财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入8.48亿元，较2019年的11.32亿元减少25.07%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -2.62亿元，较2019年的529.68万元减少5053.33%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -2087.71万元，较2019年的6963.16万元减少129.98%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6.87亿元，较2019年末的8.16亿元减少15.78%[18] - 2020年营业收入扣除金额2574.43万元，扣除后金额8.22亿元[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.51亿元、2.44亿元、2.05亿元、2.48亿元[21] - 2020年非经常性损益合计2495.22万元，较2019年的6469.69万元减少[25] - 报告期内营业收入84,807.25万元，同比下降25.07%，亏损26,236.75万元[32] - 2020年公司营业收入84,807.25万元，同比下降25.07%[49] - 2020年公司营业收入为848072527.70元，较上一年度下降25.07%[56] - 医药行业营业收入765112115.04元，占比90.22%，较上一年度下降28.02%[56] - 抗感染药营业收入197856505.79元，占比23.33%，较上一年度下降59.03%[56] - 华东地区营业收入364705464.65元，占比43.00%，较上一年度下降12.34%[56] - 2020年医药行业收入765,112,115.04元，同比减少28.02%[59] - 医药制造-注射剂销售量598.23万支，同比减少75.15%；生产量90.13万支，同比减少96.33%；库存量171.24万支，同比减少76.42%[60] - 医药制造原材料成本165,484,400.69元，占营业成本比重71.43%，同比减少2.54%[63] - 抗感染及呼吸系统药物销售收入分别下降59.03%和37.48%[65] - 前五名客户合计销售金额110,746,964.65元，占年度销售总额比例13.06%[66] - 前五名供应商合计采购金额81,368,909.95元，占年度采购总额比例48.56%[66] - 2020年销售费用5.56亿元，同比降19.79%；管理费用1.37亿元，同比增23.08%；财务费用5357.51万元，同比增215.05%；研发费用7239.33万元，同比增47.89%[69] - 2020年研发投入6349.42万元，较上年同期增13.57%，占营业收入比例为7.49%；资本化金额764.38万元，占研发投入比例为12.04%[70] - 2020年经营活动现金流入9.56亿元，同比降26.27%；现金流出9.77亿元，同比降20.39%；现金流量净额 - 2087.71万元，同比降129.98%[73] - 2020年投资活动现金流入1.21亿元，同比降70.64%；现金流出1.26亿元，同比降83.42%；现金流量净额 - 541.36万元，同比增98.45%[73] - 2020年筹资活动现金流入3.59亿元，同比降22.70%；现金流出2.96亿元，同比增56.08%；现金流量净额6333.30万元，同比降76.97%[73] - 2020年现金及现金等价物净增加额3704.82万元，同比增931.37%[73] - 2020年投资收益 - 22.24万元，占利润总额比例0.07%；资产减值 - 7742.52万元，占25.95%；营业外收入2023.70万元，占 - 6.78%；营业外支出351.29万元，占1.18%；其他收益1278.44万元，占 - 4.28%[76] - 2020年末货币资金1.88亿元，占总资产比10.47%，较年初增2.52%，因向特定对象发行股票[78] - 2020年末长期股权投资8283.32万元，占总资产比4.60%，较年初降19.06%，因嘉逸医药变为控股公司[79] - 2020年末长期借款1.07亿元，占总资产比5.92%，较年初降4.63%，因部分长期银行借款转入一年内到期的非流动负债[79] - 应收款项融资期初数为35,247,680.83元，本期购买金额80,960,830.74元，本期出售金额112,886,325.87元，期末数为3,322,185.70元[81] - 2020年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[118] - 2019年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[118] - 2018年现金分红金额4166160元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为57.54%[118] 各条业务线表现 - 公司所属行业为医药行业，从事医药、保健食品研发、生产、销售及医疗健康服务等业务[28] - 公司医药产品包括抗感染药、抗过敏药等，保健食品有保灵孕宝口服液等[28] - 报告期公司获得3个药品注册批件和4个药品一致性评价补充申请批件[4] - 报告期4个纳入集采目录的药品全部中标[4] - 嘉逸医药报告期内获得3个药品注册批件[37] - 仟源保灵报告期内取得1个保健食品注册证书和1个保健食品备案凭证[38] - 仟源海力生新增1个商标，保灵集团新增6个商标，仟源恩氏新增18个商标，仟源爱贝亚新增7个商标，受让并增资嘉逸医药51%股权后新增15个商标[39] - 公司重点投入的6个一致性评价研发产品全部通过一致性评价[44] - 嘉逸医药拥有14项专利、30项药品临床批件，报告期获得3个药品注册批件，部分产品取得申报生产受理[44] - 仟源保灵新增3项发明专利，仟源恩氏新增9项实用新型专利，受让并增资嘉逸医药后新增8项发明专利、6项实用新型专利[44] - 公司进入国家第三批集中采购目录的4个药品全部中标[49] - 报告期新产品实现营业收入6,868.40万元[49] - 公司取得4个药品的一致性评价补充批件，3个药品的注册批件[50] - 公司获得3项发明专利，10余项专利申报，发表多项科技论文[50] - 子公司仟源海力生的原料药（盐酸氨基葡萄糖）及子公司嘉逸医药原料药（盐酸西那卡赛、利伐沙班、酒石酸伐克兰、阿哌沙班）、片剂通过药品GMP符合性现场检查并公示[42] - 公司收购嘉逸医药51%股权后新增1个药品生产许可证[42] 各地区表现 - 华东地区营业收入364705464.65元，占比43.00%，较上一年度下降12.34%[56] 管理层讨论和指引 - 公司将以科技创新为发展战略，关注行业政策变革，保障患者用药安全[102] - 2021年公司围绕“以高端制药为核心，精准医疗和保健食品为两翼”战略开展工作[103] - 2021年集采范围扩大，营销业务要开拓OTC市场，推进新产品开发[103] - 公司研发完善组织架构，聚焦高端仿制药研发，降低研发成本[104] - 生产制造要合理安排生产，提升产能，节能降耗，降低采购成本[104] - 内部管理完善治理结构，规范内控，加强制度和合同管理[105] - 行业政策改革持续，公司需关注并适应变革[102] - 药品研发及一致性评价投入大、周期长、风险高，有失败或周期延长风险[106] - 国家医保控费等政策使药品价格下降，公司面临降价风险[106] - 公司将加大高端仿制药研发投入，优化产品结构，控制成本[106] - 公司制定《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》，盈利且现金满足经营时每年现金分配利润不少于可分配利润10%，任意三年累计不少于年均可分配利润30%[112] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称仟源医药，代码300254[14] - 公司法定代表人是赵群[14] - 公司注册地址和办公地址均为大同市经济技术开发区湖滨大街53号，邮编037010[14] - 董事会秘书是俞俊贤，证券事务代表是薛媛媛[15] - 公司选定的信息披露媒体是《上海证券报》《证券时报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度公司决定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，因处于战略转型期、新产品研发资金需求大且受疫情影响1季度亏损[111] - 2020年度公司利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，尚需提交股东大会审议[115] - 2020年度可供分配利润为-98548537.83元，不满足现金分红条件[113][116] - 原控股股东翁占国、赵群、张振标签署的《一致行动协议》于2020年8月18日到期后终止，公司无实际控制人及控股股东[120][121][122] - 公司董事和高级管理人员承诺限售期届满后，每年转让股份比例不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[120][121] - 公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理公开发行前已发行股份，也不由公司回购[120][121] - 马磊、崔为超承诺自2020年10月14日起6个月内，不转让或委托他人管理本次认购的仟源医药股票，也不由公司回购[121] - 《避免同业竞争与利益冲突承诺函》承诺人截至报告期严格信守承诺，未出现违反承诺情况[121] - 公司因以前年度未为部分员工缴纳住房公积金产生的补缴义务及损失由实际控制人承担[122] - 公司相关承诺均按时履行，无超期未履行完毕情况[123] - 公司自2020年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第14号 - 收入》[125] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对租入资产确认使用权资产及租赁负债等[126] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，未产生重大影响[127] - 公司对新冠肺炎疫情相关租金减让采用简化方法处理并调整2020年1 - 6月19日相关租金减让[128] - 2020年1月公司控股子公司南通恒嘉药业对江苏嘉逸医药增资，2月起江苏嘉逸医药纳入合并报表范围[64][99][129] - 现聘任立信会计师事务所，报酬150万元，审计服务连续年限14年，注册会计师唐国骏、蒋承毅审计服务连续年限5年[130] - 2020年7月公司聘请粤开证券为创业板简易程序发行股票保荐机构，2021年2月终止合作，聘请太平洋证券为持续督导机构，督导期至2022年12月31日[130] - 公司子公司杭州澳医保灵药业与平安点创国际融资租赁签署《售后回租赁合同》，租赁总额5776.80万元，租赁期24个月，起租日2019年12月4日，董事长赵群提供连带责任保证[139] - 全资子公司澳医保灵开展5500万元融资租赁业务，期限24个月[142] - 报告期内审批对子公司担保额度为4000万元，实际发生额为4000万元[145][146] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为14776.8万元，实际担保余额为14776.8万元[145][146] - 实际担保总额占公司净资产的比例为21.51%[146] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[146] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[146] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[146] - 上述三项担保金额合计为0[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] - 2020年2月5日公司向疫区捐赠价值200万元药品[154] - 化学需氧量排放浓度14.858mg/L，排放总量0.334386吨/年，核定排放总量59.43吨/年[157] - 氨氮排放浓度0.2158mg/L，排放总量0.004547吨/年，核定排放总量3.89吨/年[157] - 总氮排放浓度8.022mg/L，排放总量0.183318吨/年[157] - 总磷排放浓度0.247mg/L，排放总量0.005857吨/年[157] - 污水处理设施处理能力150m³/日[157] - 全资子公司西藏仟源收到产业发展扶持资金分别为300万元、800万元、200万元、600万元、300万元[161] - 公司向疫区捐赠价值200万元的药品[164] - 公司使用不超过10000万元闲置自有资金购买理财产品[164] - 公司为仟源保灵4000万元贷款提供连带责任担保，期限2年[165] - 嘉逸医药收到盐酸西那卡塞片、阿哌沙班片、利伐沙班片的《药品注册批件》[165] - 公司以简易程序向2名特定对象发行19,662,921股A股，募集资金净额133,580,564.63元，新增股份于2020年10月14

