利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.18亿元，较上年同期增长6.61%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2749.26万元，较上年同期增长6.03%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2335.33万元，较上年同期下降0.12%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3495.25万元，较上年同期下降345.84%[19] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期增长20.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.10%，较上年同期增加0.04%[19] - 本报告期末总资产22.13亿元，较上年度末下降6.29%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.16亿元，较上年度末增长1.69%[19] - 公司长期股权投资较期初增加3.61%，因投资设立联营公司[43] - 公司固定资产较期初增加1.80%，因购买生产及管理设备[43] - 公司无形资产较期初增加7.46%，因无形资产专利权增加[43] - 公司在建工程较期初增加0.69%，因本期在建工程零星工程增加[43] - 公司其他非流动资产较期初减少29.26%，因收回部分PPP项目投资保证金[43] - 公司实现营业收入21,830.99万元，同比增长6.61%；营业利润3,002.32万元，同比减少3.26%；归属于上市公司股东的净利润2,749.26万元，同比增长6.03%[59] - 报告期末公司总资产为221,311.84万元，较期初减少6.29%；归属于母公司所有者权益为131,620.31万元，较期初增长1.69%[59] - 截止报告期末，公司负债总额为88,867.57万元，较期初减少15.82%[62] - 营业成本13,391.06万元，较去年同期增长25.83%，销售毛利率较上年同期减少9.37个百分点[63] - 研发支出总额为703.40万元，较去年同期减少13.28%，占营业收入的比例为3.22%，比上年同期下降0.74个百分点[64] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,495.25万元，较上年同期减少345.84%[64] - 投资活动现金流量净额为-1656.83万元，较上年同期减少18343.90万元，同比减少91.72%，因对外投资减少[65][67] - 筹资活动现金流量净额为-11960.53万元，较上年同期减少19822.21万元，同比减少252.14%，因银行贷款规模缩减[65][67] - 营业收入21830.99万元，较上年同期增长6.61%，因各系列产品销售收入及工程施工收入增长[66] - 营业成本13391.06万元，较上年同期增长25.83%，因商品销售数量及工程施工成本增长[66] - 经营活动现金流量净额为-3495.25万元，较上年同期减少4917.04万元，同比减少345.84%，因供应商缩紧信用政策采购支出增加[67] - 应收票据2565.30万元，较上年同期增长2037.57%，因非金融机构银行汇票融资业务增加[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金24618.08万元，较上年同期增长32.87%，因加强应收款管理加大催收力度[68] - 应急抢险设备营业收入6854.03万元，较上年同期减少15.37%，营业成本4431.10万元，较上年同期减少2.97%[69] - 资产减值127.84万元，占利润总额比例4.24%，主要为销售产品计提坏账准备，具有可持续性[71] - 货币资金19797.23万元，占总资产比例8.95%，较上年同期减少9.05%，因本期采购资金使用[73] - 投资性房地产本期持有目的改变重分类为固定资产，金额2630930.57元，占比从0.11%降至0%[74] - 长期股权投资因本期投资设立联营公司增加，金额从370242508.18元增至383632508.18元，占比从15.68%升至17.33%[74] - 固定资产因本期采购生产管理设备增加，金额从293102852.19元增至298380319.37元，占比从12.41%升至13.48%[74] - 短期借款因本期银行信用紧缩偿还部分贷款减少，金额从615298425.96元降至456893240.58元，占比从26.05%降至20.64%[74] - 长期借款因本期开展售后回租融资增加，金额从10520345.03元增至59480064.07元，占比从0.45%升至2.69%[74] - 报告期投资额为13390000元，上年同期为196559900元，变动幅度为 -93.18%[76] - 2018年6月30日货币资金期末余额197,972,327.17元，期初余额425,058,226.81元[154] - 2018年6月30日应收票据期末余额25,653,000.00元，期初余额1,200,100.00元[154] - 2018年6月30日应收账款期末余额437,703,143.97元，期初余额443,661,559.27元[154] - 2018年6月30日预付款项期末余额30,025,195.92元，期初余额23,157,771.04元[154] - 2018年6月30日其他应收款期末余额58,200,691.86元，期初余额49,461,927.44元[154] - 2018年6月30日存货期末余额380,142,481.76元，期初余额332,314,288.47元[154] - 公司资产总计期末余额为22.13亿元，期初余额为23.62亿元，较期初减少6.20%[155] - 流动负债合计期末余额为7.85亿元，期初余额为9.99亿元，较期初减少21.42%[156] - 非流动负债合计期末余额为1.03亿元，期初余额为0.56亿元，较期初增加84.20%[156] - 负债合计期末余额为8.89亿元，期初余额为10.56亿元，较期初减少15.75%[156] - 所有者权益合计期末余额为13.24亿元，期初余额为13.06亿元，较期初增加1.34%[157] - 母公司资产总计期末余额为20.06亿元，期初余额为21.61亿元，较期初减少7.18%[160] - 母公司流动负债合计期末余额为9.28亿元，期初余额为11.30亿元，较期初减少17.86%[161] - 母公司非流动负债合计期末余额为0.78亿元，期初余额为0.30亿元，较期初增加158.60%[161] - 母公司负债合计期末余额为10.06亿元，期初余额为11.60亿元，较期初减少13.24%[161] - 母公司所有者权益合计期末余额为9.99亿元，期初余额为10.01亿元，较期初减少0.10%[161] - 公司2018年上半年营业总收入2.18亿元，2017年同期为2.05亿元，同比增长6.61%[164] - 2018年上半年营业总成本1.95亿元，2017年同期为1.74亿元，同比增长12.54%[164] - 2018年上半年营业利润3002.32万元，2017年同期为3103.56万元，同比下降3.26%[164] - 2018年上半年净利润2714.88万元，2017年同期为2482.09万元，同比增长9.38%[164] - 归属于母公司所有者的净利润2018年上半年为2749.26万元，2017年同期为2592.92万元，同比增长6.02%[165] - 基本每股收益2018年上半年为0.06元，2017年同期为0.05元，同比增长20%[165] - 母公司2018年上半年营业收入1.70亿元，2017年同期为1.68亿元，同比增长1.09%[168] - 母公司2018年上半年净利润492.41万元，2017年同期为2414.06万元，同比下降79.60%[168] - 合并现金流量表中，2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.46亿元，2017年同期为1.85亿元，同比增长32.87%[171] - 公司经营活动现金流入小计本期为3.02亿元，上期为3.78亿元；现金流出小计本期为3.37亿元，上期为3.64亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3495.25万元，上期为1421.79万元[172] - 公司投资活动现金流入小计本期为66.97万元，上期为200万元；现金流出小计本期为1723.81万元，上期为2.02亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1656.83万元，上期为 - 2.00亿元[172][173] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.67亿元，上期为3.40亿元；现金流出小计本期为2.87亿元，上期为2.62亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.20亿元，上期为7861.68万元[173] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.71亿元，上期为 - 1.07亿元；期初余额本期为2.43亿元，上期为2.17亿元；期末余额本期为7229.29万元，上期为1.10亿元[173] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.88亿元，上期为4.61亿元；现金流出小计本期为2.89亿元，上期为3.14亿元；产生的现金流量净额本期为 - 146.28万元，上期为1.47亿元[175][176] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0元，上期为200万元；现金流出小计本期为458.61万元，上期为1.99亿元；产生的现金流量净额本期为 - 458.61万元，上期为 - 1.97亿元[176] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.51亿元，上期为1.80亿元；现金流出小计本期为2.66亿元，上期为2.39亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.15亿元，上期为 - 5891.57万元[176] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.21亿元，上期为 - 1.09亿元；期初余额本期为1.70亿元，上期为2.02亿元；期末余额本期为4860.70万元，上期为9341.44万元[177] - 公司收到的税费返还本期为109.89万元，上期为349.17万元[172] - 公司取得借款收到的现金本期为1.19亿元，上期为1.90亿元；母公司取得借款收到的现金本期为1.00亿元，上期为1.80亿元[173][176] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为1305941768.70元，期末为1324442792.99元[178][180] - 本期专项储备增加162857.75元，其中本期提取306456.15元，本期使用143598.40元[178][180] - 本期未分配利润增加21681927.18元，综合收益总额为27148805.98元[178] - 本期少数股东权益减少3343760.64元，所有者投入和减少资本为-3000000元[178] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1247651692.44元[181][183] - 上期股本为269011085元，本期增加215208868元至484219953元[181][183] - 上期资本公积为408736650.39元，本期减少215208868元至193527782.39元[181][183] - 上期专项储备为5203871.41元，本期增加至6958098.93元[181][183] - 上期未分配利润为524507788.50元，本期增加至590267217.53元[181][183] - 上期少数股东权益为2237372.06元，本期减少至8239739.42元[181][183] - 公司2018年上半年专项储备本期提取2709202.56元，本期使用1117832.79元[184] - 公司2018年本年期初所有者权益合计为1000617984.34元，本期期末余额为999587868.73元[186][187] - 公司2018年综合收益总额为4924122.23元[186] - 公司2018年利润分配中对所有者（或股东）的分配为5810639.44元[187] - 公司2018年专项储备本期使用143598.40元，导致专项储备减少143598.40元[187] - 公司上年（非2018年）期末所有者权益合计为974312446.26元[189] - 公司上年（非2018年）到本年期初股本增加215208868.00元，资本公积减少21

