上海永利带业股份有限公司 2021 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计 主管人员)盛晨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 上海永利带业股份有限公司 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2021 年年度报告 2022-011 2022 年 04 月 1 上海永利带业股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司产品所服务的下游行业主要为玩具、消费电子、通信设备、医疗器械 及食品、烟草、物流、健身娱乐等，这些行业与国家宏观经济、出口等密切相 关。自 2020 年初爆发新冠肺炎疫情以来，疫情仍有反复，全球疫情防控形势 仍不容乐观，有进入常态化防控的趋势，疫情对宏观经济造成了一定程度的冲 击，且后续影响具有不确定性，如持续蔓延或将对全球供应链、工业生产、终 端消费、海外投资、进出口等产生不利影响，这些因素对公司生产经营带来不 确定性。 针对此风险，公司将进一步聚焦主业， ...

上海永利带业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2022-012 上海永利带业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 449,003,381.49 | 821,028,516.93 | | -45.31% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,686,907. ...

上海永利带业股份有限公司 2021 年年度报告全文 上海永利带业股份有限公司 2021 年年度报告 2022-011 2022 年 04 月 1 上海永利带业股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计 主管人员)盛晨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、汇率波动风险 外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格 竞争力，为公司带来一定风险。2021 年，公司中国大陆以外的其他地区收入占 比为 37.41%，公司的部分销售和采购采用港币和美元结算，同时炜丰国际报 表编制采用港币作为本位币，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国 际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变 化之中，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。针对此风险，公司 制定了《外汇套期保值 ...

上海永利带业股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-086 上海永利带业股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 930,117,658.04 | 3.60% | 2,697,562,230.29 | 18.89% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,789,122.99 | -19.62% | 158,721,286.94 | - ...

公司基本信息 - 公司股票简称永利股份，代码300230，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是史佩浩[19] - 董事会秘书是恽俊，证券事务代表是仲朦朦[20] - 联系地址为上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号，电话021 - 59884061，传真021 - 59884157[20] - 董事会秘书电子信箱为yunjun1982@yonglibelt.com，证券事务代表电子信箱为zhongmm@yonglibelt.com[20] 报告期相关信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日，上年同期为2020年1月1日至6月30日[16] 报告保证与审议情况 - 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人盛晨保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] - 公司2020年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[179] 公司经营风险 - 公司在报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了经营风险及应对措施[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.67亿元，上年同期13.71亿元，同比增长28.91%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9493.22万元，上年同期8754.38万元，同比增长8.44%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8298.61万元，上年同期7913.12万元，同比增长4.87%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.33亿元，上年同期1.45亿元，同比下降7.88%[24] - 本报告期末总资产42.99亿元，上年度末40.33亿元，同比增长6.59%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.58亿元，上年度末21.79亿元，同比增长3.59%[24] - 公司本报告期营业收入176,744.46万元，同比增加28.91%[48] - 公司本报告期归属于普通股股东的净利润9,493.22万元，同比增加8.44%[48] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为13,342.93万元，同比减少7.88%[48] - 本报告期营业收入17.67亿元，上年同期13.71亿元，同比增长28.91%[74] - 本报告期营业成本13.52亿元，上年同期10.08亿元，同比增长34.14%[74] - 本报告期销售费用7097.69万元，上年同期8541.51万元，同比减少16.90%[74] - 本报告期管理费用1.16亿元，上年同期1.07亿元，同比增长8.65%[74] - 本报告期财务费用916.27万元，上年同期 - 