证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-056 山东美晨生态环境股份有限公司 关于披露重大资产出售预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过在国有产 权交易中心公开挂牌方式出售公司所持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简 称"赛石园林"）100%股权，交易完成后公司将不再持有赛石园林股权。 2、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证，并需按照相 关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易 相关事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险，理性投资。 一、本次重大资产重组的基本情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于<重大资产出售预案>的议案》，公司拟通过在国有产权交易中心公开挂牌方 式出售公司所持有的赛石园林 100%股权。本次交易完成后，公司不再持有赛石 园林股权。具体内 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入16.84亿元，同比增长23.20%，净利润-13.91亿元，连续三年亏损[1] - 汽车配件业务收入13.38亿元，同比增长48.44%，毛利率16.33%[1] - 园林业务收入2.78亿元，同比下降35.44%，毛利率-44.76%，较2022年下降26.76个百分点[1] - 赛石园林2021 - 2023年净利润分别为-3.7亿元、-11.28亿元、-12.85亿元[3] 财务数据 - 报告期末合同资产余额44.68亿元，本期新增计提减值准备2.58亿元[5] - 报告期末应收账款余额18.53亿元，账龄三年以上占17.34%，坏账准备余额5.28亿元[7] - 报告期末应收票据余额1.08亿元，坏账准备余额262.18万元，受限应收票据余额4.92亿元[8] - 报告期末其他应收款余额3.28亿元，账龄一年以上占72.08%，往来款余额2.47亿元，坏账准备余额0.9亿元[8] - 报告期末存货余额7.63亿元，消耗性生物资产4.24亿元，存货跌价准备余额1.83亿元，本期新增计提1.06亿元[10] - 报告期末固定资产余额为18.28亿元，减值准备余额为0.14亿元，本期未新增计提[12] - 报告期末在建工程余额为1.8亿元，高唐二期计提0.35亿元减值准备[12] - 通天寨景区、温泉酒店、日式温泉项目期末余额均为0元[12] - 报告期末递延所得税资产余额为1972.19万元，较期初减少2.42亿元[13] - 报告期末资产负债率为94.09%，货币资金余额4.07亿元，受限货币资金3.65亿元[13] - 短期借款及一年内到期的非流动负债合计33.87亿元，长期借款余额8.21亿元[13] - 截至4月17日，公司及子公司逾期债务合计0.52亿元[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为3.34亿元[15] 其他事项 - 需在2024年5月29日前报送说明材料并对外披露，抄送山东证监局[15] - 年审会计师需对相关问题核查并发表意见，说明审计程序、证据及结论[15]

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-055 山东美晨生态环境股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案， 选举产生了第六届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第六届董事 会；选举产生了第六届监事会 2 名非职工监事，与公司第四届第七次职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均自 2023 年 度股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事 会主席，并聘任新一届公司高级管理人员及证券事务代表，公司董事会、监事会 换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-054 山东美晨生态环境股份有限公司 本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 5 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司第六届监事会成员经 2023 年度股东大会选举及职工代表大会选举产生， 共 3 名监事。本次会议选举李季英女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监 事会决议通过之日起至第六届监事会届满之日止 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-053 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议，于 2024 年 5 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 5 月 5 日以书面、电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董 事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会 秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东 美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会成员经 2023 年度股东大会选举产生，共 9 名董事 ...

