募集资金情况 - 2018年12月26日非公开发行新增股份69,428,843.00股，募集资金总额1,074,758,489.64元，净额1,061,976,009.60元[10] - 2024年累计使用非公开募集资金0元，2024年12月31日募集资金余额0元[11] - 2024年募集资金总额10.62亿元，本年度投入0元，累计投入5.70亿元[29] 资金使用与监管 - 2019 - 2022年公司及子公司与多家银行及中信建投签订《募集资金三方监管协议》及补充协议[12][13] - 2023 - 2024年审议通过将节余募集资金永久补充流动资金议案[18] - 2024年1月24日完成募集资金专户注销，相关监管协议终止[20] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额5.39亿元，比例为50.73%[29] - 承诺投资项目截至期末投资进度为89.00%[29] - “诊断业务平台服务能力提升及研发项目”结余7042.68万元用于永久补充流动资金[30]

业绩相关 - 监事会认为2024年公司决策程序合规，财务报告真实客观[4] 会议情况 - 2024年公司召开6次监事会会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会以财务监督为核心，强化资金控制及监管[7] 市场扩张和并购 - 2024年9月27日审议出售控股子公司股权暨关联交易议案[3]

资金使用 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理[1][2][6][7] - 现金管理额度及投资决议12个月内有效[2] 投资品种 - 投资安全性高、流动性好的保本型产品或结构性存款[1][2] 实施流程 - 经董事会审议、监事会发表意见后实施[3] 权责安排 - 授权董事长或其授权人员决策并签署文件[3] - 财务部跟踪资金情况，独董和监事会监督，审计部审计[4] 会议审议 - 第五届董事会十二次和监事会九次会议通过议案[1][6][7]

交易计划 - 预计任一交易日最高合约价值不超2000万美元（或等值人民币）[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超400万美元（或等值人民币）[2] - 交易期限自董事会审议通过日起12个月[2] 交易内容 - 拟开展外汇衍生品交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2] - 资金来源为公司及子公司自有资金[2] 风险与策略 - 业务存在市场、流动性等风险[5] - 以谨慎稳健原则开展业务，加强研究分析[6] - 合理安排外汇资产负债，保证与收支匹配[6] - 审慎选交易对方，审查合约条款[7] - 制定管理制度，配专业人员管理[7]

授信计划 - 公司计划申请人民币410,000万元、美元5,000万元信用授信额度[1] 各银行授信 - 中国工商银行等多家银行提供不同额度人民币授信，期限一年[1] - 花旗银行（中国）提供美元5,000万元信用授信，期限一年[4]

外汇业务决策 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[2][3][12] 业务规模 - 任一交易日最高合约价值不超2000万美元（或等值人民币）[2][3][4][12] - 交易金额不超2000万美元（或等值人民币）[2][3][4][12] - 交易保证金和权利金上限不超400万美元（或等值人民币）[2][3][4][12] 业务期限 - 交易期限12个月，资金可额度内滚动使用[2][4][12] 交易品种 - 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等及组合[2][5] 风险与措施 - 存在市场、流动性等风险[6][7] - 采取谨慎原则等措施控制风险[7][8] 业务意义 - 有利于对冲汇率风险，锁定汇兑成本，增强财务稳健[9][10]