406.39万元，同比增长325.46%[74] - 本报告期研发投入6217.84万元，上年同期4636.29万元，同比增长34.11%[74] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.33亿元，上年同期1.45亿元，同比减少7.88%[74] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 1.43亿元，上年同期 - 3190.79万元，同比减少347.46%[74] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额4387.74万元，上年同期 - 5169.03万元，同比增长184.89%[74] - 本报告期现金及现金等价物净增加额2360.82万元，上年同期6689.91万元，同比减少64.71%[74] - 工业营业收入为17.67亿元，营业成本为13.52亿元，毛利率为23.49%，营业收入同比增长28.91%，营业成本同比增长34.14%，毛利率同比下降2.98%[77] - 投资收益为 - 221.33万元，占利润总额比例为 - 1.65%[79] - 资产减值损失为 - 2208.90万元，占利润总额比例为 - 16.46%[79] - 本报告期末货币资金为8.56亿元，占总资产比例较上年末减少8.19%，主要因预计处置子公司英东模塑股权[82] - 本报告期末应收账款为5.04亿元，占总资产比例较上年末减少6.33%，主要因预计处置子公司英东模塑股权[82] - 持有待售资产期末为1,304,083,743.77元，占比30.33%，较上年期末增加30.33%，因预计处置子公司英东模塑100%股权[83] - 其他权益工具投资期末为127,187,334.41元，占比2.96%，较上年期末增加，因投资昆明途恒科技有限公司[83] - 商誉期末为149,170,504.92元，占比3.47%，较上年期末减少1.89%，因预计处置子公司英东模塑100%股权[83] - 应付账款期末为221,822,344.05元，占比5.16%，较上年期末减少6.82%，因预计处置子公司英东模塑100%股权[83] - 持有待售负债期末为660,936,715.48元，占比15.37%，较上年期末增加15.37%，因预计处置子公司英东模塑100%股权[83] - 一年内到期的非流动负债期末为76,803,958.81元，占比1.79%，较上年期末增加1.44%，因一年内到期的长期借款增加及新租赁准则下租赁负债增加[83] - 其他权益工具投资期初121,883,014.19元，本期购买金额5,681,800.00元，期末127,187,334.41元[85] - 应收款项融资期初76,114,080.51元，其他变动 -60,420,143.36元，期末15,693,937.15元[85] - 金融资产小计期初197,997,094.70元，期末142,881,271.56元[85] - 报告期投资额74,706,322.00元，较上年同期变动幅度983.42%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 轻型输送带业务本报告期营业收入45,817.95万元，同比增加39.47%，占公司营业收入25.92%[50] - 英东模塑业务本报告期营业收入81,406.38万元，同比增加50.48%，占公司营业收入46.06%[51] - 炜丰国际业务本报告期营业收入49,520.13万元，同比减少1.28%，占公司营业收入28.02%[53] - 轻型输送带营业收入为4.58亿元，营业成本为2.95亿元，毛利率为35.66%，营业收入同比增长39.47%，营业成本同比增长43.99%，毛利率同比下降2.02%[77] - 汽车及家电模具塑料件营业收入为8.14亿元，营业成本为6.77亿元，毛利率为16.87%，营业收入同比增长50.48%，营业成本同比增长53.67%，毛利率同比下降1.73%[77] - 电子、电信及精密玩具模具塑料件营业收入为4.95亿元，营业成本为3.81亿元，毛利率为23.11%，营业收入同比下降1.28%，营业成本同比增长4.89%，毛利率同比下降4.52%[77] - 中国大陆地区营业收入为11.67亿元，营业成本为9.38亿元，毛利率为19.62%，营业收入同比增长38.87%，营业成本同比增长44.52%，毛利率同比下降3.15%[77] - 其他地区营业收入为6.00亿元，营业成本为4.14亿元，毛利率为31.01%，营业收入同比增长13.12%，营业成本同比增长15.35%，毛利率同比下降1.33%[77] 业务模式与市场情况 - 公司主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务[30] - 轻型输送带分为普通高分子材料、热塑性弹性体及其他类型，应用于多个行业[31] - 精密模塑业务分为英东模塑和炜丰国际板块，产品应用于汽车、家电等领域[31] - 公司国内轻型输送带采取直销为主、经销为辅模式，海外采取经销为主、直销为辅模式[34] - 英东模塑为汽车及家电高端品牌客户提供精密模塑产品，有ODM和OEM两种供货模式[37] - 炜丰国际为客户提供“一站式”塑胶产品开发及制造服务，客户多提供原材料供应商采购名录或指定牌号[38][39] - 国内轻型输送带需求因人力成本增加和自动化水平提升将持续增长[41] - 公司在荷兰、波兰等多地布局子公司开拓海外输送带市场，成为国内轻型输送带行业领军企业之一[42] - 公司是国内第一家掌握热塑性弹性体输送带压延技术的内资企业，高端产品有上百个品种[43] - 精密注塑件和精密模具行业竞争充分，呈现错位竞争状态[44] - 全球技术领先模具企业集中在德、日、美、韩等国，部分企业将生产向发展中国家转移[45] - 我国模具行业市场规模居世界前列，与发达国家差距不断缩小[45] - 公司精密模塑业务凭借综合优势确立竞争地位，具备较强市场竞争力[46] 公司股权交易与投资 - 公司拟向苏州英东模塑转让英东模塑100%股权及应收股利，交易总价61,400万元[55] - 永利荷兰收购永利德国30%股权后，共计持有75%股权[54] - 公司与巴西合作方共同出资在巴西设立永利南美[54] - 公司拟向苏州英东转让英东模塑100%股权及应收股利，交易总价61,400万元，其中股权转让价款32,400万元，应收股利转让价款29,000万元，报告期无新进展[98] - 公司拟向苏州英东转让英东模塑100%股权及应收股利，交易总价61,400万元，其中股权转让价款32,400万元，应收股利转让价款29,000万元[149] - 公司拟向苏州英东转让英东模塑100%股权及应收股利，交易总价61400万元，其中股权转让价款32400万元，应收股利转让价款29000万元[191] - 公司对外投资合计金额为59,024,522元，本期投资盈亏为458,487.78元[90] - 公司对旻寻（上海）网络科技有限公司投资300,000元，持股比例60%，本期投资盈利180,606.74元[90] - 