整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入447,886,635.37元，较2022年的605,838,110.06元减少26.07%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -59,826,211.89元，较2022年的 -329,285,631.08元增长81.83%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -73,459,778.49元，较2022年的 -353,823,771.87元增长79.24%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为71,991,379.93元，较2022年的110,967,186.87元减少35.12%[10] - 2023年基本每股收益为 -0.07元/股，较2022年的 -0.39元/股增长82.05%[10] - 2023年稀释每股收益为 -0.07元/股，较2022年的 -0.39元/股增长82.05%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为 -5.86%，较2022年的 -25.61%增长19.75%[10] - 2023年末资产总额为1,474,015,846.55元，较2022年末的1,597,348,676.03元减少7.72%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为973,669,018.73元，较2022年末的1,084,565,080.21元减少10.22%[10] - 2023年基本每股收益为-0.07元/股，较2022年的-0.39元/股增长82.05%[11] - 2023年末资产总额为14.74亿元，较2022年末的15.97亿元减少7.72%[11][12] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为9.74亿元，较2022年的10.85亿元减少10.22%[12][13] - 2023年营业收入为4.48亿元，较2022年的6.06亿元有所下降[15] - 2023年非经常性损益合计为1363.36万元，较2022年的2453.81万元减少[18][19] - 2023年度公司实现营业收入4.48亿元，同比下降26.07%；归属于上市公司股东的净利润-5982.62万元，同比减亏81.83%[26] - 2023年公司营业收入447,886,635.37元，较2022年的605,838,110.06元同比减少26.07%[28] - 2023年营业总收入447,886,635.37元，较2022年的605,838,110.06元下降26.07%[162] - 2023年营业总成本461,107,986.57元，较2022年的591,357,005.29元下降22.03%[162] - 2023年负债合计368,407,986.33元，较2022年的384,518,414.12元下降4.2%[159] - 2023年所有者权益合计1,105,607,860.22元，较2022年的1,212,830,261.91元下降8.83%[160] - 2023年母公司资产总计1,104,270,521.16元，较2022年的1,119,374,149.27元下降1.35%[161] - 2023年母公司负债合计41,491,245.84元，较2022年的30,732,464.45元增长35.01%[161] - 2023年应付账款190,272,743.34元，较2022年的199,936,061.43元下降4.83%[159] - 2023年合同负债6,873,427.31元，较2022年的41,106,763.53元下降83.28%[159] - 2023年应付职工薪酬18,679,537.04元，较2022年的13,663,191.77元增长36.71%[159] - 2023年应交税费1,731,145.32元，较2022年的6,267,555.37元下降72.38%[159] - 2023年营业利润为-45,825,345.11元，2022年为-293,657,280.53元[163] - 2023年净利润为-53,960,092.72元，2022年为-304,507,936.10元[163] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-59,826,211.89元，2022年为-329,285,631.08元[163] - 2023年基本每股收益为-0.07元，2022年为-0.39元[164] - 2023年母公司营业收入为15,463,973.23元，2022年为43,497,359.76元[164] - 2023年母公司净利润为-8,400,757.24元，2022年为-642,030,020.08元[164] - 2023年其他综合收益的税后净额为-17,461,652.26元，2022年为-40,285,401.37元[165] - 2023年综合收益总额为-25,862,409.50元，2022年为-682,315,421.45元[165] - 2023年经营活动现金流入小计为530,602,973.39元，2022年为605,160,486.03元[165] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为488,978,885.40元，2022年为565,249,851.89元[165] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7199.14万元，2022年为1.11亿元，同比下降34.22%[166] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为7025.66万元，2022年为 - 6382.05万元，同比增长210.09%[166] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1882.75万元，2022年为 - 3079.62万元，同比增长38.86%[166] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1.24亿元，2022年为1977.57万元，同比增长528.63%[166] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1680.56万元，2022年为 - 3832.40万元，同比增长56.15%[167] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为1.53亿元，2022年为 - 2008.11万元，同比增长863.63%[167] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1580.77万元[167] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为1.37亿元，2022年为 - 7421.29万元，同比增长284.66%[167] - 2023年归属于母公司所有者权益本期变动金额为 - 1.07亿元[168] - 2023年综合收益总额为 - 6156.16万元[169] - 本期期末余额总计为786018.841元，上期期末余额总计为488097.894元[172][173] - 本期增减变动金额为385254.008元（减少以“－”号填列）[174] - 综合收益总额为373398.949元[175] - 所有者投入和减少资本为46.2元[175][176] - 对所有者（或股东）的分配为588000元[177] - 所有者权益内部结转涉及金额，如14088.7元等[178][179] - 其他项目涉及金额，如4280.7元等[179] - 上年期末余额中股本为844339.343元[173] - 本年期初余额中股本为844339.343元[174] - 本期期末余额中股本为835339.343元[179] - 2023年期初股本为835,339,343.00元，期末为835,339,343.00元[180][186] - 2023年期初资本公积为2,801,655,393.80元，期末为2,801,655,393.80元[180][186] - 2023年期初专项储备为68,785,415.91元，期末为68,785,415.91元[180][186] - 2023年期初盈余公积为1,088,641,684.82元，期末为1,062,779,275.32元[180][186] - 2023年综合收益总额变动为 - 25,862,409.50元[180] - 2022年期初股本为844,339,343.00元，期末为835,339,343.00元[182][186] - 2022年期初资本公积为2,808,495,540.05元，期末为2,801,655,393.80元[182][186] - 2022年期初专项储备为68,785,415.91元，期末为68,785,415.91元[182][186] - 2022年期初盈余公积为1,779,467,272.27元，期末为1,088,641,684.82元[182][186] - 2022年综合收益总额变动为682,315,421.45元[183] 各业务线数据关键指标变化 - 图书出版发行及其他业务2023年收入349,587,143.15元，占比78.05%，同比减少18.03%；移动网络游戏业务2023年收入98,299,492.22元，占比21.95%，同比减少45.19%[28] - 青少年类图书2023年收入309,278,467.37元，占比69.05%，同比减少14.53%；社科类图书2023年收入13,171,354.39元，占比2.94%，同比减少35.42%[28] - 境内收入2023年为441,183,711.02元，占比98.50%，同比减少20.16%；境外收入2023年为6,702,924.35元，占比1.50%，同比减少87.41%[28] - 游戏A 2023年第一季度充值流水60,254,258元，第四季度为51,676,410元；游戏B第一季度充值流水3,931,179元，第四季度为5,527,946元等[29] - 图书出版发行及其他业务2023年营业成本267,267,032.09元，毛利率23.55%，收入同比减少18.03%，成本同比减少16.12%，毛利率同比减少1.75%[31] - 移动网络游戏业务2023年营业成本39,046,873.37元，毛利率60.28%，收入同比减少45.19%，成本同比减少60.09%，毛利率同比增加14.84%[31] - 青少年类图书2023年营业成本232,885,300.29元，毛利率24.70%，收入同比减少14.53%，成本同比减少14.11%，毛利率同比减少0.37%[31] - 境内业务2023年营业成本305,841,342.70元，毛利率30.68%，收入同比减少20.16%，成本同比减少21.13%，毛利率同比增加0.85%[31] - 图书出版发行及其他业务2023年营业成本占比87.25%，移动网络游戏业务营业成本占比12.75%[32] 公司业务运营情况 - 公司目前主要从事图书出版与发行、教育服务、手机游戏的研发等业务[22] - 公司拥有图书著作权299项、软件著作权814项、注册商标权259项、游戏版号58项、网络域名86项，报告期内新增软件著作权2项、注册商标权37项、游戏版号2项[23][24] - 截至报告期末，公司运营游戏产品20款，年度总用户数超215万，年度总活跃用户数超315万[26] - 《王者纷争》已运营五年多，月均流水保持2000万左右[26] - 公司收购湖南天舟教育