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入97,894,268.38元，较上年同期减少20.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,106,850.30元，较上年同期减少16.53%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,317,712.50元，较上年同期减少34.48%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-64,496,618.41元，较上年同期减少209.95%[8] - 本报告期末总资产2,276,379,044.41元，较上年度末减少3.61%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,312,418,265.94元，较上年度末增加1.40%[8] - 2018年1 - 3月公司营业收入9789.43万元，较上年同期12354.54万元减少20.76%[18][19][20] - 2018年1 - 3月公司营业成本5611.33万元，较上年同期6760.01万元减少16.99%[18][19] - 2018年1 - 3月公司营业利润1953.22万元，较上年同期2442.63万元减少20.04%[18][19] - 归属于公司普通股股东的净利润为1810.69万元，较上年同期2169.38万元减少16.53%[18][20] - 2018年1 - 3月经营活动现金流量净额较上年同期减少209.95%[18] - 2018年1 - 3月投资活动现金流量净额较上年同期减少97.09%[18] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流量净额较上年同期减少252.69%[18] - 公司资产总计期末余额为22.76亿元，期初余额为23.62亿元，较期初减少3.61%[35,37] - 流动资产合计期末余额为12.64亿元，期初余额为13.70亿元，较期初减少7.72%[34] - 非流动资产合计期末余额为10.12亿元，期初余额为9.91亿元，较期初增加2.08%[35] - 负债合计期末余额为9.52亿元，期初余额为10.56亿元，较期初减少9.83%[36] - 流动负债合计期末余额为8.61亿元，期初余额为9.99亿元，较期初减少13.85%[36] - 非流动负债合计期末余额为0.91亿元，期初余额为0.56亿元，较期初增加63.00%[36] - 所有者权益合计期末余额为13.24亿元，期初余额为13.06亿元，较期初增加1.38%[37] - 货币资金期末余额为2.49亿元，期初余额为4.25亿元，较期初减少41.39%[34] - 应收票据期末余额为0.29亿元，期初余额为0.012亿元，较期初增加2323.67%[34] - 长期借款期末余额为0.46亿元，期初余额为0.11亿元，较期初增加335.55%[36,39] - 公司2018年第一季度非流动负债合计64,659,627.40元，较上期30,181,859.39元有所增加[40] - 公司2018年第一季度负债合计1,088,640,051.83元，较上期1,160,039,074.67元有所减少[40] - 公司2018年第一季度所有者权益合计1,001,862,567.17元，较上期1,000,617,984.34元略有增加[40] - 公司2018年第一季度营业总收入97,894,268.38元，较上期123,545,444.52元有所下降[42] - 公司2018年第一季度营业总成本84,816,892.30元，较上期99,071,096.56元有所减少[42] - 公司2018年第一季度净利润18,028,027.69元，较上期21,488,370.29元有所下降[43] - 公司2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润18,106,850.30元，较上期21,693,817.70元有所下降[43] - 公司2018年第一季度母公司营业收入98,264,429.28元，较上期94,164,141.65元有所增加[46] - 公司2018年第一季度母公司净利润1,319,426.55元，较上期11,369,125.60元大幅下降[46] - 公司2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与上期持平[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -64,496,618.41 元，上期为 58,657,705.60 元[50] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -2,699,301.42 元，上期为 -92,875,357.00 元[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -81,934,039.12 元，上期为 53,660,058.12 元[51] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -149,129,958.95 元，上期为 19,442,406.72 元[51] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为 94,289,156.11 元，上期为 236,353,445.70 元[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -37,856,044.01 元，上期为 56,728,926.59 元[54] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -2,366,987.40 元，上期为 -91,318,250.00 元[54] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -80,720,174.21 元，上期为 52,925,520.62 元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -120,943,205.62 元，上期为 18,336,197.21 元[55] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为 48,810,019.30 元，上期为 220,413,279.59 元[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 应急抢险设备销售收入3803.62万元，较上年同期6389.75万元减少40.47%[20] - 沥青路面再生设备销售收入4021.37万元，较上年同期2750.51万元增长46.20%[20] - 拌和设备销售收入0万元，较上年同期3051.80万元减少100%[20] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为66800万元，本季度投入82.64万元，累计投入52571.89万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为1064.78万元，占比1.59%[25] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12000万元，累计投入10935.22万元，进度100%，累计实现效益43012.74万元[25] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4000万元，累计投入3847.03万元，进度100%，累计实现效益5917.66万元[25] - 技术研发中心建设项目承诺投资3000万元，累计投入3126.48万元，进度104.22%[25] - 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目承诺投资9500万元，累计投入700万元，进度7.37%[25] - 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目承诺投资6500万元，累计投入6059.91万元，进度93.23%[25] - 营销服务中心建设项目承诺投资3000万元，累计投入2068.07万元，进度68.94%[25] - 补充流动资金承诺投资6000万元，累计投入5040.48万元，进度100%[25] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目结余资金1064.78万元、成套公路养护设备产品升级项目结余资金152.97万元用于补充流动资金[25] - 承诺投资项目小计金额为44000万元，完成进度82.64%[26] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10000万元，已投入5000万元，完成进度95.54%[26] - 收购吉林省公路机械有限公司项目承诺投资4800万元，已投入4800万元，完成进度100%[26] - 公司首发超募资金金额为19148.71万元，截至报告期末已使用19576.95万元[26] - 在首次发行股票募集资金到位前，公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7729.32万元，并于2011年度置换完毕[27] - 2017年公司同意使用不超过8800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[27] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1168.03万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[27] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为13,126[14] - 郭松森持股比例43.94%，持股数量212,749,742股[14] - 齐广田持股比例20.43%，持股数量98,910,841股[14] 分红情况 - 2018年公司拟以2017年末总股本48421.9953万股为基数，每10股派发现金0.12元（含税），合计派发现金红利5810639.44元[28] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[29] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[30] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为5,112,409.99元[9]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为406641337.80元，较2016年的457715650.28元减少11.16%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为55422911.04元，较2016年的76471024.70元减少27.52%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44776803.60元，较2016年的44417673.21元增加0.81%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 43970380.27元，较2016年的 - 33528757.37元减少31.14%[18] - 2017年基本每股收益为0.11元/股，较2016年的0.16元/股减少31.25%[18] - 2017年稀释每股收益为0.11元/股，较2016年的0.16元/股减少31.25%[18] - 2017年加权平均净资产收益率为4.35%，较2016年的6.23%减少1.88%[18] - 2017年末资产总额为2361628360.78元，较2016年末的2073558277.24元增加13.89%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为1294358268.64元，较2016年末的1245414320.38元增加3.93%[18] - 2017年非流动资产处置损益为 - 58,085.94元，计入当期损益的政府补助为13,839,591.44元[24] - 2017年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为240,447.60元，其他营业外收入和支出为 - 462,075.11元[24] - 2017年非经常性损益合计为10,646,107.44元，所得税影响额为2,153,090.31元，少数股东权益影响额（税后）为760,680.24元[24] - 公司2017年实现营业收入40,664.13万元，同比减少11.16%；营业利润6,958.83万元，同比减少15.36%；归属上市公司股东净利润5,542.29万元，同比减少27.52%[55] - 报告期末公司总资产236,162.84万元，较期初增长13.89%；归属母公司所有者权益129,435.83万元，较期初增长3.93%[55] - 公司发生营业成本22,537.06万元，同比减少9.86%；销售费用3,971.84万元，同比减少6.48%；管理费用4,826.21万元，同比减少10.73%[60] - 公司发生财务费用3,629.95万元，同比增长219.12%，因参与PPP项目增加银行贷款规模[61] - 公司实现利润总额6,915.06万元，同比减少24.66%；净利润5,661.90万元，同比减少25.19%[61] - 研发支出总额为3161.86万元，较上年同期2889.45万元增长9.42%，占营业收入比例为7.78%，较上年同期增长1.47个百分点[62] - 经营活动现金流量净额为 - 4397.04万元，较上年度 - 3352.88万元减少31.14%[63] - 投资活动现金流量净额为 - 4824.29万元，较上年度 - 22700.38万元减少78.75%[63] - 筹资活动现金流量净额为11872.13万元，较上年度19594.03万元减少39.41%[63] - 2017年营业收入合计406641337.80元，较2016年457715650.28元减少11.16%[66] - 2017年机械制造业原材料金额180,042,789.40元，占营业成本比重79.89%，同比增0.13%；直接人工21,263,965.86元，占比9.44%，同比增25.16%；制造费用24,063,858.87元，占比10.68%，同比降14.09%；合计225,370,614.13元，占比100%，同比增0.25%[72] - 2017年前五名客户合计销售金额72,453,192.22元，占年度销售总额比例17.82%；前五名供应商合计采购金额100,864,493.73元，占年度采购总额比例36.76%[73] - 2017年销售费用39,718,367.61元，同比降6.48%；管理费用48,262,102.13元，同比降10.73%；财务费用36,299,952.49元，同比增219.12%[75] - 2017年研发支出总额31,618,560.70元，比上年同期增长9.42%，占营业收入比例7.78%，比上年同期增长1.47个百分点[76] - 2017年经营活动现金流入小计493,276,783.62元，同比增9.07%；现金流出小计537,247,163.89元，同比增10.60%；现金流量净额 -43,970,380.27元，同比降31.14%[80] - 2017年投资活动现金流入小计129,959,611.76元，同比增982.10%；现金流出小计178,202,487.38元，同比降25.44%；现金流量净额 -48,242,875.62元，同比降78.75%[80] - 2017年筹资活动现金流入小计1,017,807,574.24元，同比增82.39%；现金流出小计899,086,242.27元，同比增148.30%；现金流量净额118,721,331.97元，同比降39.41%[80] - 2017年现金及现金等价物净增加额26,508,076.08元，同比增141.04%[80] - 2017年投资收益19,497,853.08元，占利润总额比例28.20%；资产减值11,828,185.49元，占比17.10%[82] - 2017年营业外收入47,892.82元，占比0.07%；营业外支出485,653.44元，占比0.70%[83] - 2017年末货币资金425,058,226.8元，占总资产比18.00%，较2016年末比重增加5.01%[85] - 2017年末应收账款443,661,559.2元，占总资产比18.79%，较2016年末比重减少2.69%[85] - 2017年末存货332,314,288.4元，占总资产比14.07%，较2016年末比重增加1.76%[85] - 2017年末长期股权投资370,242,508.1元，占总资产比15.68%，较2016年末比重增加4.85%[85] - 2017年末短期借款615,298,425.9元，占总资产比26.05%，较2016年末比重增加6.04%[85] - 2017年末长期借款10,520,345.03元，占总资产比0.45%，较2016年末比重增加0.28%[85] - 2017年基本每股收益0.11元，2016年为0.16元；2017年稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）0.11元，2016年为0.16元[163] - 2017年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.09元，2016年为0.09元；2017年稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）0.09元，2016年为0.09元[163] - 2017年每股净资产2.67元，2016年为2.58元[163] - 2017年现金分红金额（含税）为5,810,639.