公司对YongLi Deutschland GmbH投资2,124,522元，持股比例75%，本期投资盈利294,805.36元[90] - 公司对昆山海汇精密制造有限公司投资34,000,000元，持股比例100%，本期投资亏损46,997.28元[90] - 公司对安徽永利输送科技有限责任公司投资7,000,000元，持股比例100%，本期投资亏损41,170.43元[90] - 公司对上海永利恺博传动系统有限公司投资12,000,000元，持股比例60%，本期投资盈利717,415.94元[90] - 公司对上海尤利璞智能设备制造有限公司投资3,600,000元，持股比例60%，本期投资亏损646,172.55元[90] - 公司与侯尧文、王珏设立旻寻科技，注册资本300万元，公司持股60%[186] - 公司增资昆明途恒，出资568.18万元，认缴新增注册资本113.64万元，溢价454.54万元计入资本公积金，增资后昆明途恒注册资本1113.64万元，公司占股10.2044%[187][188] - 公司拟投资建设轻型输送带智能制造基地项目，在广德市设立全资子公司安徽永利输送科技有限责任公司[189] - 公司与罗晨辉、上海纵升设立永利恺博，注册资本5000万元，公司持股60%[190] - 英杰模塑及海汇工业设立昆山海汇精密制造有限公司，注册资本10000万元，英杰模塑最终持股100%[192][193] - 永利恺博以1078万元收购昆山恺博100%股权，公司通过永利恺博间接持股[195] - 永利荷兰与自然人设立永利南美，投资总额100万巴西雷亚尔，永利荷兰持股70%[196] 子公司相关信息 - 上海永利输送系统有限公司注册资本7700万人民币，总资产460,656,654.51元，净资产119,874,321.12元，营业收入187,790,895.83元，营业利润6,670,956.88元，净利润6,901,131.74元[102] - 青岛英联汽车饰件有限公司注册资本800万人民币，总资产412,417,109.10元，净资产91,150,123.33元，营业收入409,017,302.99元，营业利润31,594,890.77元，净利润26,374,148.78元[102] - 百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司注册资本3100万美元，总资产807,964,385.92元，净资产559,186,757.42元，营业收入315,390,830.58元，营业利润1,480,338.39元，净利润1,370,144.70元[104] - 开平市百汇模具科技有限公司注册资本4250万美元，总资产244,001,119.95元，净资产217,490,002.76元，营业收入42,380,305.43元，营业利润 - 3,588,355.24元，净利润 - 3,589,216.94元[104] - 上海永利工业制带有限公司注册资本300万人民币，

2021 年第一季度报告 上海永利带业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 上海永利带业股份有限公司 2021 年 04 月 1 2 上海永利带业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2021-038 第二节 公司基本情况 上海永利带业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主 管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 821,028,516.93 | 510,828,644.12 | 60.72% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,351,854.59 | ...

财务数据关键指标变化 - 公司对英东模塑和炜丰国际所在资产组的商誉计提减值准备737,792,273.53元，本年度归属于母公司的净利润为 -544,777,190.65元，剔除减值影响后为193,015,082.88元[4] - 2020年营业收入32.09亿元，较2019年减少1.67%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -5.45亿元，较2019年减少306.65%[27] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5.60亿元，较2019年减少550.82%[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为5.08亿元，较2019年增长0.96%[27] - 2020年末资产总额40.33亿元，较2019年末减少12.44%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为21.80亿元，较2019年末减少31.56%[27] - 2020年第一至四季度营业收入分别为5.11亿元、8.60亿元、8.98亿元、9.40亿元[30] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -225.24万元、8979.62万元、7936.12万元、 -7.12亿元[30] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -728.92万元、8642.05万元、7350.57万元、 -7.13亿元[30] - 2020年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.05亿元、3971.53万元、1.73亿元、1.91亿元[30] - 2020年非流动资产处置损益为 -18,162,547.77元，2019年为5,668,902.65元，2018年为6,965,963.97元[33] - 2020年计入当期损益的政府补助为40,408,706.32元，2019年为28,722,342.59元，2018年为27,672,835.62元[33] - 2018年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为252,848.56元[33] - 2019年债务重组损益为 -1,615,383.18元[33] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -4,682,493.64元，2019年为 -538,328.18元，2018年为526,500.63元[33] - 2019年计入当期损益的长期股权投资处置损益为42,979,478.58元，2018年为46,347,427.73元[33] - 2019年丧失重大影响后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得为87,108,993.71元[33] - 