章程修订对照表（2024 年 9 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | 一般经营项目：智能交互感知技术、物联网技术、 | 般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；电 | | 互联网分布式云技术、高速通讯传输系统技术、 | 子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 光感控技术、新型电子墨水显示技术、纳米新材 | 技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复 | | 料技术、新型节能技术的研发、技术咨询、技术 | 合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新型膜 | | 服务、技术转让；销售：新型电子墨水显示产品、 | 材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造； | | 石墨烯、光伏产品、银浆（不含危险化学品）、 | 石墨及碳素制品销售；电池零配件生产；汽车零部 | | 蓝宝石衬底图案化产品；企业管理服务及咨询； | 件及配件制造；计算机软硬件及外围设备制造；电 | | 自有不动产租赁；加工各种高性能复合材料、高 | 池零配件销售；电子元器件制造；显示器件制造； | | 分子材 ...

公司基本信息 - 公司于2010年10月13日在深交所创业板上市，首次发行2500万股[6] - 公司注册资本1299115412元，股份总数1299115412股，每股面值1元[7][11][13] - 上海锦富投资管理有限公司持股70.50%，TB Polymer Limited持股29.50%[13] 股份相关规定 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 公司收购股份后合计持股不超已发行总额10%，应3年内转让或注销[16] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[23] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50][52] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[70] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，每6个月至少召开一次会议[81][82] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[84][85] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[85] - 每年按不少于当年实现的母公司可分配利润的10%向股东分配股利[88] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[94] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[100][102] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[104]

公司概况 - 苏州锦富技术股份有限公司2010年10月在深交所创业板上市，代码300128，注册资本129,911.5412万人民币[27][26] - 上海神洁环保科技股份有限公司主营整体电力技术服务解决方案，2016年4月在全国中小股份转让系统挂牌[70][49] - 上海神洁环保科技股份有限公司注册资本11,505.2246万，评估基准日为2023年12月31日[29][4] 业绩数据 - 2023年神洁环保营业收入382103496.81元，营业成本257028148.20元[68] - 2020 - 2023年净利润分别为68440894.08元、57238339.83元、54166243.25元、82845769.86元[1] - 2023年末神洁环保货币资金208119314.62元，应收账款184573787.83元[65] - 2023年末神洁环保应付账款159867466.28元，合同负债73592255.29元[66] 股权相关 - 苏州锦富技术以48077.61万元现金收购神洁环保53.42%股权[62] - 张思平、张合召、张浩杰分别持有神洁环保1340万元、600万元、60万元股本，比例67%、30%、3%[48] - 股权转让完成后张思平持股57,914,332股，占比50.34%；张合召持股14,294,122股，占比12.42%[60] 资产评估 - 上海神洁环保股东全部权益评估值为94,562.00万元，采用收益法评估结果[23][173] - 资产基础法评估，2023年12月31日股东全部权益账面价值42288.27万元，评估值78650.00万元，增值率85.99%[171] - 收益法评估，2023年12月31日股东全部权益市场价值为94562.00万元，增值率123.61%[172] 专利技术 - 公司无形资产含51项专利技术、26项商标使用权、2项网站电商及客户资源[82] - 公司拥有如多层防尘式隔声屏等多项专利，部分专利申请时间为2008 - 2021年[87] 租赁情况 - 上海神洁环保郑州租赁房屋面积675.48平方米，月租金40,500元，期限2024.3.1 - 2025.2.29[24][175] - 上海神洁环保上海凯宾路租赁房屋面积172.91平方米，月租金25,500元，期限2024.3.1 - 2025.2.28[24][175] - 上海神洁环保黄浦区租赁房屋面积1817平方米，年租金1,073,760.48元，期限2024.1.1 - 2025.12.31[24][175] 其他 - 评估目的是为苏州锦富技术转让上海神洁环保股权提供价值参考[22] - 评估方法为资产基础法、收益法，因缺乏可比案例不宜用市场法[22][127] - 评估结论使用有效期自2023年12月31日至2024年12月30日[23][174] - 评估基准日至报告日，上海神洁环保有未了结诉讼案件，处于开庭状态[177]

董高人员增持 - 2024年8月5日披露增持计划，期限至11月4日[2][4] - 拟增持金额1200 - 1800万元[3][4] - 顾清等五人各有增持金额上下限[4] 增持进展与风险 - 截至9月19日，时间过半未实施[6] - 可能因市场、资金等延迟或无法实施[7] 合规说明 - 增持符合法规，不影响实控人和上市条件[8]