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.05亿元人民币，同比下降34.34%[7] - 年初至报告期末营业收入5.996亿元人民币，同比下降31.09%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损4850万元人民币，同比下降3395.84%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1.237亿元人民币，同比下降383.76%[7] - 公司营业总收入同比下降34.3%，从3.12亿元降至2.05亿元[39] - 归属于母公司净利润亏损4849.82万元（上期盈利147.15万元）[41] - 合并利润总额亏损4785.88万元（上期盈利19.16万元）[41] - 公司净利润亏损1.2318亿元，同比下降380.8%[49] - 营业收入为6.4459亿元，同比下降61.0%[52] - 营业利润亏损1.3270亿元，同比下降1091.5%[49] - 公司营业总收入同比下降31.1%至5.996亿元（上期：8.702亿元）[47] - 年初至报告期末营业收入为59,960.91万元，比去年同期减少31.09%[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降34.4%，从1.99亿元降至1.31亿元[40] - 研发费用同比增长80.7%，从1056.89万元增至1909.97万元[40] - 财务费用同比增长248.3%，从333.77万元增至1162.19万元[40] - 营业总成本同比下降14.0%至7.362亿元（上期：8.562亿元）[47] - 销售费用同比下降23.8%至3.934亿元（上期：5.163亿元）[47] - 研发费用同比上升25.3%至4192.64万元（上期：3347.43万元）[47] - 年初至报告期末财务费用为3,576.95万元，比去年同期增加241.23%[19] - 财务费用为3576.95万元，同比增长241.2%[49] - 利息费用为3604.02万元，同比增长223.1%[49] - 利息费用同比减少29.4%至599.80万元（上期：849.24万元）[44] - 研发费用为1124.90万元，同比增长7.0%[52] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1638万元人民币，同比增长253.92%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额亏损745万元人民币，同比下降121.39%[7] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从34,822,080.30元降至-7,447,173.00元，同比下降121.4%[57] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降132.8%，从13,859,338.48元降至-4,543,129.61元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长116.2%，从28,904,056.01元增至62,500,740.44元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降27.9%，从907,728,845.78元降至654,035,389.88元[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长357.1%，从3,285,508.86元增至15,016,020.79元[59] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比下降140.4%，从37,746,516.87元降至-15,262,074.97元[59] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长26.4%，从73,094,334.69元增至92,395,646.99元[61] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比下降50.4%，从174,443,669.62元降至86,559,981.89元[59] 资产和负债变动 - 货币资金报告期末余额为19,395.95万元，比年初数增加35.31%[18] - 交易性金融资产报告期末余额为500万元，比年初数增加100%[18] - 应收款项融资报告期末余额为734.54万元，比年初数减少79.16%[18] - 其他应收款报告期末余额为3,949.07万元，比年初数减少46.80%[18] - 其他流动资产报告期末余额为477.10万元，比年初数减少68.70%[18] - 长期股权投资报告期末余额为8,233.40万元，比年初数减少80.69%[18] - 无形资产报告期末余额为27,379.49万元，比年初数增加203.80%[18] - 商誉报告期末余额为41,788.64万元，比年初数增加193.16%[18] - 货币资金为1.94亿元，较年初1.43亿元增长35.3%[31] - 应收账款为2.01亿元，较年初2.29亿元下降12.3%[31] - 商誉为4.18亿元，较年初1.43亿元增长193.0%[32] - 短期借款为8110.43万元，较年初9915.56万元下降18.2%[32] - 交易性金融资产为500万元，年初为0[31] - 应收款项融资为734.54万元，较年初3524.77万元下降79.2%[31] - 其他应收款为3949.07万元，较年初7423.47万元下降46.8%[31] - 货币资金同比增长183.8%，从5012.54万元增至1.42亿元[34] - 应收账款同比下降20.4%，从7536.38万元降至5996.03万元[34] - 存货同比下降21.1%，从6239.49万元降至4919.89万元[34] - 长期借款同比下降41.4%，从1.9亿元降至1.11亿元[33] - 未分配利润同比下降75.5%，从1.64亿元降至4009.11万元[34] - 负债总额同比增长1.1%，从8.69亿元增至8.79亿元[33] - 短期借款为9915.56万元人民币[65] - 长期借款为1.90亿元人民币[65] - 预收款项大幅减少1530.3万元，降幅94.4%，同时合同负债新增1405.2万元[65] - 应交税费增加69.07万元，增幅4.6%[65] - 母公司层面长期股权投资为9.02亿元人民币[68] - 公司资本公积为4.975亿元[70] - 公司未分配利润为4559.82万元[70] - 公司盈余公积为1795.28万元[70] 管理层讨论和指引 - 营业收入出现较大幅度下滑，主要因重点产品退出医保目录及疫情影响[24] - 2020年公司收到的产业发展扶持基金同比下降较大[24] - 公司将对主要子公司商誉减值进行测试，计提金额尚无法预计[24] - 经营活动产生的现金流量净额未披露但整体现金流承压[55] 其他重要内容 - 公司获得政府补助1642万元人民币[8] - 公司实际控制人关系于2020年8月18日终止，目前无控股股东[12] - 投资收益亏损743.94万元，同比下降116.8%[49] - 信用减值损失为208.61万元，同比下降73.7%[49] - 母公司营业收入同比下降74.0%至1513.73万元（上期：5816.14万元）[44] - 母公司公允价值变动损失651.85万元[45] - 基本每股收益-0.2328元（上期：0.0071元）[42] - 母公司基本每股收益为-0.2639元，同比下降304.7%[54] - 期末现金及现金等价物余额同比增长14.0%，从225,180,823.29元增至193,649,524.73元[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长7.3%，从132,559,750.70元增至142,274,966.29元[61] - 公司总资产为18.01亿元人民币，较期初减少56.03万元[64][66] - 流动资产合计6.48亿元人民币，较期初减少56.03万元[64] - 存货为1.31亿元人民币[64] - 长期股权投资为4.26亿元人民币[64] - 归属于母公司所有者权益合计为8.16亿元人民币[66] - 公司所有者权益合计为7.693亿元[70] - 公司负债和所有者权益总计为12.708亿元[70] - 公司第三季度报告未经审计[70] - 公司未适用新收入准则及新租赁准则追溯调整[70]

收入和利润（同比） - 营业收入为3.95亿元人民币，同比下降29.28%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-7523.0万元人民币，同比下降278.56%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-8853.6万元人民币，同比下降1181.72%[18] - 基本每股收益为-0.3611元/股，同比下降278.50%[18] - 稀释每股收益为-0.3611元/股，同比下降278.50%[18] - 加权平均净资产收益率为-9.67%，同比下降14.81个百分点[18] - 公司营业收入39,461.52万元，同比下降29.28%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,522.96万元，同比下降278.56%[29] - 公司实现营业收入39,461.52万元，同比下降29.28%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,522.96万元，同比下降278.56%[39] - 营业收入同比下降29.28%至3.95亿元[46] - 公司2020年上半年净利润为-3021.84万元，同比下降216.2%[155] - 公司2020年上半年营业利润为-3003.19万元，而2019年同期为2510.22万元[155] - 公司2020年上半年基本每股收益为-0.1451元，同比下降216.3%[156] - 营业总收入同比下降29.3%，从5.58亿元降至3.95亿元[149] - 净利润由盈转亏，从盈利4347.3万元转为亏损7538.4万元[151] - 基本每股收益从0.2023元降至-0.3611元[152] - 母公司营业收入同比下降54.0%，从1.07亿元降至4932.2万元[154] - 归属于母公司所有者的净利润为-7522.96万元，导致未分配利润减少[164] - 2020年上半年综合收益总额亏损30,218,430.95元[169] - 2019年上半年综合收益总额盈利26,001,983.39元[172] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降21.16%至1.06亿元[46] - 财务费用同比激增237.97%至2414.77万元[46] - 销售费用同比下降17.12%至2.63亿元[46] - 管理费用同比上升11.52%至5757.79万元[46] - 所得税费用同比下降80.69%至126.73万元[46] - 金融负债相关财务费用增加约1,290万元[29] - 销售费用同比下降17.1%，从3.17亿元降至2.63亿元[149] - 财务费用同比激增238.0%，从714.5万元增至2414.8万元[149] - 利息费用同比增长224.0%，从759.8万元增至2462.6万元[149] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2383.1万元人民币，同比下降152.41%[18] - 经营活动现金流净额为-23,831,317.61元，同比下降152.41%[47] - 投资活动现金流净额为1,400,654.94元，同比上升132.48%[47] - 公司2020年上半年经营活动现金流量净额为-2383.13万元，同比下降152.4%[158] - 公司2020年上半年销售商品提供劳务收到现金4.20亿元，同比下降30.9%[157] - 公司2020年上半年筹资活动现金流量净额为454.52万元，同比改善106.2%[159] - 经营活动产生的现金流量净额为1865.13万元，同比下降4.13%[162] - 投资活动产生的现金流量净额为-1242.55万元，同比由正转负（上年同期为1868.39万元）[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2070.65万元，同比改善42.85%（上年同期为-3621.96万元）[162] - 投资活动现金流入4009.43万元，同比减少46.6%（上年同期为7507.63万元）[162] - 筹资活动现金流入1.15亿元，同比大幅增长116.98%（上年同期为5300万元）[162] - 购建固定资产等长期资产支付现金236.98万元，同比减少30.15%（上年同期为339.24万元）[162] - 公司支付给职工现金为8454.67万元，与去年同期基本持平[158] - 公司2020年上半年期末现金及现金等价物余额为1.25亿元[159] - 期末现金及现金等价物余额为3564.47万元，同比减少74.1%（上年同期为2035.25万元）[162] 资产和负债变化 - 总资产为18.91亿元人民币，较上年度末增长4.93%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为7.41亿元人民币，较上年度末下降9.22%[18] - 股权资产期末余额8,263.40万元，较期初减少80.62%[32] - 无形资产期末余额27,744.26万元，较期初增加207.84%[32] - 交易性金融资产期末余额800万元，较期初增加100%[33] - 应收款项融资期末余额1,005.16万元，较期初减少71.48%[33] - 其他应收款期末余额3,647.90万元，较期初减少50.86%[33] - 其他流动资产期末余额256.97万元，较期初减少83.74%[33] - 商誉期末余额41,788.64万元，较期初增加193.16%[33] - 短期借款期末余额16,315.00万元，较期初增加64.54%[33] - 递延所得税负债期末余额6,879.95万元，较期初增加144.07%[33] - 一年内到期的非流动负债期末余额8,997.67万元，较期初增加40.65%[33] - 货币资金145,563,623.14元，占总资产比例下降0.42%[53] - 短期借款163,150,022.78元，同比增长106.52%[54] - 应收账款216,340,103.15元，占总资产比例下降5.29%[53] - 受限资产总额800,846,096.94元，含质押股权及抵押资产[57] - 公司货币资金从2019年末的1.433亿元增长至2020年6月的1.456亿元，增长1.5%[141] - 交易性金融资产新增800万元[141] - 应收账款从2.289亿元降至2.163亿元，下降5.5%[141] - 应收款项融资从3525万元降至1005万元，下降71.5%[141] - 存货从1.310亿元增至1.475亿元，增长12.6%[141] - 长期股权投资从4.263亿元降至8263万元，下降80.6%[142] - 无形资产从9012万元增至2.774亿元，增长207.8%[142] - 商誉从1.425亿元增至4.179亿元，增长193.2%[142] - 短期借款从9916万元增至1.632亿元，增长64.6%[142] - 母公司货币资金从5013万元降至3564万元，下降28.9%[146] - 未分配利润同比下降66.3%，从4559.8万元降至1537.98万元[148] - 长期借款同比下降21.9%，从1.6亿元降至1.25亿元[148] - 负债总额同比下降2.5%，从5.01亿元降至4.89亿元[148] - 归属于母公司所有者权益期初余额为799,091,885.14元[166] - 所有者权益合计期初余额为931,239,738.40元[166] - 本期综合收益总额为42,131,311.99元[166] - 本期未分配利润增加37,965,151.99元[166] - 少数股东权益减少6,658,129.65元[166] - 归属于母公司所有者权益期末余额为837,057,037.13元[167] - 所有者权益合计期末余额为962,546,760.74元[167] - 期末未分配利润为187,303,098.80元[167] - 期末盈余公积保持15,646,620.24元未变动[167] - 2020年上半年公司所有者权益总额减少30,218,430.95元至739,114,407.87元[169][170] - 未分配利润减少30,218,430.95元至15,379,808.66元[169][170] - 2019年上半年未分配利润增加21,835,823.39元至50,844,684.74元[172][173] - 公司股本保持稳定为208,308,000.00元[169][171] - 资本公积保持稳定为497,473,808.05元[169][171] - 盈余公积从2019年上半年的15,646,620.24元增至2020年上半年的17,952,791.16元[169][171] 业务线表现 - 抗感染药及呼吸系统药物销售收入因疫情影响大幅下降[29] - 抗感染药营业收入94,623,570.10元，同比下降63.44%[49] - 