业务覆盖与服务 - 服务网络覆盖全国超90%人口所在区域，为超22000家医疗机构提供4200余项医学检测项目[16] - 检验结果被全球70多个国家和地区认可，获134张国内外认证认可证书[16] 荣誉与资质 - 2024年度获可持续发展类、综合类等多项荣誉，如银柿奖ESG优秀表现、浙江省科学技术进步奖二等奖等[17] - 获得上市公司金牛奖“2023年度金信披奖”等荣誉[79] ESG管理 - 建立“决策—管理—执行层”的ESG管理组织架构[24] - 2024年初步识别并筛选出22项ESG议题，6项具双重重要性[37] 科研创新 - 完成240项新产品评估、45项医学转化项目论证及6项技术平台成熟度评估[47] - 新增发明专利25项、实用新型专利73项，完成59项软件著作权登记[47] - 构建准确率99%的Y染色体自动识别模型——AI染色体形态识别[51] - 探索者（X - Med Explorer）临床科研大数据平台2.0版本上线[55] - “DiFlowAI智能分析系统”使单个样本分析时间减少20%，准确率超90%[60] 合作与公益 - 安徽医科大学第二附属医院与公司合作研究发表于国际期刊Scientific Reports[55] - 杭州至善公益基金会公益捐赠173万元用于扶贫[64] 公司治理 - 董事会董事9名，其中非独立董事6名，独立董事3名[73] - 报告期内股东大会召开5次，董事会会议召开8次等[73] 分红情况 - 2022年每10股派息2.00元（含税）[81] - 2023年每10股派息0.60元（含税）[81] - 2024H1每10股派息6.50元（含税）[81] - 2024年每10股派息2.50元（含税）[81] 审计与制度 - 报告期内开展各类审计项目15项[98] - 对《合同管理制度》等多项制度进行修订与更新[92] 质量管控 - 产品质量事故发生率为0%，客户服务满意度达95.5%[47] - 新增3份质量管理制度文件，修订56份，25家子公司通过ISO 9001认证[137] 物流优化 - 医疗冷运流程优化后订单处理时间缩短30%，交付准点率提至98%[161] - 新增购置5台新型专业医疗冷藏车，控温精度±0.1℃[164] - 新增省际干线运输通道20余条，取派件平均提速1 - 2个工作日[164] 数据安全 - 截至报告期末构建“迪安数据安全管理平台”，获4张相关认证[181] - 制定由4级文件架构、25份文件组成的信息安全管理体系[183]

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][9] 立信相关数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额10.50亿元[3] 费用情况 - 2024年度财务审计费用236万元（含税），较2023年减少4万元[8] 合规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[4] - 项目相关人员近三年执业无刑事、行政等处罚[7]

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-011 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪安诊断技术集团 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定 对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总 额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为 人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占公司合并报表对应总额的100%[4] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现非财务报告内重大、重要缺陷[39] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[40] 组织架构 - 战略委员会由5名董事组成，设主任1名，由董事长担任[7] 战略与体系建设 - 公司以“卓越品质”战略为核心，搭建全业务链质量体系[11] - 2024年公司完成“安全风险管控体系”建设[11] - 公司构建“4 + 2平台化传播体系”传递企业文化内涵[14] - 公司实施全员利益冲突申报制度，构建“四位一体”合规管理体系[15] - 公司围绕采购核心环节构建全流程制度框架[18] - 公司构建分段式全过程降本体系进行价格与成本管理[19] - 公司制定《资产管理制度》，建立内控体系，上线管理系统，落实三级保养制度[21] - 公司建立完善预算管理体系，编制年度全面预算并挂钩经济利益[28] - 公司构建体系化合同管理机制，实行全生命周期管理和动态执行监控[29] - 公司建立完整会计核算和财务报告体系，完善ERP财务管控平台[30] 公益捐赠 - 2024年杭州至善公益基金会总捐赠748.52万元[13] - “青竹计划”2024年向高校及科研机构捐赠26.77万元[13] - “山海心连心”公益项目1月向四川凉山州捐赠医疗设备168.49万元，2月向浙江丽水莲都区捐赠5万元[13] - “三八知晓日”HPV捐赠总价值9.49万元[14] 运营管理 - 公司实行资金集中管理模式，建立集团授信和贷款管理系统[16] - 公司制定多项资金管理制度对资金运行全面监控与管理[17] - 公司定期对含商誉的资产组进行减值测试，聘请专业评估机构对大额项目评估[22] - 公司每月开经营分析会，每年开展多种客户调研活动，增设大客户部[24] - 公司构建客户关系管理系统，推进“数字化交易”项目，治理底层数据[24] - 公司针对政府新冠应收账款成立专班，制定回款目标和考核方案[25] - 公司推动营销组织升级，打造销售培训体系，完善人才培养[25] 用户数据 - 迪安智检服务8000余家医疗机构和40000多名医务人员，上线多个数字化平台[31] 业务成果 - 2024年多地成功应用产品并完成多项落地[32] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制一般缺陷潜在影响≤利润总额3%或资产总额1%或营业收入2%[35] - 财务报告内部控制重要缺陷利润总额3%<潜在影响≤利润总额5%或资产总额1%<潜在影响≤资产总额2%或营业收入2%<潜在影响≤营业收入5%[35] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在影响>利润总额5%或潜在影响>资产总额2%或潜在影响>营业收入5%[35] - 非财务报告内部控制一般缺陷损失≤营业收入总额2%[37] - 非财务报告内部控制重要缺陷营业收入总额2%＜损失≤营业收入总额5%[37] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失＞营业收入总额5%[37]