公司整体财务指标变化 - 本报告期末总资产18.34亿元，较上年度末增长0.55%[7] - 归属于上市公司股东的净资产9.14亿元，较上年度末增长4.70%[7] - 本报告期营业收入3674.48万元，同比减少37.29%；年初至报告期末营业收入2.74亿元，同比增长64.17%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润969.99万元，同比增长136.25%；年初至报告期末为4110.66万元，同比增长169.41%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1435.75万元，同比减少69.63%；年初至报告期末为4445.24万元，同比增长135.64%[7] - 基本每股收益本报告期0.02元/股，同比增长140.00%；年初至报告期末0.08元/股，同比增长166.67%[7] - 2020年9月30日公司资产总计18.34亿元，较2019年12月31日的18.24亿元增长0.55%[31] - 2020年9月30日公司负债合计9.10亿元，较2019年12月31日的9.41亿元下降3.39%[32] - 2020年9月30日公司所有者权益合计9.23亿元，较2019年12月31日的8.83亿元增长4.64%[33] - 2020年9月30日公司应收账款为3.67亿元，较2019年12月31日的2.53亿元增长45.32%[30] - 2020年9月30日公司存货为3.77亿元，较2019年12月31日的4.31亿元下降12.42%[30] - 2020年9月30日公司短期借款为5.36亿元，较2019年12月31日的5.55亿元下降3.36%[31] - 2020年9月30日公司长期借款为460.00万元，较2019年12月31日的1797.69万元下降74.41%[32] - 流动负债合计本期为1,032,277,756.49元，上期为1,044,058,108.22元[36] - 非流动负债合计本期为40,969,523.23元，上期为40,975,925.88元[36] - 负债合计本期为1,073,247,279.72元，上期为1,085,034,034.10元[36] - 所有者权益合计本期为635,287,021.51元，上期为594,156,746.50元[36] - 营业总收入本期为36,744,769.23元，上期为58,592,246.03元[38] - 营业总成本本期为46,663,492.08元，上期为83,992,805.47元[39] - 营业利润本期为11,752,582.23元，上期亏损27,150,570.39元[40] - 净利润本期为9,722,060.84元，上期亏损26,930,441.65元[40] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为 - 0.05元[41] - 稀释每股收益本期为0.02元，上期为 - 0.05元[41] - 合并营业总收入本期为274,223,719.16元，上期为167,037,472.44元，同比增长约64.17%[46] - 合并营业总成本本期为246,181,225.18元，上期为219,833,828.25元，同比增长约11.98%[46] - 合并营业利润本期为38,978,949.84元，上期为 - 59,876,799.58元，扭亏为盈[47] - 合并净利润本期为41,050,362.36元，上期为 - 59,841,559.18元，扭亏为盈[47] - 归属于母公司所有者的净利润本期为41,106,570.56元，上期为 - 59,221,814.77元，扭亏为盈[47] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为 - 0.12元，扭亏为盈[48] - 稀释每股收益本期为0.08元，上期为 - 0.12元，扭亏为盈[48] - 公司经营活动现金流入小计本期为297,546,907.57元，上期为278,151,296.80元，经营活动现金流出小计本期为253,094,550.71元，上期为259,287,102.12元，经营活动产生的现金流量净额本期为44,452,356.86元，上期为18,864,194.68元[54] - 公司投资活动现金流入小计本期为1,300,000.00元，上期为894,416.15元，投资活动现金流出小计本期为1,128,000.00元，上期为2,830,744.57元，投资活动产生的现金流量净额本期为172,000.00元，上期为 - 1,936,328.42元[55] - 公司筹资活动现金流入小计本期为11,254,862.82元，上期为35,566,727.05元，筹资活动现金流出小计本期为58,730,962.20元，上期为57,902,199.73元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,476,099.38元，上期为 - 22,335,472.68元[55] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,851,742.52元，上期为 - 5,407,606.42元，期初现金及现金等价物余额本期为20,053,457.35元，上期为46,944,884.56元，期末现金及现金等价物余额本期为17,201,714.83元，上期为41,537,278.14元[55] 母公司财务指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计17.09亿元，较2019年12月31日的16.79亿元增长1.75%[35] - 2020年9月30日母公司流动资产合计9.59亿元，较2019年12月31日的8.86亿元增长8.26%[33] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计7.49亿元，较2019年12月31日的7.93亿元下降5.53%[35] - 母公司营业收入本期为243,805,003.84元，上期为149,386,414.11元，同比增长约63.21%[49] - 母公司营业利润本期为38,357,115.38元，上期为 - 45,090,932.77元，扭亏为盈[49] - 母公司净利润本期为41,220,034.15元，上期为 - 43,217,541.44元，扭亏为盈[49] - 母公司经营活动现金流入小计本期为212,835,668.15元，上期为249,738,377.84元，经营活动现金流出小计本期为172,864,061.04元，上期为232,117,595.83元，经营活动产生的现金流量净额本期为39,971,607.11元，上期为17,620,782.01元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0元，上期为823,416.15元，投资活动现金流出小计本期为0元，上期为2,676,744.57元，投资活动产生的现金流量净额本期为0元，上期为 - 1,853,328.42元[56] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为17,254,862.82元，上期为88,566,727.05元，筹资活动现金流出小计本期为58,730,962.20元，上期为58,096,874.13元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,476,099.38元，上期为30,469,852.92元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,504,492.27元，上期为46,237,306.51元，期初现金及现金等价物余额本期为6,145,320.61元，上期为23,253,987.02元，期末现金及现金等价物余额本期为4,640,828.34元，上期为69,491,293.53元[58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22576户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，郭松森持股比例31.35%，持股数量1.52亿股；齐广田持股比例14.43%，持股数量6986.42万股[12] 政府补助及其他收益情况 - 计入当期损益的政府补助年初至报告期期末金额为1746.98万元[9] - 其他收益本期发生额19,653,160.16元，较上期增加358.56%，因收到政府补助增加[18] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，王恩义期末限售股数为1171.46万股，项新波期末限售股数为1815.83万股[15] 主要科目变动原因 - 货币资金期末余额120,182,783.90元，较期初减少37.97%，因合作银行压缩信贷额度、偿还部分贷款及销售回款减少[18] - 应收账款期末余额367,194,328.13元，较期初增加45.33%，因本期销售收入增加[18] - 营业收入本期发生额274,223,719.16元，较上期增加64.17%，因各品种产品销售大幅增加[18] - 销售费用本期发生额17,004,674.46元，较上期减少19.88%，因疫情影响加强费用管控[18] - 营业外收入本期发生额735,041.67元，较上期增加1132.68%，因收到的理赔增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为44,452,356.86元，较上期增加135.64%，因严控支出且支出少于收入[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -47,476,099.38元，较上期增加112.56%，因新增借款及偿还贷款利息减少[19] 业绩预计情况 - 预计2020年归属上市公司股东的净利润扭亏为盈，盈利8000 - 12000万元，上年同期亏损31,996.08元[21] - 应收账款回款改善、主营业务产品销售额增长及政府补助增加使公司预计扭亏为盈[21][22] 财务报告相关说明 - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目，不追溯调整前期比较数据[59] - 公司第三季度报告未经审计[59]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入237,478,949.93元，上年同期108,445,226.41元，同比增长118.99%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,406,571.95元，上年同期 -32,461,279.46元，同比增长196.75%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22,598,077.50元，上年同期 -34,859,687.53元，同比增长164.83%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,094,815.98元，上年同期 -28,415,230.78元，同比增长207.67%[19] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期 -0.07元/股，同比增长185.71%[19] - 本报告期稀释每股收益0.06元/股，上年同期 -0.07元/股，同比增长185.71%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率3.54%，上年同期 -2.76%，同比增长6.30%[19] - 本报告期末总资产1,807,861,143.16元，上年度末1,823,512,604.44元，同比减少0.86%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产904,098,385.83元，上年度末872,611,490.22元，同比增长3.61%[19] - 公司实现营业收入23747.89万元，同比增长118.99%；营业利润2722.64万元，同比增长183.19%；归属于上市公司股东的净利润3140.66万元，同比增长196.75%[50] - 报告期末公司总资产为180786.11万元，较期初减少0.86%；归属于母公司所有者权益为90409.84万元，较期初增长3.61%[50] - 营业总成本19951.77万元，同比增长46.88%[56] - 销售费用1014.26万元，同比减少28.08%[56][58] - 实现归属于上市公司股东的净利润3140.66万元，同比增长196.75%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为3059.48万元，同比增长207.67%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2890.98万元，同比减少177.49%[57][59] - 资产减值 - 21965757.41元，占利润总额比例 - 79.39%[64] - 营业外收入504280.96元，占利润总额比例1.82%[64] - 2020年6月30日货币资金为108,136,256.17元，较2019年12月31日的193,749,577.15元减少约44.19%[135] - 2020年6月30日应收账款为393,517,107.09元，较2019年12月31日的252,669,279.74元增加约55.74%[135] - 2020年6月30日存货为361,738,182.37元，较2019年12月31日的430,524,309.50元减少约15.98%[135] - 2020年6月30日流动资产合计956,430,406.82元，较2019年12月31日的972,898,356.76元减少约1.69%[136] - 2020年6月30日非流动资产合计851,430,736.34元，较2019年12月31日的850,614,247.68元增加约0.09%[136] - 2020年6月30日短期借款为537,012,308.36元，较2019年12月31日的555,019,779.42元减少约3.24%[136] - 2020年6月30日长期借款为4,600,001.00元，较2019年12月31日的17,976,888.67元减少约74.42%[137] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计904,098,385.83元，较2019年12月31日的872,611,490.22元增加约3.61%[138] - 2020年6月30日资产总计17.25亿元，较2019年12月31日的16.79亿元增长2.70%[141][142] - 2020年半年度营业总收入2.37亿元，较2019年半年度的1.08亿元增长119.00%[143] - 2020年半年度营业总成本1.99亿元，较2019年半年度的1.36亿元增长46.87%[143] - 2020年半年度净利润3132.83万元，而2019年半年度净亏损3291.11万元[145] - 2020年6月30日流动资产合计9.69亿元，较2019年12月31日的8.86亿元增长9.39%[141] - 2020年6月30日非流动资产合计7.55亿元，较2019年12月31日的7.93亿元下降4.77%[141] - 2020年6月30日流动负债合计10.74亿元，较2019年12月31日的10.44亿元增长2.89%[142] - 2020年6月30日非流动负债合计2665.72万元，较2019年12月31日的4097.59万元下降34.94%[142] - 2020年半年度基本每股收益0.06元，2019年半年度为 - 0.07元[146] - 2020年半年度稀释每股收益0.06元，2019年半年度为 - 0.07元[146] - 2020年半年度营业收入2.19亿元，2019年半年度为1.01亿元，同比增长116.19%[148] - 2020年半年度营业利润2484.56万元，2019年半年度亏损1996.41万元[149] - 2020年半年度净利润2953.61万元，2019年半年度亏损1910.76万元[149] - 2020年半年度经营活动现金流入小计2.15亿元，2019年半年度为2.74亿元，同比下降21.46%[153] - 2020年半年度经营活动现金流出小计1.85亿元，2019年半年度为3.02亿元，同比下降38.80%[153] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额3009.48万元，2019年半年度亏损2841.52万元[153] - 2020年半年度投资活动现金流入小计40万元，2019年半年度为82.34万元，同比下降51.42%[153] - 2020年半年度投资活动现金流出小计17.8万元，2019年半年度为257.67万元，同比下降93.10%[153] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额22.2万元，2019年半年度亏损175.33万元[153] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额亏损2890.98万元，2019年半年度为3730.99万元[154] - 经营活动产生的现金流量净额为34,409,802.39元，上年同期为 - 48,422,987.68元[157] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,753,328.42元，上年同期取得投资收益收到现金823,416.15元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,909,759.04元，上年同期为35,809,920.45元[157] - 现金及现金等价物净增加额为5,500,043.35元，上年同期为 - 14,366,395.65元[157] - 期末现金及现金等价物余额为11,645,363.96元，上年同期为8,887,591.37元[157] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为872,611,490.22元[159] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为31,486,895.61元[159] - 综合收益总额为31,406,571.95元[159] - 少数股东权益本期增减变动金额为 - 78,270.43元[159] - 所有者权益合计本期增减变动金额为31,408,625.18元[159] - 2020年专项储备期末余额为80,323.66元，本期提取264,515.40元，本期使用-184,191.74元[160] - 2020年期初股本为484,219,953.00元，资本公积为193,527,782.39元[161] - 2019年年末其他综合收益为6,576,557.79元，盈余公积为41,230,001.72元[161] - 2019年年末未分配利润为466,099,719.30元，少数股东权益为1,200,604,831.45元[161] - 2020年期初未分配利润为466,824,227.64元，少数股东权益为8,950,817.25元[161] - 2020年本期未分配利润变动金额为-319,732,017.31元，少数股东权益变动金额为-318,807,555.56元[161] - 2020年综合收益总额中未分配利润变动为-319,960,839.58元，少数股东权益变动为397,579.84元[161] - 2020年所有者投入资本为5,000,000.00元[161] - 2019年因会计政策变更，未分配利润增加724,508.34元[161] - 2020年期末所有者权益合计为913,930,409.41元[160] - 2020年上半年专项储备本期提取546,576.56元，本期使用581,591.57元，期末余额较期初减少35,015.01元[162] - 2020年期初所有者权益合计为594,156,746.50元，期末余额为623,646,426.58元，本期增加29,489,680.08元[164][165] - 2020年上半年综合收益总额为29,536,121.38元[164] - 2020年专项储备本期变动金额为 - 46,441.30元[164][165] - 2019年年末所有者权益合计为869,404,927.89元，因会计政策变更增加481,988.73元[166] - 2020年年初股本为484,219,953.00元，期末保持不变[164][165] - 2020年年初资本公积为193,527,782.39元，期末保持不变[164][165] - 2020年年初盈余公积为41,230,001.72元，期末保持不变[164][165] - 2020年年初未分配利润为 - 131,251,466.83元，本期增加29,536,121.38元[164] - 2020年年初专项储备为6,430,476.22元，期末为6,384,034.92元[164][165] - 公司2020年期初余额为869,886,916.62元，本期增减变动金额为 -275,730,170.12元，期末余额为594,156,746.50元[167][168] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司公路养护设备制造业业务收入23747.89万元，较上年同期10299.19万元增长130.58%，占营业总收入100%[42][50] - 设备销售收入22342.41万元，比上年同期6972.14万元增长220.45%，其中除雪设备销售收入15618.35万元，增长218.25%；沥青路面再生设备销售收入2859.29万元，增长215.15%；市政环卫设备销售收入1036.73万元，增长299.71%；拌合设备销售收入2157.08万元，增长151.86%；其它设备销售收入670.97万元，增长2088.42%；3D打印设备销售收入0万元，减少100%[51] - 应急抢险设备销售收入15618.35万元，占比65.77%，同比增长218.25%[54] - 应急抢险设备毛利率35.30%，同比