抗过敏药毛利率达86.58%，同比下降0.42个百分点[49] - 盐酸西那卡塞片成功上市销售[42] - 依巴斯汀片获得一致性评价批件[42] - 阿哌沙班片于8月取得药品注册批件[44] - 研发投入为26,682,381.18元，同比增长3.99%[47] - 主要产品退出2019版国家医保目录导致收入降幅较大[29] - 公司主要产品注射用美洛西林钠舒巴坦钠于2019年8月退出国家医保目录，对公司收入产生重大不利影响[71] - 受产品退出医保目录及新冠疫情影响，公司2019年下半年起营业收入和净利润大幅下降[71] 子公司表现 - 子公司浙江海力生制药有限公司总资产3.76亿元人民币，净资产1.66亿元人民币，营业收入1.12亿元人民币，净利润981.73万元人民币[68] - 子公司西藏仟源药业有限公司总资产2.25亿元人民币，净资产3888.53万元人民币，营业收入2.16亿元人民币，净亏损3371.66万元人民币[68] - 公司对江苏嘉逸医药有限公司增资2857.14万元人民币，持股比例51%[59] - 全资子公司西藏仟源获产业发展扶持资金合计1300万元（300万+800万+200万）[108] - 控股子公司嘉逸医药获盐酸西那卡塞片药品注册批件[111] - 公司子公司于2020年1月2日、3月31日及6月12日三次获得产业发展扶持资金[112] - 公司子公司江苏嘉逸医药有限公司于2020年1月23日获得部分股权受让及增资[112] - 公司子公司于2020年4月16日获得药品注册批件[112] - 公司子公司依巴斯汀片于2020年5月27日通过一致性评价[112] - 公司合并财务报表范围内包含12家子公司[178] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助13,229,469.75元计入当期损益[22] - 非经常性损益合计13,306,809.94元[22] - 营业外收入因产业发展扶持资金减少同比大幅下降[29] - 营业外收入10,801,008.40元，同比下降66.58%[47] - 公司2020年上半年投资收益为719.06万元，同比下降72.8%[155] - 公司2020年上半年公允价值变动收益为-1289.53万元[155] 股东和股权结构 - 报告期内有限售条件股份增加9,309,110股至46,631,362股，占比从17.92%升至22.39%[116] - 无限售条件股份减少9,309,110股至161,676,638股，占比从82.08%降至77.61%[116] - 股东翁占国期末限售股数为19,921,409股，较期初增加4,980,352股[118] - 股东赵群持股13,401,892股，其中10,051,419股为限售股，质押8,678,473股[121] - 股东张振标持股10,013,668股均为限售股，质押7,400,000股[121] - 股东姜长龙持股6,142,800股，报告期内减持384,120股[121] - 公司前10名股东中，翁占国、赵群、张振标为一致行动人，合计直接持股20.80%[122] - 股东张彤慧持股比例为2.54%，持有5,297,854股[122] - 股东段素新持股比例为1.49%，持有3,112,700股[122] - 股东黄蕾持股比例为1.42%，持有2,955,000股[122] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.32%，持有2,752,680股[122] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数50,988,044股，报告期内无增减持[133] - 董事长赵群期末持股13,401,892股[133] - 原董事翁占国期末持股19,921,409股[133] - 董事兼总裁钟海荣期末持股2,255,192股[133] - 原副总裁张振标期末持股10,013,668股[133] 公司融资和担保 - 公司拟定向增发募集资金1.4亿元用于生产线技改及研发[44] - 报告期内对子公司审批担保额度合计为4,000万元[95] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为14,776.8万元[95] - 公司实际担保总额占净资产比例为19.95%[95] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元[96] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[96] - 公司报告期无违规对外担保情况[96] - 公司为全资子公司提供4000万元贷款担保[111] - 公司委托理财发生额总计5400万元人民币，其中银行理财产品1900万元，券商理财产品3500万元[63] - 公司未到期委托理财余额为800万元人民币，全部为银行理财产品，无逾期未收回金额[63] - 公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过1亿元[110] 公司风险和应对措施 - 公司面临医药行业政策改革带来的药品降价风险，平均利润率有所下降[70] - 公司面临原料成本上涨风险，因国家提高药品生产标准及环保要求[70] - 公司为应对风险采取外延式并购调整产品结构，并加强营销推广力度[71] 公司治理和重大事项 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.27%[76] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为28.94%[76] - 公司半年度报告未经审计[79] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[82] - 公司向疫区捐赠药品价值200万元[110] - 公司于2011年8月在深交所上市，首次公开发行3,380万股，发行价13.00元/股[175] - 公司2014年以资本公积金每10股转增2股[176] - 公司2015年非公开发行1303万股普通股 每股发行价15.425元[176] - 2015年非公开发行募集资金于8月7日全部到位[176] - 2015年非公开发行后公司股本变更为1.7359亿元[176] - 公司2015年以资本公积金每10股转增2股[176] - 2015年转增后公司股本变更为2.08308亿元[176] - 截至2020年6月30日公司累计发行股本20830.8万股[177] - 截至2020年6月30日公司注册资本2.08308亿元[177] 会计政策和金融工具 - 公司采用人民币为记账本位币[185] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[192] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享有子公司净资产份额及商誉的差额计入当期投资收益[192] - 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转为当期投资收益[192] - 分步处置子公司股权时若属一揽子交易则丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额确认为其他综合收益[193] - 购买子公司少数股权时新取得长期股权投资与新增持股比例应享有净资产份额差额调整资本公积[193] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[193] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知现金及价值变动风险很小四个条件[195] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额一般计入当期损益[196] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益（债务工具）或以公允价值计量且变动计入当期损益[198] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）[198] 环境和社会责任 - 公司废水化学需氧量排放浓度22.593mg/L，半年排放总量0.295吨[100] - 公司废水氨氮排放浓度0.873mg/L，半年排放总量0.0114吨[100] - 公司废水总氮排放浓度11.644mg/L，半年排放总量0.152吨[101] - 公司废水总磷排放浓度0.396mg/L，半年排放总量0.00517吨[101] - 公司污水处理设施日处理能力150立方米[101] 利润分配

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.51亿元人民币，同比下降40.40%[7] - 营业收入为15103.43万元同比下降40.40%[19][23] - 营业总收入同比下降40.4%至1.51亿元，上期为2.53亿元[44] - 母公司营业收入同比下降52.8%至2570万元[49] - 归属于上市公司股东的净亏损为4365.01万元人民币，同比下降319.75%[7] - 扣除非经常性损益的净亏损为5321.66万元人民币，同比下降3741.29%[7] - 公司2020年第一季度净亏损4365.01万元[30] - 净利润由盈转亏，净亏损4456万元，同比下降314.3%（上期净利润2080万元）[46] - 净利润为净亏损935.54万元，同比下降167.1%[51] - 基本每股收益为-0.2095元/股，同比下降319.60%[7] - 基本每股收益为-0.2095元，同比下降319.6%（上期0.0954元）[47] - 基本每股收益为-0.0449元，同比下降167.1%[51] - 加权平均净资产收益率为-5.50%，同比下降7.96个百分点[7] - 投资收益为-206.19万元同比下降587.82%[20] - 公允价值变动损失为644.76万元[50] - 营业外收入为20万元，同比下降80%[50] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为1237.63万元同比上升229.97%[19] - 财务费用同比激增230.0%至1238万元，主要因利息费用增长218.7%至1215万元[45] - 营业总成本同比下降18.3%至2.01亿元，其中销售费用下降27.6%至1.00亿元[45] - 研发费用同比下降12.8%至991万元[45] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4198.54万元，同比下降9.2%[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1738.56万元人民币，同比下降270.10%[7] - 经营活动现金流量净额为-1738.56万元同比下降270.10%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负1738.56万元，同比下降270.1%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.98亿元，同比下降32.2%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为667.33万元，同比由负转正[54] - 投资活动现金流入小计为1000.26万元，同比下降60.1%[58] - 投资活动现金流出小计为2113.38万元，同比下降52.9%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-1113.12万元，同比收窄44.0%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为2110.97万元，同比由负转正[55] - 筹资活动现金流入小计为6000.00万元，同比上升500.0%[58] - 筹资活动现金流出小计为9066.59万元，同比上升5276.0%[58] - 期末现金及现金等价物余额为1.54亿元，同比增长44.4%[55] - 期末现金及现金等价物余额为1962.60万元，同比下降16.5%[58] 资产和负债变动 - 货币资金从2019年末的1.433亿元增加至2020年3月31日的1.737亿元，增长21.2%[36] - 应收账款从2019年末的2.289亿元减少至2020年3月31日的1.827亿元，下降20.2%[36] - 短期借款从2019年末的9915.56万元增加至2020年3月31日的1.6418亿元，增长65.6%[37] - 短期借款余额为16417.69万元较年初增长65.58%[19] - 商誉从2019年末的1.425亿元大幅增加至2020年3月31日的4.1607亿元，增长191.8%[37] - 商誉余额为41607.21万元较年初增长191.89%[19] - 归属于母公司所有者权益从2019年末的8.1589亿元减少至2020年3月31日的7.7224亿元，下降5.3%[38] - 未分配利润从2019年末的1.6382亿元减少至2020年3月31日的1.2017亿元，下降26.6%[39] - 母公司货币资金从2019年末的5012.54万元减少至2020年3月31日的1962.60万元，下降60.8%[39] - 母公司应收账款从2019年末的7536.38万元减少至2020年3月31日的6140.60万元，下降18.5%[39] - 母公司其他应付款从2019年末的2.5457亿元减少至2020年3月31日的2.3137亿元，下降9.1%[41] - 应收款项融资余额为1697.76万元较年初减少51.83%[18] - 长期股权投资余额为8299.98万元较年初减少80.53%[18] - 无形资产余额为27702.58万元较年初增长207.38%[18] - 预付款项余额为2749.76万元较年初增长40.40%[18] - 长期借款减少21.9%至1.25亿元[42] - 负债总额下降6.9%至4.67亿元[42] - 未分配利润减少20.5%至3624万元[42] - 公司合并资产负债表总资产为18.02亿元，其中流动资产占比36.0%[61][62] - 公司合并负债合计为8.69亿元，资产负债率为48.3%[61][62] - 母公司长期股权投资规模为9.02亿元，占非流动资产83.8%[63][64] - 母公司所有者权益合计为7.69亿元，其中未分配利润占比5.9%[64] - 总资产为18.96亿元人民币，较上年度末增长5.20%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.72亿元人民币，较上年度末下降5.35%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为974.47万元人民币[8] 实际控制人及管理层承诺 - 公司实际控制人翁占国、赵群、张振标合计直接持有公司20.80%的股份[12] - 公司实际控制人翁占国、赵群、张振标承诺限售期届满后每年转让股份比例不超过其持股总数的25%[26] - 公司董事及高管关联人张振宇（张振标之弟）承诺限售期届满后每年转让股份比例不超过其持股总数的25%[27] - 公司高级管理人员俞俊贤承诺限售期届满后每年转让股份比例不超过其持股总数的25%[27] - 翁占国、赵群、张振标出具避免同业竞争承诺函 承诺不投资或控制与公司存在竞争的企业[28] - 