授信计划 - 公司计划申请人民币410,000万元、美元5,000万元信用授信额度[1] 各银行授信 - 中国工商银行等多家银行提供不同额度人民币授信，期限一年[1] - 花旗银行（中国）提供美元5,000万元信用授信，期限一年[4]

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-011 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪安诊断技术集团 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定 对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总 额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为 人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占公司合并报表对应总额的100%[4] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现非财务报告内重大、重要缺陷[39] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[40] 组织架构 - 战略委员会由5名董事组成，设主任1名，由董事长担任[7] 战略与体系建设 - 公司以“卓越品质”战略为核心，搭建全业务链质量体系[11] - 2024年公司完成“安全风险管控体系”建设[11] - 公司构建“4 + 2平台化传播体系”传递企业文化内涵[14] - 公司实施全员利益冲突申报制度，构建“四位一体”合规管理体系[15] - 公司围绕采购核心环节构建全流程制度框架[18] - 公司构建分段式全过程降本体系进行价格与成本管理[19] - 公司制定《资产管理制度》，建立内控体系，上线管理系统，落实三级保养制度[21] - 公司建立完善预算管理体系，编制年度全面预算并挂钩经济利益[28] - 公司构建体系化合同管理机制，实行全生命周期管理和动态执行监控[29] - 公司建立完整会计核算和财务报告体系，完善ERP财务管控平台[30] 公益捐赠 - 2024年杭州至善公益基金会总捐赠748.52万元[13] - “青竹计划”2024年向高校及科研机构捐赠26.77万元[13] - “山海心连心”公益项目1月向四川凉山州捐赠医疗设备168.49万元，2月向浙江丽水莲都区捐赠5万元[13] - “三八知晓日”HPV捐赠总价值9.49万元[14] 运营管理 - 公司实行资金集中管理模式，建立集团授信和贷款管理系统[16] - 公司制定多项资金管理制度对资金运行全面监控与管理[17] - 公司定期对含商誉的资产组进行减值测试，聘请专业评估机构对大额项目评估[22] - 公司每月开经营分析会，每年开展多种客户调研活动，增设大客户部[24] - 公司构建客户关系管理系统，推进“数字化交易”项目，治理底层数据[24] - 公司针对政府新冠应收账款成立专班，制定回款目标和考核方案[25] - 公司推动营销组织升级，打造销售培训体系，完善人才培养[25] 用户数据 - 迪安智检服务8000余家医疗机构和40000多名医务人员，上线多个数字化平台[31] 业务成果 - 2024年多地成功应用产品并完成多项落地[32] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制一般缺陷潜在影响≤利润总额3%或资产总额1%或营业收入2%[35] - 财务报告内部控制重要缺陷利润总额3%<潜在影响≤利润总额5%或资产总额1%<潜在影响≤资产总额2%或营业收入2%<潜在影响≤营业收入5%[35] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在影响>利润总额5%或潜在影响>资产总额2%或潜在影响>营业收入5%[35] - 非财务报告内部控制一般缺陷损失≤营业收入总额2%[37] - 非财务报告内部控制重要缺陷营业收入总额2%＜损失≤营业收入总额5%[37] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失＞营业收入总额5%[37]

募集资金情况 - 2018年12月26日非公开发行新增股份69,428,843.00股，发行价每股15.48元，募集资金总额1,074,758,489.64元，净额1,061,976,009.60元[1] - 2023年12月31日募集资金余额78,956,790.88元，2024年度利息收入扣除手续费124,396.85元，永久性补充流动资金79,081,187.73元[2] - 2024年度募集资金总额为10.619760096亿元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为5.3879177536亿元，占比50.73%[22] - 截至期末累计投入募集资金总额为5.6960083424亿元[22] 账户及协议情况 - 2019 - 2022年公司与多家银行及中信建投签订《募集资金三方监管协议》及补充协议[3][4][5] - 截至2024年1月24日，公司所有募集资金专户完成销户，三方监管协议终止[5] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额均为0元，账户已销户[6] 项目投入情况 - 诊断业务平台服务能力提升及研发项目承诺投资5.1156617094亿元，调整后投资3.7814249367亿元，累计投入3.0771567118亿元，进度81.38%[22] - 冷链物流中心仓储设备技术改造项目承诺投资1.993222245亿元，调整后投资0.0545532781亿元，累计投入0.0545532781亿元，进度100%[22] - 医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目承诺投资2.08568亿元，调整后投资2.08568亿元，累计投入2.08568亿元，进度100%[22] - 诊断试剂产业化项目承诺投资1.4251961416亿元，调整后投资0.0144523525亿元，累计投入0.0144523525亿元，进度100%[22] - 北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目承诺投资4.64166亿元，累计投入4.64166亿元，进度100%[23] - 承诺投资项目小计累计投入5.6960083424亿元，占比89%[23] 资金补充情况 - 2023年12月29日公司审议通过将节余募集资金7,895.68万元永久补充流动资金议案，2024年1月19日股东大会通过[11] - “诊断业务平台服务能力提升及研发项目”节余7042.68万元用于永久补充流动资金[23] 其他情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[8] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[9] - 2024年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[15]

业绩相关 - 监事会认为2024年公司决策程序合规，财务报告真实客观[4] 会议情况 - 2024年公司召开6次监事会会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会以财务监督为核心，强化资金控制及监管[7] 市场扩张和并购 - 2024年9月27日审议出售控股子公司股权暨关联交易议案[3]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 会议审议 - 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》[1]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月22日[2]

外汇业务决策 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[2][3][12] 业务规模 - 任一交易日最高合约价值不超2000万美元（或等值人民币）[2][3][4][12] - 交易金额不超2000万美元（或等值人民币）[2][3][4][12] - 交易保证金和权利金上限不超400万美元（或等值人民币）[2][3][4][12] 业务期限 - 交易期限12个月，资金可额度内滚动使用[2][4][12] 交易品种 - 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等及组合[2][5] 风险与措施 - 存在市场、流动性等风险[6][7] - 采取谨慎原则等措施控制风险[7][8] 业务意义 - 有利于对冲汇率风险，锁定汇兑成本，增强财务稳健[9][10]

资金使用 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理[1][2][6][7] - 现金管理额度及投资决议12个月内有效[2] 投资品种 - 投资安全性高、流动性好的保本型产品或结构性存款[1][2] 实施流程 - 经董事会审议、监事会发表意见后实施[3] 权责安排 - 授权董事长或其授权人员决策并签署文件[3] - 财务部跟踪资金情况，独董和监事会监督，审计部审计[4] 会议审议 - 第五届董事会十二次和监事会九次会议通过议案[1][6][7]

交易计划 - 预计任一交易日最高合约价值不超2000万美元（或等值人民币）[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超400万美元（或等值人民币）[2] - 交易期限自董事会审议通过日起12个月[2] 交易内容 - 拟开展外汇衍生品交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2] - 资金来源为公司及子公司自有资金[2] 风险与策略 - 业务存在市场、流动性等风险[5] - 以谨慎稳健原则开展业务，加强研究分析[6] - 合理安排外汇资产负债，保证与收支匹配[6] - 审慎选交易对方，审查合约条款[7] - 制定管理制度，配专业人员管理[7]