公司基本信息 - 公司股票简称森远股份，代码300210，法定代表人孙斌武[20] - 公司注册及办公地址为鞍山市鞍千路281号，邮编114051[20] - 董事会秘书为曲艺，电话0412 - 5223068，邮箱quyi0131@163.com[21] - 公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn[22] 公司业务情况 - 公司制造业务从事新型公路养护设备研发、生产和销售，市场对再生养护设备需求逐年显现[6] - 公司主营业务为公路养护高端设备制造业，产品分五大系列近60个品种[33] - 沥青混合料再生修补车可实现日常养护100%使用废旧材料，与传统方法相比降低30 - 40%的路面修补成本[37] - 除雪滚刷摆动角可在0°～30°范围内调节[39] - 抛雪机通过双绞龙方式除雪厚度可达到1.25m[41] - 军用热吹除雪车最大除雪宽度可达30米[41] - 2019年末全国公路总里程484.65万公里，高速公路里程14.26万公里，公路养护里程475.78万公里，占公路总里程98.2%，“十三五”规划明确2020年再生循环比例达90%[46] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业竞争、核心员工流失、市场变动、应收账款等风险[6][7][9][10] - 应对行业竞争，公司将梳理制度、优化流程、强化考核、提升竞争力[6] - 应对核心员工流失，公司将改进薪酬体系、加强绩效激励[8] - 应对市场变动，公司将加强市场研究，提升全价值链管理水平[9] - 应对应收账款风险，公司将加强管理监控，加大追款和考核力度[10][11] - 公司制造业务面临行业竞争加剧风险，将梳理制度、优化流程、强化考核等提升竞争力[119] - 公司面临核心员工流失风险，将通过改进薪酬体系等创造良好人才环境[120] - 受宏观经济影响公司面临市场变动风险，将加强市场研究，提升全价值链管理水平[121] - 报告期内公司应收账款占资产总额比例增加，将加强管理监控，加大催收清理力度[121] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入37.33亿元，较2018年减少31.13%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为-3.20亿元，较2018年减少230.97%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为-6279.67万元，较2018年增加29.34%[24] - 2019年末资产总额为18.24亿元，较2018年末减少18.70%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.73亿元，较2018年末减少26.77%[24] - 2019年第一至四季度营业收入分别为4922.89万元、5921.63万元、5859.22万元、9007.21万元[26] - 2019年非流动资产处置损益为-12.29万元[29] - 2019年计入当期损益的政府补助为471.90万元[29] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-439.21万元[30] - 2019年公司实现营业收入25710.95万元，同比减少31.13%；营业利润-35173.11万元，同比减少225.73%；利润总额-35186.88万元，同比减少225.84%；归属于上市公司股东的净利润-31996.08万元，同比减少230.97%[57] - 报告期末公司总资产为182351.26万元，较期初减少18.70%；归属于母公司所有者权益为87261.15万元，较期初减少26.77%[57] - 报告期内公司发生营业成本21229.69万元，同比减少11.76%[60] - 公司发生销售费用4773.48万元，同比减少15.22%；管理费用3475.05万元，同比减少16.20%[61] - 公司发生财务费用4341.39万元，同比增长54.20%[61] - 报告期内营业利润为-35,173.11万元，同比减少225.73%；归属上市公司股东净利润为-31,996.08万元，同比减少230.97%[62] - 2019年公司经营活动现金流量净额比上年度增长29.34%；投资活动现金流量净额比上年度减少409.83%；筹资活动现金流量净额比上年度增长129.37%[62] - 2019年营业收入257,109,525.42元，同比减少31.13%；公路养护高端设备制造业收入235,035,665.63元，同比减少27.80%；服务性收入22,073,859.79元，同比减少53.79%[63] - 机械制造业营业收入246,748,591.04元，同比减少31.64%；营业成本210,914,692.46元，同比减少7.60%；毛利率14.52%，同比减少22.24%[67] - 2019年销售费用为47734811.29元，同比减少15.22%；管理费用为34750519.02元，同比减少16.20%；财务费用为43413905.18元，同比增加54.20%；研发费用为23816955.24元，同比增加98.09%[77] - 2019年研发支出总额为2516.39万元，比上年同期减少15.54%；研发支出总额占营业收入的比例为9.79%，比上年同期增长1.81个百分点[78][79] - 2019年研发人员数量为136人，研发人员数量占比为23.65%；研发投入金额为25163987.99元，研发投入占营业收入比例为9.79%；研发支出资本化的金额为1347032.75元，资本化研发支出占研发投入比例为5.35%[79] - 2019年经营活动现金流入小计为485847858.20元，同比增加18.65%；经营活动现金流出小计为530221101.28元，同比增加12.27%；经营活动产生的现金流量净额为 - 44373243.08元，同比增长29.34%[82][83] - 2019年投资活动现金流入小计为7264406.17元，同比减少85.45%；投资活动现金流出小计为12967530.00元，同比减少73.04%；投资活动产生的现金流量净额为 - 5703123.83元，同比减少409.83%[83] - 2019年筹资活动现金流入小计为527528363.67元，同比减少29.67%；筹资活动现金流出小计为504343423.97元，同比减少43.05%；筹资活动产生的现金流量净额为23184939.70元，同比增长129.37%[83] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 - 26891427.21元，同比增长86.97%[83] - 2019年经营活动现金流量净额增长因客户加强货款清收，销售收入增加；投资活动现金流量净额减少因经营紧缩、资金短缺、对外投资减少；筹资活动现金流量净额增长因合作银行未压缩贷款额度，偿还债务资金减少[83][84] - 投资收益为 -725.89 万元，占利润总额比例 2.06%，因投资设立合资合作公司亏损[86] - 资产减值为 -2.40 亿元，占利润总额比例 68.23%，含应收款等多项减值准备[86] - 营业外收入 28.88 万元，占利润总额 -0.08%，为政府补助；营业外支出 42.65 万元，占比 -0.12%，是对外捐赠及赔偿[86] - 2019 年末货币资金 1.94 亿元，占总资产 10.63%；年初 1.95 亿元，占比 8.70%，比重增 1.93%[88] - 2019 年末应收账款 2.53 亿元，占总资产 13.86%；年初 4.48 亿元，占比 19.93%，比重降 6.07%[88] - 2019 年末存货 4.31 亿元，占总资产的 23.61%；年初 3.82 亿元，占比 17.02%，比重增 6.59%[88] - 2019 年报告期投资额为 0 元，上年同期 2239 万元，变动幅度 -100.00%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2019年在海军装备部招标中中标50台份，金额6984万元[49] - 公司2019年公路养护设备制造业业务收入23,503.57万元，比上年同期32,554.34万元减少27.80%，占营业总收入91.41%[49] - 设备销售收入22467.47万元，比上年31316.03万元减少28.26%，其中除雪设备销售收入11192.71万元，比上年减少36.52%；沥青路面再生设备销售收入1506.48万元，比上年减少73.49%；市政环卫设备销售收入4379.42万元，比上年增长819.68%；拌合设备销售收入3617.55万元，比上年减少11.55%；其它设备销售收入1771.31万元，比上年减少53.79%[58] - 2019年公路再生养护服务平台建设业务投资损失725.89万元，比上年投资损失702.63万元增长3.31%[59] - 已中标的PPP项目中两项目本年实现工程施工收入42.56万元，完工的三个标段本年实现工程施工收入2165万元[59] - 应急抢险设备收入111,927,110.57元，同比减少36.52%；沥青路面再生设备收入15,064,778.44元，同比减少73.49%；市政环卫设备收入43,794,203.63元，同比增长819.68%[63] - 华北分部收入58,792,325.89元，同比减少36.46%；华南分部收入1,862,354.15元，同比增长69.05%；华东分部收入57,396,338.25元，同比增长50.34%[66] - 应急抢险设备销售量522台，同比减少53.31%；生产量764台，同比减少10.54%；库存量363台，同比增加200.00%[69] - 市政环卫设备销售量133台，同比增加731.25%；生产量180台，同比增加800.00%；库存量55台，同比增加587.50%[69] - 机械制造业原材料成本168,606,918.95元，占比79.42%，同比减少11.83%；直接人工成本19,587,999.32元，占比9.23%，同比减少16.87%[71] - 机械制造业制造费用24,101,954.55元，占比11.35%，同比减少6.64%；营业成本合计212,296,872.82元，同比减少11.76%[71] 公司子公司相关情况 - 贵州森远增材制造科技有限公司注册资本由1000万元变更为688万元，公司对其丧失控制权，不纳入合并报表范围；鞍山森远销售有限公司认缴1000万元，实缴15万元，为全资子公司，纳入合并报表范围[72] - 吉林省公路机械有限公司总资产343049096.53元，净资产78102413.11元，营业收入43950921.45元，净利润 - 46050105.06元[111] - 鞍山森远科技有限公司总资产317481815.12元，净资产311208177.96元，营业收入32321101.86元，净利润23259867.65元[111] - 新疆森吉公路工程装备有限公司总资产1535352.89元，净资产337251.89元，营业收入0元，净利润 - 5522367.56元[111] - 辽宁森远增材制造科技有限公司总资产25154919.87元，净资产11461837.49元，营业收入未提及，净利润2674820.77元[111] - 鞍山森远路桥工程有限公司总资产71498878.36元，净资产6350108.44元，营业收入16984966.46元，净利润 - 9495017.94元[111] - 鞍山森远销售有限公司总资产11090494.85元，净资产 - 266737.34元，营业收入17592920.40元，净利润 - 416737.34元[112] - 宁波中能建森远股权投资基金合伙企业总资产16580357.46元，净资产16557847.46元，营业收入0元，净利润 - 125879.47元[112] 公司募集资金情况 - 2011年 IPO 募集资金 4.18 亿元，本期使用 316.18 万元，累计使用 3.90 亿元，累计变更用途资金占比 2.55%[93] - 2015年非公开募集资金 2.50 亿元，本期使用 9442.7 万元，累计使用 2.41 亿元，累计变更用途资金占比 36.77%[94] - 募集资金合计 6.68 亿元，本期使用 9758.88 万元，累计使用 6.32 亿元，累计变更用途资金占比 14.83%[94] - 2011年4月公司A股上市，应募集资金4.18亿元，实际募集3.914871亿元，截止2019年末累计使用3.901961亿元，报告期使用316.

