证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-076 上海永利带业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次 会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于注销 并减少注册资本。自 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 10 月 10 日期间，公司通过股份 回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 2,992,600 股，占公 司当时总股本的比例为 0.37%（以公司当时总股本 816,206,041 股计算）。本次回购 公司股份 ...

上海永利带业股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | | | 公司由上海永利带业制造有限公司（以下简称"永利有限"）整体变更设立， 永利有限原有的权利义务均由公司承继；公司在上海市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为：91310000734582791P。 第三条 公司于 2011 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,250 万股，于 2011 年 6 月 15 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海永利带业股份有限公司 中文简称：永利股份 | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表 ...

特别提示： 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-075 上海永利带业股份有限公司 关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 3、变更会计师事务所原因：为充分保障上海永利带业股份有限公司（以下 简称"公司"）年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要， 综合考虑公司对审计服务的需求，公司经研究决定，拟聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华所进行了事前沟通，大华 所对变更事宜无异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于拟聘任公司 2024 ...

上海永利带业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 监事会议事规则 第一条 为进一步规范上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司经营、财务以及 公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司 及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会 主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主 持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-072 上海永利带业股份有限公司 4、担保的最高债权本金额：人民币 500 万元 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控 股子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年 度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股子 公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， 以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体 担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2023 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 20 日 披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2024 年度提供担保额度预计的公 告》（公告编号 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-069 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第七 次会议。公司于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参 加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事 长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董 事表决，形成决议如下： 审议通过了《2024 年第三季度报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.58亿元，同比增长9.79%；年初至报告期末营业收入16.33亿元，同比增长12.35%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6308.71万元，同比下降25.81%；年初至报告期末为1.61亿元，同比下降9.91%[2] - 营业总收入本期为16.33亿元，上期为14.54亿元[21] - 净利润本期为1.66亿元，上期为1.87亿元[22] - 基本每股收益本期为0.1979，上期为0.2192[22] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.92亿元，同比增长15.44%[2] - 收到的税费返还为2637.695976万元，同比增加37.54%，主要因出口退税款增加[8] - 处置固定资产等收回现金净额为1.1880689564亿元，同比增加3235.65%，因收回部分拆迁补偿款[8] - 取得投资收益收到的现金为357.478016万元，同比减少94.33%，上年同期收到英东部分股利款[8] - 投资支付的现金为1113.64万元，同比增加85.81%，因新增对柯泰克投资[8] - 分配股利等支付现金为1.0859429648亿元，同比增加1547.54%，因公司分红[8] - 支付其他与筹资活动有关的现金为6056.410186万元，同比增加40.18%，因回购股份及购买子公司少数股东股权[8] - 汇率变动对现金及等价物影响为 - 237.518028万元，同比减少110.78%，因汇率变动汇兑损益[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.77亿元，上期为13.98亿元[23] - 经营活动现金流入小计为16.3063479642亿美元，较上年同期的14.516711412亿美元增长12.32%[24] - 经营活动现金流出小计为14.3902235887亿美元，较上年同期的12.8568723219亿美元增长11.93%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.9161243755亿美元，较上年同期的1.6598390901亿美元增长15.43%[24] - 投资活动现金流入小计为5.575875538亿美元，较上年同期的1.3615578696亿美元增长309.53%[24] - 投资活动现金流出小计为8.8765686754亿美元，较上年同期的2.1108438525亿美元增长320.52%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.3006931374亿美元，较上年同期的 - 0.7492859829亿美元亏损扩大340.51%[24] - 筹资活动现金流入小计为3.7681558775亿美元，较上年同期的3.7429307313亿美元增长0.67%[24] - 筹资活动现金流出小计为5.1426219365亿美元，较上年同期的4.7033049343亿美元增长9.34%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.374466059亿美元，较上年同期的 - 0.960374203亿美元亏损扩大43.12%[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.7827866237亿美元，较上年同期的0.1705162056亿美元由盈转亏[24] 资产负债情况 - 应收款项融资期末较上年度期末减少45.14%，主要系未到期银行承兑汇票减少所致[6] - 其他应收款期末较上年度期末减少69.02%，主要系收到拆迁补偿款所致[6] - 其他流动资产期末较上年度期末增加347.12%，主要系一年内到期银行定存增加所致[6] - 在建工程期末较上年度期末增加76.08%，主要系泰国厂房工程投入增加所致[6] - 期末货币资金811073000.43元，期初为1087221822.27元[18] - 期末应收账款629053594.13元，期初为540871307.66元[18] - 期末存货482046671.04元，期初为389048234.81元[18] - 期末资产总计4357800035.23元，期初为4223059352.29元[19] - 期末负债合计1159936005.57元，期初为1084880833.09元[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为30.99亿元，上期为30.38亿元[20] 财务费用与收益情况 - 财务费用年初至本报告期末同比增长151.34%，主要系汇率变动产生汇兑损失[7] - 投资收益年初至本报告期末同比增长71.81%，主要系银行定期存款计提利息收入增加[7] - 信用减值损失年初至本报告期末同比下降97.53%，主要系冲回已计提预期信用损失减少[7] - 投资收益本期为1536.82万元，上期为894.50万元[21] - 其他综合收益的税后净额本期为878.97万元，上期为2304.81万元[22] - 综合收益总额本期为1.75亿元，上期为2.10亿元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23200，前10名股东中史佩浩持股比例29.53% [9] - 史佩浩限售股数为1.80755608亿股，限售原因为董监高锁定[11] 对外投资与股权变动情况 - 公司计划与CDS Belting Pty Ltd在澳大利亚设合资公司，投资总额150万澳元，公司出资112.5万澳元，占75% [12] - 新加坡百汇出资300万美元对墨西哥百汇增资，墨西哥百汇完成增资手续[14] - 公司以51.52万元收购永利辽宁3.00%股权，交易完成后持股比例升至85.00%，并完成工商变更登记[14] - 百汇深圳将开平永协100%股权以7127.66万元转让给上海永晶投资，转让完成后开平永协仍为下属子公司，已完成股权变更登记[15] 股份回购与注销情况 - 公司拟以1000 - 1500万元回购股份，截至2024年10月10日累计回购2992600股，占当时总股本0.37%，成交总金额10249705元，回购方案实施完毕[15][16] - 2024年10月18日，已回购的2992600股完成注销，公司总股本由816206041股减至813213441股[17] 成本与费用情况 - 营业总成本本期为14.65亿元，上期为12.66亿元[21] - 研发费用本期为5227.88万元，上期为5049.54万元[21]

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-070 上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第六次会议。 公司于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加 表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记主持，本公司 董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下： 上海永利带业股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 29 日 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》具体 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-068 上海永利带业股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 本次注销股份 2,992,600 股，占注销前公司总股本的 0.37%。本次回购股份注销 完成后，公司总股本由 816,206,041 股减少至 813,213,441 股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销 手续已于 2024 年 10 月 18 日完成，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发 生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份实施情况 公司分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十 八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份用于注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-067 上海永利带业股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055 ...