鞍山森远路桥股份有限公司 承诺管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）及其实际控制 人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产 重整投资人等相关方（以下合称"承诺人"）做出的公开承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》等 有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的承诺是指：承诺人在公司股票申请挂牌或上市、股票发 行、再融资、并购重组以及公司日常经营过程中作出的解决同业竞争、资产注入、 股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项。 （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； （四）履行承诺声明和违反承诺的责任； （五）中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）要求的其他内 容。 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用"尽快"、"时机成熟"等模糊 性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。 第三 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性， 提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和 《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括： 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激 励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等 因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司 经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合； （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-046 鞍山森远路桥股份有限公司关于修订 《公司章程》及修订和制定公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第七 届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订和制定公司相关制度的议案》、《关于修订 〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订原因 基于公司发展规划，拟变更经营范围；根据《公司法》等相关法律、行政法规和 规范性文件的规定，结合公司实际治理需要，修订《公司章程》，并制定、修订相关制 度。 | 让其直接持有的本公司股份。 | 相应法律法规及规范性文件执行。 | | --- | --- | | 因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和 | | | 高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，按其 | | | 相应法律法规及规范性文件执行。 | | | 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《鞍山森 远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指 定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会秘书工作细则 鞍山森远路桥股份有限公司 （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）具备履行职责所必需的工作经验；严格遵守法律、法规、规章，能够 忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。公司聘任的会计师事务所 的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书； （五）熟悉公司的经营管理情况，具有良好的组织协调能力和 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入3176.18万元，同比增长0.80%；年初至报告期末9762.99万元，同比下降18.52%[2] - 2024年1 - 9月营业收入97,629,984.36元，较2023年同期119,823,579.28元下降18.52%，因市场销售合同减少[7] - 营业总收入本期为97,629,984.36元，上期为119,823,579.28元[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润-293.53万元，同比增长76.58%；年初至报告期末-3824.95万元，同比下降7.88%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润-1616.49万元，同比增长7.45%；年初至报告期末-5355.50万元，同比下降4.61%[2] - 营业利润本期亏损38,307,638.00元，上期亏损35,226,663.27元[17] - 利润总额本期亏损38,308,203.55元，上期亏损35,516,443.35元[17] - 净利润本期亏损38,295,228.25元，上期亏损35,540,118.26元[17] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损38,249,484.07元，上期亏损35,455,887.79元[18] - 少数股东损益本期亏损45,744.18元，上期亏损84,230.47元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1322.96万元，年初至报告期期末合计1530.56万元[3] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1447.26万元，同比增长145.26%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额14,472,600.79元，较2023年同期5,900,904.09元增长145.26%，因现金流入和流出变化[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为14,472,600.79元，2023年为5,900,904.09元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产9.51亿元，较上年度末下降11.60%；归属上市公司股东的所有者权益4.17亿元，较上年度末下降8.38%[2] - 2024年9月30日资产总计950575202.09元，较期初1075269082.18元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金较上年度末下降80.25%，主要因偿还贷款及采购物资[6] - 应收票据较上年度末增长87.48%，主要因销售回款中承兑汇票形式增加[6] - 应收账款较上年度末下降24.83%，主要因加强清欠陆续收回[6] - 预付款项较上年度末增长183.74%，主要因采购物资预付订货款增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额28011302.67元，较期初141797908.79元减少[14] - 2024年9月30日应收账款期末余额94642905.97元，较期初125913364.28元减少[14] - 2024年9月30日预付款项期末余额36345073.61元，较期初12809419.06元增加[14] - 2024年9月30日存货期末余额177342612.76元，较期初155799431.41元增加[14] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2024年9月30日短期借款期末余额144000000元，较期初274070438.13元减少[14] - 2024年9月30日应付账款期末余额74678196.32元，较期初95755396.86元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 未分配利润 - 2024年9月30日未分配利润期末余额 -321389250.76元，较期初 -283139766.69元减少[15] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 综合收益总额本期亏损38,295,228.25元，上期亏损35,540,118.26元[18] - 基本每股收益本期为 -0.08元，上期为 -0.07元[18] 财务数据关键指标变化 - 销售现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为167,002,169.51元，上期为172,119,449.13元[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入流出 - 公司经营活动现金流入小计2024年为249,717,487.98元，2023年为250,899,709.15元[20] - 公司经营活动现金流出小计2024年为235,244,887.19元，2023年为244,998,805.06元[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 291,066.00元，较2023年同期6,494,301.17元下降104.48%，因上年处置联营企业投资收回现金多[7] - 公司投资活动现金流入小计2024年为60,000.00元，2023年为7,063,501.17元[20] - 公司投资活动现金流出小计2024年为351,066.00元，2023年为569,200.00元[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 291,066.00元，2023年为6,494,301.17元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 121,410,139.66元，较2023年同期 - 32,246,792.03元增长276.50%，因偿还银行贷款增加[7] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为161,300,000.00元，2023年为230,913,130.00元[20][21] - 公司筹资活动现金流出小计2024年为282,710,139.66元，2023年为263,159,922.03元[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 121,410,139.66元，2023年为 - 32,246,792.03元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为 - 107,228,604.87元，2023年为 - 19,851,586.77元[21] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2024年1 - 9月营业成本74,702,358.85元，较2023年同期91,347,229.01元下降18.22%，因销售减少[7] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2024年1 - 9月研发费用8,166,137.85元，较2023年同期12,823,246.81元下降36.32%，因研发项目未按计划投入[7] 财务数据关键指标变化 - 利息收入 - 2024年1 - 9月利息收入876,063.32元，较2023年同期578,903.18元增长51.33%，因日均存款余额和银行存款利息率提高[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28,936名[8] - 大股东北京中科信控创新创业科技发展有限公司持股比例17.00%，持股数量82,317,392股，质押8,900,000股[8] - 股东郭松森持股比例15.41%，持股数量74,602,351股[8] - 2023年10月31日，郭松森和齐广田拟向中科信控转让合计82317392股股份（占总股本17%），转让价款3.536亿元，转让价4.2956元/股，郭松森放弃74602351股表决权，2024年1月24日完成过户登记，控股股东变为中科信控，实控人变为无实控人[11] 限售股情况 - 2024年第三季度限售股期初合计496210股，本期增加166378股，期末合计662588股[10]