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.16亿元，较上年同期4922.89万元增长135.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1275.21万元，较上年同期 - 1437.62万元增长188.70%[8] - 经营活动产生的现金流量净额335.43万元，较上年同期2088.60万元下降83.94%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期 - 0.03元/股增长200.00%[8] - 加权平均净资产收益率为1.45%，较上年同期 - 1.21%增加2.66%[8] - 本报告期末总资产17.67亿元，较上年度末18.24亿元下降3.10%[8] - 归属于上市公司股东的净资产8.85亿元，较上年度末8.73亿元增长1.46%[8] - 公司2020年第一季度营业收入11,593.15万元，较上年同期4,922.89万元增长135.49%[20] - 公司2020年第一季度营业利润1,016.26万元，较上年同期 - 1,856.50万元增长154.74%[20] - 公司2020年第一季度利润总额1,033.52万元，较上年同期 - 1,856.50万元增长155.67%[20] - 公司2020年第一季度归属于普通股股东的净利润1,275.22万元，较上年同期 - 1,437.62万元增长188.70%[20] - 2020年3月31日公司资产总计17.67亿元，较2019年12月31日的18.24亿元下降3.1%[34] - 2020年3月31日流动资产合计9.22亿元，较2019年12月31日的9.73亿元下降5.2%[33] - 2020年3月31日非流动资产合计8.45亿元，较2019年12月31日的8.51亿元下降0.7%[34] - 2020年3月31日负债合计8.72亿元，较2019年12月31日的9.41亿元下降7.3%[35] - 2020年3月31日所有者权益合计8.95亿元，较2019年12月31日的8.83亿元增长1.4%[36] - 2020年3月31日母公司资产总计16.44亿元，较2019年12月31日的16.79亿元下降2.1%[38] - 2020年3月31日母公司流动资产合计8.78亿元，较2019年12月31日的8.86亿元下降0.9%[36] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计7.66亿元，较2019年12月31日的7.93亿元下降3.4%[38] - 2020年3月31日货币资金为1.08亿元，较2019年12月31日的1.94亿元下降44.0%[33] - 2020年3月31日应收账款为3.45亿元，较2019年12月31日的2.53亿元增长36.7%[33] - 公司2020年第一季度营业总收入为115,931,483.76元，上期为49,228,909.74元，同比增长135.50%[41] - 公司2020年第一季度营业总成本为105,879,891.55元，上期为61,025,722.15元，同比增长73.50%[42] - 公司2020年第一季度营业利润为10,162,631.60元，上期亏损18,565,001.60元[43] - 公司2020年第一季度净利润为12,714,326.94元，上期亏损14,593,106.56元[43] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.03元，上期为 - 0.03元[44] - 公司2020年第一季度流动负债合计为996,296,086.18元，上期为1,044,058,108.22元，同比下降4.57%[39] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为40,509,169.10元，上期为40,975,925.88元，同比下降1.14%[39] - 公司2020年第一季度负债合计为1,036,805,255.28元，上期为1,085,034,034.10元，同比下降4.44%[39] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为607,220,998.09元，上期为594,156,746.50元，同比增长2.20%[39] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为100,243,640.59元，上期为42,453,943.90元，同比增长136.12%[45] - 公司2020年第一季度综合收益总额为13,169,494.50元，上期为 - 11,819,369.28元[48] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14575，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，郭松森持股比例37.68%，持股数量1.82亿股[11] 部分科目金额变化 - 货币资金本期期末余额较上期下降44.01%，主要因合作银行压缩信贷额度及销售回款减少[16] - 营业税金及附加本期发生额较上期增长25.13%[17] - 销售费用本期发生额较上期下降46.77%[17] - 管理费用本期发生额较上期下降23.92%[17] - 研发费用本期发生额较上期下降50.45%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降83.94%[17] 业务线数据关键指标变化 - 公司2020年第一季度应急抢险设备销售收入9,792.27万元，较上年同期3,760.87万元增长160.37%[20] 现金流量相关数据变化 - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为38,000,467.40元，上期为99,207,238.02元；收到的税费返还本期为1,223,137.87元，上期为176,207.64元[50] - 经营活动现金流入小计本期为117,154,929.94元，上期为177,023,144.42元；现金流出小计本期为113,800,604.12元，上期为156,137,176.07元；现金流量净额本期为3,354,325.82元，上期为20,885,968.35元[51] - 投资活动现金流入小计本期为800,000.00元，上期为839,229.31元；现金流出小计本期为578,000.00元，上期为 - 7,823,255.43元；现金流量净额本期为222,000.00元，上期为8,662,484.74元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为2,500,000.00元，上期为38,600,000.00元；现金流出小计本期为13,136,079.13元，上期为88,805,507.41元；现金流量净额本期为 - 10,636,079.13元，上期为 - 50,205,507.41元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,059,753.31元，上期为 - 20,657,054.32元；期初余额本期为20,053,457.35元，上期为46,944,884.56元；期末余额本期为12,993,704.04元，上期为26,287,830.24元[52] - 母公司经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为31,625,437.40元，上期为83,083,218.03元；收到的税费返还上期为1,075.00元[53] - 母公司经营活动现金流入小计本期为99,622,602.35元，上期为161,919,123.91元；现金流出小计本期为90,081,122.71元，上期为134,155,500.56元；现金流量净额本期为9,541,479.64元，上期为27,763,623.35元[53] - 母公司投资活动现金流入小计上期为823,416.15元；现金流出小计上期为2,526,744.57元；现金流量净额上期为 - 1,703,328.42元[55] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2,500,000.00元，上期为45,000,000.00元；现金流出小计本期为13,136,079.13元，上期为85,805,507.41元；现金流量净额本期为 - 10,636,079.13元，上期为 - 40,805,507.41元[55]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.5983415862亿元，较上年度末减少3.71%；归属于上市公司股东的净资产11.3426864046亿元，较上年度末减少4.82%[8] - 本报告期营业收入5859.224603万元，较上年同期减少49.79%；年初至报告期末营业收入1.6703747244亿元，较上年同期减少50.14%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2676.053531万元，较上年同期减少1250.04%；年初至报告期末为 - 5922.181477万元，较上年同期减少335.33%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1886.419468万元，较上年同期增长267.97%[8] - 本报告期基本每股收益 - 0.05元/股，较上年同期减少600.00%；年初至报告期末为 - 0.12元/股，较上年同期减少340.00%[8] - 2019年9月30日公司资产总计21.5983415862亿元，较2018年12月31日的22.429412804亿元下降3.70%[29][31] - 2019年9月30日公司负债合计10.189675484亿元，较2018年12月31日的10.4233644895亿元下降2.24%[30][31] - 2019年9月30日公司所有者权益合计11.4086661022亿元，较2018年12月31日的12.0060483145亿元下降4.97%[31] - 2019年9月30日公司流动资产合计11.3459122376亿元，较2018年12月31日的12.0892661972亿元下降6.15%[29] - 2019年9月30日公司非流动资产合计10.2524293486亿元，较2018年12月31日的10.3401466068亿元下降0.85%[29] - 2019年9月30日公司流动负债合计9.4540971854亿元，较2018年12月31日的9.1859135303亿元增长2.92%[30] - 2019年9月30日公司非流动负债合计7355.782986万元，较2018年12月31日的1.2374509592亿元下降40.56%[30] - 公司营业总收入本期为58,592,246.03元，上期为116,685,714.64元，同比下降49.79%[38] - 公司营业总成本本期为83,992,805.47元，上期为123,958,187.74元，同比下降32.24%[38] - 公司营业利润本期亏损27,150,570.39元，上期亏损4,160,787.67元，亏损幅度扩大[39] - 公司净利润本期亏损26,930,441.65元，上期亏损2,669,683.68元，亏损幅度扩大[39] - 公司基本每股收益本期为 -0.05元，上期为 -0.01元，每股亏损增加[40] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为167,037,472.44元，上期为334,995,696.01元[45] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为219,833,828.25元，上期为318,144,880.00元[45] - 合并年初到报告期末营业利润本期亏损59,876,799.58元，上期盈利25,862,445.31元[47] - 合并年初到报告期末净利润本期亏损59,841,559.18元，上期盈利24,479,122.30元[47] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为 - 0.12，上期为0.05[48] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计2.78亿元，上期为5.11亿元；现金流出小计2.59亿元，上期为5.06亿元；现金流量净额1886.42万元，上期为512.65万元[55] - 投资活动现金流入小计89.44万元，上期为66.97万元；现金流出小计283.07万元，上期为3099.17万元；现金流量净额 -193.63万元，上期为 -3032.20万元[56] - 筹资活动现金流入小计3556.67万元，上期为4.25亿元；现金流出小计5790.22万元，上期为5.92亿元；现金流量净额 -2233.55万元，上期为 -1.67亿元[56] - 现金及现金等价物净增加额 -540.76万元，上期为 -1.92亿元；期初余额4694.49万元，上期为2.43亿元；期末余额4153.73万元，上期为5105.67万元[56] - 2019年第三季度公司流动资产合计12.09亿元，非流动资产合计10.34亿元，资产总计22.43亿元[63] - 2019年第三季度公司流动负债合计9.19亿元，非流动负债合计1.24亿元，负债合计10.42亿元[63][64][65] - 