2020年所得税影响额为1,590,562.26元，2019年为22,639,760.55元，2018年为5,995,619.50元[33] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为852,209.69元，2019年为254,449.83元，2018年为 -538,148.79元[33] - 2020年非经常性损益合计为15,120,892.96元，2019年为139,431,795.79元，2018年为76,308,105.80元[33] - 公司2020年实现营业收入320,888.10万元，同比减少1.67%[84] - 公司2020年营业利润 -44,895.46万元，同比减少224.07%；归属于上市公司普通股股东的净利润 -54,477.72万元，同比减少306.65%[84] - 公司2020年对英东模塑、炜丰国际所在的资产组计提商誉减值准备73,779.23万元[84] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为50,838.99万元，同比增长0.96%[84] - 2020年公司营业收入3,208,881,015.95元，较2019年的3,263,291,435.97元下降1.67%[92][99][102] - 2020年中国大陆收入2,091,802,553.25元，占比65.19%，较2019年增长9.91%；其他地区收入1,117,078,462.70元，占比34.81%，下降17.87%[103] - 工业营业收入32.09亿元，营业成本24.09亿元，毛利率24.91%，营业收入同比降1.67%，营业成本同比增2.61%，毛利率同比降3.13%[105] - 中国大陆地区营业收入20.92亿元，营业成本16.79亿元，毛利率19.72%，营业收入同比增9.91%，营业成本同比增13.05%，毛利率同比降2.23%[105] - 工业直接材料成本15.76亿元，占比65.40%，同比增0.44%；直接人工成本2.59亿元，占比10.76%，同比增2.73%；制造费用5.75亿元，占比23.84%，同比增9.05%[111] - 2020年销售费用为124,793,117.80元，较2019年减少36.73%[118] - 2020年管理费用为227,426,837.48元，较2019年减少10.33%[118] - 2020年财务费用为14,859,419.01元，较2019年增加180.52%[118] - 2020年研发费用为121,736,097.33元，较2019年增加14.33%[118] - 2020年研发投入共计121,827,909.58元，占当期营业收入的3.80%[119] - 2020年经营活动现金流入小计3,156,501,111.89元，同比增0.74%；现金流出小计2,648,111,217.66元，同比增0.70%；现金流量净额508,389,894.23元，同比增0.96%[124] - 2020年投资活动现金流入小计60,578,695.11元，同比降21.59%；现金流出小计205,095,855.04元，同比降42.00%；现金流量净额 -144,517,159.93元，同比增47.71%[124] - 2020年筹资活动现金流入小计590,920,911.57元，同比增66.89%；现金流出小计825,647,351.61元，同比增67.47%；现金流量净额 -234,726,440.04元，同比降68.96%[124] - 2020年现金及现金等价物净增加额104,059,022.14元，同比增7.12%[124] - 2020年收到的税费返还29,380,450.74元，同比降30.37%，因出口退税金额减少[124] - 2020年支付其他与经营活动有关的现金108,017,061.47元，同比降37.32%，因费用核算重分类[124] - 2020年收回投资收到的现金为0，同比降100%，因上年出售欣巴科技部分股权[124] - 2020年处置固定资产等收回的现金净额52,838,168.90元，同比增92.55%，因处置固定资产收款增加[124] - 2020年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额66,539,494.80元，同比降51.56%，因收购对象不同[124] - 取得借款所收到的现金为587,176,004.71元，较上年同期增加348,571,501.00元，增幅68.45%[126] - 公司对英东模塑和炜丰国际所在资产组的商誉计提减值准备737,792,273.53元，本年度归属于母公司的净利润为 -544,777,190.65元，剔除影响后为193,015,082.88元[126] - 投资收益为 -1,609,308.53元，占利润总额比例0.34%[128] - 资产减值为 -769,660,898.97元，占利润总额比例162.75%[128] - 2020年末货币资金为1,133,574,086.37元，占总资产比例28.10%，较年初比重增加5.97%[131] - 2020年末应收账款为728,094,505.74元，占总资产比例18.05%，较年初比重增加2.45%[131] - 2020年末存货为629,420,654.00元，占总资产比例15.61%，较年初比重增加2.88%[131] - 2020年末短期借款为459,509,057.66元，占总资产比例11.39%，较年初比重增加5.29%[131] - 2020年末商誉减值后为216,360,463.56元，占总资产比例5.36%，较年初比重减少15.50%[131] - 2020年末其他应付款为108,629,793.82元，占总资产比例2.69%，较年初比重增加1.61%[131] - 以公允价值计量的金融资产期初数为2.0988381759亿元，期末数为1.979970947亿元，计入权益的累计公允价值变动为 - 539.563556万元，其他变动为393.413151万元[132] - 其他权益工具投资期初数为1.3770386859亿元，计入权益的累计公允价值变动为 - 539.563556万元，期末数为1.2188301419亿元[132] - 应收款项融资期初数为7217.9949万元，其他变动为393.413151万元，期末数为7611.408051万元[132] - 2020年现金分红金额204,051,510.25元，占净利润比率 -37.46%[175] - 2019年现金分红金额204,051,510.25元，占净利润比率77.40%[175] - 2018年现金分红金额199,970,479.37元，占净利润比率51.56%[175] - 2019年12月31日预收款项为39,792,632.23元，执行新准则累积影响金额为 - 39,792,632.23元[183] - 2020年1月1日合同负债累积影响金额为37,409,194.09元[183] - 2019年12月31日其他流动负债为876,228.82元，执行新准则累积影响金额为2,383,438.14元，2020年1月1日为3,259,666.96元[183] - 