财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入252,774,293.31元，较上年同期增长35.49%[7] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润18,943,268.08元，较上年同期增长23.36%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -16,806,623.23元，较上年同期增长55.98%[7] - 本报告期末总资产775,176,314.99元，较上年度末减少4.48%[7] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益595,685,026.30元，较上年度末增长3.3%[7] - 应收票据报告期末余额288.46万元，较年初增加89.12万元，增长44.71%[25] - 预付款项报告期末余额2,547.03万元，较年初增加911.89万元，增长55.77%[25] - 营业总收入本报告期发生额25,277.43万元，较上年同期增加6,620.91万元，增长35.49%[29] - 营业成本本报告期发生额16,226.33万元，较上年同期增加4,195.88万元，增长34.88%[31] - 管理费用本报告期发生额3,790.22万元，较上年同期增加1,174.72万元，增长44.91%[31] - 财务费用本报告期发生额 -200.75万元，较上年同期减少120.89万元，降低151.37%[31] - 营业外支出本报告期发生额45.21万元，较上年同期增加24.40万元，增长117.31%[32] - 所得税费用本报告期发生额508.24万元，较上年同期增加184.68万元，增长57.08%[32] - 本报告期经营活动现金流量净额为 -1680.66万元，较上年同期增长55.98%[33] - 本报告期投资活动现金流量净额为 -2179.44万元，较上年同期下降92.70%[33] - 本报告期筹资活动现金流量净额为 -4207.21万元，较上年同期降低181.41%[33] - 本报告期主营业务收入25277.43万元，较去年同期增长35.49%[34] - 本报告期净利润1918.64万元，较去年同期增长37.34%[34] - 本报告期归属母公司普通股股东净利润1894.33万元，较去年同期增长23.36%；扣除股权激励成本影响因素，较去年同期增长43.85%[34][35] - 期末货币资金为191,425,392元，期初为272,098,555.16元[93] - 期末应收票据为2,884,593.90元，期初为1,993,377元[93] - 期末应收账款为276,732,609.18元，期初为264,553,026.86元[93] - 期末预付款项为25,470,281.88元，期初为16,351,338.13元[93] - 期末存货为71,633,225.71元，期初为71,146,361.70元[93] - 期末固定资产为80,274,844.50元，期初为74,915,588.93元[95] - 期末流动负债合计为161,492,908.29元，期初为216,242,747.30元[96] - 期末所有者权益合计为608,608,741.36元，期初为589,814,580.05元[96] - 公司资产总计553,391,736.65元，较上期526,340,768.61元增长5.14%[100] - 公司负债合计71,547,512.93元，较上期100,412,642.07元减少28.75%[102] - 公司所有者权益合计481,844,223.72元，较上期425,928,126.54元增长13.13%[102] - 公司营业总收入252,774,293.31元，较上期186,565,242.99元增长35.49%[104] - 公司营业总成本228,991,441.15元，较上期170,332,445.59元增长34.43%[104] - 公司净利润19,186,418.45元，较上期13,970,480.06元增长37.34%[106] - 公司基本每股收益0.1584元，较上期0.1284元增长23.37%[106] - 母公司营业收入107,510,868.62元，较上期66,059,265.04元增长62.75%[108] - 母公司净利润41,608,354.32元，较上期 - 97,712.89元扭亏为盈[110] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金252,205,997.56元，较上期165,569,725.89元增长52.33%[112] - 公司经营活动现金流入小计本期为2.62亿元，上期为1.73亿元，同比增长51.67%[113] - 公司经营活动现金流出小计本期为2.79亿元，上期为2.11亿元，同比增长32.17%[113] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1680.66万元，上期为 - 3818.14万元，亏损同比收窄56.08%[113] - 公司投资活动现金流入小计本期为6.46万元，上期为3.72万元，同比增长73.62%[113] - 公司投资活动现金流出小计本期为2185.90万元，上期为1134.72万元，同比增长92.64%[113] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2179.44万元，上期为 - 1131.00万元，亏损同比扩大92.70%[113] - 公司筹资活动现金流入小计上期为5300.00万元，本期无流入[114] - 公司筹资活动现金流出小计本期为4207.21万元，上期为131.89万元，同比增长3090.06%[114] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4207.21万元，上期为5168.11万元，同比由盈转亏[114] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 8067.32万元，上期为218.96万元，同比由盈转亏[114] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益38,540.82元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免90,000.00元，计入当期损益的政府补助1,269,145.97元[8] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临质量控制、管理、人力资源、募集资金投资项目、应收账款管理等风险[10][12][14][15][16] - 公司投入资源完善质量控制标准和管理体系，加强员工和客户端医护人员培训[11] - 公司完善组织架构与管控模式，推行“卓越绩效管理模式”，升级信息系统[12][13] - 公司完成上市后首期股票期权激励计划授予[14] 股东情况 - 报告期末股东总数为4,159户[19] - 前10大股东中陈海斌持股比例38.07%，持股数量45,523,296股，质押3,200,000股[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期诊断服务业务较去年同期增长38.60%，江苏、浙江收入增幅保持30%以上，上海、北京收入增幅超50%，培育市场总体收入较上年同期增长60%以上[35] - 报告期诊断产品业务较去年同期增长31.13%，纯代理产品业务增长近30%，检验科试剂集中采购业务增幅超50%[35] 实验室建设情况 - 昆山、昆明、长沙和天津实验室均在建设中[36] 产业基金筹划情况 - 公司筹划跟韩国SV共同设立和运营医疗健康产业基金[37] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为27027.73万元，本季度投入933.26万元，累计投入8807.17万元[44] - 累计变更用途的募集资金总额为7382.41万元，占比27.31%[44] - 总部中心实验室迁建项目承诺投资7425万元，截至期末累计投入655.83万元，投资进度9%[44] - 信息化管理平台改进项目承诺投资2800万元，截至期末累计投入618.94万元，投资进度22%[44] - 沈阳迪安医学检验所建设项目承诺投资2000万元，截至期末累计投入1379.85万元，投资进度100%，本报告期效益 -48.79万元，累计效益 -1359.41万元[44] - 武汉迪安医学检验所建设项目截至期末累计投入622.41万元，投资进度100%[44] - 迪安诊断产业基地建设项目截至期末累计投入521.92万元，投资进度10.44%[44] - 超募资金投向中，其它与主营业务相关的营运资金项目投入6342.73万元，武汉迪安医学检验所建设项目投入1127.59万元，重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司项目投入1500万元，永久补充流动资金2400万元[47] - 武汉迪安医学检验所建设项目完成率100%，重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司项目完成率98.71%[47] - “总部中心实验室迁建项目”和“信息化管理平台改进项目”分别累计投入279.69万元和101.02万元[47] - “沈阳迪安医学检验所建设项目”报告期营业收入较上年同期增长96.74%，同期减少亏损54.87万元[47] - “天津迪安医学检验所建设项目”原募集资金1700万元，拟使用1275万元投入“天津迪安执信医学检验所建设项目”，剩余425万元转入超募资金管理[47] - “南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”将全部募集资金5000万元变更投向“产业基地建设项目”[49] - “新建迪安医学检验所建设项目”终止，1020万元投入“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”，剩余740万元转入超募资金管理[50] - 2012年3月使用超募资金1200万元永久性补充流动资金[51] - 2012年6月使用超募资金1127.59万元和募投项目节余资金622.41万元收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司[51] - 2012年10月公司第一届董事会第二十四会议审议通过使用超募资金收购重庆相关项目（文档未提及完整收购信息）[51] - 公司使用1500万元增资全资子公司杭州迪安，并以其为主体收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权，已累计支付收购款1480.63万元[53] - 