2019年第三季度公司所有者权益合计12.01亿元，其中归属于母公司所有者权益合计11.92亿元，少数股东权益0.90亿元[65] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计18.5309866539亿元，较2018年12月31日的20.0112554781亿元下降7.39%[34][36] - 2019年9月30日母公司负债合计10.2738718852亿元，较2018年12月31日的11.3172061992亿元下降9.22%[35][36] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计8.2571147687亿元，较2018年12月31日的8.6940492789亿元下降5.03%[36] - 母公司营业收入本期为47,972,173.43元，上期为101,908,103.55元，同比下降53.91%[42] - 母公司营业成本本期为43,769,238.81元，上期为85,171,505.28元，同比下降48.61%[42] - 母公司营业利润本期亏损25,126,855.77元，上期亏损4,524,266.77元，亏损幅度扩大[42] - 母公司净利润本期亏损24,109,950.52元，上期亏损3,438,696.31元，亏损幅度扩大[42] - 母公司综合收益总额本期为 -24,109,950.52元，上期为 -3,438,696.31元，亏损幅度扩大[44] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为149,386,414.11元，上期为271,657,096.47元[50] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为121,939,953.75元，上期为206,148,287.42元[50] - 母公司年初至报告期末营业利润本期亏损45,090,932.77元，上期盈利1,204,236.86元[51] - 母公司年初至报告期末净利润本期亏损43,217,541.44元，上期盈利1,485,425.92元[51] - 母公司2019年第三季度经营活动现金流入小计2.50亿元，上期为4.57亿元；现金流出小计2.32亿元，上期为4.24亿元；现金流量净额1762.08万元，上期为3238.99万元[59] - 投资活动现金流入小计82.34万元；现金流出小计267.67万元，上期为1772.61万元；现金流量净额 -185.33万元，上期为 -1772.61万元[59] - 筹资活动现金流入小计8856.67万元，上期为3.80亿元；现金流出小计5809.69万元，上期为5.43亿元；现金流量净额3046.99万元，上期为 -1.62亿元[59][60] - 现金及现金等价物净增加额4623.73万元，上期为 -1.48亿元；期初余额2325.40万元，上期为1.70亿元；期末余额6949.13万元，上期为2200.60万元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16589户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，郭松森持股比例38.18%，持股数量1.84884122亿股；齐广田持股比例19.43%，持股数量9407.0841万股[12] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[13] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数132165股，本期解除限售股数176220股，本期增加限售股数6405股，期末限售股数6405股[15] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计301.752205万元，其中计入当期损益的政府补助431.138512万元[9] 具体财务科目数据变化 - 应收票据期末余额640万元，期初余额8525.2万元，减少92.49%，因非金融机构银行汇票融资业务减少[18] - 预付款项期末余额4559.146881万元，期初余额3258.441245万元，增加39.92%，因采购原材料预付货款增加[18] - 存货期末余额42089.238013万元，期初余额38234.285091万元，增加10.08%，因订单多增加预产[18] - 营业收入本期发生额16703.747244万元，上期发生额33499.569601万元，减少50.14%，因各系列产品销售收入及工程施工收入减少[18] - 营业成本本期发生额13138.55142万元，上期发生额22438.746247万元，减少41.45%，因销售业务减少[18] - 研发费用本期发生额1801.987245万元，上期发生额921.628587万元，增加95.52%，因研发立项增加致费用化支出增长[18] - 资产减值损失本期发生额 - 1140.139025万元，上期发生额 - 537.082894万元，增加112.28%，因应收款回款缓慢致坏账准备增加[19] - 资产处置收益本期发生额3.512136万元，上期发生额629.562402万元，减少99.44%，因本期未处置固定资产[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额25088.126604万元，上期发生额38102.812395万元，减少34.16%，因销售减少致回款减少[19] - 收到的税费返还本期发生额240.799196万元，上期发生额109.889842万元，增加119.13%，因返还所得税增加[19] 2019年第三季度部分资产项目变化 - 2019年第三季度公司存货为3.82亿元，较2018年末的2.83亿元增长35.01%[63][67] - 2019年第三季度可供出售金融资产为481.38万元，较2018年末的451.38万元增长6.64%；其他权益工具投资为481.38万元，2018年末为0[63][67] - 2019年第三季度长期应收款为1.34亿元，较2018年末的1.21亿元增长10.99%[63][67] - 2019年第三季度长期股权投资为3.70亿元，较2018年末的4.69亿元减少21.15%[63][67] - 2019年第三季度固定资产为3.04亿元，较2018年末的1.88亿元增长61.69%[63][67] - 2019年第三季度无形资产为0.88亿元，较2018年末的0.46亿元增长91.39%[63][67] - 2019年第三季度短期借款为5.05亿元，与2018年末持平；长期借款为0.74亿元，与2018年末持平[63][67][68] 财务报表特定时点数据 - 2018年12月31日货币资金1.95亿元，2019年1月1日为1.95亿元；应收票据8525.20万元，2019年1月1日为8525.20万元；应收账款4.48亿元，2019年1月1日为4.48亿元[62] - 2018年12月31日预付款项3258.44万元，2019年1月1日为3258.44万元；其他应收款5704.35万元，2019年1月1日为5704.35万元[62] 财务报表结构数据 - 非流动负债合计为97,662,056.33元[69] - 负债合计为1,131,720,619.92元[69] - 股本为484,219,953.00元[69] - 资本公积为193,527,782.39元[69] - 专项储备为6,554,933.85元[69] - 盈余公积为41,230,00

活动基本信息 - 活动名称为 2019 年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动平台为深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2019 年 9 月 19 日（周四）14:30 至 17:00 [2] 公司相关信息 - 公司为鞍山森远路桥股份有限公司，证券代码 300210，证券简称森远股份 [1][2] - 公司董事会保证信息披露内容真实、准确和完整 [2] - 届时公司高管将与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等问题进行沟通 [2] 公告信息 - 公告编号为 2019 - 083 [1] - 公告发布时间为 2019 年 9 月 18 日 [2]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.08亿元，上年同期2.18亿元，同比减少50.33%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3246.13万元，上年同期2749.26万元，同比减少218.07%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2841.52万元，上年同期 - 3495.25万元，同比增加18.70%[18] - 本报告期末总资产21.59亿元，上年度末22.43亿元，较上年度末减少3.73%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.62亿元，上年度末11.92亿元，较上年度末减少2.52%[18] - 计入当期损益的政府补助339.02万元[23] - 除各项之外的其他营业外收入和支出 - 4.49万元[23] - 所得税影响额49.71万元，少数股东权益影响额（税后）44.98万元[23] - 非经常性损益合计239.84万元[23] - 公司实现营业收入10844.52万元，同比减少50.33%；营业利润-3272.62万元，同比减少209.01%；净利润-3246.13万元，同比减少218.07%[54] - 截止报告期末总资产215917.07万元，较期初减少3.73%；负债总额99078.91万元，较期初减少4.95%；所有者权益116161.36万元，较期初减少2.52%[54][55] - 营业收入为1.08亿元，较上年同期2.18亿元减少50.33%[60] - 营业成本为7917.7万元，较上年同期1.34亿元减少40.87%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2841.5万元，较上年同期 - 3495.3万元增加18.70%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 175.3万元，较上年同期 - 1656.8万元增加89.42%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为3731万元，较上年同期 - 1.20亿元增加131.19%[60] - 应收票据为6280万元，较上年同期8525.2万元减少26.34%[60] - 应付账款为1.64亿元，较上年同期1.32亿元增加24.76%[61] - 预收款项为1603.4万元，较上年同期748.2万元增加114.30%[61] - 应急抢险设备营业收入为4907.6万元，较上年同期减少28.40%[64] - 3D打印营业收入为10.8万元，较上年同期增长100.00%[65] - 资产减值为-8,695,059.59元，占利润总额比例为-1,278,398.75%和580.15%，因应收款回款缓慢致坏账准备增加[67] - 货币资金本报告期末为168,621,011.88元，占总资产比7.81%，上年同期末为195,485,699.46元，占比8.72%，比重减少0.91%，因偿还售后回租贷款[69] - 应收账款本报告期末为380,092,605.24元，占总资产比17.60%，上年同期末为447,741,044.24元，占比19.96%，比重减少2.36%，因销售收入减少及收款力度加大[69] - 存货本报告期末为416,618,937.64元，占总资产比19.30%，上年同期末为382,342,850.91元，占比17.05%，比重增加2.25%，因增加设备预产未如期销售[69] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为13,390,000元，变动幅度为-100.00%[72] - 2019年6月30日公司流动资产合计11.2955438154亿元，较2018年12月31日的12.0892661972亿元有所下降[148][149] - 2019年6月30日公司非流动资产合计10.2961627446亿元，较2018年12月31日的10.3401466068亿元略有下降[149] - 2019年6月30日公司资产总计21.59170656亿元，较2018年12月31日的22.429412804亿元有所减少[149] - 2019年6月30日公司流动负债合计9.0996717238亿元，较2018年12月31日的9.1859135303亿元略有下降[150] - 2019年6月30日公司非流动负债合计0.8082200623亿元，较2018年12月31日的1.2374509592亿元大幅下降[150][151] - 2019年6月30日公司负债合计9.9078917861亿元，较2018年12月31日的10.4233644895亿元有所减少[151] - 2019年6月30日公司所有者权益合计11.6838147739亿元，较2018年12月31日的12.0060483145亿元有所下降[151] - 2019年6月30日母公司货币资金为1.2342235744亿元，较2018年12月31日的1.7179480192亿元减少[153] - 2019年6月30日母公司应收账款为3.3078291537亿元，较2018年12月31日的3.7596131542亿元减少[153] - 2019年上半年营业总收入为1.0844522641亿美元，2018年上半年为2.1830998137亿美元，同比下降50.32%[158] - 2019年上半年营业总成本为1.3584102278亿美元，2018年上半年为1.9418669226亿美元，同比下降30.04%[158] - 