公司治理 - 公司有5名董事，含2名独立董事[5] - 董事会下设战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会[6] - 公司设置董事会秘书处、投资部等管理职能部门[6] - 董事会审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，主任为有会计专业背景的独立董事[21] 内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 公司以利润总额5%、净资产5%分别作为利润表、资产负债表整体重要性水平衡量指标[23] - 公司以直接损失占净资产5%作为非财务报告重要性水平衡量指标[24] - 报告期内公司无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[27] 发展战略 - 公司依据自身发展制定人才战略和人力资源政策[8] - 公司计划3 - 5年在“AI+出版、教育、文娱”等领域实现较大突破[9] 风险控制 - 公司对收购的移动网游戏行业采取措施控制防范游戏产品开发风险[12] - 公司董事会选派人员担任标的公司董事会成员控制防范收购整合风险[12] 制度建设 - 公司建立《关联交易管理办法》等制度[15][16][17] 人员培训 - 公司定期或不定期组织董监高参加证券法知识培训[12]

股东大会信息 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票分时段进行[2][3] - 会议股权登记日为2024年5月10日[4] 审议提案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上通过[6] 登记与投票 - 登记时间为2024年5月14、15日[8] - 投票代码350148，简称为天舟投票[17] 其他 - 参会股东登记表5月15日17:00前送达[19] - 授权委托有效期至大会结束[22] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[12]

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-025 天舟文化股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | | | | | | | | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2000 | 9 | 19 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | 月 | | | | | | | | | | 注册地址 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-022 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于2024年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月19日以电子 邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决 监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2023 年年度报告》及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

天舟文化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （夏劲松） （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及 独立性的要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开董事会 前，主动了解公司经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在 会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理建议，为 公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在 2023 年度召集召 开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大 事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度，没有对公司董事会 各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 2023 年度，公司共召开 9 次董事会，本人均现场出席或以通讯 方式参加，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情 形，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。公司共召开 1 次股东大会，本人未能亲自出席，已委托独立董事苏历铭先生代为出 席。 （二）专业 ...

担保情况 - 公司为里仁中学3000万元招行授信提供连带责任担保，期限12个月[2] - 本次担保无反担保，内容以合同为准[8] - 担保后累计担保额度18554.89万元，占归母净资产19.06％[10] - 担保后担保余额13439.89万元，占归母净资产13.80％[10] 里仁中学情况 - 2023年11月1日成立，公司控股子公司持股100%，注册资本1000万元[3][4] - 2023年底资产557.82万元，负债154.58万元，净资产403.24万元[7] - 2024年3月资产1607万元，负债1300.55万元，净资产306.45万元[7] - 2023年营收6.44万元，净利润 -596.76万元[7] - 2024年1 - 3月营收437.47万元，净利润 -96.79万元[7]

会计政策 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[2][7][8] - 2023年1月1日开始执行《企业会计准则解释第16号》[2] - 2024年1月1日开始执行《企业会计准则解释第17号》[3][5] 财务数据调整 - 2022年1月1日合并资产负债表，递延所得税资产等多项数据有调整[10] - 另一组数据中，递延所得税资产等多项数据有调整[13]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月13日15：00 - 17：00举办2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式在“价值在线”举办[1] - 投资者可登陆“价值在线”参与，方式有访问网址和微信扫描小程序码[2] - 出席人员有董事长肖志鸿等[4] - 提前征集问题，截止2024年5月13日，可通过指定方式会前提问，公司将在会上解答[4]

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-020 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内，使用不低于人民币 3,000 万元且 不超过人民币 6,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不 超过 4.5 元/股的价格回购公司部分人民币普通 A 股股票，用于实施 股权激励计划，具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购 公司股份方案的公告》（编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截止 2024 年 3 月 31 日 ...