2020年12月31日假设按原准则预收款项为68,073,124.81元，执行新准则影响为 - 68,073,124.81元[185] - 2020年12月31日合同负债报表数为65,751,269.32元，执行新准则影响为65,751,269.32元[185] - 2020年12月31日其他流动负债报表数为3,628,425.49元，假设按原准则为1,306,570.00元，执行新准则影响为2,321,855.49元[185] - 2020年度营业成本报表数为2,409,495,438.92元，假设按原准则为2,340,865,808.16元，执行新准则影响为68,629,630.76元[186] - 2020年度销售费用报表数为124,793,117.80元，假设按原准则为193,422,748.56元，执行新准则影响为 - 68,629,630.76元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 轻型输送带业务2020年实现营业收入78,518.97万元，同比增加11.94%，占公司营业收入的24.47%[86] - 轻型输送带业务2020年归属于上市公司普通股股东的净利润4,407.83万元，同比减少70.95%[88] - 英东模塑2020年实现营业收入133,977.07万元，同比减少0.64%，占公司营业收入的41.75%[89] - 英东模塑2020年归属于上市公司普通股股东的净利润3,318.34万元，同比减少36.14%[89] - 炜丰国际2020年实现营业收入108,392.06万元，同比减少10.67%，占公司营业收入的33.78%[90] - 炜丰国际202

上海永利带业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 上海永利带业股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-072 2020 年 10 月 1 上海永利带业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主 管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 上海永利带业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 4,654,346,962.21 | 4,606,278,418.76 | | 1.04% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2 ...

公司基本信息 - 公司股票简称永利股份，代码300230，上市于深圳证券交易所[20] - 公司主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务[33] - 公司主要从事轻型输送带研发、生产及销售，还涉及精密模塑业务[35][36] - 报告期末公司共有56家子公司[127] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.71亿元，上年同期15.41亿元，同比减少11.00%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8754.38万元，上年同期1.44亿元，同比减少39.24%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，上年同期1.72亿元，同比减少15.87%[25] - 本报告期末总资产46.30亿元，上年度末46.06亿元，同比增加0.52%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.86亿元，上年度末31.84亿元，同比减少3.08%[25] - 非流动资产处置损益67.82万元[29] - 计入当期损益的政府补助1386.20万元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -360.94万元[30] - 公司2020年上半年实现营业收入137,111.55万元，同比减少11.00%[80] - 公司2020年上半年实现营业利润12,577.55万元，同比减少31.50%[80] - 公司2020年上半年归属于上市公司普通股股东的净利润8,754.38万元，同比减少39.24%[80] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为14,483.73万元，同比减少15.87%[80] - 本报告期营业收入1,371,115,524.32元，较上年同期减少11.00%，主要受疫情影响[91] - 本报告期营业成本1,008,147,777.03元，较上年同期减少7.63%，主要受疫情影响[91] - 本报告期税金及附加5,842,174.38元，较上年同期减少42.57%，主要因增值税缴纳较少[91] - 工业营业收入1,371,115,524.32元，营业成本1,008,147,777.03元，毛利率26.47%，营业收入较上年同期减少11.00%，营业成本较上年同期减少7.63%，毛利率较上年同期减少2.68%[94] - 投资收益 -917,119.18元，占利润总额比例 -0.75%，主要系对参股公司按权益法确认投资收益，部分具有可持续性[96] - 信用减值损失 -2,913,376.02元，占利润总额比例 -2.39%，主要系确认的坏账损失，具有可持续性[96] - 资产减值损失 -7,524,303.62元，占利润总额比例 -6.16%，主要系确认的存货跌价损失，具有可持续性[96] - 本报告期末货币资金为1,066,035,628.21元，占总资产比例23.02%，较上年同期末增加16.67%，主要因筹资、投资活动现金净流出减少[97] - 本报告期末应收账款为729,620,653.12元，占总资产比例15.76%，较上年同期末增加0.34%，因未到期应收账款增加[97] - 本报告期末存货为595,631,357.09元，占总资产比例12.86%，较上年同期末减少1.28%，因发出商品及自制半成品减少[97] - 本报告期末商誉975,533,077.39元，占比21.07%，较上年同期末减少3.48%，因2019年末计提商誉减值准备[99] - 以公允价值计量的金融资产期初数209,883,817.59元，期末数191,285,029.78元，其他变动为 -17,582,047.34元[100] - 期末受限资产合计249,936,737.56元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产、在建工程等[103] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计40,169,656.04元，期末金额136,687,128.12元[106] - 