内部监督[37] 内控评价 - 通过梳理业务流程等完善内控体系，评价含风险评估等方面[38] - 形成《审计意见汇总表》，内审部跟踪整改并测试结果[40] - 评价报告基准日未发现重大及重要内控缺陷[41] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[41] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[42]

公司治理 - 2024年独立董事任职期为1月1日至5月21日[2] - 应参加董事会2次，现场出席1次，通讯参加1次[4] - 2024年4月8日参加多个委员会及专门会议[7] 经营情况 - 2024年度无应披露关联交易事项[15] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 2024年度公司不存在被收购情形[17] 审计与财务 - 2024年度未更换会计师事务所，续聘众华[19][20] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人情形[21] - 2024年度未因非准则变更作会计政策等变更[22] 人事与薪酬 - 2024年度进行董事会换届选举，无高管聘任解聘[23][24] - 2024年度按制度执行薪酬发放，程序合规[25] - 2024年度未发生股权激励或员工持股计划[26]

舆情制度 - 公司为加强舆情应对能力制定制度[2] - 舆情工作组由董事长任组长，总经理等任副组长[3] 舆情处理 - 董事会办公室负责舆情信息采集[4] - 舆情分重大和一般，处理原则含快速反应等[5] - 一般舆情灵活处置，重大舆情召集会议决策[6][7] 信息保密 - 公司内部人员对未公开重大信息负有保密义务[10] - 关联人擅自披露信息，公司保留追责权利[10] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行[12]