关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-083 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十一次会议 决定于 2024 年 7 月 24 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开公 司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间为：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年7月24日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联 ...

公司基本信息 - 公司于2011年3月17日核准首次发行2300万股人民币普通股，4月7日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为1031548540元，经营期限50年[9][10] - 公司股份总数为1031548540股，均为人民币普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[24] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[29] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[34][35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼，或自己直接诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[37] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[86] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[87] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名[114] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[124] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 现金分红利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的40%[128] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[133] - 聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[135] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[148][149]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月8日召开，5位董事全出席[2] - 公司定于2024年7月24日14:30召开2024年第一次临时股东大会[7] 财务状况 - 截至2023年12月31日，未分配利润 -407,605,973.97元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[3] 议案表决 - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》等五项议案表决同意率100%[3][4][5][6][7]

审计机构续聘 - 公司2024年7月8日会议通过续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[2][8] 审计机构数据 - 上会会计师事务所2023年末合伙人108人[3] - 2023年末注册会计师506人[3] - 2023年末签过证券服务审计报告注会179人[3] - 2023年收入总额7.06亿元[3] - 2023年审计业务收入4.64亿元[3] - 2023年证券业务收入2.11亿元[3] - 2023年上市公司审计客户68家[3] - 2023年上市公司审计收费0.69亿元[4] - 2023年挂牌公司审计收费0.2256亿元[4]

关于公司副总经理辞职的公告 董 事 会 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 二〇二四年七月四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 傅义营先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事 会对傅义营先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-075 福建纳川管材科技股份有限公司 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理傅义营先生提交的书面辞职申请，傅义营先生因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 傅义营先生的原定任期为公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第 五届董事会届满为止。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，傅义营先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不 利影响。 截至本公告披露日，傅义营先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 傅义营先生承诺离职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东 及董事 ...

财务状况 - 截至2024年5月31日，公司货币资金余额5595.29万元，受限资金3871.93万元，非受限资金1723.36万元[1] - 截至2024年5月31日，公司有息负债129854.74万元，一年内到期金额55545.95万元[1] - 2023年度公司实现营业收入3.96亿元，同比下降21.86%，净利润 - 3.06亿元，同比下降0.65%[3] - 报告期末，公司借款余额约11.43亿元，一年内需偿还约4.93亿元[65] - 报告期末，公司货币资金余额0.47亿元，受限资金0.38亿元[65] - 公司所有权或使用权受限资产合计19.8亿元，占期末总资产比例69.89%[65] 业务营收 - 2023年管材销售业务营收1.39亿元，同比下降48.72%，毛利率8.82%，同比减少1.19个百分点[3] - 2023年材料贸易业务营收1.39亿元，同比增长11.14%，毛利率0.13%，同比减少0.68个百分点[3] - 2023年新能源产品或服务业务营收0.33亿元，同比增长36.64%，毛利率19.54%，同比增加9.44个百分点[3] - 2023年工程服务业务营收0.68亿元，同比增长7.64%，毛利率30.80%，同比增加54.65个百分点[3] 客户与销售 - 2023年度长江三峡***有限公司管材销售相关金额为444.05和462.02，数量为10,000.00[11] - 2023年厦门信长有限公司不含税收入1623.09万元，含税发生额1834.09万元，当年度回款2071.64万元[23] - 2023年福建金塑有限公司不含税收入1357.41万元，含税发生额1533.88万元[23] 项目进展 - 徐州市主城区雨污分流应急修复提升工程施工4标段合同总额4608.74万元，完工进度已通过业主竣工验收会[53] - 洛江区污水管网配套工程PPP项目合同总额30101.71万元，已竣工验收并进入运营期[53] - 徐州市积水点治理工程 - 食品城片区雨污分流工程施工2标段合同总额1755.10万元，现场施工完成率90%[53] 新能源业务 - 2023年我国新能源环卫车销量为6567辆，同比增长23.19%，搭载福建万润新能源动力总成系统的环卫车1450辆，占全国新能源环卫车型销售总量的22.08%[44] - 2024年1 - 5月福建万润在手销售订单额为2060万元，较2023年同期增长55%，在手订单中新能源环卫上装车型占比为82%[44] 资金压力与应对 - 公司资金压力来自存量贷款维持和PPP项目还本付息，可能存在流动性风险[78] - 公司将加大款项回收力度，增加款到发货订单占比，提高预收款比例，缩短账期[79] - 公司维持存量贷款规模，争取增加新授信额度，降低贷款成本[80] 应收账款与坏账 - 公司应收账款期末余额为5.27亿元，计提坏账准备1.21亿元[92] - 按账龄组合应收账款期末余额为2.67亿元，计提坏账比例为32.26%[92] - PPP应收款组合应收账款期末余额2.4亿元，计提坏账比例为6.35%[92] 长期股权投资 - 公司权益法核算的长期股权投资收益本期发生额为 - 0.58亿元，主要是对持股44.05%的启源纳川确认投资损失[114] - 2023年度公司按权益法核算的长期股权投资产生的投资收益为 - 5801.47万元[124] 固定资产 - 2023年度公司固定资产期末余额为2.22亿元，本期计提减值准备0.17亿元[131] - 2023年公司管材全年产能利用率仅为15.80%，存在部分闲置固定资产[131] 股权结构 - 三峡股东方合计持股比例为20.29%，陈志江原持股比例14.67%，截至目前持股比例为0.68%[143] - 公司董事会有5名董事，其中非独立董事2名，独立董事3名，三峡股东方提名2名，陈志江提名1名，董事会提名2名[144]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入3.96亿元，同比下降21.86%，净利润 -3.06亿元，同比下降0.65%[1] - 2023年管材销售业务营收1.39亿元，同比下降48.72%，毛利率8.82%，同比减少1.19个百分点[1] - 2023年材料贸易业务营收1.39亿元，同比增长11.14%，毛利率0.13%，同比减少0.68个百分点[1] - 2023年新能源产品或服务业务营收0.33亿元，同比增长36.64%，毛利率19.54%，同比增加9.44个百分点[1] - 2023年工程服务业务营收0.68亿元，同比增长7.64%，毛利率30.80%，同比增加54.65个百分点[1] - 公司营业收入从2020年的8.95亿元逐年下滑至2023年的3.96亿元[2] 用户数据 - 客户 - 002不含税收入444.05，含税发生额462.02，期末应收账款及合同资产合计857.78，当年度回款金额670.99[10] - 新能源业务客户 - 055在2023年度不含税收入648.34万元，含税发生额732.63万元，期末应收账款及合同资产合计2112.58万元[20] - 2023年度客户 - 095不含税收入4214.01万元，含税发生额4593.27万元，期末应收账款及合同资产合计2107.66万元，当年度回款金额2485.61万元[24] 未来展望 - 公司应对营收下滑、业绩亏损采取加强业务协同、拓展高技术领域、加强市场开拓措施[6] - 2024年公司增加款到发货订单占比，提高预收款比例，缩短账期[79] - 股东方三峡集团增加对公司支持力度，公司未来获长江大保护项目优质订单[79] - 公司推进处置各PPP项目资产，回收现金改善主业经营[80] 新产品和新技术研发 - 截止2023年12月，福建万润累计已授专利99项，其中发明专利27项，实用新型60项，外观专利1项，软件著作权11件[43] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司针对流动资金贷款加强与金融机构沟通协商推动续授信批复，针对PPP项目贷款加强催收、沟通回购及调整还款计划[62]

