报告期信息 - 报告期为2021年1 - 6月[20] 财务业绩指标 - 营业收入为18.58亿元，较上年同期增长40.41%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元，较上年同期增长137.14%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.41亿元，较上年同期增长120.50%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为10.31亿元，较上年同期增长29.82%[31] - 基本每股收益为0.1187元/股，较上年同期增长136.93%[31] - 稀释每股收益为0.1187元/股，较上年同期增长136.93%[31] - 加权平均净资产收益率为4.72%，较上年同期增加3.01%[31] - 总资产为108.71亿元，较上年度末增长1.33%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为65.74亿元，较上年度末增长4.83%[31] - 报告期内公司营业总收入185,781.65万元，同比增长40.41%；营业利润33,580.48万元，同比增长189.82%；归属上市公司股东净利润30,330.86万元，同比增长137.14%[43] - 新媒体版权运营及发行业务营业收入166,810.11万元，同比增长63.00%；净利润31,366.71万元，同比增长16.65%[43] - 营业成本为13.42亿元，同比增长47.86%，主要因营业收入增加[54] - 销售费用为5087.4万元，同比增长87.86%，因营业收入大幅增加[54] - 研发投入为1082.14万元，同比下降49.73%，因公司减少研发投入[54] - 经营活动现金流净额为10.31亿元，同比增长29.82%，因版权收入大幅增加[54] - 投资活动现金流净额为 -8.53亿元，同比增长122.26%，因版权采购增加[54] - 音视频技术营业收入为1.09亿元，同比下降59.12%；影视剧内容制作营业收入为8026.81万元，同比增长150.67%；影视版权运营及服务营业收入为16.68亿元，同比增长63.00%[57] - 投资收益为6558.34万元，占利润总额比例为19.52%，主要来自联营企业等[58] - 2021年半年度营业总收入为18.58亿元，2020年半年度为13.23亿元，同比增长约40.41%[189] - 2021年半年度营业总成本为15.55亿元，2020年半年度为11.11亿元，同比增长约39.95%[189] - 2021年半年度营业利润为3.36亿元，2020年半年度为1.16亿元，同比增长约190.09%[192] - 2021年半年度净利润为3.15亿元，2020年半年度为1.27亿元，同比增长约148.10%[192] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润为3.03亿元，2020年半年度为1.28亿元，同比增长约136.70%[192] - 2021年半年度基本每股收益为0.1187元，2020年半年度为0.0501元，同比增长约136.93%[194] - 2021年半年度母公司营业收入为5621.23万元，2020年半年度为1.76亿元，同比下降约68.70%[196] - 2021年半年度母公司营业利润为455.44万元，2020年半年度为亏损3631.92万元[200] - 2021年半年度母公司净利润为1314.86万元，2020年半年度为亏损3017.21万元[200] - 2021年半年度研发费用为1082.14万元，2020年半年度为2152.48万元，同比下降约49.72%[189] 非经常性损益 - 非经常性损益合计62,036,558.44元，其中计入当期损益的政府补助22,228,716.82元，其他符合非经常性损益定义的损益项目61,270,208.01元[38] 公司业务布局 - 公司以“内容版权运营”为战略核心，业务聚焦新媒体版权运营及发行，还包括音视频技术服务、影视内容制作与发行[42] 各业务板块情况 - 新媒体版权运营拥有腾讯、优酷等优质客户，试水数字发行模式，拓展家庭多屏数字发行模式[42][43] - 音视频技术解决方案应用于国内广电等行业，5G应用场景下的相关技术产品在业内领先[42] - 影视内容制作与发行将聚焦精品，谨慎投资，强调资金回收[44] - 电视剧《爱上特种兵》《青谷子》，电影《真三国无双》，网剧《特种兵归来4》《特种兵归来5》在报告期播出或上映[44][47] - 新媒体版权运营有规模、运营体系、媒体渠道覆盖优势，版权库进一步增厚[48][49] 业绩增长原因 - 营业收入增长主要因院线恢复正常，院线电影发行业务大幅提升，以及知识产权保护政策加强[50] 资产项目情况 - 应收账款期末金额为10.32亿元，占总资产比例9.49%，较上年末减少5.65亿元[59] - 合同资产期末金额为3.45亿元，占总资产比例3.18%，较上年末原值增加2.29亿元[62] - 长期股权投资期末金额为12.01亿元，占总资产比例11.05%，较上年末增加0.98亿元[62] - 报告期投资额为1.05亿元，上年同期为0，变动幅度达100%[68] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为2.3222168041亿元，初始投资成本为0.29024亿元，本期公允价值变动损益为 - 12.274万元[71] - 2021年6月30日货币资金为256,599,590.82元，较2020年12月31日的256,859,991.27元略有减少[170] - 2021年6月30日应收账款为1,031,750,122.57元，较2020年12月31日的1,604,954,312.03元大幅减少[170] - 2021年6月30日应收款项融资为95,540,000.00元，较2020年12月31日的2,185,373.67元大幅增加[170] - 2021年6月30日流动资产合计为4,104,013,893.50元，较2020年12月31日的4,265,561,383.52元略有减少[173] - 2021年6月30日非流动资产合计为6,766,704,577.71元，较2020年12月31日的6,461,967,612.33元有所增加[173] - 2021年6月30日资产总计为10,870,718,471.21元，较2020年12月31日的10,727,528,995.85元略有增加[173] - 公司2021年6月30日负债合计41.57亿元，较2020年12月31日的43.26亿元有所下降[176] - 2021年6月30日所有者权益合计67.14亿元，较2020年12月31日的64.01亿元有所上升[179] - 母公司2021年6月30日流动资产合计27.99亿元，较2020年12月31日的29.08亿元有所下降[183] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计85.60亿元，较2020年12月31日的85.24亿元略有上升[183] - 公司应付账款从2020年12月31日的11.57亿元增加至2021年6月30日的12.59亿元[176] - 公司长期借款从2020年12月31日的2.10亿元减少至2021年6月30日的0.35亿元[176] - 母公司货币资金从2020年12月31日的9.16亿元减少至2021年6月30日的1.78亿元[180] - 母公司应收账款从2020年12月31日的2.46亿元增加至2021年6月30日的2.50亿元[180] - 母公司存货从2020年12月31日的2.14亿元增加至2021年6月30日的4.79亿元[180] - 母公司合同负债从2020年12月31日的4.58亿元减少至2021年6月30日的2.60亿元[183] 子公司业绩 - 捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司营业收入为16.6810106926亿元，营业利润为3.4807155119亿元，净利润为3.1366706935亿元[79] - 捷成星纪元影视文化传媒有限公司营业收入为0.5869860478亿元，营业利润为 - 0.1575272332亿元，净利润为 - 0.1111827959亿元[79] - 东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司营业收入为0.0031922883亿元，营业利润为 - 0.0961347216亿元，净利润为 - 0.0994151168亿元[79] - 江苏捷成睿创科技发展有限公司股权稀释，合并层面确认投资收益6127.020801万元[79] 资产受限情况 - 截至报告期末，公司资产权利受限合计11.2767893083亿元，包括货币资金、房屋建筑物等[67] 公司面临风险 - 公司面临政策、市场竞争加剧、税收优惠政策变化、知识产权保护、核心人员稳定性等风险[82][83] - 公司开展收并购战略，收购企业未来业绩波动有商誉和长期股权投资减值风险[84] - 公司业务规模扩大，应收账款及预付款项规模大、回款周期长，存在回收风险[84] - 2018年以来金融环境变化，公司债务偿还压力大，新增融资困难且成本高[84][86] - 业务扩大和行业环境变化使公司面临诉讼、仲裁及损失风险增加[86] 特殊事项情况 - 公司报告期无募集资金使用、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[72][73][74][75] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[76][79] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.47%，2020年度股东大会投资者参与比例为23.15%[90] - 2021年5月21日魏明月因个人原因辞任监事，朱格新当选监事；6月11日沈罡因个人原因辞任副总经理；2月9日袁芳因个人原因辞任董事会秘书[91] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[95] - 公司及子公司为文化相关产业，不涉及环境污染问题[99] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项及处罚整改情况[110] - 公司为华视网聚担保额度50,000，实际担保金额34,345.35；为北京华视聚合担保额度1,000，实际担保金额500[123] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计51,000，期末对子公司实际担保34,845.35[123] - 报告期末实际担保余额合计34,845.35，占公司净资产的比例为5.30%[126] - 2020年12月30日公司股票停牌，2021年1月7日开市起复牌，控股股东终止筹划控制权变更[129] - 2021年3月24日控股子公司华视网聚拟获中传金控不低于5亿元投资，事项正在推进[132] - 本次变动前有限售条件股份608,821,106股，占比23.64%；变动后482,495,409股，占比18.74%[138] - 本次变动前无限售条件股份1,966,139,701股，占比76.36%；变动后2,092,465,398股，占比81.26%[138] - 股份总数本次变动前后均为2,574,960,807股，占比100.00%[138] - 股份变动原因包括年初高层人员可转让股份法定额度调整及副总经理辞职[138][139] - 公司报告期不存在租赁情况和其他重大合同[121][128] - 限售股份期初总数为608,821,106股，本期解除限售股数为126,875,366股，本期增加限售股数为549,669股，期末限售股数为482,495,409股[142][145] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46,696名[146] - 徐子泉持股比例为19.67%，持股数量为506,562,300股[146] - 张友明持股比例为3.10%，持股数量为79,831,000股[146] - 陈同刚持股比例为3.00%，持股数量为77,249,010股[146] - 尹俊涛持股比例为1.67%，持股数量为43,074,729股，较上期增加234,830股[146] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.58%，持股数量为40,732,438股，较上期增加605,742股[146] - 康宁持股比例为0.98%，持股数量为25,160,653股[146] - 申万菱信基金相关信托计划持股比例为0.89%，持股数量为22,996,765股，较上期减少3,300股

财务数据对比（本报告期与上年同期） - 本报告期营业收入7.40亿元，上年同期5.34亿元，同比增长38.53%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为9566.45万元，上年同期4386.35万元，同比增长118.10%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3.50亿元，上年同期2.01亿元，同比增长73.89%[8] - 基本每股收益本报告期为0.0374元/股，上年同期0.0172元/股，同比增长117.44%[8] - 报告期末总资产109.49亿元，上年度末107.28亿元，增长2.06%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产63.66亿元，上年度末62.70亿元，增长1.53%[8] - 营业总收入本期为740,136,960.46元，上期为534,271,489.48元[70] - 营业总成本本期为709,361,845.57元，上期为502,661,686.80元[73] - 净利润本期为97,925,352.61元，上期为43,170,536.52元[76] - 归属于母公司股东的净利润本期为95,664,515.76元，上期为43,863,537.24元[76] - 资产总计本期为11,381,425,581.78元，上期为11,431,278,505.63元[65] - 负债合计本期为3,659,932,307.56元，上期为3,698,086,669.32元[68] - 所有者权益合计本期为7,721,493,274.22元，上期为7,733,191,836.31元[68] - 长期股权投资本期为8,366,152,605.73元，上期为8,366,944,480.16元[65] - 固定资产本期为8,047,435.39元，上期为9,734,061.14元[65] - 无形资产本期为33,794,369.78元，上期为36,970,125.28元[65] - 综合收益总额本期为98,049,170.70元，上期为43,517,620.48元；归属于母公司所有者的综合收益本期为95,788,333.85元，上期为44,210,621.20元[80] - 基本每股收益本期为0.0374，上期为0.0172；稀释每股收益本期为0.0374，上期为0.0172[80] - 母公司营业收入本期为21,522,019.54元，上期为67,142,580.38元；营业成本本期为10,151,904.22元，上期为57,388,070.12元[81] - 