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.48%，该净利润为55,422,911.04元[126] - 2016年现金分红金额（含税）为8,070,332.55元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.55%，该净利润为76,471,024.70元[126] - 2015年现金分红金额（含税）为9,415,387.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.50%，该净利润为89,712,660.43元[126] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入为123,545,444.52元，归属于上市公司股东的净利润为21,693,817.70元[20] - 第二季度营业收入为81,223,422.23元，归属于上市公司股东的净利润为4,235,420.84元[20] - 第三季度营业收入为139,048,145.06元，归属于上市公司股东的净利润为26,457,564.50元[20] - 第四季度营业收入为62,824,325.99元，归属于上市公司股东的净利润为3,036,108.00元[20] 公司战略体系 - 公司形成军民融合、民用机场装备、3D打印新兴产业和对外投资合资合作、整合市场资源以及夯实产业制造、丰富产品品种做好转型服务的三大板块战略体系[28] - 公司发展形成军民融合等三大板块战略体系[110] 各业务线数据关键指标变化 - 公路养护高端设备制造业务是公司业务收入主要来源，产品涵盖就地热再生机组等全系列道路再生养护设备[29] - 公路养护高端设备制造业务收入36,583.12万元，比上年减少6.52%，占营业总收入89.96%[55] - 设备销售收入32,578.44万元，比上年减少5.79%，其中除雪设备收入减少25.46%，沥青路面再生设备收入增长31.34%，市政环卫设备收入减少72.66%，拌合设备收入增长31.69%，其它设备收入增长289.28%[56] - 公路再生养护服务平台建设业务收入0.00万元，比上年减少100%；投资收益1,949.79万元，比上年增长890.64%[57] - PPP项目运作平台建设业务中，吉林经开区项目累计完工进度2.43%，收入971.82万元；辽源市项目累计完工进度4.77%，收入1,944.28万元[57] - 珲春市项目国道珲乌线02标段累计完工进度98.28%，收入1,754.43万元；03标段累计完工进度69.07%，收入2,326.58万元[58] - 公路养护高端设备制造业收入365831228.93元，占比89.96%，较2016年减少6.52%；服务性收入40810108.87元，占比10.04%，较2016年减少38.52%[66] - 应急抢险设备销售量732台，较2016年839台减少12.75%；生产量623台，较2016年838台减少25.66%；库存量385台，较2016年276台增长39.49%[69] - 沥青路面再生设备销售量38台，较2016年27台增长40.74%；生产量26台，较2016年30台减少13.33%；库存量41台，较2016年29台增长41.38%[69] - 市政环卫设备销售量2台，较2016年14台减少85.71%；生产量1台，较2016年9台减少88.89%；库存量4台，较2016年3台增长33.33%[70] - 其他设备销售量201台，较2016年57台增长252.63%；生产量198台，较2016年44台增长350.00%；库存量25台，较2016年22台增长13.64%[70] 各业务线行业地位及发展前景 - 公路养护发展尚处于初级阶段，公司生产的道路再生养护设备处于行业龙头地位[35] - 公司除冰雪设备市场需求持续增长，公司是自主品牌中生产规模最大、产品系列最全、品牌影响力最高的厂家[36] - 公司沥青混合料拌合及水泥混凝土生产设备制造成熟稳定，处于行业上游，未来3 - 5年需求将快速增长[37] - 公司通过建设公路再生养护服务平台介入下游养护工程，分享千亿级市场红利并促进设备销售[38] - 全国除广西外其余省份开展道路再生养护业务，能全方位支撑再生项目工程的公司仅2 - 3家，公司立于行业制高点[40] - 公司近期开发保障类军工产品，远期未来3 - 5年依托3D打印装备生产主战装备关键零部件或提供服务[42] - 公司生产系列大幅面3D打印成套装备，采用轮廓失效法，有多种型号产品用于复杂造型和关键部件快速制造[44] - 轮廓失效法是2002年开发的新型3D打印方法，被写入《中国铸造行业“十三五”发展规划》[45] - “十三五”公路养护管理发展纲要指出，高速公路预防性养护平均每年实施里程比重不少于8%，普通国省道不少于5%；普通国省道当年新发现次差路次年实施养护工程比例东部达到95%以上，中部达到85%以上，西部不低于80%

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产23.37亿元，较上年度末增长12.70%[7] - 2017年第三季度末公司资产总计23.37亿元，较期初的20.74亿元增长12.79%[32] - 流动资产合计12.26亿元，较期初的11.20亿元增长9.44%[31] - 应收账款4.95亿元，较期初的4.45亿元增长11.10%[31] - 存货3.72亿元，较期初的2.55亿元增长45.58%[31] - 公司资产总计22.33亿元，较上期19.68亿元增长13.45%[36] - 其他应收款期末余额2539.81万元，期初余额6944.14万元，增减变动273.41%，因本期收回质保金及核销个人借款所致[19] - 存货期末余额3.72亿元，期初余额2.55亿元，增减变动68.69%，因本期工程施工中已完工未结算的工程增长所致[19] - 一年内到期的非流动资产期末余额6797.64万元，期初余额4899.46万元，增减变动72.08%，因本期按合同条款约定一年内到期账款增加所致[19] - 长期股权投资期末余额4.36亿元，期初余额2.25亿元，增减变动51.57%，因本期投资设立SPV公司增加所致[19] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 流动负债合计9.95亿元，较期初的7.78亿元增长27.91%[33] - 负债合计10.44亿元，较期初的8.26亿元增长26.49%[33] - 公司负债合计12.41亿元，较上期9.94亿元增长24.82%[37] - 应付票据期末余额2.27亿元，期初余额1.23亿元，增减变动54.26%，因本期采用承兑汇票方式材料采购增加所致[19] - 预收款项期末余额948.49万元，期初余额371.67万元，增减变动39.19%，因本期公司采用预收销售货款增加所致[19] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.90亿元，较上年度末增长3.56%[7] - 股本4.84亿元，较期初的2.69亿元增长79.99%[33] - 资本公积1.94亿元，较期初的4.09亿元减少52.65%[33] - 未分配利润5.67亿元，较期初的5.25亿元增长8.17%[34] - 所有者权益合计12.93亿元，较期初的12.48亿元增长3.65%[34] - 公司所有者权益合计9.91亿元，较上期9.74亿元增长1.73%[37] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入1.39亿元，较上年同期增长23.36%；年初至报告期末营业收入3.44亿元，较上年同期增长22.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2645.76万元，较上年同期增长45.84%；年初至报告期末为5238.68万元，较上年同期增长2.91%[7] - 营业总收入1.39亿元，较上期1.13亿元增长23.36%[39] - 营业总成本1.13亿元，较上期0.95亿元增长18.28%[39] - 营业利润0.26亿元，较上期0.18亿元增长50.99%[40] - 利润总额0.27亿元，较上期0.21亿元增长29.17%[40] - 净利润0.27亿元，较上期0.18亿元增长51.84%[40] - 基本每股收益0.06元，较上期0.04元增长50%[41] - 稀释每股收益0.06元，较上期0.04元增长50%[41] - 合并营业总收入本期为343,817,011.81元，上期为280,651,600.74元[46] - 合并营业总成本本期为286,257,298.52元，上期为228,171,280.90元[46] - 合并营业利润本期为57,559,713.29元，上期为52,480,319.84元[48] - 合并利润总额本期为63,038,913.93元，上期为60,374,597.09元[48] - 合并净利润本期为51,580,857.70元，上期为50,113,139.15元[48] - 母公司营业收入本期为224,446,203.64元，上期为232,782,504.50元[51] - 母公司营业利润本期为32,820,578.64元，上期为19,499,632.34元[51] - 母公司利润总额本期为33,768,125.33元，上期为21,098,616.30元[52] - 母公司净利润本期为24,483,780.33元，上期为16,587,154.21元[52] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期增长50.00%；年初至报告期末均为0.11元/股，与上年同期持平[7] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.11 [49] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4604.34万元，较上年同期减少69.45%[7] - 经营活动现金流入小计本期为521,998,085.68元，上期为338,833,567.89元，增长约54.05%[55] - 经营活动现金流出小计本期为568,041,493.52元，上期为489,544,058.86元，增长约16.03%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 46,043,407.84元，上期为 - 150,710,490.97元，亏损收窄约69.44%[55] - 投资活动现金流入小计本期为3,000,000.00元，上期无数据[56] - 投资活动现金流出小计本期为217,195,781.25元，上期为91,281,662.56元，增长约137.94%[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 214,195,781.25元，上期为 - 91,281,662.56元，亏损扩大约134.65%[56] - 筹资活动现金流入小计本期为665,060,833.04元，上期为447,746,382.25元，增长约48.53%[56] - 筹资活动现金流出小计本期为509,086,144.25元，上期为275,962,262.50元，增长约84.48%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为155,974,688.79元，上期为171,784,119.75元，减少约9.19%[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 104,264,500.30元，上期为 - 70,208,033.78元，亏损扩大约48.51%[56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12553户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前十大股东中，郭松森持股比例43.94%，齐广田持股比例20.43%[12] - 齐伟江期末限售股数为315648股，郭松森期末限售股数为40592054股[15] 其他收益相关 - 计入当期损益的政府补助202.29万元，对非金融企业收取的资金占用费271.17万元[9] 业务项目相关 - 吉林江南和东部区域管廊建设项目一标段建设规模9.87公里，投资估算11.57亿元，公司出资比例49%，占项目资本金39.2%，项目资本金2.31亿元已到位[21] - 吉林高新区地下综合管廊建设项目三标段建设规模10.371公里，投资估算12.33亿元，公司出资比例49%，占项目资本金29.4%，项目资本金3.699亿元，SPV公司未成立[21] - 吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目建设规模7公里，投资估算13.11亿元，公司出资比例49%，占项目资本金39.2%，项目资本金2.70亿元已到位，完工百分比0.009%[22] - 辽源市地下综合管廊PPP项目管廊建设总长16.377km，投资估算23.25亿元，公司出资比例12.5%，占项目资本金6.77%，完工百分比60.95%[23]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[110] 公司注册信息变更 - 公司注册登记日期从2015年11月18日变更为2017年06月28日[18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入204,768,866.75元，上年同期167,937,370.80元，同比增长21.93%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,929,238.54元，上年同期32,762,286.80元，同比减少20.86%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,382,334.54元，上年同期31,613,321.49元，同比减少26.04%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,217,856.72元，上年同期 - 165,599,754.38元，同比增长8.59%[19] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.07元/股，同比减少28.57%[19] - 