公司使用1200万元超募资金永久性补充流动资金[53] - “南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”5000万元募集资金变更投向至“迪安诊断产业基地建设项目”[53] - “新建迪安医学检验所建设项目”1020万元募集资金投入“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”，740万元转入超募资金管理[53] - 2012 - 2013年，公司两次使用闲置募集资金临时补充流动资金，分别为5000万元和8000万元，截至2014年3月31日转出6800万元[55] - “沈阳迪安医学检验所建设项目”节余资金620.15万元，使用节余募集资金622.41万元（含利息2.26万元）变更投资收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司100%股权[55] - “迪安诊断产业基地”地块成交总价1004万元，原计划投资15970.87万元，后调整投资总额为23639.29万元，其中自筹18639.29万元，募集5000万元[56][57] - 截至2011年12月31日，公司用自有资金垫付沈阳迪安医学检验所建设项目1379.85万元，后置换资金转出[53] 股票期权激励计划情况 - 公司拟向激励对象授予300万份股票期权，首次授予272.52万份给273名激励对象，后调整为268.06万份给269人[60][61] - 2013年8月26日调整后，首次授予股票期权数量为348.478万份，预留期权数为35.724万份，计划授予总数为384.202万份，首次授予行权价格为24.06元[62] - 2014年1月28日，向4名激励对象授予35.724万份预留股票期权，行权价格为58.80元[63] 公司新设公司情况 - 2013年公司以自有资金1000万元全资设立杭州韩诺医疗门诊部有限公司[65] 公司股票停牌复牌情况 - 2014年2月7日公司股票停牌，2月28日开市起复牌[67][68][69] 公司章程修订情况 - 2014年4月4日，公司修订《公司章程》中利润分配政策等相关条款[71] 利润分配政策相关情况 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%[74] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或总资产的20%[76] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[77] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[77] - 公司发展阶段属成长期或不易区分且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[77] - 2013年度利润分配预案以119,574,000股为基数，每10股派发现金股利2元，每10股转增7股，共计转增83,701,800股，

公司基本信息 - 公司前身是杭州迪安基因技术有限公司，后改名为杭州迪安医疗控股有限公司[8] - 复星平耀、天津软银、杭州诚慧为公司股东[8] - 杭州迪安、迪安基因、南京迪安等多家公司为公司全资子公司[8] - 北京迪安、温州迪安、济南迪安等多家公司为公司控股子公司[8] - 山西迪安、浙江韩诺为公司参股公司[8] - 星耀医学、复星长征、亚能生物、科美生物为公司关联方[8] - 公司负责人为陈海斌，主管会计工作负责人及会计机构负责人为徐敏[4] - 公司法定代表人是陈海斌[17] - 公司注册与办公地址均为杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5 - 6层，邮编310030[17] - 董事会秘书是徐敏，证券事务代表是陶钧，联系电话0571 - 88933708，传真0571 - 88918912[18] - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》，登载年报的指定网站是http://cninfo.com.cn[19] - 公司首次注册于2001年09月05日，地点杭州[20] - 公司于2010年05月12日改制为股份有限公司，地点杭州[20] - 公司于2011年07月21日变更注册登记，地点杭州[20] - 公司于2013年06月13日进行注册资本变更，地点杭州[20] - 公司证券交易所在深圳证券交易所[10] - 公司股票简称迪安诊断，代码300244[17] 审计与信息披露相关 - 立信会计师事务所负责公司审计工作[10] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），其办公地址在上海市南京东路61号4楼[17] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入10.15亿元，较2012年增长43.75%[23] - 2013年营业成本6.39亿元，较2012年增长40.63%[23] - 2013年营业利润1.08亿元，较2012年增长51.17%[23] - 2013年末总股本1.20亿股，较2012年末增长30%[23] - 2013年末资产总额8.11亿元，较2012年末增长14.92%[23] - 