翁占国、赵群、张振标承诺不占用公司资金并承担因违反承诺造成的损失赔偿责任[28] - 实际控制人承诺承担公司因未为部分员工缴纳住房公积金而产生的补缴义务及罚款损失[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.32亿元，同比下降0.41%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为529.68万元，同比下降26.85%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5940.01万元，同比下降335.52%[15] - 基本每股收益为0.0254元/股，同比下降27.01%[15] - 加权平均净资产收益率为0.65%，同比下降0.25个百分点[15] - 公司2019年营业收入为11.318014亿元，同比下降0.41%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为529.68万元，同比下降26.85%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3830.60万元[17] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6431.80万元[17] - 公司2019年总营业收入为11.32亿元人民币，同比下降0.41%[54] - 医药行业收入10.63亿元人民币，占总收入93.92%，同比增长1.19%[54][57] - 保健食品收入1835.39万元人民币，同比下降51.55%[54][55] - 抗感染药收入4.83亿元人民币，同比下降8.82%，毛利率79.16%[55][57][59] - 抗过敏药收入1.61亿元人民币，同比增长25.46%，毛利率86.68%[55][57][59] - 儿童用药收入9752.84万元人民币，同比增长26.87%[55][59] - 华东地区收入4.16亿元人民币，同比增长7.03%，占总收入36.76%[55][58] - 注射剂销售量2407.18万支，同比下降26.73%[61] - 医药原料及中间体销售量304,945公斤，同比增长14.81%[62] - 保健食品口服液库存量177.46万支/瓶，同比增加197.38%[62] - 前五名客户销售金额1.198亿元，占年度销售总额10.59%[67] - 投资收益为2083.87万元，占利润总额1099.98%，主要来自磐霖仟源交易性金融资产公允价值变动[79] - 资产减值损失为2419.12万元，占利润总额-1276.94%，主要由于商誉减值[79] - 营业外收入为4419.31万元，占利润总额2332.75%，主要来自政府扶持资金[79] - 浙江海力生制药有限公司净利润为1264.82万元[95] - 西藏仟源药业有限公司净利润为2526.87万元[95] - 杭州澳医保灵药业有限公司净利润为97.05万元[95] - 宁波磐霖仟源股权投资合伙企业净利润为6217.73万元[95] - 宁波磐霖仟源净利润大幅增长因执行新金融工具准则[95] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为529.68万元[112] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为724.11万元[112] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2,167.34万元[112] 成本和费用（同比环比） - 医药制造原材料成本为1.899亿元，占营业成本73.97%，同比下降0.27个百分点[64] - 研发投入金额为5590.8万元，同比下降20.27%，占营业收入比例4.94%[71] - 销售费用6.934亿元，同比增长11.03%[70] - 财务费用1700.53万元，同比增长28.54%[70] - 研发人员数量227人，占比17.39%，较上年减少55人[72] - 资本化研发支出695.66万元，占研发投入比例12.44%[71] - 前五名供应商采购额1.02亿元，占年度采购总额比例52.15%[68] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6963.16万元，同比上升81.14%[15] - 经营活动现金流量净额6963.16万元，同比大幅增长81.14%[74] - 投资活动现金流量净额-3.491亿元，同比恶化1407.26%[74] - 报告期投资额3.46亿元，较上年同期5640.45万元增长513.83%[86] 资产和投资活动 - 资产总额为18.02亿元，同比上升20.48%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为8.16亿元，同比上升2.10%[15] - 股权资产较年初余额大幅增加346.69%，主要因报告期受让嘉逸医药49%股权所致[31] - 应收款项融资较年初余额增加38.96%，主要因报告期公司采用承兑汇票方式结算的货款增加[31] - 其他应收款较年初余额显著增加161.31%，主要因报告期末应收嘉逸医药保证金及台州保灵股权转让款增加[31] - 其他流动资产较年初余额减少29.91%，主要因报告期末待抵扣增值税进项税减少[31] - 其他非流动资产较年初余额大幅增加307.82%，主要因报告期末预付工程设备款及预付无形资产购买款增加[31] - 长期股权投资年末余额4.26亿元，占总资产23.66%，较年初增长17.35个百分点，主要因收购嘉逸医药49%股权[81] - 货币资金年末余额1.43亿元，占总资产7.95%，较年初下降1.82个百分点[81] - 应收账款年末余额2.29亿元，占总资产12.70%，较年初下降4.62个百分点[81] - 资产受限总额7.79亿元，包括质押子公司股权5.52亿元及抵押固定资产等2.27亿元[85] - 收购江苏嘉逸医药49%股权，投资金额3.43亿元[89] - 新设南通恒嘉药业有限公司，投资金额1560.60万元，持股比例42%[89] - 出售台州保灵药业有限公司股权交易价格为3240万元[92] - 出售该股权为公司贡献净利润68.5万元[92] - 该股权出售贡献的净利润占净利润总额的比例为83.78%[92] - 公司持有南通恒嘉药业42%股权但通过表决权委托实际控制71%表决权并将其纳入合并范围[122] - 公司委托理财发生额8680万元其中银行理财980万元券商理财7700万元[143] - 报告期末未到期委托理财余额800万元均为银行理财产品[143] - 融资租赁金额5500万元租赁期限24个月[137] - 公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品[153] - 子公司澳医保灵转让台州保灵32.4%股权[153] - 控股子公司恩氏基因17.8%股权被转让给上海汲虹[155] - 公司为澳医保灵提供人民币5000万元银行授信担保[158] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目合计金额为6469.69145万元[22] - 计入当期损益的政府补助为5069.38939万元[22] - 非流动资产处置损益为325.144932万元[22] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1644.993941万元，主要来自联营企业交易性金融资产公允价值变动[22] 业务线表现 - 公司医药产品类别包括抗感染药、抗过敏药、泌尿系统药等，主要品种有注射用美洛西林钠舒巴坦钠等[24][25] - 公司采用"以销定产"的生产计划管理模式，严格执行GMP规范要求[25] - 公司产品结构涵盖化学药、中药饮片、医药原料及中间体，并扩展至DNA基因保存及第三方医学诊断服务[33] - 公司保健食品拥有全国驰名商标“保灵牌”系列产品，覆盖孕婴营养领域[33] - 公司主要产品美洛西林钠舒巴坦钠注射剂和阿莫西林钠舒巴坦钠注射剂退出国家医保目录，导致2019年第四季度营业收入同比大幅下降[43] - 海力生制药生产的蒙脱石散获得带量采购中标[43] - 公司及子公司海力生制药新纳入国家医保目录产品1个[48] - 公司退出国家医保目录产品共13个[48][50] - 退出医保目录产品销售收入占营业收入比重较大对公司产生较大不利影响[51] - 新纳入医保产品为维生素AD滴剂限夜盲症和儿童佝偻病使用[48] - 公司退出国家医保目录产品13个，新纳入1个，退出产品销售收入占营业收入比重较大[102] - 海力生制药蒙脱石散通过仿制药一致性评价[159] - 海力生制药蒙脱石散中标25个地区药品集中采购[159] 研发和创新 - 研发团队获得4项发明专利及860余万元研发奖励和扶持资金[44] - 子公司四川仟源新增3项发明专利、16项实用新型专利、1项外观设计专利[39] - 子公司恩氏基因新增1项外观设计专利[39] - 子公司海力生制药新增1项发明专利[39] - 公司盐酸氨溴索分散片于2020年1月3日取得一致性评价药品补充申请批件[47] - 公司盐酸氟西汀胶囊于2020年3月3日取得一致性评价药品补充申请批件[47] - 公司蒙脱石散、盐酸坦索罗辛缓释胶囊等4个产品已通过一致性评价[47] - 公司磷霉素氨丁三醇散和依巴斯汀片一致性评价处于评审中[47] - 公司拥有7个在研项目均处于临床试验准备阶段或备案阶段[47] - 公司设立仟源集团药物高级研究院整合研发团队，研发目标为原料可控、临床刚需、高仿为主、仿创为辅[100] - 加快新产品研发与申报，确保依巴斯汀片、磷霉素氨丁三醇散等产品获批一致性评价[100] - 确保国内首仿药品盐酸西那卡塞片尽快上市并成为新业务增长点[99][100] - 研发投入具有高风险特点，公司谨慎选择项目并集中推进重点项目[102] - 公司获得研发费用加计扣除奖励资金135万元[160] - 公司获得一致性评价奖励资金375万元[160] - 公司获得高新技术企业证书[161] 子公司和地区表现 - 子公司恩氏基因在报告期内新增26个商标，显著增强知识产权储备[34][35] - 子公司四川仟源、爱贝亚及武汉仟源分别新增2个、6个及9个商标[34][35] - 子公司恩氏基因和爱贝亚各新增1个食品经营许可证[38] - 子公司澳医保灵通过新版GMP认证，证书编号ZJ20190059，有效期至2024年6月2日[38] - 公司及子公司海力生制药的4个药品（蒙脱石散、盐酸坦索罗辛缓释胶囊、盐酸氨溴索分散片、盐酸氟西汀胶囊）通过仿制药质量和疗效一致性评价[38] - 澳医保灵顺利获得固体制剂GMP证书[44] - 公司投资南通恒嘉并受让嘉逸医药49%股权[45] - 落实蒙脱石散的扩产改造项目确保市场供应[101] - 全资子公司西藏仟源收到西藏自治区藏青工业园管理委员会拨付的产业发展扶持资金共计3200万元人民币（分别为1800万元、1100万元、300万元）[152] 管理层讨论和指引 - 公司主要产品美洛西林钠舒巴坦钠注射剂等退出国家医保目录，导致四季度相关产品收入大幅下降[27][28] - 公司计提商誉减值准备，因子公司保灵集团、海力生制药、恩氏基因等存在商誉减值迹象[28] - 2019年中国出生人口为1,465万人，较上年减少58万人，为2000年以来最低水平[30] - 基本医疗保险参保人数超过13亿人覆盖率95%以上[96] - 应收账款余额持续增长，公司加强管理以提升周转率并降低坏账风险[103] - 药品面临降价压力，公司通过集团化采购降低原辅料及包材成本[103] - 受新冠疫情影响复工时间延长，公司需平衡员工健康与销售供应需求[100] - 营销团队重组架构，减少汇报层级，实行末位淘汰制提高人均销售收入[99] - 公司因战略转型及疫情影响，2019年度未进行现金分红[112] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人翁占国、赵群、张振标承诺股份限售期后每年转让比例不超过其持股总数的25%[113] - 董事及高管关联人张振宇（张振标之弟）承诺股份限售期后每年转让比例不超过其持股总数的25%[113] - 高级管理人员左学民、俞俊贤、潘伟承诺股份限售期后每年转让比例不超过其持股总数的25%[114] - 实际控制人翁占国、赵群、张振标出具避免同业竞争承诺函[114] - 实际控制人翁占国、赵群、张振标承诺承担公司住房公积金补缴义务及罚款损失[114] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[116] - 所有承诺方在报告期末均严格履行承诺且无违反情况[113][114][115] - 公司2019年末可分配利润为1.64亿元[109] - 2018年度利润分配以总股本20,830.80万股为基数，每10股派发现金0.2元[108] - 2017年度利润分配以总股本20,830.80万股为基数，每10股派发现金0.5元[111] - 2019年度现金分红总额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[112] - 2018年度现金分红总额为416.62万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的57.54%[112] - 2017年度现金分红总额为1,041.54万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的48.06%[112] 会计政策和审计 - 公司会计政策变更仅涉及财务报表列报调整对资产总额负债总额净资产营业收入净利润无实质性影响[117] - 公司执行新非货币性资产交换准则对2019年度财务报表无重大影响[118] - 公司执行新债务重组准则对2019年度财务报表无重大影响[118] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[119] - 公司因追溯调整新金融工具准则调整2019年1月1日长期股权投资盈余公积及未分配利润[120][121] - 公司应收票据重分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产列示于应收款项融资[121] - 公司应付利息调整入短期借款及一年内到期的非流动负债[121] - 公司执行新企业会计准则及财务报表格式变更[154] - 公司支付境内会计师事务所立信审计服务报酬100万元[123] 关联交易和担保 - 公司与关联方台州保灵发生关联交易金额1039.77万元占同类交易比例100%[128] - 公司与台州保灵2019年度日常关联交易金额为1039.77万元[129] - 公司子公司澳医保灵与平安点创签署融资租赁合同租赁总额5776.8万元[133] - 公司为子公司澳医保灵提供三笔担保总额15776.8万元[140] - 报告期末公司实际担保余额15776.8万元占净资产比例19.34%[140] - 公司不存在为资产负债率超过70%对象提供担保的情形[140] - 公司报告期未发生资产收购或出售类关联交易[130] - 公司为澳医保灵提供人民币5000万元银行授信担保[158] 环境和社会责任 - 公司通过山西省大同市平城区红十字会向疫区捐赠价值200万元人民币的药品[148] - 公司废水化学需氧量排放浓度为23.86mg/L，年排放总量0.9832吨，核定排放总量为59.43吨/年[150] - 公司废水氨氮排放浓度为0.983mg/L，年排放总量0.0405吨，核定排放总量为3.89吨/年[150] - 公司废水总氮排放浓度为8.422mg/L，年排放总量0.347吨[150] - 公司废水总磷排放浓度为0.422mg/L，年排放总量0.0182吨[150] - 公司污水处理设施处理能力为150立方米/日[150] - 公司拥有2台总计6吨/小时的蒸汽锅炉，使用天然气清洁能源[151] - 公司持有《排污染许可证》，许可证编号91140200770127753X001V[151] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》并在大同经济技术开发区建设管理与环境保护部备案[151] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加645,256股至47,064,602股，占总股本比例从22.28%升至22.59%[167] - 无限售条件股份减少645,256股至161,243,398股，占总股本比例从77.72%降至77.41%[167] - 张振宇解除限售178,200股，期末限售股数降至534,600股[169] - 左学民增加限售428,798股，期末限售股数升至1,388,648股[169] - 庞孝铨新增限售169,139股[169] - 虞英民新增限售56,380股[169] - 顾宝平新增限售56,380股[169] - 施蛟新增限售112,759股[169] - 股份总数保持208,308,000股不变[167] - 报告期末普通股股东总数为13,859户[172] - 公司实际控制人翁占国持股9.56%，持股数量为19,921,409股，报告期内减持4,886,800股[173] - 公司实际控制人赵群持股6.43%，持股数量为13,401,892股，报告期内减持4,389,800股[173] - 公司实际控制人张振标持股

