证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-033 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有 限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由 公司监事会主席师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案： 三、 备查文件 1、第五届监事会第十三次会议决议 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 《2024 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权 ...

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为661,863,838.56元，同比增长27.34%[3] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为362,024,132.17元，同比下降16.21%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为849,115,472.42元，同比增长20.94%[3] - 公司2024年9月30日总资产为11,352,176,769.33元，较上年度末增长6.68%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为8,296,729,666.93元，较上年度末增长4.56%[3] - 公司2024年第三季度总资产为113.52亿元，较上年同期增加6.7%[12,13] - 公司2024年第三季度营业收入为21.13亿元，同比增长5.3%[14] - 公司2024年第三季度营业成本为14.86亿元，同比增长15.0%[14] - 公司2024年第三季度营业利润为3.60亿元，同比下降15.7%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为3.62亿元，同比下降15.6%[14] - 公司2024年第三季度资产负债率为26.9%，较上年同期下降1.1个百分点[12,13] - 公司2024年第三季度每股收益为0.14元，同比下降15.6%[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元，同比增长18.2%[14] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，同比减少49.1%[14] - 公司2024年第三季度净利润为43.20亿元[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为84.91亿元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-92.55亿元[16] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.47亿元[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为9.99亿元[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1631元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为43.11亿元[15] 研发投入 - 公司2024年1-9月研发费用为31,579,012.98元，同比增长80.73%[6] - 公司2024年第三季度研发投入为5.39亿元，同比增长21.3%[14] 资产减值及营业外收支 - 公司2024年1-9月资产减值损失为233,750.18元，同比下降94.81%[7] - 公司2024年1-9月营业外收入为316,830.17元，同比下降42.47%[7] - 公司2024年1-9月所得税费用为-5,306,519.93元，同比增长58.87%[7] - 公司2024年第三季度营业外收入为55.07万元[15] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为93,324户[8] - 公司前10名股东中,徐子泉持股比例为19.02%,持股数量为506,562,300股[8] - 公司前10名无限售条件股东中,徐子泉持有126,640,575股无限售条件股份[9] 资产负债情况 - 公司报告期末流动资产合计为30.56亿元,较期初增加9.76%[11] - 公司报告期末非流动资产合计为47.24亿元,较期初增加8.98%[11] - 公司报告期末总资产为77.80亿元,较期初增加9.31%[11] - 公司报告期末流动负债合计为19.98亿元,较期初增加6.98%[11] - 公司报告期末非流动负债合计为4.11亿元,较期初增加3.27%[11] - 公司报告期末总负债为24.09亿元,较期初增加5.98%[11] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为53.71亿元,较期初增加11.41%[11] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为147.80万元[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为10.29亿元[16]