2013年末负债总额2.22亿元，较2012年末增长23.96%[23] - 2013年非经常性损益合计312.24万元，2012年为186.23万元，2011年为180.48万元[30][31] - 2013年公司实现营业收入101,547.44万元，较上年增长43.75%；营业利润10,822.92万元，较上年增长51.17%；净利润9,003.42万元，较上年增长51.59%；归属母公司净利润8,609.33万元，较上年增长43.04%；扣除股权激励成本影响因素，归属母公司净利润较去年同期增长56.93%[43] - 报告期内营业收入为101547.44万元，较上年增长43.75%；利润总额为11164.93万元，比上年同期增长52.40%；归属上市公司股东净利润为8609.33万元，比上年同期增长43.04%[63] - 服务业主营业务成本319434840.29元，同比增长44.21%；商业主营业务成本319216104.23元，同比增长37.21%[70] - 销售费用115841710.77元，同比增长46.42%；管理费用150085573.85元，同比增长45.68%；财务费用 -2307367.52元，同比增长 -56.92%；所得税21615102.19元，同比增长55.88%[72] - 本期新增研发费用1080.15万元，占上年同期费用比为13.65%[72] - 报告期确认股权激励费用1042.94万元，影响同比增长比例为10.12%[72] - 2013年研发投入金额33352819.36元，占营业收入比例3.28%；2012年研发投入22551333.69元，占比3.19%；2011年研发投入10656066.02元，占比2.21%[75] - 2013年经营活动现金流入1007330261.38元，同比增长39.4%；现金流出931891313.41元，同比增长33.71%；现金流量净额75438947.97元，同比增长194.04%[76] - 2013年投资活动现金流入370169.57元，同比下降99.8%；现金流出60847972.76元，同比下降19.78%；现金流量净额 -60477803.19元，同比下降156.45%[76] - 2013年筹资活动现金流入103000000元，同比下降17.4%；现金流出123583064.25元，同比下降6.82%；现金流量净额 -20583064.25元，同比增长159.83%[76][78] - 2013年现金及现金等价物净增加额 -5621919.47元，同比下降104.5%[78] - 2013年末应收账款2.65亿元，占比32.6%，较年初增45.18%[96] - 2013年末货币资金2.72亿元，占比33.53%，较年初占比降5.8%[96] - 2013年末存货7114.64万元，占比8.77%，较年初占比降4.88%[98] - 2013年短期借款3000万元，占比3.7%，较2012年占比增3.57%[100] - 报告期对外投资额1325万元，上年同期为0[103] - 山西迪安医学检验中心公司持股10%，本期盈亏 -56.87万元[105] - 2013年服务业主营业务收入619259989.73元，利润299325130.81元；商业主营业务收入396214447元，利润75422146.83元[88] - 服务业营业收入6.19亿元，同比增49.48%，毛利率48.42%，同比增1.89%[89] - 商业营业收入3.96亿元，同比增35.62%，毛利率19.43%，同比降0.94%[89] - 华东地区营业收入8.36亿元，同比增32.54%，毛利率35.85%，同比增0.55%[89] - 华北地区营业收入7639.04万元，同比增69.71%，毛利率48.03%，同比增1.01%[89] - 2013年母公司净利润26,618,838.25元，提取法定盈余公积金2,661,883.83元，截至2013年底可供分配利润33,800,134.20元[176] - 2011 - 2013年现金分红金额分别为15,330,000元、9,198,000元、23,914,800元，占净利润比率分别为36.32%、15.28%、27.78%[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期诊断服务收入增长达49.48%；浙江、江苏、上海、北京成熟市场合计业务增速达36.56%；其他尚处于培育期的实验室业务规模合计超1亿元，业务增速达192.11%[45] - 报告期诊断产品业务较去年同期增长35.62%；代理经销业务总体业务增量达32.3%；检验科的试剂集中采购业务较去年同期增长达57.5%[47] - 报告期内医学诊断服务与体外诊断产品增长率分别为49.48%与35.62%[67] - 成熟实验室业务规模较去年同期增长36.56%，培育期实验室业务规模较去年同期增长192.11%，年度累计司法鉴定业务较上年同期增长超35%[67] 公司业务布局与发展 - 截止期末，公司已建或在建实验室网点达17家[45] - 公司已与近30家医疗机构形成紧密型合作关系[46] - 公司采用“步步为营”方式推进实验室全国连锁布局，新设山西、黑龙江两家实验室获执业资格，启动云南、天津、湖南、昆山等市场调研与合作洽谈[45] - 公司优化和推进PPP模式，形成区域集中检验平台运营模式与标准体系，推进医院检验科委托运营管理模式[46] - 2014年上海实验室取得CAP认证，CRO药物临床试验中心实验室业务正式全面启动[49] - 