2019年上半年净利润为-3291.111753万美元，2018年上半年为2714.880598万美元，同比下降221.23%[159] - 2019年上半年基本每股收益为-0.07美元，2018年上半年为0.06美元，同比下降216.67%[160] - 2019年上半年流动资产合计为9.8338415646亿美元，2018年上半年为10.4377155103亿美元，同比下降5.78%[154] - 2019年上半年非流动资产合计为9.554316177亿美元，2018年上半年为9.5735399678亿美元，同比下降0.20%[154] - 2019年上半年流动负债合计为10.320335243亿美元，2018年上半年为10.3405856359亿美元，同比下降0.19%[155] - 2019年上半年非流动负债合计为5656.361274万美元，2018年上半年为9766.205633万美元，同比下降42.08%[155] - 2019年上半年所有者权益合计为8.5021863712亿美元，2018年上半年为8.6940492789亿美元，同比下降2.21%[156] - 2019年上半年资产总计为19.3881577416亿美元，2018年上半年为20.0112554781亿美元，同比下降3.11%[154] - 2019年半年度母公司营业收入101,414,240.68元，2018年半年度为169,748,992.92元[162] - 2019年半年度母公司营业利润为-19,964,077.00元，2018年半年度为5,728,503.63元[162] - 2019年半年度母公司净利润为-19,107,590.92元，2018年半年度为4,924,122.23元[164] - 2019年半年度合并经营活动现金流入小计274,024,150.59元，2018年半年度为301,740,545.71元[166] - 2019年半年度合并经营活动现金流出小计302,439,381.37元，2018年半年度为336,693,083.20元[168] - 2019年半年度合并经营活动产生的现金流量净额为-28,415,230.78元，2018年半年度为-34,952,537.49元[168] - 2019年半年度合并投资活动现金流入小计823,416.15元，2018年半年度为669,725.98元[168] - 2019年半年度合并投资活动现金流出小计2,576,744.57元，2018年半年度为17,238,075.83元[168] - 2019年半年度合并筹资活动现金流入小计185,006,048.83元，2018年半年度为167,059,677.01元[168] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为7,141,361.25元，2018年半年度为-171,126,222.63元[169] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为139,679,298.03元，2018年半年度为216,022,237.06元[171] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为231,057,854.48元，2018年半年度为287,521,220.89元[171] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为279,480,842.16元，2018年半年度为288,984,030.69元[171] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -48,422,987.68元，2018年半年度为 -1,462,809.80元[171] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为823,416.15元，2018年无相关数据[171] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为2,576,744.57元，2018年为4,586,082.40元[172] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1,753,328.42元，2018年为 -4,586,082.40元[172] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为180,006,048.83元，2018年为151,159,677.01元[172] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计为144,196,128.38元，2018年为266,257,000.39元[172] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为35,809,920.45元，2018年为 -115,097,323.38元[172] - 公司2018年末归属于母公司所有者权益合计为11,583,500,068.64元[177] - 公司2019年期初归属于母公司所有者权益合计为11,583,500,068.64元[178] - 公司本期归属于母公司所有者权益变动金额为减少2,632,682,810.05元[178] - 综合收益总额为减少96,671,614.42元[178] - 所有者投入和减少资本为减少3,000,000,000元[178] - 利润分配为减少5,810,639.44元[178] - 专项储备本期变动为减少218,683.39元，其中提取898,425.55元，使用1,117,108.94元[179] - 公司2019年半年报母公司上年期末所有者权益合计为869,404,927.89元[181] - 公司2019年半年报母公司本期所有者权益变动金额为减少19,186,290.77元[182] - 公司2019年半年报母公司综合收益总额为减少19,107,590.92元[182] - 2019年上半年专项储备本期使用78,699.85元，期末余额较上期减少240,307.33元[183][184][185] - 2019年上半年所有者权益合计较2018年半年报减少131,213,056.45元[184] - 2019年上半年综合收益总额为 -125,162,109.68元[184] - 2019年上半年利润分配金额为 -5,810,639.44元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司制造业业务收入10299.19万元，比上年同期18158.

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入49,228,909.74元，较上年同期减少49.71%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,376,211.72元，较上年同期减少179.40%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为20,885,968.35元，上年同期为 -64,496,618.41元[8] - 本报告期末总资产2,247,008,809.19元，较上年度末增加0.18%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,173,870,722.31元，较上年度末减少1.49%[8] - 2019年1 - 3月公司营业收入4922.89万元，较上年同期9789.43万元减少49.71%[18][21] - 2019年1 - 3月公司营业成本2943.30万元，较上年同期5611.33万元减少47.55%[18] - 2019年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润为 - 1437.62万元，较上年同期1810.69万元减少179.40%[18][21] - 2019年3月31日货币资金为164208935.14元，较2018年12月31日的195485699.46元有所减少[38] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为483422488.36元，较2018年12月31日的532993044.24元有所减少[38] - 2019年3月31日预付款项为60312206.68元，较2018年12月31日的32584412.45元有所增加[38] - 2019年3月31日资产总计为2247008809.19元，较2018年12月31日的2242941280.40元有所增加[39] - 2019年3月31日公司负债合计10.64亿元，较2018年12月31日的10.42亿元增长2.12%[40] - 2019年3月31日公司所有者权益合计11.83亿元，较2018年12月31日的12.01亿元下降1.58%[41] - 2019年第一季度营业总收入4922.89万元，较上期的9789.43万元下降49.71%[47] - 2019年第一季度营业总成本6920.91万元，较上期的8481.69万元下降18.40%[47] - 2019年第一季度营业成本2943.30万元，较上期的5611.33万元下降47.55%[47] - 2019年第一季度研发费用558.68万元，较上期的398.11万元增长40.33%[47] - 公司2019年第一季度营业利润为-18,565,001.60元，上年同期为19,532,211.57元[49] - 公司2019年第一季度净利润为-14,593,106.56元，上年同期为18,028,027.69元[49] - 归属于母公司所有者的2019年第一季度净利润为-14,376,211.72元，上年同期为18,106,850.30元[49] - 公司2019年第一季度基本每股收益为-0.03元，上年同期为0.04元[50] - 母公司2019年第一季度营业收入为42,453,943.90元，上年同期为98,264,429.28元[51] - 母公司2019年第一季度营业成本为29,545,666.92元，上年同期为75,792,635.37元[51] - 母公司2019年第一季度营业利润为-12,889,894.88元，上年同期为1,729,759.50元[53] - 母公司2019年第一季度净利润为-11,819,369.28元，上年同期为1,319,426.55元[53] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99,207,238.02元，上年同期为82,905,723.24元[56] - 公司资产处置收益在2019年第一季度为-125,440.89元[49] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计177,023,144.42元，较上期103,600,175.94元增长70.87%[57] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计156,137,176.07元，较上期168,096,794.35元下降7.12%[57] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,885,968.35元，上期为 - 64,496,618.41元[57] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计839,229.31元，较上期669,725.98元增长25.31%[57] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计 - 7,823,255.43元，上期为3,369,027.40元[58] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8,662,484.74元，上期为 - 2,699,301.42元[58] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计38,600,000.00元，较上期104,519,939.14元下降63.07%[58] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流出小计88,805,507.41元，较上期186,453,978.26元下降52.37%[58] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 50,205,507.41元，上期为 - 81,934,039.12元[58] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 20,657,054.32元，上期为 - 149,129,958.95元[58] - 2019年第一季度公司资产总计22.43亿元，负债合计10.42亿元，所有者权益合计12.01亿元[65][66] - 2019年第一季度非流动资产合计10.34亿元，其中固定资产3.04亿元，在建工程0.25亿元[65] - 2019年第一季度流动负债合计9.19亿元，其中短期借款5.05亿元，应付票据及应付账款2.46亿元[65] - 2019年第一季度非流动负债合计1.24亿元，其中长期借款0.74亿元，预计负债0.05亿元[65] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为20.01亿元，负债合计均为11.32亿元，所有者权益合计均为8.69亿元[67][68] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为10.44亿元，其中货币资金1.72亿元，应收票据及应收账款4.01亿元[67] - 