为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集 召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见： 北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2023年度 股东大会之律师见证法律意见书 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-052 山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 5. 现场会议主持人：董事长孙来华先生 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态""公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五 届监事会第二十一次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公 司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同 意公司及合并报表范围内下属公司为美晨生态提供不超过 100,000 万元的担保额 度，并授权法定代表人在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司 下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足公司的经营和发展需要，近日公司全资子公司杭州赛石园林集团有限 公司（以下简称"赛石园林"）与中国民生银行股份有限公司潍坊分行（以下简 称"民生银行"）签订了《抵押合同》（合同编号：公抵字第 DB24000000307 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入431,449,417.57元，较上年同期增长19.11%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 -92,782,651.87元，较上年同期增长19.49%[6] - 本报告期末总资产7,969,577,380.36元，较上年度末减少4.42%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益241,029,888.27元，较上年度末减少27.79%[6] - 非经常性损益合计5,240,484.19元[6] - 营业总收入本期为431,449,417.57元，上期为362,225,896.25元，同比增长19.11%[20] - 营业总成本本期为578,106,955.16元，上期为507,336,290.75元，同比增长13.95%[20] - 净利润本期净亏损94,479,124.08元，上期净亏损117,563,926.21元，亏损幅度收窄19.64%[21] - 归属于母公司所有者权益合计本期为241,029,888.27元，上期为333,812,083.91元，同比下降27.79%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为66,444,618.85元，上期为66,150,359.56元，同比增长0.44%[23] - 投资活动现金流入小计本期为21,345,834.50元，上期为21,086,168.94元，同比增长1.23%[23] - 投资活动现金流出小计本期为6,621,256.73元，上期为56,578,448.52元，同比下降88.30%[23] - 基本每股收益本期为 -0.06元，上期为 -0.08元[22] - 稀释每股收益本期为 -0.06元，上期为 -0.08元[22] - 其他综合收益的税后净额本期为570.23元，上期为 -489.51元[21] - 投资活动现金流出小计为6,621,256.73元，上年同期为56,793,448.52元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为14,724,577.77元，上年同期为 - 35,707,279.58元[24] - 筹资活动现金流入小计为343,725,000.00元，上年同期为1,683,429,423.17元[24] - 筹资活动现金流出小计为429,496,694.59元，上年同期为1,690,900,456.27元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 85,771,694.59元，上年同期为 - 7,471,033.10元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为93,808.19元，上年同期为 - 14,267.79元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4,508,689.78元，上年同期为22,957,779.09元[24] - 期初现金及现金等价物余额为41,464,067.47元，上年同期为69,025,275.80元[24] - 期末现金及现金等价物余额为36,955,377.69元，上年同期为91,983,054.89元[24] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初余额减少42.8%，因前期办理票据到期，其他货币资金减少[8] - 应收票据期末余额较期初余额减少30.54%，因用票据支付供应商货款[8] - 长期应收款期末余额较期初余额增加300万元，因报告期内确认项目应收款[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额232697108.17元，期初余额406816136.82元[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额1226212543.69元，期初余额1325556225.84元[18] - 2024年3月31日资产总计期末余额7969577380.36元，期初余额8338341323.82元[19] - 2024年3月31日负债合计期末余额7571082889.48元，期初余额7845367708.91元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37,938人[10] - 潍坊市国有资产投资控股有限公司持股比例21.62%，持股数量311,802,306股[10] - 股东张秀持有公司股票11799218股，王爱香持有10911800股，杨林持有10001000股，马骋持有9550000股[12] 限售股相关信息 - 张磊期初限售股数1875000股，本期解除限售468750股，期末限售股数1406250股，解除限售比例为25%[13] - 徐海芹期初限售股数1575000股，本期解除限售375000股，期末限售股数1200000股，解除限售比例为25%[14] - 李炜刚期初限售股数13500股，本期无解除限售，期末限售股数13500股，解除限售比例为25%[15] - 限售股份合计期初3463500股，本期解除限售843750股，期末2619750股[16] 重大资产重组信息 - 公司拟出售杭州赛石园林集团有限公司100%股权，交易预计构成重大资产重组[16][17] 投资活动其他信息 - 支付其他与投资活动有关的现金为215,000.00元[24]

股票代码:300237 股票简称:美晨生态 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二四年四月 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 本次出售标的资产与重组相关的审计相关报告尚未出具、评估工作尚未完成。 本次交易标的资产将于重组相关的审计相关报告出具、评估工作完成后，并经内 部决策后依法依规在相应的国有产权交易场所进行挂牌交易，本公司将再次召开 董事会审议本次重大资产出售事项，编制并披露《重组报告书》。本公司及董事 会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计 的财务数据、评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本预案涉及的相关数据 可能与最终结果存在一定差异。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易事项时，除 本预案内容以及与本预案 ...