营业利润本期亏损11,698,562.09元，上期亏损9,446,418.45元；净利润本期亏损11,698,562.09元，上期亏损9,446,418.45元[84] - 经营活动现金流入小计本期为504,881,452.55元，上期为381,810,077.81元；经营活动现金流出小计本期为155,080,245.10元，上期为180,651,759.41元[88][91] - 经营活动产生的现金流量净额本期为349,801,207.45元，上期为201,158,318.40元[91] - 投资活动现金流入小计本期为131,761.86元，上期为64,916.46元；投资活动现金流出小计本期为330,080,620.35元，上期为185,101,464.96元[91] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 329,948,858.49元，上期为 - 185,036,548.50元[91] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为488,217,462.25元，上期为349,383,193.85元[88] - 取得投资收益收到的现金本期为60,000.00元，上期为64,916.46元；处置固定资产等收回的现金净额本期为71,761.86元[91] - 筹资活动现金流入小计本期为519,602,259.24元，上期为302,500,000.00元[94][98] - 筹资活动现金流出小计本期为610,460,625.99元，上期为176,795,910.86元[94][98] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 90,858,366.75元，上期为125,704,089.14元[94][98] - 经营活动现金流入小计本期为24,383,004.97元，上期为367,144,491.99元[95] - 经营活动现金流出小计本期为27,803,854.82元，上期为495,935,699.07元[95] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,420,849.85元，上期为 - 128,791,207.08元[95] - 投资活动现金流出小计上期为1,542,329.56元[98] - 投资活动产生的现金流量净额上期为 - 1,542,329.56元[98] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 74,590,953.87元，上期为 - 4,629,447.50元[94][98] - 期末现金及现金等价物余额本期为93,696,862.90元，上期为23,029,985.79元[94][98] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45826[12] - 徐子泉持股比例为19.67%，持股数量5.07亿股，其中质押2.13亿股，冻结2.60亿股[12] - 张友明持股比例为3.10%，持股数量7983.10万股[12] - 陈同刚持股比例为3.00%，持股数量7724.90万股，其中限售股5793.68万股[12] 2021年第一季度财务情况及原因 - 2021年第一季度营业收入7.40亿元，同比增长38.53%，主要因版权采购及分销增加致版权收入增加[23] - 2021年第一季度营业成本6.04亿元，同比增长47.00%，因营业收入增加使成本相应增加[23] - 2021年3月31日货币资金较2020年12月31日减少1.18亿元，降幅45.94%，因子公司核算方式转变及偿还借款[23] - 2021年第一季度经营活动现金流量净额3.50亿元，同比增长73.89%，因版权收入大幅增加[25] - 2021年第一季度投资活动现金流量净额 -3.30亿元，同比减少78.32%，因版权采购增加[25] - 2021年第一季度筹资活动现金流量净额 -1.24亿元，同比减少36.93%，因偿还借款及无新增借款流入[25] 业务运营情况 - 报告期内新媒体上线多部优质院线电影，如《紧急救援》《唐人街探案3》等[26] - 公司与华为视频、移动咪咕等平台联合运营业务顺利开展[26] - 春节期间家庭院线领域发布的《八子》等片获市场好评[26] - 未来公司将完善家庭院线领域发行体系，拓展多渠道变现能力[26] 行业风险与挑战 - 中国数字版权业务处于起步后的快速发展阶段，公司融媒体中心等业务面临机遇与风险[30][31] - 内容制作行业受严格监管，违反政策将受处罚，2016年起广电总局加强对网络剧监管[31] - 版权运营、影视、音视频技术行业市场竞争加剧，可能推升成本、影响业绩[32][35] - 公司数字文化板块多家子公司在新疆霍尔果斯，未来税收优惠政策可持续性不确定[36] - 盗版侵权现象依然存在，可能影响公司业务发展及盈利能力[37] 公司自身风险 - 公司开展收并购战略，收购企业若业绩波动，有商誉和长期股权投资减值风险[39] - 公司业务规模扩大，应收账款及预付款项规模大、回款周期长，已制定催收和管理制度[40] - 2018年以来金融环境变化，公司债务偿还压力大，新增融资困难、成本高[41] - 业务扩大使公司面临诉讼、仲裁风险增加，虽有防范仍无法完全消除[42] 合规情况 - 报告期公司无超期未履行承诺事项、无违规对外担保、无控股股东非经营性占用资金情况[45][46][47] 2021年3月31日财务数据对比（与2020年12月31日） - 2021年3月31日公司资产总计109.49亿元，较2020年12月31日的107.28亿元增长2.06%[54,55,61] - 2021年3月31日流动资产合计42.74亿元，较2020年12月31日的42.66亿元增长0.20%[52] - 2021年3月31日非流动资产合计66.75亿元，较2020年12月31日的64.62亿元增长3.30%[54,55] - 2021年3月31日负债合计44.48亿元，较2020年12月31日的43.26亿元增长2.82%[54,55,58] - 2021年3月31日所有者权益合计65.01亿元，较2020年12月31日的64.01亿元增长1.57%[54,55,58,61] - 2021年3月31日货币资金为1.39亿元，较2020年12月31日的2.57亿元减少45.93%[52] - 2021年3月31日应收账款为15.66亿元，较2020年12月31日的16.05亿元减少2.40%[52] - 2021年3月31日应付账款为14.73亿元，较2020年12月31日的11.57亿元增长27.26%[54,55] - 2021年3月31日长期借款为7000万元，较2020年12月31日的2.1亿元减少66.67%[54,55,58] - 2021年3月31日未分配利润为 -8.39亿元，较2020年12月31日的 -9.35亿元亏损减少10.28%[54,55,58,61]

疫情影响与业务调整 - 2020年公司影视行业和音视频技术服务领域受新冠疫情影响，全国影院无法营业，导致院线影片发行业务受阻，影视剧拍摄、发行运营、音视频技术项目等业务出现阶段性停工停产，项目实施或验收推迟，下游客户回款周期拉长[6] - 公司战略聚焦版权运营业务，主动收缩影视制作和技术领域风险较高、回款周期较长的新项目，调整新媒体版权发行策略，深挖现有客户需求与合作，加大片库发行力度，拓展多渠道变现能力[6] - 公司主营版权业务的核心竞争力和主要财务指标未发生重大不利变化，随着院线恢复、国家对盗版平台的持续高压打击和新形态视频平台的崛起，预计公司盈利能力将增强[6] 财务表现 - 2020年营业收入为31.84亿元，同比下降11.69%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-12.31亿元，同比改善48.29%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为18.28亿元，同比下降3.99%[25] - 资产总额为107.28亿元，同比下降15.75%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为62.70亿元，同比下降15.58%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-14.35亿元，显著低于其他季度[29] - 公司2020年营业总收入为318,382.21万元，同比下降11.69%，营业利润为-123,561.87万元，归属于上市公司股东的净利润为-123,082.79万元[62] - 公司2020年利润分配预案为：以2,574,960,807为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9] - 公司2020年未进行现金分红，因2019年度可分配利润为负值，未达到现金分红条件[148] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备[149] - 2020年度公司未进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本，因可分配利润和未分配利润均为负值[153] - 2020年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,230,827,904.91元[156] - 2019年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-2,380,328,768.16元[156] - 2018年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为93,644,829.68元[156] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红，现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例均为0.00%[156] 版权运营与内容制作 - 公司新媒体版权运营集成50000余小时，是国内新媒体版权运营行业的龙头企业[41] - 公司存量版权数量处于市场领先水平，构建了基于版权资源结构化控制的全产业融合式服务生态[59] - 公司依托内容优势，探索多元化业务模式，拓展家庭多屏数字发行模式[60] - 新媒体版权运营及发行业务实现营业收入240,372.23万元，同比下降19.11%，但净利润同比增长16.41%至46,167.64万元[62] - 公司2020年影视剧内容制作收入为253,389,987.75元，同比增长32.50%[73] - 公司音视频整体解决方案收入为513,469,646.76元，同比增长17.95%[73] - 公司上线多部优质院线电影，包括《八佰》、《姜子牙》等，并开启海外院线布局，输出《夺冠》、《拆弹专家2》等电影至北美澳新市场[66] - 公司主要影视作品包括《特种兵归来4》、《王牌》、《爱上特种兵》等，部分作品已进入后期制作或发行阶段[141] 技术研发与创新 - 公司音视频技术解决方案在5G应用场景下的4K/8K制播技术系统、三维声技术、虚拟与增强现实（VR/AR）技术产品处于领先水平[41] - 公司新增6项软件著作权，包括超高清网络制播管理系统、融媒体节目生产系统等[51] - 公司新增5项发明专利，涉及数据格式转换、节目文件整备等技术[54] - 公司完成超高清网络制作管理系统、超高清业务平台系统等平台建设，并与咪咕视讯合作设立5G超高清试验基地[61] - 公司完成超高清网络制作管理系统、超高清业务平台系统等平台建设，抓住5G+高新视频领域发展机遇[71] - 公司2020年研发投入金额为53,459,845.07元，占营业收入的1.68%[96] - 公司2020年研发人员数量为430人，占员工总数的51.19%[96] - 公司2020年研发支出资本化金额为53,952.00元，占研发投入的0.10%[96] 区域与客户收入 - 公司华东地区收入为803,117,723.20元，同比增长19.52%，而华南地区收入为433,771,866.32元，同比下降40.61%[76] - 公司境外（含港澳台）收入为9,864,030.85元，同比下降87.91%[76] - 广电行业客户营业收入为607,193,602.62元，同比下降30.17%，毛利率为24.23%，同比下降14.88%[77] - 广电行业外企业客户营业收入为2,530,474,398.79元，同比下降5.62%，毛利率为23.21%，同比上升0.66%[77] - 影视版权运营及服务营业收入为2,403,722,328.71元，同比下降19.11%，毛利率为28.79%，同比上升18.44%[77] - 华东地区营业收入为803,117,723.20元，同比上升19.52%，毛利率为23.76%，同比下降19.44%[77] - 前五名客户合计销售金额为1,454,618,644.75元，占年度销售总额的45.69%[84] - 前五名供应商合计采购金额为1,152,870,958.05元，占年度采购总额的43.61%[84] 费用与现金流 - 销售费用为128,235,804.50元，同比下降4.82%，主要受疫情影响导致办公及差旅费用减少[86] - 管理费用为212,139,825.97元，同比上升30.98%，主要由于存货报废及中介服务费用增加[89] - 财务费用为163,872,205.19元，同比下降16.69%，主要由于借款及债券余额减少[89] - 研发费用为53,405,893.07元，同比下降9.72%[89] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为1,827,801,815.04元，同比下降3.99%[97] - 公司2020年投资活动现金流入同比增长177.99%，主要由于处置教育子公司股权[100] - 公司2020年现金及现金等价物净增加额为68,605,202.92元，同比增长120.11%[100] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为-726,224,196.98元，同比增加16.09%[100] 资产与负债 - 货币资金期末余额为256,859,991.2元，占总资产比例为2.39%，较期初增加84,075,625.65元[104] - 应收账款期末余额为1,604,954,312.03元，占总资产比例为14.96%，较期初减少808,256,951.52元[104] - 存货期末余额为592,239,207.24元，占总资产比例为5.52%，较期初减少327,770,260.69元[104] - 长期股权投资期末余额为1,103,706,974.66元，占总资产比例为10.29%，较期初减少11,171,567.06元[104] - 短期借款期末余额为1,264,791,485.42元，占总资产比例为11.79%，较期初减少131,163,263.22元[104] - 长期借款期末余额为210,000,000.00元，占总资产比例为1.96%，较期初增加124,000,000.00元[104] - 交易性金融资产期末余额为13,102,405.61元，较期初增加121,935.99元[104] - 报告期投资额为1,900,000.00元，较上年同期增加1,800,000.00元，变动幅度为1,800.00%[109] 子公司与投资 - 捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司2020年营业收入为2,403,722,328.71元，净利润为461,676,359.05元[115] - 