苏州锦富技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴雪峰） 各位股东及股东代表： 本人吴雪峰，50 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。中国注册 会计师（执业）、中国注册税务师（非执业）、国际注册内部审计师。曾任无 锡市信托投资公司职员，上海瑞祺投资有限公司高级项目经理，无锡信达会计 师事务所审计员，无锡公众会计师事务所项目经理、部门经理，现任无锡公众 会计师事务所副主任会计师，于 2023 年 4 月 20 日至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《独立董事制度》所要求的独立性。本人对 2023 年独立性 情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： 独立董事出席董事会情况 | 独立董事 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 205,000,000 股， 发行价格为 3.60 元/股，募集资金总额为人民币 738,000,000.00 元，扣除本次 发行费用 13,241,781.15 元后的募集资金净额为人民币 724,758,218.85 元。上 述募集资金已于 2023 年 10 月 23 日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募集资金情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118 号）。 海通证券股份有限公司 关于苏州锦富技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州 锦富技术股份有限公司（以下简称"锦富技术"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券 ...

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》于2024年1月1日起变更会计政策[2] - 变更内容包括完善负债划分、明确融资安排及完善售后租回处理要求[6] - 变更不会对财务状况等产生重大影响，能客观反映成果[2][7]

内部控制评价 - 2023年度内控有效性评价截止12月31日[5][17] - 纳入评价范围单位资产占81.63%，营收占89.27%[6] 缺陷标准 - 重大缺陷财务损失超上年经审计净资产5%，人才流失超10%[11] - 重要缺陷财务损失超1%，人才流失超5%[11] - 一般缺陷财务损失不超1%，人才流失超3%[11] 组织与系统优化 - 以战略调整组织架构完善核决权限表[12][14] - 优化OA签核系统部分表单[15][19] - 新设公司上线ERP及OA系统[16] 未来展望 - 持续内审监督，完善内控体系，引入专家指导[19] - 优化内控流程，提升系统自动化控制建设[19]

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为386,981,257.71元，较上年同期增长18.31%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-58,548,382.23元，较上年同期下降60.70%[2] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,939,653,153.42元，非流动资产合计为1,894,422,196.48元，资产总计为3,834,075,349.90元[20] - 公司流动负债合计为1,938,057,498.39元，非流动负债合计为375,104,781.31元，负债合计为2,313,162,279.70元[21] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为477,454,834.08元，较上期292,240,040.09元增加[24] - 经营活动现金流出小计为581,983,092.00元，较上期430,968,170.62元增加[24] - 投资活动现金流入小计为2,013,035.73元，较上期5,963,913.23元减少[25] - 投资活动现金流出小计为105,902,040.76元，较上期37,864,202.44元增加[25] - 筹资活动现金流入小计为342,600,000.00元，较上期254,846,998.40元增加[25] - 筹资活动现金流出小计为281,653,251.83元，较上期98,258,669.89元增加[25] - 期末现金及现金等价物余额为470,345,423.92元，较期初617,455,714.59元减少[26] 公司投资及回购情况 - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产投入增加，金额为45,163,578.76元，同比增长306.13%[9] - 公司投资支付的现金为54,000,000.00元，同比增长801.50%，主要原因是本期对外投资增加所致[10] - 公司取得子公司及其他营业单位支付的现金为6,738,462.00元，同比下降67.53%，主要原因是上期增加预付上海神洁投资款所致[11] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为150,000,000.00元，同比增长68.30%，主要原因是本期增加往来借款所致[12] - 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分A股股份，回购价格不超过5.9元/股，回购资金总额不低于8,000万元，不超过12,000万元[19] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份10,057,794股，占公司总股本的0.77%[19] 子公司财务情况 - 2024年第一季度，苏州锦富技术公司营业总成本为474,746,990.87元，较上期362,708,889.34元增加[22] - 2024年第一季度，公司营业利润为-83,955,369.34元，较上期-42,902,255.69元下降[22] - 2024年第一季度，公司净利润为-75,944,220.08元，较上期-39,478,467.23元下降[22]

业绩总结 - 2023年净利润-224,007,511.01元[1] - 2023年综合毛利率16.92%，同比降6.46个百分点[2] - 2023年期间费用43,266.37万元，增26.87%[2] 财务状况 - 截至2023年末未分配利润-1,073,922,575.98元[1] - 2023年末计提商誉减值6,004.29万元[3] - 2023年所得税费用6,018.66万元[3] 未来展望 - 深耕主业、夯实管理、加大市场开拓应对亏损[4]

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 21 日起发出，并于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本 次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监 事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 与会董事认为，公司 2023 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了 公司报告期内的经营情况、财务状况及经营成果。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 有 关 公 司 2 ...

苏州锦富技术股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01476 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 天衡审字（2024）01476 号 苏州锦富技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"苏州锦富技术"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏州锦 富技术 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合并 及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于苏州锦富技术，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审 ...

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议的召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报 告的议案》、《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年 度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配 预案的议案》、《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审 计机构的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 2、2023 年 6 月 8 日，公司召开第五届监事会第二十二次(临时)会议，审议 通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》。 苏州锦富技术股份有限公司 监事会2023年度工作报告 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

关于苏州锦富技术股份有限公司 海通证券股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锦富技术 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓伟 | 联系电话：021-23185902 | | 保荐代表人姓名：金翔 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...