本报告期稀释每股收益0.05元/股，上年同期0.07元/股，同比减少28.57%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率6.23%，上年同期6.25%，同比减少0.02%[19] - 本报告期末总资产2,286,924,603.39元，上年度末2,073,558,277.24元，同比增长10.29%[19] - 报告期内公司实现营业收入20476.89万元，同比增长21.93%，制造业业务收入19225.56万元，比上年同期10401.43万元增长84.84%，占营业总收入93.89%[44] - 长期股权投资较期初增加87.51%，因投资设立PPP综合管廊建设运营有限公司[48] - 固定资产较期初增加6.06%，因采购生产、运输设备及喷漆房工程完工转固[48] - 无形资产较期初减少1.93%，因无形资产摊销增加[48] - 在建工程较期初减少11.55%，因本期喷涂车间完工转固[48] - 报告期内，公司实现营业收入20476.89万元，同比增长21.93%；营业利润3109.37万元，同比减少11.04%；归属于上市公司股东的净利润2592.92万元，同比减少20.86%[57] - 报告期末公司总资产为228692.46万元，较期初增长10.29%；归属于母公司所有者权益为126740.53万元，较期初增长1.58%[57] - 报告期公司制造业业务收入19225.56万元，比上年同期10401.43万元增长84.84%，占营业总收入93.89%[57] - 公司实现营业收入20476.89万元，同比增长21.93%；营业成本10642.12万元，同比增长27.18%[66] - 截止报告期末，公司总资产228692.46万元，较期初增长10.29%；负债总额101951.94万元，较期初增长23.44%[65] - 报告期净利润2592.92万元，较上年同期减少683.31万元，同比下降20.86%[68] - 经营活动现金流量净额为1421.79万元，较上年同期增长17981.77万元，同比增长208.59%[68] - 投资活动现金流量净额为 - 20000.72万元，较上年同期增长17439.35万元，同比增长580.86%[69] - 筹资活动现金流量净额为7861.68万元，较上年同期减少4906.62万元，同比下降38.43%[69] - 经营活动现金流净额为14,217,856.72元，同比增长208.59%，因销售回款和向大股东借款增加[71] - 投资活动现金流净额为 -200,007,275.00元，同比增长580.86%，因投资设立PPP管廊运营有限公司[71] - 筹资活动现金流净额为78,616,837.72元，同比下降38.43%，因新增银行贷款规模小于去年同期[71] - 资产减值金额3,352,487.66元，占利润总额比例9.39%，因销售增长计提坏账准备增长[75] - 营业外收入4,782,236.30元，占利润总额比例13.39%，主要为软件产品增值税退税及摊销政府补助[75] - 长期股权投资本报告期末金额421,180,631.30元，占总资产比例18.42%，同比增长7.59%，因投资设立PPP管廊运营有限公司[78] - 报告期投资额196,559,900.00元，上年同期投资额74,790,000.00元，变动幅度162.82%[80] - 2017年1 - 6月基本每股收益为0.05，2016年1 - 6月为0.07；2017年1 - 6月稀释每股收益为0.05，2016年1 - 6月为0.07[141] - 2017年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润对应的每股收益为0.05，2016年1 - 6月为0.07[141] - 2017年1 - 6月每股净资产为2.61，2016年1 - 6月为4.63[141] - 2017年6月30日公司资产总计2,286,924,603.39元，较期初2,073,558,277.24元增长10.39%[162] - 2017年6月30日公司负债合计1,019,519,351.54元，较期初825,906,584.80元增长23.44%[163] - 2017年6月30日公司所有者权益合计1,267,405,251.85元，较期初1,247,651,692.44元增长1.58%[164] - 2017年6月30日公司流动资产合计1,184,984,642.42元，较期初1,120,279,201.91元增长5.78%[162] - 2017年6月30日公司非流动资产合计1,101,939,960.97元，较期初953,279,075.33元增长15.60%[162] - 2017年6月30日公司流动负债合计972,396,556.82元，较期初777,513,554.86元增长25.07%[163] - 公司资产总计期末余额为22.25亿元，期初余额为19.68亿元[167,168] - 流动资产合计期末余额为12.23亿元，期初余额为10.81亿元[166] - 非流动资产合计期末余额为10.02亿元，期初余额为8.87亿元[167] - 负债合计期末余额为12.34亿元，期初余额为9.94亿元[168] - 所有者权益合计期末余额为9.91亿元，期初余额为9.74亿元[168] - 营业总收入期末为2.05亿元，期初为1.68亿元[171] - 营业总成本期末为1.74亿元，期初为1.33亿元[171] - 净利润期末为2482.09万元，期初为3248.91万元[171] - 归属于母公司所有者的净利润期末为2592.92万元，期初为3276.23万元[172] - 基本每股收益期末为0.05元，期初为0.07元[172] - 本期营业收入168,090,759.85元，上期136,212,604.10元[173] - 本期营业利润33,347,252.71元，上期3,036,560.43元[173] - 本期利润总额33,981,682.08元，上期3,839,801.07元[173] - 本期净利润24,140,634.73元，上期2,125,460.36元[173] - 本期经营活动现金流入小计378,110,141.25元，上期220,733,770.28元[177][178] - 本期经营活动现金流出小计363,892,284.53元，上期386,333,524.66元[178] - 本期经营活动产生的现金流量净额14,217,856.72元，上期 - 165,599,754.38元[178] - 本期投资活动现金流入小计2,000,000.00元，上期无数据[178] - 本期筹资活动现金流入小计340,422,833.04元，上期243,794,512.35元[179] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 107,172,580.56元，上期 - 63,530,552.51元[179] - 投资活动现金流入小计为200万元，现金流出小计为1.98884178亿元，产生的现金流量净额为 -1.96884178亿元[182] - 筹资活动现金流入小计为1.8亿元，现金流出小计为2.389157349亿元，产生的现金流量净额为 -0.589157349亿元[182] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.0866272141亿元，期初余额为2.0207708238亿元，期末余额为0.9341436097亿元[182] - 本期股本增加2.15208868亿元，资本公积减少2.15208868亿元[184] - 本期专项储备增加103.035505万元，其中本期提取126.032656万元，本期使用22.997151万元[185] - 综合收益总额为2484.353691万元，其中归属于母公司的为2592.923854万元，少数股东的为 -108.570163万元[184] - 所有者投入和减少资本为195万元，均为股东投入的普通股[184] - 利润分配为 -807.033255万元，均为对所有者（或股东）的分配[184][185] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为12.4765169244亿元，本期期末为12.6740525185亿元[184][185] - 上年期末所有者权益合计为11.7696421536亿元[186] - 本年期初所有者权益合计为1176964215.36元[187] - 本期增减变动金额为70687477.08元[187] - 综合收益总额为77609149.37元[187] - 所有者投入和减少资本为11000000元[187] - 利润分配金额为 - 9422588.29元[187] - 专项储备本期提取2125523.05元，本期使用724607.05元[188] - 本期期末所有者权益合计为1247651692.44元[188] - 母公司本年期初所有者权益合计为974312446.26元[189] - 母公司本期增减变动金额为16807946.43元[189] - 母公司本期期末所有者权益合计为991120392.69元[191] - 2017年上半年期初余额总计966,370,883.25元，期末余额总计974,312,446.26元[193][194] - 2017年上半年专项储备本期提取1,750,204.60元，本期使用287,632.52元[194] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,546,904.00元，其中计入当期损益的政府补助1,348,618.34元，对非金融企业收取的资金占用费1,807,807.72元，其他营业外收支-165,630.09元，所得税影响额443,891.97元[23] 市场规模与行业情况 - 中国公路养护设备年需求量超200亿，养护服务年投资超2000亿，市场巨大[27] - 20世纪90年代至现在，全球3D打印市场规模从13.26亿美元增至51.65亿美元，年均复合增长率超30%，预计2018年将超100亿美元[36] - 截至2017年6月末，全国入库PPP项目13554个，总投资额达16.4万亿元，2016年1月末至2017年6月末，月均增长项目386个、投资额4842亿元，成交PPP项目中民营企业单独或牵头中标数量约占52%[40] 合资合作公司情况 - 公司在合资合作公司中持股比例为30 - 49%[32] - 包括公司在内能够全方位支撑和服务再生项目工程的公司只有2 - 3家[32] - 公司已成立26家合资合作公司承接道路养护工程[32] - 报告期内，公司在河南新增1家合资合作公司，截至报告期末，已成立20家合资合作公司[59] 3D打印业务情况 - 公司3D打印业务未来3 - 5年将为经营业绩开启新的增长方式[33] - 公司生产的3D打印成套装备采用轮廓失效方法（PIRP），具有成形幅面大等优势[34] - 公司已生产PIRP - 1500(一代)、PIRP - 2000A（二代）等大幅面砂

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入123,545,444.52元，较上年同期增长44.25%[8] - 归属于上市公司股东的净利润21,693,817.70元，较上年同期下降5.05%[8] - 经营活动产生的现金流量净额58,657,705.60元，较上年同期增长149.91%[8] - 本报告期末总资产2,239,627,321.37元，较上年度末增长8.01%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,267,640,103.47元，较上年度末增长1.78%[8] - 2017年1 - 3月公司营业收入12354.54万元，同比增长44.25%；营业成本6760.01万元，同比增长77.23%；营业利润2447.43万元，同比减少9.36%[20] - 2017年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润为2169.38万元，较上年同期减少5.05%[20] - 应收票据期末较期初减少32.78%；其他流动资产期末较期初减少42.34%；长期股权投资期末较期初增加40.39%[21] - 应付票据期末较期初增加57.10%；预收款项期末较期初增加115.49%；应付职工薪酬期末较期初减少46.21%[21] - 应交税费期末较期初减少33.81%；其他应付款期末较期初增加87.59%；少数股东权益期末较期初增加42.05%[21] - 税金及附加较上年同期增长276.66%；财务费用较上年同期增加452.96%；资产减值损失较上年同期增加155.33%[22] - 营业外收入较上年同期增加302.12%；营业外支出较上年同期增加1069.36%；所得税费用较上年同期增加11.91%[22] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加149.91%[22] - 2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2421.62%[23] - 2017年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加124.85%[23] - 2017年3月31日货币资金期末余额为321877368.03元，期初余额为269339561.66元[38] - 2017年3月31日应收账款期末余额为479426046.37元，期初余额为445388790.82元[38] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额为1188770672.30元，期初余额为1120279201.91元[38] - 2017年3月31日长期股权投资期末余额为315340631.30元，期初余额为224620731.31元[39] - 2017年3月31日非流动资产合计期末余额为1050856649.07元，期初余额为953279075.33元[39] - 2017年3月31日资产总计期末余额为2239627321.37元，期初余额为2073558277.24元[39] - 公司2017年第一季度营业总收入为123,545,444.52元，较上期85,648,295.32元增长约44.25%[46] - 营业总成本为99,071,096.56元，较上期58,647,713.56元增长约68.93%[46] - 营业利润为24,474,347.96元，较上期27,000,581.76元下降约9.35%[47] - 利润总额为26,886,894.88元，较上期27,608,710.05元下降约2.61%[47] - 净利润为21,488,370.29元，较上期22,784,840.28元下降约5.68%[47] - 流动负债合计为920,196,355.51元，较期初777,513,554.86元增长约18.35%[40] - 非流动负债合计为48,612,605.18元，较期初48,393,029.94元增长约0.45%[40] - 负债合计为968,808,960.69元，较期初825,906,584.80元增长约17.30%[40] - 所有者权益合计为1,270,818,360.68元，较期初1,247,651,692.44元增长约1.86%[41] - 资产总计为2,130,581,613.62元，较期初1,967,876,610.08元增长约8.27%[43] - 