捷成星纪元影视文化传媒有限公司2020年营业收入为216,375,366.45元，净利润为-133,727,341.46元[118] - 公司转让宜宾科信教育投资有限公司39%股权，由成本转为权益法核算[43] - 公司对深圳市宏禧聚信广告有限公司的投资比例由20%变更为22.36%，业绩补偿金24,274,901.20元转为投资[43] - 2020年度子公司华视网聚的影视剧新媒体版权采购较以前年度有较大幅度减少[43] 未来战略与发展 - 公司未来将进一步发掘广播电视台和网络客户资源的综合价值，加大内容板块横向和纵向的业务整合[119] - 公司将以版权运营为战略重点及核心盈利增长点，提升版权运营的整体集成服务能力，加大优质内容版权的投入[120] - 公司计划新增投资以增加年度同步内容市场的占比，提升行业话语权，并在原有片库采购规模基础上增加港片和国产片库投入[120] - 公司将拓展新型客户群体，重点推动版权业务在直播平台、短视频平台、教育应用、亲子娱乐及幼教等领域的渠道开发[123] - 公司计划抓住5G时代大屏端发展机遇，拓展家庭多屏数字发行模式，提供专属内容面向多屏[123] - 公司将开展全球化发展布局，增加影视内容“引进来、走出去”的力度，加强国际优质内容的国内引进和海外发行[123] - 公司计划拓展4K、VR内容在发行端应用，提升版权内在价值[124] - 公司将打造版权研究院，形成稳定的版权生态秩序，推动版权市场价值及流通变现[124] - 公司将继续加大在版权监管与版权运营领域的技术开发，推动区块链技术在视频音频内容版权的应用[125] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧的风险，特别是在版权运营和影视行业方面[130] - 公司应收账款规模大且回款周期较长，资金占用问题显著，已制定完善的应收账款催收和管理制度[135] - 2018年以来，公司面临债务偿还压力大、融资成本上升的问题，未来将加强资产负债管理和流动性管理[136] - 公司面临诉讼和仲裁风险增加，尽管有法务团队和外部律师支持，仍无法完全消除风险[139] - 公司未来将聚焦精品内容制作，谨慎投资，强调资金回收[140] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人熊诚承诺其认购的股份自2014年12月27日起十二个月内不进行转让，并分批解锁[157] - 陈同刚、张明、周正、金永全、胡轶俊承诺避免与公司及其子公司从事同业竞争业务，并减少和规范关联交易[160] - 公司承诺保证捷成股份和华视网聚的人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬，不在其他公司担任董事、监事以外的职务[166] - 公司承诺保证捷成股份和华视网聚的机构独立，构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构[166] - 公司承诺保证捷成股份和华视网聚的资产独立、完整，拥有与生产经营有关的独立、完整的资产，不存在与其他公司共用的情况[166] - 公司承诺保证捷成股份和华视网聚的业务独立，拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力[166] - 公司承诺保证捷成股份和华视网聚的财务独立，建立独立的财务部门和财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度[169] - 公司承诺避免同业竞争，承诺在持有捷成股份期间及减持后五年内，避免与捷成股份及其控制的公司从事相同或相似的竞争业务[169] - 公司承诺保证华视网聚的影视节目版权无重大权利瑕疵，若因版权瑕疵造成损失，将由股东承担无限连带赔偿责任[169] - 公司承诺保证捷成股份和华视网聚的财务人员不在其他公司兼职，保证财务决策独立，不干预资金使用[169] - 公司承诺保证捷成股份和华视网聚的办公机构和经营场所独立于其他公司，不存在资金、资产被其他公司占用的情形[166] - 公司承诺保证捷成股份和华视网聚的股东会、董事会、监事会等依照法律、法规及公司章程独立行使职权[166] - 公司控股股东徐子泉承诺避免同业竞争，确保公司业务独立性和资产完整性[172] - 徐子泉承诺减少和规范关联交易，确保交易遵循市场原则和公允价格[175] - 公司控股股东徐子泉承诺不从事与公司相同或相似且构成竞争的业务[175] - 徐子泉承诺若发生竞争业务，将优先转让相关资产给公司[175] - 公司控股股东徐子泉承诺缴纳个人所得税，确保财务合规[175] - 公司承诺保证人员、机构、资产、业务和财务的独立性[172] - 公司承诺若违反独立性承诺，将承担因此造成的一切损失[172] - 公司承诺若违反关联交易承诺，将承担因此造成的一切损失[175] - 公司承诺若违反同业竞争承诺，将承担因此造成的一切损失[175] - 公司承诺截止目前未有违反承诺的情况[172][175] 其他事项 - 公司2020年度纳入合并范围的子公司共55户，比上年度增加7户，减少2户[189] - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则，预计不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[185] - 公司2020年限制性股票激励计划向67名激励对象授予1999.20万股限制性股票[179] - 公司2020年度境内会计师事务所报酬为230万元，审计服务连续年限为5年[190] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[182] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[191] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[194] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[195] - 公司控股股东徐子泉先生因合伙企业财产份额转让纠纷，部分股份被司法冻结，具体影响尚不明确[196] - 公司2016年员工持股计划已完成股票购买，合计买入20,825,200股，占公司总股本的0.81%，成交金额20,728.9578万元[197] - 公司2016年员工持股计划已于2020年6月15日全部出售完毕并终止[197][198] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的重大关联交易[199] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[200]

财务表现 - 公司总资产为124.08亿元，同比下降2.56%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，同比下降33.34%[8] - 营业收入为19.64亿元，同比下降25.57%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为9.44亿元，同比下降21.69%[8] - 基本每股收益为0.0801元，同比下降33.31%[8] - 加权平均净资产收益率为2.72%，同比下降11.80%[8] - 公司营业总收入为641,362,285.31元，同比下降约32%[63] - 营业总成本为568,964,903.83元，同比下降约34%[66] - 研发费用为9,927,071.78元，同比下降约11%[66] - 公司净利润为76,724,849.78元，同比下降约15%[69] - 归属于母公司所有者的净利润为76,671,506.27元，同比下降约16%[69] - 其他综合收益的税后净额为-972,542.40元，较上期有所改善[69] - 公司综合收益总额为75,752,307.38元，同比增长4.6%[73] - 归属于母公司所有者的综合收益为75,698,963.87元，同比增长4.3%[73] - 合并营业总收入为1,964,463,873.26元，同比下降25.6%[81] - 合并营业总成本为1,680,359,504.11元，同比下降27.2%[81] - 合并净利润为203,816,252.06元，同比下降33.1%[84] - 归属于母公司所有者的净利润为204,573,365.57元，同比下降33.3%[84] - 少数股东损益为-757,113.51元，同比下降62.1%[84] - 公司2020年第三季度营业收入为217,042,752.66元，同比增长58.0%[92] - 公司2020年第三季度营业成本为152,396,224.97元，同比增长92.4%[92] - 公司2020年第三季度净利润为-47,680,245.21元，同比下降42.9%[92] - 公司2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为943,857,843.59元，同比下降21.7%[98] - 公司2020年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,510,397,348.21元，同比下降36.7%[98] - 公司2020年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为439,548,598.09元，同比下降40.2%[98] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益为204,133,888.09元，同比下降33.8%[88] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0801元，同比下降33.3%[88] - 公司2020年第三季度研发费用为17,567,813.52元，同比下降39.6%[92] - 公司2020年第三季度财务费用为44,565,060.64元，同比增长64.0%[92] - 经营活动产生的现金流量净额减少261,444,259.13元，下降21.69%，主要由于疫情影响导致经营回款减少[26] - 母公司营业收入为41,235,158.81元，同比增长27.5%[74] - 母公司营业成本为15,320,561.43元，同比下降22.0%[74] - 母公司财务费用为24,563,510.21元，同比增长330.9%[74] 股东与股权结构 - 公司前十大股东中，徐子泉持股比例为19.67%，为最大股东[12] - 公司前十大股东中，徐子泉和康宁为配偶关系[15] - 公司报告期末普通股股东总数为47,788人[12] 资产与负债 - 公司货币资金增加85,252,434.62元，增长49.34%，主要由于子公司华视网聚增资扩股收到投资者投入资本金[23] - 应收票据减少13,739,000.00元，下降50.44%，主要由于商业承兑汇票到期收款及背书转让[23] - 开发支出减少29,190,306.21元，下降74.89%，主要由于疫情影响导致研发投入减少[23] - 应付账款减少693,236,228.86元，下降36.25%，主要由于版权业务应收应付款抵款导致应付影视剧相关款项大幅减少[23] - 预收款项减少449,267,814.25元，下降96.98%，主要由于执行新收入准则会计科目调整至合同负债列示[23] - 合同负债增加631,920,567.01元，增长100.00%，主要由于预收发行制片款及执行新收入准则会计科目调整[23] - 长期借款增加175,000,000.00元，增长203.49%，主要由于新取得长期借款增加[23] - 货币资金从2019年12月31日的172,784,365.55元增加到2020年9月30日的258,036,800.17元，增长49.3%[47] - 应收账款从2019年12月31日的2,535,481,135.13元减少到2020年9月30日的1,996,325,751.61元，下降21.3%[47] - 预付款项从2019年12月31日的1,308,616,532.64元增加到2020年9月30日的1,666,514,619.32元，增长27.4%[47] - 存货从2019年12月31日的920,009,467.93元增加到2020年9月30日的1,041,096,096.18元，增长13.2%[47] - 长期应收款从2019年12月31日的30,719,470.33元减少到2020年9月30日的23,883,905.68元，下降22.3%[50] - 长期股权投资从2019年12月31日的1,114,878,541.72元减少到2020年9月30日的1,088,108,766.86元，下降2.4%[50] - 无形资产从2019年12月31日的2,159,107,474.31元减少到2020年9月30日的1,956,949,773.95元，下降9.4%[50] - 短期借款从2019年12月31日的1,395,954,748.64元减少到2020年9月30日的1,328,667,281.91元，下降4.8%[50] - 应付账款从2019年12月31日的1,912,496,529.70元减少到2020年9月30日的1,219,260,300.84元，下降36.2%[50] - 未分配利润从2019年12月31日的296,206,748.47元增加到2020年9月30日的500,780,114.04元，增长69.1%[56] - 公司长期股权投资为8,275,591,688.05元，较上期略有下降[60] - 固定资产从12,113,740.00元增加至20,004,315.26元，增长约65%[60] - 开发支出从3,872,840.23元大幅增加至30,743,274.52元，增长约694%[60] - 流动资产合计为6,044,465,389.48元，与上期持平[112] - 流动负债合计为4,857,078,471.95元，其中短期借款为1,395,954,748.64元，应付账款为1,912,496,529.70元[115] - 非流动负债合计为443,482,848.81元，其中长期借款为86,000,000.00元，应付债券为208,388,450.62元[115] - 负债合计为5,300,561,320.76元，所有者权益合计为7,432,715,116.76元[118] - 流动资产合计为2,788,415,165.71元，其中货币资金为28,347,520.17元，应收账款为249,530,767.42元[118] - 非流动资产合计为8,534,635,542.68元，其中长期股权投资为8,340,660,093.05元[120] - 流动负债合计为2,992,239,667.74元，其中短期借款为924,656,631.94元，应付账款为103,541,462.15元[124] - 非流动负债合计为439,552,761.93元，其中长期借款为86,000,000.00元，应付债券为208,388,450.62元[124] - 负债合计为3,431,792,429.67元，所有者权益合计为7,432,715,116.76元[124] - 公司资本公积为53.005亿人民币[127] - 公司库存股为3551.71万人民币[127] - 公司其他综合收益为30.81万人民币[127] - 公司盈余公积为1.734亿人民币[127] - 公司未分配利润为-1.1亿人民币[127] - 公司所有者权益合计为78.913亿人民币[127] - 