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.12亿元人民币，同比增长10.76%[7] - 年初至报告期末营业收入为8.70亿元人民币，同比增长5.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为147.15万元人民币，同比下降66.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4360.28万元人民币，同比增长99.58%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为491.79万元人民币，同比下降53.47%[7] - 合并营业收入增长10.8%至3.12亿元，较去年同期2.82亿元增加3033万元[40] - 公司2019年前三季度营业总收入为8.70亿元，同比增长5.8%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为147.15万元[41] - 公司净利润为4387.08万元，同比增长77.7%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为4360.28万元，同比增长99.6%[49] - 营业利润为1338.08万元，同比下降22.0%[49] - 基本每股收益为0.0071元[42] - 基本每股收益为0.2093元，同比增长99.5%[50] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为4075.34万元人民币[8] - 销售费用增长25.9%至1.99亿元，较去年同期1.58亿元增加4015万元[40] - 研发费用下降39.4%至1056.9万元，较去年同期1744.8万元减少687.9万元[40] - 营业总成本为8.56亿元，同比增长7.2%[47] - 销售费用为5.16亿元，同比增长15.4%[47] - 研发费用为3347.43万元，同比下降24.5%[47] - 信用减值损失为176.44万元[41] - 对联营企业和合营企业投资收益为-30万元[41] - 母公司研发费用为1051.58万元，同比下降57.1%[53] - 母公司销售费用为525.44万元，同比下降66.9%[52] - 支付职工现金1.27亿元 同比下降2%[57] - 税费支付1.2亿元 同比下降8.1%[57] 资产和负债变化 - 公司总资产为15.6亿元人民币，较上年度末增长4.30%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.39亿元人民币，较上年度末增长4.94%[7] - 货币资金期末余额2.25亿元，较年初增长52.53%[18] - 交易性金融资产期末余额1400万元，较年初增长100%[18] - 应收票据期末余额1426.87万元，较年初减少43.75%[18] - 其他应收款期末余额6435.08万元，较年初增长126.52%[18] - 长期股权投资期末余额5155.09万元，较年初减少35.38%[18] - 长期借款期末余额2.04亿元，较年初增长59.75%[18] - 2019年9月30日货币资金为225,270,823.29元，较2018年12月31日的147,685,348.50元增长52.5%[30] - 2019年9月30日交易性金融资产为14,000,000元，2018年12月31日无此项资产[30] - 2019年9月30日应收账款为259,727,550.81元，较2018年12月31日的261,822,323.81元下降0.8%[30] - 2019年9月30日其他应收款为64,350,771.89元，较2018年12月31日的28,408,179.14元增长126.5%[30] - 2019年9月30日存货为144,426,073.14元，较2018年12月31日的130,924,492.08元增长10.3%[30] - 2019年9月30日长期股权投资为51,550,924.24元，较2018年12月31日的79,778,323.16元下降35.4%[31] - 2019年9月30日短期借款为99,000,000元，较2018年12月31日的129,000,000元下降23.3%[31] - 2019年9月30日总资产为1,559,986,318.91元，较2018年12月31日的1,495,710,196.93元增长4.3%[31] - 合并负债总额增长5.8%至5.97亿元，较年初5.64亿元增加3257万元[32][33] - 长期借款大幅增长59.8%至2.04亿元，较年初1.28亿元增加7624万元[32] - 应交税费大幅下降61%至1719.7万元，较年初4413.2万元减少2694.5万元[32] - 母公司货币资金激增619%至1.33亿元，较年初1843.3万元增加1.11亿元[35] - 母公司长期借款增长88.9%至1.7亿元，较年初9000万元增加8000万元[37] - 母公司未分配利润增长78.2%至5169.9万元，较年初2900.9万元增加2269万元[38] - 归属于母公司所有者权益增长4.9%至8.39亿元，较年初7.99亿元增加3436万元[33] - 应收账款保持2.62亿元规模[64] - 货币资金期初余额1.48亿元[64] - 公司总资产为14.96亿元人民币[65][67] - 流动资产合计6.35亿元人民币，占总资产42.4%[65] - 存货金额1.31亿元人民币，占流动资产20.6%[65] - 短期借款1.29亿元人民币，占流动负债32.4%[66] - 应付账款6870.92万元人民币，占流动负债17.2%[66] - 长期股权投资7977.83万元人民币，占非流动资产9.3%[65] - 商誉金额1.65亿元人民币，占非流动资产19.1%[65] - 负债合计5.64亿元人民币，资产负债率37.7%[67] - 归属于母公司所有者权益7.99亿元人民币[67] - 货币资金1843.34万元人民币[68] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3482.21万元人民币，同比增长22.59%[7] - 投资收益443.21万元，同比增长390.08%[19] - 营业外收入3762.61万元，同比增长173.50%[19] - 投资活动现金流量净额1385.93万元，同比增长121.83%[19] - 筹资活动现金流量净额2890.41万元，同比增长59.49%[19] - 营业外收入大幅增至3762.61万元，同比增长173.5%[49] - 母公司投资收益为2611.65万元，同比增长10.5%[53] - 经营活动现金流入为9.08亿元，同比增长6.0%[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.6%至3482.2万元[57] - 投资活动现金流入大幅增长至2.15亿元（去年同期仅222.7万元）[57][58] - 筹资活动现金净流入2890.4万元 较去年同期增长59.5%[58] - 期末现金及现金等价物余额2.25亿元 较期初增长52.6%[58] - 母公司投资活动现金净流入3774.7万元（去年同期为-2971.2万元）[61] - 母公司筹资活动现金净流入7309.4万元 同比增长304%[61][62] 公司治理和股东信息 - 公司实际控制人翁占国、赵群、张振标合计直接持有公司23.33%的股份[12] - 公司2018年度现金分红方案为每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金股利4,166,160元[24] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[26] - 公司2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[72] - 公司第三季度报告未经审计[72] 母公司表现 - 母公司营业收入为5816.14万元，同比下降8.7%[44] - 母公司净利润为85.47万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损927.82万元）[44] - 母公司营业收入为1.65亿元，同比下降12.5%[52]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.58亿元人民币，同比增长3.23%[17] - 营业收入同比增长3.23%[28] - 公司实现营业收入55,798.76万元，同比增加3.23%[39] - 公司上半年实现主营业务收入55,566.22万元，同比增长3.54%[40] - 公司营业收入5.58亿元人民币，同比增长3.23%[47] - 营业总收入同比增长3.2%至5.58亿元[145] - 归属于上市公司股东的净利润为4213.13万元人民币，同比增长142.04%[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比上升142.04%[28] - 公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润4,213.13万元，同比增加142.04%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为4213.13万元，较上年同期增长142.04%[48] - 净利润同比增长115.6%至4347.32万元[146] - 归属于母公司所有者净利润同比增长142%至4213.13万元[146] - 基本每股收益为0.2023元人民币/股，同比增长141.99%[17] - 稀释每股收益为0.2023元人民币/股，同比增长141.99%[17] - 基本每股收益同比增长142%至0.2023元[147] - 加权平均净资产收益率为5.14%，同比增长3.03个百分点[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为818.48万元人民币，同比下降42.21%[17] - 营业利润为1849.94万元，较上年同期减少7.23%[48] - 净利润为2600.2万元，同比下降7.6%[151] - 基本每股收益0.1248元，同比下降7.6%[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.35亿元人民币，同比增长4.31%[47] - 销售费用3.17亿元人民币，同比增长9.62%[47] - 销售费用同比增长9.6%至3.17亿元[145] - 管理费用5163万元人民币，同比下降8.27%[47] - 财务费用714万元人民币，同比增长29.10%[47] - 所得税费用656万元人民币，同比增长149.32%[47] - 研发投入2566万元人民币，同比下降5.53%[47] - 研发费用同比下降14.9%至2290.54万元[145] - 支付给职工现金8470.2万元，同比下降2.3%[153] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4546.68万元人民币，同比增长171.18%[17] - 经营活动现金流量净额4547万元人民币，同比增长171.18%[47] - 经营活动现金流量净额同比增长171.2%至4546.68万元[153] - 销售商品提供劳务收到现金6.07亿元，同比增长9.5%[153] - 投资活动现金流量净额-431万元人民币，同比改善87.66%[47] - 投资活动现金流量净额亏损431.24万元，较上年同期亏损收窄87.6%[155] - 筹资活动现金流量净额流出7349.74万元，同比扩大353.2%[155][156] - 母公司经营活动现金流量净额1945.48万元，同比增长85.1%[158] - 取得投资收益收到现金2207.63万元[158] - 投资活动现金流出小计为5639.24万元，相比上年同期2084.65万元增长170.5%[159] - 投资活动产生的现金流量净额为1868.39万元，上年同期为-1992.33万元[159] - 筹资活动现金流入小计为5300万元，相比上年同期2500万元增长112%[159] - 筹资活动现金流出小计为8921.96万元，相比上年同期3198.25万元增长179%[159] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3621.96万元，上年同期为-698.25万元[159] 资产和负债变动 - 股权资产期末余额5185.09万元，较期初减少35.01%[29] - 交易性金融资产期末余额1600万元，较期初增加100%[29] - 其他应收款期末余额4164.82万元，较期初增加46.61%[29] - 短期借款期末余额7900万元，较期初减少38.76%[29] - 应交税费期末余额2188.22万元，较期初减少50.42%[29] - 一年内到期的非流动负债期末余额4186万元，较期初增加34.17%[32] - 其他流动资产期末余额1409.51万元，较期初减少37.49%[29] - 固定资产期末余额30375.72万元，较期初减少4.61%[29] - 货币资金1.15亿元，占总资产8.12%，同比增长0.44%[54] - 长期借款1.09亿元，占总资产7.66%，同比增长4.92%，主要因大同银行借款增加[54] - 公司总资产从2018年末的149.57亿元人民币下降至2019年中的141.99亿元人民币，降幅为5.1%[136][138] - 货币资金减少21.9%，从1.48亿元人民币降至1.15亿元人民币[135] - 应收账款减少9.3%，从2.62亿元人民币降至2.38亿元人民币[135] - 