2014年公司将实现杭州健康体检业务试点目标，立足浙江逐步建立品牌认知度[49] - 2013年公司以新建或并购方式年新增2家实验室[87] - 未来五年公司以服务“大健康”为战略目标，力争成为中国诊断行业受人尊敬的领导者[154] - 2014年是公司自代理销售业务转型独立实验室行业第十周年，确立“服务 + 产品”双轮驱动战略[156] - 2014年公司计划以新建或并购方式完成3 - 5家的实验室网络布局[157] 公司风险与应对 - 公司面临质量控制、管理、人力资源等风险[31][33][35] - 为控制质量风险，公司完善质量控制标准和管理体系，加强人员培训[32] - 为控制管理风险，公司完善组织架构与管控模式，推行卓越绩效管理模式[33][34] - 跨区域新建独立医学实验室项目具有高投入和高风险特点，可能导致募投项目延缓或投资效益不能如期实现[36] - 公司业务快速增长，新业务模式可能使客户结算周期延长，应收账款增加，存在坏账风险[37] 公司荣誉与活动 - 公司参与国内外具有影响力的学术交流活动近100次[54] - 公司连续四次获得“社会公益奖”，2013年获“杭州市企业社会责任建设最佳企业”[54] - 2013年公司获“杭州市政府质量奖”[58] 公司技术能力 - 公司可检测多达上百种疾病的相关基因突变位点或SNP改变[55] - 公司对标首尔医科学研究所3000多项检测项目加快新技术新项目引进[56] 公司股权激励 - 公司对269名激励对象授予股票期权，2014年1月向4名激励对象授予35.724万份预留股票期权[60] 募集资金使用与变更 - 公司首次公开发行募集资金总额为3.008亿元，扣除费用后实际募集资金净额为2.7027726375亿元[107] - 报告期内投入募集资金总额为2094.17429万元，已累计投入募集资金总额为7873.910138万元[109] - 募投项目投资总额为1.9947258714亿元，报告期内投入844.17429万元，累计投入2896.316127万元[110] - 超募资金总额为7082.726375万元，报告期内投入1250万元，累计投入4977.594011万元[111] - 累计变更用途的募集资金总额为7382.41万元，占比27.31%[107] - 2013年变更南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目5000万元募集资金投向[113] - 2013年将新建迪安医学检验所建设项目1760万元中的1020万元投入云南昊邦迪安医学检验所建设项目，740万元转入超募资金管理[113] - 总部中心实验室迁建项目累计投入376.14万元，投资进度5.07%[117] - 信息化管理平台改进项目累计投入517.92万元，投资进度18.5%[117] - 沈阳迪安医学检验所建设项目累计投入1379.85万元，投资进度100%，累计效益为 - 297.25万元[117] - 重庆圣莱宝医学检验中心有限公司项目投入1500，完成率96.67%，亏损423.42 [119] - 补充流动资金投入2400，完成率100% [119] - 超募资金投向小计投入6342.73，完成率4977.59，亏损603.49 [119] - 总部中心实验室迁建项目和信息化管理平台改进项目累计分别投入376.13725万元和468.03704万元 [119] - 沈阳迪安医学检验所建设项目报告期营业收入较上年同期增长63.69%，同期减少亏损44.17万元 [119] - 武汉迪安医学检验所建设项目本报告期营业收入超过2700万元 [119] - 公司将南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目全部募集资金5000万元变更投向产业基地建设项目 [119] - 新建迪安医学检验所建设项目1020万元投入云南昊邦迪安医学检验所建设项目，740万元转入超募资金管理 [119] - 合计投入27027.7，亏损1955.3 [119] - 天津迪安医学检验所建设项目调整计划完成时间至2014年12月31日 [119] - 2012年3月公司使用超募资金1200万元永久性补充流动资金[121] - 2012年6月公司使用超募资金1127.594011万元和募投项目节余募集资金622.405989元收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司100%股权[121] - 2012年公司累计支付1450万元用于收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权[121] - 2013年3月公司使用超募资金1200万元永久性补充流动资金[121] - “南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”5000万元募集资金变更投向至“迪安诊断产业基地建设项目”[121] - “新建迪安医学检验所建设项目”1020万元募集资金投入“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”，740万元转入超募资金管理[121] - 2012年9月公司使用闲置募集资金5000万元临时补充流动资金，2013年2月归还[123] - 2013年12月31日公司从募集资金专户转出4000万元临时补充流动资金，计划使用闲置募集资金8000万元[123] - “沈阳迪安医学检验所建设项目”