公司负债和所有者权益总计为113.231亿人民币[127] 投资与融资 - 投资收益减少50,802,514.52元，下降210.82%，主要由于联营企业业绩亏损[26] - 公司计划通过非公开发行A股股票募集不超过20亿元人民币，用于版权运营与媒体经营项目和补充流动资金[31] - 全资子公司华视网聚引入投资方屹唐同舟，现金出资40,000万元，占增资后注册资本的7.6924%[32] - 华视网聚引入战略投资者天津金米，增资20,000万元，天津金米持有华视网聚4%股权[33] - 截至报告期末，华视网聚已收到天津金米投资款20,000万元[35] - 投资活动现金流出小计为850,345,404.78元，较上期的1,138,016,523.81元有所减少[101] - 筹资活动现金流入小计为1,461,285,251.36元，较上期的1,804,286,750.27元有所下降[101] - 经营活动产生的现金流量净额为26,392,701.14元，较上期的152,094,773.08元大幅减少[105] - 期末现金及现金等价物余额为253,981,985.69元，较上期的384,632,994.24元有所下降[101] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为846,535,404.78元，较上期的1,138,016,523.81元有所减少[101] - 取得借款收到的现金为1,027,845,480.69元，较上期的1,301,296,950.27元有所下降[101] - 偿还债务支付的现金为1,179,006,955.72元，较上期的1,869,202,471.76元有所减少[101] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为103,785,424.98元，较上期的125,357,858.35元有所下降[101] - 期末现金及现金等价物余额为93,247,659.70元，较上期的317,467,629.51元大幅减少[108] 战略与合作 - 公司战略重点聚焦版权运营业务，稳固新媒体版权龙头地位[27] - 公司每年采购影视版权覆盖超过50%国内院线电影和40%卫视黄金档电视剧[30] - 公司与华为开展全面内容合作，协助华为引入第三方内容并共享内容运营回报与商业增值[30] - 公司与中国移动咪咕签署为期三年的保底加分成模式的深度合作协议，进一步增强盈利能力[30] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[127]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为13.23亿元，同比下降21.99%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比下降40.78%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为7.94亿元，同比增长44.57%[24] - 基本每股收益为0.0501元，同比下降40.71%[24] - 加权平均净资产收益率为1.71%，同比下降0.47个百分点[24] - 总资产为124.23亿元，同比下降2.43%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为75.56亿元，同比增长1.73%[24] - 公司2020年上半年实现营业总收入1,323,101,587.95元，同比下降21.99%[51] - 营业成本为9.08亿元，同比下降23.08%，主要由于收入减少导致成本相应减少[68] - 销售费用为2708万元，同比下降32.23%，主要因疫情影响差旅费及市场费用减少[72] - 现金及现金等价物净增加额为2.48亿元，同比增长175.80%，主要因经营活动现金净流入增加[72] - 音视频技术业务收入为2.66亿元，同比增长11.43%，毛利率为22.32%[76] - 影视版权运营及服务收入为10.23亿元，同比下降23.38%，毛利率为31.79%[76] - 应收账款为21.85亿元，同比下降44.36%，主要因坏账准备增加[78] - 存货为9.74亿元，同比增长27.32%，主要因制作中的影视项目增加[78] - 短期借款为13.96亿元，占总资产比例上升至11.24%，主要因总资产大幅减少[81] 版权与内容 - 公司新媒体版权库集成超过50,000小时内容，涵盖电影、电视剧、动漫等，形成海量数字内容矩阵[35] - 公司拥有9,929部电影、2,665部电视剧和1,707部动画片的新媒体版权，满足不同年龄儿童市场的需求[42] - 公司集成新媒体电影版权9,929部，电视剧2,665部、84,197集，动画片1,707部、共计750,510分钟[54] - 公司计划在2020年下半年播出多部电视剧，包括《小镇警事》、《生活像阳光一样灿烂》、《伪装者2-深海》等[63] - 公司计划在2020年下半年上映电影《东北往事之恋曲1996》[66] - 公司未来将进一步夯实音视频技术服务和音视频内容服务为基础的全产业链战略，抓住8K+5G和县级融媒体两大产业契机[62] - 公司未来将进一步提升版权运营的整体集成服务能力，加大对于优质内容版权的投入[61] 技术与创新 - 公司在4K/8K超高清技术领域具有先发优势，参与多个超高清视频标准起草，并承担央视4K春晚等重大活动制播任务[45] - 公司音视频技术解决方案在广电行业、新闻出版行业和新媒体行业广泛应用，处于国内领先水平[36] - 公司融合媒体平台建设走在国内前列，设计并建设了多个省级融合新媒体平台，包括陕西广电网络融媒体中心等标杆项目[47] - 公司新媒体发行渠道全面覆盖，包括手机、个人电脑、数字电视、IPTV、OTT等，形成全媒体交互式覆盖[44] 风险与挑战 - 公司面临政策风险、市场风险、税收优惠政策变化风险、知识产权保护风险等[7] - 公司数字文化板块多家子公司设立于新疆霍尔果斯，税收优惠政策可持续性存在不确定性[104] - 版权保护力度提升，但盗版侵权现象依然存在，可能对公司业务发展及盈利能力造成影响[105] - 公司面临核心人员稳定性风险，市场竞争加剧导致人才需求增强[106] - 公司通过收并购战略扩宽业务领域，存在商誉减值风险[107] - 公司应收账款规模大且回款周期长，存在应收账款回收风险[108] - 2018年以来金融环境变化，公司债务偿还压力较大，新增融资困难[109] - 新冠疫情对公司2020年上半年生产经营活动造成短期、暂时性影响[113] 股东与股权 - 公司股东徐子泉持股比例为22.97%，持有591,562,300股，报告期内减持57,289,900股[173] - 公司股东陈同刚持股比例为3.00%，持有77,249,010股，报告期内持股数量无变动[173] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例为2.67%，持有68,836,989股，报告期内减持24,693,325股[173] - 中融基金－北京银行－中融国际信托－中融－融琨88号单一资金信托持股比例为2.00%，持有51,377,958股，报告期内减持300,000股[173] - 北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）持股比例为1.60%，持有41,200,016股，报告期内减持10,299,200股[173] - 公司股东尹俊涛持股比例为1.48%，持有38,105,629股，报告期内减持4,676股[177] - 全国社保基金一一八组合持股比例为1.27%，持有32,671,584股，报告期内持股数量无变动[177] - 珠海节睿文化传媒有限公司持股比例为1.20%，持有30,912,996股，报告期内减持74,279,300股[177] - 公司股东康宁持股比例为0.98%，持有25,160,653股，报告期内持股数量无变动[177] - 申万菱信基金－工商银行－华融国际信托－盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划持股比例为0.89%，持有23,000,065股，报告期内持股数量无变动[177] - 董事长徐子泉减持股份57,289,900股，期末持股数为591,562,300股[194] - 副总经理荆错减持股份1,601,908股，期末持股数为4,806,126股[194] - 公司总股本为740,634,423股，其中流通股为681,742,615股[197] 公司治理与人事变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2017年限制性股票激励计划向67名激励对象授予1999.2万股限制性股票[125] - 2016年员工持股计划合计买入公司股票20,825,200股，占公司总股本的0.81%，成交金额20,728.9578万元[129] - 2020年6月15日，公司2016年员工持股计划已全部出售完毕并终止[129] - 公司向控股股东徐子泉及其关联方申请无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要[135] - 公司报告期内对外担保实际发生额为0万元，报告期末实际对外担保余额为0万元[142] - 公司对子公司的担保情况中，报告期内审批对子公司担保额度合计2,200万元，实际发生额合计1,696万元[146] - 报告期末公司担保总额为59,269.14万元，占公司净资产的比例为7.84%[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[148] - 公司计划通过非公开发行A股股票募集资金不超过20亿元人民币，用于版权运营与媒体经营项目和补充流动资金[156] - 全资子公司华视网聚引入投资方屹唐同舟，投资方现金出资4亿元人民币，认缴新增注册资本104.1680万元，占增资后注册资本的7.6924%[157] - 公司有限售条件股份减少163,186,036股，占比从29.25%降至22.91%，无限售条件股份增加163,186,036股，占比从70.75%升至77.09%[164] - 公司高管徐子泉期初限售股数为648,263,562股，本期解除限售161,624,412股，期末限售股数为486,639,150股[169] - 公司报告期内不存在其他重大合同[151] - 公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[153] - 公司注重环境保护，积极践行环境友好及资源节约型发展[152] - 公司股份变动主要由于高管锁定股的调整及非公开发行股份锁定承诺的履行[164][169] - 副总经理荆错因个人原因辞任，解聘日期为2020年4月27日[198] - 监事会主席张宁因个人原因辞任，离任日期为2020年5月19日[198] - 马林被聘任为副总经理，聘任日期为2020年4月27日[198] - 师磊被选举为监事会主席，选举日期为2020年5月19日[198] 其他 - 公司通过政府补助获得22,649,913.96元，与业务密切相关[31] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-77,117.88元[31] - 公司其他营业外收入和支出为-220,651.83元[31] - 公司所得税影响额为3,905,087.71元[31] - 交易性金融资产期末数为12,903,351.74元，本期公允价值变动损益为-77,117.88元[82] - 其他权益工具投资期末数为18,975,400.87元，本期公允价值变动损益为-161,543.34元[82] - 金融资产小计期末数为31,878,752.61元，本期公允价值变动损益为-238,661.22元[82] - 应收款项融资期末数为347,878.50元，本期出售金额为4,414,020.17元[82] - 货币资金受限金额为4,024,831.23元，受限原因为履约保证金[85] - 房屋建筑物受限金额为73,830,821.16元，受限原因为借款担保及反担保[85] - 无形资产-土地受限金额为28,115,866.37元，受限原因为借款担保[85] - 《因为你的美丽》、《希望岛》项目下应收款项受限金额为164,973,333.34元，受限原因为保理质押[85] - 捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司总资产为4,806,998,921.29元，净利润为268,891,737.70元[98] - 报告期内公司设立四家子公司，分别为北京聚秀文化传媒有限公司、捷成华视网聚（北京）文化传媒有限公司、新疆华秀文化传媒有限公司和青岛捷成高新视频科技发展有限公司[98] - 影视行业呈现供大于求，精品剧供不应求的结构性失衡局面[103] - 音视频技术在非广电领域快速增长，广电外企业、部队、互联网科技公司等客户需求增加[103] - 公司2020年上半年积极开展维权诉讼，涉及侵害信息网络传播权纠纷等[123]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入5.34亿元，上年同期8.04亿元，同比减少33.54%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4386.35万元，上年同期1.37亿元，同比减少67.98%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2.01亿元，上年同期2210.42万元，同比增长810.05%[7] - 基本每股收益0.0172元/股，上年同期0.0537元/股，同比减少67.97%[7] - 报告期末总资产126.88亿元，上年度末127.33亿元，较上年度末减少0.35%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产74.72亿元，上年度末74.28亿元，较上年度末增长0.60%[7] - 2020年第一季度货币资金较2019年末减少75,899,153.93元，变动比例 - 43.93%，主要因偿还债务现金净流出增加及支付融资租赁款[25] - 2020年第一季度营业收入较2019年同期减少269,664,395.48元，变动比例 - 33.54%，受新冠肺炎疫情影响[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额较2019年同期增加179,054,140.39元，变动比例810.05%，受疫情及上年缴税影响[28] - 2020年第一季度应收票据较2019年末减少8,092,121.50元，变动比例 - 29.71%，因商业承兑汇票贴现及背书转让[25] - 2020年第一季度开发支出较2019年末减少27,009,655.87元，变动比例 - 69.29%，因资本化项目结项转入无形资产核算[25] - 2020年第一季度应付职工薪酬较2019年末减少5,726,010.83元，变动比例 - 32.88%，因支付2019年年终奖金[25] - 2020年第一季度一年内到期的非流动负债较2019年末减少209,823,040.13元，变动比例 - 43.60%，因偿还一年内到期的长期借款[25] - 2020年第一季度长期借款较2019年末增加165,000,000.00元，变动比例191.86%，因报告期长期借款增加[25] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额较2019年同期增加178,894,374.11元，变动比例 - 66.32%，因上年同期偿还债务现金净流出较大[28] - 2020年3月31日公司流动资产合计60.87亿元，较2019年12月31日的60.44亿元增长0.69%[52] - 2020年3月31日公司非流动资产合计66.01亿元，较2019年12月31日的66.89亿元下降1.31%[55] - 2020年3月31日公司资产总计126.88亿元，较2019年12月31日的127.33亿元下降0.35%[55] - 2020年3月31日公司流动负债合计46.24亿元，较2019年12月31日的48.57亿元下降4.80%[58] - 2020年3月31日公司非流动负债合计5.88亿元，较2019年12月31日的4.43亿元增长32.59%[58] - 2020年3月31日公司负债合计52.12亿元，较2019年12月31日的53.01亿元下降1.67%[58] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计74.72亿元，较2019年12月31日的74.28亿元增长0.60%[61] - 2020年3月31日母公司流动资产合计32.09亿元，较2019年12月31日的27.88亿元增长14.90%[62] - 2020年3月31日货币资金为9688.52万元，较2019年12月31日的1.73亿元下降44.04%[52] - 2020年3月31日长期借款为2.51亿元，较2019年12月31日的0.86亿元增长191.86%[58] - 资产总计为117.42亿元，较上期113.23亿元增长3.70%[65][68] - 负债合计为38.60亿元，较上期34.32亿元增长12.47%[68] - 所有者权益合计为78.82亿元，较上期78.91亿元下降0.11%[68] - 营业总收入为5.34亿元，较上期8.04亿元下降33.56%[68] - 营业总成本为5.03亿元，较上期6.84亿元下降26.41%[71] - 营业利润为4822.36万元，较上期1.39亿元下降65.31%[74] - 利润总额为4859.36万元，较上期1.38亿元下降64.48%[74] - 净利润为4317.05万元，较上期1.36亿元下降68.28%[74] - 长期借款为2.51亿元，较上期0.86亿元增长191.86%[68] - 开发支出为213.75万元，较上期3074.33万元下降93.05%[65] - 综合收益总额本期为43,517,620.48元，上期为156,449,462.21元；归属于母公司所有者的综合收益本期为44,210,621.20元，上期为157,315,070.50元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 693,000.72元，上期为 - 865,608.29元[78] - 基本每股收益本期为0.0172，上期为0.0537；稀释每股收益本期为0.0172，上期为0.0537[78] - 母公司营业收入本期为67,142,580.38元，上期为15,431,218.80元；营业成本本期为57,388,070.12元，上期为6,018,309.25元[79] - 营业利润本期为 - 9,446,418.45元，上期为 - 19,076,407.58元；利润总额本期为 - 9,446,418.45元，上期为 - 19,076,450.96元；净利润本期为 - 9,446,418.45元，上期为 - 19,180,777.70元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为349,383,193.85元，上期为594,708,710.82元；收到的税费返还本期为7,085,525.60元，上期为7,838,224.61元[86] - 经营活动现金流入小计本期为381,810,077.81元，上期为856,977,191.45元；经营活动现金流出小计本期为180,651,759.41元，上期为834,873,013.44元[86][89] - 经营活动产生的现金流量净额本期为201,158,318.40元，上期为22,104,178.01元[89] - 投资活动现金流入小计本期为64,916.46元，上期为82,517.60元；投资活动现金流出小计本期为185,101,464.96元，上期为166,682,341.92元[89] - 筹资活动产生的现金流量本期为 - 185,036,548.50元，上期为 - 166,599,824.32元；取得借款收到的现金本期为492,102,259.24元，上期为569,174,745.75元[89] - 外币财务报表折算差额本期为347,083.96元，上期为 - 50,698.49元；其他综合收益中“其他”项为20,385,038.30元[78] - 筹资活动现金流入小计本期为5.1960225924亿元，上期为5.7838474575亿元；现金流出小计本期为6.1046062599亿元，上期为8.4813748661亿元；产生的现金流量净额本期为 - 9085.836675万元，上期为 - 2.6975274086亿元[91] - 经营活动现金流入小计本期为3.6714449199亿元，上期为4.0145953342亿元；现金流出小计本期为4.9593569907亿元，上期为3.8762481947亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.2879120708亿元，上期为1383.471395万元[92] - 投资活动现金流入小计上期为7166.67元；现金流出小计本期为154.232956万元，上期为242.782042万元；产生的现金流量净额本期为 - 154.232956万元，上期为 - 242.065375万元[95] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7459.095387万元，上期为 - 4.1453815068亿元；期末余额本期为9369.68629万元，上期为9891.712815万元[91] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为1097.2515万元，上期为6688.446901万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为3.5617197699亿元，上期为3.3451611851亿元[92] - 母公司投资活动取得投资收益收到的现金上期为7166.67元；购建固定资产等支付的现金本期为88.232956万元，上期为162.782042万元[92][95] - 母公司筹资活动取得借款收到的现金本期为2.75亿元，上期为2.5781亿元；偿还债务支付的现金本期为9000万元，上期为5.8881亿元[95] - 公司2020年第一季度资产总计为113.23亿元[107] - 公司2020年第一季度负债合计为34.32亿元[110] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为78.91亿元[110] - 公司2020年第一季度流动资产合计为27.88亿元[107] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为85.35亿元[107] - 公司2020年第一季度流动负债合计为29.92亿元[107] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为4.396亿元[110] - 公司2020年第一季度应收账款为2.495亿元[107] - 公司2020年第一季度长期股权投资为83.41亿元[107] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40382户[13] - 徐子泉持股比例24.06%，持股数量6.196亿股，其中限售股4.866亿股，质押5.515亿股[13] - 陈同刚持股比例3.00%，持股数量7724.9万股，其中限售股5793.68万股[13] - 徐子泉期初限售股数6.483亿股，本期解除限售股数1.616亿股，期末限售股数4.866亿股[18] 业务版权情况 - 截至报告期末，公司集成新媒体电影版权8,559部、电视剧1,795部、55,473集；动画片1,410部，共计643,405分钟[29] 行业政策及经营风险 - 2016年起广电总局加强对网络剧和网络自制节目的监管，提出线上线下统一标准等规定[32] - 2018年以来金融环境变化，公司债务偿还压力大，信用类借款成功放款比例降低，新增融资困难，融资成本升高[42] - 2020年1月新冠肺炎疫情爆发，对公司上半年生产经营造成短期、暂时性影响，春节档影片推迟上映，下游客户开工延迟，销售订单预计同比减少[43] - 数字文化板块版权运营业务，新媒体行业发展快，用户规模及收入增长，可能推升版权采购成本，加剧市场竞争[34] - 数字技术板块音视频技术行业，随着非广电领域需求增长，公司面临市场竞争加剧风险[35] - 公司数字文化板块多家子公司在新疆霍尔果斯，未来税收优惠政策可持续性不确定[38] - 盗版侵权现象仍存在，可能影响公司业务发展及盈利能力[39] - 公司开展收并购战略，收购企业若业绩波动，有商誉减值风险[40] - 公司业务规模扩大，应收账款及预付款项规模大、回款周期长，占用资金[41] 合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行承诺事项、违规对外担保情况、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[46][47][48] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中各项目2019年12月31日与2020年1月1日数据无调整[97][100] - 合并资产负债表中流动资产合计为60.4446538948亿元，非流动资产合计为66.8881104804亿元，资产总计为127.3327643752亿元[100] - 合并资产负债表中流动负债里短期借款为13.9595474864亿元，应付账款为19.124965297亿元，预收款项为4.632348431亿元[100] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[112]

公司基本信息 - 公司股票简称捷成股份，代码300182，法定代表人徐子泉[16] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入36.05亿元，较2018年的50.28亿元减少28.30%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -23.80亿元，较2018年的9364.48万元减少2641.87%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为19.04亿元，较2018年的20.23亿元减少5.87%[22] - 2019年末资产总额为127.33亿元，较2018年末的159.77亿元减少20.30%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为74.28亿元，较2018年末的98.06亿元减少24.25%[22] - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为104,486,079.88元、23,373,155.57元、76,019,538.32元[28] - 2019年公司实现营业总收入36.05亿元，较上年同期下降28.30%[62] - 2019年公司实现营业利润 -24.29亿元，实现归属于母公司的净利润 -23.80亿元[62] - 2019年公司营业收入合计36.05亿元，较2018年的50.28亿元同比减少28.30%[77] - 2019年广电行业客户收入8.69亿元，占比24.12%，较2018年同比增长145.41%[77] - 2019年广电行业外企业客户收入26.81亿元，占比74.37%，较2018年同比减少42.06%[79] - 2019年部队客户收入3865.57万元，占比1.07%，较2018年同比增长16.88%[79] - 2019年院校及科研院所收入935.23万元，占比0.26%，较2018年同比增长3914.11%[79] - 2019年音视频整体解决方案收入4.35亿元，占比12.08%，较2018年同比减少44.53%[79] - 2019年影视剧内容制作收入1.91亿元，占比5.30%，较2018年同比减少83.40%[79] - 2019年影视版权运营及服务收入29.72亿元，占比82.43%，较2018年同比减少3.78%[79] - 2019年公司5部影视作品合计收入8687.33万元，占主营业务收入比例2.48%[81][84] - 广电行业客户营业收入869,469,638.70元，同比增145.41%，毛利率28.47%，同比增9.80%[85] - 影视版权运营及服务营业收入2,971,597,432.76元，同比降3.78%，毛利率24.31%，同比降17.18%[85] - 华南地区营业收入730,329,070.16元，同比增261.94%，毛利率23.92%，同比降55.61%[88] - 音视频整体解决方案外购软硬件2019年金额319,203,216.49元，占营业成本比重11.73%，同比降44.31%[89] - 2019年销售费用134,733,150.17元，同比降5.87%[97] - 2019年管理费用161,967,532.92元，同比增31.84%，因人工、中介服务及折旧摊销增加[97] - 2019年研发费用59,153,528.83元，同比降30.97%，因研发总投入减少[97] - 2019年研发人员610人，占比66.38%，研发投入96012518.03元，占营业收入比例2.66%，研发支出资本化金额36858989.20元，资本化比例38.39%[103] - 2019年经营活动现金流入3593400153.22元，同比减少10.47%，流出1689552373.69元，同比减少15.15%，净额1903847779.53元，同比减少5.87%[104] - 2019年投资活动现金流入50842472.46元，同比增加52.40%，流出1430368596.23元，同比减少26.56%，净额 -1379526123.77元，同比减少27.94%[104] - 2019年筹资活动现金流入3513795509.49元，同比增加3.18%，流出4379229495.70元，同比增加6.13%，净额 -865433986.21元[104] - 2019年投资收益30100194.71元，占利润总额 -1.29%，公允价值变动损益1291334.01元，占 -0.06%，资产减值 -2804657429.39元，占119.86%[107] - 2019年末货币资金172784365.55元，占总资产1.36%，较年初减少2.03%，应收账款2535481135.13元，占19.91%，较年初减少2.03%[108] - 2019年末存货920009467.93元，占总资产7.23%，较年初增加2.61%，主要是影视作品制作成本[108] - 2019年末投资性房地产75069136.75元，占0.59%，较年初增加0.10%，长期股权投资1114878541.72元，占8.76%，较年初增加1.97%[111] - 