二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 与会董事认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。本议案的相关财务信息已经公司董事会审计委员会会议审 议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 《2024 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-032 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知， 并于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。本 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年10月11日召开，应到、实到董事均为9名[2] 授信事项 - 公司拟向南京银行北京分行申请不超2000万元基本授信额度，期限1年[2] - 授信由徐子泉等提供担保，实际使用额度不超银行基本授信[2][3] - 《关于公司向银行申请综合授信的议案》表决9票同意[3]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为14.51亿元，同比下降2.45%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元，同比下降29.06%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.49亿元，同比下降24.44%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为5.99亿元，同比增长35.40%[22] - 总资产为109.95亿元，较上年度末增长3.33%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为81.85亿元，较上年度末增长3.15%[23] - 公司货币资金期末余额为1.17亿元，占总资产比例为1.06%，较上年末下降1.22个百分点[1] - 应收账款期末余额为19.00亿元，占总资产比例为17.28%，较上年末增加1.44个百分点[1] - 长期股权投资期末余额为14.94亿元，占总资产比例为13.59%，较上年末下降0.38个百分点[1] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为12.07亿元，较期初下降9.66%[6][7][8] - 公司全资子公司捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司总资产为52.95亿元，净利润为1.44亿元[115][117] - 公司全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司总资产为99.90亿元，净利润为2.33亿元[119][120] 政府补助及其他收支 - 公司获得政府补助1,309,310.25元[26] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损失18,336.36元[26] - 公司营业外支出370,723.73元[26] - 报告期内收到的其他政府补助项目减少，影响其他收益[67] 主营业务及战略 - 公司主营业务为新媒体版权运营及发行，以"内容版权运营"为战略核心[32] - 公司进一步夯实了国内新媒体版权运营龙头的优势地位，积累了10万余小时的影视、动漫、节目版权内容[33] - 公司在新媒体上线多部优质院线电影和卫视黄金档剧集，引进优质海外电影和少儿内容，向海外国家及地区输出国内优秀作品[34,35] - 公司积极布局短剧、微短剧业务，开展内容推流与结算分账，搭建传播矩阵[38,39] - 公司主营业务为新媒体版权运营业务[126] - 公司基于广电领域和版权领域的经验，不断进行技术创新、内容创新和产品创新[149] 新技术及创新 - 公司自主研发的AI智能创作引擎ChatPV已正式发布，可实现AI文本与脚本生成、AI平面物料生成等功能[42] - 公司与华为云公司签订视频大模型合作协议，共同探索视频大模型在影视及音视频生产等领域的AI商业化落地[43] - 公司旗下子公司致力于为各行业打造元宇宙分身（数字人），提供数字人全栈技术服务[44] - 公司加大在AIGC领域的开发和应用力度，增加研发投入[58] - 公司加大在AIGC领域的技术开发和应用力度,大幅增加研发投入[130] 业务拓展及创新 - 公司积极拓展数字营销、影视发行、内容出海等版权创新业务，构建集数字文化、数字技术于一体的数字文化产业集团[31] - 公司独家引进国际优质儿童动漫及IP，满足不同年龄儿童的需求[48] - 本报告期新增数字化营销服务板块，毛利率较低[53] - 报告期内版权销售现金净流入较上年同期增加[65] 公司治理及风险 - 公司拥有完善的价值评估体系、丰富的客户资源、海量版权库和优秀的平台运营能力[45] - 公司形成了"云"、"端"、"场"一体化的运营模式，提供全产业融合式服务[47] - 公司建立了完善的运营体系，形成涵盖电影、电视剧、动漫等数字内容矩阵[49] - 公司全媒体终端交互式覆盖，引领产业融合式服务运营[50] - 公司面临的主要风险包括政策风险、市场风险、经营风险、知识产权保护风险、核心人员稳定性风险等[126] - 公司存在人才流失以及未来业务拓展出现人才瓶颈的风险[131] - 公司控股股东、实际控制人徐子泉先生部分股份被司法冻结，公司将持续关注诉讼进展[160,161] - 公司为子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司提供了53,000万元的担保[186,187] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为53,000万元[188] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为28,387万元[188] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为53,000万元[189] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为28,387万元[189] - 报告期内审批担保额度合计为53,000万元[197] - 报告期内担保实际发生额合计为28,387万元[197] - 报告期末已审批的担保额度合计为53,000万元[198] - 报告期末实际担保余额合计为28,387万元[198] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.47%[198] - 新疆华秀文化传媒有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订合同总金额为180,000万元,合同履行进度为90.60%[200] 环境保护 - 公司不属于重点排污单位，未发生因环境问题受到行政处罚的情况[143] - 公司不属于重点排污单位，未披露其他环境信息[144,145]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-026 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2024 年 8 月 21 日以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公 司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司 监事会主席师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案： 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议8月21日发通知，8月27日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[2] - 报告及摘要内容详见巨潮资讯网[3] - 议案表决九票赞成、零票反对、零票弃权[4]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司以内容版权业务为核心,结合AI相关技术探寻行业新增长极 [2] - 影视内容运营平台呈现多元化发展,短视频及相关版权价值逐步凸显 [2] 公司概况 - 公司自主研发的AI智能创作引擎ChatPV正式上线公测,参与联合测试的机构包括北京广播电视台、云南广播电视台等 [1] - ChatPV将盘古大模型的通用能力与公司自主研发的垂直模型相结合,可自动化处理大量图片和视频素材,支持自动成片、长视频缩编、自动字幕等功能 [1] - 公司积累超过20万小时的影视动漫及音视频节目的版权素材库,并与华为云合作,预计将生成更加适用于视频大模型训练的高质量视频数据集 [1][9] 财务数据与估值 - 预计2024年至2026年归母净利润分别为6/6.08/6.84亿元,EPS为0.23/0.23/0.26元 [3][4] - 预计2024年至2026年PE分别为16.7/16.4/14.6倍 [4] - 预计2024年至2026年营业收入分别为3,125/3,412/3,681百万元,同比增长11.6%/9.2%/7.9% [4] - 预计2024年至2026年毛利率分别为32.6%/31.2%/31.9% [4] - 预计2024年至2026年净利率分别为19.2%/17.8%/18.6% [4] - 预计2024年至2026年ROE分别为7.0%/6.7%/7.0% [4]

参会股东情况 - 参会股东及代理人34名，持股526,459,726股，占总股本19.7633%[8] - 中小投资者及代理28名，持股14,397,426股，占总股本0.5405%[8] - 现场参会股东及代理人8人，代表股份513,956,300股，占总股本19.2939%[8] - 网络投票股东及代理人26人，代表股份12,503,426股，占总股本0.4694%[8] 议案表决情况 - 《变更公司注册地址等议案》525,825,026股赞成，占99.8794%[9] - 《变更公司注册地址等议案》634,700股反对，占0.1206%[9] - 中小投资者对该议案13,762,726股赞成，占95.5916%[9] - 中小投资者对该议案634,700股反对，占4.4084%[10] 会议时间 - 现场会议2024年6月24日14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年6月24日[3]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会由第五届董事会第十七次会议决定召开，6月8日发通知[5] - 6月24日以现场和网络投票结合方式召开，现场在昌平区公司沙河会议室[6] 投票情况 - 34人代表526,459,726股投票，占比19.7633%[8] - 《关于变更公司注册地址等议案》同意525,825,026股，占比99.8794%[9] - 反对634,700股，占比0.1206%，弃权0股[10] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票6月24日9:15 - 15:00[6] - 互联网系统投票6月24日9:15 - 15:00[6] 会议有效性 - 会议召集、召开等均合法有效[11]