综合收益总额本期为21,488,370.29元，上期为22,784,840.28元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为21,693,817.70元，上期为22,847,122.37元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 205,447.41元，上期为 - 62,282.09元[48] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.08 [48] - 营业收入本期为946,164,141.65元，上期为76,743,539.05元；营业成本本期为58,283,787.21元，上期为51,050,327.67元；税金及附加本期为1,784,381.69元，上期为258,414.15元[50] - 营业利润本期为14,933,541.08元，上期为12,458,043.84元；利润总额本期为15,282,215.82元，上期为12,852,641.16元；净利润本期为11,369,125.60元，上期为10,828,536.92元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为89,554,504.95元，上期为52,168,959.11元；收到的税费返还本期为1,578,127.22元；收到其他与经营活动有关的现金本期为56,632,352.31元，上期为20,388,260.75元[54] - 经营活动现金流入小计本期为147,764,984.48元，上期为72,557,219.86元；经营活动现金流出小计本期为89,107,278.88元，上期为190,088,102.15元；经营活动产生的现金流量净额本期为58,657,705.60元，上期为 - 117,530,882.29元[54][55] - 投资活动现金流入小计本期为1,000,000.00元，上期为 - 879,252.21元；投资活动现金流出小计本期为93,875,357.00元，上期为2,803,903.43元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 92,875,357.00元，上期为 - 3,683,155.64元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为101,150,000.00元，上期为46,340,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为47,489,941.88元，上期为22,474,823.51元；筹资活动产生的现金流量净额本期为53,660,058.12元，上期为23,865,176.49元[55][56] - 现金及现金等价物净增加额本期为19,442,406.72元，上期为 - 97,348,861.44元；期初现金及现金等价物余额本期为216,911,038.98元，上期为281,503,357.05元；期末现金及现金等价物余额本期为236,353,445.70元，上期为184,154,495.61元[56] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为64314990.42元，上期为11236993.30元[57] - 经营活动收到其他与经营活动有关现金本期为51899887.82元，上期为1697300.67元[57] - 经营活动现金流入小计本期为116214878.24元，上期为12934293.97元[57] - 经营活动现金流出小计本期为59485951.65元，上期为27105653.81元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为56728926.59元，上期为 - 14171359.84元[57] - 投资活动现金流入小计本期为1000000元，上期无[59] - 投资活动现金流出小计本期为92318250元，上期为7420360元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为100000000元，上期无[59] - 筹资活动现金流出小计本期为47074479.38元，上期为715923.54元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为18336197.21元，上期为 - 22307643.38元[59] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,368,175.80元，其中计入当期损益的政府补助730,208.35元，资金占用费903,903.86元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,406，表决权恢复的优先股股东数量为0[15] - 前十大股东中，郭松森持股比例43.94%，持股数量118,194,301股；齐广田持股比例20.43%，持股数量54,950,467股[15] 公司风险与应对措施 - 公司面临制造业竞争、新模式下管理、应收账款、PPP项目等风险[10][11][12][13] - 公司针对各项风险制定了相应的应对措施[10][11][12][13] 募集资金情况 - 募集资金总额为66,800，本季度投入703.82，已累计投入51,289.74[28] - 累计变更用途的募集资金总额为1,064.78，比例为2.55%[28] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12,000，调整后10,935.22，累计投入进度100.00%[28] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4,000，调整后3,847.03，累计投入进度100.00%[28] - 技术研发中心建设项目承诺投资3,000，调整后3,000，累计投入进度104.22%[28] - 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目承诺投资9,500，已投入700，投入进度7.37%[29] - 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目承诺投资6,500，已投入5,724.2，投入进度88.06%[29] - 营销服务中心建设项目承诺投资3,000，已投入1,131.02，投入进度37.71%[29] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10,000，已投入4,767.56，投入进度95.35%[29] - 公司首发超募资金金额为19,148.71万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目[29] - 公司使用超募资金2000万元偿还银行贷款，1700万元永久性补充流动资金，10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目（截至报告期末已使用4767.56万元），8000万元收购吉林省公路机械有限公司100%股权（使用超募资金4800万元，截至报告期末已使用4800万元），后调整该项目使用超募资金为5000万元，调出5000万元向全资子公司增资，剩余超募资金648.71万元及利息收入651.29万元共1300万元永久性补充流动资金[30] - 首次发行股票募集资金到位前，公司先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7729.32万元，2011年度置换完毕；定向增发股票募集资金到位前，公司先期投入新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目自筹资金700万元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目自筹资金3500万元以及其他费用60.57万元，2015年度置换完毕[30] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1168.03万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[30] 利润分配情况 - 2016年度利润分配预案以2016年末总股本26901.1085万股为基数，每10股派发现金0.30元（含税），合计派发现金红利8070332.55元，每10股转增8股，该方案已获股东大会批准但未实施[32]

公司基本信息 - 公司股票简称森远股份，代码300210[18] - 公司法定代表人是孙斌武，注册及办公地址为鞍山市鞍千路281号，邮编114051[18] - 董事会秘书是于健，电话0412 - 5260113；证券事务代表是李艳微，电话0412 - 5223068[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[20] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入457,715,650.28元，较2015年增长13.18%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润76,471,024.70元，较2015年下降14.76%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -33,528,757.37元，较2015年下降1,171.58%[22] - 2016年末资产总额2,073,558,277.24元，较2015年末增长18.91%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,245,414,320.38元，较2015年末增长5.82%[22] - 2016年第一至四季度营业收入分别为85,648,295.32元、82,289,075.48元、112,714,229.94元、177,064,049.54元[24] - 2016年非流动资产处置损益718.03元，计入当期损益的政府补助3,250,839.96元，对非金融企业收取的资金占用费7,556,844.69元[28] - 2016年公司非经常性损益合计32,053,351.49元[28] - 长期股权投资较期初增加了57.23%[59] - 固定资产较期初减少了5.98%[59] - 无形资产较期初减少了1.07%[59] - 在建工程较期初增加了17.54%[59] - 其他非流动资产较期初增加了5830.37%[60] - 2016年公司实现营业收入45772万元，同比增长13.18%；营业利润8224万元，同比增长3%；归属上市公司股东净利润7647万元，同比减少14.76%；期末总资产207356万元，较期初增长18.91%；归属母公司所有者权益124541万元，较期初增长5.82%[69] - 报告期内公司实现营业收入45,771.56万元，同比增长13.18%；营业成本25,001.31万元，同比增长11.85%[78] - 公司发生销售费用4,246.99万元，同比增长16.56%；管理费用5,406.53万元，同比增长5.60%；财务费用1,137.49万元，同比增长180.75%[78][79] - 实现营业利润8,224.21万元，同比增长3.00%；利润总额9,178.20万元，同比下降9.91%；净利润7,647.10万元，同比下降14.76%[79] - 研发支出总额为2,889.45万元，比上年同期增长43.99%；研发支出总额占营业收入的比例为6.31%，比上年同期增长1.35个百分点[80] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,352.88万元，比上年度减少1111.72%；投资活动产生的现金流量净额为 -22,700.38万元，比上年度增加193.08%；筹资活动产生的现金流量净额为19,594.03万元，比上年度减少14.09%[80][81] - 2016年销售费用42,469,924.20元，同比增16.56%；管理费用54,065,276.85元，同比增5.60%；财务费用11,374,883.65元，同比增180.75% [94] - 2016年研发支出总额28,894,462.85元，比上年同期增长43.99%，占营业收入比例6.31%，比上年同期增长1.35个百分点[96] - 2016年经营活动现金流量净额 - 33,528,757.37元，同比减少1,171.58% [99] - 2016年投资活动现金流量净额 - 227,003,831.84元，同比增加193.08% [99] - 2016年筹资活动现金流量净额195,940,271.14元，同比减少14.09% [100] - 投资收益1,968,206.19元，占利润总额比例2.14%；资产减值10,882,465.25元，占利润总额比例11.86%；营业外收入10,002,041.62元，占利润总额比例10.90%；营业外支出462,120.94元，占利润总额比例0.50% [102] - 2016年末货币资金269,339,561.6元，占总资产比12.99%，较2015年末比重减少5.86%，因融资金额少于去年同期[105] - 2016年末应收账款445,388,790.82元，占总资产比21.48%，较2015年末比重增加0.68%，因市场开拓较好销售增加[105] - 2016年末存货255,229,943.47元，占总资产比12.31%，较2015年末比重增加2.09%，因公司增加沥青路面养护设备预产[105] - 2016年末短期借款415,000,000元，占总资产比20.01%，较2015年末比重增加7.68%，因公司增加银行贷款用于PPP项目投资[105] - 2016年末长期借款3,500,000元，占总资产比0.17%，较2015年末比重减少2.10%，因本期长期借款到期偿还[105] - 报告期内获取重大股权投资，投资总额107,820,000元，本期投资盈亏-6,550,648.66元[109][110] - 沈阳森远顺城路桥工程有限公司投资金额24,500,000元，持股比例49.00%，本期投资盈亏-1,959,954.58元[109] - 四川钛森道路养护有限责任公司投资金额26,340,000元，持股比例45.00%，本期投资盈亏-2,681,966.96元[109] - 江苏森达远路桥工程有限公司投资金额24,990,000元，持股比例40.00%，本期投资盈亏-1,187,025元[109] - 2011年IPO募集资金总额4.18亿元，本期使用7.81万元，累计使用3.869404亿元，累计变更用途资金1064.78万元，占比2.55%，尚未使用323.34万元[112] - 2015年非公开募集资金2.5亿元，本期使用2332.4万元，累计使用1.189188亿元，尚未使用1.220739亿元[112] - 合计募集资金6.68亿元，本期使用2340.21万元，累计使用5.058592亿元，累计变更用途资金1064.78万元，占比2.55%，尚未使用1.253073亿元[113] - 