2019年末固定资产48594223.68元，占0.38%，较年初减少0.05%，短期借款1395954748.64元，占10.96%，较年初减少0.48%[111] - 2019年末长期借款86000000元，占0.68%，较年初减少2.14%，应付债券208388450.62元，占1.64%，较年初减少0.34%[111] - 以公允价值计量的金融资产期初合计77,385,473.89元，期末合计36,531,434.00元，本期公允价值变动损益12,812,917.01元，计入权益的累计公允价值变动-48,383,223.88元，本期购买金额100,000.00元，本期出售金额57,835,412.5元，其他变动4,068,455.6元[112] - 报告期投资额100,000.00元，上年同期投资额61,774,200.00元，变动幅度-99.84%[116] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本128,924,000.00元，期末金额36,531,434.00元，本期公允价值变动损益1,291,334.01元，计入权益的累计公允价值变动2,856,469.62元，报告期内购入金额4,514,020.17元，报告期内售出金额48,760,306.50元，累计投资收益-51,002,749.29元[116][119] - 2019年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -2,380,328,768.16元，现金分红占比0.00%[163] - 2018年公司现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为93,644,829.68元，现金分红占比0.00%[163] - 2017年公司现金分红金额为108,148,353.89元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1,074,404,155.19元，现金分红占比10.07%[163] 分季度财务数据 - 公司2019年第一至四季度营业收入分别为8.04亿元、8.92亿元、9.43亿元、9.66亿元[23] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.37亿元、7899.70万元、9089.99万元、 -26.87亿元[23] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以2574960807为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[6] - 2018年度公司拟定利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，因截至2018年末母公司未分配利润为负值且2019年有债券回售现金支出[157] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数为0元，每10股转增数为0股，分配预案股本基数为2,574,960,807股，现金分红总额为0元，可分配利润为 - 2,380,328,768.16元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[159] - 2019年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[162] - 2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[163] - 2017年度公司以总股本2,574,960,807股为基数，每10股派0.42元现金（含税）[163] 会计师事务所相关 - 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为葛惠平、杨微[21] - 境内聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙），报酬230万元，审计服务连续年限4年[196][198] - 境内会计师事务所注册会计师葛惠平、杨微审计服务连续年限分别为4年、1年[198] - 境外无聘任会计师事务所，报酬为0万元，审计服务连续年限为0年[198] - 公司报告期未改聘会计师事务所[198] 业务线总体情况 - 公司报告期以“内容版权运营”为战略核心，主要业务包括数字文化和数字技术[35] - 公司构建以“版权”为出发点、“重发行”的产业链，打造新型文化产业集团[41] - 公司建立完善流水化运营体系，与千家出品公司合作形成数字内容矩阵[43] - 新媒体发行渠道全面覆盖各类终端，形成“智慧娱乐”“智慧家庭”“智慧城市”[44][46] - 公司未来将围绕“技术”和“内容”核心业务，拓展多渠道多平台实现业务变现[127] 数字文化业务线数据关键指标变化 - 数字文化板块已集成新媒体版权超50000小时，是全国最大新媒体版权运营商[36] - 截至报告期末，公司集成新媒体电影版权8233部，电视剧1645部、动画片1041部[42] - 公司独家引进国际优质儿童动漫及IP，开展品牌授权等业务[42] - 截至2019年12月31日，公司集成新媒体电影版权8233部，电视剧1645部、52795集，动画片1041部、计514217分钟[51] - 2019年公司采购院线电影387余部，代表作品有《叶问4》《决战中途岛》等[63] - 公司集成新媒体电影版权8233部，电视剧1645部、52795集，动画片1041部、共计514217分钟[65] - 每年采购影视版权覆盖超50%国内院线电影、40%卫视黄金档电视剧、40%卫视同步动漫市场[65] - 2019年购买卫视黄金档新剧43余部[65] - 2019年公司动漫与美泰达成战略合作，涉及近百部知名IP[66] - 2019年公司旗下华视网聚全资收购天下卫视[66] - 2019年起公司与华为开展全面内容合作[67] - 2019年公司有多部电视剧播出，如《义海》于1月17日在安徽卫视首播等[68][71] - 2019年公司有多部电影上映，如《奎迪 - 英雄再起》于1月4日上映等[71] - 《最灿烂的我们》预计2020年第三、四季度上映，《霍去病》《黑白禁区》《伪装者2 - 深海》预计2020年年内发行，《亲爱的戎装》2020年处于制作阶段[150] 数字技术业务线数据关键指标变化 - 数字技术板块产品线覆盖全面，相关技术产品在业内处于领先水平[37] - 公司在2018年中国超高清视频产业联盟年会优秀案例评选中获“产品与解决方案创新奖”和“重大技术突破奖”[47] - 公司先后中标央视“超高清制作岛1，2，3”项目，承担央视几十档4K节目制播任务[47] - 公司设计并建设了陕西广电网络融媒体中心、北京昌平区融媒体中心等标杆项目[49] - 2016年前后公司开始布局4K超高清视频技术业务，参与多个超高清视频相关标准起草[61] - 公司承建中央电视台超高清系统，保障央视4K试验频道上线[72] - 公司凭借相关项目案例获中国超高清视频产业联盟2018年会“产品与解决方案创新奖”和“重大技术突破奖”[72] - 公司智慧教育云平台覆盖6000多所中小学，为近1000万师生和家长提供服务，教学资源平台拥有100万余份课件等资源[76] 子公司情况 - 捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司总资产4,873,805,833.40元，净资产2,508,750,297.23元，营业收入2,971,597,432.76元，营业利润448,344,722.18元，净利润396,591,326.51元[122] - 北京中视精彩影视文化有限公司总资产90,759,138.53元，净资产-216,627,3

财务总体情况 - 本报告期末总资产162.90亿元，较上年度末增长1.96%；归属于上市公司股东的净资产101.20亿元，较上年度末增长3.20%[8] - 本报告期营业收入9.43亿元，同比减少22.61%；年初至报告期末营业收入26.39亿元，同比减少24.47%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9090万元，同比减少58.95%；年初至报告期末为3.07亿元，同比减少61.29%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.05亿元，同比增长11.23%[8] - 本报告期基本每股收益0.0356元/股，同比减少58.17%；年初至报告期末为0.1201元/股，同比减少61.27%[8] - 2019年前三季度公司营业总收入26.39亿元，较上年同期下降24.47%；营业利润3.06亿元；归属母公司净利润3.07亿元；经营活动现金流量净额12.05亿元，较上年同期增长11.23%[27] - 2019年9月30日公司资产总计162.90亿元，较2018年12月31日的159.77亿元增长1.95%[43] - 2019年9月30日公司负债合计61.66亿元，较2018年12月31日的61.65亿元基本持平[44] - 2019年9月30日公司所有者权益合计101.24亿元，较2018年12月31日的98.12亿元增长3.18%[45] - 2019年第三季度公司资产总计115.16亿元，较上期117.54亿元略有下降[49] - 营业总收入9.43亿元，较上期12.19亿元有所减少[52] - 营业总成本8.68亿元，上期为9.60亿元[52] - 营业利润9062.63万元，较上期2.71亿元大幅下降[53] - 利润总额9005.44万元，上期为2.71亿元[53] - 净利润9076.54万元，上期为2.21亿元[53] - 归属于母公司所有者的净利润9089.99万元，上期为2.21亿元[53] - 其他综合收益的税后净额为 - 1834.43万元，上期为 - 218.22万元[53] - 本季度母公司营业收入为3233.92万元，上期为6392.76万元；合并年初到报告期末营业总收入为26.39亿元，上期为34.94亿元[57][60] - 本季度母公司营业成本为1963.81万元，上期为4294.87万元；合并年初到报告期末营业成本为19.25亿元，上期为22.21亿元[57][60] - 本季度母公司营业利润为 - 1154.75万元，上期为 - 87.46万元；合并年初到报告期末营业利润未提及对比数据[57] - 本季度母公司净利润为 - 1184.64万元，上期为 - 89.46万元；合并年初到报告期末净利润未提及对比数据[58] - 本季度母公司其他综合收益的税后净额为 - 1781.45万元，上期为 - 227.72万元；合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额为 - 1781.45万元，上期为 - 227.72万元[54][58] - 本季度母公司综合收益总额为 - 2966.08万元，上期为 - 317.19万元；合并年初到报告期末综合收益总额未提及对比数据[58] - 本季度母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.0356，上期均为0.0851[54] - 合并年初到报告期末税金及附加为1755.60万元，上期为1286.50万元[60] - 合并年初到报告期末销售费用为6601.40万元，上期为9748.66万元[60] - 合并年初到报告期末研发费用为4259.61万元，上期为6327.93万元[60] - 公司2019年第三季度营业利润为3.06亿元，上年同期为8.54亿元[61] - 公司2019年第三季度净利润为3.05亿元，上年同期为7.93亿元[61] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.1201元，上年同期为0.3101元[63] - 公司2019年第三季度营业收入为1.37亿元，上年同期为1.71亿元[67] - 公司2019年第三季度母公司营业利润亏损3622.40万元，上年同期盈利1561.45万元[67] - 公司2019年第三季度母公司净利润亏损3338.04万元，上年同期盈利1456.97万元[67] - 公司2019年第三季度信用减值损失为7449.31万元[61] - 公司2019年第三季度资产减值损失为4379.49万元[61] - 公司2019年第三季度其他综合收益的税后净额为1731.85万元，上年同期为 - 1282.01万元[61] - 公司2019年第三季度综合收益总额为3.07亿元，上年同期为7.80亿元[63] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为25.49亿元，上期为29.20亿元；经营活动现金流出小计本期为13.44亿元，上期为18.37亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为12.05亿元，上期为10.84亿元[70][72] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为4738.40万元，上期为1765.96万元；投资活动现金流出小计本期为11.38亿元，上期为14.63亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.91亿元，上期为 - 14.46亿元[72] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为18.04亿元，上期为23.04亿元；筹资活动现金流出小计本期为20.44亿元，上期为22.66亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.40亿元，上期为0.38亿元[72][73] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.25亿元，上期为 - 3.24亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.85亿元，上期为7.98亿元[73] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为7.15亿元，上期为8.54亿元；经营活动现金流出小计本期为5.63亿元，上期为8.81亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.52亿元，上期为 - 0.27亿元[76] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为4738.40万元，上期为1746.00万元；投资活动现金流出小计本期为1880.66万元，上期为1098.43万元；投资活动产生的现金流量净额本期为2741.33万元，上期为647.57万元[76][77] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为13.29亿元，上期为15.86亿元；筹资活动现金流出小计本期为15.90亿元，上期为15.62亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.61亿元，上期为0.24亿元[77] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.82亿元，上期为0.03亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.17亿元，上期为3.10亿元[77] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.85亿元，上期为26.80亿元[70] - 