金额单位：人民币万元 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 公司负责人：陈坤江 主管会计工作的负责人：黄敏 会计机构负责人：李丹 1 附表 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0600020号 目 录 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制自我评价报告 1 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0600020 号 本鉴证报告仅供佳创视讯 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 巩启春 中国注册会计师： 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"）管 理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。佳创视讯管理层的责 任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对佳创视讯截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行17,757,518股A股，每股5.32元，募集资金总额94,469,995.76元[1] - 扣除费用后实际募集资金净额90,332,488.70元[1] 资金使用 - 利息收入扣除手续费净额711,598.57元，实际使用募集资金4,740,881.00元[2] - 以自筹资金预先投入募投项目置换金额1,141,268.00元[2] - 补充流动资金24,202,488.70元[3] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金余额60,959,449.57元[3] - 专户应有余额20,959,449.57元，实际余额10,696,949.57元[3] - 理财产品余额10,262,500.00元[3] 资金管理 - 公司可使用不超6,000万元闲置募集资金现金管理，后调整为不超2,000万元，截至2023年12月31日使用1,000万元[6] - 公司可使用不超4,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日使用4,000万元[7] 项目投资 - 面向5G应用的超高清视频云平台建设项目（一期）本期投入588.21万元，累计投入588.21万元，投资进度8.89%[15] - 补充流动资金本期投入2,420.25万元，累计投入2,420.25万元，投资进度100.00%[15] - 承诺投资项目本期投入募资金额3,008.46万元，累计投入3,008.46万元，投资进度33.30%[15]

公司结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，副董事长1名[9] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[9] 内控标准 - 以2023年度合并报表数据确定财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[31][34] - 确定财务与非财务报告内控缺陷评价定性标准[31][34] 内控情况 - 报告期内不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[38][39] 未来策略 - 加强人员法规和制度学习，增强合规意识[40] - 按要求健全各项内部控制制度[40] 保荐评价 - 保荐机构认为公司治理结构完善，内控机制运行有效[41]

关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0600021号 目 录 起始页码 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2023）0600021 号 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们接受委托，对后附的深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是佳创视讯董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际 ...

培训信息 - 招商证券于2024年4月9日对佳创视讯相关人员进行2023年度持续督导培训[1] - 培训地点为佳创视讯会议室[2] - 参加人员包括公司控股股东、实际控制人等[3] 培训内容与效果 - 培训重点为募集资金使用等规定，小组解答问题并提供资料[4] - 培训助提升公司规范运作和信息披露质量[6]

招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：佳创视讯 保荐代表人姓名：罗政 联系电话：0755-83081312 保荐代表人姓名：黎强强 联系电话：0755-83081312 现场检查人员姓名：黎强强 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 9 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅历次董事会、监事会、股东大会会议资料，包括会议通知、会议决议、 会议记录、签到表、公告等；查阅公司章程及三会制度；查看公司办公楼、厂房等主要生产 经营场所；核查是否存在同业竞争的情形。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否 ...

人事变动 - 公司董事、副总经理詹华波因个人原因辞职[2] - 詹华波原定任期至2026年5月18日[2] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选工作[2] 其他情况 - 詹华波辞职后不再担任公司及子公司任何职务[2] - 截止公告披露日，詹华波及其关联人未持有公司股份[2]

股份情况 - 监事李小龙持有公司股份96,969股，占总股本比例0.0225%[2] 减持计划 - 李小龙拟减持不超过24,242股，占总股本比例0.0056%[2][3] - 拟减持不超其直接持股25%，时间为2024年4月24日至7月23日[3][4] - 减持方式为集中交易，价格视市场而定[4] 其他说明 - 减持因个人资金需求，股票为上市前已发行股份[3] - 减持计划有不确定性，不影响公司控制权及经营[5]

招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市佳创视讯技术 股份有限公司（以下简称"佳创视讯"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的要求，对佳创视讯使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市佳创视讯技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2878 号）同意，公司向 特定对象发行 A 股股票 17,757,518 股，每股发行价格为人民币 5.32 元，募集资 金总额为人民币 94,469,995.76 元，扣除与本次发行有关费用 4,137,507.06 元 （不含增值税），实际募集资金净额为 90,332,488.70 元。上述募集资 ...