监管情况 - 2023年3月16日，深交所对公司控股股东及前实控人通报批评[4] - 2024年3月20日，江苏证监局对其采取出具警示函措施[4] - 2024年8月2日，公司因涉嫌信披违规被中国证监会立案[4] 保荐机构工作 - 保荐机构查询募资专户6次，现场检查2次，发表专项意见5次[3][4] - 保荐机构关注立案进展，督促公司做好信披合规[5] 项目情况 - “高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”进度延缓[3] 整改措施 - 智成投资提交书面报告，公司及保荐机构组织股东学规修规[5] - 保荐机构督促公司关注市场，提高募投决策科学性[5]

回购情况 - 公司拟用8000万 - 12000万元自有资金回购股份，价不高于5.9元/股，期限12个月[1] - 2月8日首次回购10057794股，占总股本0.77%，支付4158.13万元[2] - 截至披露日，累计回购25752935股，占总股本1.98%，支付9130.70万元[3] 股份结构 - 回购前限售股205000000股，占比15.78%，后预计为25752935股，占比1.98%[8] - 回购前无限售股1094115412股，占比84.22%，后预计为1273362477股，占比98.02%[8] 其他情况 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用将注销[10] - 回购期间控股股东增持5427220股，董监高等无买卖情况[6]

募集资金情况 - 公司2023年10月23日向特定对象发行2.05亿股A股，发行价3.6元/股，募集资金总额7.38亿元，净额7.2475821885亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金3.3539194292亿元，剩余募集资金4.0449546468亿元[3] - 2024年6月30日，募集资金专户及现金管理专用结算账户余额2.5449546468亿元，使用闲置资金补充流动资金1.5亿元[3][4] 项目投资情况 - 高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目承诺投资58,677.65万元，本报告期投入2,244.20万元，累计投入18,544.2万元，投资进度31.60%[20] - 补充流动资金项目承诺投资15,122.35万元，本报告期投入0万元，累计投入14,994.99万元，投资进度99.16%[20] 资金使用操作 - 2024年4月15日公司同意用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1,273,584.92元（不含税），7月完成置换支付[21] - 2023年12月11日公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2024年6月30日已使用1.5亿元[21] - 2023年12月11日公司同意用额度不超2亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日实际使用余额192,143,689.96元[21][22] - 2024年1月24日公司用5000万元闲置募集资金买收益凭证，7月24日赎回[22] - 2024年6月20日公司开立现金管理专用结算账户，7月8日累计用1000万元买基金，7月29日赎回[22]

一、投资概况 证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-060 苏州锦富技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，增加公司收益，2024 年 8 月 28 日，苏州锦富技术股 份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第十四次（临时）会议及第 六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结 构性存款或理财产品的议案》。在保证正常生产经营不受影响的情况下，同意公 司及控股子公司使用额度不超过 1 亿元的闲置自有资金购买结构性存款或理财 产品。现将相关事项公告如下： 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用 公司及控股子公司的闲置自有资金择机购买结构性存款或理财产品，增加公司收 益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买结构性存款或理财产 品。在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限内任一时点的交易金额(合前 述投资的收益进 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次（临时）会议通知于2024年8月22日发出，8月28日举行[1] - 会议应参会监事三名，实际参会监事三名[1] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[2] - 《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[5]

担保额度 - 2024年度公司为子公司担保额度总计不超4.9亿元[2] - 本次担保生效后，对子公司实际担保总余额不超29901.10万元[13] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额2500万元[13] 子公司贷款 - 天马化工拟向泰兴农商行申请不超4000万元贷款[3] - 常熟明利嘉拟向光大银行苏州分行申请不超1000万元贷款[4] 子公司业绩 - 天马化工2024年1 - 6月营收4017.44万元，净利润 - 1749.18万元[6][7] - 常熟明利嘉2024年1 - 6月营收3430.79万元，净利润 - 251.20万元[8] 担保情况 - 公司与泰兴农商行拟签4000万元《最高额保证合同》[10] - 公司与光大银行苏州分行拟签1000万元《最高额保证合同》[10] - 截至公告日，无逾期、涉诉对外担保及败诉担损情形[13]