核心财务表现 - 2025年中报主营收入11.41亿元，同比增长17.01% [1] - 归母净利润1.13亿元，同比增长14.99%；扣非净利润1.07亿元，同比增长12.18% [1] - 第二季度单季收入6.33亿元，同比增长15.06%；单季归母净利润7917.72万元，同比增长25.62% [1] 盈利能力指标 - 销售毛利率31.34%，同比下降3.04个百分点 [6] - 净资产收益率3.53%，同比提升10.65% [6] - 每股收益0.14元，同比增长15.19% [6] 每股指标表现 - 每股营业收入1.40元，同比增长17.44% [6] - 每股净资产3.94元，同比增长6.54% [6] - 每股经营性现金流0.19元，同比大幅增长71.63% [6] 资本结构与股东情况 - 资产负债率23.24%，财务费用为-603.02万元 [1] - 投资收益1318.77万元 [1] - 第二大股东姜峰持股3.16%，第十大股东申杰新进持股0.37% [11][12] 股东结构变动 - 股东户数从2024Q3的4.28万户下降至2025Q2的2.32万户 [13] - 第九大股东曾惜娟持股比例下降0.03个百分点至0.41% [12] - 第十大股东王亦宜新进持股0.38% [12]

财务表现 - 营业收入11.41亿元 同比增长17.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元 同比增长14.99% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.07亿元 同比增长12.18% [1] - 基本每股收益0.1387元 [1] 经营成果 - 半年度报告显示公司营收与利润实现双位数增长 [1] - 主营业务盈利能力持续提升 扣非净利润增速达12.18% [1] - 每股收益指标反映股东回报水平 [1]

董事会薪酬与考核委员会实施细则 上海永利带业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上 海永利带业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分 ...

关联交易决策管理制度 上海永利带业股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海永利带业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联 ...

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 会议规则 - 例会至少每季度召开一次[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 工作安排 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项检查一次[7] 事项审议 - 部分事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 其他 - 审计工作组为日常办事机构[4] - 任期与董事会一致[4] - 实施细则自董事会批准之日起执行[17]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长和1名职工代表董事[4] 专门委员会 - 董事会应设审计委员会，可设战略等专门委员会，审计委员会成员三名以上[4] 交易审议 - 董事会在股东会授权范围内审议交易事项，资产总额占比5% - 50%[6] - 连续十二个月内累计购买或出售资产达30%提交股东会审议[7] - 与关联自然人成交超30万低于净资产绝对值5%由董事会审议[8] - 与关联法人成交超300万且占净资产绝对值0.5% - 5%由董事会审议[10] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权股东提议等召开临时会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[20] - 董事委托他人出席遵循原则，一人不超两名委托[21] 提案表决 - 一般提案超全体董事半数同意通过，担保等需出席三分之二以上同意[24] - 董事回避时，无关联过半数出席，决议无关联过半数通过，不足三人提交股东会[25] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[30] - 二分之一以上与会或两名以上独立董事可要求暂缓表决[31] 会议记录 - 董事会秘书安排记录，含届次、时间等[26] - 与会董事签字确认，不同意见书面说明[27] 会议变更 - 定期会议变更提前三日书面通知，不足顺延或全体认可[18] - 临时会议变更事先全体认可并记录[18] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[29] - 董事会秘书保存会议档案，期限不少于10年[29] 规则说明 - 规则“以上”含本数，“超过”不含[31] - 规则由董事会拟定，股东会批准生效，董事会解释[31] - 规则未尽按国家法律和《公司章程》执行，抵触时执行法律和章程[31] 公司信息 - 公司为上海永利带业股份有限公司[32] - 时间为二〇二五年八月[32]

会计师事务所选聘制度 上海永利带业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘（含续聘、改聘）从事财务会计报告审计等业务的会计师事务所（下称"会计 师事务所"），需遵照本制度的规定；聘任其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际 ...

累积投票实施细则 上海永利带业股份有限公司 累积投票实施细则 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职 工代表董事。职工代表董事由公司职工民主选举产生，不适用于本细则的相关规 定。 第四条 公司在选举两名或者两名以上董事时，应当进行累积投票制。股东 会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上海永利带业股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或者两名以上董事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表 决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有 的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投 票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期 ...

募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[6] 募投项目论证与节余资金处理 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[10] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万且低于项目募资净额5%，可豁免程序[12] - 节余资金达或超项目募资净额10%且高于1000万，需股东会审议通过[13] 三方协议 - 公司应在募资到位1个月内与相关方签三方协议，签后可使用募资[6] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[7] 募资置换与使用审议 - 公司以募资置换预先投入自筹资金，原则上在募资转入专户6个月内实施[13] - 公司将募资用于规定事项，需董事会审议通过，保荐或独财顾问发表意见[12] - 公司改变募资用途、使用超募及节余资金达股东会标准，需股东会审议通过[12] 募投项目延期 - 募投项目预计无法原定期限完成拟延期，需董事会审议通过，保荐或独财顾问发表意见[11] 现金管理与闲置资金补充 - 现金管理产品期限不得超过12个月，应为安全性高、非保本型，不得质押[14] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过12个月，到期前需归还至专户，若无法按期归还需提前公告[15][16] 超募资金使用计划 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[16] 变更募集资金投向 - 变更募集资金投向需经董事会审议、股东会决议通过，原则上应投资于主营业务[19] - 拟变更募集资金投向应在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告相关内容[20] 项目进展核查与披露 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[23] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[23] 内部审计与报告 - 内部审计部门至少每季度对募集资金情况检查一次并向审计委员会报告[24] - 审计委员会发现重大问题应向董事会报告，董事会需向深交所报告并公告[26] 会计师审核与保荐核查 - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论，若结论不佳需分析整改[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告[27] - 公司应在年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露专项核查结论[27] 制度施行与修订 - 本制度自股东会审议通过之日起施行，股东会授权董事会负责解释[29] - 股东会授权董事会根据有关法律、法规和《公司章程》的变化修订本制度，报股东会批准[29]

上海永利带业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | | | | 上海永利带业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由上海永利带业制造有限公司（以下简称"永利有限"）整体变更设立， 永利有限原有的权利义务均由公司承继；公司在上海市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为：91310000734582791P。 第三条 公司于 2011 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,250 万股，于 2011 年 6 月 15 日在深圳证券交易所 上 ...