2011年4月公司向社会公开发行1900万股，每股发行价22元，应募集4.18亿元，扣除费用后实际募集3.814871亿元[113] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目调整后投资1.093522亿元，2014年底累计投入完成进度100%[113] - 成套公路养护设备产品升级项目调整后投资3847.03万元，2014年底累计投入完成进度100%[113] - 技术研发中心建设项目2014年底累计投入3126.48万元[113] - 公司首发超募资金1.914871亿元，用于多项项目及补充流动资金等[113] - 2015年公司定向增发2649.7085万股，发行价9.435元/股，募集资金总额2.5亿元，净额2.4040482558亿元[113] - 截至报告期，公司募集资金投资项目按计划正常运行，无变更使用情况，无风险和重大不利变化[113] - 承诺投资项目总额4.4亿元，累计投入3.101836亿元，投资进度未提及，本报告期实现效益9787.62万元[115] - 超募资金投向总额1.85亿元，累计投入1.98亿元，本报告期实现效益708.5万元[116] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资1.2亿元，累计投入1.093522亿元，投资进度100%，本报告期实现效益7677.94万元[115] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4000万元，累计投入3847.03万元，投资进度100%，本报告期实现效益2109.68万元[115] - 技术研发中心建设项目承诺投资3000万元，累计投入3126.48万元，投资进度104.22%[115] - 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目承诺投资9500万元，累计投入700万元，投资进度7.37%[115] - 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目承诺投资6500万元，本报告期投入1672.4万元，累计投入5172.4万元，投资进度79.58%[115] - 营销服务中心建设项目承诺投资3000万元，本报告期投入660万元，累计投入979万元，投资进度32.63%[115] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资1亿元，本报告期投入7.81万元，累计投入4767.56万元，投资进度95.35%[115] - 公司首发超募资金1.914871亿元，已使用1.914871亿元，剩余资金及利息1300万元永久性补充流动资金[116] - 首次发行股票前，公司先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7729.32万元，2011年度置换完毕；定向增发前，投入新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目700万元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目3500万元及其他费用60.57万元，2015年度置换完毕[117] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1168.03万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元，原因是降低原材料采购成本和加强项目费用管控[117] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目拟投入募集资金10935.22万元，截至期末累计投入10935.22万元，投资进度100%，2012年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益7677.94万元[119] - 公司将“大型沥青路面再生养护设备制造项目”结余资金1064.78万元永久性补充日常经营流动资金[119] - 2015年度以269,011,085股为基数，每10股派现金0.35元，派发现金红利9,415,387.98元[146] - 2016年度拟以26,901.1085万股为基数，每10股派现金0.30元，派发现金红利8,070,332.55元，每10股转增8股[147][149] - 2014年度以24,251.4万股为基数，每10股派现金0.65元，派发现金红利15,763,410.00元[150] - 2016年现金分红占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的比率为10.55%[151] - 2015年现金分红占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的比率为10.50%[151] - 2014年现金分红占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的比率为14.44%[151] - 2016年可分配利润为74,880,866.80元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司制造业从事新型公路养护设备研发、生产和销售，市场对养护设备需求逐年显现[6] - 报告期公司转型形成公路养护高端设备制造、公路再生养护服务平台等五大业务板块[7] - 公路养护高端设备制造业务是公司2016年业务收入主要来源[30] - 2016年制造业业务收入39134万元，比上年32101万元增长21.91%，占营业总收入85.50%[56] - 公路养护高端设备制造业务收入39134万元，比上年增长21.91%，占营业总收入85.50%[69] - 制造业中设备销售收入34581万元，比上年增长25.22%，其中除雪设备销售收入23899.97万元，增长30.31%；沥青路面再生设备销售收入3923.99万元，减少32.32%；市政环卫设备销售收入745.70万元，增长361.62%；拌合设备销售收入5699.06万元，增长138.51%；其它设备销售收入312.76万元，减少66.22%[70] - 公路再生养护服务平台建设业务收入4609.31万元，比上年减少44.74%；投资收益196.82万元，比上年减少38.02%[71] - PPP项目已中标工程建设规模27.24公里，建设投资总额37.01亿元，总计报价终值125.19亿元；国道珲乌线南环段完成25%工程量，实现工程施工收入2028.25万元[73] - 应急抢险设备销售收入23,899.97万元，同比增长30.31%；沥青路面再生设备销售收入3,923.307万元，同比减少32.32%；

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.36亿元，较上年度末增长11.04%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.19亿元，较上年度末增长3.61%[8] - 本报告期营业总收入1.13亿元，较上年同期增长45.70%；年初至报告期末为2.81亿元，较上年同期增长6.14%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1814.16万元，较上年同期下降14.75%；年初至报告期末为5090.39万元，较上年同期下降12.30%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元，较上年同期下降220.81%[8] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助232.77万元，其他营业外收支 -1.85万元，所得税影响额28.13万元，非经常性损益合计202.80万元[9] - 支付的各项税费为53682349.62元，较上期32384922.56元增长65.76%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为312295998.21元，较上期119256329.73元增长161.87%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 150710490.97元，较上期 - 46978619.30元增长220.81%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 91281662.56元，较上期 - 39665773.54元增长130.13%[23] - 吸收投资收到的现金为2440000元，较上期241000000元减少98.99%[23] - 偿还债务支付的现金为243000000元，较上期374960354元减少35.19%[23] - 2016年9月30日，公司流动资产合计12.07亿元，较期初10.52亿元增长14.77%；非流动资产合计7.29亿元，较期初6.92亿元增长5.38%；资产总计19.36亿元，较期初17.44亿元增长10.93%[44][45] - 2016年9月30日，公司流动负债合计6.43亿元，较期初4.83亿元增长32.93%；非流动负债合计7245.31万元，较期初8335.73万元下降13.08%；负债合计7.15亿元，较期初5.67亿元增长26.16%[45][46] - 2016年9月30日，公司货币资金2.71亿元，较期初3.29亿元下降17.50%；应收账款4.73亿元，较期初3.63亿元增长29.37%；其他应收款1.42亿元，较期初5780.19万元增长144.86%[44] - 2016年9月30日，公司短期借款4.15亿元，较期初2.15亿元增长93.02%；应付票据1.49亿元，较期初1.00亿元增长48.72%；应付账款5301.53万元，较期初9790.55万元下降45.85%[45] - 归属于母公司所有者权益合计从11.77亿元增至12.19亿元，涨幅约3.61%[47] - 少数股东权益从 - 752.61元变为178.70万元[47] - 所有者权益合计从11.77亿元增至12.21亿元，涨幅约3.76%[47] - 负债和所有者权益总计从17.44亿元增至19.36亿元，涨幅约10.93%[47] - 营业总收入从7736.20万元增至1.13亿元，涨幅约45.70%[52] - 营业总成本从5325.01万元增至9518.60万元，涨幅约78.75%[52] - 营业利润从2411.19万元降至1752.83万元，降幅约27.30%[53] - 利润总额从2564.23万元降至2100.32万元，降幅约18.10%[53] - 净利润从2127.96万元降至1762.40万元，降幅约17.18%[53] - 基本每股收益从0.08元降至0.07元，降幅约12.50%[54] - 本期营业收入96,569,900.40元，上期为68,540,987.76元[56] - 本期营业成本61,452,205.20元，上期为27,676,738.11元[56] - 本期营业利润16,463,071.91元，上期为16,859,399.69元[57] - 本期净利润14,461,693.85元，上期为14,525,280.27元[57] - 合并年初到报告期末营业总收入280,651,600.74元，上期为264,424,662.18元[60] - 合并年初到报告期末营业总成本228,171,280.90元，上期为213,848,365.09元[60] - 合并年初到报告期末净利润50,113,139.15元，上期为58,040,416.09元[61] - 基本每股收益本期0.19元，上期0.22元；稀释每股收益本期0.19元，上期0.22元[62] - 母公司年初到报告期末营业收入232,782,504.50元，上期为236,805,974.72元[63] - 母公司年初到报告期末净利润16,587,154.21元，上期为10,117,754.27元[65] - 经营活动现金流入小计本期为338,833,567.89元，上期为329,708,781.13元，同比增长2.77%[68] - 经营活动现金流出小计本期为489,544,058.86元，上期为376,687,400.43元，同比增长29.96%[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 150,710,490.97元，上期为 - 46,978,619.30元，同比减少220.81%[68] - 投资活动现金流出小计本期为91,281,662.56元，上期为39,665,773.54元，同比增长129.90%[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 91,281,662.56元，上期为 - 39,665,773.54元，同比减少129.90%[69] - 筹资活动现金流入小计本期为447,746,382.25元，上期为601,288,118.23元，同比减少25.54%[69] - 筹资活动现金流出小计本期为275,962,262.50元，上期为400,193,606.69元，同比减少31.04%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为171,784,119.75元，上期为201,094,511.54元，同比减少14.57%[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 70,208,033.78元，上期为114,450,118.70元，同比减少161.34%[69] - 期末现金及现金等价物余额本期为211,295,323.27元，上期为288,092,672.13元，同比减少26.66%[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10997户，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 股东郭松森持股比例43.94%，持股数量1.18亿股，质押5935万股[15] - 股东齐广田持股比例20.43%，持股数量5495.05万股，质押698.99万股[15] - 公司控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义于2011年3月3日出具《避免同业竞争的承诺函》[31] - 股东郭松森、齐广田、王恩义承诺，若税务部门要求缴纳相关个人所得税等，将依法足额及时履行纳税义务并赔偿公司损失[32] - 公司控股股东及董监高全体于2015年7月9日承诺未来6个月内不减持公司股份，已履行完毕[32] - 沙湾慧达等机构及郭松森于2015年10月14日承诺自认购股份上市之日起36个月内不转让认购股份[32] - 公司各项承诺均按时履行，无超期未履行情况[32] 公司风险与应对 - 公司面临行业竞争、新模式下管理、应收账款等风险，并采取相应措施应对[11][12][13] 资产负债项目变化 - 应收票据期末余额300万美元，较期初增长100%，因公司采用应收票据方式实现销售回款[22] - 应收账款期末余额4.73亿美元，较期初增长30.47%，因本期公司市场销售增加[22] - 其他应收款期末余额1.42亿美元，较期初增长144.86%，因本期公司销售规模扩大、投标保证金上升以及PPP项目投标保证金增加[22] - 