短期借款大幅减少38.8%，从1.29亿元人民币降至7900万元人民币[137] - 未分配利润增长25.4%，从1.49亿元人民币增至1.87亿元人民币[138] - 长期股权投资减少35.0%，从7977.8万元人民币降至5185.1万元人民币[136] - 应交税费减少50.4%，从4413.2万元人民币降至2188.2万元人民币[137] - 其他应付款减少28.2%，从1.02亿元人民币降至7312.4万元人民币[137] - 母公司货币资金增长10.4%，从1843.3万元人民币增至2035.3万元人民币[140] - 母公司长期股权投资基本持平，从7.34亿元人民币微降至7.34亿元人民币[141] - 短期借款同比增加4000万元至3500万元[142] - 应付账款同比增长4.8%至4594.25万元[142] - 长期借款同比下降16.7%至7500万元[142] - 期末现金及现金等价物余额1.15亿元，同比微增0.98%[156] - 期末现金及现金等价物余额为2035.25万元，相比期初1843.34万元增长10.4%[159] - 归属于母公司所有者权益合计为83705.04万元，相比上年期末79909.19万元增长4.8%[160][163] - 少数股东权益为12548.97万元，相比上年期末13214.79万元下降5%[160][163] - 所有者权益合计为96254.68万元，相比上年期末93123.97万元增长3.4%[160][163] - 公司2019年上半年资本公积减少17.319302亿元至425.799318亿元[165][166] - 公司2019年上半年未分配利润减少10.4154亿元至159.503718亿元[165][166] - 母公司2019年上半年未分配利润增加2183.58339万元至50844.68474万元[168][169][170] - 母公司2019年上半年期末所有者权益合计为77227.3113万元[170] - 2018年上半年公司未分配利润增加17,716,362.37元[171] - 2018年上半年期末未分配利润为70,092,518.51元[172] - 2018年上半年期末所有者权益合计为791,520,946.80元[172] 业务线表现 - 抗感染药收入2.59亿元，毛利率79.27%，收入同比增长2.37%[50] - 泌尿系统药收入6397.72万元，毛利率92.79%，收入同比增长2.76%[50] - 浙江海力生制药子公司净利润为1056.2万元[66] - 西藏仟源药业子公司净利润为3754.96万元[66] - 浙江海力生制药营业收入为1.26亿元[66] - 西藏仟源药业营业收入为3.53亿元[66] 研发与认证 - 公司所有生产线均已通过新版GMP认证[35] - 公司及子公司海力生制药、澳医保灵、恩氏基因均为高新技术企业[36] - 公司研发聚焦仿制药一致性评价，已完成现场核查和发补研究[41] - 澳医保灵顺利获得GMP证书[41] - 盐酸莫西沙星项目已获临床批件，处于临床试验准备阶段[42] - 罗氟司特项目已获临床批件，处于临床试验准备阶段[42] - 研发投入存在周期长及高风险特性[68] 政府补助与投资收益 - 计入当期损益的政府补助为3517.08万元人民币[21] - 其他收益291.42万元，同比增长215.02%，主要因政府补助增加[48] - 投资收益461.41万元，同比增长593.65%，主要因转让联营企业股权[48] - 营业外收入3231.53万元，同比增长585.99%，主要因收到政府扶持资金3125.02万元[48] - 全资子公司西藏仟源获得产业发展扶持资金3125.02万元[104] 风险与挑战 - 13个产品退出国家医保目录，销售收入占营业收入比重较大[45] - 公司13个产品退出国家医保目录占营业收入比重较大[67] - 公司新纳入国家医保目录产品仅1个[67] - 应收账款余额持续增长存在坏账风险[70] - 医药行业政策改革导致药品面临降价压力[68] 成本控制措施 - 公司通过集团化采购降低原辅料成本[69] 理财与投资 - 委托理财总额9180万元，其中银行理财产品3080万元，券商理财产品6100万元[60] - 公司批准使用不超过1亿元闲置自有资金购买理财产品[104] - 转让参股公司台州保灵32.4%股权[107] 股权与股东变动 - 控股股东及一致行动人累计减持股份达3%[107] - 董事俞俊贤计划减持不超过34.56万股股份[108] - 有限售条件股份减少17.82万股至4624.11万股（占比22.2%）[114] - 无限售条件股份增加17.82万股至16206.69万股（占比77.8%）[114] - 高管张振宇解锁17.82万股限售股份[115] - 报告期末普通股股东总数13898户[117] - 公司实际控制人翁占国、赵群、张振标为一致行动人，合计直接持股25.05%[118] - 董事长赵群持股15,720,892股，报告期内减持2,070,800股[118][126] - 董事翁占国持股23,121,409股，报告期内减持1,686,800股[118][126] - 副总裁张振标持股13,343,768股，报告期内持股无变动[118][126] - 董事、总裁钟海荣持股2,255,192股，报告期内持股无变动[126] - 公司前10名普通股股东及前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易[119] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更[120] 公司治理与承诺 - 公司董事及高管关联人承诺每年转让股份比例不超过其直接或间接持有股份总数的25%[76] - 公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理公开发行前持有的股份[76] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[76] - 实际控制人承诺承担补缴住房公积金及罚款损失[77] - 公司无违规对外担保情况[94] 担保情况 - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为人民币9,000万元[92][93] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币9,000万元[92][93] - 公司实际担保总额占净资产比例为10.75%[93] 环保数据 - 公司化学需氧量排放浓度24.5mg/L，半年排放总量0.462吨[96] - 公司氨氮排放浓度0.95mg/L，半年排放总量0.018吨[96] - 公司总氮排放浓度9.05mg/L，半年排放总量0.017吨[96] - 公司总磷排放浓度0.382mg/L，半年排放总量0.0072吨[96] - 公司污水处理设施处理能力为150立方米/日[97] 其他重要事项 - 公司半年度财务报告未经审计[78] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[80] - 报告期无媒体质疑事项[80] - 报告期不存在处罚及整改情况[81] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[83] - 报告期不存在非经营性关联债权债务往来[86] - 公司无其他重大合同[95] - 控股子公司海力生制药获得高新技术企业认证[105] - 公司报告期不存在优先股[123] - 公司董事耿春风于2019年4月3日因个人原因辞去董事职务[127] - 公司半年度财务报告未经审计[133] 企业合并与会计处理 - 同一控制下企业合并取得的净资产账面价值与支付合并对价账面价值的差额调整资本公积股本溢价或留存收益[195] - 非同一控制下企业合并支付对价公允价值与账面价值差额计入当期损益[195] - 非同一控制下企业合并成本大于取得可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[195] - 非同一控制下企业合并成本小于取得可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[195] - 企业合并发生的中介费用及其他直接相关费用于发生时计入当期损益[196] - 企业合并发行权益性证券的交易费用冲减权益[196] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[197] - 同一控制下企业合并取得的子公司以最终控制方财务报表账面价值为基础调整财务报表[197] - 因非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[199] - 处置子公司股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额的差额计入当期投资收益[200] 历史沿革与股本变动 - 公司实收资本从2005年设立时的1,400万元增至2008年的1亿元[173][174][175][177][178] - 2008年公司通过未分配利润转增实收资本1,045.29万元[178] - 公司2006年注册资本由1,400万元增至8,000万元[175] - 公司2011年8月在深圳证券交易所上市[173] - 公司实收资本变更为人民币1亿元[179] - 2009年股权转让价格为每1元注册资本对应人民币1.4元[180] - 股权转让后6位自然人股东持股比例分别为翁占国24%、韩振林18%、张彤慧18%、赵群16%、张振标12%、宣航12%[181] - 2010年二次股权转让价格为每1元注册资本对应人民币1.5元[181] - 整体变更设立股份有限公司时经审计净资产为115,464,427.25元，折合股本100,000,000元[184] - 2011年首次公开发行3,380万股，每股发行价13.00元，募集资金全部到位[185] - 2015年非公开发行1,303万股，每股发行价15.425元，募集资金全部到位[186] - 2014年资本公积金转增股本方案为每10股转增2股[186] - 2015年资本公积金转增股本后公司股本变更为208,308,000元[186] - 截至2019年6月30日公司累计发行股本总数为20,830.80万股，注册资本20,830.80万元[187]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入2.53亿元，上年同期2.71亿元，同比减少6.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1986.36万元，上年同期731.71万元，同比增长171.47%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润146.15万元，上年同期504.86万元，同比减少71.05%[7] - 报告期内公司实现营业收入25339.83万元，比去年同期下降6.32%，除保健品业务下降外其他主营业务平稳[17] - 报告期内公司净利润为1986.36万元，比去年同期增长171.47%，因子公司收到1800万元产业发展扶持基金[17] - 2019年第一季度营业总收入2.53亿元，较上期的2.71亿元下降6.32%[40] - 2019年第一季度营业总成本2.51亿元，较上期的2.65亿元下降5.34%[40] - 2019年第一季度净利润2079.57万元，较上期的947.07万元增长119.58%[42] - 综合收益总额本期为20,795,656.03元，上期为9,470,701.77元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为19,863,649.43元，上期为7,317,083.24元；归属于少数股东的综合收益总额本期为932,006.60元，上期为2,153,618.53元[43] - 基本每股收益本期为0.0954元，上期为0.0351元；稀释每股收益本期为0.0954元，上期为0.0351元[43] - 营业收入本期为54,390,095.09元，上期为69,831,879.11元；营业利润本期为12,781,670.54元，上期为3,421,863.40元；利润总额本期为13,781,670.54元，上期为2,914,889.74元；净利润本期为13,933,533.03元，上期为2,876,768.52元[45][46] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产14.55亿元，上年度末14.96亿元，较上年度末减少2.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.19亿元，上年度末7.99亿元，较上年度末增长2.49%[7] - 报告期末其他流动资产余额为4019.83万元，比年初增加78.27%，因购入理财产品[15] - 报告期末应交税费余额为2461.17万元，比年初减少44.23%，因应交增值税减少[15] - 2019年3月31日货币资金为106,416,305.13元，较2018年12月31日的147,685,348.50元减少约27.94%[31] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为279,097,515.88元，较2018年12月31日的287,187,666.49元减少约2.82%[31] - 2019年3月31日预付款项为22,050,385.74元，较2018年12月31日的18,107,824.96元增加约21.77%[31] - 2019年3月31日存货为120,446,400.79元，较2018年12月31日的130,924,492.08元减少约8.00%[31] - 2019年3月31日流动资产合计为602,485,602.01元，较2018年12月31日的634,862,447.61元减少约5.10%[32] - 2019年3月31日资产总计为1,455,251,349.40元，较2018年12月31日的1,495,710,196.93元减少约2.70%[32] - 2019年3月31日短期借款为119,000,000.00元，较2018年12月31日的129,000,000.00元减少约7.75%[32] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为74,306,075.72元，较2018年12月31日的68,709,182.92元增加约8.14%[32] - 2019年3月31日流动负债合计为350,924,058.34元，较2018年12月31日的398,551,613.73元减少约11.95%[33] - 2019年3月31日负债合计为511,215,954.97元，较2018年12月31日的564,470,458.53元减少约9.43%[33] - 2019年3月31日公司资产总计11.21亿元，较2018年12月31日的11.05亿元增长1.47%[37,39] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计8.19亿元，较2018年12月31日的7.99亿元增长2.49%[34] - 2019年3月31日流动资产合计2.03亿元，较2018年12月31日的1.83亿元增长10.62%[37] - 2019年3月31日流动负债合计2690.23万元，较2018年12月31日的2617.41万元增长2.78%[38] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 