上海金力泰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于上海金力泰化工股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华专字（2025）第 430428 号 上海金力泰化工股份有限公司全体股东： 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-049 上海金力泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自获股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 一年。 公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召 开了第八届董事会第五十五次会议及第八届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司） 在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币5亿元的自有闲 置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司提请董 事会及股东大会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品的事项， 尚需提交公司股东 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-051 上海金力泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 主任委员 | | 罗甸 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 委员 | 唐光泽 | | 委员 | | 汤洋 | | 主任委员 | | 马维华 | | 审计委员会 | 委员 | 于绪刚 | | 委员 | | 唐光泽 | | 主任委员 | | 唐光泽 | | 提名委员会 | 委员 | 于绪刚 | | 委员 | | 罗甸 | | 主任委员 | | 于绪刚 | | 薪酬与考核委员会 | 委员 | 马维华 | | 委员 | | 罗甸 | | 调整后： | | | | 战略委员会 | 主任委员 | 罗甸 | | 委员 | | 唐光泽 | | 委员 | | 吴纯超 | | 主任委员 | | 马维华 | | 审计委员会 | 委员 | 于绪刚 | | 委员 | | 唐光泽 | | 主任委员 | | 唐光泽 | | 提名委员会 | 委员 | 于绪刚 | | 委员 | | 罗甸 | | 主任委员 | | 于绪 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 上海金力泰化工股份有限公司 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于对上海金力泰化工股份有限公司 中兴华专字（2025）第 430427 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"金力泰公司"） 计报告（报告编号：中兴华审字（2025）第 431073 号）。根据中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公 ...

上海金力泰化工股份有限公司 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下 简称"《证券法》 "）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以 下简称"《规范运作》"）等法律法规和《上海金力泰化工股份有限公司章程》 （以下简 称"《公司章程》 "）、公司《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广 大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作与科学决策，积极 推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润同比增长，主要原因如下：1）公司着力深耕主营产品可 覆盖的车用及工业涂料其他细分领域的相关业务，稳步深化与现有客户的合作，主动 开拓增量市场；另一方面，公司积极响应市场需求，加大新产品研发力度、聚焦优势 产品的优化迭代，以高水平的研发、产品、服务构筑公司在错综复杂的市场格局中的 核心竞争力，叠加客户结构优化、产品结构调整等一系列经营策 ...

明 上海金力泰化工股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度否定意见内部控制审计报告的专项说 公司 2024 年度通过与芮奈贸易（上海）有限公司、江西尚亿供应链管理有限公 司、上海悦芮贸易有限公司等贸易商（以下简称"相关贸易商"）于每季度初签订 采购协议并向相关贸易商转出资金，于每季度末签订采购解除协议由相关贸易商 转回资金。通过对金力泰公司提供的相关贸易商的资金流水、实际采购汇总表等 资料进行核查后发现，2024 年金力泰公司向相关贸易商转出资金累计 9.31 亿元, 累计转回 9.30 亿元，预付款项 2024 年末余额 0.1787 亿元，年初余额 0.6646 亿 元。以上业务对应合同未使用公司系统审批，重大付款审批流程未按逐级审批的 原则执行。上述事项说明金力泰公司资金管理、采购管理等相关内部控制流于形 式，未得到有效执行，该情况属于与财务报告相关的重大缺陷。 年 4 月 22 日，金力泰公司收到石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙） 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对公司 2024 年度内部控制的有效 性进行了审计，并 ...

第一章 总 则 第一条 为了提高上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 上海金力泰化工股份有限公司 舆情管理制度 上海金力泰化工股份有限公司 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度的适用范围为公司及公司下属子公司。 第二章 舆情管理 ...

上海金力泰化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人马维华，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，在2024年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》 《上海金力泰化工股份有限公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公 正地履行独立董事义务。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 马维华，男，1966年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大 学管理学硕士（会计学）学位，拥有注册会计师资格、高级经济师与高级会计师 职称。历任张江慧诚企业管理有限公司财务总监、张江科技创业投资有限公司财 务总监、上海张江文化控股有限公司财务总监、上海市银行卡产业园开发有限公 司财务总监。现任上海浦东康桥（集团）有限公司财务总监。2022年4月1日起至 ...

上海金力泰化工股份有限公司 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O NG XI N G HU A CE R TIF IE DP U BL IC AC C O U NTA NT SLL P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 我们接受委托，审计上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"金力泰公司" ） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母 ...

上海金力泰化工股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中兴华内控审计字（2025）第 430010 号 上海金力泰化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"金力泰公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、金力 ...