江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005876 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011005876 号 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

业绩数据 - 公司2023年营业收入为14.37亿元，总资产为29.67亿元[23] - 2023年公司环保投入238.75万元，较2022年的1,492.10万元有所减少[199] - 2023年公司产品合格率为98.94%，客户满意度为91.26%，投诉解决率为100% [23] - 2023年公司研发投入5610.13万元，累计知识产权授权数量67个[23] - 2023年公司在宿迁民营企业强中排第46位[24] - 2023年按协会统计公司主营业额在加工玻璃行业为前30家企业[26] - 截至报告期末，全资子公司分布式电站总发电量达10356086千瓦时，平均消纳比例约为75%，总营收约为697万元[141] - 报告期内完成2个分布式光伏电站项目，总装机容量约为12MW，总投资额为4460万元[141] - 2023年公司员工满意度达82.6%[170] - 2023年公司客户投诉整改率达100%[187] - 2023年公司客户满意度为91.26%[189] - 2023年公司对外捐赠金额共计69.23万元[197] - 2023年用电总量120,600,526.20千瓦时，较2022年的115,300,610.20千瓦时有所增加[199] - 2023年制成品所用包装材料总量5,072吨[199] - 2023年水资源耗用总量595,860立方米，较2022年的475,357立方米有所增加[200] - 2023年废水排放总量506,481吨，较2022年的419,640吨有所增加[200] - 2023年有害废弃物处理量88.32吨，较2022年的75.79吨有所增加[200] 研发情况 - 2023年公司研发团队全年开展了45项研发项目[14] - 报告期内，对研发过程产生的核心技术申请发明专利4项[61] - 截至报告期末，公司及子公司拥有授权专利67项，其中发明专利35项，实用新型专利30项，外观设计专利2项[61] - 报告期内公司在多个产品领域研发取得进展并实现应用[79] - 杀菌抗霉变玻璃技术产品市场需求和商业潜力强劲[80] - 大尺寸3D多曲面玻璃面板新技术应用于新能源汽车领域[81] - 超薄夹胶玻璃装饰面板满足高端品牌要求并获订单[82][83] - 厨电事业部嫁接应用多项新技术和工艺提升产品竞争力[89] - 家电事业部研发超薄夹胶玻璃装饰面板技术获国内高端冰箱品牌认可将批量生产[89] - 显控事业部在AR镀膜和新能源3D充电桩领域取得显著技术突破[89] 公司治理 - 2023年公司召开董事会会议9次，股东大会4次，监事会会议8次[23] - 报告期内董事会召集并举行四次股东大会，审议通过十六项议案[33] - 报告期内董事会召开九次会议，审议批准四十三项议案[35] - 报告期内监事会召开八次会议，审议通过二十二项议案[37] - 截至报告期末董事会共九名董事，非独立董事六名含两名女性董事，独立董事三名含一名女性独立董事[39] - 2023年开展离任审计4次，专项审计12次，完善制度6项，优化工作流程8项[54] - 截至报告期末，发现应整改问题点144项，已整改139项，整改完成率达96.53%[59] 市场与业务 - 公司产品远销世界30多个国家和地区，与众多国内外著名企业有业务往来[17] - 公司业务发展方向逐步向光伏产业链上游延伸[20] - 2023年4月与10月，公司两次亮相广交会展示BIPV产品[140] - 2023年SNEC展会公司展示BIPV前玻璃面板产品获国内外客户认可[148] 社会责任与员工关怀 - 公司积极履行社会责任，投身公益慈善，组织志愿者活动[15] - 截至报告期末公司有超65名退伍军人在岗[156] - 2023年26名员工被列为公司级困难员工[165] - 2023年公司发放困难员工慰问金36,400元[165] - 报告期内发放重大事故/疾病救助金约13万元[165] - 报告期内发放员工直系亲属死亡慰问金约36,500元[165] - 报告期内对困难员工子女发放救助金27,200元[165] - 2023年“幸福家庭成长营”活动参与人次达3509人[168] 环保相关 - 公司坚持绿色发展理念，响应国家双碳目标，探索“光伏 + 建筑”绿色能源解决方案[14] - 2023年公司举办两次定期环境应急演练，41人次参与[107] - 2023年公司开展安全文化培训557场次，15115人次参与[108] - 2023年安全月活动2010人参与[108] - 2023年公司安全生产投入达832万元[111] - 报告期内公司组织环境应急演练培训2次，环境保护与污染处理培训1次[122] - 报告期内公司开展污染物环保年度检测1次[123] - 2023年公司安装四套废气处理环保设备[126] - 公司建有三套污水处理设备，处理能力分别为150吨/时、120吨/小时、60吨/小时，每天运行24小时，全年运行300天[127] - 公司安装两套污水在线监测系统[127] - 报告期内废水处理后循环使用量约为244.27万吨，全部用于磨边工序[132] - 报告期内环保投入238.75万元，全年废玻璃渣产生约1100吨，全部二次利用[135] - 湖南耒阳“光伏 + 水务”项目累计发电2512160kWh，消纳比例达70.24%[146] - 湖南耒阳项目预计每年发电约440万度，节约标煤1334吨，减少二氧化碳排放3695吨[147]