本报告期末短期借款453,426,662.24元，占总资产比例9.79%，较上年同期末增加3.10%，因取得银行借款增加[97] - 本报告期末应付账款450,980,082.53元，占总资产比例9.74%，较上年同期末减少0.98%，因未到期供应商材料采购款减少[99] - 本报告期末少数股东权益110,153,327.00元，占比2.38%，较上年同期末增加0.09%，因少数股东损益增加[99] - 上海永利工业制带有限公司注册资本300万人民币，总资产162,007,074.36元，净资产5,135,986.26元，营业收入84,311,428.45元，营业利润21,010.28元，净利润 -725,826.09元[114] - 上海永利输送系统有限公司注册资本7,700万人民币，总资产314,611,227.56元，净资产105,517,474.74元，营业收入137,705,169.42元，营业利润14,111,562.93元，净利润13,114,300.92元[114] - 永瑟材料科技（上海）有限公司注册资本1,000万人民币，总资产53,664,973.14元，净资产6,994,932.96元，营业收入56,562,124.48元，营业利润1,672,470.42元，净利润1,221,203.87元[114] - YongLi Europe B.V.注册资本1.8万欧元，总资产61,263,644.07元，净资产34,632,590.46元，营业收入38,384,602.50元，营业利润3,105,226.09元，净利润2,406,731.36元[114] - YongLi Korea Co., Ltd注册资本21,670万韩元，总资产66,403,983.23元，净资产24,239,956.67元，营业收入24,749,316.84元，营业利润5,457,557.44元，净利润4,338,007.77元[114] - Vanderwell&Waij Transportbanden B.V.注册资本168.5万欧元，总资产67,934,381.24元，净资产47,560,206.00元，营业收入41,792,049.44元，营业利润5,066,729.35元，净利润3,800,047.01元[114] - PT YONGLI INDONESIA LTD注册资本1,571,760万印尼盾，总资产24,171,430.50元，净资产12,591,415.65元，营业收入10,211,920.09元，营业利润1,981,441.65元，净利润1,486,081.24元[114] - YongLi America, LLC注册资本100万美元，总资产28,031,405.19元，净资产13,402,375.95元，营业收入23,656,255.26元，营业利润833,147.94元，净利润833,147.94元[114] - 2019年4月1日至2020年3月31日公司及合并报表范围内子公司获与收益相关政府补助34,203,502.39元，占最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的12.97%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 轻型输送带业务2020年上半年实现营业收入32,852.20万元，同比增加2.55%，占公司营业收入的23.96%[83] - 轻型输送带业务2020年上半年归属于上市公司普通股股东的净利润2,532.02万元，同比增加22.31%[83] - 英东模塑业务2020年上半年实现营业收入54,096.97万元，同比减少17.81%，占公司营业收入的39.45%[84] - 英东模塑业务2020年上半年归属于上市公司普通股股东的净利润1,756.25万元，同比减少40.57%[84] - 炜丰国际业务2020年上半年实现营业收入50,162.38万元，同比减少10.74%，占公司营业收入的36.59%[85] - 炜丰国际业务2020年上半年归属于上市公司普通股股东的净利润4,466.12万元，同比减少52.19%[85] 业务模式与市场布局 - 轻型输送带分为普通高分子材料、热塑性弹性体及其他类型，应用于食品、物流等多个行业[35] - 精密模塑业务分为英东模塑和炜丰国际板块，产品应用于汽车、家电等领域[36][37] - 轻型输送带行业采购模式与普通行业无区别，生产有备货和订单式两种模式，国内直销为主经销为辅，海外经销为主直销为辅[40] - 英东模塑为汽车及家电高端品牌客户提供精密模塑产品，有ODM和OEM两种供货模式[42][44] - 炜丰国际为客户提供“一站式”塑胶产品开发及制造服务，包括模具设计制造等内容[45] - 炜丰国际主要客户为大型跨国公司，多数客户提供原材料供应商采购名录或指定采购原材料牌号[46] - 炜丰国际生产销售步骤包括接受订单、采购原材料、制定生产计划等[47] - 炜丰国际主要生产过程包括模具设计和制造、注塑成型、后加工生产、组装[48] - 下游直接用户对输送带性能和后加工整理要求高，需专业厂商完成或经销商后加工[41] - 公司在荷兰、波兰等多地布局子公司开拓海外市场，产品因性价比高获境外客户认可[51] - 公司在中国轻型输送带高端市场取得突破，中端市场占主导，低端市场有定价权[52] - 英东模塑构建跨行业塑料零部件一体化服务模式，目标客户为世界五百强汽车高端品牌和国际知名家电厂商[54] - 炜丰国际为高端品牌客户提供精密模塑一站式综合解决方案，涉足多行业，核心客户为知名企业[55] - 公司在国内设立多个分公司和办事处，在海外多地布局子公司[64] - 英东模塑各子公司布局在核心客户方圆100公里内，炜丰国际在多地布局工厂[65] - 英东模塑产品应用于众多知名汽车和家电品牌，取得多家车企一级供应商资质[67] - 炜丰国际与多行业知名跨国公司建立长期业务关系[67] - 公司轻型输送带业务通过ISO9001质量体系认证，执行3N原则控制质量[68] - 公司在国内轻型输送带行业率先提出“设计、制造与服务流程一体化”业务模式[61] - 英东模塑以塑料零部件制造技术为依托，具备模具设计、材料改性研究等能力[62] - 炜丰国际为多家大型跨国公司提供一站式综合解决方案，可应用于多行业[62] 公司发展相关政策与目标 - 国家支持塑料加工业发展，目标到2025年部分产品和技术达世界领先水平[53] 公司资产变动情况 - 本报告期末在建工程较期初增加，因在建厂房及设备安装工程增加[56] - 本报告期末货币资金较期初略有增加，因公司筹资和投资活动现金流量净额减少[56] - 本报告期末应收款项融资较期初减少，因收到的银行承兑汇票到期承兑[56] - 本报告期末预付款项较期初增加，因预付供应商材料采购款增加[56] - 本报告期末其他应收款较期初减少，因收到应收股权转让款和应收出口退税款[56] 公司专利情况 - 本报告期公司向国家知识产权局提交专利申请18项[71] - 本报告期公司取得专利证书16项[72] - 