合并报表购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.35亿元，上期为13.21亿元[70] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为79.6477847911亿美元[79] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为80.1186686775亿美元[81] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为159.7664534686亿美元[81] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为51.284265744亿美元[82] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为10.3666036193亿美元[82] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为61.6508693633亿美元[82] - 2018年12月31日和2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为98.0621945657亿美元[85] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益合计均为98.1155841053亿美元[85] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债和所有者权益总计均为159.7664534686亿美元[85] - 2019年第三季度公司流动资产合计32.12亿美元，非流动资产合计85.42亿美元，资产总计117.54亿美元[88] - 流动负债合计32.37亿美元，非流动负债合计5.86亿美元，负债合计38.23亿美元[89] - 所有者权益合计79.31亿美元，负债和所有者权益总计117.54亿美元[92] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数39025户[13] - 徐子泉持股比例25.20%，持股数量6.49亿股，质押6.36亿股；珠海节睿文化传媒有限公司持股比例6.37%，持股数量1.64亿股，质押1.26亿股[13] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例3.63%，持股数量9353.03万股[13] - 陈同刚持股比例3.00%，持股数量7724.90万股，其中有限售条件股份5793.68万股[13] - 喀什滨鸿股权投资有限公司持股比例2.15%，持股数量5535.91万股，质押5287.99万股[13] - 2019年9月30日期末限售股总数为783,927,800股，涉及徐子泉等多位股东[19] 资产负债项目变动 - 应收票据较2018年末减少3,931,106.00元，变动比例-37.15%，因银行承兑票据到期收款等所致[22] - 存货较2018年末增加234,839,302.59元，变动比例31.79%，系影视剧库存成本增加所致[22] - 应付票据较2018年末减少216,992,294.40元，变动比例-68.41%，因银行承兑汇票到期兑付所致[22] - 2019年9月30日货币资金为4.12亿元，较2018年12月31日的5.42亿元减少23.96%[41] - 2019年9月30日应收账款为34.64亿元，较2018年12月31日的35.05亿元减少1.18%[41] - 2019年9月30日存货为9.74亿元，较2018年12月31日的7.39亿元增长30.43%[41] - 2019年9月30日短期借款为15.08亿元，较2018年12月31日的18.28亿元减少17.50%[43] - 2019年9月30日应付账款为21.21亿元，较2018年12月31日的18.14亿元增长16.99%[44] - 2019年9月30日股本为25.62亿元，较2018年12月31日的25.69亿元减少0.25%[45] - 2019年9月30日未分配利润为29.97亿元，较2018年12月31日的26.85亿元增长11.62%[45] - 存货为6276.39万美元，一年内到期的非流动资产为218.00万美元[88] - 可供出售金融资产为5383.87万美元，较之前减少5383.87万美元；其他权益工具投资为5383.87万美元，较之前增加5383.87万美元[88] - 短期借款为14.76亿美元，应付票据为3.17亿美元，应付账款为9881.47万美元[88][89] - 预收款项为1622.25万美元，应付职工薪酬为419.33万美元，应交税费为5099.99万美元[89] - 应付债券为3.16亿美元，长期应付款为2.67亿美元，递延收益为267.30万美元[89] - 股本为25.69亿美元，资本公积为53.24亿美元，减库存股为6555.66万美元[92] 费用及收益变动 - 销售费用2019年1 - 9月较2018年同期减少31,472,536.77元，变动比例-32.28%，因业务规模减少而同比减少[24] - 研发费用2019年1 - 9月较2018年同期减少20,683,197.31元，变动比例-32.69%，因公司研发投入减少所致[24] - 投资收益2019年1 - 9月较2018年同期增加6,669,924.23元，变动比例38.27%，因公司联营企业业绩增长所致[24] - 信用减值损失2019年1 - 9月较2018年同期变动比例100.00%，因新金融工具准则调整列示所致[24] - 资产减值损失2019年1 - 9月较2018年同期变动比例-100.00%，因新金融工具准则调整列示所致[24] - 资产处置收益2019年1 - 9月较2018年同期变动比例286.12%，因公司处置（出售）汽车损失[24] - 报告期内营业外收入16.86万元，较上年同期增长118.42%；营业外支出310.56万元，较上年同期增长1063.47%[26] - 报告

公司基本信息 - 公司股票简称捷成股份，代码300182，上市于深圳证券交易所[15] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入16.96亿元，上年同期22.75亿元，同比减少25.46%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，上年同期5.71亿元，同比减少62.20%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.50亿元，上年同期4.24亿元，同比增加29.59%[22] - 本报告期基本每股收益0.0845元/股，上年同期0.2234元/股，同比减少62.18%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.18%，上年同期5.65%，同比减少3.47%[22] - 本报告期末总资产164.91亿元，上年度末159.77亿元，同比增加3.22%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产100.42亿元，上年度末98.06亿元，同比增加2.41%[22] - 2019年上半年，公司营业总收入16.96亿元，较上年同期下降25.46%[49] - 2019年上半年，公司营业利润2.16亿元[49] - 2019年上半年，公司归属母公司净利润2.16亿元[49] - 2019年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额5.50亿元，较上年同期增长29.59%[49] - 公司2019年上半年营业收入16.96亿元，同比减少25.46%；营业成本11.80亿元，同比减少16.09%[72] - 销售费用3995.82万元，同比减少30.58%；管理费用8583.41万元，同比增加13.53%[72] - 财务费用8969.73万元，同比增加0.58%；所得税费用 -93.17万元，同比减少108.01%[72] - 研发投入3149.75万元，同比减少32.98%；经营活动现金流净额5.50亿元，同比增加29.59%[72] - 投资活动现金流净额 -6.27亿元，同比减少39.09%；筹资活动现金流净额 -2.50亿元，同比增加569.11%[72][76] - 现金及现金等价物净增加额 -3.28亿元，同比减少49.01%[76] 利润表其他项目数据 - 非流动资产处置损益为-103,550.92元[28] - 计入当期损益的政府补助为4,326,037.39元[28] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为75,350.93元[28] - 其他营业外收入和支出为-2,365,182.35元，主要系缴纳罚款及滞纳金[28] - 所得税影响额为664,538.91元[28] - 少数股东权益影响额（税后）为-138.50元[28] - 合计金额为1,268,254.64元[28] - 投资收益2163.38万元，占利润总额比例10.15%；资产减值7604.97万元，占利润总额比例35.67%[77] - 营业外收入4.40万元，占利润总额比例0.02%；营业外支出240.92万元，占利润总额比例1.13%[77] 分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司业务风险 - 公司现有三大业务存在政策、市场等多种风险[6] - 公司面临市场竞争加剧风险，版权运营业务因行业发展可能推升版权采购成本，音视频技术业务因非广电领域需求增长面临竞争[101][104] - 公司影视、版权类多家子公司在新疆霍尔果斯，2018年1月当地增值税返还、个人所得税优惠政策暂停，国务院取消47项地方审批涉税事项，含相关所得税优惠核准审批[105] - 公司收购企业多集中于2015 - 2016年，目前多数已过承诺期，若业绩波动有商誉减值风险[107] - 公司业务规模扩大，应收账款及预付款项规模大、回款周期长，占用资金[108] - 2018年以来公司债务规模快速增长且以短期债务为主，金融环境变化使偿债压力大，新增融资困难、成本高[109] 公司业务资源与成果 - 公司拥有独家新媒体版权50000多小时，是全国最大的新媒体版权运营商[32] - 报告期内公司及重要控股子公司新增软件著作权主要有5项[39] - 报告期内子公司华视网聚的影视剧新媒体版权采购增加[34] - 截至报告期末，公司及重要控股子公司已获专利29项，其中发明专利25项、实用新型3项、外观设计1项[41] - 截至2019年6月30日，公司集成新媒体电影版权7524部，电视剧1478部，动画片43万分钟[45][50] - 2019年上半年，公司新增院线电影采购作品占当期新增院线上映影片数量50%以上[50] - 2019年上半年，华视网聚全资收购天下卫视，天下卫视建立全美唯一无线播出的粤语频道 - 44.4天下卫视粤语台[50] - 2019年上半年，华视网聚获评“国家文化出口重点企业”[50] - 2019年，公司与华为开展全面内容合作，成为华为视频国产电影、电视剧、动画内容的联合运营合作伙伴[50] - 2019年上半年公司及控股公司有多部电视剧和电影播出或上映，如《义海》于2019年1月17日在安徽卫视播出、《奎迪 - 英雄再起》于2019年1月4日上映[51][54] - 公司承建多个融媒体中心，如陕西广电网络融媒体中心、北京昌平区融媒体中心等[54] - 公司承建中央电视台超高清系统，保障央视4K试验频道顺利上线[55] - 中国三维声标准（草案）C3DA基于公司技术而成，已至最终颁布环节[56] - 公司凭借“央视超高清制作岛1¤2¤3项目案例”获“产品与解决方案创新奖”，“国内企业8K超高清视频制播设备集群创新”获“重大技术突破奖”[56] - 2019年春晚公司为节目提供方案设计和技术支持[56] - 2019年上半年捷成数字教育云平台新增衡水等十几个签约城市或地区[59] - 2019年上半年捷成数字教育云平台新增1500多所中小学，新增180万师生和家长用户[59] - 目前捷成数字教育云平台覆盖学校达5600多所，周活用户达450万以上[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 音视频技术营业收入2.39亿元，同比减少24.50%；影视剧内容制作营业收入1.21亿元，同比减少79.38%[75] - 影视版权运营及服务营业收入13.36亿元，同比减少1.09%；其他业务营业收入47.47万元，同比减少97.91%[75] 投资与资产相关数据 - 报告期投资额为0元，上年同期为1062.4万元，变动幅度为-100%[86] - 应收账款本报告期末金额为39.27亿元，占总资产比例23.81%，上年同期末金额为30.24亿元，占比18.59%，比重增加5.22%[81] - 货币资金本报告期末金额为2.10亿元，占总资产比例1.28%，上年同期末金额为4.82亿元，占比2.96%，比重减少1.68%[81] - 存货本报告期末金额为76512.63万元，占总资产比例4.64%，上年同期末金额为53707.01万元，占比3.30%，比重增加1.34%[81] - 短期借款本报告期末金额为15.80亿元，占总资产比例9.58%，上年同期末金额为20.20亿元，占比12.42%，比重减少2.84%[81] - 长期借款本报告期末金额为1.50亿元，占总资产比例0.91%，上年同期末金额为6.60亿元，占比4.06%，比重减少3.15%[81] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数为3723.87万元，计入权益的累计公允价值变动为2216.72万元，期末数为5940.59万元[82] - 股票初始投资成本为1亿元，计入权益的累计公允价值变动为2216.72万元，累计投资收益为-6276.13万元，期末金额为5940.59万元[86] - 捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司注册资本为1250万元，总资产为51.89亿元，净资产为23.54亿元，营业收入为13.36亿元，营业利润为2.43亿元，净利润为2.43亿元[94] - 受限资产合计1.05亿元，包括货币资金400万元用于借款质押、房屋建筑物7630.77万元为借款提供反担保等[85] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例49.57%，召开日期为2019年03月20日[112] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例36.84%，召开日期为2019年04月11日[112] - 2018年年度股东大会投资者参与比例45.61%，召开日期为2019年05月22日[112] - 2019年第三次临时股东大会投资者参与比例35.81%，召开日期为2019年06月04日[112] 公司诉讼与纠纷 - 公司2019年上半年开展维权诉讼，涉及侵害信息网络传播权、著作权许可使用合同及影视投资款类纠纷[118] 股权激励情况 - 2017年10月公司推出限制性股票激励计划，向67名激励对象授予1999.2万股限制性股票[122] - 