业绩总结 - 2023年度秀强股份营业收入为14.37亿元[6] - 期末资产总计29.67亿元，较上期期末增长6.94%[18] - 期末负债合计5.79亿元，较上期期末增长9.79%[20] - 期末股东权益合计23.88亿元，较上期期末增长6.30%[20] - 本期营业总收入14.37亿元，较上期下降4.61%[22] - 本期净利润2.07亿元，较上期增长12.47%[22] - 基本每股收益0.27元，较上期下降10.00%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.28亿元，上期为2.61亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -8.91亿元，上期为 -0.80亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.99亿元，上期为 -1.25亿元[24] 财务数据变动 - 期末货币资金5.13亿元，较上期期末下降56.25%[18] - 期末交易性金融资产4.03亿元，上期期末无此项[18] - 本期利息费用627.33万元，较上期增长46.00%[22] - 本期利息收入1294.96万元，较上期增长415.39%[22] 公司概况 - 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司属玻璃深加工行业，主要产品和服务包括生产冰箱、汽车、家居玻璃等[42] - 本期纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加1户、减少1户[43] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[51] - 采用人民币为记账本位币[52] - 会计年度自公历1月1日至12月31日止[50] 金融资产与负债 - 公司将金融资产划分为三类，初始确认以公允价值计量[76] - 金融负债初始确认时分类为三类，以公允价值计量[83] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[92] 其他资产 - 存货发出时按加权平均法计价，期末按成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[106][107] - 投资性房地产中土地使用权预计使用寿命为50年，房屋建筑物预计使用寿命为20年[126] - 固定资产按不同类别有不同折旧年限和残值率[133] 收入确认 - 公司收入主要来源于玻璃制品销售业务和光伏发电销售业务[177] - 玻璃制品内销收入在产品交付客户并签收或验收后确认，外销收入以船运公司签发的货运提单日期确认[180] - 光伏发电销售在电力供应至合作单位和电网公司并取得电费结算单时确认收入[181] 成本与费用 - 为履行合同发生的成本满足条件作为合同履约成本确认为资产[182] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回的作为合同取得成本确认为资产[184] 政府补助与税收 - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，按应收或实际收到金额计量[187][188][190] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算，按适用税率计量[194] 租赁 - 合同开始日评估是否为租赁或包含租赁，含多项时进行分拆处理[198][199][200]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷定量标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷错报金额≥资产3%或≥净利润5%[7][9] - 重要缺陷为资产1%≤错报金额＜3%或净利润3%≤错报金额＜5%[7][8][9] - 一般缺陷为错报金额＜资产1%或＜净利润3%[7][8][9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005877 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005877 号 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称秀 强股份）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月8日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2024年4月26日[3] - 现场会议地点为江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月8日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350160，投票简称为秀强投票[18] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月7日9:00 - 17:00[7] - 现场登记地点为江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部[7] 其他信息 - 联系人鲍梦媛，联系电话0527 - 81081160，传真0527 - 84459085[15] - 中小投资者指除公司董监高及5%以上股份股东外的其他股东[5] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月7日17:00前送达公司[25]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[5] 内控标准 - 财务和非财务报告内控不同缺陷定量标准[8][9][13][14] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] 未来策略 - 优化业务流程完善内控制度，强化培训和执行力[19] 评价反馈 - 保荐机构认为内控制度合规且有效[20] - 内控自评报告真实客观[20]

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000183 号 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称秀强 股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

募集资金情况 - 2022年12月20日公司向特定对象发行A股募集资金923,999,997.93元，净额914,167,797.56元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金实际余额838,708,518.19元，2023年使用94,446,777.86元[2][4] - 2023年银行存款利息扣除手续费净额8,080,435.34元，闲置资金投资收益7,285,000.00元[4] - 2023年度募集资金总额923,999,997.93元，本年度投入94,446,777.86元，累计投入104,278,978.23元[23] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，各银行存储余额分别为中国光大银行南京分行81,197,268.56元等[6] - 2023年公司审议通过使用不超90,000万元闲置募集资金现金管理，年底未到期余额47,000万元[11] 项目情况 - 智能玻璃生产线建设项目和BIPV组件生产线项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日[23][24] - 智能玻璃生产线建设项目承诺投资总额496,000,000元[23] - BIPV组件生产线项目承诺投资总额248,000,000元[23] - 补充流动资金项目承诺投资总额180,000,000元[23] - 承诺投资项目累计投资进度为11.29%，补充流动资金项目投资进度为57.93%[23]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行154,773,869股A股，每股5.97元，募集资金923,999,997.93元，净额914,167,797.56元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金实际余额838,708,518.19元[2] - 2023年度银行存款利息净额8,080,435.34元，闲置资金投资收益7,285,000.00元，募投项目累计投入94,446,777.86元[4] - 自有资金支付部分发行费用3,622,063.15元[4] - 募集资金专项账户余额368,708,518.19元，现金管理余额470,000,000.00元[4] 资金管理与使用合规 - 2023年1月公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 2023年公司审议通过使用不超90,000.00万元闲置募集资金现金管理，年底未到期余额47,000万元[13] - 2023年度公司按规定披露募集资金情况，无违规使用重大情形[20] - 会计师和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[21][22] 投资进度与项目调整 - 募集资金总额923,999,997.93元，本年度投入94,446,777.86元，累计投入104,278,978.23元[26] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为924,000,000.00元，截至期末投资进度为11.29%[26] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为57.93%[26] - 2024年4月8日公司审议通过部分募投项目调整议案[26] - 智能玻璃生产线建设项目预定可使用状态日期延至2025年12月31日[28] - BIPV组件生产线项目预定可使用状态日期延至2025年12月31日[28]