长期股权投资期末余额2.26亿美元，较期初增长58.26%，因公司新增对外投资成立合资合作公司[22] - 短期借款期末余额4.15亿美元，较期初增长93.02%，因公司本期新增流动资金[22] - 应付账款期末余额5301.53万美元，较期初下降45.85%，因公司本期物资采购采用银行承兑的结算方式增加[22] - 财务费用本期发生额828.45万美元，较上期增长53.27%，因公司本期资金贷款增加导致利息支出增加[22] - 资产减值损失本期发生额234.18万美元，较上期下降37.59%，因公司本期应收账款，其他应收账款回款改善，导致计提坏账准备减少[22] - 所得税费用本期发生额1026.15万美元，较上期增长207.64%，因公司本期子公司所得税优惠到期，税收优惠减少[22] - 购买商品、接受劳务本期发生额8996.78万美元，较上期下降53.00%，因公司本期采购多采用承兑汇票方式减少现金支付[22] 各条业务线数据关键指标变化 - 应急抢险设备销售收入12231.28万元，较上年同期增长35.37%；沥青路面再生设备销售收入9450.66万元，较上年同期减少26.53%；市政环卫设备销售收入205.19万元，较上年同期增长56.91%；拌合设备销售收入5827.74万元，较上年同期增长115.83%[24] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额为66,800，已累计投入募集资金总额为50,585.92[34] - 累计变更用途的募集资金总额为1,064.78，比例为2.55%[34] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12,000，调整后投资10,935.22，累计投入进度100.00%，本报告期实现效益4,635.44，累计实现效益36,924.2[34] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4,000，调整后投资3,847.03，累计投入进度100.00%，本报告期实现效益796.93，累计实现效益3,992.6[34] - 技术研发中心建设项目承诺投资3,000，调整后投资3,000，累计投入进度104.22%[34] - 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目承诺投资9,500，调整后投资9,500，累计投入700，进度7.37%[34] - 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目承诺投资6,500，调整后投资6,500，本报告期投入1,672.4，累计投入5,172.4，进度79.58%[34] - 营销服务中心建设项目承诺投资3,000，调整后投资3,000，本报告期投入660，累计投入979，进度32.63%[34] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10,000，调整后投资5,000，累计投入4,767.56，进度95.35%[35] - 公司首发超募资金金额为19,148.71万元，已使用部分资金用于偿还贷款、补充流动资金、项目建设和收购股权等[35] - 公司将1亿元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目调整为使用超募资金5000万元，调出5000万元向全资子公司增资，剩余超募资金648.71万元及利息651.29万元共1300万元永久性补充流动资金[36] - 首次发行股票前，公司先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7729.32万元，2011年度置换完毕；定向增发前，投入新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目700万元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目3500万元及其他费用60.57万元，2015年度置换完毕[36] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1168.03万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[36] 利润分配与合规情况 - 公司2015年度利润分配方案于2016年上半年实施完毕，利润分配政策未变动[38] - 报告期内公司无违规对外担保情况[39] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[40]

公司基本信息 - 公司股票简称森远股份，代码300210，法定代表人孙斌武[14] - 公司主营业务为新型公路养护设备研发、生产和销售，行业竞争可能加剧[23] - 公司2004年设立时注册资本为2000万元，2007年变更为股份公司后注册资本为5585万元[148] - 2011年公司上市，增加注册资本1900万元，变更后注册资本为7485万元，其中自然人出资占比74.62%，社会公开发行普通股占比25.38%[149] - 2012年以资本公积转增股本5988万股，转增后总股本增加至13473万股[149] - 2014年以资本公积转增股本10,778.40万股，转增后总股本增加至24251.4万股[150] - 2015年非公开发行股票增加注册资本26,497,085.00元，变更后注册资本为269,011,085.00元[150] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入167,937,370.80元，较上年同期减少10.22%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润32,762,286.80元，较上年同期减少10.88%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-165,599,754.38元，较上年同期减少220.00%[18] - 本报告期末总资产1,821,869,908.34元，较上年度末增加4.48%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益1,200,928,219.23元，较上年度末增加2.04%[18] - 报告期内公司实现营业收入16793.74万元，比上年减少10.22%；营业利润3495.21万元，比上年增加32.07%；归属于公司普通股股东的净利润3276.23万元，比上年减少10.88%[28][33] - 营业成本8368.05万元，同比减少22.59%；销售费用2029.14万元，同比增加20.22%；管理费用2268.30万元，同比减少13.97%；财务费用383.80万元，同比增加24.31%；所得税费用688.23万元，同比增加770.09%[31] - 研发投入1140.57万元，同比减少27.57%；经营活动产生的现金流量净额-16559.98万元，同比减少220.00%；投资活动产生的现金流量净额-2561.38万元，同比减少12.54%；筹资活动产生的现金流量净额12768.30万元，同比增加749.12%[31][32] - 应收票据139.93万元，同比增加100.00%；预付款项3238.07万元，同比增加32.29%；长期股权投资21765.32万元，同比增加52.35%；投资性房地产46.76万元，同比增加100.00%[32] - 短期借款33948.02万元，同比增加57.90%；预收款项578.87万元，同比增加116.66%；应交税费603.95万元，同比减少79.50%；资产减值损失127.25万元，同比减少72.33%[32] - 营业外收入443.42万元，同比减少53.86%；营业外支出1.49万元，同比减少95.62%；应付职工薪酬16.48万元，同比减少84.80%；一年内到期的非流动负债为0，同比减少100.00%[32] - 公司全部营业收入163,680,937.27元，毛利率49.94%，同比增减-8.66% [36] - 本期前五大供应商采购金额合计42,126,464.05元，占比39.39% [37] - 上年同期前五大供应商采购金额合计12,313,117.84元，占比10.86% [37] - 本期前五大客户主营业务收入合计77,824,430.77元，占比46.34% [38] - 上年同期前五大客户主营业务收入合计104,251,042.61元，占比58.18% [38] - 报告期公司主营业务成本8193.50万元，同比减少22.69%，主营业务毛利率为49.94%，较上年同期增加9.08%[34] - 报告期内公司研发支出总额为1140.56万元，同比减少27.57%，占营业收入的比例为6.80%[42] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额255,596,194.53元，较期初328,681,259.39元下降22.24%[114] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额408,918,588.54元，较期初362,652,428.49元增长12.76%[114] - 2016年6月30日公司存货期末余额213,397,465.44元，较期初178,275,586.60元增长19.70%[114] - 2016年6月30日公司短期借款期末余额339,480,177.00元，较期初215,000,000.00元增长57.90%[115] - 2016年6月30日公司应付账款期末余额93,236,970.63元，较期初97,905,511.82元下降4.77%[116] - 2016年6月30日公司资产总计1,821,869,908.34元，较期初1,743,733,861.60元增长4.48%[115] - 2016年6月30日公司负债合计618,775,600.78元，较期初566,769,646.24元增长9.18%[116] - 2016年6月30日公司所有者权益合计1,203,094,307.56元，较期初1,176,964,215.36元增长2.22%[117] - 公司资产总计为16.71亿元，较上期16.18亿元增长3.27%[120][121] - 公司负债合计为7.12亿元，较上期6.52亿元增长9.12%[121] - 公司所有者权益合计为9.60亿元，较上期9.66亿元下降0.67%[121] - 公司营业总收入为1.68亿元，较上期1.87亿元下降10.22%[124] - 公司营业总成本为1.33亿元，较上期1.61亿元下降17.19%[124] - 公司营业利润为3495.21万元，较上期2646.44万元增长32.07%[124] - 公司利润总额为3937.14万元，较上期3573.37万元增长10.18%[124] - 公司净利润为3248.91万元，较上期3676.08万元下降11.62%[124] - 公司基本每股收益为0.12元，较上期0.14元下降14.29%[125] - 公司稀释每股收益为0.12元，较上期0.13元下降7.69%[125] - 公司综合收益总额本期为2,125,460.36元，上期为 - 4,407,526.00元[127] - 经营活动现金流入小计本期为220,733,770.28元，上期为209,214,974.75元[128] - 经营活动现金流出小计本期为386,333,524.66元，上期为260,964,810.26元[130] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 165,599,754.38元，上期为 - 51,749,835.51元[130] - 投资活动现金流出小计本期为25,613,772.56元，上期为29,287,576.62元[130] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,613,772.56元，上期为 - 29,287,576.62元[130] - 筹资活动现金流入小计本期为243,794,512.35元，上期为215,472,925.65元[131] - 筹资活动现金流出小计本期为116,111,537.92元，上期为235,143,002.85元[131] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为127,682,974.43元，上期为 - 19,670,077.20元[131] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 63,530,552.51元，上期为 - 100,707,489.33元[131] - 上年期末股本为242,514,000元，资本公积为194,828,909.81元，专项储备为2,112,036.81元，盈余公积为34,566,506.61元，未分配利润为386,899,272.74元，所有者权益合计为860,920,725.97元[139] - 本年期初股本为269,011,085元，资本公积为408,736,650.39元，专项储备为3,802,955.41元，盈余公积为36,364,767.16元，未分配利润为459,049,510.01元，所有者权益合计为1,176,964,215.36元[137] - 本期专项储备增加889,511.50元，其中本期提取1,062,761.52元，本期使用173,250.02元[138] - 本期综合收益总额为32,215,968.68元，其中未分配利润增加32,489,127.74元，少数股东权益减少273,159.06元[137] - 本期所有者投入和减少资本共2,440,000元，均为股东投入的普通股[137] - 本期利润分配使未分配利润减少9,415,387.98元[137] - 本期期末股本为269,011,085元，资本公积为408,736,650.39元，专项储备为4,692,466.91元，盈余公积为36,364,767.16元，未分配利润为482,123,249.77元，少数股东权益为2,166,088.33元，所有者权益合计为1,203,094,307.56元[138] - 公司2016年上半年综合收益总额为89,711,155.21元[140] - 公司2016年上半年所有者投入和减少资本为240,404,825.58元[140] - 公司2016年上半年利润分配金额为-15,763,410.00元[140] - 公司2016年上半年专项储备本期提取2,542,767.65元，本期使用851,849.05元[140][141] - 公司2016年上半年末所有者权益合计为1,176,964,215.36元[141] - 母公司2016年上半年综合收益总额为2,125,460.36元[143] - 母公司2016年上半年利润分配金额为-9,415,387.98元[143][144] - 母公司2016年上半年专项储备本期提取875,102.30元，本期使用97,144.99元[144] - 母公司2016年上半年末所有者权益合计为959,858,912.94元[144] - 公司上期（2016年期初）所有者权益合计为721,994,209.63元[146] - 2016年上半年综合收益总额为17,982,605.52元[147] - 2016年上半年所有者投入和减少资本共240,404,825.58元，其中股东投入普通股240,404,825.58元[147] - 2016年上半年利润分配后为 -15,763,410.00元，其中提取盈余公积 -1,798,260.55元，对股东分配 -15,763,410.00元[147] - 2016年上半年专项储备为1,752,652.52元，本期提取1,795,698.52元，本期使用43,046.00元[147] - 2016年上半年期末余额为966,370,883.25元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 应急抢险设备销售收入3961.80万元，较上年同期减少50.36%；沥青路面再生设备销售收入8823.08万元，较上年同期增加10.73%；市政环卫设备销售收入125.27万元，较上年同期减少4.21%；拌合设备销售收入3308.55万元，较上年同期增加92.81%[34] - 应急抢险设备营业收入39,618,039.96元，毛利率40.79%，同比增减-50.36% [36] - 沥青路面再生设备营业收入88,230,769.22元，毛利率65.68%，同比增减10.73% [36] - 市政环卫设备营业收入1,252,735.05元，毛利率42.56%，同比增减-4.20% [36] - 拌合设备营业收入