因2018年度业绩未达标，公司回购注销63名激励对象595.5万股限制性股票，占全部获授总数的30%，回购价4.718元/股[122] - 3人因个人原因离职，公司回购注销其41.2万股限制性股票，占其全部获授总数的40%，回购价4.718元/股[122] 关联交易与借款 - 公司向关联自然人徐可心租赁物业，租赁期限3年，自2019年1月1日至2021年12月31日[127][129] - 公司向控股股东等申请不超过2亿元无息借款额度，借款期限12个月[129] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计4.82亿元，实际发生额合计5.66亿元[138] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计16.07亿元，实际担保余额合计15.36亿元[138] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0 [140] - 报告期内审批担保额度合计48,200，担保实际发生额合计56,600；报告期末已审批的担保额度合计160,700，实际担保余额合计153,600；实际担保总额占公司净资产的比例为15.30%[141] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为836,904,627股，占比32.50%；变动后数量为783,927,800股，占比30.44%[154] - 本次变动前无限售条件股份数量为1,738,056,180股，占比67.50%；变动后数量为1,791,033,007股，占比69.56%[154] - 股份总数为2,574,960,807股，占比100.00%，本次变动后数量和占比不变[154] - 报告期内完成长城国瑞证券所涉限售股份的解除限售业务，解除限售股份数量为53,102,768股，实际可上市流通股份数量为53,102,768股，上市流通日为2019年5月10日[154] - 2019年4月25日、5月22日，公司分别召开第三届董事会第六十四次会议和2018年度股东大会，原董事薛俊峰、韩钢不再续任，相关人员所持无限售股份变为有限售条件股份，高管锁定股相应变动[155] - 每年年初，上市公司高层人员所持本公司可转让股份法定额度调整导致高管锁定股变动[158] - 2019年4月25日公司召开第三届董事会第六十四次会议，审议通过董事会换届选举相关议案；5月22日2018年度股东大会审议通过上述议案[159] - 2019年5月7日公司披露限售股份上市流通提示性公告，长城国瑞证券相关计划和公司合计可解除限售股份数量为53,102,768股，实际可上市流通股份数量为53,102,768股，上市流通日为2019年5月10日[159] - 上述股份变动均已办理完毕相关手续[160] - 限售股期初总数为836,904,627股，本期增加52,976,827股，期末总数为783,927,800股[163] 股东持股变动情况 - 徐子泉持股比例25.20%，报告期末持股648,852,200股，报告期内减少215,499,216股[165] - 珠海节睿文化传媒有限公司持股比例6.37%，报告期末持股164,000,000股，报告期内增加164,000,000股[165] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例3.63%，报告期末持股93,530,314股，报告期内增加93,530,314股[165] - 陈同刚持股比例3.00%，报告期末持股77,249,010股，报告期内无增减变动[167] - 喀什滨鸿股权投资有限公司持股比例2.15%，报告期末持股55,359,109股，报告期内减少3,609,699股[167] - 中融基金－北京银行－中融国际信托－中融－融琨88号单一资金信托持股比例2.01%，报告期末持股51,677,958股，报告期内无增减变动[167] - 北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）持股比例2.00%，报告期末持股51,499,216股，报告期内增加51,499,216股[167] - 尹俊涛持股比例1.48%，报告期末持股38,110,305股，报告期内增加4,646,656股

财务数据整体情况 - 本报告期营业总收入8.04亿元，上年同期9.39亿元，同比减少14.42%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，上年同期2.02亿元，同比减少32.16%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2210.42万元，上年同期为 -1.77亿元，同比减少112.47%[7] - 本报告期末总资产163.38亿元，上年度末159.77亿元，同比增加2.26%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产99.64亿元，上年度末98.06亿元，同比增加1.60%[7] - 报告期内公司实现营业收入80393.59万元，营业利润13903.13万元，净利润13611.51万元[22] - 2019年第一季度营业总收入8.04亿元，较上期9.39亿元有所下降[70] - 2019年第一季度营业总成本6.84亿元，较上期7.43亿元有所下降[70] - 2019年3月31日资产总计114.76亿元，较2018年12月31日的117.54亿元有所减少[63] - 2019年3月31日负债合计35.44亿元，较2018年12月31日的38.23亿元有所减少[66] - 2019年3月31日所有者权益合计79.32亿元，较2018年12月31日的79.31亿元略有增加[69] - 公司营业利润为1.39亿元，上年同期为2.07亿元[73] - 公司利润总额为1.38亿元，上年同期为2.09亿元[73] - 公司净利润为1.36亿元，上年同期为2.02亿元[73] - 归属于母公司所有者的净利润为1.37亿元，上年同期为2.02亿元[73] - 基本每股收益为0.0537元，上年同期为0.0784元[76] - 稀释每股收益为0.0537元，上年同期为0.0784元[76] - 母公司营业收入为1543.12万元，上年同期为3153.74万元[77] - 母公司净利润为 - 1918.08万元，上年同期为 - 2559.10万元[80] - 综合收益总额为15644.95万元，上年同期为20169.96万元[76] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,885[11] - 徐子泉持股比例31.57%，持股数量8.13亿股，其中质押6.02亿股[11] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例3.63%，持股数量9353.03万股[11] - 陈同刚持股比例3.00%，持股数量7724.90万股[11] - 喀什滨鸿股权投资有限公司持股比例2.21%，持股数量5696.88万股，其中质押4587.99万股[11] 财务科目变动及原因 - 货币资金较期初减少76.89%，因偿还到期银行贷款[20] - 应收票据较期初减少66.66%，因报告期内票据到期兑付[20] - 投资收益较上年同期增加683.73%，因联营企业本期净利润增长[21] - 营业外支出较上年同期增长1203.69%，因影视子公司补缴税金及滞纳金[21] - 净利润较上年同期减少32.52%，因本期销售额减少[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长112.47%，因收回影视剧固定回报投资本金及收益增长[21] - 2019年3月31日货币资金为125,333,373.16元，较2018年12月31日的542,339,913.45元减少[50] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为3,909,760,647.21元，较2018年12月31日的3,515,389,920.88元增加[50] - 2019年3月31日流动资产合计8,084,107,228.39元，非流动资产合计8,253,404,173.62元，资产总计16,337,511,402.01元[53] - 2019年3月31日流动负债合计5,358,358,062.49元，非流动负债合计1,011,145,466.78元，负债合计6,369,503,529.27元[56] - 2019年3月31日股本为2,562,908,807.00元，较2018年12月31日的2,568,863,807.00元减少[56] - 2019年3月31日可供出售金融资产为90,145,121.50元，较2018年12月31日的66,162,723.50元增加[53] - 2019年3月31日开发支出为6,603,093.93元，较2018年12月31日的31,677,455.75元减少[53] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为2,531,642,613.46元，较2018年12月31日的2,131,195,532.95元增加[53] - 2019年3月31日货币资金6832.68万元，较2018年12月31日的4.22亿元大幅减少[60] - 2019年3月31日应收票据及应收账款2.83亿元，较2018年12月31日的3.10亿元有所减少[60] - 2019年3月31日预付款项5.96亿元，较2018年12月31日的3.43亿元大幅增加[60] - 2019年3月31日短期借款11.45亿元，较2018年12月31日的14.76亿元有所减少[63] - 2019年3月31日预收款项3824.16万元，较2018年12月31日的1622.25万元有所增加[66] - 2019年1月1日合并资产负债表中，可供出售金融资产不适用，调整数为-6616.27万元[98] - 2019年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计为79.65亿元，非流动资产中可供出售金融资产调整后不适用[98] - 公司资产总计159.77亿元，非流动资产合计80.12亿元，流动负债合计51.28亿元，非流动负债合计10.37亿元，负债合计61.65亿元[101] - 归属于母公司所有者权益合计98.06亿元，少数股东权益533.90万元，所有者权益合计98.12亿元[104] - 母公司资产总计117.54亿元，流动资产合计32.12亿元，非流动资产合计85.42亿元，流动负债合计32.37亿元，非流动负债合计5.86亿元，负债合计38.23亿元[105][107] - 母公司所有者权益合计79.31亿元，其中股本25.69亿元，资本公积53.24亿元，减库存股6555.66万元，盈余公积1.62亿元，未分配利润 - 5877.87万元[107] - 公司根据新金融工具准则要求，自2019年1月1日起执行新准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报[104][107][111] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为5.95亿元，上年同期为6.62亿元[84] - 经营活动现金流入小计为8.57亿元，去年同期为7.73亿元；经营活动现金流出小计为8.35亿元，去年同期为9.51亿元；经营活动产生的现金流量净额为2210.42万元，去年同期为-1.77亿元[87] - 投资活动现金流入小计为8.25万元，去年同期为4.36万元；投资活动现金流出小计为1.67亿元，去年同期为5.66亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，去年同期为-5.66亿元[87][90] - 筹资活动现金流入小计为5.78亿元，去年同期为9.12亿元；筹资活动现金流出小计为8.48亿元，去年同期为9.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.70亿元，去年同期为-2457.01万元[90] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-28.98万元，去年同期为-4.45万元；现金及现金等价物净增加额为-4.15亿元，去年同期为-7.68亿元；期末现金及现金等价物余额为9891.71万元，去年同期为3.53亿元[90] - 母公司经营活动现金流入小计为4.01亿元，去年同期为6.68亿元；经营活动现金流出小计为3.88亿元，去年同期为5.05亿元；经营活动产生的现金流量净额为1383.47万元，去年同期为1.63亿元[93] - 母公司投资活动现金流入小计为7166.67元；投资活动现金流出小计为242.78万元，去年同期为240万元；投资活动产生的现金流量净额为-242.07万元，去年同期为-240万元[93] - 母公司筹资活动现金流入小计为2.67亿元，去年同期为5.19亿元；筹资活动现金流出小计为6.31亿元，去年同期为8.86亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-3.64亿元，去年同期为-3.67亿元[97] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-3.52亿元，去年同期为-2.06亿元；期末现金及现金等价物余额为4705.13万元，去年同期为1.01亿元[97] 业务情况 - 截至2019年3月31日，公司拥有新媒体电影版权7196部，电视剧1471部、48328集，动漫916部、434876分钟[24] - 公司参与投资制作的《义海》《刘家媳妇》等电视剧和《奎迪 - 英雄再起》《我想吃掉你的胰脏》等电影已播出或上映[27] - 未来公司将抓住8K + 5G、县级融媒体契机，发展云服务等应用研发，布局媒体新业态[27] - 公司现有版权运营、影视内容制作、数字技术三大业务板块受行业政策影响较大，中国数字版权业务处于起步后的快速发展阶段，国家给予了政策支持和导向[31] 行业风险 - 影视剧行业受严格监管，违反相关政策将受处罚，2016年广电总局加强对网络剧监管[32] - 公司融媒体中心等业务面临发展机遇与风险，国家政策调整可能影响公司生产经营[32] - 版权运营业务面临市场竞争加剧风险，可能推升版权采购成本，影响未来业绩[33] - 影视行业呈现供大于求、精品剧供不应求的结构性失衡，未来竞争将更激烈[33] - 音视频技术行业面临市场竞争加剧风险，但也有更广泛市场空间[35] 其他风险 - 公司及子公司税收优惠政策可持续性具有不确定性，2018年1月霍尔果斯部分优惠政策暂停[36] - 盗版侵权现象影响公司业务发展及盈利能力，公司业务规模扩大致应收账款及预付款项规模大、回款周期长[37] - 近年来公司债务规模快速增长，以短期债务为主，偿债面临巨大压力[38] 资金占用与管理 - 2019年报告期内控股股东徐子泉及其关联方新增占用资金11,695.11万元，已全部清偿，控股股东继续为上市公司提供无息借款余额1.23亿元，且承诺按8%/年支付利息[43][46] - 公司成立专项工作小组，落实相关制度，发挥监督职能，组织人员学习法规，防范控股股东及关联方资金占用[46] - 公司将加强资产负债、流动性和募集资金使用管理，保障投资者利益[38] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[112]