报告期内税金及附加为328.14万元，比去年同期减少33.69%，因城建税等减少[15] - 报告期内财务费用为375.08万元，比去年同期增加66.53%，因银行借款增加[15] - 报告期内资产减值损失为499.43万元，比去年同期增加489.97%，因计提坏账准备增加[15] - 报告期内其他收益为238.71万元，比去年同期增加1091.68%，因收到政府补助增加[15] - 报告期内投资收益为42.27万元，比去年同期增加240.89%，因对联营公司投资收益增加[15] - 2019年第一季度销售费用1.39亿元，较上期的1.43亿元下降3.15%[40] - 2019年第一季度研发费用1137.10万元，较上期的1028.99万元增长10.51%[40] - 2019年第一季度财务费用375.08万元，较上期的225.23万元增长66.53%[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1022.09万元，上年同期537.28万元，同比增长90.24%[7] - 报告期内经营活动现金流量净流入为1022.09万元，比去年同期增加90.24%，因收到政府补助增加[16] - 经营活动现金流入小计本期为315,027,191.25元，上期为309,999,805.67元；经营活动现金流出小计本期为304,806,272.30元，上期为304,627,046.92元；经营活动现金流量净额本期为10,220,918.95元，上期为5,372,758.75元[50] - 投资活动现金流入小计本期为34,958,372.62元，上期为1,380,240.00元；投资活动现金流出小计本期为64,632,673.83元，上期为15,252,843.39元；投资活动现金流量净额本期为 -29,674,301.21元，上期为 -13,872,603.39元[50][51] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为9,800,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为21,815,661.11元，上期为34,232,976.04元；筹资活动现金流量净额本期为 -21,815,661.11元，上期为 -24,432,976.04元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -41,269,043.37元，上期为 -32,932,820.68元；期初现金及现金等价物余额本期为147,595,348.50元，上期为148,606,999.34元；期末现金及现金等价物余额本期为106,326,305.13元，上期为115,674,178.66元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为292,139,533.20元，上期为305,247,631.45元[49] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为22,866,454.67元，上期为4,752,174.22元[50] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为46,256,818.80元，上期为42,806,266.59元[50] - 经营活动现金流入小计本期为61,190,386.64元，上期为57,737,305.47元[54] - 经营活动现金流出小计本期为51,212,412.72元，上期为52,701,083.78元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9,977,973.92元，上期为5,036,221.69元[54] - 投资活动现金流入小计本期为25,038,010.98元，上期为65,100.00元[54] - 投资活动现金流出小计本期为44,919,938.18元，上期为3,126,230.66元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,881,927.20元，上期为 - 3,061,130.66元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为10,000,000.00元，上期无数据[55] - 筹资活动现金流出小计本期为1,686,912.93元，上期为31,023,193.89元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8,313,087.07元，上期为 - 31,023,193.89元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,590,866.21元，上期为 - 29,048,102.86元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13284户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，翁占国持股比例11.91%，赵群持股比例8.54%，张振标持股比例6.41%[10] - 翁占国、赵群、张振标为一致行动人，直接合计持有公司26.86%的股份，为公司共同实际控制人[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数4641.93万股，本期解除限售17.82万股，期末总数4624.11万股[13] 股东承诺事项 - 翁占国、赵群、张振标等承诺自公司股票2011年8月19日上市起36个月内，不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，限售期届满后任职期间每年转让比例不超25%，离职后半年内不转让[22] - 张振宇承诺自公司股票2011年8月19日上市起36个月内，不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，限售期届满后关联方任职期间每年转让比例不超25%，关联方离职后半年内不转让，截至报告期末正在履行中[22] - 左学民、俞俊贤、潘伟等承诺自公司股票2011年8月19日上市起36个月内，不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，限售期届满后本人及关联方任职期间每年转让比例不超25%，离职后半年内不转让[23] - 翁占国、赵群、张振标承诺截至《避免同业竞争与利益冲突承诺函》出具日无投资或控制竞争企业，限制期内本人及控制企业不会以任何形式参与竞争业务，截至报告期末信守承诺[23]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为11.36亿元人民币，同比增长21.04%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为724.11万元人民币，同比下降66.59%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1363.89万元人民币，同比下降519.64%[16] - 基本每股收益为0.0348元/股，同比下降66.44%[16] - 加权平均净资产收益率为0.90%，同比下降1.77个百分点[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1460.61万元人民币[18] - 公司2018年营业收入为11.36亿元人民币，同比增长21.04%[50] 成本和费用（同比环比） - 研发投入金额同比增长54.45%至7011.89万元占营业收入6.17%[66] - 销售费用同比增长45.53%至6.25亿元主要因市场推广费用增长[65] - 医药制造原材料成本占比同比下降3.67%至74.24%金额1.78亿元[60] - 保健食品制造费用占比同比上升3.91%至31.25%金额456.81万元[61] - 资本化研发支出占比同比上升19.34个百分点至23.64%[66] 各业务线表现 - 医药行业收入10.50亿元人民币，占营业收入比重92.42%，同比增长43.92%[50] - 抗感染药收入5.30亿元人民币，占营业收入比重46.60%，同比增长66.08%[50] - 泌尿系统药收入1.39亿元人民币，占营业收入比重12.19%，同比增长42.64%[50] - 保健食品收入3787.93万元人民币，同比下降56.36%[50] - 商业收入207.81万元人民币，同比下降97.08%[50] - 抗感染药毛利率80.38%，同比增长5.89个百分点[53] - 泌尿系统药毛利率91.96%，同比下降0.64个百分点[53] - 医药制造口服制剂库存量同比下降39.93%至1425.03万片/粒/袋[57] - 保健食品口服液销售量同比下降53.05%至167.39万支/瓶[58] - 医药中药材销售量同比增长25.35%至237.58吨[57] 各地区表现 - 华北地区收入2.02亿元人民币，同比增长45.25%[50][53] - 华东地区收入3.89亿元人民币，同比增长13.91%[50][53] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3844.07万元人民币，同比下降4.15%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降4.15%至3844.07万元，低于净利润976.92万元，主要因计提5066.07万元资产减值损失[69][70] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降427.59%至-2316.21万元，主要因收回投资及处置固定资产现金减少[69] - 筹资活动现金流入同比增长63.27%至3.538亿元，主要因银行借款增加[69] - 现金及现金等价物净增加额同比增长90.42%至-93.17万元[69] 资产和负债变动 - 固定资产较年初余额增加35.89%[31] - 在建工程较年初余额减少56.30%[31] - 应收票据较年初余额减少32.72%[32] - 预付款项较年初余额增加54.97%[32] - 其他流动资产较年初余额增加697.70%[32] - 开发支出较年初余额增加78.81%[32] - 长期待摊费用较年初余额增加69.60%[32] - 其他非流动资产较年初余额减少91.39%[32] - 长期借款同比增长322.52%至1.276亿元，占比提升6.54个百分点，主要因大同商业银行借款增加[75] - 固定资产同比增长35.89%至3.18亿元，占比提升5.86个百分点，主要因新厂区建设完工转入[75] - 在建工程同比下降56.31%至7125.85万元，占比下降5.98个百分点，同样因新厂区完工转固[75] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2018年合计金额为20,879,935.80元，较2017年的18,423,320.41元增长13.3%[22] - 政府补助金额2018年为26,019,809.37元，较2017年的7,273,603.81元大幅增长257.7%[22] - 非流动资产处置损益2018年为-355,577.31元，较2017年的20,256,217.89元下降101.8%[22] - 其他营业外收支2018年为319,980.33元，较2017年的7,914,328.28元下降96.0%[22] - 所得税影响额2018年为3,761,857.65元，较2017年的4,327,953.71元下降13.1%[22] - 少数股东权益影响额2018年为1,281,770.64元，较2017年的8,799,732.02元下降85.4%[22] - 营业外收入3151.09万元，占利润总额213.29%，主要来自政府扶持资金且可持续[72][73] 资产减值和损失 - 资产减值损失达5066.07万元，占利润总额342.92%，主要为商誉减值且不可持续[72] - 公司对保灵集团、海力生制药及恩氏基因计提商誉减值准备[28] - 公司2015-2018年针对经营未达预期子公司计提商誉减值准备[96] 研发和创新 - 公司新增3个保健食品备案凭证[33] - 子公司恩氏基因新增1项发明专利和1项外观设计专利[38] - 子公司澳医保灵新增1项外观设计专利[38] - 公司成功申报山西省省级企业技术中心[42] - 海力生制药完成浙江省省级高新技术企业复审[42] - 海力生制药获得2018年度浙江省专利优秀奖[42] - 澳医保灵申请博士后工作站1个[42] - 四川仟源成功申报高纯度蟾酥粉产业化项目[42] - 公司及子公司海力生制药、澳医保灵、恩氏基因均为高新技术企业[37] 投资和并购活动 - 报告期投资额同比下降50.32%至5640.45万元，重大股权投资为收购西藏仟源药业耗资2788.8万元[78][80] - 公司完成对西藏仟源剩余30%股权的收购[44] - 公司收购西藏仟源剩余30%股权，使其成为全资子公司[145] - 公司收购西藏仟源药业有限公司剩余30%股权[148][149] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略为提供耐药细菌感染和泌尿系统疾病治疗解决方案，并拓展孕婴健康市场[89] - 2019年研发工作重点围绕仿制药一致性评价展开，包括补充研究、现场核查和发补研究[91] - 公司计划通过外延式并购和投资加速产业规模化及产品结构化调整[89] - 营销重点包括加强泌尿线、孕婴线口服产品建设，打造忆欣、思金为明星产品[90] - 调整保健品营销架构布局OTC市场，提高全员销售人均毛利率并执行末位淘汰[90] - 子公司海力生制药重点推进新厂区节能降耗和原料药车间升级改造[92] - 子公司澳医保灵重点拓展对外加工业务并确保GMP到期认证顺利完成[92] - 集团加强采购管理实行包材等物料集中统一采购以降低采购成本[91] - 公司聚焦开发特色品种、改良型新药及中药以规避带量采购价格冲击[91] - 2018年出生人口为1523万人，较上年减少约200万人，创1961年以来最低水平[88] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 公司制定未来三年股东回报规划（2018年-2020年）[44] - 公司2018年利润分配预案为每10股派发现金0.20元（含税），总股本基数208,308,000股，现金分红总额4,166,160元[101][102][103] - 公司2017年利润分配方案为每10股派发现金0.50元（含税），总股本基数208,308,000股，现金分红总额10,415,400元[100] - 公司2016年利润分配方案为每10股派发现金0.50元（含税），总股本基数208,308,000股，现金分红总额10,415,400元[102] - 公司可分配利润为149,337,946.81元，现金分红占利润分配总额比例100%[101] - 2018年现金分红金额为4,166,160元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的57.54%[105] - 2017年现金分红金额为10,415,400元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的48.06%[105] - 