鞍山森远路桥股份有限公司 利润分配管理制度 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）的利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资 者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规及相关规范性文件和本公司《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1 鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 第六条 公司从严掌握审计人员的任职资格，要求品行端正、遵纪守法， 审计人员应具备与审计工作相适应的审计、会计、法律、经济等专业背景或者 相关管理工作经验。审计人员应加强业务学习，不断提高自身业务素质。 第七条 内部审计人员必须忠于职守，遵循诚信、客观、保密、胜任的原 则，保持应有的职业谨慎，决不允许徇私舞弊、以权谋私、不得以职务之便打 击报复。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进 ...

公司概况 - 鞍山森远路桥股份有限公司是一家上市公司，主要从事投资者关系管理工作 [1][2][3][4] - 公司投资者关系管理工作的目的包括:促进公司与投资者的良性关系、建立稳定和优质的投资者基础、形成服务投资者的企业文化、促进公司整体利益最大化、增加信息披露透明度和改善公司治理 [6] 投资者关系管理原则 - 合规性原则:公司投资者关系管理应当依法履行信息披露义务,符合相关法律法规和规范性文件 [7] - 平等性原则:公司应当平等对待所有投资者,为中小投资者参与创造机会和便利 [7] - 主动性原则:公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取投资者意见并及时回应 [7] - 诚实守信原则:公司应当注重诚信,规范运作,担当责任 [7] 投资者关系管理内容 - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、公司文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战等 [8] 投资者关系管理方式 - 定期报告和临时公告、年度报告说明会、股东会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等 [9] 投资者关系管理职责 - 统计分析投资者数量和构成,关注投资者及媒体意见并反馈 [15] - 整合投资者所需信息并发布,接待投资者来访,与投资者保持联络 [15] - 维护与证券交易所、行业协会、媒体等的公共关系,配合处理重大事项 [15] 投资者关系管理保障 - 设置投资者专线咨询电话、传真和电子邮箱等,确保与投资者有效沟通 [16] - 指定专人负责接待现场来访的投资者,建立完备的档案制度 [17] - 公司发布应披露信息时,及时向交易所报告并进行正式披露 [18]

鞍山森远路桥股份有限公司 信息披露管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）及其他相关法律、法规、规范性文件和《鞍山森远路桥股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律法规、《创业板股票上市规则》 《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对上 市公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的 信息；所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律法规、《创业板股票 上市规则》《创业板上市公司规范运 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 对外担保管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范担保行为、保护公司财产安全，控制财务和经营风险，维护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规及相关规范性文件和本公司《公司章程》的规定，特制定本制 度。 第二章 对外担保的管理原则 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司原则上不对外提供担保（相互提供担保的除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保方提出申请，并经公司有权审批对外担保的机构同意。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格防范对外担保产生 的债务风险。 第五条 公司控股子公司对外担保，公司派出的董事、监事、股东代表应依 照本管理制度的规定执行。 第六条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。 第七条 公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准， ...