公司及下属子公司本报告期共获得13项实用新型专利及3项发明专利的授权证书，完成18项新专利的申报工作[88] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以816,206,041股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[10] - 公司2019年度以总股本816,206,041股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），权益分派工作已于2020年5月29日实施完成[88] - 公司2020年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.5元（含税），股本基数为816,206,041股，现金分红金额为204,051,510.25元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[132] - 公司可分配利润为236,846,553.61元[132] - 公司以2019年12月31日总股本816,206,041股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）[178] 公司投资者关系与股东大会情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为30.61%，于2020年05月19日召开[131] - 2020年5月7日和6月19日，公司通过全景网投资者关系互动平台接待线上投资者，谈论公司基本情况、发展战略经营情况等[128] 公司面临的风险 - 新冠肺炎疫情引发全球经济衰退、金融危机风险加大，预计对公司经营产生不利影响[120] - 中美贸易争端和部分区域政局动荡带来经济贸易环境不确定性，公司虽报告期未受重大影响，但不排除未来受影响[122] - 公司海外市场拓展风险随销售收入增长而增加，国内市场新竞争者增加可能使公司市场份额下降[123][124] - 公司精密模塑业务若不能适应市场变化，市场拓展风险将加大[125] - 公司资产、业务、人员及管理队伍扩大，若不能提高管理水平将面临多方面风险[127] 公司关联交易情况 - 公司与欣巴科技关联销售金额为336.85万元，占同类交易金额的1.03%，获批交易额度为2000万元[142] - 2020年公司预计与欣巴科技发生的关联交易金额不超过500万元，报告期内实际发生336.85万元，新增

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入5.11亿元，上年同期7.76亿元，同比减少34.19%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 225.24万元，上年同期5541.95万元，同比减少104.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 728.92万元，上年同期5158.35万元，同比减少114.13%[7] - 营业收入本报告期为510,828,644.12元，同比减少34.19%[18] - 营业利润本报告期为705.15万元，同比减少90.76%[21] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为 - 225.24万元，同比减少104.06%[21] - 2020年第一季度营业总收入为5.1082864412亿元，上期为7.7626847214亿元，同比下降34.19%[51] - 2020年第一季度营业总成本为5.0963729931亿元，上期为6.9523067587亿元，同比下降26.70%[52] - 2020年第一季度营业利润为705.150638万元，上期为7627.909925万元，同比下降90.76%[52] - 2020年第一季度利润总额为752.427031万元，上期为7692.197709万元，同比下降90.22%[52] - 公司2020年第一季度净利润为195.94万元，上年同期为5874.64万元[53] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 225.24万元，上年同期为5541.95万元[53] - 基本每股收益为 - 0.0028元，上年同期为0.0679元[53] - 母公司本期营业收入为7084.26万元，上期为9815.15万元[54] - 母公司本期净利润为 - 86.48万元，上期为 - 17.31万元[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，上年同期1.14亿元，同比减少7.83%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为10,512.20万元，同比减少7.83%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，上年同期为1.14亿元[57][58] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1076.45万元，上年同期为 - 2634.04万元[58] - 筹资活动现金流入小计为1.09亿元，上年同期为1.18亿元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.93亿元，上年同期为7.60亿元[57] - 取得借款收到的现金为1.09亿元，上年同期为1.18亿元[58] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为69130542.93元，上期为55091354.27元[59] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为167036276.18元，上期为135614933.62元[59] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为1029925396.82元，上期为901364332.43元[59] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 26668135.52元，上期为 - 40278091.91元[61] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1007653.08元，上期为 - 1966736.15元[62] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为60184890.56元，上期为47905092.90元[62] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为32542180.48元，上期为5386286.20元[62] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为136979875.09元，上期为213906918.08元[62] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产45.48亿元，上年度末46.06亿元，较上年度末减少1.28%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.95亿元，上年度末31.84亿元，较上年度末增加0.32%[7] - 