编制单位：上海永利带业股份有限公司 单位：人民币元 上海永利带业股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初 占用资金余额 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度 占用资金的利息 | 2025 年半年度偿 还累计发生金额 | 2025 年 6 月 30 日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-044 上海永利带业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《规范运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构， 公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。取消监 事会尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监 事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责 履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法 合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》的情况 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应创业板上市公司规范治 理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行 修订，具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《<公司章程>修订对照 ...

上海永利带业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善上海永利带业股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，适应创业板上市公司规范治理运作需要， 公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体 修订内容如下： | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 | | 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 | 易所创业板股票上市规则》（以 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-045 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的 议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-041 上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第十次会议。 公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的 监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记先生主持，本公司董 事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》（表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权） 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-040 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第十一次会议。 公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的 董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩 浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决， 形成决议如下： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》（表决结果：7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权） 公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何 ...

财务表现 - 上半年营业收入11.41亿元 同比增长17.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元 同比增长14.99% [1] - 基本每股收益0.1387元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润1.07亿元 同比增长12.18% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入11.41亿元，同比增长17.01% [1] - 2025年上半年净利润1.13亿元，同比增长14.99% [1]

上海永利带业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海永利带业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-042 2025 年 8 月 1 上海永利带业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计 主管人员)盛晨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者注意并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 32 | | 第五节 | 重要事项 ...

财务数据 - 2025年1 - 3月营业收入148427529.60元，利润总额366485.50元，净利润464200.32元[6] - 2024年度营业收入689701914.59元，利润总额56417741.41元，净利润56456736.43元[6] - 2025年3月31日资产总额2629858200.74元，负债总额447141750.57元，净资产2182716450.17元[6] - 2024年12月31日资产总额2794897603.79元，负债总额612645353.94元，净资产2182252249.85元[6] 担保情况 - 2025年度提供担保总额不超35亿元[2] - 2025年8月22日永利输送为公司在南京银行债务提供1亿元连带责任保证担保[3] - 公司及控股子公司2025年度预计担保额度占最近一期经审计总资产81.82%，占净资产111.64%[9] - 本次担保生效后，累计担保总额122940.79万元，占最近一期经审计总资产28.74%，占净资产39.22%[9] - 公司对控股子公司担保1000.00万元，控股子公司对公司担保100532.10万元，子公司间互相担保21408.69万元[9] 其他 - 公司注册资本81321.3441万人民币[5]