股东持股 - 截至2024年6月20日，长江生态环保集团持股157,662,247股，占比15.28%[10] - 截至2024年6月20日，三峡资本控股持股51,680,582股，占比5.01%[10] - 三峡股东方目前合计持有公司20.29%股份，为第一大股东[11] - 林绿茵合计持有公司3.01%股份，为第二大股东[11] 公司治理 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[11] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 人事变动 - 2024年4月16日，肖仁建、傅义营申请辞去董事职务[14] - 2024年5月17日，史晟彦、熊永生申请辞去董事职务[14] 董事提名 - 三峡股东方提名1名非独立董事和1名独立董事[15] - 陈志江提名1名非独立董事，董事会提名2名独立董事[15] 控制权情况 - 截至法律意见书出具日，公司无持股50%以上控股股东[16] - 截至法律意见书出具日，公司无实际支配30%以上股份表决权投资者[16]

监管问询 - 公司于2024年6月4日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年6月14日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期至2024年6月21日前回复问询函并披露[2]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建纳川管材科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 294 号 福建纳川管材科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.年报显示，你公司 2023 年度实现营业收入 3.96 亿元， 同比下降 21.86%。其中，管材销售业务实现营业收入 1.39 亿元，同比下降 48.72%，毛利率为 8.82%，同比减少 1.19 个百分点；材料贸易业务实现营业收入 1.39 亿元，同比增 长 11.14%，毛利率为 0.13%，同比减少 0.68 个百分点；新 能源产品或服务业务实现营业收入 0.33 亿元，同比增长 36.64%，毛利率为 19.54%，同比增加 9.44 个百分点；工程 服务业务实现营业收入 0.68 亿元，同比增长 7.64%，毛利率 为 30.80%，同比增加 54.65 个百分点。实现归属于上市公司 股东的净利润（以下简称"净利润"）-3.06 亿元，同比下降 0.65%。 1 （1）你公司营业收入从 2020 年的 8.95 亿元逐年下滑 至 2023 年的 3.96 亿元。请你公司结 ...