应收账款期末金额为504,677,163.00元，较年初减少29.77%[17] - 2020年3月31日货币资金为1,179,827,076.71元，较2019年12月31日的1,019,545,919.98元增长约15.72%[43] - 2020年3月31日应收账款为504,677,163.00元，较2019年12月31日的718,587,899.15元下降约29.77%[43] - 2020年3月31日流动资产合计为2,440,748,704.53元，较2019年12月31日的2,485,425,450.45元下降约1.80%[43] - 2020年3月31日非流动资产合计为2,106,786,755.64元，较2019年12月31日的2,120,852,968.31元下降约0.66%[44] - 2020年3月31日资产总计为4,547,535,460.17元，较2019年12月31日的4,606,278,418.76元下降约1.27%[44] - 2020年3月31日短期借款为350,899,304.50元，较2019年12月31日的281,001,904.63元增长约24.87%[44] - 2020年3月31日应付账款为322,041,808.27元，较2019年12月31日的424,372,825.54元下降约24.11%[44] - 2020年3月31日流动负债合计为1,150,587,074.81元，较2019年12月31日的1,218,716,458.80元下降约5.60%[45] - 2020年3月31日非流动负债合计为90,895,087.04元，较2019年12月31日的94,586,696.70元下降约3.90%[45] - 2020年3月31日负债合计为1,241,482,161.85元，较2019年12月31日的1,313,303,155.50元下降约5.47%[45] - 2020年3月31日资产总计为27.9442030242亿元，2019年12月31日为27.5330563987亿元，增长1.50%[48][49] - 2020年3月31日负债合计为4.3165028879亿元，2019年12月31日为3.8967083913亿元，增长10.77%[49] - 2020年3月31日所有者权益合计为23.6277001363亿元，2019年12月31日为23.6363480074亿元，下降0.04%[49] - 2020年3月31日流动资产合计为6.9078994747亿元，2019年12月31日为6.4719295797亿元，增长6.73%[46] - 2020年3月31日非流动资产合计为21.0363035495亿元，2019年12月31日为21.0611268190亿元，下降0.12%[48] - 2020年3月31日流动负债合计为4.1346484274亿元，2019年12月31日为3.7134447655亿元，增长11.34%[49] - 2020年1月1日合并资产总计为4606278418.76元[65] - 2020年1月1日母公司资产总计为2753305639.87元[67] - 公司2020年第一季度应付账款为20,731,878.31元[68] - 公司2020年第一季度预收款项为2,651,420.35元[68] - 公司2020年第一季度应付职工薪酬为2,550,742.91元[68] - 公司2020年第一季度应交税费为12,589,331.91元[68] - 公司2020年第一季度流动负债合计为371,344,476.55元[68] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为18,326,362.58元[68] - 公司2020年第一季度负债合计为389,670,839.13元[68] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为2,363,634,800.74元[68] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为2,753,305,639.87元[68] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 收到的税费返还本报告期为10,230,159.86元，同比增加121.29%[19] - 财务费用本报告期为 - 3,128,613.26元，同比减少127.41%[18] - 信用减值损失本报告期为3,523,347.94元，同比增加197.51%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32911，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 史佩浩持股比例29.53%，持股数量2.41亿股，质押1.08亿股[10] - 黄晓东持股比例6.90%，持股数量5628.62万股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为2.61亿股，本期解除限售股数为0[13] 业务采购与销售占比 - 2020年第一季度公司向前五名供应商合计采购金额占采购总额的12.29%[23] - 2020年第一季度公司向前五名客户合计销售金额占销售总额的33.64%[24] 业务地区收入占比 - 2020年第一季度，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为47.06%[25] 商誉相关 - 2019年度公司对合并英东模塑、炜丰国际形成的商誉计提减值准备126,748,373.76元[28] - 截至2020年3月31日，公司合并报表商誉账面价值975,096,854.75元[28] 子公司情况 - 截至报告期末，公司共有56家子公司[32] 风险应对策略 - 公司制定《远期外汇交易业务管理制度》，或通过金融衍生工具或组合套期保值规避汇率风险[26] - 公司建立内控管理制度，每年对商誉减值测试，加强整合降低商誉减值风险[28] - 公司提升研发设计和品牌推广能力，开拓新兴市场，降本增效减少市场拓展风险[31] - 公司完善治理结构，推进文化和管理团队建设，建立适应集团化发展的机制应对管理和人力资源风险[32] - 公司关注国际形势，结合行业市场制定措施，驱动产品升级调整结构应对国际形势变动风险[33] - 公司遵守疫情防控政策，安排复工复产，把握机遇调整策略，减少开支储备现金流应对疫情风险[34] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[69]