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入85,648,295.32元，较上年同期减少7.26%[7] - 归属于上市公司股东的净利润22,847,122.37元，较上年同期减少7.79%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-117,530,882.29元，较上年同期减少105.65%[7] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少11.11%[7] - 本报告期末总资产1,828,229,581.04元，较上年度末增加4.85%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,198,305,500.76元，较上年度末增加1.81%[7] - 年初至报告期末公司实现营业收入8564.83万元，较上年同期9235.68万元减少7.26%，营业成本3814.32万元，较上年同期4706.69万元减少18.96%[20] - 年初至报告期末归属于公司普通股股东的净利润为2284.71万元，较上年同期减少7.79%[20] - 货币资金期末较期初减少29.62%，预付账款期末较期初增加65.44%，其他应收款期末较期初增加62.70%[21] - 其他流动资产期末较期初减少92.30%，长期股权投资期末较期初增加34.86%，研发支出期末较期初增加100%[21] - 其他非流动资产期末较期初增加69.58%，应付票据期末较期初减少34.12%，预收账款期末较期初增加132.48%[21] - 应付职工薪酬期末较期初减少72.84%，应交税费期末较期初减少35.69%，其他应付款期末较期初增加637.22%[21][22] - 财务费用较上年同期减少44.02%，资产减值损失较上年同期减少220.62%，所得税费用较上年同期增加703.02%[22] - 营业外收入较上年同期减少85.17%，营业外支出较上年同期减少77.10%[22] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.65%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少67.55%[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加661.52%[24] - 2016年3月31日货币资金期末余额为231332418.48元，期初余额为328681259.39元[44] - 2016年3月31日应收账款期末余额为424218474.02元，期初余额为362652428.49元[44] - 2016年3月31日预付款项期末余额为40495266.63元，期初余额为24477343.59元[44] - 2016年3月31日其他应收款期末余额为94044863.54元，期初余额为57801910.84元[44] - 2016年3月31日存货期末余额为200744054.68元，期初余额为178275586.60元[44] - 公司资产总计从17.44亿元增至18.28亿元，增幅约4.84%[45,47] - 流动负债合计从4.83亿元增至5.44亿元，增幅约12.60%[46] - 非流动负债合计从8335.73万元增至8431.78万元，增幅约1.15%[46] - 所有者权益合计从11.77亿元增至11.99亿元，增幅约1.92%[47] - 母公司资产总计从16.18亿元增至16.28亿元，增幅约0.61%[49,50] - 母公司流动负债合计从6.40亿元降至6.38亿元，降幅约0.38%[49] - 母公司非流动负债合计从1163.60万元增至1283.23万元，增幅约10.28%[50] - 营业总收入从9235.68万元降至8564.83万元，降幅约7.26%[52] - 营业总成本从7108.96万元降至5864.77万元，降幅约17.50%[52] - 长期股权投资从1.43亿元增至1.93亿元，增幅约34.85%[45] - 公司2016年第一季度营业成本为38,143,151.02元，上期为47,066,915.37元[53] - 公司2016年第一季度营业税金及附加为792,995.00元，上期为784,734.84元[53] - 公司2016年第一季度销售费用为9,669,423.27元，上期为8,343,460.17元[53] - 公司2016年第一季度管理费用为11,585,324.68元，上期为10,840,496.68元[53] - 公司2016年第一季度财务费用为1,060,907.07元，上期为1,895,100.03元[53] - 公司2016年第一季度营业利润为27,000,581.76元，上期为21,267,241.16元[53] - 公司2016年第一季度净利润为22,784,840.28元，上期为24,776,044.73元[53] - 公司2016年第一季度基本每股收益为0.08元，上期为0.09元[54] - 公司2016年第一季度母公司营业收入为79,743,539.05元，上期为84,041,571.41元[56] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为72,557,219.86元，上期为76,061,769.87元[60] - 经营活动现金流出小计本期为190,088,102.15元，上期为133,214,022.17元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 117,530,882.29元，上期为 - 57,152,252.30元[61] - 投资活动现金流入小计本期为 - 879,252.21元，上期无数据，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,683,155.64元，上期为 - 11,349,073.61元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为46,340,000.00元，上期为429,028.20元，筹资活动产生的现金流量净额本期为23,865,176.49元，上期为 - 4,250,076.65元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 97,348,861.44元，上期为 - 72,751,402.56元，期末现金及现金等价物余额本期为184,154,495.61元，上期为100,891,150.87元[62] - 母公司经营活动现金流入小计本期为12,934,293.97元，上期为60,575,827.10元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,171,359.84元，上期为 - 44,818,110.09元[63] - 母公司投资活动现金流出小计本期为7,420,360.00元，上期为9,031,068.10元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,420,360.00元，上期为 - 9,031,068.10元[65] - 母公司筹资活动现金流入小计本期无数据，上期为429,028.20元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 715,923.54元，上期为 - 4,250,076.65元[65] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,307,643.38元，上期为 - 58,099,254.84元，期末现金及现金等价物余额本期为200,614,026.84元，上期为76,169,769.99元[65][66] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为12,198,997.41元，上期为10,294,087.15元[61] - 公司支付的各项税费本期为34,249,665.17元，上期为13,594,616.54元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7,526[13] - 郭松森持股比例43.94%，持股数量118,194,301股[13] - 齐广田持股比例20.43%，持股数量54,950,467股[13] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为612,409.99元[8] 股东股份限售承诺 - 公司控股股东郭松森、股东齐广田等承诺自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[29] - 股东王恩义承诺自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[29] - 自然人股东李艺等35人承诺自2009年12月股份转让实施完成日起至公司首次公开发行股票并上市前，不转让持有的发行人股份，且自公司股票上市交易之日起36个月内遵守相关股份限售规定[29] - 担任公司董事、监事和高级管理人员的14名股东承诺在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让直接或间接所持有的本公司股份[29] - 上述14名股东若在首次公开发行股票上市之日起6个月内（含第6个月）申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让本人所持有本公司股份；若在第7个月至第12个月之间（含第7个月、第12个月）申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让[29] 股东其他承诺 - 公司控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺作为股东期间不参与与公司构成同业竞争的业务或经营活动等[30] - 股东郭松森、齐广田、王恩义承诺如税务主管部门要求缴纳因利润分配及公司整体变更导致的个人所得税、滞纳金和罚款，将依法、足额、及时履行纳税义务[30] - 若公司因利润分配中的个人所得税问题受到处罚或经济损失，郭松森、齐广田、王恩义将对公司予以全额赔偿[30] 募集资金情况 - 募集资金总额为66800万元，本季度投入7.81万元，累计变更用途的募集资金总额为1064.78万元，占比2.55%，已累计投入48253.52万元[33] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12000万元，调整后投资10935.22万元，截至期末累计投入10935.22万元，投资进度100%，本报告期实现效益2194.04万元，累计实现效益34482.8万元[34] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4000万元，调整后投资3847.03万元，截至期末累计投入3847.03万元，投资进度100%，本报告期实现效益553.92万元，累计实现效益3749.59万元[34] - 技术研发中心建设项目承诺投资3000万元，调整后投资3000万元，截至期末累计投入3126.48万元，投资进度104.22%[34] - 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目承诺投资9500万元，调整后投资9500万元，截至期末累计投入700万元，投资进度7.37%[34] - 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目承诺投资6500万元，调整后投资6500万元，截至期末累计投入3500万元，投资进度53.85%[34] - 营销服务中心建设项目承诺投资3000万元，调整后投资3000万元，截至期末累计投入319万元，投资进度10.63%[34] - 补充流动资金承诺投资6000万元，调整后投资5040.48万元，截至期末累计投入5040.48万元，投资进度100%[34] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10000万元，调整后投资5000万元，截至期末累计投入4767.56万元，投资进度95.35%[34] - 收购吉林省公路机械有限公司承诺投资4800万元，调整后投资4800万元，截至期末累计投入4800万元，投资进度100%，本报告期实现效益 - 474.79万元，累计实现效益1123.43万元[34] - 超募资金补充流动资金1300万元，占比100%；增加子公司吉林省公路机械有限公司注册资本5000万元，占比100%；归还银行贷款2000万元，占比100%；补充流动资金1700万元，占比100%[35] - 公司首发超募资金为19148.71万元，截至报告期末，激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目已使用4767.56万元，收购吉林省公路机械有限公司股权已使用4800万元[35] - 首次发行股票募集资金到位前，大型沥青路面再生养护设备制造项目先期投入自筹资金7729.32万元，2011年度置换完毕；非公开发行股票募集资金到位前，新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目及其他费用分别先期投入自筹资金700万元、3500万元、60.57万元，2015年度置换完毕[36] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1168.03万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[36] 利润分配 - 2015年度利润分配预案以2015年末总股本269011085股为基数，每10股派发现金0.35元（含税），合计派发现金红利9415387.98元，该方案已获股东大会批准但未实施[37]