2018年12月31日可供出售金融资产451.38万元，2019年1月1日不适用；2018年12月31日其他权益工具投资不适用，2019年1月1日为451.38万元[67] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为9.57亿元，其中长期应收款1.21亿元，长期股权投资4.69亿元[67] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为10.34亿元，其中短期借款5.05亿元，应付票据及应付账款2.13亿元[67][68] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为0.98亿元，其中长期借款0.74亿元，预计负债0.05亿元[68] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金本期期末余额较上期下降16%[19] - 预付账款本期期末余额较上期增加85.10%[19] - 其他流动资产本期期末余额较上期增加102.30%[19] - 长期应收款本期期末余额较上期增加13.84%[19] - 应付票据及应付账款本期期末余额较上期增加9.49%[19] - 预收账款本期期末余额较上期增加267.59%[19] - 资产减值损失本期发生额较上期增加3239.39%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12,511，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，郭松森持股比例40.94%，持股数量198,239,522股[11] - 前10名股东中，齐广田持股比例20.43%，持股数量98,910,841股[11] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1,191,550.47元[9] 限售股份情况 - 限售股份合计期初132,165股，本期增加50,460股，期末182,625股[14][15] 募集资金情况 - 募集资金总额为66,800，本季度投入54.76，已累计投入53,447.03[29] - 累计变更用途的募集资金总额为1,064.78，比例为1.59%[29] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12,000，累计投入10,935.22，投资进度100.00%，累计实现效益32,488.02[29] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4,000，累计投入3,847.03，投资进度100.00%，本报告期实现效益 -1,518.55，累计实现效益 -1,910.41[29] - 技术研发中心建设项目承诺投资3,000，累计投入3,126.48，投资进度104.22%[29] - 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目承诺投资9,500，累计投入700，投资进度7.37%[30] - 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目承诺投资6,500，累计投入6,514.07，投资进度100.22%[30] - 营销服务中心建设项目承诺投资3,000，本季度投入54.76，累计投入2,489.05，投资进度82.97%[30] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10,000，累计投入4,776.95，投资进度95.54%[30] - 公司首发超募资金金额为19,148.71万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目[30] - 公司使用超募资金2000万元偿还银行贷款，1700万元永久性补充流动资金，10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目（截至报告期末已使用4776.95万元），8000万元收购吉林省公路机械有限公司100%股权（截至报告期末已使用4800万元）[31] - 公司将建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目的超募资金从10000万元调整为5000万元，调出5000万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资[31] - 公司将剩余超募资金648.71万元及利息收入651.29万元，共计1300万元永久性补充公司日常经营所需流动资金[31] - 首次发行股票募集资金到位前，公司先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7729.32万元，2011年度置换完毕；定向增发股票募集资金到位前，公司先期投入新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目自筹资金700万元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目自筹资金3500万元以及其他费用60.57万元，2015年度置换完毕[31] - 2017年公司同意使用不超过8800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；2018年同意使用不超过9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[31] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1168.03万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[31] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日母公司流动资产合计10.36亿元，较2018年12月31日的10.44亿元下降0.77%[44] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计9.67亿元，较2018年12月31日的9.57亿元增长1.02%[44] - 2019年3月31日母公司负债合计11.45亿元，较2018年12月31日的11.32亿元增长1.19%[45] - 2019年3月31日母公司所有者权益合计8.58亿元，较2018年12月31日的8.69亿元下降1.36%[46]

年度整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入373,316,060.43元，较2017年的406,641,337.80元减少8.20%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -96,674,931.61元，较2017年的55,422,911.04元减少274.43%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -103,401,472.63元，较2017年的44,776,803.60元减少330.93%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -62,796,744.23元，较2017年的 -43,970,380.27元减少42.81%[22] - 2018年基本每股收益为 -0.2元/股，较2017年的0.11元/股减少281.82%[22] - 2018年稀释每股收益为 -0.2元/股，较2017年的0.11元/股减少281.82%[22] - 2018年加权平均净资产收益率为 -7.78%，较2017年的4.35%减少12.13%[22] - 2018年末资产总额为2,242,941,280.40元，较2017年末的2,361,628,360.78元减少5.03%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1,191,654,014.20元，较2017年末的1,294,358,268.64元减少7.93%[22] - 2018年公司实现营业收入37331.61万元，同比减少8.20%；营业利润-10798.10万元，同比减少255.17%；利润总额-10798.98万元，同比减少256.17%；归属于上市公司股东的净利润-9667.49万元，同比减少274.43%[66] - 报告期末公司总资产为224294.13万元，较期初减少5.03%；归属于母公司所有者权益为119165.40万元，较期初减少7.93%[66] - 2018年公司实现营业收入37331.61万元，同比减少8.20%；营业成本24060.13万元，同比增长6.76%[71] - 2018年公司营业利润 - 10798.10万元，同比减少255.17%；利润总额 - 10798.98万元，同比减少256.17%；归属于上市公司股东的净利润 - 9667.49万元，同比减少274.43%[72] - 2018年公司经营活动现金流量净额比上年度减少42.81%；投资活动现金流量净额比上年度减少103.82%；筹资活动现金流量净额比上年度减少214.15%[73] - 2018年销售费用5630.43万元，同比增长41.76%；管理费用4146.92万元，同比增长18.53%；财务费用2815.47万元，同比减少22.44%[72] - 2018年销售费用56304301.76元，同比增长41.76%；管理费用41469211.27元，同比增长18.53%；财务费用28154715.17元，同比减少22.44%；研发费用12023133.66元，同比减少9.44%[88] - 2018年研发支出总额29794873.20元，比上年同期减少5.77%；研发支出总额占营业收入的比例为7.98%，比上年同期增长0.2个百分点[89] - 2018年研发人员数量153人，占比25.58%；研发投入资本化的金额17771739.54元，占研发投入的比例59.65%，占当期净利润的比重 - 18.45%[89] - 2018年经营活动现金流入小计409,484,820.40元，同比减少16.99%；现金流出小计472,281,564.63元，同比减少12.09%；现金流量净额-62,796,744.23元，同比减少42.81%[93] - 2018年投资活动现金流入小计49,939,860.25元，同比减少61.57%；现金流出小计48,099,160.67元，同比减少73.01%；现金流量净额1,840,699.58元，同比减少103.82%[93] - 2018年筹资活动现金流入小计750,046,074.41元，同比减少26.31%；现金流出小计885,564,260.26元，同比减少1.50%；现金流量净额-135,518,185.85元，同比减少214.15%[93] - 2018年现金及现金等价物净增加额-196,474,230.50元，同比减少841.19%[93] - 2018年投资收益-7,026,335.82元，占利润总额比例6.43%；资产减值97,362,826.42元，占比-90.16%；营业外收入267,776.93元，占比-0.25%；营业外支出276,560.06元，占比-0.25%[95][96] - 2018年末货币资金195,485,699.46元，占总资产比8.72%，同比减少9.28%；应收账款447,741,044.24元，占比19.96%，同比增加1.17%[98] - 2018年末存货382,342,850.91元，占总资产比17.05%，同比增加2.98%；投资性房地产占比0.00%，同比减少0.11%[98] - 2018年末长期股权投资369,838,219.68元，占总资产比16.49%，同比增加0.81%；固定资产303,592,115.59元，占比13.54%，同比增加1.13%[98] - 2018年末在建工程25,186,838.33元，占总资产比1.12%，同比减少0.01%；短期借款504,776,958.79元，占比22.51%，同比减少3.54%[98] - 2018年报告期投资额22,390,000.00元，上年同期147,489,900.00元，变动幅度-84.82%[101] 季度财务数据关键指标变化 - 公司2018年各季度营业收入分别为97,894,268.38元、120,415,712.99元、116,685,714.64元、38,320,364.42元[24] - 公司2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为18,106,850.30元、9,385,716.32元、 - 2,326,931.84元、 - 121,840,566.39元[24] - 公司2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 64,496,618.41元、29,544,080.92元、40,079,086.53元、 - 67,923,293.27元[24] 非经常性损益数据变化 - 公司2018 - 2016年非经常性损益合计分别为6,726,541.02元、10,646,107.44元、32,053,351.49元[29] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[29] 产品研发与创新成果 - 2018年公司军民融合成果显现，热吹式机场除雪车小批量生产，喷墨式砂型3D打印机顺利下线[31] - 公司新一代沥青路面就地热再生重铺机组实现远程监控和故障诊断等多项技术创新[33] - 