2016年现金分红金额为10,415,400元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.55%[105] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[105] - 公司2018年现金分红政策符合公司章程规定，分红标准明确[100][101] 公司治理和股权结构 - 公司实际控制人及股东承诺股份限售期届满后每年转让比例不超过持有股份总数的25%[107] - 公司董事及高级管理人员关联人张振宇的股份限售承诺仍在履行中[107] - 公司承诺人严格履行避免同业竞争与利益冲突的承诺，未出现违反情况[108] - 公司承诺人承担因未为部分员工缴纳住房公积金可能产生的补缴义务及罚款[108] - 公司实际控制人翁占国等人股份限售承诺于2018年9月3日履行完毕[109] - 董事左学民所持股份按25%比例解锁[153] - 2015年度非公开发行限售股份于2018年9月3日上市流通[153] - 有限售条件股份减少637.1383万股至4641.9346万股，占比从25.34%降至22.28%[154] - 无限售条件股份增加637.1383万股至16188.8654万股，占比从74.66%升至77.72%[154] - 天津泓泰投资管理合伙企业持有的548.7635万股限售股于2018年9月3日全部解除限售[155] - 报告期末普通股股东总数为14,303户[158] - 翁占国持股比例为11.91%，持有24,808,209股[158] - 赵群持股比例为8.54%，持有17,791,692股[158] - 张振标持股比例为6.41%，持有13,343,768股[158] - 姜长龙持股比例4.79%，报告期内增持984,000股至9,984,000股[158] - 张彤慧持股比例2.18%，报告期内减持551,800股至4,544,464股[158] - 崔金莺持股比例1.85%，报告期内减持984,000股至3,858,240股[158] - 段素新持股比例1.49%，报告期内减持3,647,900股至3,112,700股[158] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.32%，持有2,752,680股[158] - 翁占国、赵群、张振标为一致行动人，合计持股比例26.86%[158] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数60,861,061股，期内无增减持变动[167] - 董事长赵群期末持股17,791,692股，占披露高管持股总数约29.2%[167] - 董事翁占国期末持股24,808,209股，占披露高管持股总数约40.8%[167] - 总裁钟海荣期末持股2,255,192股，占披露高管持股总数约3.7%[167] - 副总裁兼董事会秘书俞俊贤期末持股1,382,400股，占披露高管持股总数约2.3%[167] - 董事左学民期末持股1,279,800股，占披露高管持股总数约2.1%[167] - 副总裁张振标期末持股13,343,768股，占披露高管持股总数约21.9%[167] 高管变动和薪酬 - 2018年2月3日总裁左学民因个人原因离任[169] - 2018年3月30日副总裁施蛟被解聘[169] - 2019年4月3日董事耿春风因个人原因离任[169] - 公司2018年度董事、监事和高级管理人员报酬实际支付总额为512.7万元[177] - 董事长赵群从公司获得税前报酬总额60.21万元[178] - 董事兼总裁钟海荣从公司获得税前报酬总额64.02万元[178] - 董事兼副总裁及董事会秘书俞俊贤从公司获得税前报酬总额57.81万元[178] - 副总裁顾宝平从公司获得税前报酬总额58.03万元[178] - 监事会主席庞孝铨从公司获得税前报酬总额44.46万元[178] - 总工程师虞英民从公司获得税前报酬总额44.46万元[178] - 独立董事佟成生、黄娟、王军各从公司获得税前报酬总额5万元[178] - 原财务总监王晴离任时从公司获得税前报酬总额33.17万元[178] - 现任财务总监贺延捷从公司获得税前报酬总额7.84万元[178] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励两部分组成[200] - 基本薪酬按月发放 依据职位责任能力资历和市场薪资行情等因素确定[200] - 绩效奖励以年度经营目标为考核基础 根据完成年度经营指标核定年度奖励总额[200] - 绩效奖励根据个人年度工作目标考核完成情况核发[200] - 绩效奖励在完成年度审计后发放[200] - 董事会薪酬与考核委员会负责董事及高级管理人员薪酬标准与方案考核管理[200] - 薪酬与考核委员会负责审查董事及高级管理人员履职情况并进行年度考核[200] - 薪酬与考核委员会负责对公司薪酬制度执行情况进行监督[200] - 报告期内高级管理人员勤勉尽责 积极履行职责[200] - 高级管理人员维护公司及广大股东利益 促进公司平稳健康发展[200] 员工构成 - 公司员工总数1,665人，其中生产人员557人（占33.4%），销售人员588人（占35.3%），技术人员282人（占16.9%）[179] - 母公司员工521人，主要子公司员工1,144人，当期领取薪酬员工总人数1,707人[179] - 员工教育程度中研究生及以上58人（占3.5%），本科469人（占28.2%），专科532人（占32.0%），高中及以下606人（占36.4%）[179] - 公司需承担费用的离退休职工人数为42人[179] - 公司董事及高级管理人员报告期内股权激励不适用[179] 关联交易和担保 - 公司与关联方台州保灵药业发生日常关联交易金额1395.94万元，占同类交易比例100%[119] - 公司2018年度日常关联交易预计额度为2000万元[119] - 公司对子公司杭州澳医保灵药业有限公司提供多笔担保，单笔担保金额均为5000万元[129] - 报告期内审批对子公司担保额度合计1亿元，实际发生额合计1亿元[129] - 报告期末对子公司实际担保余额合计1亿元[129] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.51%[129] - 公司为子公司提供人民币5000万元银行授信担保，期限1年[143] - 子公司澳医保灵与关联方预计发生不超过人民币2000万元日常关联交易[145] - 公司为澳医保灵提供人民币5000万元银行授信担保，期限2年[147] - 公司全资子公司保灵药业向中信银行申请授信额度并由公司提供担保[148] 环境保护 - 公司化学需氧量年排放量1.31吨，仅占核定年排放总量7吨的18.7%[138] - 公司氨氮年排放量0.051吨，仅占核定年排放总量0.5吨的10.2%[138] - 公司总氮年排放量0.4557吨，排放浓度8.508mg/L远低于70mg/L执行标准[138] - 公司总磷年排放量0.016吨，排放浓度0.299mg/L远低于8mg/L执行标准[138] - 污水处理设施日处理能力达150立方米，采用生化处理法并配备在线监测系统[139] - 公司拥有2台蒸汽锅炉（总计6吨/小时），使用天然气清洁能源[139] 其他重要事项 - 公司孙公司北京达麦迪医学生物技术有限公司于2018年3月完成工商注销[113] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[110] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[122] - 公司报告期无其他重大关联交易[123] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁事项[124][125][126] - 公司报告期无违规对外担保情况[130] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[131][132] - 公司报告期不存在其他重大合同[133] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬100万元[114] - 两家子公司获得高新技术企业证书[148] - 控股子公司获得新版GMP证书[148][149] - 子公司多次获得产业发展扶持资金[149]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.82亿元人民币，同比增长13.73%[7] - 年初至报告期末营业收入为8.22亿元人民币，同比增长22.91%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为444.04万元人民币，同比增长66.10%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2184.72万元人民币，同比下降8.90%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1056.88万元人民币，同比下降46.67%[7] - 营业总收入为2.82亿元，同比增长13.7%[37] - 公司营业总收入同比增长22.92%至8.22亿元[46] - 归属于母公司净利润同比下降66.08%至267.32万元[40] - 归属于母公司所有者的净利润为2184.72万元，同比下降8.9%[47] - 营业利润为1715.48万元，同比下降49.7%[47] - 营业收入为1.89亿元，同比增长4.0%[50] - 母公司净利润为1885.35万元，同比实现扭亏为盈[51] - 基本每股收益同比下降39.91%至0.0128元[40] - 基本每股收益为0.1049元，同比下降8.9%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.84亿元，同比增长14.6%[37] - 销售费用为1.58亿元，同比增长26.4%[37] - 研发费用为1744.85万元，同比增长69.5%[37] - 营业成本同比下降8.85%至1.98亿元[46] - 销售费用同比大幅增长55.78%至4.47亿元[46] - 研发费用同比增长73.66%至4436.38万元[46] - 销售费用为44747.4万元，比去年同期增加55.79%[19] - 研发费用为4436.38万元，比去年同期增加73.7%[19] - 研发费用为2448.27万元，同比增长234.2%[50] - 销售费用为1586.08万元，同比下降64.3%[50] 资产和负债变化 - 公司总资产为14.83亿元人民币，较上年度末下降2.34%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.14亿元人民币，较上年度末下降0.72%[7] - 应收票据报告期末余额为1790.4万元，比年初减少52.51%[18] - 预付款项报告期末余额为1810.34万元，比年初增加54.93%[18] - 其他流动资产报告期末余额为1252.29万元，比年初增加343.01%[18] - 固定资产报告期末余额为31876.96万元，比年初增加36.03%[18] - 在建工程报告期末余额为7262.9万元，比年初减少55.46%[18] - 长期待摊费用报告期末余额为465.2万元，比年初增加164.51%[18] - 长期借款报告期末余额为9070万元，比年初增加200.33%[18] - 货币资金期末余额为131,661,085.23元，较期初151,496,779.34元下降13.1%[30] - 应收账款期末余额为265,391,599.93元，较期初237,229,874.03元增长11.9%[30] - 存货期末余额为103,578,709.94元，较期初128,379,593.18元下降19.3%[30] - 应收票据期末余额为17,903,951.01元，较期初37,703,268.92元下降52.5%[30] - 预付款项期末余额为18,103,449.98元，较期初11,685,045.09元增长54.9%[30] - 其他应收款期末余额为34,234,484.43元，较期初33,465,317.02元增长2.3%[30] - 其他流动资产期末余额为12,522,910.17元，较期初2,826,758.08元增长343.0%[30] - 流动资产合计期末余额为583,396,190.69元，较期初602,786,635.66元下降3.2%[30] - 归属于母公司所有者权益为8.14亿元，同比下降0.7%[32] - 短期借款为1.29亿元，同比下降4.4%[31] - 长期股权投资为8111.87万元，同比下降1.8%[31] - 在建工程为7262.90万元，同比下降55.5%[31] - 货币资金为1968.82万元，同比下降46.3%[34] - 应收账款为8537.92万元，同比增长98.0%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2840.64万元人民币，同比下降29.98%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2840.64万元，同比下降30.0%[52] - 公司投资活动产生的现金流量净额为负，本期为-6347.56万元，上期为-3815.02万元[54] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为1812.34万元，上期为4524.64万元[54] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.48亿元，较期初的1.65亿元减少10.2%[55] - 母公司经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-249.89万元，上期为3454.48万元[57] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.60亿元，较上期的1.98亿元下降19.2%[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-2971.16万元，上期为-1.01亿元[57] - 母公司取得投资收益收到的现金为1206.17万元[57] - 母公司投资支付的现金本期为2788.80万元，上期为4985.00万元[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1968.82万元，较期初的3380.13万元下降41.8%[58] 其他收益和损失 - 公司获得政府补助1412.01万元人民币[8] - 营业外收入为1375.72万元，比去年同期增加1591.81%[19] - 资产减值损失同比增长13.71%至693.17万元[46] - 投资收益亏损扩大至152.79万元[46] - 其他收益同比下降29.22%至112.10万元[46] - 对联营企业和合营企业的投资收益亏损152.79万元，亏损扩大23.8%[47] - 资产处置收益为94.51万元，同比下降84.3%[47] 公司治理和股权结构 - 公司实际控制人翁占国、赵群、张振标合计持有公司26.86%的股份[12] - 公司报告期无违规对外担保情况[24] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[25] - 公司第三季度报告未经审计[59]