股份回购 - 2024年1月18日通过方案，12个月内用3000万 - 6000万元自有资金，不超4.5元/股回购A股用于股权激励[1] - 截至2024年4月30日，累计回购1664万股，占总股本1.99%[3] - 截至2024年4月30日，回购最高成交价3.26元/股，最低成交价2.33元/股[3] - 截至2024年4月30日，成交总金额44564727.75元（不含交易费用）[3]

财务状况 - 本报告期营业收入为4,893,435,354.37元，同比下降6.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-534,783.81元，同比增长86.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-78,266,823.95元，同比下降61.98%[5] - 非流动性资产处置损益为-6,849.55元，政府补助为814,084.70元[6] - 货币资金期末余额为597,345,415.6元，较上期下降31.05%[8] - 研发费用本期金额为3,140,681.34元，同比减少50.68%[9] - 前10名股东持股情况中，湖南佳创投资有限公司持股比例为11.84%[9] 资产状况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为706,693,862.10元，较上期减少了150,807,285.45元[14] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为644,764,833.21元，较上期增加了28,250,134.21元[15] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总计为1,351,458,695.31元，较上期减少了122,557,151.24元[15] - 公司2024年第一季度财报显示，应收账款为24,252,159.78元，较上期基本持平[14] - 公司2024年第一季度财报显示，其他应收款为8,485,981.64元，较上期减少了47,507,473.99元[14] - 公司2024年第一季度财报显示，固定资产为242,691,007.39元，较上期减少了2,614,181.31元[15] - 公司2024年第一季度财报显示，长期股权投资为132,067,036.09元，较上期减少了3,795,459.43元[15] - 公司2024年第一季度财报显示，应付账款为113,595,561.55元，较上期减少了76,677,181.79元[15] - 公司2024年第一季度财报显示，其他应付款为6,507,606.45元，较上期增加了826,882.38元[15] - 公司2024年第一季度财报显示，货币资金为411,896,630.56元，较上期减少了185,448,785.13元[14] - 2024年第一季度，天舟文化股份有限公司的流动负债合计为152,668,159.18元，较上期234,378,939.18元有所下降[16] - 公司的非流动负债合计为141,462,459.86元，较上期134,029,047.15元有所增加[16] 经营情况 - 营业总收入为48,934,354.37元，较上期52,528,330.75元有所下降[17] - 营业总成本为52,169,195.97元，较上期58,854,172.73元有所下降[17] - 公司的营业利润为-4,491,258.60元，较上期-3,006,119.94元有所下降[17] - 净利润为-4,487,180.74元，较上期-4,563,576.41元有所增加[17] - 综合收益总额为-4,460,795.99元，较上期-5,903,909.51元有所增加[18] - 每股基本收益为-0.001元，较上期-0.005元有所增加[18] - 经营活动产生的现金流量为62,735,874.63元，较上期73,695,484.54元有所下降[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为30,740,990.40元，较上期27,740,269.07元有所增加[18] - 天舟文化股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为141,002,698.58和122,015,290.31[19] - 投资活动现金流入小计为554,927,937.68和288,572,058.74[19] - 筹资活动现金流出小计为125,803,676.20和2,359,687.50[19]

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-021 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上 市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了 专项意见。 1 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结 ...

公司基本信息 - 公司于2010年11月24日获批首次向社会公众发行普通股1900万股，12月15日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币835,339,343元[5] - 公司经营期限为50年[5] 股份相关 - 公司整体变更为股份有限公司时，湖南天鸿投资有限公司持股4898万股[15] - 公司股份总数为835,339,343股，均为普通股[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[22] 重大交易与关联交易 - 重大交易事项涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上[35] - 重大交易事项标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超3000万元[35] - 重大交易事项标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超300万元[35] - 重大交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50％以上且绝对金额超3000万元[35] - 重大交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超300万元[35] - 公司与关联方单笔关联交易金额1000万元以上且占公司最近经审计净资产值5％以上[36] 担保与股东大会 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[37] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％的担保需经股东大会审议[37] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[38] 董事、监事与高管 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[74] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[83] - 监事任期每届为3年，连选可连任[87] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[90][91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年平均可分配利润的30%[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[103] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115]

审计机构人员情况 - 截止2022年12月31日，中审华会计师事务所合伙人103人，注册会计师516人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师114人[3] 审计机构聘任 - 2023年公司审议通过续聘中审华为2023年度审计机构，聘期一年[4][7] - 2024年公司审计委员会审议通过续聘会计师事务所等议案并提交董事会[7] 审计报告 - 中审华对公司2023年财务报表出具标准无保留意见审计报告[5]

公司章程修订 - 2024年4月24日董事会通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 明确不同主体提名董监高候选人的股份比例要求[2] - 规定利润分配方案表决通过条件[2] - 修订需经2023年年度股东大会特别决议表决[4] - 提请授权办公室办理工商变更登记及备案[4]

业绩总结 - 2024年4月24日审计机构对天舟文化2023年度财报出具无保留意见[4] 资金数据 - 2023年3月前挖殿子公司其他应收款发生及期末余额410,000元[10] - 京北方天舟文化其他应收款发生及期末余额4,000,000元[10] - PNODE TANGLE其他应收款发生及期末余额64,536.33元[10] - 控股子公司其他应收款发生40,000,000元，期末40,114,167.04元[10] - 其他关联资金往来小计发生5,474,536.33元，期末同额[10] - 其他关联资金往来总计发生45,474,536.33元，期末40,114,167.04元[10]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为苏历铭先生、夏劲松先生[1] - 独立董事符合独立性要求，无除独立董事外职务及重大持股利害关系[1] 评估披露 - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同时披露[1] - 2024年4月25日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用和资产减值准备共37,905,474.06元[3][4][8] - 计提减值准备减少2023年度利润总额37,905,474.06元[8] 数据详情 - 信用减值准备本期发生额32,596,972.34元，坏账准备同此数[3] - 资产减值准备本期发生额5,308,501.72元，含存货跌价等[3] - 需转回应收账款坏账5,886,409.30元，计提其他应收款坏账38,483,381.64元[4]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[2] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 最多在三家境内上市公司任独立董事，连续任职不超六年[6] - 连续180日以上持股1%以上股东可提候选人[8] - 至少包括一名会计专业人员[8] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[12] - 关联交易等需过半数同意后提交董事会审议[13] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录和资料保存至少10年[21] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[19] 董事会专门委员会 - 公司原则上不迟于会议前三日提供资料信息[23]