公司新一代沥青路面就地热再生超薄磨耗层罩面机组适用于多种路面病害养护，提高路面抗剪切能力[35] - 公司新一代横移式沥青路面就地冷再生机具有多种功能，可实现材料循环利用[36] - 公司开发出LBH4000型沥青混凝土搅拌站，具备粉尘、沥青烟和噪声处理功能[37][38] - WHZS300及WHZS500系列间歇式水稳/混凝土一体站可“一站二用”，降低客户成本，提高产品质量[39] - 公司研制的修补系列产品发展到第三代，形成全系列沥青路面养护车产品[40] - 公司形成完整的道路/机场除冰雪设备系列产品，多款设备获国家发明专利[41] - 公司成功研制AD5030ZZZBEV纯电动自装卸式垃圾车，标志跨入新能源汽车生产行列[41][42] - 公司自主研制SYP - 1800型喷墨砂型3D打印机，用于高科技领域[42] - 报告期内公司新获专利18项，其中发明专利5项，实用新型专利11项，外观设计专利2项，软件产品著作权3项[58] - 截至报告期末，公司共获得专利91项，其中发明专利33项，实用新型专利51项，外观设计专利2项，软件产品著作权30项[58] - 公司已牵头制定国家标准2项，参与制定国家标准2项[57] - 报告期内公司研制的SYP - 1800型喷墨砂型3D打印机成功下线；“多功能激光道路检测车”和“三合一机场除雪车”分别完成辽宁省科技成果登记[59] 业务模式与市场定位 - 公路养护高端装备制造业务模式为市场调研→可行性分析→自主研发→（校企合作）→样机试验→产品定型→生产制造→产品销售[43] - 产品销售模式包括直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等[43] - 产品终端客户主要为国家、省、市相关部门及政府环卫部门等的招标采购[43] - 公司是“沥青路面再生设备、路面养护机械国家制造业单项冠军培育企业”，处于行业龙头地位[44] 市场需求与政策环境 - 我国公路每年大中修里程达80万公里，养护设备和服务需求与日俱增[49] - 国家要求高速公路、普通国省道废旧路面材料回收率分别达到100%、98%，循环利用率分别达到95%、80%以上[51] - 除冰雪设备、环保型环卫设备、环保型沥青混合料拌合站市场需求增长[45][46] - 国家要求高速公路预防性养护平均每年实施里程比重不少于8%，普通国省道不少于5%；普通国省道当年新发现次差路次年实施养护工程比例东部达95%以上，中部达85%以上，西部不低于80%[118] 资产项目变化 - 长期股权投资较期初减少0.11%，因本期增加投资2239万元，被投资企业亏损及计提减值准备[54] - 固定资产较期初增加3.58%，因本期在建工程完工转为固定资产[54] - 无形资产较期初增加6.38%，因研发专利权增加[54] - 在建工程较期初减少5.97%，因本期在建工程完工转为固定资产[54] - 其他非流动资产较期初减少23.92%，因收回部分PPP项目投资保证金及未摊销售后回租手续费减少[54] 各业务线收入数据变化 - 报告期公司制造业业务收入32554.34万元，比上年36583.12万元减少11.01%，占营业总收入87.20%[66] - 制造业中设备销售收入31316.03万元，比上年32578.44万减少3.87%，其中除雪设备销售收入17632.31万元，比上年减少1.02%；沥青路面再生设备销售收入5683.12万元，比上年增长10.27%；市政环卫设备销售收入476.19万元，比上年增长133.60%；拌合设备销售收入4312.39万元，比上年减少42.54%；其它设备销售收入2522.37万元，比上年增长107.17%[67] - 2018年公路再生养护服务平台建设业务投资损失702.63万元，比上年收益1949.79万元减少136.04%[68] - 吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目累计完工进度15.55%，本年实现工程施工收入2033.69万元；辽源市地下综合管廊南部新城及仙人河段项目累计完工进度92.64%，本年实现工程施工收入2102.26万元[68] - 国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）02标段累计完工进度99.14%，本年工程施工收入 - 122.43万元；03标段累计完工进度96.53%，本年工程施工收入889.28万元；国道珲阿线（G302）防川至圈河段建设项目04标段累计完工进度17.17%，本年工程施工收入415.59万元[69] - 应急抢险设备销售收入17632.31万元，同比减少1.02%；沥青路面再生设备销售收入5683.12万元，同比增长10.27%；市政环卫设备销售收入476.19万元，同比增长133.60%；拌和设备销售收入4312.39万元，同比减少42.54%；其它设备销售收入2522.37万元，同比增长107.17%；PPP项目运作平台收入4777.26万元，同比增长17.06%[71] - 公路养护高端设备收入32554.34万元，占比87.20%，同比减少11.01%；服务性收入4777.26万元，占比12.80%，同比增长17.06%[76] - 机械制造业营业收入36093.30万元，营业成本22825.34万元，毛利率36.76%，营业收入同比减少1.54%，营业成本同比增长8.34%，毛利率同比减少5.77%[79] - 华北分部营业收入8236.81万元，营业成本4589.30万元，毛利率44.28%，营业收入同比增长39.66%，营业成本同比增长32.15%，毛利率同比增长

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产23.76亿元，较上年度末增长0.62%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.13亿元，较上年度末增长1.48%[8] - 本报告期营业收入1.17亿元，较上年同期减少16.08%；年初至报告期末营业收入3.35亿元，较上年同期减少2.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 232.69万元，较上年同期减少108.79%；年初至报告期末为2516.56万元，较上年同期减少51.96%[8] - 本报告期基本每股收益 - 0.01元/股，较上年同期减少116.67%；年初至报告期末为0.05元/股，较上年同期减少54.55%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为512.65万元[8] - 2018年9月30日公司流动资产合计13.83亿元，期初为13.70亿元[29] - 2018年9月30日公司非流动资产合计9.93亿元，期初为9.91亿元[30] - 2018年9月30日公司资产总计23.76亿元，期初为23.62亿元[30] - 2018年9月30日公司流动负债合计9.31亿元，期初为9.99亿元[31] - 2018年9月30日公司非流动负债合计1.24亿元，期初为0.56亿元[31] - 2018年9月30日公司负债合计10.55亿元，期初为10.56亿元[31] - 2018年9月30日公司所有者权益合计13.21亿元，期初为13.06亿元[32] - 负债合计本期为1,172,782,341.93元，上期为1,160,039,074.67元[35] - 所有者权益合计本期为996,090,815.02元，上期为1,000,617,984.34元[35] - 营业总收入本期为116,685,714.64元，上期为139,048,145.06元[37] - 营业总成本本期为128,050,617.93元，上期为112,582,136.72元[37] - 营业利润本期为 - 4,160,787.67元，上期为26,466,008.34元[38] - 净利润本期为 - 2,669,683.68元，上期为26,759,913.74元[38] - 基本每股收益本期为 - 0.01，上期为0.06[39] - 公司2018年第三季度营业总成本323,515,708.94元，上年同期286,257,298.52元[46] - 2018年第三季度营业利润25,862,445.31元，上年同期57,501,627.35元[46] - 2018年第三季度净利润24,479,122.30元，上年同期51,580,857.70元[47] - 归属于母公司所有者的净利润2018年第三季度为25,165,634.78元，上年同期52,386,803.04元[47] - 基本每股收益2018年第三季度为0.05元，上年同期0.11元[48] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为334,995,696.01元，上期为343,817,011.81元[45] - 合并2018年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金381,028,123.95元，上年同期304,091,870.00元[54] - 合并2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计511,090,690.64元，上年同期521,998,085.68元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5126549.04元，上期为 - 46043407.84元[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 30321979.85元，上期为 - 214195781.25元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 167166980.86元，上期为155974688.79元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 192362411.67元，上期为 - 104264500.30元[56] - 公司取得借款收到的现金本期为428000000元，上期为514638000元[55] - 公司偿还债务支付的现金本期为567988259.02元，上期为424000000元[55] 母公司财务关键指标变化 - 2018年9月30日母公司流动资产合计12.58亿元，期初为12.31亿元[32] - 2018年9月30日母公司非流动资产合计9.11亿元，期初为9.29亿元[34] - 2018年9月30日母公司资产总计21.69亿元，期初为21.61亿元[34] - 母公司营业收入本期为101,908,103.55元，上期为56,355,443.79元[41] - 母公司净利润本期为 - 3,438,696.31元，上期为343,145.60元[41] - 母公司2018年年初到报告期末营业收入271,657,096.47元，上年同期224,446,203.64元[49] - 母公司2018年年初到报告期末营业利润1,204,236.86元，上年同期32,762,492.70元[51] - 母公司2018年年初到报告期末净利润1,485,425.92元，上年同期24,483,780.33元[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为32389908.70元，上期为79943504.59元[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17726067.40元，上期为 - 210919409.25元[59] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 162411089.04元，上期为8915595.34元[59] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 147747247.74元，上期为 - 122060309.32元[59] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11787户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，郭松森持股比例43.94%，齐广田持股比例20.43%[12] - 前十大无限售条件股东中，郭松森持有无限售条件股份1.72亿股[13] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额233,499,980.59元，较期初减少45.07%，因偿还借款和支付货款[16] - 应收票据期末余额25,670,987.60元，较期初增长2039.07%，源于非金融机构银行汇票融资业务增长[16] - 预收款项期末余额44,304,076.51元，较期初增长1213.82%，因预收销售货款增加[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计672.16万元，其中计入当期损益的政府补助676.69万元[9] 项目业务数据关键指标变化 - 吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目建设规模7公里，总投资估算13.11亿元，完工百分比13.79%，报告期确认收入1,694.42万元[19] - 辽源市地下综合管廊PPP项目管廊总长16.377km，总投资估算23.25亿元，完工百分比92.25%，报告期确认收入2,075.26万元[19] - 《国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）及国道丹阿线（G331）新华至英安段（北环）建设项目完工百分比86.97%，报告期未确认收入214.78万元[20] 利润分配情况 - 公司2017年度利润分配方案于2018年7月实施完毕，严格按规定执行[22]